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Mitsubishi Estate Co Ltd

Mitsubishi Estate (8802.TSE, JP3899600005)

Mitsubishi Estate Co., Ltd. engages in the real estate activities in Japan and internationally. The company develops, leases, manages, and sells office buildings and commercial facilities; operates rental offices, coworking space, virtual offices, hourly meeting rooms, home delivery storage service, commercial nursing homes, and building garages; offers real estate management, as well as building management services, such as security, facility management, cleaning, and planting services; and operates hotels and airports. It also engages in the construction, sales, management, and leasing of developed condominiums and residential houses; design and contract construction of custom-built houses; renovation and sales of condominiums; real estate brokerage; dark fiber leasing and data center housing business; provision of real estate investment, such as asset management services to investment corporations and real …

Siège social : Otemachi Park Building, Tokyo, Japan, 100-8133

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Estate

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Estate Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 266 240 000 94,3% 8,3% 47,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,7 18,9 2,8 1,5 15,9 3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 10% 5,9% 2,1% 8,6% 41,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 745,0 JPY 2 423,6 2 275,2 1 985,3 1 532,1 2 869,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Estate Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Estate Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,9% +37,5% +44,4% +43,5% +82,0% +55,9% +48,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,0% +52,1% +76,9% +50,8% +47,7% +11,0% +31,3%

 

Équipe de direction de Mitsubishi Estate Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Atsushi Nakajima Representative Corporate Executive Officer, President, CEO & Director 61 Takashi Kagamoto General Manager of Investor Relations Office -
Masato Kawasaki General Manager of Corporate Communications Department - Junichi Tanisawa Representative Corporate Executive Officer, Deputy President & Director 66
Futoshi Chiba Representative Corporate Executive Officer & Deputy President - Kenji Hosokane Deputy President & Representative Corporate Executive Officer 63
Keiji Takano Senior Executive Officer - Bunroku Naganuma Senior Executive Officer -
Ikuo Ono Senior Executive Officer - Toru Kimura Senior Executive Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Estate Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,3 12,1 13,3 1 19,8
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi Estate dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Global Real Estate 1 6,6%
Easterly Global Real Estate Fund Global Real Estate 1 5,8%
Fidelity International Real Estate Fund Global Real Estate 3 5,3%
abrdn International Real Estate Equity Fund Global Real Estate 7 2,8%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 8 2,8%
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 11 1,4%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 14 1,9%
Principal Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 17 1,8%
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 20 1,4%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 22 1,1%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 25 0,8%

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Estate Co Ltd

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Fondamentaux de Mitsubishi Estate Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 263 283 1 302 196 1 207 594 1 349 489 1 377 827  +3,1% -7,3% +11,8% +2,1%
EBITDA 319 470 351 876 331 164 383 104 399 196  +10,1% -5,9% +15,7% +4,2%
Résultat opérationnel 229 178 240 768 224 394 278 977 296 702  +5,1% -6,8% +24,3% +6,4%
Résultat net 134 608 148 451 135 655 155 171 165 343  +10,3% -8,6% +14,4% +6,6%
Free Cash Flow 60 866 9 909 -112 426 -49 024 -16 608  -83,7% -1 234,6% -56,4% -66,1%
Marge de FCF 5% 1% -9% -4% -1%  -84,2% -1 323,5% -61,0% -66,8%
ROIC - 4% 4% 4% 4%  - -10,9% +14,8% -0,7%
CROIC - 0% -3% -1% 0%  - -1 196,0% -59,2% -68,4%
Taux d’imposition 28% 26% 27% 28% 28%  -6,5% +3,0% +3,7% 0%
Capital investi 4 085 948 4 162 648 4 376 175 4 740 300 5 027 957  +1,9% +5,1% +8,3% +6,1%
Actions en circul. (en M) 1 388,3 1 366,6 1 338,7 1 332,6 1 317,2  -1,6% -2,0% -0,5% -1,2%
EBITDA par action 230,1 257,5 247,4 287,5 303,1  +11,9% -3,9% +16,2% +5,4%
Bénéfices par action 97,0 108,6 101,3 116,4 125,5  +12,0% -6,7% +14,9% +7,8%
Free Cash Flow par action 43,8 7,3 -84,0 -36,8 -12,6  -83,5% -1 258,2% -56,2% -65,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Estate Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Estate Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 26% 26% 28% 29%  +0,9% +2,2% +5,5% +3,8%
Marge d’EBITDA 25% 27% 27% 28% 29%  +6,9% +1,5% +3,5% +2,1%
Marge opérationnelle 18% 18% 19% 21% 22%  +1,9% +0,5% +11,3% +4,2%
Marge bénéficiaire 11% 11% 11% 11% 12%  +7,0% -1,5% +2,4% +4,4%
Marge de FCF 5% 1% -9% -4% -1%  -84,2% -1 323,5% -61,0% -66,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,3% 2,5% 2,5%  - -10,9% +8,6% +0,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 7,6% 8,0% 7,9%  - -10,7% +6,4% -1,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 4% 4% 4%  - -10,9% +14,8% -0,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -3% -1% 0%  - -1 196,0% -59,2% -68,4%

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi Estate Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,1 1,5 1,2  +17,3% +1,1% +34,0% -18,8%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,8 2,2 1,9  +7,9% +4,6% +22,4% -12,1%
Dette nette sur EBITDA 5,5 5,0 5,6 4,9 4,8  -8,3% +11,8% -12,5% -1,5%
Dette sur actifs 40% 41% 42% 42% 42%  +3,4% +0,3% +1,4% -0,9%
Dette sur capitaux propres 131% 140% 136% 137% 133%  +7,1% -2,6% +0,2% -2,6%
Couverture par l’EBITDA 13,6 15,9 15,3 18,5 16,0  +17,1% -3,8% +20,6% -13,6%
   ∼ par l’EBIT 10,0 12,0 11,1 13,9 12,1  +19,2% -7,6% +26,0% -13,1%
   ∼ par le flux opérationel 14,7 15,5 9,6 13,5 10,8  +5,1% -38,0% +40,8% -20,0%
Coût de la dette - 0,9% 0,9% 0,8% 0,9%  - -6,3% -9,7% +13,1%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi Estate Co Ltd

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Ratios de distribution de Mitsubishi Estate Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 134 608 148 451 135 655 155 171 165 343  +10,3% -8,6% +14,4% +6,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 60 866 9 909 -112 426 -49 024 -16 608  -83,7% -1 234,6% -56,4% -66,1%
Dividende payé -37 761 -44 103 -40 117 -46 792 -51 579  +16,8% -9,0% +16,6% +10,2%
Distribution sur résultat net 28% 30% 30% 30% 31%  +5,9% -0,5% +2,0% +3,4%
Distribution sur FCF 62% 445% -36% -95% -311%  +617,4% -108,0% +167,5% +225,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Estate Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Estate Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 140 124 150 130 184  -11,3% +20,4% -13,1% +41,2%
Délai paiement clients (DSO) 18 14 16 16 19  -22,0% +11,5% +4,3% +13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 24 23 22  - -7,9% -3,3% -6,8%
Conversion de l’encaisse - 112 142 123 181  - +25,8% -12,8% +46,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,6% -10,5% +4,5% -3,5%
Frais généraux sur CP 5% 5% 5% 4% 4%  -7,6% -5,9% -2,9% -1,1%
Frais généraux sur CA 7% 6% 7% 7% 7%  -12,1% +8,3% -6,0% +4,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mitsubishi Estate Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mitsubishi Estate Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 8 7  +5 -1 +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mitsubishi Estate Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +15,9% +7,1% +35,3% -0,9%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +10,5% +6,1% +3,0% -7,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +10,4% -12,7% +13,0% -1,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,6% -10,5% +4,5% -3,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Estate Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsui Fudosan Ltd. 28,4 4,6% 0,6 11,1 1 623,5 3,7 18,1
Japon Mitsubishi Estate 21,5 1,5% 0,4 18,9 2 745,0 3,9 15,9
Japon Daito Trust Construction 6,9 3,1% 0,4 12,9 17 220,0 0,6 7,7
Japon Tokyu Fudosan 5,4 2,3% 0,5 7,6 1 217,5 2,0 12,5
Japon Aeon Mall 2,5 2,8% 0,4 9,1 1 782,0 2,4 8,5
Japon Starts 1,0 3,1% 0,5 7,7 3 140,0 0,6 4,3
Japon Heiwa Real Estate Ltd. 0,9 2,9% 0,4 19,9 3 960,0 7,2 16,6
  Médiane 1,7 3,1% 0,5 10,1   2,5 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Estate

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi Estate Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--20,00---------
2023--19,00-----20,00---
2022--20,00-----19,00---
2021--13,00-----16,00---
2020--18,00-----12,00---
2019--17,00-----15,00---
2018--14,00-----13,00---
2017--11,00-----12,00---
2016--9,00-----9,00---
2015--8,00-----7,00---
2014--6,00-----6,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--6,00-----6,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--6,00-----6,00---
2009--8,00-----6,00---
2008--8,00-----8,00---
2007--8,00-----8,00---
2006--5,00-----6,00---
2005--4,00-----5,00---
2004--------4,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 263 283 1 302 196 1 207 594 1 349 489 1 377 827  +3,1% -7,3% +11,8% +2,1%
Charges d'exploitation -93 128 -94 391 -93 370 -95 787 -100 332  +1,4% -1,1% +2,6% +4,7%
   dont Coût des ventes -940 976 -967 036 -889 830 -974 724 -980 792  +2,8% -8,0% +9,5% +0,6%
   dont Frais généraux -93 033 -84 250 -84 617 -88 869 -94 703  -9,4% +0,4% +5,0% +6,6%
Résultat opérationnel 229 178 240 768 224 394 278 977 296 702  +5,1% -6,8% +24,3% +6,4%
Autres revenus/frais nets -18 239 -16 822 -23 130 -25 200 -43 802  -7,8% +37,5% +8,9% +73,8%
Charge d'intérêt -23 503 -22 100 -21 623 -20 742 -25 001  -6,0% -2,2% -4,1% +20,5%
Résultat avant impôts 210 939 223 949 201 265 253 779 252 902  +6,2% -10,1% +26,1% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -58 958 -58 533 -54 195 -70 889 -70 634  -0,7% -7,4% +30,8% -0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
134 608 148 451 135 655 155 171 165 343  +10,3% -8,6% +14,4% +6,6%
 
EBITDA 319 470 351 876 331 164 383 104 399 196  +10,1% -5,9% +15,7% +4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 165 122 177 839 163 971 201 049 213 835  +7,7% -7,8% +22,6% +6,4%
Taux d’imposition 28% 26% 27% 28% 28%  -6,5% +3,0% +3,7% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 910,0 952,9 902,0 1 012,7 1 046,1  +4,7% -5,3% +12,3% +3,3%
EBITDA par action 230,1 257,5 247,4 287,5 303,1  +11,9% -3,9% +16,2% +5,4%
Bénéfices par action 97,0 108,6 101,3 116,4 125,5  +12,0% -6,7% +14,9% +7,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 072 869 1 115 634 1 164 037 1 356 789 1 616 602  +4,0% +4,3% +16,6% +19,1%
   dont Trésorerie 176 814 207 896 170 040 233 117 225 011  +17,6% -18,2% +37,1% -3,5%
   dont Placements à CT 394 152 458 177 500 808 628 801 719 994  +16,2% +9,3% +25,6% +14,5%
   dont Créances clients 62 603 50 340 52 031 60 645 69 987  -19,6% +3,4% +16,6% +15,4%
   dont Stock 361 453 329 303 364 832 347 386 493 541  -8,9% +10,8% -4,8% +42,1%
Placements à long terme 494 420 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 088 084 4 107 252 4 179 893 4 345 989 4 416 214  +0,5% +1,8% +4,0% +1,6%
Écart d'acquisitions - 17 126 13 848 12 002 9 561  - -19,1% -13,3% -20,3%
Biens incorporels 95 128 96 767 101 095 108 092 111 187  +1,7% +4,5% +6,9% +2,9%
Actifs totaux 5 774 193 5 858 236 6 072 519 6 493 917 6 871 959  +1,5% +3,7% +6,9% +5,8%
 
Passifs courants 688 942 664 001 662 437 631 043 855 337  -3,6% -0,2% -4,7% +35,5%
   dont Créances fournisseurs 57 967 66 368 60 507 60 516 66 407  +14,5% -8,8% +0% +9,7%
   dont Dette à court terme 392 221 373 634 384 428 351 980 431 603  -4,7% +2,9% -8,4% +22,6%
Dette à long terme 1 922 782 2 054 262 2 139 617 2 384 897 2 438 603  +6,8% +4,2% +11,5% +2,3%
Passifs totaux 3 817 089 3 917 030 4 011 073 4 257 489 4 492 021  +2,6% +2,4% +6,1% +5,5%
 
Action ordinaire 142 023 142 147 142 279 142 414 142 414  +0,1% +0,1% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 858 581 962 840 1 058 457 1 165 344 1 147 425  +12,1% +9,9% +10,1% -1,5%
Capitaux propres 1 770 945 1 734 752 1 852 130 2 003 423 2 157 751  -2,0% +6,8% +8,2% +7,7%
 
Dette portant intérets 2 315 003 2 427 896 2 524 045 2 736 877 2 870 206  +4,9% +4,0% +8,4% +4,9%
Dette nette 1 744 037 1 761 823 1 853 197 1 874 959 1 925 201  +1,0% +5,2% +1,2% +2,7%
Fonds de roulement 383 927 451 633 501 600 725 746 761 265  +17,6% +11,1% +44,7% +4,9%
Actions en circulation (en M) 1 388,3 1 366,6 1 338,7 1 332,6 1 317,2  -1,6% -2,0% -0,5% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 210 939 223 949 201 265 253 779 252 902  +6,2% -10,1% +26,1% -0,3%
 
Dépréciation 83 618 87 607 92 129 94 125 96 629  +4,8% +5,2% +2,2% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -54 041 -30 429 -63 612 -46 151 -58 789  -43,7% +109,1% -27,4% +27,4%
Ajust. comptes débiteurs -25 298 15 166 -24 205 -37 215 -11 483  -159,9% -259,6% +53,7% -69,1%
Ajust. des stocks 132 337 148 161 56 443 116 993 7 462  +12,0% -61,9% +107,3% -93,6%
Autres flux opérationnels 18 441 -128 942 -41 762 -103 470 -23 731  -799,2% -67,6% +147,8% -77,1%
Flux opérationnel 345 954 341 766 207 414 280 090 269 914  -1,2% -39,3% +35,0% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 285 088 331 857 319 840 329 114 286 522  +16,4% -3,6% +2,9% -12,9%
Investissements 12 124 -29 545 -2 487 1 612 -312 046  -343,7% -91,6% -164,8% -19 457,7%
Flux d’investissement -271 083 -277 440 -297 303 -313 778 -312 046  +2,3% +7,2% +5,5% -0,6%
 
Dividendes payés 37 761 44 103 40 117 46 792 51 579  +16,8% -9,0% +16,6% +10,2%
Emprunts nets -142 449 116 242 99 114 182 831 151 013  -181,6% -14,7% +84,5% -17,4%
Flux de financement -192 473 -28 886 50 425 90 973 30 457  -85,0% -274,6% +80,4% -66,5%
 
Variation nette de la trésorerie -107 551 33 700 -40 701 61 937 -8 472  -131,3% -220,8% -252,2% -113,7%
 
Free Cash Flow par action 43,8 7,3 -84,0 -36,8 -12,6  -83,5% -1 258,2% -56,2% -65,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 311 759 471 503 292 465 295 468 338 515  +51,2% -38,0% +1,0% +14,6%
Charges d'exploitation -24 147 -28 652 -27 188 -25 600 -28 681  +18,7% -5,1% -5,8% +12,0%
   dont Coût des ventes -229 679 -346 161 -216 875 -227 955 -253 328  +50,7% -37,3% +5,1% +11,1%
   dont Frais généraux -24 147 -23 023 - - -  -4,7% - - -
Résultat opérationnel 57 934 96 690 48 400 41 914 56 506  +66,9% -49,9% -13,4% +34,8%
Autres revenus/frais nets -12 685 -12 223 -2 062 -5 684 503  -3,6% -83,1% +175,7% -108,8%
Charge d'intérêt -7 151 -6 552 -7 742 -8 679 -9 749  -8,4% +18,2% +12,1% +12,3%
Résultat avant impôts 45 249 84 467 46 340 36 230 57 009  +86,7% -45,1% -21,8% +57,4%
Impôts sur les bénéfices -13 930 -25 176 -22 953 -12 999 -18 710  +80,7% -8,8% -43,4% +43,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 467 62 534 19 269 - -  +136,3% -69,2% - -
 
EBITDA 85 064 122 361 76 941 66 365 82 506  +43,8% -37,1% -13,7% +24,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 099 67 871 24 427 26 876 37 961  +69,3% -64,0% +10,0% +41,2%
Taux d’imposition 31% 30% 50% 36% 33%  -3,2% +66,2% -27,6% -8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 236,3 361,6 226,6 230,8 265,9  +53,0% -37,3% +1,8% +15,2%
EBITDA par action 64,5 93,9 59,6 51,8 64,8  +45,6% -36,5% -13,0% +25,0%
Bénéfices par action 20,1 48,0 14,9 - -  +139,1% -68,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 830 977 1 616 602 1 588 622 1 882 201 2 090 009  -11,7% -1,7% +18,5% +11,0%
   dont Trésorerie 276 112 225 011 177 010 355 919 327 110  -18,5% -21,3% +101,1% -8,1%
   dont Placements à CT 777 407 719 994 736 842 840 249 938 096  -7,4% +2,3% +14,0% +11,6%
   dont Créances clients 49 019 69 987 57 338 60 488 65 807  +42,8% -18,1% +5,5% +8,8%
   dont Stock 612 008 493 541 525 237 533 353 634 567  -19,4% +6,4% +1,5% +19,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 356 763 4 416 214 4 456 755 - -  +1,4% +0,9% - -
Écart d'acquisitions - 9 561 - - -  - - - -
Biens incorporels 108 219 111 187 110 401 110 156 105 970  +2,7% -0,7% -0,2% -3,8%
Actifs totaux 7 012 769 6 871 959 6 944 948 7 373 276 7 555 268  -2,0% +1,1% +6,2% +2,5%
 
Passifs courants 881 379 855 337 760 318 948 652 994 614  -3,0% -11,1% +24,8% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 45 139 66 407 51 140 53 609 59 860  +47,1% -23,0% +4,8% +11,7%
   dont Dette à court terme 527 899 431 603 395 793 602 663 605 759  -18,2% -8,3% +52,3% +0,5%
Dette à long terme 2 490 736 2 438 603 2 566 136 2 606 488 2 741 135  -2,1% +5,2% +1,6% +5,2%
Passifs totaux 4 597 167 4 492 021 4 545 648 4 887 082 5 061 477  -2,3% +1,2% +7,5% +3,6%
 
Action ordinaire 142 414 142 414 142 414 142 414 142 414  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 085 325 1 147 425 1 142 057 1 164 335 1 174 864  +5,7% -0,5% +2,0% +0,9%
Capitaux propres 2 172 657 2 157 751 2 176 072 2 259 171 2 265 121  -0,7% +0,8% +3,8% +0,3%
 
Dette portant intérets 3 018 635 2 870 206 2 961 929 3 209 151 3 346 894  -4,9% +3,2% +8,3% +4,3%
Dette nette 1 965 116 1 925 201 2 048 077 2 012 983 2 081 688  -2,0% +6,4% -1,7% +3,4%
Fonds de roulement 949 598 761 265 828 304 933 549 1 095 395  -19,8% +8,8% +12,7% +17,3%
Actions en circulation (en M) 1 319,3 1 303,8 1 290,5 1 280,1 1 273,3  -1,2% -1,0% -0,8% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Estate Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 45 249 84 467 46 340 36 230 36 001  +86,7% -45,1% -21,8% -0,6%
 
Dépréciation 24 438 24 618 24 191 24 873 26 000  +0,7% -1,7% +2,8% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets -22 265 -5 162 -33 520 - -  -76,8% +549,4% - -
Ajust. comptes débiteurs 266 -24 665 12 664 -2 231 -1 396  -9 372,6% -151,3% -117,6% -37,4%
Ajust. des stocks 10 148 130 324 -13 847 1 137 4 155  +1 184,2% -110,6% -108,2% +265,4%
Autres flux opérationnels -30 750 46 1 233 - -  -100,1% +2 580,4% - -
Flux opérationnel 28 243 229 678 21 496 54 643 64 910  +713,2% -90,6% +154,2% +18,8%
 
Dépenses d’investissement 58 666 81 244 96 672 78 485 110 846  +38,5% +19,0% -18,8% +41,2%
Investissements -56 034 -111 137 -98 282 -75 605 -104 116  +98,3% -11,6% -23,1% +37,7%
Flux d’investissement -200 909 -312 046 -98 282 - -  +55,3% -68,5% - -
 
Dividendes payés 25 168 34 24 628 44 -25 494  -99,9% +72 335,3% -99,8% -58 040,9%
Emprunts nets 88 528 -135 964 77 622 - -  -253,6% -157,1% - -
Flux de financement 33 957 -168 197 29 339 188 474 85 187  -595,3% -117,4% +542,4% -54,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 258 -53 612 -46 785 177 867 -28 809  -2 474,3% -12,7% -480,2% -116,2%
 
Free Cash Flow par action -23,1 113,8 -58,3 -18,6 -36,1  -593,7% -151,2% -68,0% +93,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.