Mitsui Fudosan Ltd. (8801.TSE, JP3893200000)
Mitsui Fudosan Co., Ltd. operates as a real estate company in Japan. It operates through four segments: Leasing, Property Sales, Management, and Other. The Leasing segment leases office buildings and commercial facilities, and other properties. The Property Sales segment is involved in the sale of condominiums and detached housing to individuals; and rental housing and office buildings and other to investors. The Management segment engages in the property management and brokerage and asset management businesses. The Other segment engages in the housing construction and renovation business; and housing related material sales business. The company also offers car park leasing services; and operates hotels, golf courses, and resort facilities. In addition, it engages in the renewal work for offices and retail facilities; and electricity transmission and …
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- Big-Cap : 4 529 930 MJPY (27 633 MEUR)
Rendement : 1,5%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Tokyo, Japan, 103-0022
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsui Fudosan Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 801 440 000 | 97,4% | 6,4% | 47,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 21,0 | 11,1 | 1,8 | 1,5 | 17,8 | 3,6 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 9% | 7,1% | 2,3% | -6,2% | -19,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 675,0 JPY | 1 640,8 | 1 392,8 | 1 166,6 | 522,2 | 1 709,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,2% | +24,9% | +38,1% | +55,6% | +108,9% | +106,9% | +138,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +249,3% | +156,8% | +161,7% | +201,6% | +196,6% | +120,5% | +166,6% |
Équipe de direction de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takashi Ueda | President, CEO & Representative Director | 63 | Takashi Yamamoto | MD, Executive VP, COO of International Division & Representative Director | 65 |
| Atsumi Kanaya | Executive Officer and General Manager | - | Yousuke Seko | Managing Officer & GM of General Administration Department | 64 |
| Shingo Kawabata | Investor Relations Contact | - | Takayuki Miki | MD, COO of Logistics Properties Business Division, Senior Executive Managing Officer & Director | 64 |
| Satoshi Hironaka | Chief Operating Officer of Real Estate Solution Services Division | 63 | Yoshihiro Hirokawa | MD, Senior Executive Managing Officer, COO of Sustainability Promotion Division & Director | 62 |
| Shingo Suzuki | MD, Executive Managing Officer & Director | 61 | Yutaka Kawamura | Executive Managing Officer | 55 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsui Fudosan Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 8,0 | 10,1 | 11,4 | 3 | 24,5 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
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- |
Présence de Mitsui Fudosan Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Graphique des profits et résultats de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
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Fondamentaux de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 861 195 | 1 905 642 | 2 007 554 | 2 100 870 | 2 269 103 | +2,4% | +5,3% | +4,6% | +8,0% | |
| EBITDA | 365 382 | 379 325 | 294 841 | 368 045 | 446 110 | +3,8% | -22,3% | +24,8% | +21,2% | |
| Résultat opérationnel | 262 147 | 280 617 | 203 770 | 244 978 | 305 405 | +7,0% | -27,4% | +20,2% | +24,7% | |
| Résultat net | 168 661 | 183 972 | 129 576 | 176 986 | 196 998 | +9,1% | -29,6% | +36,6% | +11,3% | |
| Free Cash Flow | -121 609 | -386 724 | -88 475 | 29 902 | -65 036 | +218,0% | -77,1% | -133,8% | -317,5% | |
| Marge de FCF | -7% | -20% | -4% | 1% | -3% | +210,6% | -78,3% | -132,3% | -301,4% | |
| ROIC | - | 4% | 2% | 3% | 3% | - | -35,9% | +13,7% | +20,6% | |
| CROIC | - | -7% | -1% | 0% | -1% | - | -78,9% | -132,3% | -305,0% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 32% | 33% | 31% | -1,4% | +10,5% | +2,0% | -5,3% | |
| Capital investi | 5 250 403 | 5 891 247 | 6 180 741 | 6 465 043 | 6 950 574 | +12,2% | +4,9% | +4,6% | +7,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 985,3 | 977,6 | 964,6 | 960,3 | 948,2 | -0,8% | -1,3% | -0,4% | -1,3% | |
| EBITDA par action | 370,8 | 388,0 | 305,7 | 383,3 | 470,5 | +4,6% | -21,2% | +25,4% | +22,8% | |
| Bénéfices par action | 171,2 | 188,2 | 134,3 | 184,3 | 207,8 | +9,9% | -28,6% | +37,2% | +12,7% | |
| Free Cash Flow par action | -123,4 | -395,6 | -91,7 | 31,1 | -68,6 | +220,5% | -76,8% | -133,9% | -320,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 24% | 25% | 20% | 21% | 23% | +4,8% | -19,6% | +8,2% | +8,3% | |
| Marge d’EBITDA | 20% | 20% | 15% | 18% | 20% | +1,4% | -26,2% | +19,3% | +12,2% | |
| Marge opérationnelle | 14% | 15% | 10% | 12% | 13% | +4,5% | -31,1% | +14,9% | +15,4% | |
| Marge bénéficiaire | 9% | 10% | 6% | 8% | 9% | +6,5% | -33,1% | +30,5% | +3,1% | |
| Marge de FCF | -7% | -20% | -4% | 1% | -3% | +210,6% | -78,3% | -132,3% | -301,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,6% | 1,7% | 2,2% | 2,3% | - | -33,9% | +29,6% | +4,1% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,7% | 5,2% | 6,6% | 6,9% | - | -32,6% | +26,7% | +4,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 2% | 3% | 3% | - | -35,9% | +13,7% | +20,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -7% | -1% | 0% | -1% | - | -78,9% | -132,3% | -305,0% |
Ratios de solvabilité de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | +8,5% | +3,0% | -26,5% | -15,2% | |
| Liquidité générale | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | +20,6% | +6,6% | -18,0% | -9,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 7,5 | 8,7 | 11,6 | 9,5 | 8,8 | +16,3% | +33,9% | -17,8% | -8,3% | |
| Dette sur actifs | 43% | 47% | 47% | 45% | 46% | +10,2% | -0,6% | -4,5% | +2,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 124% | 144% | 142% | 131% | 140% | +16,5% | -1,9% | -7,5% | +6,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 12,9 | 12,9 | 10,6 | 11,6 | 8,0 | -0,1% | -17,8% | +9,7% | -30,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,1 | 9,8 | 7,1 | 8,1 | 5,8 | -3,2% | -27,8% | +14,7% | -28,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 7,7 | 3,0 | 6,8 | 8,6 | 5,4 | -61,3% | +128,1% | +27,0% | -37,5% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | - | -15,0% | +10,9% | +65,8% |
Graphique des dividendes de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 168 661 | 183 972 | 129 576 | 176 986 | 196 998 | +9,1% | -29,6% | +36,6% | +11,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -121 609 | -386 724 | -88 475 | 29 902 | -65 036 | +218,0% | -77,1% | -133,8% | -317,5% | |
| Dividende payé | -41 363 | -45 048 | -42 522 | -42 331 | -59 853 | +8,9% | -5,6% | -0,4% | +41,4% | |
| Distribution sur résultat net | 25% | 24% | 33% | 24% | 30% | -0,2% | +34,0% | -27,1% | +27,0% | |
| Distribution sur FCF | -34% | -12% | -48% | 142% | -92% | -65,8% | +312,6% | -394,6% | -165,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 413 | 479 | 436 | 451 | 450 | +16,1% | -9,1% | +3,6% | -0,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 18 | 16 | 14 | 17 | 18 | -6,5% | -17,9% | +29,3% | +2,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 31 | 22 | 28 | 29 | - | -30,8% | +28,3% | +4,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 464 | 427 | 441 | 439 | - | -7,9% | +3,1% | -0,3% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -5,8% | +0,6% | -1,3% | +0,3% | |
| Frais généraux sur CP | 7% | 7% | 8% | 7% | 8% | -6,5% | +8,2% | -3,5% | +3,6% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 9% | 10% | 10% | 10% | -6,1% | +9,0% | +0,9% | -0,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,63 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | +3 | +2 | = | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Mitsui Fudosan Co. Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +23,6% | +2,7% | -16,3% | -10,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +2,3% | +12,4% | +4,1% | +0,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -7,5% | -34,8% | +23,1% | +16,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -5,8% | +0,6% | -1,3% | +0,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsui Fudosan Ltd.
Dividendes par action détachés par Mitsui Fudosan Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 12,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 861 195 | 1 905 642 | 2 007 554 | 2 100 870 | 2 269 103 | +2,4% | +5,3% | +4,6% | +8,0% | |
| Charges d'exploitation | -175 604 | -189 121 | -194 144 | -205 462 | -221 273 | +7,7% | +2,7% | +5,8% | +7,7% | |
| dont Coût des ventes | -1 423 442 | -1 435 903 | -1 609 639 | -1 650 428 | -1 742 424 | +0,9% | +12,1% | +2,5% | +5,6% | |
| dont Frais généraux | -175 177 | -168 456 | -193 403 | -204 172 | -219 470 | -3,8% | +14,8% | +5,6% | +7,5% | |
| Résultat opérationnel | 262 147 | 280 617 | 203 770 | 244 978 | 305 405 | +7,0% | -27,4% | +20,2% | +24,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -20 105 | -19 403 | -11 950 | 17 425 | -9 474 | -3,5% | -38,4% | -245,8% | -154,4% | |
| Charge d'intérêt | -28 284 | -29 382 | -27 779 | -31 606 | -55 457 | +3,9% | -5,5% | +13,8% | +75,5% | |
| Résultat avant impôts | 242 043 | 261 217 | 191 820 | 262 403 | 295 930 | +7,9% | -26,6% | +36,8% | +12,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -71 906 | -76 522 | -62 092 | -86 649 | -92 556 | +6,4% | -18,9% | +39,5% | +6,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 168 661 | 183 972 | 129 576 | 176 986 | 196 998 | +9,1% | -29,6% | +36,6% | +11,3% | |
| EBITDA | 365 382 | 379 325 | 294 841 | 368 045 | 446 110 | +3,8% | -22,3% | +24,8% | +21,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 184 269 | 198 412 | 137 810 | 164 083 | 209 886 | +7,7% | -30,5% | +19,1% | +27,9% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 32% | 33% | 31% | -1,4% | +10,5% | +2,0% | -5,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 889,0 | 1 949,3 | 2 081,2 | 2 187,7 | 2 392,9 | +3,2% | +6,8% | +5,1% | +9,4% | |
| EBITDA par action | 370,8 | 388,0 | 305,7 | 383,3 | 470,5 | +4,6% | -21,2% | +25,4% | +22,8% | |
| Bénéfices par action | 171,2 | 188,2 | 134,3 | 184,3 | 207,8 | +9,9% | -28,6% | +37,2% | +12,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 117 238 | 2 393 566 | 2 455 996 | 2 567 870 | 2 747 508 | +13,1% | +2,6% | +4,6% | +7,0% | |
| dont Trésorerie | 174 250 | 183 412 | 189 542 | 146 329 | 134 355 | +5,3% | +3,3% | -22,8% | -8,2% | |
| dont Placements à CT | 7 649 | 6 901 | 10 100 | 9 902 | 9 905 | -9,8% | +46,4% | -2,0% | +0% | |
| dont Créances clients | 89 831 | 85 992 | 74 398 | 100 704 | 111 965 | -4,3% | -13,5% | +35,4% | +11,2% | |
| dont Stock | 1 609 798 | 1 884 605 | 1 920 885 | 2 039 832 | 2 150 515 | +17,1% | +1,9% | +6,2% | +5,4% | |
| Placements à long terme | 1 153 850 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 430 326 | 3 677 609 | 3 717 166 | 3 841 825 | 4 206 453 | +7,2% | +1,1% | +3,4% | +9,5% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 70 156 | 75 532 | 79 633 | 72 310 | 86 676 | +7,7% | +5,4% | -9,2% | +19,9% | |
| Actifs totaux | 6 802 731 | 7 395 359 | 7 741 972 | 8 208 012 | 8 841 396 | +8,7% | +4,7% | +6,0% | +7,7% | |
| Passifs courants | 1 109 358 | 1 039 761 | 1 001 167 | 1 277 080 | 1 501 842 | -6,3% | -3,7% | +27,6% | +17,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 126 868 | 147 075 | 97 969 | 135 097 | 147 985 | +15,9% | -33,4% | +37,9% | +9,5% | |
| dont Dette à court terme | 453 116 | 439 941 | 463 037 | 641 597 | 802 916 | -2,9% | +5,2% | +38,6% | +25,1% | |
| Dette à long terme | 2 453 492 | 3 041 174 | 3 160 399 | 3 025 634 | 3 245 642 | +24,0% | +3,9% | -4,3% | +7,3% | |
| Passifs totaux | 4 381 929 | 4 908 836 | 5 085 984 | 5 294 262 | 5 810 178 | +12,0% | +3,6% | +4,1% | +9,7% | |
| Action ordinaire | 339 766 | 339 766 | 339 897 | 340 162 | 340 552 | 0% | +0% | +0,1% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 962 153 | 1 070 239 | 1 259 715 | 1 390 511 | 1 499 572 | +11,2% | +17,7% | +10,4% | +7,8% | |
| Capitaux propres | 2 343 795 | 2 410 132 | 2 557 305 | 2 797 812 | 2 902 016 | +2,8% | +6,1% | +9,4% | +3,7% | |
| Dette portant intérets | 2 906 608 | 3 481 115 | 3 623 436 | 3 667 231 | 4 048 558 | +19,8% | +4,1% | +1,2% | +10,4% | |
| Dette nette | 2 724 709 | 3 290 802 | 3 423 794 | 3 511 000 | 3 904 298 | +20,8% | +4,0% | +2,5% | +11,2% | |
| Fonds de roulement | 1 007 880 | 1 353 805 | 1 454 829 | 1 290 790 | 1 245 666 | +34,3% | +7,5% | -11,3% | -3,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 985,3 | 977,6 | 964,6 | 960,3 | 948,2 | -0,8% | -1,3% | -0,4% | -1,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 242 043 | 261 217 | 191 820 | 262 403 | 295 930 | +7,9% | -26,6% | +36,8% | +12,8% | |
| Dépréciation | 79 034 | 91 434 | 98 196 | 111 500 | 125 298 | +15,7% | +7,4% | +13,5% | +12,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -77 440 | -73 829 | -117 595 | -128 827 | - | -4,7% | +59,3% | +9,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 323 | 7 414 | -508 | -13 693 | -9 247 | -271,5% | -106,9% | +2 595,5% | -32,5% | |
| Ajust. des stocks | -31 877 | -255 846 | -4 635 | -26 383 | -169 | +702,6% | -98,2% | +469,2% | -99,4% | |
| Autres flux opérationnels | 5 446 | 58 467 | 28 334 | 58 101 | - | +973,6% | -51,5% | +105,1% | - | |
| Flux opérationnel | 216 709 | 87 094 | 187 862 | 271 469 | 297 708 | -59,8% | +115,7% | +44,5% | +9,7% | |
| Dépenses d’investissement | 338 318 | 473 818 | 276 337 | 241 567 | 362 744 | +40,1% | -41,7% | -12,6% | +50,2% | |
| Investissements | -46 992 | -18 154 | 6 466 | 6 987 | -422 034 | -61,4% | -135,6% | +8,1% | -6 140,3% | |
| Flux d’investissement | -388 895 | -532 806 | -131 035 | -210 057 | -422 034 | +37,0% | -75,4% | +60,3% | +100,9% | |
| Dividendes payés | 41 363 | 45 048 | 42 522 | 42 331 | 59 853 | +8,9% | -5,6% | -0,4% | +41,4% | |
| Emprunts nets | 305 604 | 576 191 | -7 708 | -72 439 | - | +88,5% | -101,3% | +839,8% | - | |
| Flux de financement | 231 238 | 467 751 | -66 565 | -139 600 | 111 448 | +102,3% | -114,2% | +109,7% | -179,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 56 974 | 21 790 | 8 251 | -45 041 | -10 372 | -61,8% | -62,1% | -645,9% | -77,0% | |
| Free Cash Flow par action | -123,4 | -395,6 | -91,7 | 31,1 | -68,6 | +220,5% | -76,8% | -133,9% | -320,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 569 347 | 642 710 | 561 364 | 603 881 | 533 770 | +12,9% | -12,7% | +7,6% | -11,6% | |
| Charges d'exploitation | -56 055 | -60 260 | -60 474 | -59 699 | -63 459 | +7,5% | +0,4% | -1,3% | +6,3% | |
| dont Coût des ventes | -431 495 | -490 361 | -420 479 | -444 857 | -404 752 | +13,6% | -14,3% | +5,8% | -9,0% | |
| dont Frais généraux | -56 055 | -60 260 | - | - | - | +7,5% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 81 798 | 92 089 | 80 410 | 99 324 | 65 560 | +12,6% | -12,7% | +23,5% | -34,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -15 807 | -24 289 | 41 402 | -12 739 | -15 697 | +53,7% | -270,5% | -130,8% | +23,2% | |
| Charge d'intérêt | -15 339 | -18 614 | -16 448 | -18 411 | -20 146 | +21,4% | -11,6% | +11,9% | +9,4% | |
| Résultat avant impôts | 65 991 | 67 800 | 121 814 | 86 585 | 49 863 | +2,7% | +79,7% | -28,9% | -42,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -18 236 | -17 387 | -35 105 | -34 382 | -18 077 | -4,7% | +101,9% | -2,1% | -47,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 47 027 | 49 827 | 85 851 | - | - | +6,0% | +72,3% | - | - | |
| EBITDA | - | 124 037 | 89 652 | 132 315 | 99 993 | - | -27,7% | +47,6% | -24,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 59 194 | 68 473 | 57 237 | 59 883 | 41 792 | +15,7% | -16,4% | +4,6% | -30,2% | |
| Taux d’imposition | 28% | 26% | 29% | 40% | 36% | -7,2% | +12,4% | +37,8% | -8,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 600,7 | 681,7 | 600,9 | 646,3 | 571,1 | +13,5% | -11,8% | +7,6% | -11,6% | |
| EBITDA par action | - | 131,6 | 96,0 | 141,6 | 107,0 | - | -27,0% | +47,6% | -24,4% | |
| Bénéfices par action | 49,6 | 52,8 | 91,9 | - | - | +6,5% | +73,9% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 788 451 | 2 747 508 | 2 833 690 | 3 157 193 | 3 230 060 | -1,5% | +3,1% | +11,4% | +2,3% | |
| dont Trésorerie | 160 267 | 134 355 | 243 701 | 283 355 | 281 806 | -16,2% | +81,4% | +16,3% | -0,5% | |
| dont Placements à CT | 9 908 | 9 905 | 9 912 | 9 909 | 7 163 | 0% | +0,1% | 0% | -27,7% | |
| dont Créances clients | 116 740 | 111 965 | 106 171 | 110 848 | 115 729 | -4,1% | -5,2% | +4,4% | +4,4% | |
| dont Stock | 2 157 538 | 2 150 515 | 2 154 511 | 2 394 682 | 2 432 995 | -0,3% | +0,2% | +11,1% | +1,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 4 249 650 | 4 206 453 | 4 279 422 | - | - | -1,0% | +1,7% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 81 799 | 86 676 | 87 492 | 92 421 | 92 315 | +6,0% | +0,9% | +5,6% | -0,1% | |
| Actifs totaux | 8 841 498 | 8 841 396 | 9 137 438 | 9 527 121 | 9 664 708 | 0% | +3,3% | +4,3% | +1,4% | |
| Passifs courants | 1 525 229 | 1 501 842 | 1 445 918 | 1 764 706 | 1 738 381 | -1,5% | -3,7% | +22,0% | -1,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 99 278 | 147 985 | 110 789 | 89 818 | 102 253 | +49,1% | -25,1% | -18,9% | +13,8% | |
| dont Dette à court terme | 979 876 | 802 916 | 834 250 | 1 147 147 | 1 105 856 | -18,1% | +3,9% | +37,5% | -3,6% | |
| Dette à long terme | 3 295 730 | 3 245 642 | 3 404 874 | 3 507 850 | 3 634 665 | -1,5% | +4,9% | +3,0% | +3,6% | |
| Passifs totaux | 5 841 877 | 5 810 178 | 5 966 724 | 6 352 049 | 6 468 693 | -0,5% | +2,7% | +6,5% | +1,8% | |
| Action ordinaire | 340 552 | 340 552 | 340 552 | 341 000 | 341 000 | 0% | 0% | +0,1% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 477 932 | 1 499 572 | 1 565 851 | 1 609 151 | 1 631 351 | +1,5% | +4,4% | +2,8% | +1,4% | |
| Capitaux propres | 2 866 527 | 2 902 016 | 3 038 634 | 3 039 836 | 3 065 738 | +1,2% | +4,7% | +0% | +0,9% | |
| Dette portant intérets | 4 275 606 | 4 048 558 | 4 239 124 | 4 654 997 | 4 740 521 | -5,3% | +4,7% | +9,8% | +1,8% | |
| Dette nette | 4 105 431 | 3 904 298 | 3 985 511 | 4 361 733 | 4 451 552 | -4,9% | +2,1% | +9,4% | +2,1% | |
| Fonds de roulement | 1 263 222 | 1 245 666 | 1 387 772 | 1 392 487 | 1 491 679 | -1,4% | +11,4% | +0,3% | +7,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 947,9 | 942,9 | 934,2 | 934,4 | 934,6 | -0,5% | -0,9% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsui Fudosan Co. Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 47 027 | 49 828 | 85 851 | 43 442 | 37 165 | +6,0% | +72,3% | -49,4% | -14,4% | |
| Dépréciation | - | 31 948 | 31 670 | 32 991 | 34 433 | - | -0,9% | +4,2% | +4,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 718 | 63 340 | 65 982 | 68 866 | - | +8 721,7% | +4,2% | +4,4% | |
| Dépenses d’investissement | - | 362 744 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -422 034 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 59 853 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 111 448 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -27 956 | 111 390 | 37 454 | 651 | - | -498,4% | -66,4% | -98,3% | |
| Free Cash Flow par action | - | -384,0 | 67,8 | 70,6 | 73,7 | - | -117,7% | +4,2% | +4,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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