T&D Holdings (8795.TSE, JP3539220008)
T&D Holdings, Inc., through its subsidiaries, provides life insurance products and services primarily in Japan. The company offers comprehensive coverage, including death benefit and medical/nursing care products through in-house sales representatives for household customers; term life insurance, disability benefit, etc. through in-house sales representatives and agents for small and medium enterprises; and savings and protection type products through financial institutions and insurance shops for independent insurance agent market, as well as pet and family insurance. It also provides insurance agency services; survey and research services for health and medical care; investment management, advisory, and trust services; and leasing and credit guarantee services. The company was incorporated in 2004 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Mid-Cap : 1 297 340 MJPY (7 914 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,6 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 2
-
Finance
Insurance - Life
Effectif : 20 016
Site Internet
Siège social : 2-7-1, Nihonbashi, Tokyo, Japan, 103-6031
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de T&D Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de T&D Holdings Inc.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 529 961 000 | 100,2% | 7,5% | 50,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,4 | 6,3 | - | 1,2 | 0,5 | 0,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 4% | 9,8% | 1,9% | 36,5% | -7,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 517,0 JPY | 2 977,8 | 2 583,5 | 2 419,6 | 1 578,5 | 2 747,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de T&D Holdings Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de T&D Holdings Inc.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,9% | -0,8% | +6,7% | -0,6% | +53,7% | +61,4% | +107,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +228,3% | +145,6% | +82,5% | +107,6% | +187,6% | +97,1% | +179,2% |
Équipe de direction de T&D Holdings Inc.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Masahiko Moriyama | Representative Director & President | 59 | Hotaka Nagai | Senior Managing Executive Officer & Director | 61 |
| Tomoyasu Isobe | Senior Managing Executive Officer | 60 | Iwao Kanazawa | Managing Executive Officer | 58 |
| Satoshi Ito | Deputy General Manager of Group Planning Department | - | Yasuhiro Mori | Executive Officer | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de T&D Holdings Inc. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 3,0 | 9,6 | 16,2 | 1 | 27,8 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de T&D Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de T&D Holdings Inc.
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Fondamentaux de T&D Holdings Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 035 048 | 2 040 804 | 2 210 527 | 1 702 158 | 2 126 809 | +0,3% | +8,3% | -23,0% | +24,9% | |
| EBITDA | 120 909 | 96 419 | 188 666 | 21 000 | -106 074 | -20,3% | +95,7% | -88,9% | -605,1% | |
| Résultat opérationnel | 102 798 | 77 773 | 168 825 | 794 | -127 258 | -24,3% | +117,1% | -99,5% | -16 127,5% | |
| Résultat net | 72 825 | 67 103 | 162 316 | 14 180 | -132 150 | -7,9% | +141,9% | -91,3% | -1 031,9% | |
| Free Cash Flow | 557 044 | 567 261 | 489 403 | -404 871 | -329 922 | +1,8% | -13,7% | -182,7% | -18,5% | |
| Marge de FCF | 27% | 28% | 22% | -24% | -16% | +1,5% | -20,3% | -207,4% | -34,8% | |
| ROIC | - | 4% | 9% | 0% | -6% | - | +130,1% | -99,7% | -18 908,8% | |
| CROIC | - | 44% | 32% | -25% | -24% | - | -26,3% | -176,6% | -4,4% | |
| Taux d’imposition | 29% | 31% | 15% | 37% | - | +9,1% | -53,1% | +154,2% | - | |
| Capital investi | 1 283 229 | 1 315 819 | 1 724 985 | 1 560 372 | 1 239 165 | +2,5% | +31,1% | -9,5% | -20,6% | |
| Actions en circul. (en M) | 626,9 | 615,0 | 598,4 | 582,1 | 556,9 | -1,9% | -2,7% | -2,7% | -4,3% | |
| EBITDA par action | 192,9 | 156,8 | 315,3 | 36,1 | -190,5 | -18,7% | +101,1% | -88,6% | -628,0% | |
| Bénéfices par action | 116,2 | 109,1 | 271,3 | 24,4 | -237,3 | -6,1% | +148,6% | -91,0% | -1 074,1% | |
| Free Cash Flow par action | 888,5 | 922,3 | 817,9 | -695,6 | -592,5 | +3,8% | -11,3% | -185,0% | -14,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de T&D Holdings Inc.
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Ratio de profitabilité de T&D Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 19% | 100% | 100% | 100% | 100% | +413,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 5% | 9% | 1% | -5% | -20,5% | +80,6% | -85,5% | -504,3% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 4% | 8% | 0% | -6% | -24,6% | +100,4% | -99,4% | -12 927,3% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 3% | 7% | 1% | -6% | -8,1% | +123,3% | -88,7% | -845,9% | |
| Marge de FCF | 27% | 28% | 22% | -24% | -16% | +1,5% | -20,3% | -207,4% | -34,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 0,9% | 0,1% | -0,8% | - | +127,2% | -91,6% | -1 061,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,9% | 12,2% | 1,0% | -11,2% | - | +106,3% | -92,1% | -1 251,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 9% | 0% | -6% | - | +130,1% | -99,7% | -18 908,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 44% | 32% | -25% | -24% | - | -26,3% | -176,6% | -4,4% |
Ratios de solvabilité de T&D Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 219,0 | 134,8 | 92,1 | 78,1 | 44,2 | -38,4% | -31,7% | -15,2% | -43,4% | |
| Liquidité générale | 460,0 | 59,0 | 68,8 | 57,1 | 38,1 | -87,2% | +16,5% | -17,0% | -33,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | -12,1 | -16,9 | -5,3 | -41,4 | 9,7 | +40,2% | -68,6% | +676,7% | -123,4% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | +47,5% | -16,7% | -0,1% | +50,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 11% | 18% | 12% | 13% | 26% | +59,4% | -34,9% | +11,3% | +97,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 133,3 | 93,9 | 121,5 | 12,4 | -61,6 | -29,6% | +29,4% | -89,8% | -595,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 113,3 | 75,7 | 108,7 | 0,5 | -73,9 | -33,2% | +43,6% | -99,6% | -15 820,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 636,1 | 575,6 | 322,3 | -234,8 | -178,5 | -9,5% | -44,0% | -172,9% | -24,0% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | - | +31,1% | +15,1% | -15,3% |
Graphique des dividendes de T&D Holdings Inc.
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Ratios de distribution de T&D Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 72 825 | 67 103 | 162 316 | 14 180 | -132 150 | -7,9% | +141,9% | -91,3% | -1 031,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 557 044 | 567 261 | 489 403 | -404 871 | -329 922 | +1,8% | -13,7% | -182,7% | -18,5% | |
| Dividende payé | -24 622 | -26 629 | -26 409 | -30 655 | -33 139 | +8,2% | -0,8% | +16,1% | +8,1% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 40% | 16% | 216% | -25% | +17,4% | -59,0% | +1 228,7% | -111,6% | |
| Distribution sur FCF | 4% | 5% | 5% | -8% | -10% | +6,2% | +15,0% | -240,3% | +32,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de T&D Holdings Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de T&D Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 23 | 24 | 30 | 37 | 8 | +6,3% | +23,5% | +22,3% | -79,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 24 | 30 | 37 | 8 | - | +23,5% | +22,3% | -79,0% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,1% | +0,1% | -22,7% | +32,7% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | - | 14% | 17% | 25% | - | - | +19,6% | +53,4% | |
| Frais généraux sur CA | 10% | - | 10% | 13% | 12% | - | - | +38,8% | -12,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de T&D Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | +0,75 | -0,75 | = | 0,19 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de T&D Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 3 | 2 | +3 | +3 | -5 | -1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de T&D Holdings Inc.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -77,5% | +9,7% | -12,7% | +34,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | +2,1% | +13,3% | -9,1% | -20,1% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -27,7% | +100,6% | -99,5% | -17 120,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 3,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,1% | +0,1% | -22,7% | +32,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à T&D Holdings Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de T&D Holdings
Dividendes par action détachés par T&D Holdings Inc. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 32,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de T&D Holdings Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 035 048 | 2 040 804 | 2 210 527 | 1 702 158 | 2 126 809 | +0,3% | +8,3% | -23,0% | +24,9% | |
| Charges d'exploitation | -1 932 250 | -2 082 393 | -2 178 436 | -1 723 930 | -2 341 769 | -207,8% | +4,6% | -20,9% | +35,8% | |
| dont Coût des ventes | -1 638 408 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -201 563 | - | -214 509 | -229 279 | -251 301 | - | - | +6,9% | +9,6% | |
| Résultat opérationnel | 102 798 | 77 773 | 168 825 | 794 | -127 258 | -24,3% | +117,1% | -99,5% | -16 127,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 68 559 | 57 658 | 106 872 | 368 556 | 564 712 | -15,9% | +85,4% | +244,9% | +53,2% | |
| Charge d'intérêt | -907 | -1 027 | -1 553 | -1 690 | -1 723 | +13,2% | +51,2% | +8,8% | +2,0% | |
| Résultat avant impôts | 101 915 | 97 483 | 191 111 | 22 928 | -103 972 | -4,3% | +96,0% | -88,0% | -553,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -29 066 | -30 343 | -27 903 | -8 510 | -27 799 | +4,4% | -8,0% | -69,5% | +226,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 72 825 | 67 103 | 162 316 | 14 180 | -132 150 | -7,9% | +141,9% | -91,3% | -1 031,9% | |
| EBITDA | 120 909 | 96 419 | 188 666 | 21 000 | -106 074 | -20,3% | +95,7% | -88,9% | -605,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 73 480 | 53 565 | 144 176 | 499 | -80 025 | -27,1% | +169,2% | -99,7% | -16 127,5% | |
| Taux d’imposition | 29% | 31% | 15% | 37% | - | +9,1% | -53,1% | +154,2% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 246,0 | 3 318,3 | 3 694,3 | 2 924,3 | 3 819,3 | +2,2% | +11,3% | -20,8% | +30,6% | |
| EBITDA par action | 192,9 | 156,8 | 315,3 | 36,1 | -190,5 | -18,7% | +101,1% | -88,6% | -628,0% | |
| Bénéfices par action | 116,2 | 109,1 | 271,3 | 24,4 | -237,3 | -6,1% | +148,6% | -91,0% | -1 074,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de T&D Holdings Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 606 470 | 861 770 | 1 020 246 | 890 674 | 1 140 802 | -76,1% | +18,4% | -12,7% | +28,1% | |
| dont Trésorerie | 824 241 | 861 770 | 1 020 246 | 890 674 | 1 140 802 | +4,6% | +18,4% | -12,7% | +28,1% | |
| dont Placements à CT | 765 481 | 970 622 | 163 502 | 156 181 | 138 333 | +26,8% | -83,2% | -4,5% | -11,4% | |
| dont Créances clients | 127 596 | 135 979 | 181 876 | 171 316 | 44 928 | +6,6% | +33,8% | -5,8% | -73,8% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 12 500 865 | 12 992 127 | 13 032 746 | 12 948 127 | 11 784 186 | +3,9% | +0,3% | -0,6% | -9,0% | |
| Biens corporels | 369 465 | 380 633 | 375 516 | 372 668 | 382 430 | +3,0% | -1,3% | -0,8% | +2,6% | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 28 467 | 30 789 | 32 972 | 35 138 | 34 386 | +8,2% | +7,1% | +6,6% | -2,1% | |
| Actifs totaux | 15 794 711 | 16 520 137 | 17 877 278 | 17 813 408 | 16 773 877 | +4,6% | +8,2% | -0,4% | -5,8% | |
| Passifs courants | 7 840 | 14 597 | 14 831 | 15 593 | 29 960 | +86,2% | +1,6% | +5,1% | +92,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 840 | 8 598 | 14 831 | 15 593 | 29 960 | +367,3% | +72,5% | +5,1% | +92,1% | |
| dont Dette à court terme | 6 000 | 5 999 | 16 281 | 16 464 | 125 999 | 0% | +171,4% | +1,1% | +665,3% | |
| Dette à long terme | 123 035 | 193 004 | 162 999 | 161 999 | 125 999 | +56,9% | -15,5% | -0,6% | -22,2% | |
| Passifs totaux | 14 635 123 | 15 396 988 | 16 324 121 | 16 423 902 | 15 780 196 | +5,2% | +6,0% | +0,6% | -3,9% | |
| Action ordinaire | 207 111 | 207 111 | 207 111 | 207 111 | 207 111 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 564 944 | 603 589 | 740 329 | 670 203 | 504 160 | +6,8% | +22,7% | -9,5% | -24,8% | |
| Capitaux propres | 1 154 194 | 1 116 816 | 1 545 705 | 1 381 909 | 987 167 | -3,2% | +38,4% | -10,6% | -28,6% | |
| Dette portant intérets | 129 035 | 199 003 | 179 280 | 178 463 | 251 998 | +54,2% | -9,9% | -0,5% | +41,2% | |
| Dette nette | -1 460 687 | -1 633 389 | -1 004 468 | -868 392 | -1 027 137 | +11,8% | -38,5% | -13,5% | +18,3% | |
| Fonds de roulement | 3 598 630 | 847 173 | 1 005 415 | 875 081 | 1 110 842 | -76,5% | +18,7% | -13,0% | +26,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 626,9 | 615,0 | 598,4 | 582,1 | 556,9 | -1,9% | -2,7% | -2,7% | -4,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de T&D Holdings Inc. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 101 915 | 97 483 | 191 111 | 22 928 | -103 972 | -4,3% | +96,0% | -88,0% | -553,5% | |
| Dépréciation | 18 111 | 18 646 | 19 841 | 20 206 | 21 184 | +3,0% | +6,4% | +1,8% | +4,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -127 253 | -62 581 | -190 938 | -126 780 | - | -50,8% | +205,1% | -33,6% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 584 185 | 537 549 | 480 471 | -313 236 | - | -8,0% | -10,6% | -165,2% | - | |
| Flux opérationnel | 576 958 | 591 097 | 500 485 | -396 882 | -307 631 | +2,5% | -15,3% | -179,3% | -22,5% | |
| Dépenses d’investissement | 19 914 | 23 836 | 11 082 | 7 989 | 22 291 | +19,7% | -53,5% | -27,9% | +179,0% | |
| Investissements | -316 990 | -540 107 | -304 093 | 324 634 | 665 960 | +70,4% | -43,7% | -206,8% | +105,1% | |
| Flux d’investissement | -478 684 | -560 134 | -261 463 | 283 196 | 665 960 | +17,0% | -53,3% | -208,3% | +135,2% | |
| Dividendes payés | 24 622 | 26 629 | 26 409 | 30 655 | 33 139 | +8,2% | -0,8% | +16,1% | +8,1% | |
| Emprunts nets | 573 | 73 313 | -32 036 | 19 237 | - | +12 694,6% | -143,7% | -160,0% | - | |
| Flux de financement | -41 846 | 33 893 | -72 125 | -57 747 | -106 580 | -181,0% | -312,8% | -19,9% | +84,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 55 519 | 63 883 | 167 625 | -170 290 | 250 292 | +15,1% | +162,4% | -201,6% | -247,0% | |
| Free Cash Flow par action | 888,5 | 922,3 | 817,9 | -695,6 | -592,5 | +3,8% | -11,3% | -185,0% | -14,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de T&D Holdings Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 473 279 | 460 084 | 548 279 | 506 546 | 801 589 | -2,8% | +19,2% | -7,6% | +58,2% | |
| Charges d'exploitation | -547 901 | -849 929 | -564 654 | -502 237 | -70 332 | +55,1% | -166,4% | -188,9% | -114,0% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -62 241 | -65 304 | - | - | - | +4,9% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | -74 622 | -389 845 | 26 217 | 4 309 | -14 | +422,4% | -106,7% | -83,6% | -100,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 61 039 | 429 409 | 63 055 | 27 727 | 29 740 | +603,5% | -85,3% | -56,0% | +7,3% | |
| Charge d'intérêt | -450 | -378 | -215 | -506 | -350 | -16,0% | -43,1% | +135,3% | -30,8% | |
| Résultat avant impôts | -13 552 | 39 638 | 27 966 | 32 078 | 29 740 | -392,5% | -29,4% | +14,7% | -7,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 695 | -4 122 | -8 968 | -7 972 | -7 957 | -27,6% | +117,6% | -11,1% | -0,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -19 278 | 35 442 | 18 977 | - | - | -283,8% | -46,5% | - | - | |
| EBITDA | - | -384 526 | 32 915 | 8 087 | 5 225 | - | -108,6% | -75,4% | -35,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -66 862 | -349 305 | 17 810 | 3 238 | -10 | +422,4% | -105,1% | -81,8% | -100,3% | |
| Taux d’imposition | - | 10% | 32% | 25% | 27% | - | +208,4% | -22,5% | +7,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 848,8 | 815,5 | 1 001,4 | 931,7 | 1 485,0 | -3,9% | +22,8% | -7,0% | +59,4% | |
| EBITDA par action | - | -681,6 | 60,1 | 14,9 | 9,7 | - | -108,8% | -75,3% | -34,9% | |
| Bénéfices par action | -34,6 | 62,8 | 34,7 | - | - | -281,7% | -44,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de T&D Holdings Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 117 007 | 1 140 802 | 1 154 450 | 963 316 | 2 552 110 | +2,1% | +1,2% | -16,6% | +164,9% | |
| dont Trésorerie | 1 117 007 | 1 140 802 | 1 154 450 | 963 316 | 2 324 385 | +2,1% | +1,2% | -16,6% | +141,3% | |
| dont Placements à CT | - | 138 333 | 170 941 | 159 702 | 158 507 | - | +23,6% | -6,6% | -0,7% | |
| dont Créances clients | 56 293 | 44 928 | 59 794 | 57 961 | 69 218 | -20,2% | +33,1% | -3,1% | +19,4% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 11 951 112 | 11 784 186 | 12 066 956 | 12 057 173 | 11 977 681 | -1,4% | +2,4% | -0,1% | -0,7% | |
| Biens corporels | 378 204 | 382 430 | 381 492 | - | - | +1,1% | -0,2% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 34 469 | 34 386 | 34 756 | 36 453 | 39 118 | -0,2% | +1,1% | +4,9% | +7,3% | |
| Actifs totaux | 17 043 859 | 16 773 877 | 16 994 437 | 16 850 357 | 16 944 032 | -1,6% | +1,3% | -0,8% | +0,6% | |
| Passifs courants | 26 140 | 29 960 | 44 557 | 30 038 | 139 599 | +14,6% | +48,7% | -32,6% | +364,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 26 140 | 29 960 | 44 557 | 30 038 | 54 991 | +14,6% | +48,7% | -32,6% | +83,1% | |
| dont Dette à court terme | 5 999 | 125 999 | 7 999 | 7 999 | 7 998 | +2 000,3% | -93,7% | 0% | 0% | |
| Dette à long terme | 125 999 | 125 999 | 127 999 | 127 999 | 127 998 | 0% | +1,6% | 0% | 0% | |
| Passifs totaux | 16 166 351 | 15 780 196 | 15 826 163 | 15 704 521 | 15 764 808 | -2,4% | +0,3% | -0,8% | +0,4% | |
| Action ordinaire | 207 111 | 207 111 | 207 111 | 207 111 | 207 111 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 468 695 | 504 160 | 506 136 | 525 740 | 511 458 | +7,6% | +0,4% | +3,9% | -2,7% | |
| Capitaux propres | 869 972 | 987 167 | 1 161 763 | 1 140 278 | 1 173 851 | +13,5% | +17,7% | -1,8% | +2,9% | |
| Dette portant intérets | 131 998 | 251 998 | 135 998 | 135 998 | 135 996 | +90,9% | -46,0% | 0% | 0% | |
| Dette nette | -985 009 | -1 027 137 | -1 189 393 | -987 020 | -2 346 896 | +4,3% | +15,8% | -17,0% | +137,8% | |
| Fonds de roulement | 1 090 867 | 1 110 842 | 1 109 893 | 933 278 | 2 412 511 | +1,8% | -0,1% | -15,9% | +158,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 557,6 | 564,2 | 547,5 | 543,7 | 539,8 | +1,2% | -3,0% | -0,7% | -0,7% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de T&D Holdings Inc. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -19 278 | 35 442 | 18 977 | 24 063 | 21 769 | -283,8% | -46,5% | +26,8% | -9,5% | |
| Dépréciation | - | 5 319 | 6 698 | 3 778 | 5 239 | - | +25,9% | -43,6% | +38,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 10 638 | 13 396 | 7 556 | 10 478 | - | +25,9% | -43,6% | +38,7% | |
| Dépenses d’investissement | - | 22 291 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | 665 960 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 33 139 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -106 580 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | 701 | -89 173 | -168 750 | 202 972 | - | -12 820,8% | +89,2% | -220,3% | |
| Free Cash Flow par action | - | -20,7 | 24,5 | 13,9 | 19,4 | - | -218,5% | -43,2% | +39,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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