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Tokio Marine Holdings Inc.

Tokio Marine Holdings (8766.TSE, JP3910660004)

Tokio Marine Holdings, Inc. engages in the non-life and life insurance, and financial and general businesses in Japan and internationally. It operates through four segments: Domestic Non-Life Insurance Business, Domestic Life Insurance Business, International Insurance Business, and Financial and Other Businesses. The company provides fire and allied lines, hull and cargo, health, personal accident, automobile, and other insurance products, as well as asset management services. It also offers investment advisory, investment trust, staffing, facility management, and nursing care services. The company was formerly known as Millea Holdings, Inc. and changed its name to Tokio Marine Holdings, Inc. in 2008. The company was incorporated in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : Tokiwabashi Tower, Tokyo, Japan, 100-0004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokio Marine Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokio Marine Holdings Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 975 450 000 98,4% 4,4% 46,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,4 13,5 0,8 2,1 5,7 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 9% 14,7% 2,2% 2,1% 71,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 760,0 JPY 4 285,8 4 211,8 3 590,9 2 511,0 4 829,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokio Marine Holdings Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokio Marine Holdings Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +25,3% +35,5% +34,3% +90,4% +104,6% +185,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+210,8% +203,2% +243,6% +262,3% +356,2% +298,2% +525,3%

 

Équipe de direction de Tokio Marine Holdings Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tsuyoshi Nagano Executive Chairman 72 Satoru Komiya President, Group CEO, MD, Group Chief Culture Officer & Representative Director 64
Kenji Okada Senior MD, Senior Managing Executive Officer, Group CFO & Director 61 Kiyoshi Wada MD, Group COO, Chief Sustainability Officer,GM of Corporate Planning Dept. & Director 58
Donald Alan Sherman Executive VP & Co-Chief Investment Officer 73 Yoshinari Endo Managing Executive Officer & Group CIO 61
Yuichi Takeda Executive Officer and General Manager of Corporate Accounting Department - Narimasa Tokugawa Executive Officer and General Manager of Corporate Administration Department -
Taizou Ishiguro Group Leader of Corporate Communications & Investor Relations Group - Yoshinori Ishii MD, Group Chief Legal & Compliance Officer and Director 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tokio Marine Holdings Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 13,2 17,4 2 31,0
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tokio Marine Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Tokio Marine Holdings Inc.

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Fondamentaux de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 376 230 5 372 265 5 322 356 5 751 641 6 442 793  -0,1% -0,9% +8,1% +12,0%
EBITDA 500 754 333 112 231 683 555 944 542 221  -33,5% -30,4% +140,0% -2,5%
Résultat opérationnel 401 631 218 309 88 984 394 038 349 015  -45,6% -59,2% +342,8% -11,4%
Résultat net 274 579 259 763 161 801 420 484 376 447  -5,4% -37,7% +159,9% -10,5%
Free Cash Flow 921 527 972 914 1 151 649 1 073 190 982 705  +5,6% +18,4% -6,8% -8,4%
Marge de FCF 17% 18% 22% 19% 15%  +5,7% +19,5% -13,8% -18,3%
ROIC - 3% 1% 5% 5%  - -69,4% +398,9% -12,1%
CROIC - 21% 21% 20% 20%  - -1,2% -5,6% +1,9%
Taux d’imposition 29% 26% 33% 26% 34%  -8,6% +28,3% -22,4% +30,8%
Capital investi 3 634 226 5 630 262 5 469 606 5 490 872 4 357 952  +54,9% -2,9% +0,4% -20,6%
Actions en circul. (en M) 2 152,5 2 109,3 2 092,5 2 057,0 2 009,5  -2,0% -0,8% -1,7% -2,3%
EBITDA par action 232,6 157,9 110,7 270,3 269,8  -32,1% -29,9% +144,1% -0,2%
Bénéfices par action 127,6 123,2 77,3 204,4 187,3  -3,5% -37,2% +164,4% -8,4%
Free Cash Flow par action 428,1 461,2 550,4 521,7 489,0  +7,7% +19,3% -5,2% -6,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tokio Marine Holdings Inc.

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Ratio de profitabilité de Tokio Marine Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  -0,2% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 9% 6% 4% 10% 8%  -33,4% -29,8% +122,0% -12,9%
Marge opérationnelle 7% 4% 2% 7% 5%  -45,6% -58,9% +309,8% -20,9%
Marge bénéficiaire 5% 5% 3% 7% 6%  -5,3% -37,1% +140,5% -20,1%
Marge de FCF 17% 18% 22% 19% 15%  +5,7% +19,5% -13,8% -18,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 0,6% 1,6% 1,4%  - -41,7% +150,1% -13,6%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 4,6% 10,9% 9,8%  - -38,5% +138,0% -10,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 1% 5% 5%  - -69,4% +398,9% -12,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 21% 20% 20%  - -1,2% -5,6% +1,9%

 

Ratios de solvabilité de Tokio Marine Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,4 0,8 0,9 0,6  -44,2% +73,5% +13,3% -31,3%
Liquidité générale 1,7 0,2 0,2 0,2 0,2  -90,2% +4,2% +1,7% +4,2%
Dette nette sur EBITDA -1,6 4,3 -1,8 -2,0 -3,9  -370,4% -142,3% +8,1% +98,4%
Dette sur actifs 0% 9% 7% 5% 3%  +3 399,0% -21,6% -22,9% -51,4%
Dette sur capitaux propres 2% 67% 49% 37% 20%  +4 056,5% -26,4% -25,7% -45,3%
Couverture par l’EBITDA 29,4 17,6 20,2 66,2 38,9  -40,2% +15,0% +227,3% -41,3%
   ∼ par l’EBIT 23,0 11,5 7,8 46,9 25,0  -49,8% -32,6% +504,0% -46,7%
   ∼ par le flux opérationel 55,5 52,7 102,8 131,3 72,2  -5,1% +95,2% +27,6% -45,0%
Coût de la dette - 1,6% 0,6% 0,5% 1,3%  - -65,5% -9,1% +147,5%

 

Graphique des dividendes de Tokio Marine Holdings Inc.

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Ratios de distribution de Tokio Marine Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 274 579 259 763 161 801 420 484 376 447  -5,4% -37,7% +159,9% -10,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 921 527 972 914 1 151 649 1 073 190 982 705  +5,6% +18,4% -6,8% -8,4%
Dividende payé -172 397 -154 799 -160 419 -151 571 -192 008  -10,2% +3,6% -5,5% +26,7%
Distribution sur résultat net 63% 60% 99% 36% 51%  -5,1% +66,4% -63,6% +41,5%
Distribution sur FCF 19% 16% 14% 14% 20%  -15,0% -12,5% +1,4% +38,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokio Marine Holdings Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokio Marine Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 100 93 94 103 -  -7,1% +2,0% +9,5% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 93 94 103 -  - +2,0% +9,5% -
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -10,8% -2,9% +2,2% +10,2%
Frais généraux sur CP 24% 26% 25% 25% 31%  +9,9% -7,1% +1,5% +25,4%
Frais généraux sur CA 16% 17% 17% 17% 18%  +3,7% +1,9% +3,0% +1,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Tokio Marine Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Tokio Marine Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 6 8 7  +2 +2 +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Tokio Marine Holdings Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  -286,7% -7,7% -3,2% -3,9%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,8% -2,6% +3,3% +2,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -50,2% -60,0% +318,8% -12,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,7  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -10,8% -2,9% +2,2% +10,2%
 
Z_SCORE - - - - 7,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokio Marine Holdings Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Tokio Marine Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Tokio Marine Holdings 57,0 2,5% 0,3 13,5 4 760,0 1,0 5,7
Japon MS&AD Insurance Group Holdings 26,5 3,0% 0,4 11,0 2 724,3 0,3 2,7
Japon Sompo Holdings 19,6 3,1% 0,4 10,2 3 243,3 0,6 4,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokio Marine Holdings

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Dividendes par action détachés par Tokio Marine Holdings Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--50,00-----60,50---
2022--45,00-----50,00---
2021--33,33-----40,00---
2020--31,67-----11,67---
2019--30,00-----11,67---
2018--26,67-----23,33---
2017--24,17-----26,67---
2016--19,17-----22,50---
2015--18,33-----17,50---
2014--13,33-----13,33---
2013--9,17-----10,00---
2012--8,33-----9,17---
2011--8,33-----8,33---
2010--8,67-----8,33---
2009--8,00-----8,00---
2008--10,00-----8,00---
2007--7,00-----6,00---
2006--10,00-----0,01---
2005--7,33---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 376 230 5 372 265 5 322 356 5 751 641 6 442 793  -0,1% -0,9% +8,1% +12,0%
Charges d'exploitation -4 983 215 -5 060 579 -5 178 666 -5 280 024 -6 079 222  -201,6% +2,3% +2,0% +15,1%
   dont Coût des ventes -8 616 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -861 365 -892 776 -900 956 -1 002 477 -1 135 646  +3,6% +0,9% +11,3% +13,3%
Résultat opérationnel 401 631 218 309 88 984 394 038 349 015  -45,6% -59,2% +342,8% -11,4%
Autres revenus/frais nets 113 105 116 183 126 892 133 914 146 289  +2,7% +9,2% +5,5% +9,2%
Charge d'intérêt -17 039 -18 940 -11 455 -8 398 -13 953  +11,2% -39,5% -26,7% +66,1%
Résultat avant impôts 385 733 354 127 243 174 554 272 529 358  -8,2% -31,3% +127,9% -4,5%
Impôts sur les bénéfices -110 013 -92 289 -81 337 -143 858 -179 727  -16,1% -11,9% +76,9% +24,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
274 579 259 763 161 801 420 484 376 447  -5,4% -37,7% +159,9% -10,5%
 
EBITDA 500 754 333 112 231 683 555 944 542 221  -33,5% -30,4% +140,0% -2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 287 084 161 416 59 221 291 768 230 518  -43,8% -63,3% +392,7% -21,0%
Taux d’imposition 29% 26% 33% 26% 34%  -8,6% +28,3% -22,4% +30,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 497,7 2 546,9 2 543,5 2 796,2 3 206,2  +2,0% -0,1% +9,9% +14,7%
EBITDA par action 232,6 157,9 110,7 270,3 269,8  -32,1% -29,9% +144,1% -0,2%
Bénéfices par action 127,6 123,2 77,3 204,4 187,3  -3,5% -37,2% +164,4% -8,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 938 425 820 873 812 011 848 819 871 993  -83,4% -1,1% +4,5% +2,7%
   dont Trésorerie 851 657 820 873 812 011 848 819 871 993  -3,6% -1,1% +4,5% +2,7%
   dont Placements à CT 2 156 2 103 1 412 183 1 712 980 1 967 451  -2,5% +67 050,9% +21,3% +14,9%
   dont Créances clients 1 468 952 1 363 752 1 377 728 1 630 523 -  -7,2% +1,0% +18,3% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 16 502 611 17 875 998 18 741 600 19 288 018 18 489 522  +8,3% +4,8% +2,9% -4,1%
Biens corporels 293 257 315 216 334 501 344 703 399 817  +7,5% +6,1% +3,0% +16,0%
Écart d'acquisitions 411 681 533 432 485 682 453 433 428 601  +29,6% -9,0% -6,6% -5,5%
Biens incorporels 355 917 567 874 569 308 629 146 737 259  +59,6% +0,3% +10,5% +17,2%
Actifs totaux 22 531 402 25 253 966 25 765 368 27 245 852 27 699 816  +12,1% +2,0% +5,7% +1,7%
 
Passifs courants 2 950 161 4 980 669 4 729 733 4 860 089 4 791 311  +68,8% -5,0% +2,8% -1,4%
   dont Créances fournisseurs 2 863 815 2 995 636 3 157 123 3 609 687 -  +4,6% +5,4% +14,3% -
   dont Dette à court terme - 1 985 033 1 572 610 1 250 402 504 025  - -20,8% -20,5% -59,7%
Dette à long terme 57 514 270 536 230 597 219 795 222 811  +370,4% -14,8% -4,7% +1,4%
Passifs totaux 18 927 663 21 827 293 22 042 589 23 173 228 962 514  +15,3% +1,0% +5,1% -95,8%
 
Action ordinaire 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 742 188 1 800 292 1 788 764 1 954 445 2 042 054  +3,3% -0,6% +9,3% +4,5%
Capitaux propres 3 576 712 3 374 693 3 666 399 4 020 675 3 631 116  -5,6% +8,6% +9,7% -9,7%
 
Dette portant intérets 57 514 2 255 569 1 803 207 1 470 197 726 836  +3 821,8% -20,1% -18,5% -50,6%
Dette nette -796 299 1 432 593 -420 987 -1 091 602 -2 112 608  -279,9% -129,4% +159,3% +93,5%
Fonds de roulement 1 988 264 -4 159 796 -3 917 722 -4 011 270 -3 919 318  -309,2% -5,8% +2,4% -2,3%
Actions en circulation (en M) 2 152,5 2 109,3 2 092,5 2 057,0 2 009,5  -2,0% -0,8% -1,7% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 385 733 354 127 243 174 554 272 529 358  -8,2% -31,3% +127,9% -4,5%
 
Dépréciation 109 352 114 803 142 699 161 906 193 206  +5,0% +24,3% +13,5% +19,3%
Ajustements des bénéfices nets -179 476 -208 079 -163 449 -255 573 -  +15,9% -21,4% +56,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 640 057 747 001 965 678 775 423 -  +16,7% +29,3% -19,7% -
Flux opérationnel 945 437 997 623 1 177 873 1 102 240 1 007 582  +5,5% +18,1% -6,4% -8,6%
 
Dépenses d’investissement 23 910 24 709 26 224 29 050 24 877  +3,3% +6,1% +10,8% -14,4%
Investissements -189 417 -1 713 288 -312 112 -359 796 18 193  +804,5% -81,8% +15,3% -105,1%
Flux d’investissement -566 757 -2 546 411 -731 010 -665 444 18 193  +349,3% -71,3% -9,0% -102,7%
 
Dividendes payés 172 397 154 799 160 419 151 571 192 008  -10,2% +3,6% -5,5% +26,7%
Emprunts nets -3 537 186 071 -514 463 -20 550 -  -5 360,7% -376,5% -96,0% -
Flux de financement -379 067 1 543 105 -512 967 -504 629 -1 009 226  -507,1% -133,2% -1,6% +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie -5 405 -2 175 -96 480 -12 471 73 166  -59,8% +4 335,9% -87,1% -686,7%
 
Free Cash Flow par action 428,1 461,2 550,4 521,7 489,0  +7,7% +19,3% -5,2% -6,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 766 942 1 547 391 1 652 037 1 809 820 1 819 682  -12,4% +6,8% +9,6% +0,5%
Charges d'exploitation -1 511 392 -1 528 099 -1 575 656 -1 698 461 -615 226  +1,1% -203,1% -207,8% -136,2%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -309 177 -264 918 -297 714 -322 260 -321 759  -14,3% +12,4% +8,2% -0,2%
Résultat opérationnel 255 550 19 292 170 774 111 359 10 326  -92,5% +785,2% -34,8% -90,7%
Autres revenus/frais nets -17 524 146 289 168 566 -6 582 306 252  -934,8% +15,2% -103,9% -4 752,9%
Charge d'intérêt -4 451 -4 466 -5 913 -7 758 -7 233  +0,3% +32,4% +31,2% -6,8%
Résultat avant impôts 238 026 163 660 168 567 104 777 306 252  -31,2% +3,0% -37,8% +192,3%
Impôts sur les bénéfices -70 633 -60 568 -42 824 -34 304 -4 101  -14,2% -29,3% -19,9% -88,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
184 917 105 013 127 950 - -  -43,2% +21,8% - -
 
EBITDA - 19 292 170 774 111 359 67 863  - +785,2% -34,8% -39,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 179 717 12 152 127 389 74 900 10 188  -93,2% +948,3% -41,2% -86,4%
Taux d’imposition 30% 37% 25% 33% 1%  +24,7% -31,4% +28,9% -95,9%
 
Chiffre d’affaires par action 882,6 775,6 831,2 916,1 920,3  -12,1% +7,2% +10,2% +0,5%
EBITDA par action - 9,7 85,9 56,4 34,3  - +788,6% -34,4% -39,1%
Bénéfices par action 92,4 52,6 64,4 - -  -43,0% +22,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 990 711 871 993 829 958 844 682 3 299 702  -12,0% -4,8% +1,8% +290,6%
   dont Trésorerie 990 711 871 993 829 958 844 682 924 228  -12,0% -4,8% +1,8% +9,4%
   dont Placements à CT - 1 967 451 2 045 481 2 308 514 2 375 474  - +4,0% +12,9% +2,9%
   dont Créances clients 1 906 427 - 2 044 482 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 658 676 18 489 522 19 312 571 19 744 960 19 731 616  -0,9% +4,5% +2,2% -0,1%
Biens corporels 420 542 399 817 395 929 - -  -4,9% -1,0% - -
Écart d'acquisitions - 428 601 - - -  - - - -
Biens incorporels 1 255 984 737 259 1 151 781 1 208 154 1 223 550  -41,3% +56,2% +4,9% +1,3%
Actifs totaux 28 622 343 27 699 816 28 379 049 29 569 606 29 931 839  -3,2% +2,5% +4,2% +1,2%
 
Passifs courants 4 609 089 4 791 311 4 340 714 4 770 237 4 882 298  +4,0% -9,4% +9,9% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 4 535 843 - 4 340 714 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 504 025 - - -  - - - -
Dette à long terme 224 887 222 811 223 707 224 936 225 732  -0,9% +0,4% +0,5% +0,4%
Passifs totaux 319 596 360 557 223 707 385 796 25 496 642  +12,8% -38,0% +72,5% +6 508,8%
 
Action ordinaire 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 035 374 2 042 054 2 004 069 2 080 855 2 273 887  +0,3% -1,9% +3,8% +9,3%
Capitaux propres 3 724 017 3 631 116 3 977 896 4 304 850 4 429 553  -2,5% +9,6% +8,2% +2,9%
 
Dette portant intérets 224 887 726 836 223 707 224 936 225 732  +223,2% -69,2% +0,5% +0,4%
Dette nette -765 824 -2 112 608 -2 651 732 -2 928 260 -3 073 970  +175,9% +25,5% +10,4% +5,0%
Fonds de roulement -3 618 378 -3 919 318 -3 510 756 -3 925 555 -1 582 596  +8,3% -10,4% +11,8% -59,7%
Actions en circulation (en M) 2 002,0 1 995,2 1 987,5 1 975,5 1 977,3  -0,3% -0,4% -0,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 184 917 105 013 127 950 77 054 312 477  -43,2% +21,8% -39,8% +305,5%
 
Dépréciation - 38 247 50 181 56 582 57 537  - +31,2% +12,8% +1,7%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 76 494 100 362 113 164 115 074  - +31,2% +12,8% +1,7%
 
Dépenses d’investissement - 24 877 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 18 193 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 192 008 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -1 009 226 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -5 507 -163 418 14 724 79 538  - +2 867,5% -109,0% +440,2%
 
Free Cash Flow par action - 25,9 50,5 57,3 58,2  - +95,2% +13,4% +1,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.