Japan Exchange Group (8697.TSE, JP3183200009)
Japan Exchange Group, Inc. operates as a financial instruments exchange holding company in Japan. The company engages in the operation of financial instruments exchange markets for trading listed securities and derivatives instruments to market users; publication of stock prices and quotations; provision of market facilities for trading of commodity derivatives, physical commodities, and commodity index futures; self-regulatory operations, such as listing examination, listed company compliance, market surveillance, and inspections and examinations of trading participants. It also provides clearing and settlement, and market-related services. The company was incorporated in 1949 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Big-Cap : 2 039 070 MJPY (12 438 MEUR)
Rendement : 2,1%
Bêta : 0,4
IH Score : 6,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Financial Data & Stock Exchanges
Effectif : 1 238
Site Internet
Siège social : 2-1 Nihombashi-kabuto-cho, Tokyo, Japan, 103-8224
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Japan Exchange Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Japan Exchange Group Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 303 000 | 96,1% | 1,5% | 54,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 35,4 | 41,7 | 9,7 | 6,8 | 18,9 | 13,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 56% | 40% | 18,1% | 0,1% | 12,4% | 28,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 896,0 JPY | 3 583,3 | 3 957,3 | 3 098,4 | 2 093,5 | 4 344,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Japan Exchange Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Japan Exchange Group Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,7% | +1,2% | +18,7% | +31,1% | +86,9% | +86,3% | +49,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +99,1% | +131,9% | +123,7% | +181,0% | +171,3% | +162,2% | +328,8% |
Équipe de direction de Japan Exchange Group Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaji Hiromi | Representative Executive Officer, Group CEO & Director | 69 | Moriyuki Iwanaga | Representative Executive Officer, Group COO & Director | 63 |
| Atsushi Tabata | Senior Executive Officer of Treasury, Corporate Communications & IR and CFO | 59 | Isao Hasegawa | Executive VP of General Administration & Human Resources | 60 |
| Miyahara Koichiro | Executive Officer & Director | 67 | Futagi Satoshi | Senior Executive Officer of Corporate Strategy & Sustainability | 60 |
| Yokoyama Ryusuke | Executive Officer & Director | 61 | Takura Satoshi | Senior Executive Officer & CIO | - |
| Konuma Yasuyuki | Executive Officer & Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Japan Exchange Group Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,5 | 9,6 | 6,5 | 1 | 20,6 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Japan Exchange Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Japan Exchange Group Inc
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Fondamentaux de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 121 382 | 124 663 | 133 702 | 135 637 | 134 495 | +2,7% | +7,3% | +1,4% | -0,8% | |
| EBITDA | 83 064 | 85 697 | 91 614 | 91 057 | 87 274 | +3,2% | +6,9% | -0,6% | -4,2% | |
| Résultat opérationnel | 69 535 | 68 533 | 74 565 | 73 473 | 68 253 | -1,4% | +8,8% | -1,5% | -7,1% | |
| Résultat net | 49 057 | 47 609 | 51 389 | 49 955 | 46 342 | -3,0% | +7,9% | -2,8% | -7,2% | |
| Free Cash Flow | 39 093 | 43 303 | 56 312 | 43 261 | 55 577 | +10,8% | +30,0% | -23,2% | +28,5% | |
| Marge de FCF | 32% | 35% | 42% | 32% | 41% | +7,9% | +21,3% | -24,3% | +29,6% | |
| ROIC | - | 14% | 14% | 14% | 13% | - | +2,9% | -4,3% | -6,1% | |
| CROIC | - | 13% | 16% | 12% | 15% | - | +23,5% | -25,0% | +29,9% | |
| Taux d’imposition | 30% | 30% | 30% | 31% | 31% | +0,2% | +1,1% | +1,3% | 0% | |
| Capital investi | 337 455 | 350 681 | 373 851 | 368 120 | 365 707 | +3,9% | +6,6% | -1,5% | -0,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 535,5 | 535,5 | 535,3 | 529,5 | 526,4 | 0% | 0% | -1,1% | -0,6% | |
| EBITDA par action | 155,1 | 160,0 | 171,1 | 172,0 | 165,8 | +3,2% | +6,9% | +0,5% | -3,6% | |
| Bénéfices par action | 91,6 | 88,9 | 96,0 | 94,3 | 88,0 | -3,0% | +8,0% | -1,7% | -6,7% | |
| Free Cash Flow par action | 73,0 | 80,9 | 105,2 | 81,7 | 105,6 | +10,8% | +30,1% | -22,3% | +29,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Japan Exchange Group Inc
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Ratio de profitabilité de Japan Exchange Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 55% | 53% | 54% | 53% | 50% | -4,3% | +2,0% | -1,3% | -6,8% | |
| Marge d’EBITDA | 68% | 69% | 69% | 67% | 65% | +0,5% | -0,3% | -2,0% | -3,3% | |
| Marge opérationnelle | 57% | 55% | 56% | 54% | 51% | -4,0% | +1,4% | -2,9% | -6,3% | |
| Marge bénéficiaire | 40% | 38% | 38% | 37% | 34% | -5,5% | +0,6% | -4,2% | -6,4% | |
| Marge de FCF | 32% | 35% | 42% | 32% | 41% | +7,9% | +21,3% | -24,3% | +29,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | - | +2,8% | -5,9% | -20,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 16,3% | 16,6% | 15,7% | 14,7% | - | +1,6% | -5,4% | -6,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 14% | 14% | 14% | 13% | - | +2,9% | -4,3% | -6,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 13% | 16% | 12% | 15% | - | +23,5% | -25,0% | +29,9% |
Ratios de solvabilité de Japan Exchange Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | - | - | - | - | - | -15,1% | +30,6% | -20,7% | -12,9% | |
| Liquidité générale | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0% | +0,1% | -0,1% | 0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,5 | -1,6 | -1,9 | -1,7 | -1,8 | +6,5% | +18,0% | -7,4% | +3,9% | |
| Dette sur actifs | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -19,6% | +12,0% | -15,9% | -12,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 18% | 18% | 16% | 17% | 17% | -4,4% | -7,2% | +1,8% | +1,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 1 013,0 | 832,0 | 925,4 | 884,0 | 909,1 | -17,9% | +11,2% | -4,5% | +2,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 864,2 | 671,8 | 755,9 | 713,9 | 711,5 | -22,3% | +12,5% | -5,6% | -0,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 643,6 | 552,2 | 724,7 | 565,0 | 696,6 | -14,2% | +31,2% | -22,0% | +23,3% | |
| Coût de la dette | - | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | - | -3,9% | +4,0% | -7,2% |
Graphique des dividendes de Japan Exchange Group Inc
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Ratios de distribution de Japan Exchange Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 49 057 | 47 609 | 51 389 | 49 955 | 46 342 | -3,0% | +7,9% | -2,8% | -7,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 39 093 | 43 303 | 56 312 | 43 261 | 55 577 | +10,8% | +30,0% | -23,2% | +28,5% | |
| Dividende payé | -37 544 | -35 935 | -30 035 | -36 269 | -38 057 | -4,3% | -16,4% | +20,8% | +4,9% | |
| Distribution sur résultat net | 77% | 75% | 58% | 73% | 82% | -1,4% | -22,6% | +24,2% | +13,1% | |
| Distribution sur FCF | 96% | 83% | 53% | 84% | 68% | -13,6% | -35,7% | +57,2% | -18,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Japan Exchange Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Japan Exchange Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | 40 843 | 35 681 | 38 571 | 52 194 | - | -12,6% | +8,1% | +35,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 53 | 49 | 41 | 41 | 43 | -8,3% | -16,5% | +1,0% | +5,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 0 | -3 | 2 | 1 | - | -935,7% | -177,2% | -55,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 40 891 | 35 725 | 38 609 | 52 237 | - | -12,6% | +8,1% | +35,3% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -17,5% | +20,1% | -14,7% | -13,8% | |
| Frais généraux sur CP | 15% | - | 6% | 6% | 6% | - | - | +0,7% | +3,9% | |
| Frais généraux sur CA | 35% | - | 14% | 14% | 15% | - | - | -2,5% | +3,8% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Japan Exchange Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | = | = | = | 0,75 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Japan Exchange Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | +3 | +3 | -3 | = | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Japan Exchange Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -12,8% | +37,1% | -19,2% | -15,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -14,1% | +24,9% | -17,2% | -10,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -21,5% | +21,1% | -17,4% | -19,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 23,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | -17,5% | +20,1% | -14,7% | -13,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 23,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Japan Exchange Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Japan Exchange Group
Dividendes par action détachés par Japan Exchange Group Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 121 382 | 124 663 | 133 702 | 135 637 | 134 495 | +2,7% | +7,3% | +1,4% | -0,8% | |
| Charges d'exploitation | -2 280 | -55 163 | -58 786 | -61 968 | -65 746 | +2 319,4% | +6,6% | +5,4% | +6,1% | |
| dont Coût des ventes | -54 127 | -58 587 | -61 399 | -63 232 | -67 562 | +8,2% | +4,8% | +3,0% | +6,8% | |
| dont Frais généraux | -42 412 | - | -19 255 | -19 048 | -19 599 | - | - | -1,1% | +2,9% | |
| Résultat opérationnel | 69 535 | 68 533 | 74 565 | 73 473 | 68 253 | -1,4% | +8,8% | -1,5% | -7,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 531 | 3 018 | 2 428 | 1 021 | 1 271 | -14,5% | -19,5% | -57,9% | +24,5% | |
| Charge d'intérêt | -82 | -103 | -99 | -103 | -96 | +25,6% | -3,9% | +4,0% | -6,8% | |
| Résultat avant impôts | 70 786 | 69 095 | 74 732 | 73 429 | 68 207 | -2,4% | +8,2% | -1,7% | -7,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -21 253 | -20 781 | -22 714 | -22 598 | -20 987 | -2,2% | +9,3% | -0,5% | -7,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 49 057 | 47 609 | 51 389 | 49 955 | 46 342 | -3,0% | +7,9% | -2,8% | -7,2% | |
| EBITDA | 83 064 | 85 697 | 91 614 | 91 057 | 87 274 | +3,2% | +6,9% | -0,6% | -4,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 48 658 | 47 921 | 51 902 | 50 861 | 47 252 | -1,5% | +8,3% | -2,0% | -7,1% | |
| Taux d’imposition | 30% | 30% | 30% | 31% | 31% | +0,2% | +1,1% | +1,3% | 0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 226,7 | 232,8 | 249,8 | 256,2 | 255,5 | +2,7% | +7,3% | +2,6% | -0,3% | |
| EBITDA par action | 155,1 | 160,0 | 171,1 | 172,0 | 165,8 | +3,2% | +6,9% | +0,5% | -3,6% | |
| Bénéfices par action | 91,6 | 88,9 | 96,0 | 94,3 | 88,0 | -3,0% | +8,0% | -1,7% | -6,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 53 878 639 | 67 093 263 | 59 893 862 | 71 279 910 | 82 000 557 | +24,5% | -10,7% | +19,0% | +15,0% | |
| dont Trésorerie | 63 891 | 71 883 | 108 209 | 93 354 | 98 812 | +12,5% | +50,5% | -13,7% | +5,8% | |
| dont Placements à CT | 113 100 | 117 400 | 116 800 | 118 000 | 112 400 | +3,8% | -0,5% | +1,0% | -4,7% | |
| dont Créances clients | 17 713 | 16 686 | 14 936 | 15 305 | 16 023 | -5,8% | -10,5% | +2,5% | +4,7% | |
| dont Stock | - | 6 555 783 | 6 002 102 | 6 681 895 | 9 661 198 | - | -8,4% | +11,3% | +44,6% | |
| Placements à long terme | 78 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 7 293 | 14 798 | 10 697 | 13 029 | 11 041 | +102,9% | -27,7% | +21,8% | -15,3% | |
| Écart d'acquisitions | 67 374 | 67 374 | 67 374 | 67 374 | 72 043 | 0% | 0% | 0% | +6,9% | |
| Biens incorporels | 33 435 | 35 045 | 35 977 | 37 734 | 36 109 | +4,8% | +2,7% | +4,9% | -4,3% | |
| Actifs totaux | 54 069 405 | 67 286 302 | 60 075 678 | 71 463 434 | 82 187 392 | +24,4% | -10,7% | +19,0% | +15,0% | |
| Passifs courants | 53 744 073 | 66 947 278 | 59 715 175 | 71 108 167 | 81 833 258 | +24,6% | -10,8% | +19,1% | +15,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 4 421 | 6 643 | 4 132 | 4 813 | 8 883 | +50,3% | -37,8% | +16,5% | +84,6% | |
| dont Dette à court terme | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 33 000 | 0% | 0% | 0% | +1,5% | |
| Dette à long terme | 19 946 | 19 953 | 19 960 | 19 967 | 19 973 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| Passifs totaux | 53 777 955 | 66 980 928 | 59 746 909 | 71 139 583 | 81 865 583 | +24,6% | -10,8% | +19,1% | +15,1% | |
| Action ordinaire | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 227 317 | 242 958 | 271 006 | 266 776 | 275 523 | +6,9% | +11,5% | -1,6% | +3,3% | |
| Capitaux propres | 285 009 | 298 228 | 321 391 | 315 653 | 312 734 | +4,6% | +7,8% | -1,8% | -0,9% | |
| Dette portant intérets | 52 446 | 52 453 | 52 460 | 52 467 | 52 973 | +0% | +0% | +0% | +1,0% | |
| Dette nette | -124 545 | -136 830 | -172 549 | -158 887 | -158 239 | +9,9% | +26,1% | -7,9% | -0,4% | |
| Fonds de roulement | 134 566 | 145 985 | 178 687 | 171 743 | 167 299 | +8,5% | +22,4% | -3,9% | -2,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 535,5 | 535,5 | 535,3 | 529,5 | 526,4 | 0% | 0% | -1,1% | -0,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 70 786 | 69 095 | 74 732 | 73 429 | 68 207 | -2,4% | +8,2% | -1,7% | -7,1% | |
| Dépréciation | 12 196 | 16 499 | 16 783 | 17 525 | 18 971 | +35,3% | +1,7% | +4,4% | +8,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -29 364 | -23 705 | -22 826 | -30 697 | -18 797 | -19,3% | -3,7% | +34,5% | -38,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 439 | -5 246 | 1 750 | -369 | -653 | -1 295,0% | -133,4% | -121,1% | +77,0% | |
| Ajust. des stocks | - | -420 | 288 | -295 | -171 | - | -168,6% | -202,4% | -42,0% | |
| Autres flux opérationnels | -651 | -182 | 1 599 | -1 992 | -1 021 | -72,0% | -978,6% | -224,6% | -48,7% | |
| Flux opérationnel | 52 778 | 56 881 | 71 750 | 58 191 | 66 878 | +7,8% | +26,1% | -18,9% | +14,9% | |
| Dépenses d’investissement | 13 685 | 13 578 | 15 438 | 14 930 | 11 301 | -0,8% | +13,7% | -3,3% | -24,3% | |
| Investissements | -16 459 | 7 285 | 13 819 | 1 544 | -8 522 | -144,3% | +89,7% | -88,8% | -651,9% | |
| Flux d’investissement | -30 066 | -9 434 | -1 513 | -13 299 | -8 522 | -68,6% | -84,0% | +779,0% | -35,9% | |
| Dividendes payés | 37 544 | 35 935 | 30 035 | 36 269 | 38 057 | -4,3% | -16,4% | +20,8% | +4,9% | |
| Emprunts nets | -3 133 | -3 133 | -3 133 | -3 125 | - | 0% | 0% | -0,3% | - | |
| Flux de financement | -37 809 | -39 411 | -33 932 | -59 747 | -52 898 | +4,2% | -13,9% | +76,1% | -11,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -15 108 | 7 992 | 36 326 | -14 855 | 5 458 | -152,9% | +354,5% | -140,9% | -136,7% | |
| Free Cash Flow par action | 73,0 | 80,9 | 105,2 | 81,7 | 105,6 | +10,8% | +30,1% | -22,3% | +29,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 34 349 | 33 508 | 41 697 | 36 455 | 38 405 | -2,4% | +24,4% | -12,6% | +5,3% | |
| Charges d'exploitation | -254 | -277 | -11 916 | -214 | -254 | +9,1% | +4 201,8% | -98,2% | +18,7% | |
| dont Coût des ventes | -16 966 | -17 297 | -17 273 | -17 277 | -17 116 | +2,0% | -0,1% | +0% | -0,9% | |
| dont Frais généraux | -4 917 | -4 884 | - | - | - | -0,7% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 17 637 | 16 488 | 25 038 | 19 460 | 21 543 | -6,5% | +51,9% | -22,3% | +10,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -23 | -17 | 643 | 259 | -26 | -26,1% | -3 882,4% | -59,7% | -110,0% | |
| Charge d'intérêt | -24 | -25 | -26 | -27 | -26 | +4,2% | +4,0% | +3,8% | -3,7% | |
| Résultat avant impôts | 17 614 | 16 471 | 25 068 | 19 437 | 21 517 | -6,5% | +52,2% | -22,5% | +10,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 393 | -5 146 | -7 021 | -5 444 | -6 027 | -4,6% | +36,4% | -22,5% | +10,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 986 | 11 167 | 17 736 | - | - | -6,8% | +58,8% | - | - | |
| EBITDA | 22 570 | 21 211 | 29 698 | 23 964 | 26 126 | -6,0% | +40,0% | -19,3% | +9,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 12 237 | 11 337 | 18 025 | 14 010 | 15 509 | -7,4% | +59,0% | -22,3% | +10,7% | |
| Taux d’imposition | 31% | 31% | 28% | 28% | 28% | +2,0% | -10,4% | +0% | +0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 65,2 | 63,8 | 80,1 | 70,1 | 73,8 | -2,1% | +25,5% | -12,6% | +5,3% | |
| EBITDA par action | 42,9 | 40,4 | 57,1 | 46,1 | 50,2 | -5,7% | +41,3% | -19,3% | +9,0% | |
| Bénéfices par action | 22,8 | 21,3 | 34,1 | - | - | -6,5% | +60,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 79 023 543 | 82 000 557 | 73 984 241 | 90 583 304 | 82 720 076 | +3,8% | -9,8% | +22,4% | -8,7% | |
| dont Trésorerie | 91 135 | 98 812 | 85 844 | 112 181 | 97 935 | +8,4% | -13,1% | +30,7% | -12,7% | |
| dont Placements à CT | 112 400 | 112 400 | 111 800 | 111 810 | 111 810 | 0% | -0,5% | +0% | 0% | |
| dont Créances clients | 18 837 | 21 383 | 21 501 | 15 078 | 27 998 | +13,5% | +0,6% | -29,9% | +85,7% | |
| dont Stock | - | 9 655 838 | 8 690 485 | 9 380 192 | 9 670 510 | - | -10,0% | +7,9% | +3,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 11 277 | 11 041 | 14 493 | - | - | -2,1% | +31,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 67 374 | 72 043 | 71 831 | 71 837 | 71 837 | +6,9% | -0,3% | +0% | 0% | |
| Biens incorporels | 36 324 | 36 109 | 35 236 | 34 841 | 33 718 | -0,6% | -2,4% | -1,1% | -3,2% | |
| Actifs totaux | 79 205 861 | 82 187 392 | 74 174 323 | 90 775 523 | 82 910 170 | +3,8% | -9,7% | +22,4% | -8,7% | |
| Passifs courants | 78 852 363 | 81 833 258 | 73 822 236 | 90 408 056 | 82 544 244 | +3,8% | -9,8% | +22,5% | -8,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 5 037 | 8 883 | 7 385 | 8 141 | 4 271 | +76,4% | -16,9% | +10,2% | -47,5% | |
| dont Dette à court terme | 33 000 | 33 000 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 0% | -1,5% | 0% | 0% | |
| Dette à long terme | 19 972 | 19 973 | 19 975 | 19 977 | 19 978 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| Passifs totaux | 78 885 840 | 81 865 583 | 73 856 950 | 90 443 920 | 82 579 305 | +3,8% | -9,8% | +22,5% | -8,7% | |
| Action ordinaire | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 263 894 | 275 523 | 273 889 | 287 585 | 286 553 | +4,4% | -0,6% | +5,0% | -0,4% | |
| Capitaux propres | 311 103 | 312 734 | 307 988 | 321 921 | 320 851 | +0,5% | -1,5% | +4,5% | -0,3% | |
| Dette portant intérets | 52 972 | 52 973 | 52 475 | 52 477 | 52 478 | +0% | -0,9% | +0% | +0% | |
| Dette nette | -150 563 | -158 239 | -145 169 | -171 514 | -157 267 | +5,1% | -8,3% | +18,1% | -8,3% | |
| Fonds de roulement | 171 180 | 167 299 | 162 005 | 175 248 | 175 832 | -2,3% | -3,2% | +8,2% | +0,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 526,7 | 525,0 | 520,4 | 520,3 | 520,3 | -0,3% | -0,9% | 0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Japan Exchange Group Inc (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 17 614 | 16 471 | 25 068 | 19 438 | 21 518 | -6,5% | +52,2% | -22,5% | +10,7% | |
| Dépréciation | 4 932 | 4 715 | 4 604 | 4 500 | 4 583 | -4,4% | -2,4% | -2,3% | +1,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -10 971 | -262 | -19 959 | - | - | -97,6% | +7 517,9% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 595 | 2 879 | -5 477 | 6 421 | -5 457 | -162,7% | -290,2% | -217,2% | -185,0% | |
| Ajust. des stocks | - | -1 087 | 45 | 4 820 | 1 622 | - | -104,1% | +10 611,1% | -66,3% | |
| Autres flux opérationnels | -262 | 4 151 | 4 151 | - | - | -1 684,4% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | 6 649 | 23 181 | 8 342 | 30 752 | 8 910 | +248,6% | -64,0% | +268,6% | -71,0% | |
| Dépenses d’investissement | 3 082 | 2 485 | 5 338 | 2 587 | 6 026 | -19,4% | +114,8% | -51,5% | +132,9% | |
| Investissements | -1 064 | -4 539 | 2 990 | -3 396 | -6 142 | +326,6% | -165,9% | -213,6% | +80,9% | |
| Flux d’investissement | -3 983 | -8 522 | 2 990 | - | - | +114,0% | -135,1% | - | - | |
| Dividendes payés | 13 743 | 38 057 | 19 371 | 0 | -16 191 | +176,9% | -49,1% | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -14 576 | -10 965 | -24 170 | -951 | -17 132 | -24,8% | +120,4% | -96,1% | +1 701,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -8 992 | 7 677 | -12 968 | 26 337 | -14 246 | -185,4% | -268,9% | -303,1% | -154,1% | |
| Free Cash Flow par action | 6,8 | 39,4 | 5,8 | 54,1 | 5,5 | +482,1% | -85,4% | +837,8% | -89,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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