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Daiwa Securities Group Inc.

Daiwa Securities Group (8601.TSE, JP3502200003)

Daiwa Securities Group Inc., together with its subsidiaries, primarily operates as a securities broker-dealer in Japan and internationally. The company operates through four segments: Retail, Wholesale, Asset Management, and Investment. The Retail segment offers products and services related to asset management, including equities, bonds, investment trusts, wrap account services, insurance, banking services, inheritance-related services, etc. for individual investors and unlisted companies. The Wholesale segment offers sales and trading services of equities and bonds, as well as of foreign exchange and derivative products primarily for institutional investors and corporations; and investment banking services, such as underwriting of securities, M&A advisory, etc. The Asset Management segment structures and manages investment trusts primarily for individual investors and financial institutions; provides investment advisory services; and manages …

Siège social : GranTokyo North Tower, Tokyo, Japan, 100-6751

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa Securities Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa Securities Group Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 403 150 000 99,2% 4,6% 44,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,7 14,8 0,9 1,1 - 2,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
67% 8% 6,4% 0,4% 43,9% 88,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 194,0 JPY 1 074,4 1 076,2 913,8 605,0 1 215,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,2% +12,6% +26,1% +36,7% +92,9% +69,3% +125,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+208,4% +160,7% +112,6% +116,7% +125,2% +70,5% +91,2%

 

Équipe de direction de Daiwa Securities Group Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Takashi Hibino Chairman of the Board & Corporate Executive Officer 69 Seiji Nakata President, CEO, Representative Corporate Executive Officer & Director 64
Toshihiro Matsui Deputy President, Representative Corporate Executive Officer & Director 62 Keiko Tashiro Dy. Pres., Corp. Ex Off., Exec. Head of Overseas Op., Head of Sustainability & Think Tank and Dir. 61
Akihiko Ogino Dy President, Corporate Exec. Off., Exec. Head of Corp. Planning & Human Resources and Director 58 Shinsuke Niizuma Deputy President, Head of Retail & Corporate Executive Officer 59
Eiji Sato Senior Executive MD, Corporate Executive Officer, CFO & Head of Corporate Planning 55 Tomoyuki Murase Deputy President, CIO, CDO & Corporate Executive Officer 61
Motoi Mishiba Head of IR Office - Toyo Abe Senior MD, Deputy Head of Corp. Planning and Head of Legal & Financial Education 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daiwa Securities Group Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,4 16,3 19,1 1 30,3
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daiwa Securities Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daiwa Securities Group Inc.

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Fondamentaux de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 498 854 475 180 527 046 585 966 606 477  -4,7% +10,9% +11,2% +3,5%
EBITDA 369 560 83 909 143 311 132 412 86 957  -77,3% +70,8% -7,6% -34,3%
Résultat opérationnel 337 559 45 404 100 975 86 253 41 185  -86,5% +122,4% -14,6% -52,3%
Résultat net 63 813 60 346 108 396 94 891 63 875  -5,4% +79,6% -12,5% -32,7%
Free Cash Flow 218 127 109 217 332 379 -439 054 -264 993  -49,9% +204,3% -232,1% -39,6%
Marge de FCF 44% 23% 63% -75% -44%  -47,4% +174,4% -218,8% -41,7%
ROIC - 1% 2% 1% 0%  - +73,0% -41,9% -50,9%
CROIC - 3% 7% -7% -4%  - +125,4% -192,8% -40,1%
Taux d’imposition 33% 28% 24% 26% 24%  -15,5% -13,1% +9,7% -9,9%
Capital investi 3 951 922 2 956 523 6 370 266 6 909 244 6 473 573  -25,2% +115,5% +8,5% -6,3%
Actions en circul. (en M) 1 606,6 1 550,5 1 528,9 1 512,9 1 474,8  -3,5% -1,4% -1,0% -2,5%
EBITDA par action 230,0 54,1 93,7 87,5 59,0  -76,5% +73,2% -6,6% -32,6%
Bénéfices par action 39,7 38,9 70,9 62,7 43,3  -2,0% +82,2% -11,5% -30,9%
Free Cash Flow par action 135,8 70,4 217,4 -290,2 -179,7  -48,1% +208,6% -233,5% -38,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa Securities Group Inc.

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Ratio de profitabilité de Daiwa Securities Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 97% 48% 82% 84% 48%  -50,7% +71,1% +3,5% -43,0%
Marge d’EBITDA 74% 18% 27% 23% 14%  -76,2% +54,0% -16,9% -36,5%
Marge opérationnelle 68% 10% 19% 15% 7%  -85,9% +100,5% -23,2% -53,9%
Marge bénéficiaire 13% 13% 21% 16% 11%  -0,7% +61,9% -21,3% -35,0%
Marge de FCF 44% 23% 63% -75% -44%  -47,4% +174,4% -218,8% -41,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,4% 0,4% 0,2%  - +61,7% -18,5% -33,1%
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 8,5% 7,0% 4,6%  - +73,3% -17,7% -34,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 1% 0%  - +73,0% -41,9% -50,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 7% -7% -4%  - +125,4% -192,8% -40,1%

 

Ratios de solvabilité de Daiwa Securities Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1 405,0 449,7 895,7 731,8 486,8  -68,0% +99,2% -18,3% -33,5%
Liquidité générale 637,4 443,6 885,0 722,0 476,2  -30,4% +99,5% -18,4% -34,0%
Dette nette sur EBITDA -19,6 -26,5 1,8 7,1 13,7  +35,4% -107,0% +282,6% +93,9%
Dette sur actifs 13% 7% 19% 20% 19%  -42,9% +164,1% +4,2% -4,6%
Dette sur capitaux propres 215% 143% 374% 400% 357%  -33,8% +162,7% +6,8% -10,7%
Couverture par l’EBITDA 1,5 0,4 2,6 2,8 0,3  -73,8% +551,3% +9,4% -88,7%
   ∼ par l’EBIT 1,4 0,2 1,8 1,9 0,2  -84,5% +748,1% +1,1% -91,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,3 0,8 7,1 -7,6 -0,7  -36,7% +791,8% -207,0% -91,1%
Coût de la dette - 9,5% 1,6% 0,9% 5,1%  - -82,8% -45,9% +479,3%

 

Graphique des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.

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Ratios de distribution de Daiwa Securities Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 63 813 60 346 108 396 94 891 63 875  -5,4% +79,6% -12,5% -32,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 218 127 109 217 332 379 -439 054 -264 993  -49,9% +204,3% -232,1% -39,6%
Dividende payé -43 575 -31 164 -30 429 -63 790 -39 905  -28,5% -2,4% +109,6% -37,4%
Distribution sur résultat net 68% 52% 28% 67% 62%  -24,4% -45,6% +139,5% -7,1%
Distribution sur FCF 20% 29% 9% -15% -15%  +42,8% -67,9% -258,7% +3,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa Securities Group Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa Securities Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 1 2 3 1  - +154,1% +35,7% -67,9%
Délai paiement clients (DSO) 42 42 40 39 52  -0,6% -5,2% -2,6% +32,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 20 26 9  - +54,9% +25,7% -63,0%
Conversion de l’encaisse - 30 22 17 43  - -26,8% -24,8% +162,0%
Rotation des actifs - - - - -  -15,5% +1,2% +5,4% +7,9%
Frais généraux sur CP 8% 8% 6% 6% 7%  -0,9% -21,5% +3,5% +8,7%
Frais généraux sur CA 20% 20% 16% 15% 16%  +1,2% -22,1% -4,2% +7,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Daiwa Securities Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Daiwa Securities Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 8 4 4  +3 +3 -4 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Daiwa Securities Group Inc.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -22,5% +9,8% -8,6% -12,3%
Critère X2 × 1,4 0,1 - - - -  -8,2% -0,3% -2,0% -2,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 - - - -  -88,1% +103,0% -19,0% -50,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  -15,5% +1,2% +5,4% +7,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nomura Holdings 18,1 2,0% 0,7 16,9 980,6 7,6 -
Japon Daiwa Securities Group 10,3 3,2% 0,6 14,8 1 194,0 2,4 -
Japon Matsui Securities Ltd. 1,4 4,6% 0,2 24,9 859,0 12,0 -
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa Securities Group

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Dividendes par action détachés par Daiwa Securities Group Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--12,00-----19,00---
2022--16,00-----11,00---
2021--25,00-----17,00---
2020--9,00-----11,00---
2019--9,00-----11,00---
2018--15,00-----12,00---
2017--13,00-----13,00---
2016--12,00-----13,00---
2015--16,00-----17,00---
2014--17,00-----14,00---
2013--12,00-----17,00---
2012--3,00-----3,00---
2011--3,00-----3,00---
2010--3,00-----3,00---
2009--3,00-----5,00---
2008--10,00-----5,00---
2007--16,00-----12,00---
2006--22,00-----12,00---
2005--8,00-----12,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 498 854 475 180 527 046 585 966 606 477  -4,7% +10,9% +11,2% +3,5%
Charges d'exploitation -411 402 -408 777 -430 841 -460 307 -533 376  -0,6% +5,4% +6,8% +15,9%
   dont Coût des ventes -16 466 -248 421 -96 816 -90 873 -314 270  +1 408,7% -61,0% -6,1% +245,8%
   dont Frais généraux -98 451 -94 860 -81 977 -87 328 -97 313  -3,6% -13,6% +6,5% +11,4%
Résultat opérationnel 337 559 45 404 100 975 86 253 41 185  -86,5% +122,4% -14,6% -52,3%
Autres revenus/frais nets -242 476 84 827 144 566 141 665 96 765  -135,0% +70,4% -2,0% -31,7%
Charge d'intérêt -242 495 -210 185 -55 116 -46 552 -270 407  -13,3% -73,8% -15,5% +480,9%
Résultat avant impôts 95 083 84 828 144 567 141 666 96 766  -10,8% +70,4% -2,0% -31,7%
Impôts sur les bénéfices -31 251 -23 563 -34 915 -37 521 -23 082  -24,6% +48,2% +7,5% -38,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 813 60 346 108 396 94 891 63 875  -5,4% +79,6% -12,5% -32,7%
 
EBITDA 369 560 83 909 143 311 132 412 86 957  -77,3% +70,8% -7,6% -34,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 226 613 32 792 76 588 63 408 31 361  -85,5% +133,6% -17,2% -50,5%
Taux d’imposition 33% 28% 24% 26% 24%  -15,5% -13,1% +9,7% -9,9%
 
Chiffre d’affaires par action 310,5 306,5 344,7 387,3 411,2  -1,3% +12,5% +12,3% +6,2%
EBITDA par action 230,0 54,1 93,7 87,5 59,0  -76,5% +73,2% -6,6% -32,6%
Bénéfices par action 39,7 38,9 70,9 62,7 43,3  -2,0% +82,2% -11,5% -30,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 535 800 3 964 512 4 763 197 4 592 384 3 866 819  -12,6% +20,1% -3,6% -15,8%
   dont Trésorerie 4 477 830 4 380 465 5 249 073 5 152 113 4 408 448  -2,2% +19,8% -1,8% -14,4%
   dont Placements à CT 5 461 919 -415 953 -485 876 -559 729 -541 629  -107,6% +16,8% +15,2% -3,2%
   dont Créances clients 57 970 54 910 57 717 62 482 85 867  -5,3% +5,1% +8,3% +37,4%
   dont Stock - 609 603 768 853  - -1,0% +27,4% +11,1%
Placements à long terme 8 012 924 9 594 570 9 326 249 9 746 332 9 336 715  +19,7% -2,8% +4,5% -4,2%
Biens corporels 168 089 309 168 880 479 913 880 916 873  +83,9% +184,8% +3,8% +0,3%
Écart d'acquisitions 10 605 13 629 21 229 19 657 18 526  +28,5% +55,8% -7,4% -5,8%
Biens incorporels 105 330 110 485 107 556 101 824 107 043  +4,9% -2,7% -5,3% +5,1%
Actifs totaux 21 126 706 23 822 099 26 099 330 27 531 089 26 413 248  +12,8% +9,6% +5,5% -4,1%
 
Passifs courants 7 116 8 938 5 382 6 361 8 120  +25,6% -39,8% +18,2% +27,7%
   dont Créances fournisseurs 7 116 8 938 5 382 6 361 8 120  +25,6% -39,8% +18,2% +27,7%
   dont Dette à court terme - 1 737 610 1 883 327 2 726 175 2 045 412  - +8,4% +44,8% -25,0%
Dette à long terme 2 698 705 - 3 144 246 2 800 679 3 011 528  - - -10,9% +7,5%
Passifs totaux 19 870 278 22 564 337 24 507 492 25 891 202 24 737 760  +13,6% +8,6% +5,6% -4,5%
 
Action ordinaire 247 397 247 397 247 397 247 397 247 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 805 761 834 442 911 742 942 793 886 160  +3,6% +9,3% +3,4% -6,0%
Capitaux propres 1 253 217 1 218 913 1 342 693 1 382 390 1 416 633  -2,7% +10,2% +3,0% +2,5%
 
Dette portant intérets 2 698 705 1 737 610 5 027 573 5 526 854 5 056 940  -35,6% +189,3% +9,9% -8,5%
Dette nette -7 241 044 -2 226 902 264 376 934 470 1 190 121  -69,2% -111,9% +253,5% +27,4%
Fonds de roulement 4 528 684 3 955 574 4 757 815 4 586 023 3 858 699  -12,7% +20,3% -3,6% -15,9%
Actions en circulation (en M) 1 606,6 1 550,5 1 528,9 1 512,9 1 474,8  -3,5% -1,4% -1,0% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 95 083 84 828 144 567 141 666 96 766  -10,8% +70,4% -2,0% -31,7%
 
Dépréciation 32 001 38 505 42 336 46 159 45 772  +20,3% +9,9% +9,0% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets -35 067 -34 343 -17 601 -50 291 -43 259  -2,1% -48,7% +185,7% -14,0%
Ajust. comptes débiteurs - -208 371 -221 417 69 701 -75 277  - +6,3% -131,5% -208,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 212 840 78 200 221 677 -491 001 -283 024  -63,3% +183,5% -321,5% -42,4%
Flux opérationnel 304 857 167 190 390 979 -353 467 -183 745  -45,2% +133,9% -190,4% -48,0%
 
Dépenses d’investissement 86 730 57 973 58 600 85 587 81 248  -33,2% +1,1% +46,1% -5,1%
Investissements 181 924 -167 943 -30 131 -148 975 7 457  -192,3% -82,1% +394,4% -105,0%
Flux d’investissement 108 243 -215 397 -91 641 -218 534 7 457  -299,0% -57,5% +138,5% -103,4%
 
Dividendes payés 43 575 31 164 30 429 63 790 39 905  -28,5% -2,4% +109,6% -37,4%
Emprunts nets 216 154 -78 066 464 984 475 601 -495 489  -136,1% -695,6% +2,3% -204,2%
Flux de financement 55 741 -135 794 438 067 377 090 -565 878  -343,6% -422,6% -13,9% -250,1%
 
Variation nette de la trésorerie 468 638 -188 953 790 377 -169 151 -718 816  -140,3% -518,3% -121,4% +325,0%
 
Free Cash Flow par action 135,8 70,4 217,4 -290,2 -179,7  -48,1% +208,6% -233,5% -38,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 143 193 193 600 159 710 175 024 197 112  +35,2% -17,5% +9,6% +12,6%
Charges d'exploitation -120 814 -169 048 -122 145 -135 584 -156 235  +39,9% -27,7% +11,0% +15,2%
   dont Coût des ventes -111 603 -112 676 -125 323 -142 656 -153 544  +1,0% +11,2% +13,8% +7,6%
   dont Frais généraux -24 626 -24 833 -25 224 -26 682 -27 260  +0,8% +1,6% +5,8% +2,2%
Résultat opérationnel 21 625 25 743 25 864 40 488 39 754  +19,0% +0,5% +56,5% -1,8%
Autres revenus/frais nets 2 239 2 623 36 843 2 213 2 253  +17,2% +1 304,6% -94,0% +1,8%
Charge d'intérêt -91 505 -101 907 -114 197 -131 351 -142 256  +11,4% +12,1% +15,0% +8,3%
Résultat avant impôts 23 864 28 366 36 844 42 701 42 007  +18,9% +29,9% +15,9% -1,6%
Impôts sur les bénéfices -6 330 -8 618 -10 886 -10 695 -11 297  +36,1% +26,3% -1,8% +5,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 295 17 125 23 712 - -  +12,0% +38,5% - -
 
EBITDA - 36 992 37 486 52 297 51 547  - +1,3% +39,5% -1,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 889 17 922 18 222 30 347 29 063  +12,8% +1,7% +66,5% -4,2%
Taux d’imposition 27% 30% 30% 25% 27%  +14,5% -2,7% -15,2% +7,4%
 
Chiffre d’affaires par action 98,0 132,5 109,3 120,7 136,5  +35,2% -17,5% +10,4% +13,1%
EBITDA par action - 25,3 25,7 36,1 35,7  - +1,3% +40,6% -1,1%
Bénéfices par action 10,5 11,7 16,2 - -  +12,0% +38,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 049 248 4 494 315 4 118 614 5 091 748 5 194 478  -11,0% -8,4% +23,6% +2,0%
   dont Trésorerie 4 969 856 4 408 448 4 696 352 4 988 913 5 088 107  -11,3% +6,5% +6,2% +2,0%
   dont Placements à CT 18 397 777 1 167 942 -577 738 1 317 261 1 287 118  -93,7% -149,5% -328,0% -2,3%
   dont Créances clients 79 392 85 867 91 424 102 835 106 371  +8,2% +6,5% +12,5% +3,4%
   dont Stock 1 325 853 1 119 1 319 1 508  -35,6% +31,2% +17,9% +14,3%
Placements à long terme 9 950 713 9 336 715 12 193 239 12 590 395 9 098 153  -6,2% +30,6% +3,3% -27,7%
Biens corporels 925 859 916 873 915 493 - -  -1,0% -0,2% - -
Écart d'acquisitions 18 997 18 526 19 092 18 750 19 690  -2,5% +3,1% -1,8% +5,0%
Biens incorporels 104 049 107 043 108 047 110 178 111 239  +2,9% +0,9% +2,0% +1,0%
Actifs totaux 28 115 421 26 413 248 31 501 328 33 424 666 31 734 346  -6,1% +19,3% +6,1% -5,1%
 
Passifs courants 7 438 8 120 7 171 8 896 7 508  +9,2% -11,7% +24,1% -15,6%
   dont Créances fournisseurs 7 438 8 120 7 171 8 896 7 508  +9,2% -11,7% +24,1% -15,6%
   dont Dette à court terme 9 987 565 2 045 412 2 022 091 2 046 636 2 087 244  -79,5% -1,1% +1,2% +2,0%
Dette à long terme 2 952 141 3 011 528 2 971 273 - -  +2,0% -1,3% - -
Passifs totaux 26 457 592 24 737 760 29 764 474 31 651 402 30 005 644  -6,5% +20,3% +6,3% -5,2%
 
Action ordinaire 247 397 247 397 247 397 247 397 247 397  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 869 035 886 160 890 904 920 697 921 843  +2,0% +0,5% +3,3% +0,1%
Capitaux propres 1 397 105 1 416 633 1 476 458 1 512 705 1 467 346  +1,4% +4,2% +2,5% -3,0%
 
Dette portant intérets 12 939 706 5 056 940 4 993 364 2 046 636 2 087 244  -60,9% -1,3% -59,0% +2,0%
Dette nette -10 427 927 -519 450 874 750 -4 259 538 -4 287 981  -95,0% -268,4% -586,9% +0,7%
Fonds de roulement 5 041 810 4 486 195 4 111 443 5 082 852 5 186 970  -11,0% -8,4% +23,6% +2,0%
Actions en circulation (en M) 1 461,0 1 461,0 1 461,0 1 449,6 1 444,1  +0% 0% -0,8% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 15 295 17 125 23 712 29 793 28 457  +12,0% +38,5% +25,6% -4,5%
 
Dépréciation - 11 249 11 622 11 809 11 793  - +3,3% +1,6% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 22 498 23 244 23 618 23 586  - +3,3% +1,6% -0,1%
 
Dépenses d’investissement - 81 248 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 7 457 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 39 905 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -565 878 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -1 174 723 1 808 746 1 094 694 2 022 414  - -254,0% -39,5% +84,7%
 
Free Cash Flow par action - -40,2 15,9 16,3 16,3  - -139,6% +2,4% +0,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.