Mitsubishi Ufj Lease Fin (8593.TSE, JP3499800005)
Mitsubishi HC Capital Inc., together with its subsidiaries, engages in the lease, installment sale, and other financing activities in Japan, North America, Europe, the Middle and Near East, Asia/Oceania, and internationally. The company operates through Customer Solutions, Global Business, Environment, Energy & Infrastructure, Aviation, Logistics, and Real Estate segments. The company engages in the leasing, management, and development of real estate; rental and leasing; medical equipment; management of fund to support management specializing in the medical and long-term care fields; purchases and sell used goods; and auto leasing services. It offers investment in environment and energy-related companies; renewable energy and infrastructure business; operation and asset management of renewable energy business; and wind power generation. In addition, it offers aircraft leasing and aircraft engine …
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- Mid-Cap : 1 470 870 MJPY (8 972 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Credit Services
Effectif : 8 648
Site Internet
Siège social : 5-1, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-6525
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Ufj Lease Fin
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 434 300 000 | 56,1% | 33,6% | 24,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,3 | 7,6 | - | 0,9 | 17,1 | 4,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 6% | 6,9% | 0,8% | 3,6% | 36,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 022,0 JPY | 1 050,0 | 1 043,9 | 983,8 | 667,3 | 1 076,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,2% | -1,3% | +3,3% | +4,3% | +51,5% | +89,4% | +81,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +139,8% | +118,8% | +96,9% | +136,3% | +188,4% | +117,9% | +177,1% |
Équipe de direction de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiju Hisai | President, CEO & Director | 62 | Haruhiko Sato | Managing Exec Officer, Head of Corp & Stg Planning, Director & CFO | 59 |
| Shinji Tanaka | Managing Executive Officer, Head of IT & Operations Division | 60 | Hiroshi Ikebe | Managing Executive Officer, CCMO, CCO, CISO & Head of Credit and Risk Management Division | - |
| Takashi Yamaguchi | Managing Exec. Officer, Head of HR & General Affairs Div. and Dep Head of Risk Mgmt Div. | - | Osamu Muramoto | Senior Managing Executive Officer & Global Head of Aviation Business Division | - |
| Kazuhiko Takeuchi | Managing Executive Officer, Commissioned As GM Corporate & Strategic Planning Department | - | Yuji Suzuki | Managing Executive Officer & Head of Central Japan Area Business Division, Customer Solutions Unit | 72 |
| Takeo Nakai | M. Exec. Off., Head, East Japan Area & Dep Head, Industrial Machinery Biz, Customer Solutions Unit | - | Yukio Maruyama | Managing Executive Officer & Head of West Japan Area Business Division, Customer Solutions Unit | - |
Présence de Mitsubishi Ufj Lease Fin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
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Fondamentaux de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 864 224 | 923 768 | 894 342 | 1 765 559 | 1 896 231 | +6,9% | -3,2% | +97,4% | +7,4% | |
| EBITDA | 224 516 | 238 850 | 221 772 | 451 804 | 503 928 | +6,4% | -7,2% | +103,7% | +11,5% | |
| Résultat opérationnel | 80 371 | 91 853 | 62 414 | 114 092 | 138 727 | +14,3% | -32,1% | +82,8% | +21,6% | |
| Résultat net | 68 796 | 70 754 | 55 330 | 99 401 | 116 241 | +2,8% | -21,8% | +79,7% | +16,9% | |
| Free Cash Flow | -245 897 | -256 529 | 196 666 | 186 222 | 37 959 | +4,3% | -176,7% | -5,3% | -79,6% | |
| Marge de FCF | -28% | -28% | 22% | 11% | 2% | -2,4% | -179,2% | -52,0% | -81,0% | |
| ROIC | - | 1% | 1% | 1% | 1% | - | -37,9% | +42,6% | +6,9% | |
| CROIC | - | -5% | 4% | 3% | 0% | - | -174,7% | -26,7% | -84,0% | |
| Taux d’imposition | 25% | 27% | 32% | 31% | 23% | +8,5% | +16,6% | -1,7% | -25,7% | |
| Capital investi | 5 074 671 | 5 599 341 | 5 360 328 | 8 794 892 | 9 182 504 | +10,3% | -4,3% | +64,1% | +4,4% | |
| Actions en circul. (en M) | 893,6 | 894,0 | 894,5 | 1 439,4 | 1 440,3 | +0,1% | +0,1% | +60,9% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 251,3 | 267,2 | 247,9 | 313,9 | 349,9 | +6,3% | -7,2% | +26,6% | +11,5% | |
| Bénéfices par action | 77,0 | 79,1 | 61,9 | 69,1 | 80,7 | +2,8% | -21,8% | +11,6% | +16,9% | |
| Free Cash Flow par action | -275,2 | -286,9 | 219,9 | 129,4 | 26,4 | +4,3% | -176,6% | -41,2% | -79,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 20% | 18% | 19% | 19% | +7,5% | -8,8% | +5,6% | -0,6% | |
| Marge d’EBITDA | 26% | 26% | 25% | 26% | 27% | -0,5% | -4,1% | +3,2% | +3,9% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 10% | 7% | 6% | 7% | +6,9% | -29,8% | -7,4% | +13,2% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 8% | 6% | 6% | 6% | -3,8% | -19,2% | -9,0% | +8,9% | |
| Marge de FCF | -28% | -28% | 22% | 11% | 2% | -2,4% | -179,2% | -52,0% | -81,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | - | -23,2% | +35,2% | -9,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,2% | 7,0% | 9,4% | 8,2% | - | -24,4% | +34,5% | -12,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 1% | 1% | 1% | - | -37,9% | +42,6% | +6,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -5% | 4% | 3% | 0% | - | -174,7% | -26,7% | -84,0% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 | -4,0% | +13,7% | -2,9% | -6,5% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | -4,4% | +16,6% | -4,5% | -6,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | 18,3 | 18,2 | 19,2 | 15,4 | 14,0 | -0,7% | +5,2% | -19,9% | -8,8% | |
| Dette sur actifs | 75% | 77% | 76% | 72% | 71% | +2,8% | -1,2% | -4,3% | -1,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 572% | 619% | 563% | 571% | 500% | +8,2% | -9,0% | +1,3% | -12,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 81,4 | 49,3 | 52,7 | 76,9 | 65,1 | -39,5% | +7,1% | +45,7% | -15,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 32,8 | 20,5 | 16,6 | 20,9 | 19,9 | -37,6% | -18,7% | +25,9% | -5,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | -86,8 | -52,0 | 47,4 | 33,3 | 6,0 | -40,1% | -191,1% | -29,7% | -81,9% | |
| Coût de la dette | - | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | - | -15,4% | +8,9% | +4,8% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
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Ratios de distribution de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 68 796 | 70 754 | 55 330 | 99 401 | 116 241 | +2,8% | -21,8% | +79,7% | +16,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -245 897 | -256 529 | 196 666 | 186 222 | 37 959 | +4,3% | -176,7% | -5,3% | -79,6% | |
| Dividende payé | -17 802 | -23 601 | -22 501 | -29 693 | -43 087 | +32,6% | -4,7% | +32,0% | +45,1% | |
| Distribution sur résultat net | 26% | 33% | 41% | 30% | 37% | +28,9% | +21,9% | -26,5% | +24,1% | |
| Distribution sur FCF | -7% | -9% | 11% | 16% | 114% | +27,1% | -224,4% | +39,4% | +611,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 11 | 10 | 14 | 12 | 11 | -8,7% | +30,9% | -9,9% | -11,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 1 260 | 1 174 | 1 109 | 1 126 | 1 056 | -6,8% | -5,5% | +1,5% | -6,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 37 | 40 | 46 | 38 | - | +8,2% | +15,8% | -17,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 1 147 | 1 083 | 1 092 | 1 028 | - | -5,6% | +0,8% | -5,8% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -1,5% | +1,3% | +14,9% | +3,4% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | - | 12% | 17% | 14% | - | - | +38,5% | -15,1% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | - | 11% | 12% | 12% | - | - | +13,8% | -7,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | +0,5 | = | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 0 | 2 | 6 | 7 | 4 | +2 | +4 | +1 | -3 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -6,8% | +13,0% | +8,3% | -9,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +0,9% | +10,9% | -35,0% | +7,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +1,2% | -26,2% | +2,4% | +20,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -1,5% | +1,3% | +14,9% | +3,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Ufj Lease Fin
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 12,75 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,75 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 6,75 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 7,10 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 5,40 | - | - | - | - | - | 5,20 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 4,65 | - | - | - | - | - | 4,10 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 3,40 | - | - | - | - | - | 3,35 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 3,40 | - | - | - | - | - | 3,10 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,60 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 2,30 | - | - | - | - | - | 2,40 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 2,10 | - | - | - | - | - | 2,30 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,10 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1,60 | - | - | - | - | - | 1,60 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 864 224 | 923 768 | 894 342 | 1 765 559 | 1 896 231 | +6,9% | -3,2% | +97,4% | +7,4% | |
| Charges d'exploitation | -77 949 | -90 110 | -98 166 | -220 569 | -218 600 | +15,6% | +8,9% | +124,7% | -0,9% | |
| dont Coût des ventes | -705 904 | -741 804 | -733 761 | -1 430 898 | -1 538 904 | +5,1% | -1,1% | +95,0% | +7,5% | |
| dont Frais généraux | -74 589 | - | -98 166 | -220 569 | -218 600 | - | - | +124,7% | -0,9% | |
| Résultat opérationnel | 80 371 | 91 853 | 62 414 | 114 092 | 138 727 | +14,3% | -32,1% | +82,8% | +21,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 13 184 | 7 242 | 20 802 | 33 158 | 14 436 | -45,1% | +187,2% | +59,4% | -56,5% | |
| Charge d'intérêt | -2 757 | -4 849 | -4 205 | -5 878 | -7 746 | +75,9% | -13,3% | +39,8% | +31,8% | |
| Résultat avant impôts | 93 555 | 99 097 | 83 217 | 147 250 | 153 164 | +5,9% | -16,0% | +76,9% | +4,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -23 425 | -26 931 | -26 375 | -45 896 | -35 451 | +15,0% | -2,1% | +74,0% | -22,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 68 796 | 70 754 | 55 330 | 99 401 | 116 241 | +2,8% | -21,8% | +79,7% | +16,9% | |
| EBITDA | 224 516 | 238 850 | 221 772 | 451 804 | 503 928 | +6,4% | -7,2% | +103,7% | +11,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 60 247 | 66 891 | 42 632 | 78 531 | 106 618 | +11,0% | -36,3% | +84,2% | +35,8% | |
| Taux d’imposition | 25% | 27% | 32% | 31% | 23% | +8,5% | +16,6% | -1,7% | -25,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 967,2 | 1 033,2 | 999,8 | 1 226,6 | 1 316,6 | +6,8% | -3,2% | +22,7% | +7,3% | |
| EBITDA par action | 251,3 | 267,2 | 247,9 | 313,9 | 349,9 | +6,3% | -7,2% | +26,6% | +11,5% | |
| Bénéfices par action | 77,0 | 79,1 | 61,9 | 69,1 | 80,7 | +2,8% | -21,8% | +11,6% | +16,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 265 689 | 3 510 701 | 3 159 621 | 6 171 321 | 6 261 670 | +7,5% | -10,0% | +95,3% | +1,5% | |
| dont Trésorerie | 195 831 | 466 228 | 294 241 | 540 942 | 589 688 | +138,1% | -36,9% | +83,8% | +9,0% | |
| dont Placements à CT | 3 561 | 819 | 5 469 | 2 019 | 3 213 | -77,0% | +567,8% | -63,1% | +59,1% | |
| dont Créances clients | 2 983 505 | 2 971 104 | 2 718 117 | 5 446 767 | 5 484 307 | -0,4% | -8,5% | +100,4% | +0,7% | |
| dont Stock | 22 120 | 21 217 | 27 468 | 48 242 | 46 064 | -4,1% | +29,5% | +75,6% | -4,5% | |
| Placements à long terme | 288 557 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 74 392 | 2 225 371 | 2 269 220 | 236 436 | 3 628 907 | +2 891,4% | +2,0% | -89,6% | +1 434,8% | |
| Écart d'acquisitions | 72 163 | 65 580 | 57 277 | 90 326 | 91 497 | -9,1% | -12,7% | +57,7% | +1,3% | |
| Biens incorporels | 73 184 | 101 413 | 93 485 | 177 315 | 156 233 | +38,6% | -7,8% | +89,7% | -11,9% | |
| Actifs totaux | 5 790 929 | 6 285 966 | 6 009 831 | 10 328 872 | 10 726 196 | +8,5% | -4,4% | +71,9% | +3,8% | |
| Passifs courants | 1 822 474 | 2 050 190 | 1 582 388 | 3 235 343 | 3 512 353 | +12,5% | -22,8% | +104,5% | +8,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 93 067 | 74 918 | 81 000 | 184 042 | 160 678 | -19,5% | +8,1% | +127,2% | -12,7% | |
| dont Dette à court terme | 1 539 782 | 1 795 804 | 1 310 403 | 2 549 822 | 2 815 212 | +16,6% | -27,0% | +94,6% | +10,4% | |
| Dette à long terme | 2 779 199 | 3 024 317 | 3 241 454 | 4 933 440 | 4 836 383 | +8,8% | +7,2% | +52,2% | -2,0% | |
| Passifs totaux | 5 012 349 | 5 487 147 | 5 188 600 | 8 995 407 | 9 175 169 | +9,5% | -5,4% | +73,4% | +2,0% | |
| Action ordinaire | 33 196 | 33 196 | 33 196 | 33 196 | 33 196 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 491 963 | 538 977 | 571 459 | 638 043 | 710 989 | +9,6% | +6,0% | +11,7% | +11,4% | |
| Capitaux propres | 755 690 | 779 220 | 808 471 | 1 311 630 | 1 530 909 | +3,1% | +3,8% | +62,2% | +16,7% | |
| Dette portant intérets | 4 318 981 | 4 820 121 | 4 551 857 | 7 483 262 | 7 651 595 | +11,6% | -5,6% | +64,4% | +2,2% | |
| Dette nette | 4 119 589 | 4 353 074 | 4 252 147 | 6 940 301 | 7 058 694 | +5,7% | -2,3% | +63,2% | +1,7% | |
| Fonds de roulement | 1 443 215 | 1 460 511 | 1 577 233 | 2 935 978 | 2 749 317 | +1,2% | +8,0% | +86,1% | -6,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 893,6 | 894,0 | 894,5 | 1 439,4 | 1 440,3 | +0,1% | +0,1% | +60,9% | +0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 93 555 | 99 097 | 83 217 | 147 250 | 153 164 | +5,9% | -16,0% | +76,9% | +4,0% | |
| Dépréciation | 134 153 | 139 624 | 151 807 | 328 687 | 350 106 | +4,1% | +8,7% | +116,5% | +6,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -350 355 | -308 580 | -169 449 | -217 097 | - | -11,9% | -45,1% | +28,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -57 274 | -52 272 | 57 725 | 1 598 | 3 482 | -8,7% | -210,4% | -97,2% | +117,9% | |
| Ajust. des stocks | - | 14 519 | -9 602 | -3 885 | 22 646 | - | -166,1% | -59,5% | -682,9% | |
| Autres flux opérationnels | -45 988 | -115 549 | 68 531 | -20 629 | - | +151,3% | -159,3% | -130,1% | - | |
| Flux opérationnel | -239 403 | -252 199 | 199 314 | 195 845 | 46 752 | +5,3% | -179,0% | -1,7% | -76,1% | |
| Dépenses d’investissement | 6 494 | 4 330 | 2 648 | 9 623 | 8 793 | -33,3% | -38,8% | +263,4% | -8,6% | |
| Investissements | -6 786 | -11 618 | -2 309 | 23 465 | -127 322 | +71,2% | -80,1% | -1 116,2% | -642,6% | |
| Flux d’investissement | -34 063 | -32 988 | 1 220 | -107 879 | -127 322 | -3,2% | -103,7% | -8 942,5% | +18,0% | |
| Dividendes payés | 17 802 | 23 601 | 22 501 | 29 693 | 43 087 | +32,6% | -4,7% | +32,0% | +45,1% | |
| Emprunts nets | 314 263 | 587 609 | -314 098 | -141 748 | - | +87,0% | -153,5% | -54,9% | - | |
| Flux de financement | 299 752 | 552 320 | -372 808 | -192 157 | -8 948 | +84,3% | -167,5% | -48,5% | -95,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 26 365 | 269 099 | -169 375 | 233 870 | -59 597 | +920,7% | -162,9% | -238,1% | -125,5% | |
| Free Cash Flow par action | -275,2 | -286,9 | 219,9 | 129,4 | 26,4 | +4,3% | -176,6% | -41,2% | -79,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 465 740 | 485 759 | 476 814 | 465 705 | 482 578 | +4,3% | -1,8% | -2,3% | +3,6% | |
| Charges d'exploitation | -54 475 | -60 323 | -58 349 | -52 270 | -57 767 | +10,7% | -3,3% | -10,4% | +10,5% | |
| dont Coût des ventes | -379 019 | -393 095 | -382 175 | -385 310 | -387 581 | +3,7% | -2,8% | +0,8% | +0,6% | |
| dont Frais généraux | -54 475 | -60 323 | - | - | - | +10,7% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 32 245 | 32 343 | 36 289 | 28 125 | 37 230 | +0,3% | +12,2% | -22,5% | +32,4% | |
| Autres revenus/frais nets | -394 | 4 509 | 7 526 | 1 905 | 1 292 | -1 244,4% | +66,9% | -74,7% | -32,2% | |
| Charge d'intérêt | -2 132 | -2 540 | -2 808 | -2 932 | -2 934 | +19,1% | +10,6% | +4,4% | +0,1% | |
| Résultat avant impôts | 31 851 | 36 852 | 43 817 | 30 030 | 38 522 | +15,7% | +18,9% | -31,5% | +28,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 486 | -6 170 | -8 429 | -12 407 | -10 115 | -27,3% | +36,6% | +47,2% | -18,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 22 751 | 30 314 | 35 108 | - | - | +33,2% | +15,8% | - | - | |
| EBITDA | - | 121 698 | 38 524 | 115 550 | 125 994 | - | -68,3% | +199,9% | +9,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 23 654 | 26 928 | 29 308 | 16 505 | 27 454 | +13,8% | +8,8% | -43,7% | +66,3% | |
| Taux d’imposition | 27% | 17% | 19% | 41% | 26% | -37,2% | +14,9% | +114,8% | -36,4% | |
| Chiffre d’affaires par action | 323,3 | 337,2 | 331,0 | 323,7 | 335,5 | +4,3% | -1,8% | -2,2% | +3,6% | |
| EBITDA par action | - | 84,5 | 26,7 | 80,3 | 87,6 | - | -68,3% | +200,4% | +9,1% | |
| Bénéfices par action | 15,8 | 21,0 | 24,4 | - | - | +33,3% | +15,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 6 321 591 | 6 261 670 | 6 531 765 | 6 340 156 | 6 136 980 | -0,9% | +4,3% | -2,9% | -3,2% | |
| dont Trésorerie | 547 659 | 589 688 | 569 664 | 517 414 | 421 631 | +7,7% | -3,4% | -9,2% | -18,5% | |
| dont Placements à CT | 817 | 3 213 | 7 390 | 8 341 | 3 847 | +293,3% | +130,0% | +12,9% | -53,9% | |
| dont Créances clients | 5 602 571 | 5 484 307 | 5 606 385 | 5 616 056 | 5 552 622 | -2,1% | +2,2% | +0,2% | -1,1% | |
| dont Stock | 40 752 | 46 064 | 51 791 | 51 460 | 35 852 | +13,0% | +12,4% | -0,6% | -30,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 930 401 | 3 628 907 | 3 749 424 | - | - | -7,7% | +3,3% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 103 328 | 91 497 | 104 146 | 108 120 | 107 357 | -11,4% | +13,8% | +3,8% | -0,7% | |
| Biens incorporels | 168 233 | 156 233 | 152 233 | 151 382 | 145 566 | -7,1% | -2,6% | -0,6% | -3,8% | |
| Actifs totaux | 11 125 962 | 10 726 196 | 11 146 942 | 11 291 007 | 11 256 396 | -3,6% | +3,9% | +1,3% | -0,3% | |
| Passifs courants | 3 640 481 | 3 512 353 | 3 545 653 | 3 453 714 | 3 664 965 | -3,5% | +0,9% | -2,6% | +6,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 142 682 | 160 678 | 135 373 | 142 873 | 148 467 | +12,6% | -15,7% | +5,5% | +3,9% | |
| dont Dette à court terme | 2 833 101 | 2 815 212 | 2 865 981 | 2 782 410 | 2 865 321 | -0,6% | +1,8% | -2,9% | +3,0% | |
| Dette à long terme | 5 060 943 | 4 836 383 | 5 145 241 | 5 298 905 | 5 066 292 | -4,4% | +6,4% | +3,0% | -4,4% | |
| Passifs totaux | 9 559 946 | 9 175 169 | 9 530 972 | 9 604 901 | 9 583 192 | -4,0% | +3,9% | +0,8% | -0,2% | |
| Action ordinaire | 33 196 | 33 196 | 33 196 | 33 196 | 33 196 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 680 675 | 710 989 | 712 283 | 729 915 | 731 890 | +4,5% | +0,2% | +2,5% | +0,3% | |
| Capitaux propres | 1 544 145 | 1 530 909 | 1 592 670 | 1 663 230 | 1 652 504 | -0,9% | +4,0% | +4,4% | -0,6% | |
| Dette portant intérets | 7 894 044 | 7 651 595 | 8 011 222 | 8 081 315 | 7 931 613 | -3,1% | +4,7% | +0,9% | -1,9% | |
| Dette nette | 7 345 568 | 7 058 694 | 7 434 168 | 7 555 560 | 7 506 135 | -3,9% | +5,3% | +1,6% | -0,7% | |
| Fonds de roulement | 2 681 110 | 2 749 317 | 2 986 112 | 2 886 442 | 2 472 015 | +2,5% | +8,6% | -3,3% | -14,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 440,7 | 1 440,5 | 1 440,5 | 1 438,6 | 1 438,3 | 0% | +0% | -0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Ufj Lease Fin Ltd (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 22 751 | 30 314 | 35 108 | 17 631 | 27 841 | +33,2% | +15,8% | -49,8% | +57,9% | |
| Dépréciation | - | 89 355 | 85 487 | 87 425 | 88 764 | - | -4,3% | +2,3% | +1,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 178 710 | 170 974 | 174 850 | 177 528 | - | -4,3% | +2,3% | +1,5% | |
| Dépenses d’investissement | - | 8 793 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -127 322 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 43 087 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -8 948 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -84 923 | 106 928 | -165 392 | 17 359 | - | -225,9% | -254,7% | -110,5% | |
| Free Cash Flow par action | - | 118,0 | 118,7 | 121,5 | 123,4 | - | +0,6% | +2,4% | +1,5% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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