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Orix T

Orix T (8591.TSE, JP3200450009)

ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East. The company's Corporate Financial Services and Maintenance Leasing segment is involved in the finance and fee; leasing and rental of automobiles, electronic measuring instruments, and ICT-related equipment businesses; and provision of life insurance and environment and energy-related products and services. Its Real Estate segment develops, rents, and manages real estate properties; operates facilities; real estate asset management; manages residential condominiums and office building; and provides construction contracting, real estate brokerage, and real estate investment advisory services, as well as operates hotels and Japanese inns. The company's PE Investment and Concession segment engages in the private equity (PE) investment and concession businesses. Its Environment …

Siège social : South Tower, Tokyo, Japan, 105-5135

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orix T

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orix T

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 154 210 000 100,0% 0,1% 46,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 5,1 - 1,0 6,6 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 10% 7,8% 2,3% 7,6% 3,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 373,0 JPY 3 369,1 3 046,7 2 777,2 2 082,3 3 377,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orix T

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orix T

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +17,1% +26,1% +19,9% +58,0% +42,9% +92,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+180,1% +154,3% +124,9% +160,4% +174,9% +173,7% +227,3%

 

Équipe de direction d’Orix T

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Makoto Inoue Chairman, President, CEO & Representative Executive Officer 72 Shuji Irie Senior Managing Executive Officer, Head of Investment & Operation Headquarters and Director 61
Stan H. Koyanagi Senior Managing Executive Officer, Global General Counsel & Director 64 Satoru Matsuzaki Senior Managing Executive Officer, Head of Corporate Business Headquarters & Director 58
Yoshiteru Suzuki Senior Managing Executive Officer 61 Hitomaro Yano Head of Treasury & Accounting Headquarters and Executive Officer 62
Kazuki Yamamoto Head of Corporate Planning & Investor Relations - Satoru Katahira Chairman of Health Insurance Society and Corporate Pension Fund of ORIX Group -
Yasuaki Mikami Senior Managing Executive Officer & Director 56 Yoshiaki Matsuoka Executive Officer & Head of Global Business Group 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orix T au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,4 9,4 14,5 2 29,8
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Orix T dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Orix T

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Fondamentaux d’Orix T (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 296 564 1 331 302 1 421 751 1 575 174 1 633 795  +2,7% +6,8% +10,8% +3,7%
EBITDA 781 362 689 555 655 332 758 566 796 291  -11,7% -5,0% +15,8% +5,0%
Résultat opérationnel 485 773 385 351 339 377 428 215 442 857  -20,7% -11,9% +26,2% +3,4%
Résultat net 323 745 302 700 192 384 312 135 273 075  -6,5% -36,4% +62,2% -12,5%
Free Cash Flow -472 616 49 555 341 723 186 074 -166 986  -110,5% +589,6% -45,5% -189,7%
Marge de FCF -36% 4% 24% 12% -10%  -110,2% +545,7% -50,9% -186,5%
ROIC - 4% 3% 3% 4%  - -20,8% +12,2% +15,6%
CROIC - 1% 4% 2% -2%  - +573,4% -47,3% -182,8%
Taux d’imposition 17% 26% 32% 37% 24%  +47,8% +23,0% +17,5% -35,7%
Capital investi 7 392 845 7 609 794 7 752 558 8 128 104 9 075 104  +2,9% +1,9% +4,8% +11,7%
Actions en circul. (en M) 1 281,1 1 276,3 1 238,1 1 204,9 1 181,9  -0,4% -3,0% -2,7% -1,9%
EBITDA par action 609,9 540,3 529,3 629,6 673,7  -11,4% -2,0% +18,9% +7,0%
Bénéfices par action 252,7 237,2 155,4 259,1 231,0  -6,1% -34,5% +66,7% -10,8%
Free Cash Flow par action -368,9 38,8 276,0 154,4 -141,3  -110,5% +610,9% -44,0% -191,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orix T

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Ratio de profitabilité d’Orix T

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute -19% -7% -4% 0% -1%  -65,3% -39,2% -100,6% -4 963,3%
Marge d’EBITDA 60% 52% 46% 48% 49%  -14,1% -11,0% +4,5% +1,2%
Marge opérationnelle 37% 29% 24% 27% 27%  -22,7% -17,5% +13,9% -0,3%
Marge bénéficiaire 25% 23% 14% 20% 17%  -8,9% -40,5% +46,4% -15,7%
Marge de FCF -36% 4% 24% 12% -10%  -110,2% +545,7% -50,9% -186,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 1,4% 2,2% 1,8%  - -39,8% +55,2% -17,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 6,4% 9,9% 8,3%  - -37,8% +55,3% -16,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 3% 4%  - -20,8% +12,2% +15,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 4% 2% -2%  - +573,4% -47,3% -182,8%

 

Ratios de solvabilité d’Orix T

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 1,8 6,6 4,9 1,6  -24,5% +263,8% -25,6% -67,2%
Liquidité générale 2,4 8,9 9,5 6,9 2,3  +273,4% +6,2% -27,4% -67,3%
Dette nette sur EBITDA 4,3 5,3 2,7 2,2 2,8  +23,3% -48,7% -20,1% +31,2%
Dette sur actifs 37% 35% 35% 34% 37%  -4,3% -1,4% -2,1% +9,8%
Dette sur capitaux propres 155% 154% 156% 149% 170%  -0,6% +1,2% -4,3% +14,2%
Couverture par l’EBITDA 8,4 7,0 8,4 11,1 6,2  -16,9% +20,7% +32,4% -43,9%
   ∼ par l’EBIT 5,2 3,9 4,3 6,3 3,5  -25,3% +11,8% +44,4% -44,7%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 10,5 14,0 16,2 7,2  +67,0% +33,5% +15,2% -55,8%
Coût de la dette - 2,2% 1,7% 1,4% 2,4%  - -23,2% -14,9% +69,5%

 

Graphique des dividendes d’Orix T

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Ratios de distribution d’Orix T

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 323 745 302 700 192 384 312 135 273 075  -6,5% -36,4% +62,2% -12,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -472 616 49 555 341 723 186 074 -166 986  -110,5% +589,6% -45,5% -189,7%
Dividende payé -88 438 -103 824 -95 164 -99 395 -106 290  +17,4% -8,3% +4,4% +6,9%
Distribution sur résultat net 27% 34% 49% 32% 39%  +25,6% +44,2% -35,6% +22,2%
Distribution sur FCF -19% 210% 28% 53% -64%  -1 219,6% -86,7% +91,8% -219,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orix T

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orix T

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 27 32 35 32 37  +18,7% +8,3% -7,7% +15,4%
Délai paiement clients (DSO) 79 86 355 329 342  +8,6% +314,3% -7,5% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 72 64 68 80  - -11,8% +6,4% +17,7%
Conversion de l’encaisse - 46 327 293 299  - +609,9% -10,2% +2,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,3% +2,9% +5,3% -3,0%
Frais généraux sur CP 32% 34% 37% 37% 39%  +4,8% +9,3% 0% +3,8%
Frais généraux sur CA 73% 77% 79% 77% 79%  +5,5% +3,5% -2,8% +3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Orix T

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Orix T

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 8 4  +5 +1 = -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Orix T

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,5 0,5 0,5 0,3  +535,2% -5,5% -5,1% -34,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +0,4% -4,0% +0,7% -2,6%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -26,1% -15,1% +19,9% -3,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,3% +2,9% +5,3% -3,0%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orix T

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Sociétés possiblement comparables à Orix T Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Orix T 23,2 3,0% 0,9 5,1 3 373,0 2,2 6,6
Japon Mitsubishi Ufj Lease Fin 9,3 3,5% 0,5 7,6 1 087,5 4,5 17,1
Japon Credit Saison Ltd. 3,1 4,9% 0,7 8,1 3 269,0 10,0 52,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orix T

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Dividendes par action détachés par Orix T (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--51,20---------
2023--42,80-----42,80---
2022--46,60-----42,80---
2021--41,00-----39,00---
2020--41,00-----35,00---
2019--46,00-----35,00---
2018--39,00-----30,00---
2017--29,25-----27,00---
2016--23,75-----23,00---
2015--36,00-----22,00---
2014--23,00---------
2013--13,00---------
2012--9,00---------
2011--8,00---------
2010--7,50---------
2009--7,00---------
2008--26,00---------
2007--13,00---------
2006--9,00---------
2005--4,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 296 564 1 331 302 1 421 751 1 575 174 1 633 795  +2,7% +6,8% +10,8% +3,7%
Charges d'exploitation -934 669 -347 415 -446 795 -372 429 -519 007  -62,8% +28,6% -16,6% +39,4%
   dont Coût des ventes -1 549 310 -1 421 374 -1 480 271 -1 574 806 -1 652 358  -8,3% +4,1% +6,4% +4,9%
   dont Frais généraux -940 882 -1 019 228 -1 126 771 -1 212 992 -1 295 309  +8,3% +10,6% +7,7% +6,8%
Résultat opérationnel 485 773 385 351 339 377 428 215 442 857  -20,7% -11,9% +26,2% +3,4%
Autres revenus/frais nets -90 043 27 210 -51 816 76 661 -75 689  -130,2% -290,4% -247,9% -198,7%
Charge d'intérêt -93 337 -99 138 -78 068 -68 232 -127 618  +6,2% -21,3% -12,6% +87,0%
Résultat avant impôts 395 730 412 561 287 561 504 876 367 168  +4,3% -30,3% +75,6% -27,3%
Impôts sur les bénéfices -68 691 -105 837 -90 747 -187 264 -87 500  +54,1% -14,3% +106,4% -53,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
323 745 302 700 192 384 312 135 273 075  -6,5% -36,4% +62,2% -12,5%
 
EBITDA 781 362 689 555 655 332 758 566 796 291  -11,7% -5,0% +15,8% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 401 452 286 494 232 278 269 385 337 320  -28,6% -18,9% +16,0% +25,2%
Taux d’imposition 17% 26% 32% 37% 24%  +47,8% +23,0% +17,5% -35,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 012,0 1 043,1 1 148,3 1 307,4 1 382,3  +3,1% +10,1% +13,8% +5,7%
EBITDA par action 609,9 540,3 529,3 629,6 673,7  -11,4% -2,0% +18,9% +7,0%
Bénéfices par action 252,7 237,2 155,4 259,1 231,0  -6,1% -34,5% +66,7% -10,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 441 622 6 439 095 6 267 723 6 550 249 7 016 744  +346,7% -2,7% +4,5% +7,1%
   dont Trésorerie 1 161 032 982 666 951 242 954 827 1 231 860  -15,4% -3,2% +0,4% +29,0%
   dont Placements à CT - 5 918 2 003 917 2 276 272 2 234 608  - +33 761,4% +13,6% -1,8%
   dont Créances clients 280 590 312 744 1 383 852 1 417 922 1 529 366  +11,5% +342,5% +2,5% +7,9%
   dont Stock 115 695 126 013 142 156 139 563 169 021  +8,9% +12,8% -1,8% +21,1%
Placements à long terme 2 771 676 3 066 985 3 548 207 3 830 382 3 941 562  +10,7% +15,7% +8,0% +2,9%
Biens corporels 550 022 887 968 852 522 792 382 2 411 821  +61,4% -4,0% -7,1% +204,4%
Écart d'acquisitions 430 679 443 818 495 276 488 856 627 683  +3,1% +11,6% -1,3% +28,4%
Biens incorporels 458 670 462 197 489 302 473 875 590 407  +0,8% +5,9% -3,2% +24,6%
Actifs totaux 12 174 917 13 067 528 13 563 082 14 270 672 15 266 191  +7,3% +3,8% +5,2% +7,0%
 
Passifs courants 603 029 721 411 661 185 952 106 3 114 727  +19,6% -8,3% +44,0% +227,1%
   dont Créances fournisseurs 293 480 282 727 260 712 291 422 366 851  -3,7% -7,8% +11,8% +25,9%
   dont Dette à court terme 309 549 336 832 307 269 439 639 508 796  +8,8% -8,8% +43,1% +15,7%
Dette à long terme 4 186 222 4 279 354 4 416 833 4 427 046 5 209 723  +2,2% +3,2% +0,2% +17,7%
Passifs totaux 9 221 716 10 001 693 10 459 938 10 899 271 11 838 891  +8,5% +4,6% +4,2% +8,6%
 
Action ordinaire 221 111 221 111 221 111 221 111 221 111  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 555 585 2 754 461 2 744 588 2 909 317 3 031 942  +7,8% -0,4% +6,0% +4,2%
Capitaux propres 2 897 074 2 993 608 3 028 456 3 261 419 3 356 585  +3,3% +1,2% +7,7% +2,9%
 
Dette portant intérets 4 495 771 4 616 186 4 724 102 4 866 685 5 718 519  +2,7% +2,3% +3,0% +17,5%
Dette nette 3 334 739 3 627 602 1 768 943 1 635 586 2 252 051  +8,8% -51,2% -7,5% +37,7%
Fonds de roulement 838 593 5 717 684 5 606 538 5 598 143 3 902 017  +581,8% -1,9% -0,1% -30,3%
Actions en circulation (en M) 1 281,1 1 276,3 1 238,1 1 204,9 1 181,9  -0,4% -3,0% -2,7% -1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 327 039 306 724 196 814 317 612 279 668  -6,2% -35,8% +61,4% -11,9%
 
Dépréciation 295 589 304 204 315 955 330 351 353 434  +2,9% +3,9% +4,6% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets -186 154 314 646 381 997 147 783 298 676  -269,0% +21,4% -61,3% +102,1%
Ajust. comptes débiteurs -5 576 12 348 -12 657 3 562 12 953  -321,4% -202,5% -128,1% +263,6%
Ajust. des stocks 8 477 11 938 -12 061 -7 053 -17 527  +40,8% -201,0% -41,5% +148,5%
Autres flux opérationnels 10 109 70 120 230 947 141 201 101 743  +593,6% +229,4% -38,9% -27,9%
Flux opérationnel 587 678 1 042 466 1 095 676 1 103 370 913 088  +77,4% +5,1% +0,7% -17,2%
 
Dépenses d’investissement 1 060 294 992 911 753 953 917 296 1 080 074  -6,4% -24,1% +21,7% +17,7%
Investissements -466 535 -363 453 -488 628 -206 176 -1 098 478  -22,1% +34,4% -57,8% +432,8%
Flux d’investissement -873 951 -1 470 486 -1 203 252 -808 846 -1 098 478  +68,3% -18,2% -32,8% +35,8%
 
Dividendes payés 88 438 103 824 95 164 99 395 106 290  +17,4% -8,3% +4,4% +6,9%
Emprunts nets 160 366 118 080 97 777 -121 486 687 524  -26,4% -17,2% -224,2% -665,9%
Flux de financement 166 647 288 703 39 884 -306 618 438 308  +73,2% -86,2% -868,8% -242,9%
 
Variation nette de la trésorerie -121 537 -148 296 -55 709 12 237 275 096  +22,0% -62,4% -122,0% +2 148,1%
 
Free Cash Flow par action -368,9 38,8 276,0 154,4 -141,3  -110,5% +610,9% -44,0% -191,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 398 079 422 427 441 923 434 933 424 520  +6,1% +4,6% -1,6% -2,4%
Charges d'exploitation -289 240 -347 627 -144 280 -352 281 -331 590  +20,2% -58,5% +144,2% -5,9%
   dont Coût des ventes -346 807 -407 725 -400 219 -395 933 -376 205  +17,6% -1,8% -1,1% -5,0%
   dont Frais généraux -271 772 -413 850 -352 131 -373 776 -380 081  +52,3% -14,9% +6,1% +1,7%
Résultat opérationnel 117 690 82 372 118 795 93 726 129 660  -30,0% +44,2% -21,1% +38,3%
Autres revenus/frais nets 1 437 1 323 -29 403 1 349 -4 120  -7,9% -2 322,4% -104,6% -405,4%
Charge d'intérêt -37 158 -38 987 -43 081 -47 810 -47 703  +4,9% +10,5% +11,0% -0,2%
Résultat avant impôts 119 127 83 695 89 392 95 075 125 540  -29,7% +6,8% +6,4% +32,0%
Impôts sur les bénéfices -28 078 -20 685 -25 235 -28 592 -38 555  -26,3% +22,0% +13,3% +34,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
89 612 61 687 62 966 - -  -31,2% +2,1% - -
 
EBITDA 210 817 175 395 204 191 93 726 129 660  -16,8% +16,4% -54,1% +38,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 89 951 62 014 85 260 65 540 89 840  -31,1% +37,5% -23,1% +37,1%
Taux d’imposition 24% 25% 28% 30% 31%  +4,9% +14,2% +6,5% +2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 338,5 360,1 377,6 373,7 367,1  +6,4% +4,9% -1,0% -1,8%
EBITDA par action 179,3 149,5 174,5 80,5 112,1  -16,6% +16,7% -53,8% +39,2%
Bénéfices par action 76,2 52,6 53,8 - -  -31,0% +2,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 509 984 4 995 834 6 841 804 2 454 676 2 443 421  +10,8% +37,0% -64,1% -0,5%
   dont Trésorerie 951 148 1 231 860 922 227 915 107 904 289  +29,5% -25,1% -0,8% -1,2%
   dont Placements à CT 2 107 359 2 234 608 2 406 463 2 318 317 734 659  +6,0% +7,7% -3,7% -68,3%
   dont Créances clients 1 451 477 1 529 366 1 555 313 1 539 569 1 539 132  +5,4% +1,7% -1,0% 0%
   dont Stock 145 910 169 021 170 012 222 906 231 186  +15,8% +0,6% +31,1% +3,7%
Placements à long terme 3 826 780 3 941 562 4 221 848 4 297 216 4 376 113  +3,0% +7,1% +1,8% +1,8%
Biens corporels 2 283 387 2 411 821 881 177 - -  +5,6% -63,5% - -
Écart d'acquisitions 516 252 627 683 654 375 659 323 639 508  +21,6% +4,3% +0,8% -3,0%
Biens incorporels 418 064 590 407 618 915 - -  +41,2% +4,8% - -
Actifs totaux 14 553 890 15 266 191 15 584 145 15 795 220 15 769 189  +4,9% +2,1% +1,4% -0,2%
 
Passifs courants 698 303 875 647 1 525 054 916 222 977 456  +25,4% +74,2% -39,9% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 252 766 366 851 314 990 329 843 330 553  +45,1% -14,1% +4,7% +0,2%
   dont Dette à court terme 445 537 508 796 575 355 586 379 646 903  +14,2% +13,1% +1,9% +10,3%
Dette à long terme 4 759 717 5 209 723 5 275 857 5 448 244 5 333 716  +9,5% +1,3% +3,3% -2,1%
Passifs totaux 11 195 666 11 838 891 11 862 104 11 953 224 11 964 173  +5,7% +0,2% +0,8% +0,1%
 
Action ordinaire 221 111 221 111 221 111 221 111 221 111  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 014 415 3 031 942 3 067 206 3 132 339 3 173 754  +0,6% +1,2% +2,1% +1,3%
Capitaux propres 3 255 412 3 356 585 3 643 306 3 761 098 3 727 404  +3,1% +8,5% +3,2% -0,9%
 
Dette portant intérets 5 205 254 5 718 519 5 851 212 6 034 623 5 980 619  +9,9% +2,3% +3,1% -0,9%
Dette nette 2 146 747 2 252 051 2 522 522 2 801 199 4 341 671  +4,9% +12,0% +11,0% +55,0%
Fonds de roulement 3 811 681 4 120 187 5 316 750 1 538 454 1 465 965  +8,1% +29,0% -71,1% -4,7%
Actions en circulation (en M) 1 176,0 1 173,2 1 170,4 1 163,8 1 156,4  -0,2% -0,2% -0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orix T (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 91 049 63 010 64 157 66 483 91 105  -30,8% +1,8% +3,6% +37,0%
 
Dépréciation 93 127 93 023 85 396 93 106 95 033  -0,1% -8,2% +9,0% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -154 251 252 958 4 549 - -  -264,0% -98,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 653 -7 960 24 083 -2 203 -8 436  -581,5% -402,6% -109,1% +282,9%
Ajust. des stocks -7 859 -95 912 1 315 -53 968 -8 163  +1 120,4% -101,4% -4 204,0% -84,9%
Autres flux opérationnels 286 718 41 640 62 286 - -  -85,5% +49,6% - -
Flux opérationnel 316 722 333 464 196 900 394 130 335 298  +5,3% -41,0% +100,2% -14,9%
 
Dépenses d’investissement 298 865 303 186 321 237 336 475 18 674  +1,4% +6,0% +4,7% -94,5%
Investissements -251 155 -406 760 -409 652 -450 224 -355 383  +62,0% +0,7% +9,9% -21,1%
Flux d’investissement -691 718 -1 098 478 -409 652 - -  +58,8% -62,7% - -
 
Dividendes payés 50 586 106 290 50 209 0 -49 691  +110,1% -52,8% - -
Emprunts nets -14 210 477 783 -70 736 - -  -3 462,3% -114,8% - -
Flux de financement -26 775 369 041 -113 488 42 828 11 867  -1 478,3% -130,8% -137,7% -72,3%
 
Variation nette de la trésorerie 20 997 299 890 -306 441 -6 237 -9 135  +1 328,3% -202,2% -98,0% +46,5%
 
Free Cash Flow par action 15,2 25,8 -106,2 49,5 273,8  +70,0% -511,6% -146,6% +452,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.