Orix T (8591.TSE, JP3200450009)
ORIX Corporation provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East. The company's Corporate Financial Services and Maintenance Leasing segment is involved in the finance and fee; leasing and rental of automobiles, electronic measuring instruments, and ICT-related equipment businesses; and provision of life insurance and environment and energy-related products and services. Its Real Estate segment develops, rents, and manages real estate properties; operates facilities; real estate asset management; manages residential condominiums and office building; and provides construction contracting, real estate brokerage, and real estate investment advisory services, as well as operates hotels and Japanese inns. The company's PE Investment and Concession segment engages in the private equity (PE) investment and concession businesses. Its Environment …
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- Big-Cap : 3 811 200 MJPY (23 248 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 0,9
IH Score : 4,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Credit Services
Effectif : 34 737
Site Internet
Siège social : South Tower, Tokyo, Japan, 105-5135
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orix T
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orix T
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 154 210 000 | 100,0% | 0,1% | 46,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
13,7 | 5,1 | - | 1,0 | 6,6 | 2,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
20% | 10% | 7,8% | 2,3% | 7,6% | 3,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 373,0 JPY | 3 369,1 | 3 046,7 | 2 777,2 | 2 082,3 | 3 377,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orix T
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orix T
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+6,8% | +17,1% | +26,1% | +19,9% | +58,0% | +42,9% | +92,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+180,1% | +154,3% | +124,9% | +160,4% | +174,9% | +173,7% | +227,3% |
Équipe de direction d’Orix T
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Makoto Inoue | Chairman, President, CEO & Representative Executive Officer | 72 | Shuji Irie | Senior Managing Executive Officer, Head of Investment & Operation Headquarters and Director | 61 |
Stan H. Koyanagi | Senior Managing Executive Officer, Global General Counsel & Director | 64 | Satoru Matsuzaki | Senior Managing Executive Officer, Head of Corporate Business Headquarters & Director | 58 |
Yoshiteru Suzuki | Senior Managing Executive Officer | 61 | Hitomaro Yano | Head of Treasury & Accounting Headquarters and Executive Officer | 62 |
Kazuki Yamamoto | Head of Corporate Planning & Investor Relations | - | Satoru Katahira | Chairman of Health Insurance Society and Corporate Pension Fund of ORIX Group | - |
Yasuaki Mikami | Senior Managing Executive Officer & Director | 56 | Yoshiaki Matsuoka | Executive Officer & Head of Global Business Group | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orix T au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,4 | 9,4 | 14,5 | 2 | 29,8 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Orix T dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Orix T
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Fondamentaux d’Orix T (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 296 564 | 1 331 302 | 1 421 751 | 1 575 174 | 1 633 795 | +2,7% | +6,8% | +10,8% | +3,7% | |
EBITDA | 781 362 | 689 555 | 655 332 | 758 566 | 796 291 | -11,7% | -5,0% | +15,8% | +5,0% | |
Résultat opérationnel | 485 773 | 385 351 | 339 377 | 428 215 | 442 857 | -20,7% | -11,9% | +26,2% | +3,4% | |
Résultat net | 323 745 | 302 700 | 192 384 | 312 135 | 273 075 | -6,5% | -36,4% | +62,2% | -12,5% | |
Free Cash Flow | -472 616 | 49 555 | 341 723 | 186 074 | -166 986 | -110,5% | +589,6% | -45,5% | -189,7% | |
Marge de FCF | -36% | 4% | 24% | 12% | -10% | -110,2% | +545,7% | -50,9% | -186,5% | |
ROIC | - | 4% | 3% | 3% | 4% | - | -20,8% | +12,2% | +15,6% | |
CROIC | - | 1% | 4% | 2% | -2% | - | +573,4% | -47,3% | -182,8% | |
Taux d’imposition | 17% | 26% | 32% | 37% | 24% | +47,8% | +23,0% | +17,5% | -35,7% | |
Capital investi | 7 392 845 | 7 609 794 | 7 752 558 | 8 128 104 | 9 075 104 | +2,9% | +1,9% | +4,8% | +11,7% | |
Actions en circul. (en M) | 1 281,1 | 1 276,3 | 1 238,1 | 1 204,9 | 1 181,9 | -0,4% | -3,0% | -2,7% | -1,9% | |
EBITDA par action | 609,9 | 540,3 | 529,3 | 629,6 | 673,7 | -11,4% | -2,0% | +18,9% | +7,0% | |
Bénéfices par action | 252,7 | 237,2 | 155,4 | 259,1 | 231,0 | -6,1% | -34,5% | +66,7% | -10,8% | |
Free Cash Flow par action | -368,9 | 38,8 | 276,0 | 154,4 | -141,3 | -110,5% | +610,9% | -44,0% | -191,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Orix T
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Ratio de profitabilité d’Orix T
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | -19% | -7% | -4% | 0% | -1% | -65,3% | -39,2% | -100,6% | -4 963,3% | |
Marge d’EBITDA | 60% | 52% | 46% | 48% | 49% | -14,1% | -11,0% | +4,5% | +1,2% | |
Marge opérationnelle | 37% | 29% | 24% | 27% | 27% | -22,7% | -17,5% | +13,9% | -0,3% | |
Marge bénéficiaire | 25% | 23% | 14% | 20% | 17% | -8,9% | -40,5% | +46,4% | -15,7% | |
Marge de FCF | -36% | 4% | 24% | 12% | -10% | -110,2% | +545,7% | -50,9% | -186,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,4% | 1,4% | 2,2% | 1,8% | - | -39,8% | +55,2% | -17,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,3% | 6,4% | 9,9% | 8,3% | - | -37,8% | +55,3% | -16,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 3% | 3% | 4% | - | -20,8% | +12,2% | +15,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | 4% | 2% | -2% | - | +573,4% | -47,3% | -182,8% |
Ratios de solvabilité d’Orix T
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,4 | 1,8 | 6,6 | 4,9 | 1,6 | -24,5% | +263,8% | -25,6% | -67,2% | |
Liquidité générale | 2,4 | 8,9 | 9,5 | 6,9 | 2,3 | +273,4% | +6,2% | -27,4% | -67,3% | |
Dette nette sur EBITDA | 4,3 | 5,3 | 2,7 | 2,2 | 2,8 | +23,3% | -48,7% | -20,1% | +31,2% | |
Dette sur actifs | 37% | 35% | 35% | 34% | 37% | -4,3% | -1,4% | -2,1% | +9,8% | |
Dette sur capitaux propres | 155% | 154% | 156% | 149% | 170% | -0,6% | +1,2% | -4,3% | +14,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 8,4 | 7,0 | 8,4 | 11,1 | 6,2 | -16,9% | +20,7% | +32,4% | -43,9% | |
∼ par l’EBIT | 5,2 | 3,9 | 4,3 | 6,3 | 3,5 | -25,3% | +11,8% | +44,4% | -44,7% | |
∼ par le flux opérationel | 6,3 | 10,5 | 14,0 | 16,2 | 7,2 | +67,0% | +33,5% | +15,2% | -55,8% | |
Coût de la dette | - | 2,2% | 1,7% | 1,4% | 2,4% | - | -23,2% | -14,9% | +69,5% |
Graphique des dividendes d’Orix T
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Ratios de distribution d’Orix T
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 323 745 | 302 700 | 192 384 | 312 135 | 273 075 | -6,5% | -36,4% | +62,2% | -12,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -472 616 | 49 555 | 341 723 | 186 074 | -166 986 | -110,5% | +589,6% | -45,5% | -189,7% | |
Dividende payé | -88 438 | -103 824 | -95 164 | -99 395 | -106 290 | +17,4% | -8,3% | +4,4% | +6,9% | |
Distribution sur résultat net | 27% | 34% | 49% | 32% | 39% | +25,6% | +44,2% | -35,6% | +22,2% | |
Distribution sur FCF | -19% | 210% | 28% | 53% | -64% | -1 219,6% | -86,7% | +91,8% | -219,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orix T
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orix T
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 27 | 32 | 35 | 32 | 37 | +18,7% | +8,3% | -7,7% | +15,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 79 | 86 | 355 | 329 | 342 | +8,6% | +314,3% | -7,5% | +4,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 72 | 64 | 68 | 80 | - | -11,8% | +6,4% | +17,7% | |
Conversion de l’encaisse | - | 46 | 327 | 293 | 299 | - | +609,9% | -10,2% | +2,1% | |
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,3% | +2,9% | +5,3% | -3,0% | |
Frais généraux sur CP | 32% | 34% | 37% | 37% | 39% | +4,8% | +9,3% | 0% | +3,8% | |
Frais généraux sur CA | 73% | 77% | 79% | 77% | 79% | +5,5% | +3,5% | -2,8% | +3,0% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Orix T
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Orix T
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | +5 | +1 | = | -4 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Orix T
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | +535,2% | -5,5% | -5,1% | -34,8% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +0,4% | -4,0% | +0,7% | -2,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -26,1% | -15,1% | +19,9% | -3,3% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -4,3% | +2,9% | +5,3% | -3,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Orix T
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orix T
Dividendes par action détachés par Orix T (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 51,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 42,80 | - | - | - | - | - | 42,80 | - | - | - |
2022 | - | - | 46,60 | - | - | - | - | - | 42,80 | - | - | - |
2021 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | 39,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 41,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 46,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 29,25 | - | - | - | - | - | 27,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 23,75 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orix T (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 296 564 | 1 331 302 | 1 421 751 | 1 575 174 | 1 633 795 | +2,7% | +6,8% | +10,8% | +3,7% | |
Charges d'exploitation | -934 669 | -347 415 | -446 795 | -372 429 | -519 007 | -62,8% | +28,6% | -16,6% | +39,4% | |
dont Coût des ventes | -1 549 310 | -1 421 374 | -1 480 271 | -1 574 806 | -1 652 358 | -8,3% | +4,1% | +6,4% | +4,9% | |
dont Frais généraux | -940 882 | -1 019 228 | -1 126 771 | -1 212 992 | -1 295 309 | +8,3% | +10,6% | +7,7% | +6,8% | |
Résultat opérationnel | 485 773 | 385 351 | 339 377 | 428 215 | 442 857 | -20,7% | -11,9% | +26,2% | +3,4% | |
Autres revenus/frais nets | -90 043 | 27 210 | -51 816 | 76 661 | -75 689 | -130,2% | -290,4% | -247,9% | -198,7% | |
Charge d'intérêt | -93 337 | -99 138 | -78 068 | -68 232 | -127 618 | +6,2% | -21,3% | -12,6% | +87,0% | |
Résultat avant impôts | 395 730 | 412 561 | 287 561 | 504 876 | 367 168 | +4,3% | -30,3% | +75,6% | -27,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -68 691 | -105 837 | -90 747 | -187 264 | -87 500 | +54,1% | -14,3% | +106,4% | -53,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 323 745 | 302 700 | 192 384 | 312 135 | 273 075 | -6,5% | -36,4% | +62,2% | -12,5% | |
EBITDA | 781 362 | 689 555 | 655 332 | 758 566 | 796 291 | -11,7% | -5,0% | +15,8% | +5,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 401 452 | 286 494 | 232 278 | 269 385 | 337 320 | -28,6% | -18,9% | +16,0% | +25,2% | |
Taux d’imposition | 17% | 26% | 32% | 37% | 24% | +47,8% | +23,0% | +17,5% | -35,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 012,0 | 1 043,1 | 1 148,3 | 1 307,4 | 1 382,3 | +3,1% | +10,1% | +13,8% | +5,7% | |
EBITDA par action | 609,9 | 540,3 | 529,3 | 629,6 | 673,7 | -11,4% | -2,0% | +18,9% | +7,0% | |
Bénéfices par action | 252,7 | 237,2 | 155,4 | 259,1 | 231,0 | -6,1% | -34,5% | +66,7% | -10,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orix T (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 441 622 | 6 439 095 | 6 267 723 | 6 550 249 | 7 016 744 | +346,7% | -2,7% | +4,5% | +7,1% | |
dont Trésorerie | 1 161 032 | 982 666 | 951 242 | 954 827 | 1 231 860 | -15,4% | -3,2% | +0,4% | +29,0% | |
dont Placements à CT | - | 5 918 | 2 003 917 | 2 276 272 | 2 234 608 | - | +33 761,4% | +13,6% | -1,8% | |
dont Créances clients | 280 590 | 312 744 | 1 383 852 | 1 417 922 | 1 529 366 | +11,5% | +342,5% | +2,5% | +7,9% | |
dont Stock | 115 695 | 126 013 | 142 156 | 139 563 | 169 021 | +8,9% | +12,8% | -1,8% | +21,1% | |
Placements à long terme | 2 771 676 | 3 066 985 | 3 548 207 | 3 830 382 | 3 941 562 | +10,7% | +15,7% | +8,0% | +2,9% | |
Biens corporels | 550 022 | 887 968 | 852 522 | 792 382 | 2 411 821 | +61,4% | -4,0% | -7,1% | +204,4% | |
Écart d'acquisitions | 430 679 | 443 818 | 495 276 | 488 856 | 627 683 | +3,1% | +11,6% | -1,3% | +28,4% | |
Biens incorporels | 458 670 | 462 197 | 489 302 | 473 875 | 590 407 | +0,8% | +5,9% | -3,2% | +24,6% | |
Actifs totaux | 12 174 917 | 13 067 528 | 13 563 082 | 14 270 672 | 15 266 191 | +7,3% | +3,8% | +5,2% | +7,0% | |
Passifs courants | 603 029 | 721 411 | 661 185 | 952 106 | 3 114 727 | +19,6% | -8,3% | +44,0% | +227,1% | |
dont Créances fournisseurs | 293 480 | 282 727 | 260 712 | 291 422 | 366 851 | -3,7% | -7,8% | +11,8% | +25,9% | |
dont Dette à court terme | 309 549 | 336 832 | 307 269 | 439 639 | 508 796 | +8,8% | -8,8% | +43,1% | +15,7% | |
Dette à long terme | 4 186 222 | 4 279 354 | 4 416 833 | 4 427 046 | 5 209 723 | +2,2% | +3,2% | +0,2% | +17,7% | |
Passifs totaux | 9 221 716 | 10 001 693 | 10 459 938 | 10 899 271 | 11 838 891 | +8,5% | +4,6% | +4,2% | +8,6% | |
Action ordinaire | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 555 585 | 2 754 461 | 2 744 588 | 2 909 317 | 3 031 942 | +7,8% | -0,4% | +6,0% | +4,2% | |
Capitaux propres | 2 897 074 | 2 993 608 | 3 028 456 | 3 261 419 | 3 356 585 | +3,3% | +1,2% | +7,7% | +2,9% | |
Dette portant intérets | 4 495 771 | 4 616 186 | 4 724 102 | 4 866 685 | 5 718 519 | +2,7% | +2,3% | +3,0% | +17,5% | |
Dette nette | 3 334 739 | 3 627 602 | 1 768 943 | 1 635 586 | 2 252 051 | +8,8% | -51,2% | -7,5% | +37,7% | |
Fonds de roulement | 838 593 | 5 717 684 | 5 606 538 | 5 598 143 | 3 902 017 | +581,8% | -1,9% | -0,1% | -30,3% | |
Actions en circulation (en M) | 1 281,1 | 1 276,3 | 1 238,1 | 1 204,9 | 1 181,9 | -0,4% | -3,0% | -2,7% | -1,9% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orix T (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 327 039 | 306 724 | 196 814 | 317 612 | 279 668 | -6,2% | -35,8% | +61,4% | -11,9% | |
Dépréciation | 295 589 | 304 204 | 315 955 | 330 351 | 353 434 | +2,9% | +3,9% | +4,6% | +7,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -186 154 | 314 646 | 381 997 | 147 783 | 298 676 | -269,0% | +21,4% | -61,3% | +102,1% | |
Ajust. comptes débiteurs | -5 576 | 12 348 | -12 657 | 3 562 | 12 953 | -321,4% | -202,5% | -128,1% | +263,6% | |
Ajust. des stocks | 8 477 | 11 938 | -12 061 | -7 053 | -17 527 | +40,8% | -201,0% | -41,5% | +148,5% | |
Autres flux opérationnels | 10 109 | 70 120 | 230 947 | 141 201 | 101 743 | +593,6% | +229,4% | -38,9% | -27,9% | |
Flux opérationnel | 587 678 | 1 042 466 | 1 095 676 | 1 103 370 | 913 088 | +77,4% | +5,1% | +0,7% | -17,2% | |
Dépenses d’investissement | 1 060 294 | 992 911 | 753 953 | 917 296 | 1 080 074 | -6,4% | -24,1% | +21,7% | +17,7% | |
Investissements | -466 535 | -363 453 | -488 628 | -206 176 | -1 098 478 | -22,1% | +34,4% | -57,8% | +432,8% | |
Flux d’investissement | -873 951 | -1 470 486 | -1 203 252 | -808 846 | -1 098 478 | +68,3% | -18,2% | -32,8% | +35,8% | |
Dividendes payés | 88 438 | 103 824 | 95 164 | 99 395 | 106 290 | +17,4% | -8,3% | +4,4% | +6,9% | |
Emprunts nets | 160 366 | 118 080 | 97 777 | -121 486 | 687 524 | -26,4% | -17,2% | -224,2% | -665,9% | |
Flux de financement | 166 647 | 288 703 | 39 884 | -306 618 | 438 308 | +73,2% | -86,2% | -868,8% | -242,9% | |
Variation nette de la trésorerie | -121 537 | -148 296 | -55 709 | 12 237 | 275 096 | +22,0% | -62,4% | -122,0% | +2 148,1% | |
Free Cash Flow par action | -368,9 | 38,8 | 276,0 | 154,4 | -141,3 | -110,5% | +610,9% | -44,0% | -191,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orix T (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 398 079 | 422 427 | 441 923 | 434 933 | 424 520 | +6,1% | +4,6% | -1,6% | -2,4% | |
Charges d'exploitation | -289 240 | -347 627 | -144 280 | -352 281 | -331 590 | +20,2% | -58,5% | +144,2% | -5,9% | |
dont Coût des ventes | -346 807 | -407 725 | -400 219 | -395 933 | -376 205 | +17,6% | -1,8% | -1,1% | -5,0% | |
dont Frais généraux | -271 772 | -413 850 | -352 131 | -373 776 | -380 081 | +52,3% | -14,9% | +6,1% | +1,7% | |
Résultat opérationnel | 117 690 | 82 372 | 118 795 | 93 726 | 129 660 | -30,0% | +44,2% | -21,1% | +38,3% | |
Autres revenus/frais nets | 1 437 | 1 323 | -29 403 | 1 349 | -4 120 | -7,9% | -2 322,4% | -104,6% | -405,4% | |
Charge d'intérêt | -37 158 | -38 987 | -43 081 | -47 810 | -47 703 | +4,9% | +10,5% | +11,0% | -0,2% | |
Résultat avant impôts | 119 127 | 83 695 | 89 392 | 95 075 | 125 540 | -29,7% | +6,8% | +6,4% | +32,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -28 078 | -20 685 | -25 235 | -28 592 | -38 555 | -26,3% | +22,0% | +13,3% | +34,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 89 612 | 61 687 | 62 966 | - | - | -31,2% | +2,1% | - | - | |
EBITDA | 210 817 | 175 395 | 204 191 | 93 726 | 129 660 | -16,8% | +16,4% | -54,1% | +38,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 89 951 | 62 014 | 85 260 | 65 540 | 89 840 | -31,1% | +37,5% | -23,1% | +37,1% | |
Taux d’imposition | 24% | 25% | 28% | 30% | 31% | +4,9% | +14,2% | +6,5% | +2,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 338,5 | 360,1 | 377,6 | 373,7 | 367,1 | +6,4% | +4,9% | -1,0% | -1,8% | |
EBITDA par action | 179,3 | 149,5 | 174,5 | 80,5 | 112,1 | -16,6% | +16,7% | -53,8% | +39,2% | |
Bénéfices par action | 76,2 | 52,6 | 53,8 | - | - | -31,0% | +2,3% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orix T (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 4 509 984 | 4 995 834 | 6 841 804 | 2 454 676 | 2 443 421 | +10,8% | +37,0% | -64,1% | -0,5% | |
dont Trésorerie | 951 148 | 1 231 860 | 922 227 | 915 107 | 904 289 | +29,5% | -25,1% | -0,8% | -1,2% | |
dont Placements à CT | 2 107 359 | 2 234 608 | 2 406 463 | 2 318 317 | 734 659 | +6,0% | +7,7% | -3,7% | -68,3% | |
dont Créances clients | 1 451 477 | 1 529 366 | 1 555 313 | 1 539 569 | 1 539 132 | +5,4% | +1,7% | -1,0% | 0% | |
dont Stock | 145 910 | 169 021 | 170 012 | 222 906 | 231 186 | +15,8% | +0,6% | +31,1% | +3,7% | |
Placements à long terme | 3 826 780 | 3 941 562 | 4 221 848 | 4 297 216 | 4 376 113 | +3,0% | +7,1% | +1,8% | +1,8% | |
Biens corporels | 2 283 387 | 2 411 821 | 881 177 | - | - | +5,6% | -63,5% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 516 252 | 627 683 | 654 375 | 659 323 | 639 508 | +21,6% | +4,3% | +0,8% | -3,0% | |
Biens incorporels | 418 064 | 590 407 | 618 915 | - | - | +41,2% | +4,8% | - | - | |
Actifs totaux | 14 553 890 | 15 266 191 | 15 584 145 | 15 795 220 | 15 769 189 | +4,9% | +2,1% | +1,4% | -0,2% | |
Passifs courants | 698 303 | 875 647 | 1 525 054 | 916 222 | 977 456 | +25,4% | +74,2% | -39,9% | +6,7% | |
dont Créances fournisseurs | 252 766 | 366 851 | 314 990 | 329 843 | 330 553 | +45,1% | -14,1% | +4,7% | +0,2% | |
dont Dette à court terme | 445 537 | 508 796 | 575 355 | 586 379 | 646 903 | +14,2% | +13,1% | +1,9% | +10,3% | |
Dette à long terme | 4 759 717 | 5 209 723 | 5 275 857 | 5 448 244 | 5 333 716 | +9,5% | +1,3% | +3,3% | -2,1% | |
Passifs totaux | 11 195 666 | 11 838 891 | 11 862 104 | 11 953 224 | 11 964 173 | +5,7% | +0,2% | +0,8% | +0,1% | |
Action ordinaire | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 221 111 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 3 014 415 | 3 031 942 | 3 067 206 | 3 132 339 | 3 173 754 | +0,6% | +1,2% | +2,1% | +1,3% | |
Capitaux propres | 3 255 412 | 3 356 585 | 3 643 306 | 3 761 098 | 3 727 404 | +3,1% | +8,5% | +3,2% | -0,9% | |
Dette portant intérets | 5 205 254 | 5 718 519 | 5 851 212 | 6 034 623 | 5 980 619 | +9,9% | +2,3% | +3,1% | -0,9% | |
Dette nette | 2 146 747 | 2 252 051 | 2 522 522 | 2 801 199 | 4 341 671 | +4,9% | +12,0% | +11,0% | +55,0% | |
Fonds de roulement | 3 811 681 | 4 120 187 | 5 316 750 | 1 538 454 | 1 465 965 | +8,1% | +29,0% | -71,1% | -4,7% | |
Actions en circulation (en M) | 1 176,0 | 1 173,2 | 1 170,4 | 1 163,8 | 1 156,4 | -0,2% | -0,2% | -0,6% | -0,6% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orix T (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 91 049 | 63 010 | 64 157 | 66 483 | 91 105 | -30,8% | +1,8% | +3,6% | +37,0% | |
Dépréciation | 93 127 | 93 023 | 85 396 | 93 106 | 95 033 | -0,1% | -8,2% | +9,0% | +2,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -154 251 | 252 958 | 4 549 | - | - | -264,0% | -98,2% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 1 653 | -7 960 | 24 083 | -2 203 | -8 436 | -581,5% | -402,6% | -109,1% | +282,9% | |
Ajust. des stocks | -7 859 | -95 912 | 1 315 | -53 968 | -8 163 | +1 120,4% | -101,4% | -4 204,0% | -84,9% | |
Autres flux opérationnels | 286 718 | 41 640 | 62 286 | - | - | -85,5% | +49,6% | - | - | |
Flux opérationnel | 316 722 | 333 464 | 196 900 | 394 130 | 335 298 | +5,3% | -41,0% | +100,2% | -14,9% | |
Dépenses d’investissement | 298 865 | 303 186 | 321 237 | 336 475 | 18 674 | +1,4% | +6,0% | +4,7% | -94,5% | |
Investissements | -251 155 | -406 760 | -409 652 | -450 224 | -355 383 | +62,0% | +0,7% | +9,9% | -21,1% | |
Flux d’investissement | -691 718 | -1 098 478 | -409 652 | - | - | +58,8% | -62,7% | - | - | |
Dividendes payés | 50 586 | 106 290 | 50 209 | 0 | -49 691 | +110,1% | -52,8% | - | - | |
Emprunts nets | -14 210 | 477 783 | -70 736 | - | - | -3 462,3% | -114,8% | - | - | |
Flux de financement | -26 775 | 369 041 | -113 488 | 42 828 | 11 867 | -1 478,3% | -130,8% | -137,7% | -72,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 20 997 | 299 890 | -306 441 | -6 237 | -9 135 | +1 328,3% | -202,2% | -98,0% | +46,5% | |
Free Cash Flow par action | 15,2 | 25,8 | -106,2 | 49,5 | 273,8 | +70,0% | -511,6% | -146,6% | +452,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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