Sumitomo Mitsui Financial (8316.TSE, JP3890350006)
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., together with its subsidiaries, provides banking, leasing, securities, credit card, and consumer finance services in Japan, the Americas, Europe, the Middle East, Asia, and Oceania. It operates through Wholesale Business Unit, Retail Business Unit, Global Business Unit, and Global Markets Business Unit segments. The company was incorporated in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Big-Cap : 11 146 200 MJPY (67 992 MEUR)
Rendement : 3,1%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,0 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Diversified
Effectif : 106 000
Site Internet
Siège social : 1-2, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Mitsui Financial
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Mitsui Financial
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 313 940 000 | 100,7% | 5,5% | 39,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 13,6 | 11,3 | 1,2 | 0,9 | - | -8,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 27% | 24% | 7,3% | 0,4% | 35,4% | 3 696,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 8 613,0 JPY | 9 296,9 | 8 510,1 | 7 415,6 | 5 206,9 | 9 064,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,8% | +6,8% | +20,1% | +20,3% | +55,6% | +139,3% | +154,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +283,7% | +171,9% | +156,5% | +208,7% | +247,1% | +160,7% | +225,6% |
Équipe de direction de Sumitomo Mitsui Financial
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun Uchikawa | Senior Managing Corporate Executive Officer, Group CIO & GM of IT Planning Dept. | 59 | Toru Nakashima | President, Group CEO & Representative Executive Officer | 61 |
| Fumihiko Ito | Senior Managing Executive Officer, Group CFO, Group CSO & Director | - | Jun Okahashi | General Manager of Financial & Accounting Department | - |
| Kohei Ohashi | SVP (IR Department) | - | Yoshihiro Hyakutome | Senior Managing Executive Officer & Group Chief Compliance Officer | 59 |
| Takashi Kobayashi | Senior Managing Corporate Executive Officer & Group Chief Human Resources Officer | 57 | Rajeev Veeravalli Kannan | Managing Executive Officer & Co-Head of Asia Pacific Division | 52 |
| Takeshi Mikami | Senior Managing Corporate Executive Officers & Group Chief Audit Executive | 58 | Masamichi Koike | Deputy President & Representative Executive Officer | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Mitsui Financial au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,4 | 9,9 | 15,0 | 2 | 30,3 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Sumitomo Mitsui Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Mitsui Financial
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Fondamentaux de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 376 276 | 3 677 535 | 3 166 525 | 3 423 105 | 3 785 525 | -16,0% | -13,9% | +8,1% | +10,6% | |
| EBITDA | 2 510 512 | -93 505 | -34 620 | -127 957 | -103 726 | -103,7% | -63,0% | +269,6% | -18,9% | |
| Résultat opérationnel | 2 215 583 | 345 325 | 973 505 | 788 919 | 1 341 584 | -84,4% | +181,9% | -19,0% | +70,1% | |
| Résultat net | 541 932 | 200 052 | 687 483 | 706 631 | 805 842 | -63,1% | +243,7% | +2,8% | +14,0% | |
| Free Cash Flow | 3 946 700 | 6 836 624 | 18 471 240 | 1 257 235 | -6 194 314 | +73,2% | +170,2% | -93,2% | -592,7% | |
| Marge de FCF | 90% | 186% | 583% | 37% | -164% | +106,1% | +213,8% | -93,7% | -545,5% | |
| ROIC | - | 1% | 2% | 1% | 2% | - | +143,6% | -24,5% | +64,5% | |
| CROIC | - | 19% | 46% | 3% | -14% | - | +146,8% | -93,7% | -593,4% | |
| Taux d’imposition | 29% | 19% | 23% | 23% | 26% | -36,0% | +23,3% | -0,8% | +11,3% | |
| Capital investi | 35 240 833 | 38 115 101 | 42 190 847 | 44 224 150 | 42 064 453 | +8,2% | +10,7% | +4,8% | -4,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 398,5 | 1 375,9 | 1 370,9 | 1 371,3 | 1 365,2 | -1,6% | -0,4% | +0% | -0,4% | |
| EBITDA par action | 1 795,1 | -68,0 | -25,3 | -93,3 | -76,0 | -103,8% | -62,8% | +269,5% | -18,6% | |
| Bénéfices par action | 387,5 | 145,4 | 501,5 | 515,3 | 590,3 | -62,5% | +244,9% | +2,8% | +14,5% | |
| Free Cash Flow par action | 2 822,1 | 4 968,8 | 13 474,1 | 916,8 | -4 537,2 | +76,1% | +171,2% | -93,2% | -594,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Mitsui Financial
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Mitsui Financial
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | +5,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 57% | -3% | -1% | -4% | -3% | -104,4% | -57,0% | +241,9% | -26,7% | |
| Marge opérationnelle | 51% | 9% | 31% | 23% | 35% | -81,5% | +227,4% | -25,0% | +53,8% | |
| Marge bénéficiaire | 12% | 5% | 22% | 21% | 21% | -56,1% | +299,1% | -4,9% | +3,1% | |
| Marge de FCF | 90% | 186% | 583% | 37% | -164% | +106,1% | +213,8% | -93,7% | -545,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | - | +214,7% | -5,0% | +8,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 1,9% | 6,1% | 5,9% | 6,5% | - | +227,6% | -3,1% | +10,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 2% | 1% | 2% | - | +143,6% | -24,5% | +64,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 19% | 46% | 3% | -14% | - | +146,8% | -93,7% | -593,4% |
Ratios de solvabilité de Sumitomo Mitsui Financial
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 14,6 | 40,7 | 36,7 | 38,2 | 37,7 | +178,0% | -9,8% | +4,1% | -1,4% | |
| Liquidité générale | 33,1 | 29,0 | 24,7 | 38,1 | 37,6 | -12,4% | -14,9% | +54,6% | -1,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -20,1 | 598,0 | 2 114,0 | 313,1 | 422,6 | -3 076,0% | +253,5% | -85,2% | +34,9% | |
| Dette sur actifs | 12% | 12% | 13% | 12% | 11% | +3,7% | +0,5% | -0,4% | -12,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 227% | 255% | 257% | 265% | 232% | +12,5% | +0,5% | +3,4% | -12,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,2 | -0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,1 | -103,7% | -15,6% | +403,6% | -85,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 1,9 | -0,3 | -0,5 | -1,0 | -0,2 | -114,2% | +86,3% | +92,5% | -81,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 4,0 | 6,0 | 36,3 | 4,1 | -2,9 | +51,3% | +504,2% | -88,8% | -170,3% | |
| Coût de la dette | - | 4,5% | 1,8% | 1,2% | 6,7% | - | -60,6% | -32,2% | +451,2% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Mitsui Financial
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Ratios de distribution de Sumitomo Mitsui Financial
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 541 932 | 200 052 | 687 483 | 706 631 | 805 842 | -63,1% | +243,7% | +2,8% | +14,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 946 700 | 6 836 624 | 18 471 240 | 1 257 235 | -6 194 314 | +73,2% | +170,2% | -93,2% | -592,7% | |
| Dividende payé | -245 594 | -255 771 | -267 119 | -274 058 | -301 600 | +4,1% | +4,4% | +2,6% | +10,0% | |
| Distribution sur résultat net | 45% | 128% | 39% | 39% | 37% | +182,1% | -69,6% | -0,2% | -3,5% | |
| Distribution sur FCF | 6% | 4% | 1% | 22% | -5% | -39,9% | -61,3% | +1 407,4% | -122,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Mitsui Financial
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Mitsui Financial
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 21 | 22 | 27 | 24 | 22 | +5,5% | +24,9% | -10,5% | -10,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -9 | 160 | -1 604 | 7 749 | - | -1 967,6% | -1 100,9% | -583,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 30 | -133 | 1 628 | -7 728 | - | -537,7% | -1 324,3% | -574,6% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -22,2% | -22,0% | +1,8% | +5,4% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 16% | 15% | 14% | 16% | -3,3% | -9,1% | -8,8% | +14,4% | |
| Frais généraux sur CA | 42% | 48% | 56% | 48% | 52% | +14,5% | +16,4% | -13,7% | +8,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Sumitomo Mitsui Financial
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Sumitomo Mitsui Financial
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | +3 | = | +1 | -1 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Sumitomo Mitsui Financial
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -67,7% | +5,6% | -1,0% | -3,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -2,1% | -7,1% | +0,3% | +2,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -113,4% | -25,9% | +33,0% | -4,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | -22,2% | -22,0% | +1,8% | +5,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Financial
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Mitsui Financial
Dividendes par action détachés par Sumitomo Mitsui Financial (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 135,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 125,00 | - | - | - | - | - | 135,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 105,00 | - | - | - | - | - | 115,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | 105,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 95,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 95,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 85,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 376 276 | 3 677 535 | 3 166 525 | 3 423 105 | 3 785 525 | -16,0% | -13,9% | +8,1% | +10,6% | |
| Charges d'exploitation | -2 110 036 | -1 962 402 | -1 909 274 | -2 134 401 | -2 306 070 | -7,0% | -2,7% | +11,8% | +8,0% | |
| dont Coût des ventes | -211 221 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 835 147 | -1 766 117 | -1 770 563 | -1 651 595 | -1 980 559 | -3,8% | +0,3% | -6,7% | +19,9% | |
| Résultat opérationnel | 2 215 583 | 345 325 | 973 505 | 788 919 | 1 341 584 | -84,4% | +181,9% | -19,0% | +70,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 092 004 | -62 574 | -17 027 | -112 455 | -79 708 | -94,3% | -72,8% | +560,5% | -29,1% | |
| Charge d'intérêt | -1 157 478 | -1 179 770 | -517 816 | -380 003 | -2 061 917 | +1,9% | -56,1% | -26,6% | +442,6% | |
| Résultat avant impôts | 1 123 579 | 888 646 | 672 237 | 929 588 | 1 098 472 | -20,9% | -24,4% | +38,3% | +18,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -331 424 | -167 684 | -156 346 | -214 535 | -282 148 | -49,4% | -6,8% | +37,2% | +31,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 541 932 | 200 052 | 687 483 | 706 631 | 805 842 | -63,1% | +243,7% | +2,8% | +14,0% | |
| EBITDA | 2 510 512 | -93 505 | -34 620 | -127 957 | -103 726 | -103,7% | -63,0% | +269,6% | -18,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 562 049 | 280 164 | 747 091 | 606 848 | 996 991 | -82,1% | +166,7% | -18,8% | +64,3% | |
| Taux d’imposition | 29% | 19% | 23% | 23% | 26% | -36,0% | +23,3% | -0,8% | +11,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 129,2 | 2 672,8 | 2 309,9 | 2 496,3 | 2 772,8 | -14,6% | -13,6% | +8,1% | +11,1% | |
| EBITDA par action | 1 795,1 | -68,0 | -25,3 | -93,3 | -76,0 | -103,8% | -62,8% | +269,5% | -18,6% | |
| Bénéfices par action | 387,5 | 145,4 | 501,5 | 515,3 | 590,3 | -62,5% | +244,9% | +2,8% | +14,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 169 697 113 | 59 407 533 | 69 657 335 | 72 193 145 | 73 213 256 | -65,0% | +17,3% | +3,6% | +1,4% | |
| dont Trésorerie | 57 411 276 | 61 768 573 | 72 568 875 | 74 792 123 | 75 913 960 | +7,6% | +17,5% | +3,1% | +1,5% | |
| dont Placements à CT | 17 506 113 | 21 543 615 | 30 979 446 | -2 598 978 | -2 700 704 | +23,1% | +43,8% | -108,4% | +3,9% | |
| dont Créances clients | 247 835 | 219 733 | 236 392 | 228 608 | 226 302 | -11,3% | +7,6% | -3,3% | -1,0% | |
| dont Stock | -1 | -99 906 368 | -92 508 575 | -129 295 452 | -121 203 850 | +9 990 636 700,0% | -7,4% | +39,8% | -6,3% | |
| Placements à long terme | 24 272 957 | 26 954 494 | 47 823 482 | 51 260 979 | 47 522 656 | +11,0% | +77,4% | +7,2% | -7,3% | |
| Biens corporels | 1 507 786 | 1 764 611 | 1 754 661 | 1 457 251 | 1 494 527 | +17,0% | -0,6% | -16,9% | +2,6% | |
| Écart d'acquisitions | 193 127 | 194 289 | 147 508 | 320 640 | 277 311 | +0,6% | -24,1% | +117,4% | -13,5% | |
| Biens incorporels | 576 104 | 559 289 | 591 251 | 578 177 | 620 537 | -2,9% | +5,7% | -2,2% | +7,3% | |
| Actifs totaux | 203 659 146 | 219 863 518 | 242 584 308 | 257 704 625 | 270 428 564 | +8,0% | +10,3% | +6,2% | +4,9% | |
| Passifs courants | 5 132 194 | 2 051 267 | 2 825 272 | 1 894 083 | 1 947 388 | -60,0% | +37,7% | -33,0% | +2,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 532 603 | 2 348 673 | 3 247 936 | 161 655 256 | 171 795 808 | +53,2% | +38,3% | +4 877,2% | +6,3% | |
| dont Dette à court terme | 3 599 591 | 1 409 249 | 1 686 404 | 2 996 365 | 4 919 011 | -60,8% | +19,7% | +77,7% | +64,2% | |
| Dette à long terme | 20 868 173 | 25 983 820 | 28 676 236 | 29 128 097 | 24 463 833 | +24,5% | +10,4% | +1,6% | -16,0% | |
| Passifs totaux | 192 207 537 | 209 078 617 | 230 685 265 | 245 507 296 | 257 637 460 | +8,8% | +10,3% | +6,4% | +4,9% | |
| Action ordinaire | 2 339 443 | 2 339 964 | 2 341 274 | 2 341 878 | 2 342 537 | +0% | +0,1% | +0% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 5 992 247 | 6 336 311 | 6 492 586 | 6 916 468 | 7 423 600 | +5,7% | +2,5% | +6,5% | +7,3% | |
| Capitaux propres | 10 773 069 | 10 722 032 | 11 828 207 | 12 099 688 | 12 681 609 | -0,5% | +10,3% | +2,3% | +4,8% | |
| Dette portant intérets | 24 467 764 | 27 393 069 | 30 362 640 | 32 124 462 | 29 382 844 | +12,0% | +10,8% | +5,8% | -8,5% | |
| Dette nette | -50 449 625 | -55 919 119 | -73 185 681 | -40 068 683 | -43 830 412 | +10,8% | +30,9% | -45,3% | +9,4% | |
| Fonds de roulement | 164 564 919 | 57 356 266 | 66 832 063 | 70 299 062 | 71 265 868 | -65,1% | +16,5% | +5,2% | +1,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 398,5 | 1 375,9 | 1 370,9 | 1 371,3 | 1 365,2 | -1,6% | -0,4% | +0% | -0,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 123 579 | 888 646 | 672 237 | 929 588 | 1 098 472 | -20,9% | -24,4% | +38,3% | +18,2% | |
| Dépréciation | 294 929 | 226 731 | 227 180 | 241 916 | 267 928 | -23,1% | +0,2% | +6,5% | +10,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 55 743 | 1 091 580 | -722 019 | -1 078 050 | - | +1 858,2% | -166,1% | +49,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -2 548 749 | 2 959 350 | 645 261 | -4 025 952 | - | -216,1% | -78,2% | -723,9% | - | |
| Flux opérationnel | 4 596 242 | 7 087 460 | 18 795 951 | 1 545 423 | -5 895 185 | +54,2% | +165,2% | -91,8% | -481,5% | |
| Dépenses d’investissement | 649 542 | 250 836 | 324 711 | 288 188 | 299 129 | -61,4% | +29,5% | -11,2% | +3,8% | |
| Investissements | 1 549 836 | -2 790 524 | -7 510 517 | -1 892 480 | 5 931 059 | -280,1% | +169,1% | -74,8% | -413,4% | |
| Flux d’investissement | 1 201 570 | -2 992 719 | -7 780 862 | -2 406 810 | 5 931 059 | -349,1% | +160,0% | -69,1% | -346,4% | |
| Dividendes payés | 245 594 | 255 771 | 267 119 | 274 058 | 301 600 | +4,1% | +4,4% | +2,6% | +10,0% | |
| Emprunts nets | -34 721 | -162 083 | -367 271 | -211 017 | - | +366,8% | +126,6% | -42,5% | - | |
| Flux de financement | -632 819 | -1 024 554 | -562 580 | -485 338 | -357 778 | +61,9% | -45,1% | -13,7% | -26,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 137 849 | 2 976 844 | 10 713 405 | -979 140 | 32 176 | -42,1% | +259,9% | -109,1% | -103,3% | |
| Free Cash Flow par action | 2 822,1 | 4 968,8 | 13 474,1 | 916,8 | -4 537,2 | +76,1% | +171,2% | -93,2% | -594,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 886 859 | 920 194 | 1 010 117 | 1 051 673 | 1 068 253 | +3,8% | +9,8% | +4,1% | +1,6% | |
| Charges d'exploitation | -583 486 | -854 750 | -692 717 | -692 770 | -691 548 | +46,5% | -181,0% | -200,0% | -0,2% | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -465 185 | -552 812 | -535 092 | -547 106 | -548 850 | +18,8% | -3,2% | +2,2% | +0,3% | |
| Résultat opérationnel | 303 373 | 65 444 | 349 136 | 358 903 | 376 705 | -78,4% | +433,5% | +2,8% | +5,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 084 | 2 897 | -1 126 | -529 | 1 450 | +39,0% | -138,9% | -53,0% | -374,1% | |
| Charge d'intérêt | -595 963 | -806 377 | -990 570 | -1 045 382 | -1 116 611 | +35,3% | +22,8% | +5,5% | +6,8% | |
| Résultat avant impôts | 305 457 | 68 341 | 348 012 | 358 374 | 378 155 | -77,6% | +409,2% | +3,0% | +5,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -62 779 | -25 623 | -97 289 | -80 454 | -110 333 | -59,2% | +279,7% | -17,3% | +37,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 240 594 | 39 821 | 248 016 | - | - | -83,4% | +522,8% | - | - | |
| EBITDA | - | 65 444 | 415 629 | 358 903 | 376 705 | - | +535,1% | -13,6% | +5,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 241 022 | 40 907 | 251 533 | 278 330 | 266 795 | -83,0% | +514,9% | +10,7% | -4,1% | |
| Taux d’imposition | 21% | 37% | 28% | 22% | 29% | +82,4% | -25,4% | -19,7% | +30,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 648,9 | 684,4 | 756,1 | 787,8 | 803,1 | +5,5% | +10,5% | +4,2% | +1,9% | |
| EBITDA par action | - | 48,7 | 311,1 | 268,9 | 283,2 | - | +539,2% | -13,6% | +5,3% | |
| Bénéfices par action | 176,0 | 29,6 | 185,6 | - | - | -83,2% | +526,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 67 969 653 | 76 140 262 | 76 733 528 | 77 669 002 | 76 859 981 | +12,0% | +0,8% | +1,2% | -1,0% | |
| dont Trésorerie | 67 732 445 | 75 913 960 | 76 733 528 | 77 411 258 | 76 597 791 | +12,1% | +1,1% | +0,9% | -1,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 237 208 | 226 302 | 251 775 | 257 744 | 262 190 | -4,6% | +11,3% | +2,4% | +1,7% | |
| dont Stock | - | -120 977 548 | -128 850 292 | -128 458 442 | -126 511 092 | - | +6,5% | -0,3% | -1,5% | |
| Placements à long terme | 46 246 396 | 47 522 656 | 49 513 429 | 56 986 514 | 52 480 570 | +2,8% | +4,2% | +15,1% | -7,9% | |
| Biens corporels | 1 568 623 | 1 494 527 | 1 503 111 | - | - | -4,7% | +0,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | 277 311 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 901 860 | 620 537 | 924 581 | - | - | -31,2% | +49,0% | - | - | |
| Actifs totaux | 264 636 170 | 270 428 564 | 284 634 759 | 293 725 065 | 285 778 057 | +2,2% | +5,3% | +3,2% | -2,7% | |
| Passifs courants | 3 814 845 | 4 919 011 | 37 874 | 4 255 369 | 4 790 871 | +28,9% | -99,2% | +11 135,6% | +12,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 169 484 520 | 171 795 808 | - | - | - | +1,4% | - | - | - | |
| dont Dette à court terme | 3 814 845 | 4 919 011 | 4 140 893 | 4 255 369 | 4 790 871 | +28,9% | -15,8% | +2,8% | +12,6% | |
| Dette à long terme | 21 674 691 | 24 463 833 | 26 109 030 | 27 419 708 | 28 185 370 | +12,9% | +6,7% | +5,0% | +2,8% | |
| Passifs totaux | 252 160 610 | 257 637 460 | 271 206 382 | 279 903 982 | 271 872 890 | +2,2% | +5,3% | +3,2% | -2,9% | |
| Action ordinaire | 2 342 537 | 2 342 537 | 2 342 537 | 2 344 038 | 2 344 038 | 0% | 0% | +0,1% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 7 381 273 | 7 423 600 | 7 308 259 | 7 586 692 | 7 672 596 | +0,6% | -1,6% | +3,8% | +1,1% | |
| Capitaux propres | 12 367 141 | 12 681 609 | 13 314 837 | 13 695 683 | 13 781 210 | +2,5% | +5,0% | +2,9% | +0,6% | |
| Dette portant intérets | 25 489 536 | 29 382 844 | 30 249 923 | 31 675 077 | 32 976 241 | +15,3% | +3,0% | +4,7% | +4,1% | |
| Dette nette | -42 242 909 | -46 531 116 | -46 483 605 | -45 736 181 | -43 621 550 | +10,2% | -0,1% | -1,6% | -4,6% | |
| Fonds de roulement | 64 154 808 | 71 221 251 | 76 695 654 | 73 413 633 | 72 069 110 | +11,0% | +7,7% | -4,3% | -1,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 366,7 | 1 344,6 | 1 336,0 | 1 334,9 | 1 330,1 | -1,6% | -0,6% | -0,1% | -0,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Mitsui Financial (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 240 594 | 157 120 | 248 016 | 278 449 | 266 371 | -34,7% | +57,9% | +12,3% | -4,3% | |
| Dépréciation | - | 68 834 | 70 324 | 70 867 | 70 014 | - | +2,2% | +0,8% | -1,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | - | 1 438 | 140 648 | 141 734 | 140 028 | - | +9 680,8% | +0,8% | -1,2% | |
| Dépenses d’investissement | - | 299 129 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | 5 931 059 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 301 600 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -357 778 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | - | 1 438 | 140 648 | 141 734 | 140 028 | - | +9 680,8% | +0,8% | -1,2% | |
| Free Cash Flow par action | - | -221,4 | 105,3 | 106,2 | 105,3 | - | -147,6% | +0,9% | -0,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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