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Sumitomo Mitsui Trust Holdings

Sumitomo Mitsui Trust Holdings (8309.TSE, JP3892100003)

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. operates as a trust bank in Japan and internationally. It offers supervising services for management strategies, and financial and human resource management; and general affairs, business process, corporate administration, operational process, risk, and compliance management services; and internal auditing services. The company also provides real estate brokerage, investment management, and investment advisory services for individual and corporate clients; high-level professional consulting services; loan guarantees and payment collection agency services; issuing credit cards; internet banking; securities administration and credit card services; and advanced financial instruments, such as leasing and credit services, and credit card financing services, as well as mortgage loans and managing private equity funds and related advisory services. In addition, it offers back-office services, such as business …

Siège social : 1-4-1 Marunouchi, Tokyo, Japan, 100-8233

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
721 852 000 82,8% 10,1% 39,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,1 9,7 2,5 0,8 - -3,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 9% 3,3% 0,1% -19,9% -87,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 332,0 JPY 3 435,9 3 058,4 2 804,8 2 254,0 3 421,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +11,6% +22,4% +17,7% +49,7% +68,3% +89,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+135,1% +102,4% +93,1% +121,1% +165,5% +81,6% +102,1%

 

Équipe de direction de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Toru Takakura President, Representative Executive Officer & Director 62 Kazuya Oyama Executive Officer & Director 59
Nobuaki Yamaguchi Senior Managing Executive Officer, Head of Finance & Treasury 57 Akimichi Oi Director of Investment Management Division -
Atsushi Matsumoto Managing Exec. Officer of Corp. Admin., Planning and Coordination Dept. & Joint Corp. Secretariat 58 Masaya Yamashiro Executive Officer of IR Department -
Yasuyuki Suzuki Senior Managing Exec. Officer of Risk Management, Compliance & Legal Department and Director 59 Takumi Fujisawa Managing Executive Officer of Human Resources Department 57
Atsushi Kaibara Deputy President & Representative Executive Officer and Director 63 Junya Ueda Managing Executive Officer of Business Process Mngnt Dept., IT System Planning & Management Dept. -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sumitomo Mitsui Trust Holdings au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,6 10,8 9,8 2 19,3
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sumitomo Mitsui Trust Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

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Fondamentaux de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 996 404 1 062 692 1 090 821 1 158 412 1 138 454  +6,7% +2,6% +6,2% -1,7%
EBITDA 652 391 238 655 198 260 226 841 270 357  -63,4% -16,9% +14,4% +19,2%
Résultat opérationnel 606 333 193 991 155 833 188 118 229 515  -68,0% -19,7% +20,7% +22,0%
Résultat net 173 889 163 028 142 196 169 078 191 000  -6,2% -12,8% +18,9% +13,0%
Free Cash Flow 331 904 -2 443 559 6 491 203 -172 079 2 553 316  -836,2% -365,6% -102,7% -1 583,8%
Marge de FCF 33% -230% 595% -15% 224%  -790,3% -358,8% -102,5% -1 609,8%
ROIC - 1% 1% 1% 1%  - -18,2% -10,6% +2,4%
CROIC - -21% 55% -1% 14%  - -357,8% -101,9% -1 414,5%
Taux d’imposition 25% 31% 28% 25% 29%  +25,1% -10,8% -9,6% +15,4%
Capital investi 13 569 427 9 178 549 14 257 155 18 564 157 18 484 464  -32,4% +55,3% +30,2% -0,4%
Actions en circul. (en M) 379,1 375,6 374,8 374,8 369,6  -0,9% -0,2% +0% -1,4%
EBITDA par action 1 720,7 635,4 529,0 605,3 731,6  -63,1% -16,7% +14,4% +20,9%
Bénéfices par action 458,6 434,0 379,4 451,1 516,8  -5,4% -12,6% +18,9% +14,6%
Free Cash Flow par action 875,4 -6 505,5 17 319,9 -459,1 6 909,2  -843,1% -366,2% -102,7% -1 604,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

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Ratio de profitabilité de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 65% 22% 18% 20% 24%  -65,7% -19,1% +7,7% +21,3%
Marge opérationnelle 61% 18% 14% 16% 20%  -70,0% -21,7% +13,7% +24,1%
Marge bénéficiaire 17% 15% 13% 15% 17%  -12,1% -15,0% +12,0% +14,9%
Marge de FCF 33% -230% 595% -15% 224%  -790,3% -358,8% -102,5% -1 609,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%  - -16,6% +11,3% +7,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,3% 5,4% 6,2% 6,9%  - -13,4% +15,4% +11,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 1% 1% 1%  - -18,2% -10,6% +2,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -21% 55% -1% 14%  - -357,8% -101,9% -1 414,5%

 

Ratios de solvabilité de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,8 1,2 1,0 1,1  +132,1% +52,7% -15,6% +4,1%
Liquidité générale 0,3 0,7 1,2 1,0 1,1  +107,5% +80,0% -15,6% +4,1%
Dette nette sur EBITDA -9,3 -18,2 -34,9 -10,5 -21,9  +96,0% +92,2% -70,0% +108,8%
Dette sur actifs 19% 12% 19% 25% 23%  -38,8% +58,7% +31,8% -7,3%
Dette sur capitaux propres 411% 259% 429% 583% 562%  -37,0% +65,6% +36,0% -3,7%
Couverture par l’EBITDA 1,8 0,7 1,4 2,1 0,5  -62,4% +118,7% +45,8% -76,7%
   ∼ par l’EBIT 1,6 0,5 1,1 1,7 0,4  -67,1% +111,5% +53,8% -76,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 -6,6 47,7 -1,1 4,7  -757,5% -820,2% -102,3% -525,6%
Coût de la dette - 4,1% 1,5% 0,8% 3,5%  - -63,4% -47,9% +344,2%

 

Graphique des dividendes de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

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Ratios de distribution de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 173 889 163 028 142 196 169 078 191 000  -6,2% -12,8% +18,9% +13,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 331 904 -2 443 559 6 491 203 -172 079 2 553 316  -836,2% -365,6% -102,7% -1 583,8%
Dividende payé -49 344 -56 511 -56 241 -58 115 -70 518  +14,5% -0,5% +3,3% +21,3%
Distribution sur résultat net 28% 35% 40% 34% 37%  +22,2% +14,1% -13,1% +7,4%
Distribution sur FCF 15% -2% 1% -34% 3%  -115,6% -137,5% -3 997,9% -108,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 336 674 - - -  +100,2% - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -380 423 - -  - -211,2% - -
Conversion de l’encaisse - 1 054 -423 - -  - -140,1% - -
Rotation des actifs - - - - -  +7,7% -6,7% +2,1% -8,0%
Frais généraux sur CP 16% 17% 16% 16% 16%  +4,4% -5,6% +0,2% +2,8%
Frais généraux sur CA 43% 41% 40% 38% 40%  -5,7% -3,0% -4,9% +7,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 5 5 3 7  +3 = -2 +4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,7 -0,1 0,1 - -  -85,2% -161,8% -81,2% +125,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +8,8% -3,9% +2,3% +0,3%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -67,7% -27,0% +16,1% +14,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 - - - - -  +7,7% -6,7% +2,1% -8,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Trust Holdings

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Sociétés possiblement comparables à Sumitomo Mitsui Trust Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mizuho Financial Group 46,4 3,3% 0,5 10,3 3 074,0 -13,3 -
Japon Japan Post Holdings 29,9 3,2% 0,3 8,4 1 546,5 -4,5 -
Japon Sumitomo Mitsui Trust Holdings 14,3 3,3% 0,4 9,7 3 332,0 -3,5 -
Japon Resona Holdings 13,9 2,4% 0,5 12,9 966,8 -11,5 -
Japon Chiba Bank 5,5 2,6% 0,3 6,2 1 297,5 -2,0 -
Japon Concordia Financial Group 5,4 3,1% 0,3 6,0 784,7 -2,2 -
Japon SHIZUOKA BANK 5,0 3,7% 0,2 15,6 1 479,5 7,3 -
  Médiane 5,4 3,2% 0,3 9,9   -2,2 -9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Mitsui Trust Holdings

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Dividendes par action détachés par Sumitomo Mitsui Trust Holdings (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--55,00---------
2023--55,00-----55,00---
2022--45,00-----50,00---
2021--37,50-----40,00---
2020--37,50-----37,50---
2019--37,50-----37,50---
2018--32,50-----32,50---
2017--32,50-----32,50---
2016--32,50-----32,50---
2015--32,50-----32,50---
2014--25,00-----27,50---
2013--23,75-----25,00---
2012--22,50-----21,25---
2011--20,00-----20,00---
2010--40,00-----20,00---
2009--25,00---------
2008--35,00---------
2007--25,00---------
2006--20,00---------
2005--12,50---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 996 404 1 062 692 1 090 821 1 158 412 1 138 454  +6,7% +2,6% +6,2% -1,7%
Charges d'exploitation -741 693 -766 212 -905 196 -892 652 -852 190  +3,3% +18,1% -1,4% -4,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -431 151 -433 455 -431 422 -435 567 -460 336  +0,5% -0,5% +1,0% +5,7%
Résultat opérationnel 606 333 193 991 155 833 188 118 229 515  -68,0% -19,7% +20,7% +22,0%
Autres revenus/frais nets -364 993 240 720 200 002 227 998 271 386  -166,0% -16,9% +14,0% +19,0%
Charge d'intérêt -371 845 -361 890 -137 471 -107 883 -551 456  -2,7% -62,0% -21,5% +411,2%
Résultat avant impôts 241 340 240 721 200 003 227 999 271 387  -0,3% -16,9% +14,0% +19,0%
Impôts sur les bénéfices -60 599 -75 627 -56 064 -57 763 -79 357  +24,8% -25,9% +3,0% +37,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
173 889 163 028 142 196 169 078 191 000  -6,2% -12,8% +18,9% +13,0%
 
EBITDA 652 391 238 655 198 260 226 841 270 357  -63,4% -16,9% +14,4% +19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 454 086 133 045 112 151 140 459 162 402  -70,7% -15,7% +25,2% +15,6%
Taux d’imposition 25% 31% 28% 25% 29%  +25,1% -10,8% -9,6% +15,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2 628,1 2 829,2 2 910,5 3 090,8 3 080,6  +7,7% +2,9% +6,2% -0,3%
EBITDA par action 1 720,7 635,4 529,0 605,3 731,6  -63,1% -16,7% +14,4% +20,9%
Bénéfices par action 458,6 434,0 379,4 451,1 516,8  -5,4% -12,6% +18,9% +14,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 16 964 410 10 960 024 18 488 763 18 223 364 21 602 473  -35,4% +68,7% -1,4% +18,5%
   dont Trésorerie 16 045 864 13 141 192 18 488 763 18 223 364 21 602 473  -18,1% +40,7% -1,4% +18,5%
   dont Placements à CT 918 546 -2 181 168 - - -  -337,5% - - -
   dont Créances clients 918 546 1 961 419 - - -  +113,5% - - -
   dont Stock - -35 071 408 - - -  - - - -
Placements à long terme 7 298 525 7 952 180 8 309 558 9 700 893 9 417 728  +9,0% +4,5% +16,7% -2,9%
Biens corporels 211 312 213 547 228 180 224 535 222 588  +1,1% +6,9% -1,6% -0,9%
Écart d'acquisitions 60 092 45 087 37 292 29 510 21 726  -25,0% -17,3% -20,9% -26,4%
Biens incorporels 91 337 84 368 75 011 96 157 109 243  -7,6% -11,1% +28,2% +13,6%
Actifs totaux 57 029 113 56 500 552 62 163 876 64 633 220 69 022 746  -0,9% +10,0% +4,0% +6,8%
 
Passifs courants 51 530 859 16 040 601 15 034 580 17 547 906 19 974 963  -68,9% -6,3% +16,7% +13,8%
   dont Créances fournisseurs 38 232 194 36 549 212 40 628 272 39 818 106 -  -4,4% +11,2% -2,0% -
   dont Dette à court terme - 6 622 225 4 234 164 6 617 492 7 150 134  - -36,1% +56,3% +8,0%
Dette à long terme 10 914 905 - 7 328 207 9 230 102 8 541 303  - - +26,0% -7,5%
Passifs totaux 12 355 717 53 909 645 59 441 320 61 887 932 12 873 775  +336,3% +10,3% +4,1% -79,2%
 
Action ordinaire 261 608 261 608 261 608 261 608 261 608  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 387 592 1 495 029 1 581 096 1 682 519 1 803 002  +7,7% +5,8% +6,4% +7,2%
Capitaux propres 2 654 522 2 556 324 2 694 784 2 716 563 2 793 027  -3,7% +5,4% +0,8% +2,8%
 
Dette portant intérets 10 914 905 6 622 225 11 562 371 15 847 594 15 691 437  -39,3% +74,6% +37,1% -1,0%
Dette nette -6 049 505 -4 337 799 -6 926 392 -2 375 770 -5 911 036  -28,3% +59,7% -65,7% +148,8%
Fonds de roulement -34 566 449 -5 080 577 3 454 183 675 458 1 627 510  -85,3% -168,0% -80,4% +140,9%
Actions en circulation (en M) 379,1 375,6 374,8 374,8 369,6  -0,9% -0,2% +0% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 241 340 240 721 200 003 227 999 271 387  -0,3% -16,9% +14,0% +19,0%
 
Dépréciation 46 058 44 664 42 427 38 723 40 842  -3,0% -5,0% -8,7% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets -258 609 -212 481 75 458 -1 058 723 -7 148  -17,8% -135,5% -1 503,1% -99,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -692 984 -654 867 2 132 634 1 436 660 -737 966  -5,5% -425,7% -32,6% -151,4%
Flux opérationnel 374 318 -2 395 306 6 553 089 -120 263 2 616 213  -739,9% -373,6% -101,8% -2 275,4%
 
Dépenses d’investissement 42 414 48 253 61 886 51 816 62 897  +13,8% +28,3% -16,3% +21,4%
Investissements -185 636 -582 596 -412 358 -824 938 960 275  +213,8% -29,2% +100,1% -216,4%
Flux d’investissement -225 399 -631 459 -475 494 -879 205 960 275  +180,2% -24,7% +84,9% -209,2%
 
Dividendes payés 49 344 56 511 56 241 58 115 70 518  +14,5% -0,5% +3,3% +21,3%
Emprunts nets -72 548 -11 215 -150 216 -66 602 -96 212  -84,5% +1 239,4% -55,7% +44,5%
Flux de financement -136 766 -85 323 -219 723 -125 079 -217 509  -37,6% +157,5% -43,1% +73,9%
 
Variation nette de la trésorerie -12 460 481 -3 119 744 5 839 122 -1 065 496 3 438 988  -75,0% -287,2% -118,2% -422,8%
 
Free Cash Flow par action 875,4 -6 505,5 17 319,9 -459,1 6 909,2  -843,1% -366,2% -102,7% -1 604,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 256 708 320 717 276 350 331 886 529 839  +24,9% -13,8% +20,1% +59,6%
Charges d'exploitation -198 571 -237 708 -233 283 -323 379 -203 857  +19,7% -1,9% +38,6% -37,0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -112 970 -120 485 -122 237 -126 475 -122 211  +6,7% +1,5% +3,5% -3,4%
Résultat opérationnel 57 232 69 188 47 081 7 111 -260  +20,9% -32,0% -84,9% -103,7%
Autres revenus/frais nets 128 356 47 258 267 3 870  +178,1% +13 174,7% -99,4% +1 349,4%
Charge d'intérêt -177 606 -211 608 -232 837 -277 183 -210 274  +19,1% +10,0% +19,0% -24,1%
Résultat avant impôts 57 360 69 544 47 259 7 378 3 870  +21,2% -32,0% -84,4% -47,5%
Impôts sur les bénéfices -15 574 -23 878 -10 345 -216 -1 608  +53,3% -56,7% -102,1% +644,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 658 45 310 36 736 - -  +8,8% -18,9% - -
 
EBITDA - 69 188 47 081 7 111 10 810  - -32,0% -84,9% +52,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 693 45 432 36 775 6 903 -152  +9,0% -19,1% -81,2% -102,2%
Taux d’imposition 27% 34% 22% 3% 42%  +26,5% -36,2% -86,6% +1 319,3%
 
Chiffre d’affaires par action 698,7 874,4 760,6 456,7 729,0  +25,1% -13,0% -40,0% +59,6%
EBITDA par action - 188,6 129,6 9,8 14,9  - -31,3% -92,4% +52,0%
Bénéfices par action 113,4 123,5 101,1 - -  +9,0% -18,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 20 011 585 21 602 473 22 169 575 22 257 043 26 582 344  +7,9% +2,6% +0,4% +19,4%
   dont Trésorerie 20 011 585 21 602 473 22 169 575 22 257 043 22 384 848  +7,9% +2,6% +0,4% +0,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 797 608 9 417 728 9 925 824 11 312 355 11 578 206  -3,9% +5,4% +14,0% +2,4%
Biens corporels 220 761 222 588 221 515 - -  +0,8% -0,5% - -
Écart d'acquisitions - 21 726 - - -  - - - -
Biens incorporels 144 417 109 243 136 640 - -  -24,4% +25,1% - -
Actifs totaux 68 155 710 69 022 746 71 254 295 73 145 154 73 348 171  +1,3% +3,2% +2,7% +0,3%
 
Passifs courants 49 673 329 19 974 963 17 846 526 17 674 987 17 389 443  -59,8% -10,7% -1,0% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 43 103 599 - - - -  - - - -
   dont Dette à court terme - 7 150 134 5 392 375 4 569 133 4 647 369  - -24,6% -15,3% +1,7%
Dette à long terme 8 145 446 8 541 303 8 979 345 - -  +4,9% +5,1% - -
Passifs totaux 15 301 889 17 119 030 14 094 773 17 265 213 70 337 867  +11,9% -17,7% +22,5% +307,4%
 
Action ordinaire 261 608 261 608 261 608 261 608 261 608  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 757 677 1 803 002 1 799 705 1 807 031 1 772 241  +2,6% -0,2% +0,4% -1,9%
Capitaux propres 2 727 423 2 793 027 2 850 548 2 945 155 2 980 337  +2,4% +2,1% +3,3% +1,2%
 
Dette portant intérets 8 145 446 15 691 437 14 371 720 4 569 133 4 647 369  +92,6% -8,4% -68,2% +1,7%
Dette nette -11 866 139 -5 911 036 -7 797 855 -17 687 910 -17 737 479  -50,2% +31,9% +126,8% +0,3%
Fonds de roulement -29 661 744 1 627 510 4 323 049 4 582 056 9 192 901  -105,5% +165,6% +6,0% +100,6%
Actions en circulation (en M) 367,4 366,8 363,3 726,8 726,8  -0,2% -0,9% +100,0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Mitsui Trust Holdings (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 41 658 45 310 36 736 7 327 5 218  +8,8% -18,9% -80,1% -28,8%
 
Dépréciation - 10 602 10 778 10 911 11 070  - +1,7% +1,2% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 21 204 21 556 21 822 22 140  - +1,7% +1,2% +1,5%
 
Dépenses d’investissement - 62 897 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 960 275 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 70 518 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -217 509 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 21 204 21 556 21 822 22 140  - +1,7% +1,2% +1,5%
 
Free Cash Flow par action - -113,7 59,3 30,0 30,5  - -152,2% -49,4% +1,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.