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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

Mitsubishi UFJ Financial Group (8306.TSE, JP3902900004)

Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. operates as the bank holding company for MUFG Bank, Ltd. that provides various financial services in Japan, the United States, Europe, Asia/Oceania, and internationally. It operates through Digital Service Business Group; Retail & Commercial Banking Business Group; Japanese Corporate & Investment Banking Business Group; Asset Management & Investor Services Business Group; Global Corporate & Investment Banking Business Group; Global Commercial Banking Business Group; and Global Markets Business Group segments. The company offers commercial banking, trust banking, and securities products and services to retail, and small and medium-sized enterprise customers. It also provides M&As and real estate-related services; digital-based financial services; credit cards; and trust banking and securities products and services, as well as engages in the lending, fund settlement, …

Siège social : 7-1, Marunouchi 2-chome, Tokyo, Japan, 100-8330

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi UFJ Financial Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
11 753 100 000 87,4% 5,4% 32,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 11,4 1,0 1,0 - -11,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
35% 38% 8,4% 0,4% 0,6% 239,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 571,0 JPY 1 540,7 1 460,7 1 260,1 830,8 1 645,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% +14,8% +30,5% +21,1% +90,7% +111,9% +181,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+319,8% +241,8% +177,4% +183,9% +289,8% +180,6% +292,5%

 

Équipe de direction de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kanetsugu Mike Executive Chairman & Representative Corporate Executive 68 Hironori Kamezawa President, Group CEO, Representative Corporate Executive & Director 63
Yoshitaka Shiba Senior Managing Corporate Executive, Group Chief Audit Officer, MD & Head of Internal Audit Division 63 Tetsuya Yonehana Senior Managing Corporate Executive & Group CFO and Representative Corporate Executive 60
Yasushi Itagaki Senior Managing Corp. Exe., Group COO-I & Group Head of Global Commercial Banking Business Group 60 Randall Craig Chafetz Vice Chairman of Global Corporate & Investment Banking -
Toshiki Ochi Managing Corporate Executive & Group CIO 56 Taka Saka Senior IR Manager -
Hiroshi Mori Managing Corporate Executive & Group Chief Legal Officer 59 Keitaro Tsukiyama Managing Corporate Executive & Group Chief Compliance Officer 57

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,7 8,8 7,0 3 16,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mitsubishi UFJ Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 18 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

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Fondamentaux de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 586 132 5 018 987 4 631 810 4 703 324 6 057 232  +9,4% -7,7% +1,5% +28,8%
EBITDA 3 218 034 420 460 1 562 246 -68 809 1 486 103  -86,9% +271,6% -104,4% -2 259,8%
Résultat opérationnel 2 877 833 -282 831 1 206 796 -432 059 1 151 467  -109,8% -526,7% -135,8% -366,5%
Résultat net 718 645 305 955 777 018 1 130 840 1 116 496  -57,4% +154,0% +45,5% -1,3%
Free Cash Flow 5 180 712 7 614 811 34 508 156 9 251 440 13 030 148  +47,0% +353,2% -73,2% +40,8%
Marge de FCF 113% 152% 745% 197% 215%  +34,3% +391,1% -73,6% +9,4%
ROIC - 0% 2% -1% 1%  - -546,2% -127,3% -337,0%
CROIC - 15% 65% 14% 18%  - +322,8% -79,3% +32,7%
Taux d’imposition 17% 27% 18% 19% 24%  +56,0% -33,3% +7,1% +23,8%
Capital investi 48 997 422 49 749 909 56 089 007 80 710 700 64 513 807  +1,5% +12,7% +43,9% -20,1%
Actions en circul. (en M) 13 101,5 12 976,7 12 896,6 12 843,2 12 349,3  -1,0% -0,6% -0,4% -3,8%
EBITDA par action 245,6 32,4 121,1 -5,4 120,3  -86,8% +273,9% -104,4% -2 346,1%
Bénéfices par action 54,9 23,6 60,3 88,0 90,4  -57,0% +155,5% +46,1% +2,7%
Free Cash Flow par action 395,4 586,8 2 675,8 720,3 1 055,1  +48,4% +356,0% -73,1% +46,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

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Ratio de profitabilité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  +0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 70% 8% 34% -1% 25%  -88,1% +302,6% -104,3% -1 777,0%
Marge opérationnelle 63% -6% 26% -9% 19%  -109,0% -562,4% -135,3% -306,9%
Marge bénéficiaire 16% 6% 17% 24% 18%  -61,1% +175,2% +43,3% -23,3%
Marge de FCF 113% 152% 745% 197% 215%  +34,3% +391,1% -73,6% +9,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,2% 0,3% 0,3%  - +136,3% +38,2% -4,8%
Rentabilité financière (ROE) - 1,9% 4,7% 6,7% 6,5%  - +149,1% +41,1% -2,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 0% 2% -1% 1%  - -546,2% -127,3% -337,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 65% 14% 18%  - +322,8% -79,3% +32,7%

 

Ratios de solvabilité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 12,9 12,4 22,6 23,9 20,0  -4,2% +82,1% +6,2% -16,3%
Liquidité générale 30,1 9,1 14,9 23,5 20,0  -69,7% +64,0% +57,9% -14,9%
Dette nette sur EBITDA -19,4 -159,3 -70,9 627,0 -44,6  +720,9% -55,5% -983,9% -107,1%
Dette sur actifs 11% 10% 11% 17% 12%  -4,9% +9,0% +55,9% -28,3%
Dette sur capitaux propres 203% 211% 234% 374% 274%  +4,1% +10,8% +60,0% -26,7%
Couverture par l’EBITDA 1,8 0,2 2,0 -0,1 0,6  -87,9% +835,7% -106,3% -595,1%
   ∼ par l’EBIT 1,6 -0,1 1,6 -0,8 0,5  -109,1% -1 174,5% -150,9% -161,1%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 4,1 45,1 17,7 5,7  +33,5% +990,5% -60,7% -68,0%
Coût de la dette - 5,9% 2,1% 1,1% 4,3%  - -63,8% -50,1% +304,8%

 

Graphique des dividendes de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

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Ratios de distribution de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 718 645 305 955 777 018 1 130 840 1 116 496  -57,4% +154,0% +45,5% -1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 180 712 7 614 811 34 508 156 9 251 440 13 030 148  +47,0% +353,2% -73,2% +40,8%
Dividende payé -276 279 -304 535 -321 772 -334 619 -380 447  +10,2% +5,7% +4,0% +13,7%
Distribution sur résultat net 38% 100% 41% 30% 34%  +158,9% -58,4% -28,5% +15,2%
Distribution sur FCF 5% 4% 1% 4% 3%  -25,0% -76,7% +287,9% -19,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 230 197 144 142 -  -14,4% -27,2% -1,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -6 24 753 -  - -486,8% +3 070,4% -
Conversion de l’encaisse - 203 120 -611 -  - -41,1% -609,3% -
Rotation des actifs - - - - -  +1,2% -13,6% -2,3% +24,4%
Frais généraux sur CP 17% 17% 8% 16% 18%  +5,2% -54,2% +101,7% +9,6%
Frais généraux sur CA 59% 56% 29% 58% 50%  -5,0% -47,9% +101,3% -13,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,75 1  -1 +0,75 +0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 6 6  +5 -1 = =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,9 0,2 0,3 0,3 0,3  -71,7% +29,8% +5,0% +2,0%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -5,7% -3,4% +3,0% +2,6%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -109,1% -499,5% -134,4% -357,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 - - - - -  +1,2% -13,6% -2,3% +24,4%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi UFJ Financial Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Mitsubishi UFJ Financial Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsubishi UFJ Financial Group 110,8 2,6% 0,6 11,4 1 571,0 -11,8 -
Japon Sumitomo Mitsui Financial 71,3 3,0% 0,6 11,4 9 061,0 -8,3 -
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi UFJ Financial Group

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Dividendes par action détachés par Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--16,00-----20,50---
2022--14,50-----16,00---
2021--12,50-----13,50---
2020--12,50-----12,50---
2019--11,00-----12,50---
2018--10,00-----11,00---
2017--9,00-----9,00---
2016--9,00-----9,00---
2015--9,00-----9,00---
2014--9,00-----9,00---
2013--7,00-----7,00---
2012--6,00-----6,00---
2011--6,00-----6,00---
2010--6,00-----6,00---
2009--5,00-----6,00---
2008--7,00-----7,00---
2007--6,00------7,00--
2006--4,00-----5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 586 132 5 018 987 4 631 810 4 703 324 6 057 232  +9,4% -7,7% +1,5% +28,8%
Charges d'exploitation -1 706 253 -3 363 561 -3 069 329 -3 011 961 -4 563 967  -297,1% -8,7% -1,9% +51,5%
   dont Coût des ventes -2 046 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 688 047 -2 793 921 -1 343 990 -2 746 840 -3 047 436  +3,9% -51,9% +104,4% +10,9%
Résultat opérationnel 2 877 833 -282 831 1 206 796 -432 059 1 151 467  -109,8% -526,7% -135,8% -366,5%
Autres revenus/frais nets -1 732 506 433 220 1 608 342 -58 727 1 569 923  -125,0% +271,3% -103,7% -2 773,3%
Charge d'intérêt -1 809 580 -1 948 484 -773 715 -543 952 -2 372 731  +7,7% -60,3% -29,7% +336,2%
Résultat avant impôts 1 145 327 829 443 1 042 036 1 489 857 1 569 923  -27,6% +25,6% +43,0% +5,4%
Impôts sur les bénéfices -195 568 -220 899 -185 068 -283 410 -369 607  +13,0% -16,2% +53,1% +30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
718 645 305 955 777 018 1 130 840 1 116 496  -57,4% +154,0% +45,5% -1,3%
 
EBITDA 3 218 034 420 460 1 562 246 -68 809 1 486 103  -86,9% +271,6% -104,4% -2 259,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 386 434 -207 507 992 466 -349 870 880 377  -108,7% -578,3% -135,3% -351,6%
Taux d’imposition 17% 27% 18% 19% 24%  +56,0% -33,3% +7,1% +23,8%
 
Chiffre d’affaires par action 350,0 386,8 359,2 366,2 490,5  +10,5% -7,1% +2,0% +33,9%
EBITDA par action 245,6 32,4 121,1 -5,4 120,3  -86,8% +273,9% -104,4% -2 346,1%
Bénéfices par action 54,9 23,6 60,3 88,0 90,4  -57,0% +155,5% +46,1% +2,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 228 291 560 75 943 248 100 442 423 106 828 714 113 630 172  -66,7% +32,3% +6,4% +6,4%
   dont Trésorerie 74 206 895 78 335 634 102 980 711 110 763 205 113 630 172  +5,6% +31,5% +7,6% +2,6%
   dont Placements à CT 21 052 930 22 397 110 47 117 813 -3 934 491 -  +6,4% +110,4% -108,4% -
   dont Créances clients 2 895 517 2 712 649 1 822 536 1 831 754 -  -6,3% -32,8% +0,5% -
   dont Stock - -149 657 919 -109 768 487 - -  - -26,7% - -
Placements à long terme 88 002 011 93 676 454 104 249 214 106 032 715 112 085 269  +6,4% +11,3% +1,7% +5,7%
Biens corporels 973 600 1 322 964 1 296 402 1 236 012 1 220 172  +35,9% -2,0% -4,7% -1,3%
Écart d'acquisitions 237 310 283 672 273 092 271 353 252 009  +19,5% -3,7% -0,6% -7,1%
Biens incorporels 899 219 1 214 734 1 163 003 1 072 871 1 106 114  +35,1% -4,3% -7,7% +3,1%
Actifs totaux 311 138 903 336 571 379 359 473 515 373 731 910 386 799 477  +8,2% +6,8% +4,0% +3,5%
 
Passifs courants 7 594 571 8 350 438 6 735 821 4 538 322 5 669 957  +10,0% -19,3% -32,6% +24,9%
   dont Créances fournisseurs 2 813 140 2 517 009 2 594 663 226 366 130 -  -10,5% +3,1% +8 624,3% -
   dont Dette à court terme 4 781 431 5 833 429 4 141 158 4 538 322 5 669 957  +22,0% -29,0% +9,6% +24,9%
Dette à long terme 28 036 499 27 925 586 35 145 278 59 148 605 41 612 559  -0,4% +25,9% +68,3% -29,6%
Passifs totaux 293 877 227 319 715 641 341 757 260 355 743 666 368 526 621  +8,8% +6,9% +4,1% +3,6%
 
Action ordinaire 2 141 513 2 141 513 2 141 513 2 141 513 2 141 513  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 640 655 10 855 798 11 200 087 11 998 157 12 739 228  +2,0% +3,2% +7,1% +6,2%
Capitaux propres 16 179 492 15 990 894 16 802 571 17 023 773 17 231 291  -1,2% +5,1% +1,3% +1,2%
 
Dette portant intérets 32 817 930 33 759 015 39 286 436 63 686 927 47 282 516  +2,9% +16,4% +62,1% -25,8%
Dette nette -62 441 895 -66 973 729 -110 812 088 -43 141 787 -66 347 656  +7,3% +65,5% -61,1% +53,8%
Fonds de roulement 220 696 989 67 592 810 93 706 602 102 290 392 107 960 215  -69,4% +38,6% +9,2% +5,5%
Actions en circulation (en M) 13 101,5 12 976,7 12 896,6 12 843,2 12 349,3  -1,0% -0,6% -0,4% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 145 327 829 443 1 042 036 1 489 857 1 569 923  -27,6% +25,6% +43,0% +5,4%
 
Dépréciation 340 201 703 291 355 450 363 250 334 636  +106,7% -49,5% +2,2% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets 726 803 1 223 738 123 402 -3 065 878 -  +68,4% -89,9% -2 584,5% -
Ajust. comptes débiteurs -135 656 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 2 963 575 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 143 971 1 666 082 8 695 320 1 793 457 -  +45,6% +421,9% -79,4% -
Flux opérationnel 5 609 305 8 060 840 34 904 946 9 635 443 13 431 773  +43,7% +333,0% -72,4% +39,4%
 
Dépenses d’investissement 428 593 446 029 396 790 384 003 401 625  +4,1% -11,0% -3,2% +4,6%
Investissements -5 227 190 -1 424 482 -9 455 864 -1 154 972 -10 675 096  -72,7% +563,8% -87,8% +824,3%
Flux d’investissement -4 632 028 -18 085 443 -10 140 343 -2 202 726 -10 675 096  +290,4% -43,9% -78,3% +384,6%
 
Dividendes payés 276 279 304 535 321 772 334 619 380 447  +10,2% +5,7% +4,0% +13,7%
Emprunts nets -287 942 18 037 980 -109 712 -563 389 -  -6 364,4% -100,6% +413,5% -
Flux de financement -484 359 -251 664 -436 071 -875 972 -977 138  -48,0% +73,3% +100,9% +11,5%
 
Variation nette de la trésorerie -506 794 4 128 739 24 645 077 7 782 494 2 866 967  -914,7% +496,9% -68,4% -63,2%
 
Free Cash Flow par action 395,4 586,8 2 675,8 720,3 1 055,1  +48,4% +356,0% -73,1% +46,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 503 286 1 328 859 1 396 152 1 547 487 1 452 950  -11,6% +5,1% +10,8% -6,1%
Charges d'exploitation -1 270 489 -567 454 -920 104 -1 031 173 -950 027  -55,3% -262,1% -212,1% -7,9%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -776 790 -841 243 -705 048 -719 987 -698 537  +8,3% -16,2% +2,1% -3,0%
Résultat opérationnel 232 797 761 405 685 889 516 314 502 923  +227,1% -9,9% -24,7% -2,6%
Autres revenus/frais nets 17 824 24 153 703 060 17 718 20 696  +35,5% +2 810,9% -97,5% +16,8%
Charge d'intérêt -754 599 -927 639 -1 086 946 -1 215 930 -1 241 395  +22,9% +17,2% +11,9% +2,1%
Résultat avant impôts 250 621 785 558 703 061 534 032 523 619  +213,4% -10,5% -24,0% -1,9%
Impôts sur les bénéfices -120 713 -11 916 -127 500 -147 422 -132 288  -109,9% -1 170,0% +15,6% -10,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
112 084 773 321 558 389 - -  +589,9% -27,8% - -
 
EBITDA - 761 405 685 889 516 314 502 923  - -9,9% -24,7% -2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 120 669 749 855 561 503 373 783 375 864  +521,4% -25,1% -33,4% +0,6%
Taux d’imposition 48% 2% 18% 28% 25%  -96,9% +1 095,5% +52,2% -8,5%
 
Chiffre d’affaires par action 121,9 110,3 115,7 128,3 120,4  -9,5% +4,9% +10,8% -6,1%
EBITDA par action - 63,2 56,9 42,8 41,7  - -10,0% -24,7% -2,6%
Bénéfices par action 9,1 64,2 46,3 - -  +606,3% -27,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 104 314 618 113 630 172 108 256 996 108 625 425 106 403 021  +8,9% -4,7% +0,3% -2,0%
   dont Trésorerie 104 314 618 113 630 172 108 256 996 108 625 425 106 403 021  +8,9% -4,7% +0,3% -2,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 112 084 058 112 085 269 111 497 320 114 811 687 116 287 745  +0% -0,5% +3,0% +1,3%
Biens corporels 1 268 825 1 220 172 1 210 063 - -  -3,8% -0,8% - -
Écart d'acquisitions - 252 009 - - -  - - - -
Biens incorporels 1 462 257 1 106 114 1 425 622 - -  -24,4% +28,9% - -
Actifs totaux 391 386 575 386 799 477 387 452 252 398 175 428 397 056 956  -1,2% +0,2% +2,8% -0,3%
 
Passifs courants 8 377 506 5 669 957 5 983 987 7 116 495 6 304 137  -32,3% +5,5% +18,9% -11,4%
   dont Créances fournisseurs 234 437 636 227 242 060 - - -  -3,1% - - -
   dont Dette à court terme 8 377 506 5 669 957 5 983 987 7 116 495 6 304 137  -32,3% +5,5% +18,9% -11,4%
Dette à long terme 39 358 605 41 612 559 41 271 567 42 735 837 42 335 913  +5,7% -0,8% +3,5% -0,9%
Passifs totaux 373 693 295 368 526 621 368 273 964 378 559 413 377 062 028  -1,4% -0,1% +2,8% -0,4%
 
Action ordinaire 2 141 513 2 141 513 2 141 513 2 141 513 2 141 513  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 11 962 825 12 739 228 13 105 543 13 475 072 13 598 478  +6,5% +2,9% +2,8% +0,9%
Capitaux propres 16 656 903 17 231 291 18 074 377 18 521 206 18 888 090  +3,4% +4,9% +2,5% +2,0%
 
Dette portant intérets 47 736 111 47 282 516 47 255 554 49 852 332 48 640 050  -1,0% -0,1% +5,5% -2,4%
Dette nette -56 578 507 -66 347 656 -61 001 442 -58 773 093 -57 762 971  +17,3% -8,1% -3,7% -1,7%
Fonds de roulement 95 937 112 107 960 215 102 273 009 101 508 930 100 098 884  +12,5% -5,3% -0,7% -1,4%
Actions en circulation (en M) 12 332,0 12 046,4 12 062,8 12 062,8 12 062,8  -2,3% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 112 084 773 321 558 389 368 893 370 634  +589,9% -27,8% -33,9% +0,5%
 
Dépréciation - 83 716 85 213 90 491 88 465  - +1,8% +6,2% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 167 432 170 426 180 982 176 930  - +1,8% +6,2% -2,2%
 
Dépenses d’investissement - 401 625 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -10 675 096 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 380 447 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -977 138 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 167 432 170 426 180 982 176 930  - +1,8% +6,2% -2,2%
 
Free Cash Flow par action - -19,4 14,1 15,0 14,7  - -172,7% +6,2% -2,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.