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Marui Group Ltd. (8252.TSE, JP3870400003)

Marui Group Co., Ltd., an investment holding company, engages in the retailing and FinTech businesses in Japan. The company engages in the design and construction of commercial facilities; advertising planning and production; property management; rental of real estate properties; small-amount short-term insurance policy business; and sale of investment trusts. It is also involved in the operation of websites; contract store opening and operation services; provision of credit card services; operation of Marui/Modi stores; investing and financing direct-to-consumer businesses; internet sales; specialty store; credit loan; collection and management of receivables; credit check; trucking and forwarding; software development; and operation of IT systems, and building management businesses. The company was founded in 1931 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Siège social : 3-2, Nakano 4-chome, Tokyo, Japan, 164-8701

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marui Group Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marui Group Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
187 854 000 89,9% 10,7% 39,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 12,4 - 1,9 21,6 4,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 9% 8,2% 2,2% 9,7% 25,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 420,5 JPY 2 635,7 2 448,5 2 429,0 1 944,9 2 524,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marui Group Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marui Group Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% +1,0% +5,6% +2,7% +25,6% +13,4% +25,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,1% +23,9% +33,3% +84,2% +81,2% +112,4% +244,2%

 

Équipe de direction de Marui Group Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hiroshi Aoi President, CEO, Group Representative Executive Officer & Representative Director 63 Hirotsugu Kato Managing Executive Officer, CFO & Director 61
Takatoyo Ogura IR Department General Manager - Tomoo Ishii Senior Managing Executive Officer & Chief Human Resource Officer 64
Masao Nakamura Senior Managing Executive Officer & Chief Security Officer 64 Yoshinori Saito Managing Executive Officer 62
Masahiro Aono Managing Executive Officer 62 Reiko Kojima Chief Well-being Officer, Senior Exe. Officer, GM of Wellbeing Promotion Dpt. & Director 49
Akikazu Aida Managing Executive Officer and Chief Digital Officer & GM of New Project Division - Takeshi Ebihara Senior Executive Officer 55

 

Présence de Marui Group Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marui Group Co. Ltd.

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Fondamentaux de Marui Group Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 251 415 247 582 220 832 209 323 217 854  -1,5% -10,8% -5,2% +4,1%
EBITDA 51 095 50 935 26 332 48 043 49 822  -0,3% -48,3% +82,5% +3,7%
Résultat opérationnel 41 184 41 944 15 310 36 784 38 771  +1,8% -63,5% +140,3% +5,4%
Résultat net 25 341 25 396 2 327 17 791 21 473  +0,2% -90,8% +664,5% +20,7%
Free Cash Flow 17 608 28 930 11 819 2 988 7 016  +64,3% -59,1% -74,7% +134,8%
Marge de FCF 7% 12% 5% 1% 3%  +66,8% -54,2% -73,3% +125,6%
ROIC - 4% 1% 3% 3%  - -64,0% +137,3% +0,4%
CROIC - 4% 2% 0% 1%  - -59,2% -75,0% +126,9%
Taux d’imposition 32% 32% - 33% 34%  -0,8% - - +2,9%
Capital investi 771 383 769 625 774 762 788 768 829 202  -0,2% +0,7% +1,8% +5,1%
Actions en circul. (en M) 218,5 216,0 214,4 207,3 196,3  -1,1% -0,7% -3,3% -5,3%
EBITDA par action 233,9 235,8 122,8 231,7 253,8  +0,8% -47,9% +88,7% +9,5%
Bénéfices par action 116,0 117,6 10,9 85,8 109,4  +1,4% -90,8% +690,6% +27,5%
Free Cash Flow par action 80,6 133,9 55,1 14,4 35,7  +66,2% -58,8% -73,9% +148,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marui Group Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Marui Group Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 76% 79% 81% 87% 88%  +4,3% +2,2% +7,1% +1,7%
Marge d’EBITDA 20% 21% 12% 23% 23%  +1,2% -42,0% +92,5% -0,4%
Marge opérationnelle 16% 17% 7% 18% 18%  +3,4% -59,1% +153,5% +1,3%
Marge bénéficiaire 10% 10% 1% 8% 10%  +1,8% -89,7% +706,6% +16,0%
Marge de FCF 7% 12% 5% 1% 3%  +66,8% -54,2% -73,3% +125,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 0,3% 2,0% 2,3%  - -90,9% +650,2% +16,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,8% 0,8% 6,4% 8,5%  - -90,9% +703,6% +31,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 1% 3% 3%  - -64,0% +137,3% +0,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 2% 0% 1%  - -59,2% -75,0% +126,9%

 

Ratios de solvabilité de Marui Group Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,1 2,8 2,7 2,2 2,3  -10,9% -4,6% -18,7% +4,9%
Liquidité générale 3,3 2,9 2,8 2,4 2,6  -10,4% -3,4% -13,8% +7,4%
Dette nette sur EBITDA 8,6 8,6 16,8 10,9 11,7  +0,1% +95,4% -35,1% +6,6%
Dette sur actifs 55% 54% 54% 57% 61%  -0,9% -0,7% +6,5% +5,8%
Dette sur capitaux propres 171% 166% 167% 202% 237%  -3,1% +0,9% +20,7% +17,6%
Couverture par l’EBITDA 34,9 38,3 21,2 37,7 34,3  +9,8% -44,7% +78,0% -9,1%
   ∼ par l’EBIT 28,1 31,4 12,8 28,9 26,4  +11,6% -59,4% +126,7% -8,8%
   ∼ par le flux opérationel 18,0 30,0 17,9 9,0 11,5  +66,5% -40,5% -49,4% +27,2%
Coût de la dette - 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%  - -6,3% -2,3% +4,0%

 

Graphique des dividendes de Marui Group Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Marui Group Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 25 341 25 396 2 327 17 791 21 473  +0,2% -90,8% +664,5% +20,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 608 28 930 11 819 2 988 7 016  +64,3% -59,1% -74,7% +134,8%
Dividende payé -9 452 -11 731 -10 102 -11 017 -11 005  +24,1% -13,9% +9,1% -0,1%
Distribution sur résultat net 37% 46% 434% 62% 51%  +23,8% +839,8% -85,7% -17,2%
Distribution sur FCF 54% 41% 85% 369% 157%  -24,5% +110,8% +331,4% -57,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marui Group Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marui Group Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 31 34 27 14 9  +7,6% -20,3% -48,3% -35,3%
Délai paiement clients (DSO) 830 827 908 1 005 983  -0,4% +9,9% +10,6% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 72 111 102  - +43,0% +53,4% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 809 863 908 890  - +6,6% +5,2% -2,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -1,1% -12,3% -7,2% -0,5%
Frais généraux sur CP 6% 6% 5% 6% 8%  -1,7% -4,3% +20,3% +24,0%
Frais généraux sur CA 6% 6% 7% 8% 9%  +1,5% +7,5% +14,4% +12,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marui Group Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marui Group Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 5 6  +4 = -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marui Group Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  -6,7% -3,9% -7,2% +4,5%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  +8,7% -5,9% -16,6% +0,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +1,8% -62,7% +127,5% -0,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2  -1,1% -12,3% -7,2% -0,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marui Group Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Marui Group Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Marui Group Ltd. 2,8 4,2% 0,4 12,4 2 420,5 4,6 21,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marui Group Ltd.

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Dividendes par action détachés par Marui Group Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--51,00---------
2023--1,00-----50,00---
2022--26,00-----29,00---
2021--26,00-----26,00---
2020--22,00-----25,00---
2019--26,00-----28,00---
2018--20,00-----23,00---
2017--17,00-----18,00---
2016--11,00-----16,00---
2015--10,00-----11,00---
2014--9,00-----9,00---
2013--8,00-----9,00---
2012--7,00-----7,00---
2011--7,00-----7,00---
2010--7,00-----7,00---
2009--14,00-----7,00---
2008--14,00-----14,00---
2007--16,00-----14,00---
2006--28,00-----12,00---
2005--22,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marui Group Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 251 415 247 582 220 832 209 323 217 854  -1,5% -10,8% -5,2% +4,1%
Charges d'exploitation -149 314 -153 718 -163 018 -144 283 -152 967  +2,9% +6,1% -11,5% +6,0%
   dont Coût des ventes -60 913 -51 916 -42 499 -28 249 -26 111  -14,8% -18,1% -33,5% -7,6%
   dont Frais généraux -16 009 -16 009 -15 344 -16 636 -19 404  0% -4,2% +8,4% +16,6%
Résultat opérationnel 41 184 41 944 15 310 36 784 38 771  +1,8% -63,5% +140,3% +5,4%
Autres revenus/frais nets -3 751 -4 538 -10 210 -10 460 -5 602  +21,0% +125,0% +2,4% -46,4%
Charge d'intérêt -1 465 -1 330 -1 243 -1 274 -1 454  -9,2% -6,5% +2,5% +14,1%
Résultat avant impôts 37 433 37 408 5 101 26 326 32 482  -0,1% -86,4% +416,1% +23,4%
Impôts sur les bénéfices -12 072 -11 971 -2 843 -8 625 -10 949  -0,8% -76,3% +203,4% +26,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 341 25 396 2 327 17 791 21 473  +0,2% -90,8% +664,5% +20,7%
 
EBITDA 51 095 50 935 26 332 48 043 49 822  -0,3% -48,3% +82,5% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 902 28 521 10 294 24 733 25 702  +2,2% -63,9% +140,3% +3,9%
Taux d’imposition 32% 32% - 33% 34%  -0,8% - - +2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 150,7 1 146,2 1 029,9 1 009,6 1 109,6  -0,4% -10,1% -2,0% +9,9%
EBITDA par action 233,9 235,8 122,8 231,7 253,8  +0,8% -47,9% +88,7% +9,5%
Bénéfices par action 116,0 117,6 10,9 85,8 109,4  +1,4% -90,8% +690,6% +27,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marui Group Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 640 379 626 766 623 787 648 029 675 909  -2,1% -0,5% +3,9% +4,3%
   dont Trésorerie 46 731 40 839 41 190 39 719 52 432  -12,6% +0,9% -3,6% +32,0%
   dont Placements à CT - 11 11 -37 744 -50 065  - 0% -343 227,3% +32,6%
   dont Créances clients 571 791 560 716 549 610 576 419 586 664  -1,9% -2,0% +4,9% +1,8%
   dont Stock 5 196 4 766 3 111 1 070 640  -8,3% -34,7% -65,6% -40,2%
Placements à long terme 57 307 27 388 42 144 - -  -52,2% +53,9% - -
Biens corporels 175 071 174 765 172 950 169 273 167 711  -0,2% -1,0% -2,1% -0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 849 8 113 10 149 8 911 9 661  +18,5% +25,1% -12,2% +8,4%
Actifs totaux 890 196 885 969 901 070 920 026 961 950  -0,5% +1,7% +2,1% +4,6%
 
Passifs courants 196 376 214 425 220 860 266 068 258 426  +9,2% +3,0% +20,5% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 10 231 7 145 8 105 7 978 7 160  -30,2% +13,4% -1,6% -10,3%
   dont Dette à court terme 101 632 117 335 129 380 164 156 149 159  +15,5% +10,3% +26,9% -9,1%
Dette à long terme 385 000 362 500 355 200 363 000 433 900  -5,8% -2,0% +2,2% +19,5%
Passifs totaux 605 445 595 641 610 368 657 976 715 390  -1,6% +2,5% +7,8% +8,7%
 
Action ordinaire 35 920 35 920 35 920 35 920 35 920  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 166 858 180 522 172 747 147 069 155 130  +8,2% -4,3% -14,9% +5,5%
Capitaux propres 284 751 289 790 290 182 261 612 246 143  +1,8% +0,1% -9,8% -5,9%
 
Dette portant intérets 486 632 479 835 484 580 527 156 583 059  -1,4% +1,0% +8,8% +10,6%
Dette nette 439 901 438 985 443 379 525 181 580 692  -0,2% +1,0% +18,4% +10,6%
Fonds de roulement 444 003 412 341 402 927 381 961 417 483  -7,1% -2,3% -5,2% +9,3%
Actions en circulation (en M) 218,5 216,0 214,4 207,3 196,3  -1,1% -0,7% -3,3% -5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marui Group Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 37 433 37 408 5 101 26 326 32 482  -0,1% -86,4% +416,1% +23,4%
 
Dépréciation 9 911 9 191 10 482 11 221 11 499  -7,3% +14,0% +7,1% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -12 071 -10 929 -14 037 -5 757 -  -9,5% +28,4% -59,0% -
Ajust. comptes débiteurs 868 985 249 156 -10 244  +13,5% -74,7% -37,3% -6 666,7%
Ajust. des stocks 2 098 719 1 876 1 851 -448  -65,7% +160,9% -1,3% -124,2%
Autres flux opérationnels -9 714 5 621 17 562 -22 151 -  -157,9% +212,4% -226,1% -
Flux opérationnel 26 396 39 909 22 193 11 519 16 717  +51,2% -44,4% -48,1% +45,1%
 
Dépenses d’investissement 8 788 10 979 10 374 8 531 9 701  +24,9% -5,5% -17,8% +13,7%
Investissements -5 896 -8 823 -3 633 -3 336 -22 382  +49,6% -58,8% -8,2% +570,9%
Flux d’investissement -9 232 -20 315 -16 241 -13 760 -22 382  +120,0% -20,1% -15,3% +62,7%
 
Dividendes payés 9 452 11 731 10 102 11 017 11 005  +24,1% -13,9% +9,1% -0,1%
Emprunts nets 1 201 -6 904 4 638 42 552 -  -674,9% -167,2% +817,5% -
Flux de financement -17 680 -25 487 -5 600 770 18 259  +44,2% -78,0% -113,8% +2 271,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 283 -5 893 352 -1 471 12 713  -559,3% -106,0% -517,9% -964,2%
 
Free Cash Flow par action 80,6 133,9 55,1 14,4 35,7  +66,2% -58,8% -73,9% +148,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marui Group Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 53 199 55 706 53 534 58 614 58 351  +4,7% -3,9% +9,5% -0,4%
Charges d'exploitation -38 929 -39 723 -40 483 -41 055 -41 385  +2,0% +1,9% +1,4% +0,8%
   dont Coût des ventes -6 146 -7 746 -5 169 -6 751 -6 732  +26,0% -33,3% +30,6% -0,3%
   dont Frais généraux -38 929 -38 141 - - -  -2,0% - - -
Résultat opérationnel 8 124 8 232 7 881 10 807 10 236  +1,3% -4,3% +37,1% -5,3%
Autres revenus/frais nets -664 -3 251 -1 344 185 -1 220  +389,6% -58,7% -113,8% -759,5%
Charge d'intérêt -398 -387 -426 -429 -472  -2,8% +10,1% +0,7% +10,0%
Résultat avant impôts 7 460 4 981 6 538 10 992 9 016  -33,2% +31,3% +68,1% -18,0%
Impôts sur les bénéfices -2 428 -1 805 -2 368 -3 823 -2 930  -25,7% +31,2% +61,4% -23,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 063 2 994 4 337 - -  -40,9% +44,9% - -
 
EBITDA - 11 212 7 941 13 902 13 409  - -29,2% +75,1% -3,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 480 5 249 5 027 7 048 6 910  -4,2% -4,2% +40,2% -2,0%
Taux d’imposition 33% 36% 36% 35% 32%  +11,3% -0,1% -4,0% -6,6%
 
Chiffre d’affaires par action 272,6 292,5 282,7 309,6 309,7  +7,3% -3,3% +9,5% +0%
EBITDA par action - 58,9 41,9 73,4 71,2  - -28,7% +75,1% -3,1%
Bénéfices par action 25,9 15,7 22,9 - -  -39,4% +45,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marui Group Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 706 715 675 909 686 572 730 232 767 472  -4,4% +1,6% +6,4% +5,1%
   dont Trésorerie 43 338 52 432 42 812 64 794 64 376  +21,0% -18,3% +51,3% -0,6%
   dont Placements à CT - -26 441 -72 871 - -  - +175,6% - -
   dont Créances clients 623 769 586 664 598 016 618 232 649 674  -5,9% +1,9% +3,4% +5,1%
   dont Stock 714 640 626 641 603  -10,4% -2,2% +2,4% -5,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 166 887 167 711 167 484 - -  +0,5% -0,1% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 9 324 9 661 9 680 - -  +3,6% +0,2% - -
Actifs totaux 988 499 961 950 977 761 1 021 749 1 054 886  -2,7% +1,6% +4,5% +3,2%
 
Passifs courants 320 505 258 426 285 609 303 994 345 675  -19,4% +10,5% +6,4% +13,7%
   dont Créances fournisseurs 7 485 7 160 5 998 5 916 6 621  -4,3% -16,2% -1,4% +11,9%
   dont Dette à court terme 202 554 149 159 183 125 185 403 220 090  -26,4% +22,8% +1,2% +18,7%
Dette à long terme 390 000 433 900 423 900 444 400 444 400  +11,3% -2,3% +4,8% 0%
Passifs totaux 734 396 715 390 731 514 768 654 809 228  -2,6% +2,3% +5,1% +5,3%
 
Action ordinaire 35 920 35 920 35 920 35 920 35 920  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 154 544 155 130 153 764 160 902 157 546  +0,4% -0,9% +4,6% -2,1%
Capitaux propres 253 772 246 143 245 994 252 808 245 431  -3,0% -0,1% +2,8% -2,9%
 
Dette portant intérets 592 554 583 059 607 025 629 803 664 490  -1,6% +4,1% +3,8% +5,5%
Dette nette 549 216 557 068 637 084 565 009 600 114  +1,4% +14,4% -11,3% +6,2%
Fonds de roulement 386 210 417 483 400 963 426 238 421 797  +8,1% -4,0% +6,3% -1,0%
Actions en circulation (en M) 195,2 190,5 189,3 189,3 188,4  -2,4% -0,6% 0% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marui Group Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 5 063 2 994 4 337 7 138 6 149  -40,9% +44,9% +64,6% -13,9%
 
Dépréciation - 2 980 2 994 3 095 3 173  - +0,5% +3,4% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 5 960 5 988 6 190 6 346  - +0,5% +3,4% +2,5%
 
Dépenses d’investissement - 9 701 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -22 382 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 11 005 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 18 259 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 9 083 -9 609 21 982 -418  - -205,8% -328,8% -101,9%
 
Free Cash Flow par action - -19,6 31,6 32,7 33,7  - -261,0% +3,4% +3,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.