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Takashimaya Ltd. (8233.TSE, JP3456000003)

Takashimaya Company, Limited engages in the department stores, corporate, and mail order business in Japan. It operates through Department Store, Commercial Property Development, Finance, and Construction and Design segment. The company's Department Store segment engages in retailing operations of clothing, accessories, home furnishings, foods, and other products. It's Commercial Property Development segment develops commercial properties, and manage and operates assets and facilities. The company's Finance segment engages in credit card and insurance business; and asset management services. It's Construction and Design segment involve in the planning services for furnishing houses and shops. In addition, the company engages in shopping center development and management, finance, design and interior decoration, food products and restaurants, advertising and publicity, personnel services and solutions, fashion e-…

Siège social : 1-5, Namba 5-chome, Osaka, Japan, 542-8510

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Takashimaya Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Takashimaya Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
157 732 000 89,5% 7,5% 38,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,5 9,3 - 0,9 7,1 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 6% 6,8% 2,2% 3,9% 2,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 440,0 JPY 2 310,0 2 205,3 2 081,5 1 833,0 2 457,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Takashimaya Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Takashimaya Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,8% +21,0% +27,5% +13,2% +35,1% +114,7% +117,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+162,9% +83,9% +35,6% +37,5% +44,3% +17,2% +48,0%

 

Équipe de direction de Takashimaya Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshio Murata COO, President & Representative Director 63 Yoshiyuki Nishikata General Manager of Public and Investor Relations Office -
Kazuhisa Yokoyama Senior MD, GM of Sales Headquarters, Head of Life Design Office & Representative Director 60 Yuko Utsunomiya MD, General Manager of Planning, Advertising Department & Sales Headquarters and Director 68
Shunzo Takayama MD, Manager of Osaka Store Sales Headquarters & Representative Director 63 Nobukazu Yagi MD, Chief of General Affairs Headquarters, Representative Director 59
Tatsuo Yano Executive Officer and Manager of Management & Strategy - Akio Ohkawa Executive Corporate Officer & Manager of Information System Division -
Atsuhiro Sonoda Operating Officer & GM of Finance Department 59 Hitoshi Namba Managing Executive Officer & GM of Corporate Planning Division -

 

Présence de Takashimaya Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Takashimaya Co. Ltd.

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Fondamentaux de Takashimaya Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 912 847 919 093 680 898 761 123 443 442  +0,7% -25,9% +11,8% -41,7%
EBITDA 52 043 59 989 19 281 43 222 71 859  +15,3% -67,9% +124,2% +66,3%
Résultat opérationnel 26 661 25 582 -13 496 4 110 32 519  -4,0% -152,8% -130,5% +691,2%
Résultat net 16 443 16 028 -33 970 5 360 27 838  -2,5% -311,9% -115,8% +419,4%
Free Cash Flow -25 217 -3 932 20 299 -11 895 10 483  -84,4% -616,3% -158,6% -188,1%
Marge de FCF -3% 0% 3% -2% 2%  -84,5% -796,8% -152,4% -251,3%
ROIC - 3% -1% 1% 4%  - -154,0% -138,3% +673,7%
CROIC - -1% 3% -2% 2%  - -628,7% -159,2% -186,2%
Taux d’imposition 30% 33% - - 17%  +10,3% - - -
Capital investi 639 410 635 474 609 447 622 271 637 274  -0,6% -4,1% +2,1% +2,4%
Actions en circul. (en M) 201,9 209,2 166,7 195,1 191,6  +3,6% -20,3% +17,0% -1,8%
EBITDA par action 257,8 286,8 115,6 221,6 375,0  +11,3% -59,7% +91,6% +69,2%
Bénéfices par action 81,4 76,6 -203,7 27,5 145,3  -5,9% -365,9% -113,5% +428,6%
Free Cash Flow par action -124,9 -18,8 121,7 -61,0 54,7  -84,9% -747,6% -150,1% -189,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Takashimaya Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Takashimaya Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 31% 31% 31% 59%  +0,2% -1,1% -0,3% +92,3%
Marge d’EBITDA 6% 7% 3% 6% 16%  +14,5% -56,6% +100,5% +185,4%
Marge opérationnelle 3% 3% -2% 1% 7%  -4,7% -171,2% -127,2% +1 258,0%
Marge bénéficiaire 2% 2% -5% 1% 6%  -3,2% -386,1% -114,1% +791,4%
Marge de FCF -3% 0% 3% -2% 2%  -84,5% -796,8% -152,4% -251,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% -2,9% 0,5% 2,4%  - -305,3% -115,9% +413,2%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% -8,2% 1,4% 6,9%  - -324,6% -116,5% +407,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% -1% 1% 4%  - -154,0% -138,3% +673,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 3% -2% 2%  - -628,7% -159,2% -186,2%

 

Ratios de solvabilité de Takashimaya Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6  -21,4% +16,9% -14,6% +25,9%
Liquidité générale 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8  -17,9% -2,6% +8,6% +7,8%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,4 5,6 3,8 2,3  -4,2% +138,9% -32,4% -39,7%
Dette sur actifs 18% 17% 19% 20% 19%  -5,2% +8,8% +4,5% -2,8%
Dette sur capitaux propres 44% 46% 55% 56% 54%  +4,9% +18,1% +2,9% -3,5%
Couverture par l’EBITDA 74,7 11,2 4,1 9,3 13,9  -85,1% -63,5% +128,3% +49,4%
   ∼ par l’EBIT 45,9 5,3 -1,9 2,5 7,4  -88,4% -135,0% -233,2% +197,6%
   ∼ par le flux opérationel 97,4 7,6 9,2 4,5 7,0  -92,2% +22,2% -51,0% +55,8%
Coût de la dette - 2,7% 2,3% 2,1% 2,3%  - -16,1% -6,9% +9,1%

 

Graphique des dividendes de Takashimaya Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Takashimaya Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 16 443 16 028 -33 970 5 360 27 838  -2,5% -311,9% -115,8% +419,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -25 217 -3 932 20 299 -11 895 10 483  -84,4% -616,3% -158,6% -188,1%
Dividende payé -4 193 -4 145 -4 001 -4 001 -4 001  -1,1% -3,5% 0% 0%
Distribution sur résultat net 26% 26% -12% 75% 14%  +1,4% -145,5% -733,8% -80,7%
Distribution sur FCF -17% -105% 20% -34% 38%  +534,0% -118,7% -270,7% -213,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Takashimaya Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Takashimaya Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 26 26 34 27 73  +0,4% +26,5% -18,9% +168,0%
Délai paiement clients (DSO) 51 46 54 46 117  -10,2% +17,1% -14,6% +156,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 68 65 225  - +14,5% -3,6% +245,1%
Conversion de l’encaisse - 13 19 8 -35  - +47,7% -60,6% -556,6%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,6 0,7 0,4  -7,1% -24,8% +12,4% -43,4%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 5% 6%  +3,4% -13,0% +9,1% +20,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 3% 2% 5%  +0,6% +6,5% -1,3% +114,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Takashimaya Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,38
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Takashimaya Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 5 3 6 8  +3 -2 +3 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Takashimaya Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +144,0% +9,7% -29,9% -24,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -4,2% -10,9% +1,0% +5,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - 0,1  -17,4% -131,3% -231,5% +221,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,6 0,7 0,4  -7,1% -24,8% +12,4% -43,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Takashimaya Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Takashimaya Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. 5,8 1,6% 0,4 12,6 2 505,0 1,9 14,0
Japon Ryohin Keikaku 4,0 1,6% 0,7 18,0 2 461,0 1,0 8,7
Japon J.Front Retailing Ltd. 2,7 2,0% 0,4 6,6 1 672,0 1,7 8,0
Japon Takashimaya Ltd. 2,3 1,4% 0,2 9,3 2 440,0 1,2 7,1
  Médiane 3,3 1,6% 0,4 10,9   1,5 8,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Takashimaya Ltd.

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Dividendes par action détachés par Takashimaya Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-17,00----------
2023-14,00-----17,00----
2022-12,00-----12,00----
2021-12,00-----12,00----
2020-12,00-----12,00----
2019-12,00-----12,00----
2018-12,00-----6,00----
2017-12,00-----12,00----
2016-12,00-----12,00----
2015-10,00-----12,00----
2014-10,00-----10,00----
2013-10,00-----10,00----
2012-10,00-----10,00----
2011-10,00-----10,00----
2010-10,00-----10,00----
2009-10,00-----10,00----
2008-10,00-----10,00----
2007-10,00-----10,00----
2006-9,00-----9,00----
2005-7,50-----9,00----
2004-------7,50----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Takashimaya Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 912 847 919 093 680 898 761 123 443 442  +0,7% -25,9% +11,8% -41,7%
Charges d'exploitation -256 688 -260 133 -222 767 -229 025 -228 652  +1,3% -14,4% +2,8% -0,2%
   dont Coût des ventes -629 490 -633 368 -471 620 -527 980 -182 262  +0,6% -25,5% +12,0% -65,5%
   dont Frais généraux -21 482 -21 757 -17 164 -18 928 -23 667  +1,3% -21,1% +10,3% +25,0%
Résultat opérationnel 26 661 25 582 -13 496 4 110 32 519  -4,0% -152,8% -130,5% +691,2%
Autres revenus/frais nets -2 193 -628 -18 343 -444 2 385  -71,4% +2 820,9% -97,6% -637,2%
Charge d'intérêt -697 -5 377 -4 736 -4 651 -5 177  +671,4% -11,9% -1,8% +11,3%
Résultat avant impôts 24 476 24 957 -31 838 3 667 34 907  +2,0% -227,6% -111,5% +851,9%
Impôts sur les bénéfices -7 425 -8 351 -1 282 -2 384 -6 016  +12,5% -84,6% -286,0% -352,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 443 16 028 -33 970 5 360 27 838  -2,5% -311,9% -115,8% +419,4%
 
EBITDA 52 043 59 989 19 281 43 222 71 859  +15,3% -67,9% +124,2% +66,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 573 17 022 -8 980 3 402 26 915  -8,4% -152,8% -137,9% +691,2%
Taux d’imposition 30% 33% - - 17%  +10,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4 521,2 4 394,2 4 083,8 3 902,2 2 314,1  -2,8% -7,1% -4,4% -40,7%
EBITDA par action 257,8 286,8 115,6 221,6 375,0  +11,3% -59,7% +91,6% +69,2%
Bénéfices par action 81,4 76,6 -203,7 27,5 145,3  -5,9% -365,9% -113,5% +428,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Takashimaya Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 307 568 287 764 283 607 269 828 301 530  -6,4% -1,4% -4,9% +11,7%
   dont Trésorerie 97 090 89 820 106 675 90 672 90 841  -7,5% +18,8% -15,0% +0,2%
   dont Placements à CT -29 485 -30 285 8 -31 331 -31 624  +2,7% -100,0% -391 737,5% +0,9%
   dont Créances clients 127 550 115 264 100 018 95 433 142 707  -9,6% -13,2% -4,6% +49,5%
   dont Stock 45 519 45 973 43 309 39 298 36 354  +1,0% -5,8% -9,3% -7,5%
Placements à long terme 114 280 - - - -  - - - -
Biens corporels 621 228 715 804 706 535 706 306 705 517  +15,2% -1,3% 0% -0,1%
Écart d'acquisitions 1 545 2 769 2 354 2 380 2 394  +79,2% -15,0% +1,1% +0,6%
Biens incorporels 27 405 29 976 29 411 27 576 28 211  +9,4% -1,9% -6,2% +2,3%
Actifs totaux 1 078 130 1 168 503 1 150 506 1 144 335 1 178 201  +8,4% -1,5% -0,5% +3,0%
 
Passifs courants 349 216 397 915 402 625 352 815 365 731  +13,9% +1,2% -12,4% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 108 560 102 626 86 965 93 698 110 663  -5,5% -15,3% +7,7% +18,1%
   dont Dette à court terme 14 131 75 036 56 291 27 157 20 028  +431,0% -25,0% -51,8% -26,3%
Dette à long terme 181 363 125 738 158 842 196 548 203 923  -30,7% +26,3% +23,7% +3,8%
Passifs totaux 616 549 712 635 735 399 723 850 741 723  +15,6% +3,2% -1,6% +2,5%
 
Action ordinaire 66 025 66 025 66 025 66 025 66 025  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 296 977 308 397 270 615 271 973 294 129  +3,8% -12,3% +0,5% +8,1%
Capitaux propres 443 916 434 700 394 314 398 566 413 323  -2,1% -9,3% +1,1% +3,7%
 
Dette portant intérets 195 494 200 774 215 133 223 705 223 951  +2,7% +7,2% +4,0% +0,1%
Dette nette 127 889 141 239 108 450 164 364 164 734  +10,4% -23,2% +51,6% +0,2%
Fonds de roulement -41 648 -110 151 -119 018 -82 987 -64 201  +164,5% +8,0% -30,3% -22,6%
Actions en circulation (en M) 201,9 209,2 166,7 195,1 191,6  +3,6% -20,3% +17,0% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Takashimaya Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 24 476 24 957 -31 838 3 667 34 907  +2,0% -227,6% -111,5% +851,9%
 
Dépréciation 20 041 31 350 28 116 31 668 33 580  +56,4% -10,3% +12,6% +6,0%
Ajustements des bénéfices nets -8 896 -13 927 744 -6 793 -3 043  +56,6% -105,3% -1 013,0% -55,2%
Ajust. comptes débiteurs 24 178 -445 15 151 4 612 -47 295  -101,8% -3 504,7% -69,6% -1 125,5%
Ajust. des stocks -829 -397 1 998 4 178 3 225  -52,1% -603,3% +109,1% -22,8%
Autres flux opérationnels 2 427 5 125 31 824 -9 776 -1 458  +111,2% +521,0% -130,7% -85,1%
Flux opérationnel 67 913 40 608 43 720 21 044 36 497  -40,2% +7,7% -51,9% +73,4%
 
Dépenses d’investissement 93 130 44 540 23 421 32 939 26 014  -52,2% -47,4% +40,6% -21,0%
Investissements 7 189 -3 639 -2 123 476 -10 707  -150,6% -41,7% -122,4% -2 349,4%
Flux d’investissement -85 815 -23 434 -27 034 -37 120 -10 708  -72,7% +15,4% +37,3% -71,2%
 
Dividendes payés 4 193 4 145 4 001 4 001 4 001  -1,1% -3,5% 0% 0%
Emprunts nets 20 280 -1 698 14 146 7 933 -1 220  -108,4% -933,1% -43,9% -115,4%
Flux de financement 17 226 -23 483 2 303 -4 758 -32 428  -236,3% -109,8% -306,6% +581,5%
 
Variation nette de la trésorerie -428 -6 281 16 909 -16 324 -365  +1 367,5% -369,2% -196,5% -97,8%
 
Free Cash Flow par action -124,9 -18,8 121,7 -61,0 54,7  -84,9% -747,6% -150,1% -189,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Takashimaya Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Chiffre d’affaires 108 740 125 690 105 556 115 618 113 017  +15,6% -16,0% +9,5% -2,2%
Charges d'exploitation -55 846 -62 596 -53 679 -59 132 -56 961  +12,1% -14,2% +10,2% -3,7%
   dont Coût des ventes -42 851 -53 426 -40 836 -46 714 -43 656  +24,7% -23,6% +14,4% -6,5%
   dont Frais généraux -2 554 -23 667 -2 586 -2 084 -3 282  +826,7% -89,1% -19,4% +57,5%
Résultat opérationnel 10 044 9 663 11 038 9 772 12 399  -3,8% +14,2% -11,5% +26,9%
Autres revenus/frais nets 2 195 -255 269 -1 024 382  -111,6% -205,5% -480,7% -137,3%
Charge d'intérêt -1 346 -1 321 -1 282 -1 293 -1 325  -1,9% -3,0% +0,9% +2,5%
Résultat avant impôts 12 239 9 408 11 309 8 748 12 781  -23,1% +20,2% -22,6% +46,1%
Impôts sur les bénéfices -2 569 -4 292 -2 408 -1 970 -3 136  +67,1% -43,9% -18,2% +59,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 388 4 928 8 540 6 422 -  -47,5% +73,3% -24,8% -
 
EBITDA 19 849 18 344 21 089 19 961 23 385  -7,6% +15,0% -5,3% +17,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 936 5 255 8 688 7 571 9 357  -33,8% +65,3% -12,8% +23,6%
Taux d’imposition 21% 46% 21% 23% 25%  +117,3% -53,3% +5,8% +9,0%
 
Chiffre d’affaires par action 567,4 675,7 569,3 623,1 609,0  +19,1% -15,7% +9,4% -2,2%
EBITDA par action 103,6 98,6 113,7 107,6 126,0  -4,8% +15,3% -5,4% +17,2%
Bénéfices par action 49,0 26,5 46,1 34,6 -  -45,9% +73,9% -24,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Takashimaya Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Actifs courants 326 304 301 530 312 692 316 070 360 325  -7,6% +3,7% +1,1% +14,0%
   dont Trésorerie 82 844 90 841 95 767 90 416 96 549  +9,7% +5,4% -5,6% +6,8%
   dont Placements à CT - -27 075 -53 648 -51 908 3 600  - +98,1% -3,2% -106,9%
   dont Créances clients 162 256 143 477 143 640 154 333 181 798  -11,6% +0,1% +7,4% +17,8%
   dont Stock 45 748 36 354 37 914 37 417 44 516  -20,5% +4,3% -1,3% +19,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 714 679 705 517 702 288 709 897 -  -1,3% -0,5% +1,1% -
Écart d'acquisitions 2 645 2 394 2 572 2 704 2 645  -9,5% +7,4% +5,1% -2,2%
Biens incorporels 28 669 28 211 28 477 29 058 29 357  -1,6% +0,9% +2,0% +1,0%
Actifs totaux 1 214 726 1 178 201 1 185 061 1 201 750 1 246 494  -3,0% +0,6% +1,4% +3,7%
 
Passifs courants 395 023 365 731 381 199 388 897 447 252  -7,4% +4,2% +2,0% +15,0%
   dont Créances fournisseurs 130 453 110 663 115 894 116 781 141 203  -15,2% +4,7% +0,8% +20,9%
   dont Dette à court terme 21 763 20 028 34 213 36 238 56 461  -8,0% +70,8% +5,9% +55,8%
Dette à long terme 205 472 203 923 189 368 185 374 165 371  -0,8% -7,1% -2,1% -10,8%
Passifs totaux 779 378 741 723 740 627 743 800 780 516  -4,8% -0,1% +0,4% +4,9%
 
Action ordinaire 66 025 66 025 66 025 66 025 66 025  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 290 209 294 129 300 462 306 616 313 231  +1,4% +2,2% +2,0% +2,2%
Capitaux propres 411 795 413 323 421 182 433 574 441 263  +0,4% +1,9% +2,9% +1,8%
 
Dette portant intérets 227 235 223 951 223 581 221 612 221 832  -1,4% -0,2% -0,9% +0,1%
Dette nette 144 391 160 185 181 462 183 104 121 683  +10,9% +13,3% +0,9% -33,5%
Fonds de roulement -68 719 -64 201 -68 507 -72 827 -86 927  -6,6% +6,7% +6,3% +19,4%
Actions en circulation (en M) 191,6 186,0 185,4 185,6 185,6  -2,9% -0,3% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Takashimaya Co. Ltd. (en MJPY)

  11/2022 02/2023 05/2023 08/2023 11/2023  11-02/23 02-05/23 05-08/23 08-11/23
Bénéfices nets 12 239 9 408 11 309 8 748 12 781  -23,1% +20,2% -22,6% +46,1%
 
Dépréciation 8 629 8 392 8 535 8 509 8 736  -2,7% +1,7% -0,3% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets -4 026 -1 027 217 788 -  -74,5% -121,1% +263,1% -
Ajust. comptes débiteurs -29 192 18 761 -893 -10 637 -26 710  -164,3% -104,8% +1 091,2% +151,1%
Ajust. des stocks -5 885 9 285 -1 510 659 -7 043  -257,8% -116,3% -143,6% -1 168,7%
Autres flux opérationnels 3 675 -6 521 -5 051 -3 354 -  -277,4% -22,5% -33,6% -
Flux opérationnel 12 526 18 551 15 715 5 346 16 953  +48,1% -15,3% -66,0% +217,1%
 
Dépenses d’investissement 7 086 7 397 5 642 9 171 6 909  +4,4% -23,7% +62,5% -24,7%
Investissements -568 -3 442 -6 882 -8 635 -6 801  +506,0% +99,9% +25,5% -21,2%
Flux d’investissement -7 265 -10 707 -6 882 -10 813 -  +47,4% -35,7% +57,1% -
 
Dividendes payés 2 001 4 001 2 208 0 2 681  +100,0% -44,8% - -
Emprunts nets -42 -3 040 -2 540 -2 540 -  +7 138,1% -16,4% 0% -
Flux de financement -21 002 -6 164 -5 812 -5 182 -5 582  -70,7% -5,7% -10,8% +7,7%
 
Variation nette de la trésorerie -7 553 7 801 3 829 -5 326 5 814  -203,3% -50,9% -239,1% -209,2%
 
Free Cash Flow par action 28,4 60,0 54,3 -20,6 54,1  +111,2% -9,4% -137,9% -362,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.