Toyota Tsusho Corp. (8015.TSE, JP3635000007)
Toyota Tsusho Corporation engages in the metals, parts and logistics, mobility, machinery, energy and project, chemicals and electronics, and food and consumer services businesses worldwide. It provides automotive steel sheets and non-ferrous metals; metal products; non-ferrous metal ingots, materials, and products; rare earth and metal resources; parts; logistics services; tire and wheel assembly services; and automotive interior and exterior parts and accessories, as well as operates technoparks and recycles waste metals and other materials. The company also offers after-sales services; vehicle assembly, vehicle installation and conversion, used car sales, and leasing services; spare parts; passenger cars and commercial vehicles; production equipment; industrial machinery, medical and analytical instruments, textile machinery, construction, and other equipment; battery products; and LNG and biodiesel. In addition, it …
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- Big-Cap : 3 640 170 MJPY (22 205 MEUR)
Rendement : 2,4%
Bêta : 1,1
IH Score : 4,6 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 66 944
Site Internet
Siège social : 9-8, Meieki 4-chome, Nagoya, Japan, 450-8575
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Tsusho Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Tsusho Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
351 877 000 | 66,2% | 37,6% | 28,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
11,4 | 5,3 | - | 1,6 | 8,3 | 0,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
5% | 3% | 15,2% | 4,1% | 4,7% | 10,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
10 485,0 JPY | 10 357,1 | 9 630,6 | 8 597,7 | 5 213,0 | 10 508,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Tsusho Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Tsusho Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+8,1% | +8,5% | +25,8% | +18,9% | +96,5% | +119,5% | +142,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+353,0% | +236,6% | +251,2% | +275,2% | +398,1% | +311,3% | +421,4% |
Équipe de direction de Toyota Tsusho Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Ichiro Kashitani | President, CEO & Representative Director | 65 | Hideyuki Iwamoto | CFO & Director | 61 |
Toshimitsu Imai | Executive VP, Chief Digital & Technology Officer and CEO for Europe Regions | 59 | Hamase Makiko | Chief Human Resources Officer | - |
Jun Eyama | Chief Executive Officer for Global Parts & Logistics Division | - | Hiroshi Tominaga | Chief Strategy Officer, CEO for Emerging Regions & Director | 61 |
Naoyuki Hata | Chief Executive Officer for North America Region | - | Kazuyuki Urata | Chief Operating Officer for Chemicals & Electronics Division | - |
Shigeki Maeda | Chief Executive Officer for Asia Pacific Region | - | Shungo Yoshioka | Managing Director of Toyota Lanka | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Tsusho Corp. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 12,5 | 15,9 | 13,5 | 2 | 33,3 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Toyota Tsusho Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Toyota Tsusho Corp.
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Fondamentaux de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 6 762 701 | 6 694 070 | 6 309 302 | 8 028 000 | 9 848 560 | -1,0% | -5,7% | +27,2% | +22,7% | |
EBITDA | 336 351 | 358 055 | 350 578 | 473 403 | 618 298 | +6,5% | -2,1% | +35,0% | +30,6% | |
Résultat opérationnel | 215 197 | 210 370 | 213 058 | 294 141 | 388 753 | -2,2% | +1,3% | +38,1% | +32,2% | |
Résultat net | 132 622 | 135 551 | 134 602 | 222 235 | 284 155 | +2,2% | -0,7% | +65,1% | +27,9% | |
Free Cash Flow | 109 629 | 150 095 | 107 343 | -117 149 | 263 445 | +36,9% | -28,5% | -209,1% | -324,9% | |
Marge de FCF | 2% | 2% | 2% | -1% | 3% | +38,3% | -24,1% | -185,8% | -283,3% | |
ROIC | - | 5% | 5% | 7% | 8% | - | -4,1% | +28,0% | +15,2% | |
CROIC | - | 6% | 4% | -3% | 7% | - | -33,6% | -194,9% | -300,3% | |
Taux d’imposition | 32% | 31% | 29% | 25% | 26% | -5,5% | -4,4% | -15,8% | +6,5% | |
Capital investi | 2 698 872 | 2 719 942 | 3 113 150 | 3 591 675 | 3 936 027 | +0,8% | +14,5% | +15,4% | +9,6% | |
Actions en circul. (en M) | 351,9 | 351,9 | 351,8 | 351,8 | 351,9 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
EBITDA par action | 955,9 | 1 017,6 | 996,4 | 1 345,5 | 1 757,2 | +6,5% | -2,1% | +35,0% | +30,6% | |
Bénéfices par action | 376,9 | 385,2 | 382,6 | 631,6 | 807,6 | +2,2% | -0,7% | +65,1% | +27,9% | |
Free Cash Flow par action | 311,5 | 426,6 | 305,1 | -333,0 | 748,7 | +36,9% | -28,5% | -209,1% | -324,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Tsusho Corp.
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Ratio de profitabilité de Toyota Tsusho Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 9% | 10% | 10% | 9% | 10% | +1,3% | +0,7% | -1,8% | +4,0% | |
Marge d’EBITDA | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | +7,5% | +3,9% | +6,1% | +6,5% | |
Marge opérationnelle | 3% | 3% | 3% | 4% | 4% | -1,2% | +7,5% | +8,5% | +7,7% | |
Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 2% | 3% | 3% | +3,3% | +5,4% | +29,8% | +4,2% | |
Marge de FCF | 2% | 2% | 2% | -1% | 3% | +38,3% | -24,1% | -185,8% | -283,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,0% | 2,8% | 3,9% | 4,5% | - | -8,7% | +41,9% | +16,1% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 11,3% | 10,1% | 13,9% | 15,6% | - | -10,9% | +37,4% | +12,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 5% | 7% | 8% | - | -4,1% | +28,0% | +15,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 4% | -3% | 7% | - | -33,6% | -194,9% | -300,3% |
Ratios de solvabilité de Toyota Tsusho Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | -0,7% | +2,3% | -7,5% | +2,6% | |
Liquidité générale | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | +1,2% | 0% | -3,2% | +4,7% | |
Dette nette sur EBITDA | 2,9 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | -15,4% | -4,0% | -6,0% | -17,9% | |
Dette sur actifs | 34% | 34% | 31% | 30% | 32% | -1,0% | -6,2% | -3,9% | +4,9% | |
Dette sur capitaux propres | 126% | 127% | 112% | 107% | 106% | +1,3% | -12,2% | -4,3% | -1,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 12,4 | 12,0 | 14,2 | 17,8 | 13,2 | -3,7% | +18,4% | +25,2% | -25,8% | |
∼ par l’EBIT | 9,6 | 8,5 | 10,0 | 13,6 | 10,4 | -11,6% | +17,0% | +36,5% | -23,4% | |
∼ par le flux opérationel | 7,8 | 9,0 | 9,9 | 1,9 | 9,5 | +14,9% | +10,7% | -81,0% | +403,2% | |
Coût de la dette | - | 2,0% | 1,6% | 1,5% | 2,4% | - | -21,0% | -2,4% | +58,9% |
Graphique des dividendes de Toyota Tsusho Corp.
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Ratios de distribution de Toyota Tsusho Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 132 622 | 135 551 | 134 602 | 222 235 | 284 155 | +2,2% | -0,7% | +65,1% | +27,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 109 629 | 150 095 | 107 343 | -117 149 | 263 445 | +36,9% | -28,5% | -209,1% | -324,9% | |
Dividende payé | -34 858 | -38 728 | -35 205 | -46 471 | -65 485 | +11,1% | -9,1% | +32,0% | +40,9% | |
Distribution sur résultat net | 26% | 29% | 26% | 21% | 23% | +8,7% | -8,5% | -20,1% | +10,2% | |
Distribution sur FCF | 32% | 26% | 33% | -40% | 25% | -18,9% | +27,1% | -221,0% | -162,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Tsusho Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Tsusho Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 44 | 47 | 54 | 58 | 50 | +6,4% | +13,9% | +8,3% | -13,5% | |
Délai paiement clients (DSO) | 75 | 68 | 81 | 82 | 64 | -9,3% | +18,8% | +0,7% | -21,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 68 | 84 | 82 | 67 | - | +22,3% | -1,9% | -18,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 47 | 52 | 58 | 48 | - | +8,9% | +12,9% | -17,9% | |
Rotation des actifs | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | -3,3% | -18,1% | +8,3% | +18,2% | |
Frais généraux sur CP | 35% | 36% | 27% | 26% | 28% | +2,2% | -24,3% | -4,7% | +7,2% | |
Frais généraux sur CA | 6% | 6% | 6% | 6% | 5% | +3,3% | -1,3% | -11,5% | -3,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toyota Tsusho Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | = | = | +0,25 | 0,56 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | = | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | = | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | = | -0,5 | +1 | 0,58 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toyota Tsusho Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | +5 | -1 | -1 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toyota Tsusho Corp.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +0,6% | -0,6% | -2,4% | +8,8% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +7,4% | -4,6% | -1,7% | +13,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -4,5% | -15,9% | +25,3% | +30,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | -3,3% | -18,1% | +8,3% | +18,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 3,5 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Tsusho Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Tsusho Corp.
Dividendes par action détachés par Toyota Tsusho Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 125,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 106,00 | - | - | - | - | - | 125,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 96,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 62,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 49,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 39,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 27,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 6 762 701 | 6 694 070 | 6 309 302 | 8 028 000 | 9 848 560 | -1,0% | -5,7% | +27,2% | +22,7% | |
Charges d'exploitation | -419 111 | -429 699 | -394 470 | -459 358 | -564 835 | +2,5% | -8,2% | +16,4% | +23,0% | |
dont Coût des ventes | -6 124 273 | -6 054 186 | -5 701 677 | -7 268 763 | -8 879 714 | -1,1% | -5,8% | +27,5% | +22,2% | |
dont Frais généraux | -420 657 | -430 164 | -400 086 | -450 294 | -532 724 | +2,3% | -7,0% | +12,5% | +18,3% | |
Résultat opérationnel | 215 197 | 210 370 | 213 058 | 294 141 | 388 753 | -2,2% | +1,3% | +38,1% | +32,2% | |
Autres revenus/frais nets | 9 876 | 14 613 | 8 268 | 30 252 | 23 114 | +48,0% | -43,4% | +265,9% | -23,6% | |
Charge d'intérêt | -27 033 | -29 880 | -24 706 | -26 650 | -46 930 | +10,5% | -17,3% | +7,9% | +76,1% | |
Résultat avant impôts | 229 193 | 224 801 | 221 425 | 330 132 | 427 126 | -1,9% | -1,5% | +49,1% | +29,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -74 440 | -69 014 | -64 978 | -81 531 | -112 385 | -7,3% | -5,8% | +25,5% | +37,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 132 622 | 135 551 | 134 602 | 222 235 | 284 155 | +2,2% | -0,7% | +65,1% | +27,9% | |
EBITDA | 336 351 | 358 055 | 350 578 | 473 403 | 618 298 | +6,5% | -2,1% | +35,0% | +30,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 145 303 | 145 786 | 150 535 | 221 499 | 286 465 | +0,3% | +3,3% | +47,1% | +29,3% | |
Taux d’imposition | 32% | 31% | 29% | 25% | 26% | -5,5% | -4,4% | -15,8% | +6,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 19 218,5 | 19 025,0 | 17 932,2 | 22 816,9 | 27 990,1 | -1,0% | -5,7% | +27,2% | +22,7% | |
EBITDA par action | 955,9 | 1 017,6 | 996,4 | 1 345,5 | 1 757,2 | +6,5% | -2,1% | +35,0% | +30,6% | |
Bénéfices par action | 376,9 | 385,2 | 382,6 | 631,6 | 807,6 | +2,2% | -0,7% | +65,1% | +27,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 803 246 | 2 818 293 | 3 223 000 | 3 958 387 | 4 068 756 | +0,5% | +14,4% | +22,8% | +2,8% | |
dont Trésorerie | 465 861 | 496 372 | 677 478 | 653 013 | 771 613 | +6,5% | +36,5% | -3,6% | +18,2% | |
dont Placements à CT | 60 525 | 147 467 | 139 373 | 154 700 | 125 913 | +143,6% | -5,5% | +11,0% | -18,6% | |
dont Créances clients | 1 397 937 | 1 255 416 | 1 405 740 | 1 801 360 | 1 730 426 | -10,2% | +12,0% | +28,1% | -3,9% | |
dont Stock | 745 157 | 783 606 | 840 709 | 1 161 022 | 1 227 393 | +5,2% | +7,3% | +38,1% | +5,7% | |
Placements à long terme | 852 376 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 612 587 | 780 826 | 840 629 | 941 880 | 1 004 064 | +27,5% | +7,7% | +12,0% | +6,6% | |
Écart d'acquisitions | 69 238 | 73 556 | 76 956 | 82 012 | 112 760 | +6,2% | +4,6% | +6,6% | +37,5% | |
Biens incorporels | 157 278 | 161 107 | 162 540 | 182 155 | 184 001 | +2,4% | +0,9% | +12,1% | +1,0% | |
Actifs totaux | 4 441 464 | 4 545 210 | 5 227 999 | 6 143 125 | 6 377 064 | +2,3% | +15,0% | +17,5% | +3,8% | |
Passifs courants | 1 890 057 | 1 878 280 | 2 148 720 | 2 726 283 | 2 676 775 | -0,6% | +14,4% | +26,9% | -1,8% | |
dont Créances fournisseurs | 1 199 839 | 1 140 522 | 1 318 252 | 1 704 376 | 1 636 877 | -4,9% | +15,6% | +29,3% | -4,0% | |
dont Dette à court terme | 509 924 | 502 985 | 571 542 | 740 936 | 746 668 | -1,4% | +13,6% | +29,6% | +0,8% | |
Dette à long terme | 993 122 | 1 020 322 | 1 071 951 | 1 115 728 | 1 275 032 | +2,7% | +5,1% | +4,1% | +14,3% | |
Passifs totaux | 3 051 849 | 3 172 719 | 3 569 984 | 4 200 266 | 4 308 536 | +4,0% | +12,5% | +17,7% | +2,6% | |
Action ordinaire | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 933 159 | 1 025 429 | 1 125 326 | 1 300 352 | 1 526 615 | +9,9% | +9,7% | +15,6% | +17,4% | |
Capitaux propres | 1 195 826 | 1 196 635 | 1 469 657 | 1 735 011 | 1 914 327 | +0,1% | +22,8% | +18,1% | +10,3% | |
Dette portant intérets | 1 503 046 | 1 523 307 | 1 643 493 | 1 856 664 | 2 021 700 | +1,3% | +7,9% | +13,0% | +8,9% | |
Dette nette | 976 660 | 879 468 | 826 642 | 1 048 951 | 1 124 174 | -10,0% | -6,0% | +26,9% | +7,2% | |
Fonds de roulement | 913 189 | 940 013 | 1 074 280 | 1 232 104 | 1 391 981 | +2,9% | +14,3% | +14,7% | +13,0% | |
Actions en circulation (en M) | 351,9 | 351,9 | 351,8 | 351,8 | 351,9 | 0% | 0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 229 193 | 224 801 | 221 425 | 330 132 | 427 126 | -1,9% | -1,5% | +49,1% | +29,4% | |
Dépréciation | 76 005 | 103 558 | 104 349 | 110 885 | 128 984 | +36,3% | +0,8% | +6,3% | +16,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -42 391 | -71 466 | -61 169 | -112 668 | - | +68,6% | -14,4% | +84,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -52 505 | 124 267 | -126 033 | -318 338 | 128 925 | -336,7% | -201,4% | +152,6% | -140,5% | |
Ajust. des stocks | -94 824 | -31 792 | -29 526 | -260 900 | -3 854 | -66,5% | -7,1% | +783,6% | -98,5% | |
Autres flux opérationnels | -5 438 | 17 818 | -4 081 | -5 717 | - | -427,7% | -122,9% | +40,1% | - | |
Flux opérationnel | 210 796 | 267 809 | 245 055 | 50 137 | 444 290 | +27,0% | -8,5% | -79,5% | +786,2% | |
Dépenses d’investissement | 101 167 | 117 714 | 137 712 | 167 286 | 180 845 | +16,4% | +17,0% | +21,5% | +8,1% | |
Investissements | -51 057 | -47 641 | 11 851 | -9 930 | -139 918 | -6,7% | -124,9% | -183,8% | +1 309,0% | |
Flux d’investissement | -137 546 | -173 910 | -102 176 | -157 333 | -139 918 | +26,4% | -41,2% | +54,0% | -11,1% | |
Dividendes payés | 34 858 | 38 728 | 35 205 | 46 471 | 65 485 | +11,1% | -9,1% | +32,0% | +40,9% | |
Emprunts nets | 29 303 | 41 588 | 102 155 | 134 149 | - | +41,9% | +145,6% | +31,3% | - | |
Flux de financement | -24 909 | -53 679 | 24 073 | 44 901 | -206 671 | +115,5% | -144,8% | +86,5% | -560,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 42 435 | 30 511 | 181 106 | -24 465 | 118 600 | -28,1% | +493,6% | -113,5% | -584,8% | |
Free Cash Flow par action | 311,5 | 426,6 | 305,1 | -333,0 | 748,7 | +36,9% | -28,5% | -209,1% | -324,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 459 654 | 2 481 159 | 2 540 752 | 2 594 482 | 2 574 946 | +0,9% | +2,4% | +2,1% | -0,8% | |
Charges d'exploitation | -142 207 | -146 790 | -143 866 | -144 405 | -150 991 | +3,2% | -2,0% | +0,4% | +4,6% | |
dont Coût des ventes | -2 207 685 | -2 247 716 | -2 283 661 | -2 330 993 | -2 303 258 | +1,8% | +1,6% | +2,1% | -1,2% | |
dont Frais généraux | -136 892 | -142 073 | -140 488 | -140 258 | -147 592 | +3,8% | -1,1% | -0,2% | +5,2% | |
Résultat opérationnel | 108 212 | 72 558 | 113 730 | 119 416 | 120 987 | -32,9% | +56,7% | +5,0% | +1,3% | |
Autres revenus/frais nets | 13 592 | 728 | 19 561 | 1 907 | 8 941 | -94,6% | +2 587,0% | -90,3% | +368,9% | |
Charge d'intérêt | -13 572 | -14 016 | -13 815 | -15 763 | -15 929 | +3,3% | -1,4% | +14,1% | +1,1% | |
Résultat avant impôts | 121 804 | 73 286 | 132 787 | 121 323 | 129 928 | -39,8% | +81,2% | -8,6% | +7,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -32 414 | -18 766 | -34 965 | -33 553 | -34 922 | -42,1% | +86,3% | -4,0% | +4,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 84 148 | 48 727 | 92 716 | - | - | -42,1% | +90,3% | - | - | |
EBITDA | 170 630 | 132 963 | 178 450 | 171 121 | 181 636 | -22,1% | +34,2% | -4,1% | +6,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 79 415 | 53 978 | 83 783 | 86 390 | 88 468 | -32,0% | +55,2% | +3,1% | +2,4% | |
Taux d’imposition | 27% | 26% | 26% | 28% | 27% | -3,8% | +2,8% | +5,0% | -2,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 6 990,3 | 7 051,5 | 7 220,9 | 7 373,3 | 7 317,7 | +0,9% | +2,4% | +2,1% | -0,8% | |
EBITDA par action | 484,9 | 377,9 | 507,2 | 486,3 | 516,2 | -22,1% | +34,2% | -4,1% | +6,1% | |
Bénéfices par action | 239,1 | 138,5 | 263,5 | - | - | -42,1% | +90,3% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 4 197 115 | 4 068 756 | 4 334 808 | 4 280 026 | 4 165 358 | -3,1% | +6,5% | -1,3% | -2,7% | |
dont Trésorerie | 798 725 | 771 613 | 821 908 | 786 480 | 847 629 | -3,4% | +6,5% | -4,3% | +7,8% | |
dont Placements à CT | 144 427 | 125 913 | 145 754 | 119 767 | 116 174 | -12,8% | +15,8% | -17,8% | -3,0% | |
dont Créances clients | 1 711 029 | 1 730 426 | 1 794 338 | 1 851 880 | 1 736 116 | +1,1% | +3,7% | +3,2% | -6,3% | |
dont Stock | 1 324 399 | 1 227 393 | 1 327 845 | 1 299 404 | 1 243 406 | -7,3% | +8,2% | -2,1% | -4,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 024 684 | 1 004 064 | 1 073 698 | - | - | -2,0% | +6,9% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 83 357 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 187 130 | 184 001 | 265 185 | 268 391 | 268 457 | -1,7% | +44,1% | +1,2% | +0% | |
Actifs totaux | 6 515 892 | 6 377 064 | 6 974 437 | 7 027 651 | 6 853 143 | -2,1% | +9,4% | +0,8% | -2,5% | |
Passifs courants | 2 874 135 | 2 676 775 | 2 918 480 | 2 825 456 | 2 656 281 | -6,9% | +9,0% | -3,2% | -6,0% | |
dont Créances fournisseurs | 1 588 634 | 1 636 877 | 1 724 878 | 1 737 675 | 1 634 392 | +3,0% | +5,4% | +0,7% | -5,9% | |
dont Dette à court terme | 1 000 822 | 746 668 | 851 296 | 781 369 | 725 045 | -25,4% | +14,0% | -8,2% | -7,2% | |
Dette à long terme | 1 260 357 | 1 275 032 | 1 366 658 | 1 350 912 | 1 359 634 | +1,2% | +7,2% | -1,2% | +0,6% | |
Passifs totaux | 4 510 597 | 4 308 536 | 4 710 258 | 4 613 599 | 4 439 414 | -4,5% | +9,3% | -2,1% | -3,8% | |
Action ordinaire | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 64 936 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 475 837 | 1 526 615 | 1 581 553 | 1 668 198 | 1 738 279 | +3,4% | +3,6% | +5,5% | +4,2% | |
Capitaux propres | 1 854 336 | 1 914 327 | 2 106 961 | 2 258 491 | 2 260 938 | +3,2% | +10,1% | +7,2% | +0,1% | |
Dette portant intérets | 2 261 179 | 2 021 700 | 2 217 954 | 2 132 281 | 2 084 679 | -10,6% | +9,7% | -3,9% | -2,2% | |
Dette nette | 1 318 027 | 1 124 174 | 1 250 292 | 1 226 034 | 1 120 876 | -14,7% | +11,2% | -1,9% | -8,6% | |
Fonds de roulement | 1 322 980 | 1 391 981 | 1 416 328 | 1 454 570 | 1 509 077 | +5,2% | +1,7% | +2,7% | +3,7% | |
Actions en circulation (en M) | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 351,9 | 0% | 0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 121 805 | 73 286 | 132 787 | 121 323 | 129 929 | -39,8% | +81,2% | -8,6% | +7,1% | |
Dépréciation | 33 705 | 31 565 | 32 356 | 34 368 | 36 070 | -6,3% | +2,5% | +6,2% | +5,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -34 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 110 683 | -10 522 | 8 739 | -52 562 | 89 917 | -109,5% | -183,1% | -701,5% | -271,1% | |
Ajust. des stocks | -2 209 | 107 404 | -32 288 | 40 108 | 35 881 | -4 962,1% | -130,1% | -224,2% | -10,5% | |
Autres flux opérationnels | -43 181 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 101 887 | 263 656 | 92 202 | 111 074 | 168 030 | +158,8% | -65,0% | +20,5% | +51,3% | |
Dépenses d’investissement | 43 364 | 57 333 | 49 286 | 43 160 | 53 156 | +32,2% | -14,0% | -12,4% | +23,2% | |
Investissements | -36 502 | -41 310 | -129 596 | -45 559 | -23 523 | +13,2% | +213,7% | -64,8% | -48,4% | |
Flux d’investissement | -98 608 | -139 918 | -129 596 | - | - | +41,9% | -7,4% | - | - | |
Dividendes payés | 33 800 | 65 485 | 37 320 | 0 | -44 011 | +93,7% | -43,0% | - | - | |
Emprunts nets | 84 875 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | 38 428 | -254 232 | 55 003 | -108 172 | -69 371 | -761,6% | -121,6% | -296,7% | -35,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 73 445 | -27 112 | 50 295 | -35 428 | 61 149 | -136,9% | -285,5% | -170,4% | -272,6% | |
Free Cash Flow par action | 166,3 | 586,4 | 122,0 | 193,0 | 326,5 | +252,6% | -79,2% | +58,2% | +69,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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