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Toyota Tsusho Corp.

Toyota Tsusho Corp. (8015.TSE, JP3635000007)

Toyota Tsusho Corporation engages in the metals, parts and logistics, mobility, machinery, energy and project, chemicals and electronics, and food and consumer services businesses worldwide. It provides automotive steel sheets and non-ferrous metals; metal products; non-ferrous metal ingots, materials, and products; rare earth and metal resources; parts; logistics services; tire and wheel assembly services; and automotive interior and exterior parts and accessories, as well as operates technoparks and recycles waste metals and other materials. The company also offers after-sales services; vehicle assembly, vehicle installation and conversion, used car sales, and leasing services; spare parts; passenger cars and commercial vehicles; production equipment; industrial machinery, medical and analytical instruments, textile machinery, construction, and other equipment; battery products; and LNG and biodiesel. In addition, it …

Siège social : 9-8, Meieki 4-chome, Nagoya, Japan, 450-8575

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Tsusho Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Tsusho Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
351 877 000 66,2% 37,6% 29,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,7 5,3 - 1,6 8,5 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 3% 15,2% 4,1% 4,7% 10,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10 395,0 JPY 10 357,1 9 607,6 8 582,4 5 350,0 10 635,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Tsusho Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Tsusho Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% +8,9% +26,0% +17,7% +96,9% +116,7% +139,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+347,2% +237,9% +247,6% +272,5% +396,1% +306,0% +428,6%

 

Équipe de direction de Toyota Tsusho Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ichiro Kashitani President, CEO & Representative Director 65 Hideyuki Iwamoto CFO & Director 61
Toshimitsu Imai Executive VP, Chief Digital & Technology Officer and CEO for Europe Regions 59 Hamase Makiko Chief Human Resources Officer -
Jun Eyama Chief Executive Officer for Global Parts & Logistics Division - Hiroshi Tominaga Chief Strategy Officer, CEO for Emerging Regions & Director 61
Naoyuki Hata Chief Executive Officer for North America Region - Kazuyuki Urata Chief Operating Officer for Chemicals & Electronics Division -
Shigeki Maeda Chief Executive Officer for Asia Pacific Region - Shungo Yoshioka Managing Director of Toyota Lanka -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Tsusho Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,5 15,9 13,5 2 33,3
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toyota Tsusho Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toyota Tsusho Corp.

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Fondamentaux de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 762 701 6 694 070 6 309 302 8 028 000 9 848 560  -1,0% -5,7% +27,2% +22,7%
EBITDA 336 351 358 055 350 578 473 403 618 298  +6,5% -2,1% +35,0% +30,6%
Résultat opérationnel 215 197 210 370 213 058 294 141 388 753  -2,2% +1,3% +38,1% +32,2%
Résultat net 132 622 135 551 134 602 222 235 284 155  +2,2% -0,7% +65,1% +27,9%
Free Cash Flow 109 629 150 095 107 343 -117 149 263 445  +36,9% -28,5% -209,1% -324,9%
Marge de FCF 2% 2% 2% -1% 3%  +38,3% -24,1% -185,8% -283,3%
ROIC - 5% 5% 7% 8%  - -4,1% +28,0% +15,2%
CROIC - 6% 4% -3% 7%  - -33,6% -194,9% -300,3%
Taux d’imposition 32% 31% 29% 25% 26%  -5,5% -4,4% -15,8% +6,5%
Capital investi 2 698 872 2 719 942 3 113 150 3 591 675 3 936 027  +0,8% +14,5% +15,4% +9,6%
Actions en circul. (en M) 351,9 351,9 351,8 351,8 351,9  0% 0% +0% +0%
EBITDA par action 955,9 1 017,6 996,4 1 345,5 1 757,2  +6,5% -2,1% +35,0% +30,6%
Bénéfices par action 376,9 385,2 382,6 631,6 807,6  +2,2% -0,7% +65,1% +27,9%
Free Cash Flow par action 311,5 426,6 305,1 -333,0 748,7  +36,9% -28,5% -209,1% -324,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Tsusho Corp.

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Ratio de profitabilité de Toyota Tsusho Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 9% 10% 10% 9% 10%  +1,3% +0,7% -1,8% +4,0%
Marge d’EBITDA 5% 5% 6% 6% 6%  +7,5% +3,9% +6,1% +6,5%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 4% 4%  -1,2% +7,5% +8,5% +7,7%
Marge bénéficiaire 2% 2% 2% 3% 3%  +3,3% +5,4% +29,8% +4,2%
Marge de FCF 2% 2% 2% -1% 3%  +38,3% -24,1% -185,8% -283,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 2,8% 3,9% 4,5%  - -8,7% +41,9% +16,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,3% 10,1% 13,9% 15,6%  - -10,9% +37,4% +12,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 7% 8%  - -4,1% +28,0% +15,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 4% -3% 7%  - -33,6% -194,9% -300,3%

 

Ratios de solvabilité de Toyota Tsusho Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -0,7% +2,3% -7,5% +2,6%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  +1,2% 0% -3,2% +4,7%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,5 2,4 2,2 1,8  -15,4% -4,0% -6,0% -17,9%
Dette sur actifs 34% 34% 31% 30% 32%  -1,0% -6,2% -3,9% +4,9%
Dette sur capitaux propres 126% 127% 112% 107% 106%  +1,3% -12,2% -4,3% -1,3%
Couverture par l’EBITDA 12,4 12,0 14,2 17,8 13,2  -3,7% +18,4% +25,2% -25,8%
   ∼ par l’EBIT 9,6 8,5 10,0 13,6 10,4  -11,6% +17,0% +36,5% -23,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 9,0 9,9 1,9 9,5  +14,9% +10,7% -81,0% +403,2%
Coût de la dette - 2,0% 1,6% 1,5% 2,4%  - -21,0% -2,4% +58,9%

 

Graphique des dividendes de Toyota Tsusho Corp.

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Ratios de distribution de Toyota Tsusho Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 132 622 135 551 134 602 222 235 284 155  +2,2% -0,7% +65,1% +27,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 109 629 150 095 107 343 -117 149 263 445  +36,9% -28,5% -209,1% -324,9%
Dividende payé -34 858 -38 728 -35 205 -46 471 -65 485  +11,1% -9,1% +32,0% +40,9%
Distribution sur résultat net 26% 29% 26% 21% 23%  +8,7% -8,5% -20,1% +10,2%
Distribution sur FCF 32% 26% 33% -40% 25%  -18,9% +27,1% -221,0% -162,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Tsusho Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Tsusho Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 44 47 54 58 50  +6,4% +13,9% +8,3% -13,5%
Délai paiement clients (DSO) 75 68 81 82 64  -9,3% +18,8% +0,7% -21,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 84 82 67  - +22,3% -1,9% -18,5%
Conversion de l’encaisse - 47 52 58 48  - +8,9% +12,9% -17,9%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,2 1,3 1,5  -3,3% -18,1% +8,3% +18,2%
Frais généraux sur CP 35% 36% 27% 26% 28%  +2,2% -24,3% -4,7% +7,2%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 5%  +3,3% -1,3% -11,5% -3,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyota Tsusho Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0,5  = +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0,5  = +0,5 -0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0 1  = -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyota Tsusho Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 7 6 5 7  +5 -1 -1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyota Tsusho Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +0,6% -0,6% -2,4% +8,8%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +7,4% -4,6% -1,7% +13,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -4,5% -15,9% +25,3% +30,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 1,5 1,5 1,2 1,3 1,5  -3,3% -18,1% +8,3% +18,2%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Tsusho Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Toyota Tsusho Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Itochu Corp. 58,4 2,5% 0,6 6,6 6 535,0 0,9 14,5
Japon Sumitomo Corp. 27,9 3,4% 0,8 4,5 3 697,0 1,0 13,9
Japon Marubeni Corp. 27,2 3,1% 1,0 3,6 2 639,5 0,8 13,4
Japon Toyota Tsusho Corp. 22,7 2,4% 1,1 5,3 10 395,0 0,5 8,5
Japon Hankyu Hanshin Holdings 6,6 1,4% 0,1 12,8 4 456,0 2,2 12,9
Japon Sojitz Corp. 5,5 3,4% 0,6 4,0 4 068,0 0,6 10,6
Japon Kintetsu 5,4 2,2% 0,1 27,0 4 619,0 1,2 11,8
  Médiane 6,6 2,2% 0,6 6,0   1,0 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Tsusho Corp.

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Dividendes par action détachés par Toyota Tsusho Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--106,00-----125,00---
2022--90,00-----96,00---
2021--62,00-----60,00---
2020--50,00-----50,00---
2019--50,00-----60,00---
2018--49,00-----50,00---
2017--39,00-----45,00---
2016--31,00-----31,00---
2015--28,00-----31,00---
2014--27,00-----28,00---
2013--22,00-----23,00---
2012--26,00-----22,00---
2011--16,00-----16,00---
2010--8,00-----12,00---
2009--8,00-----8,00---
2008--16,00-----18,00---
2007--14,00-----14,00---
2006--9,00-----12,00---
2005--7,00-----9,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 762 701 6 694 070 6 309 302 8 028 000 9 848 560  -1,0% -5,7% +27,2% +22,7%
Charges d'exploitation -419 111 -429 699 -394 470 -459 358 -564 835  +2,5% -8,2% +16,4% +23,0%
   dont Coût des ventes -6 124 273 -6 054 186 -5 701 677 -7 268 763 -8 879 714  -1,1% -5,8% +27,5% +22,2%
   dont Frais généraux -420 657 -430 164 -400 086 -450 294 -532 724  +2,3% -7,0% +12,5% +18,3%
Résultat opérationnel 215 197 210 370 213 058 294 141 388 753  -2,2% +1,3% +38,1% +32,2%
Autres revenus/frais nets 9 876 14 613 8 268 30 252 23 114  +48,0% -43,4% +265,9% -23,6%
Charge d'intérêt -27 033 -29 880 -24 706 -26 650 -46 930  +10,5% -17,3% +7,9% +76,1%
Résultat avant impôts 229 193 224 801 221 425 330 132 427 126  -1,9% -1,5% +49,1% +29,4%
Impôts sur les bénéfices -74 440 -69 014 -64 978 -81 531 -112 385  -7,3% -5,8% +25,5% +37,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
132 622 135 551 134 602 222 235 284 155  +2,2% -0,7% +65,1% +27,9%
 
EBITDA 336 351 358 055 350 578 473 403 618 298  +6,5% -2,1% +35,0% +30,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 145 303 145 786 150 535 221 499 286 465  +0,3% +3,3% +47,1% +29,3%
Taux d’imposition 32% 31% 29% 25% 26%  -5,5% -4,4% -15,8% +6,5%
 
Chiffre d’affaires par action 19 218,5 19 025,0 17 932,2 22 816,9 27 990,1  -1,0% -5,7% +27,2% +22,7%
EBITDA par action 955,9 1 017,6 996,4 1 345,5 1 757,2  +6,5% -2,1% +35,0% +30,6%
Bénéfices par action 376,9 385,2 382,6 631,6 807,6  +2,2% -0,7% +65,1% +27,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 803 246 2 818 293 3 223 000 3 958 387 4 068 756  +0,5% +14,4% +22,8% +2,8%
   dont Trésorerie 465 861 496 372 677 478 653 013 771 613  +6,5% +36,5% -3,6% +18,2%
   dont Placements à CT 60 525 147 467 139 373 154 700 125 913  +143,6% -5,5% +11,0% -18,6%
   dont Créances clients 1 397 937 1 255 416 1 405 740 1 801 360 1 730 426  -10,2% +12,0% +28,1% -3,9%
   dont Stock 745 157 783 606 840 709 1 161 022 1 227 393  +5,2% +7,3% +38,1% +5,7%
Placements à long terme 852 376 - - - -  - - - -
Biens corporels 612 587 780 826 840 629 941 880 1 004 064  +27,5% +7,7% +12,0% +6,6%
Écart d'acquisitions 69 238 73 556 76 956 82 012 112 760  +6,2% +4,6% +6,6% +37,5%
Biens incorporels 157 278 161 107 162 540 182 155 184 001  +2,4% +0,9% +12,1% +1,0%
Actifs totaux 4 441 464 4 545 210 5 227 999 6 143 125 6 377 064  +2,3% +15,0% +17,5% +3,8%
 
Passifs courants 1 890 057 1 878 280 2 148 720 2 726 283 2 676 775  -0,6% +14,4% +26,9% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 1 199 839 1 140 522 1 318 252 1 704 376 1 636 877  -4,9% +15,6% +29,3% -4,0%
   dont Dette à court terme 509 924 502 985 571 542 740 936 746 668  -1,4% +13,6% +29,6% +0,8%
Dette à long terme 993 122 1 020 322 1 071 951 1 115 728 1 275 032  +2,7% +5,1% +4,1% +14,3%
Passifs totaux 3 051 849 3 172 719 3 569 984 4 200 266 4 308 536  +4,0% +12,5% +17,7% +2,6%
 
Action ordinaire 64 936 64 936 64 936 64 936 64 936  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 933 159 1 025 429 1 125 326 1 300 352 1 526 615  +9,9% +9,7% +15,6% +17,4%
Capitaux propres 1 195 826 1 196 635 1 469 657 1 735 011 1 914 327  +0,1% +22,8% +18,1% +10,3%
 
Dette portant intérets 1 503 046 1 523 307 1 643 493 1 856 664 2 021 700  +1,3% +7,9% +13,0% +8,9%
Dette nette 976 660 879 468 826 642 1 048 951 1 124 174  -10,0% -6,0% +26,9% +7,2%
Fonds de roulement 913 189 940 013 1 074 280 1 232 104 1 391 981  +2,9% +14,3% +14,7% +13,0%
Actions en circulation (en M) 351,9 351,9 351,8 351,8 351,9  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 229 193 224 801 221 425 330 132 427 126  -1,9% -1,5% +49,1% +29,4%
 
Dépréciation 76 005 103 558 104 349 110 885 128 984  +36,3% +0,8% +6,3% +16,3%
Ajustements des bénéfices nets -42 391 -71 466 -61 169 -112 668 -  +68,6% -14,4% +84,2% -
Ajust. comptes débiteurs -52 505 124 267 -126 033 -318 338 128 925  -336,7% -201,4% +152,6% -140,5%
Ajust. des stocks -94 824 -31 792 -29 526 -260 900 -3 854  -66,5% -7,1% +783,6% -98,5%
Autres flux opérationnels -5 438 17 818 -4 081 -5 717 -  -427,7% -122,9% +40,1% -
Flux opérationnel 210 796 267 809 245 055 50 137 444 290  +27,0% -8,5% -79,5% +786,2%
 
Dépenses d’investissement 101 167 117 714 137 712 167 286 180 845  +16,4% +17,0% +21,5% +8,1%
Investissements -51 057 -47 641 11 851 -9 930 -139 918  -6,7% -124,9% -183,8% +1 309,0%
Flux d’investissement -137 546 -173 910 -102 176 -157 333 -139 918  +26,4% -41,2% +54,0% -11,1%
 
Dividendes payés 34 858 38 728 35 205 46 471 65 485  +11,1% -9,1% +32,0% +40,9%
Emprunts nets 29 303 41 588 102 155 134 149 -  +41,9% +145,6% +31,3% -
Flux de financement -24 909 -53 679 24 073 44 901 -206 671  +115,5% -144,8% +86,5% -560,3%
 
Variation nette de la trésorerie 42 435 30 511 181 106 -24 465 118 600  -28,1% +493,6% -113,5% -584,8%
 
Free Cash Flow par action 311,5 426,6 305,1 -333,0 748,7  +36,9% -28,5% -209,1% -324,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 459 654 2 481 159 2 540 752 2 594 482 2 574 946  +0,9% +2,4% +2,1% -0,8%
Charges d'exploitation -142 207 -146 790 -143 866 -144 405 -150 991  +3,2% -2,0% +0,4% +4,6%
   dont Coût des ventes -2 207 685 -2 247 716 -2 283 661 -2 330 993 -2 303 258  +1,8% +1,6% +2,1% -1,2%
   dont Frais généraux -136 892 -142 073 -140 488 -140 258 -147 592  +3,8% -1,1% -0,2% +5,2%
Résultat opérationnel 108 212 72 558 113 730 119 416 120 987  -32,9% +56,7% +5,0% +1,3%
Autres revenus/frais nets 13 592 728 19 561 1 907 8 941  -94,6% +2 587,0% -90,3% +368,9%
Charge d'intérêt -13 572 -14 016 -13 815 -15 763 -15 929  +3,3% -1,4% +14,1% +1,1%
Résultat avant impôts 121 804 73 286 132 787 121 323 129 928  -39,8% +81,2% -8,6% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -32 414 -18 766 -34 965 -33 553 -34 922  -42,1% +86,3% -4,0% +4,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 148 48 727 92 716 - -  -42,1% +90,3% - -
 
EBITDA 170 630 132 963 178 450 171 121 181 636  -22,1% +34,2% -4,1% +6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 415 53 978 83 783 86 390 88 468  -32,0% +55,2% +3,1% +2,4%
Taux d’imposition 27% 26% 26% 28% 27%  -3,8% +2,8% +5,0% -2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 6 990,3 7 051,5 7 220,9 7 373,3 7 317,7  +0,9% +2,4% +2,1% -0,8%
EBITDA par action 484,9 377,9 507,2 486,3 516,2  -22,1% +34,2% -4,1% +6,1%
Bénéfices par action 239,1 138,5 263,5 - -  -42,1% +90,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 197 115 4 068 756 4 334 808 4 280 026 4 165 358  -3,1% +6,5% -1,3% -2,7%
   dont Trésorerie 798 725 771 613 821 908 786 480 847 629  -3,4% +6,5% -4,3% +7,8%
   dont Placements à CT 144 427 125 913 145 754 119 767 116 174  -12,8% +15,8% -17,8% -3,0%
   dont Créances clients 1 711 029 1 730 426 1 794 338 1 851 880 1 736 116  +1,1% +3,7% +3,2% -6,3%
   dont Stock 1 324 399 1 227 393 1 327 845 1 299 404 1 243 406  -7,3% +8,2% -2,1% -4,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 024 684 1 004 064 1 073 698 - -  -2,0% +6,9% - -
Écart d'acquisitions - 83 357 - - -  - - - -
Biens incorporels 187 130 184 001 265 185 268 391 268 457  -1,7% +44,1% +1,2% +0%
Actifs totaux 6 515 892 6 377 064 6 974 437 7 027 651 6 853 143  -2,1% +9,4% +0,8% -2,5%
 
Passifs courants 2 874 135 2 676 775 2 918 480 2 825 456 2 656 281  -6,9% +9,0% -3,2% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 1 588 634 1 636 877 1 724 878 1 737 675 1 634 392  +3,0% +5,4% +0,7% -5,9%
   dont Dette à court terme 1 000 822 746 668 851 296 781 369 725 045  -25,4% +14,0% -8,2% -7,2%
Dette à long terme 1 260 357 1 275 032 1 366 658 1 350 912 1 359 634  +1,2% +7,2% -1,2% +0,6%
Passifs totaux 4 510 597 4 308 536 4 710 258 4 613 599 4 439 414  -4,5% +9,3% -2,1% -3,8%
 
Action ordinaire 64 936 64 936 64 936 64 936 64 936  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 475 837 1 526 615 1 581 553 1 668 198 1 738 279  +3,4% +3,6% +5,5% +4,2%
Capitaux propres 1 854 336 1 914 327 2 106 961 2 258 491 2 260 938  +3,2% +10,1% +7,2% +0,1%
 
Dette portant intérets 2 261 179 2 021 700 2 217 954 2 132 281 2 084 679  -10,6% +9,7% -3,9% -2,2%
Dette nette 1 318 027 1 124 174 1 250 292 1 226 034 1 120 876  -14,7% +11,2% -1,9% -8,6%
Fonds de roulement 1 322 980 1 391 981 1 416 328 1 454 570 1 509 077  +5,2% +1,7% +2,7% +3,7%
Actions en circulation (en M) 351,9 351,9 351,9 351,9 351,9  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Tsusho Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 121 805 73 286 132 787 121 323 129 929  -39,8% +81,2% -8,6% +7,1%
 
Dépréciation 33 705 31 565 32 356 34 368 36 070  -6,3% +2,5% +6,2% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -34 999 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 110 683 -10 522 8 739 -52 562 89 917  -109,5% -183,1% -701,5% -271,1%
Ajust. des stocks -2 209 107 404 -32 288 40 108 35 881  -4 962,1% -130,1% -224,2% -10,5%
Autres flux opérationnels -43 181 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 101 887 263 656 92 202 111 074 168 030  +158,8% -65,0% +20,5% +51,3%
 
Dépenses d’investissement 43 364 57 333 49 286 43 160 53 156  +32,2% -14,0% -12,4% +23,2%
Investissements -36 502 -41 310 -129 596 -45 559 -23 523  +13,2% +213,7% -64,8% -48,4%
Flux d’investissement -98 608 -139 918 -129 596 - -  +41,9% -7,4% - -
 
Dividendes payés 33 800 65 485 37 320 0 -44 011  +93,7% -43,0% - -
Emprunts nets 84 875 - - - -  - - - -
Flux de financement 38 428 -254 232 55 003 -108 172 -69 371  -761,6% -121,6% -296,7% -35,9%
 
Variation nette de la trésorerie 73 445 -27 112 50 295 -35 428 61 149  -136,9% -285,5% -170,4% -272,6%
 
Free Cash Flow par action 166,3 586,4 122,0 193,0 326,5  +252,6% -79,2% +58,2% +69,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.