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Marubeni Corp.

Marubeni Corp. (8002.TSE, JP3877600001)

Marubeni Corporation engages in various business activities. It manufactures, wholesales, and retails apparel, footwear, home furnishing and sport goods, industrial and textile materials, tire and rubber materials, and household and nursing care products; develops uranium, nuclear fuel cycle, iron ore, coking coal, copper mines, and related equipment and services; smelts and refines aluminum and magnesium; leases temporary steel construction materials; explores for, develops, and produces oil and gas; manages infrastructure funds; and develops and manages real estate. The company also offers insurance, technical, ICT, and logistic services; agri-inputs; fertilizer and crop protection product contracting services; crop protection product formulations; wood chips, biomass fuels, pulp and waste papers, paper, paperboards, sanitary, and building and construction materials; engineering, procurement, and construction services; and operation and maintenance …

Siège social : 4-2, Ohtemachi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8088

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marubeni Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marubeni Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 674 410 000 100,5% 10,6% 41,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,0 3,6 - 1,4 13,4 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 6% 15,1% 2,3% -5,7% -17,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 643,5 JPY 2 811,7 2 481,2 2 386,7 1 719,0 2 707,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marubeni Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marubeni Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,4% +5,3% +18,2% +10,2% +53,5% +93,6% +215,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+437,3% +316,2% +331,5% +400,7% +508,1% +429,7% +455,8%

 

Équipe de direction de Marubeni Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fumiya Kokubu Executive Chairman 72 Masumi Kakinoki President, CEO & Representative Director 67
Mutsumi Ishizuki Senior Managing Exe. Officer Chief Admin Officer and Chief Compliance & Chief Information Officer 66 Akira Terakawa Senior EVP, CEO of Consumer Products Group & Representative Director 66
Takayuki Furuya Senior Managing Exec. Officer, CFO, COO of IR & Credit Ratings, CSDO and Representative Director 60 Koichi Ariizumi Executive Officer & GM of Legal Dept. -
Koji Kashima Executive Officer, Senior Operating Officer for CAO & CHRO 58 Daisuke Tsuchiya Executive Officer and COO of Metals & Mineral Resources Div. -
Jun Horie Managing Executive Officer & CEO of Materials Group 59 Kenichiro Oikawa Managing Executive Officer, CSO, Regional CEO of East Asia & Regional CEO of Japan 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marubeni Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,7 13,9 14,0 2 28,1
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Marubeni Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marubeni Corp.

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Fondamentaux de Marubeni Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 401 256 6 827 641 6 332 414 8 508 591 9 190 472  -7,8% -7,3% +34,4% +8,0%
EBITDA 418 053 22 923 440 111 679 909 823 386  -94,5% +1 820,0% +54,5% +21,1%
Résultat opérationnel 173 009 -48 719 162 341 300 160 384 210  -128,2% -433,2% +84,9% +28,0%
Résultat net 226 876 -201 370 221 414 421 349 540 451  -188,8% -210,0% +90,3% +28,3%
Free Cash Flow 191 674 217 103 272 979 210 114 502 074  +13,3% +25,7% -23,0% +139,0%
Marge de FCF 3% 3% 4% 2% 5%  +22,8% +35,6% -42,7% +121,2%
ROIC - -1% 3% 6% 7%  - -437,0% +67,7% +22,2%
CROIC - 5% 7% 5% 10%  - +27,2% -29,8% +121,2%
Taux d’imposition 17% - 17% 18% 15%  - - +2,7% -14,5%
Capital investi 4 346 118 3 897 263 4 252 911 4 680 847 4 971 143  -10,3% +9,1% +10,1% +6,2%
Actions en circul. (en M) 1 736,9 1 735,5 1 738,4 1 737,9 1 712,5  -0,1% +0,2% 0% -1,5%
EBITDA par action 240,7 13,2 253,2 391,2 480,8  -94,5% +1 816,7% +54,5% +22,9%
Bénéfices par action 130,6 -116,0 127,4 242,4 315,6  -188,8% -209,8% +90,4% +30,2%
Free Cash Flow par action 110,4 125,1 157,0 120,9 293,2  +13,4% +25,5% -23,0% +142,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marubeni Corp.

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Ratio de profitabilité de Marubeni Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 10% 10% 11% 11% 11%  +3,5% +4,5% -1,3% +8,7%
Marge d’EBITDA 6% 0% 7% 8% 9%  -94,1% +1 970,1% +15,0% +12,1%
Marge opérationnelle 2% -1% 3% 4% 4%  -130,5% -459,3% +37,6% +18,5%
Marge bénéficiaire 3% -3% 3% 5% 6%  -196,2% -218,6% +41,6% +18,8%
Marge de FCF 3% 3% 4% 2% 5%  +22,8% +35,6% -42,7% +121,2%
Rentabilité économique (ROA) - -3,1% 3,3% 5,5% 6,7%  - -208,9% +66,1% +20,2%
Rentabilité financière (ROE) - -11,5% 13,3% 20,7% 21,1%  - -215,2% +56,2% +1,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 3% 6% 7%  - -437,0% +67,7% +22,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 7% 5% 10%  - +27,2% -29,8% +121,2%

 

Ratios de solvabilité de Marubeni Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8  -4,8% +3,6% -7,6% +12,1%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,3 1,2 1,3  -4,7% +2,9% -4,0% +11,5%
Dette nette sur EBITDA 4,0 67,3 3,1 1,6 1,3  +1 578,7% -95,5% -48,7% -15,3%
Dette sur actifs 35% 38% 35% 30% 26%  +8,3% -6,9% -15,8% -10,9%
Dette sur capitaux propres 120% 157% 134% 109% 73%  +31,2% -14,9% -18,7% -33,1%
Couverture par l’EBITDA 8,9 0,5 19,2 31,1 14,5  -94,6% +3 894,1% +62,3% -53,4%
   ∼ par l’EBIT 6,5 -3,0 12,9 24,6 11,7  -146,4% -527,2% +90,8% -52,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 6,8 17,3 14,3 10,7  +12,5% +152,6% -17,5% -25,2%
Coût de la dette - 2,0% 1,0% 0,9% 2,5%  - -52,6% -5,9% +179,6%

 

Graphique des dividendes de Marubeni Corp.

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Ratios de distribution de Marubeni Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 226 876 -201 370 221 414 421 349 540 451  -188,8% -210,0% +90,3% +28,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 191 674 217 103 272 979 210 114 502 074  +13,3% +25,7% -23,0% +139,0%
Dividende payé -61 611 -59 878 -49 481 -82 511 -127 208  -2,8% -17,4% +66,8% +54,2%
Distribution sur résultat net 27% -30% 22% 20% 24%  -209,5% -175,2% -12,4% +20,2%
Distribution sur FCF 32% 28% 18% 39% 25%  -14,2% -34,3% +116,6% -35,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marubeni Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marubeni Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 49 51 64 69 52  +3,1% +25,5% +7,5% -24,2%
Délai paiement clients (DSO) 65 58 62 59 53  -11,9% +8,4% -6,1% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 75 68 61  - +14,9% -9,6% -10,3%
Conversion de l’encaisse - 43 51 59 44  - +18,7% +15,8% -25,4%
Rotation des actifs 1,1 1,1 0,9 1,0 1,2  -0,6% -15,5% +12,9% +12,1%
Frais généraux sur CP 28% 37% 29% 27% 24%  +30,9% -21,0% -7,0% -9,5%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 7% 8%  +8,8% +2,2% -14,7% +7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marubeni Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 1  = = +0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marubeni Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 6 9  +2 +3 -1 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marubeni Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -15,6% +15,8% -7,6% +32,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -19,8% +12,7% +8,2% +33,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 0,1 0,2 0,3  -150,9% -287,0% +52,6% +28,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 0,9 1,0 1,2  -0,6% -15,5% +12,9% +12,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marubeni Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Marubeni Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Mitsui Ltd. 65,4 2,4% 0,8 5,6 7 127,0 1,0 16,8
Japon Itochu Corp. 58,4 2,5% 0,6 6,6 6 619,0 0,9 14,5
Japon Sumitomo Corp. 27,9 3,4% 0,8 4,5 3 726,0 1,0 13,9
Japon Marubeni Corp. 27,2 3,1% 1,0 3,6 2 643,5 0,8 13,4
Japon Toyota Tsusho Corp. 22,7 2,4% 1,1 5,3 10 485,0 0,5 8,5
Japon Hankyu Hanshin Holdings 6,6 1,4% 0,1 12,8 4 481,0 2,2 12,9
Japon Sojitz Corp. 5,5 3,4% 0,6 4,0 4 083,0 0,6 10,6
  Médiane 6,6 2,2% 0,6 6,0   1,0 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marubeni Corp.

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Dividendes par action détachés par Marubeni Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--40,50-----41,50---
2022--36,50-----37,50---
2021--11,00-----25,50---
2020--17,50-----11,00---
2019--17,00-----17,50---
2018--18,50-----17,00---
2017--13,50-----12,50---
2016--10,50-----9,50---
2015--13,00-----10,50---
2014--12,50-----13,00---
2013--12,00-----12,50---
2012--10,00-----12,00---
2011--6,50-----10,00---
2010--4,50-----5,50---
2009--3,00-----3,50---
2008--7,00-----7,00---
2007--6,50-----6,00---
2006--5,00-----3,50---
2005--4,00-----2,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 401 256 6 827 641 6 332 414 8 508 591 9 190 472  -7,8% -7,3% +34,4% +8,0%
Charges d'exploitation -556 666 -562 933 -533 865 -610 841 -710 481  +1,1% -5,2% +14,4% +16,3%
   dont Coût des ventes -6 671 581 -6 130 833 -5 656 996 -7 613 260 -8 139 177  -8,1% -7,7% +34,6% +6,9%
   dont Frais généraux -556 666 -558 487 -529 326 -606 551 -704 500  +0,3% -5,2% +14,6% +16,1%
Résultat opérationnel 173 009 -48 719 162 341 300 160 384 210  -128,2% -433,2% +84,9% +28,0%
Autres revenus/frais nets 115 810 -279 718 119 401 228 630 267 535  -341,5% -142,7% +91,5% +17,0%
Charge d'intérêt -46 807 -47 737 -22 947 -21 837 -56 782  +2,0% -51,9% -4,8% +160,0%
Résultat avant impôts 288 819 -165 935 281 763 528 790 651 745  -157,5% -269,8% +87,7% +23,3%
Impôts sur les bénéfices -49 535 -24 256 -48 695 -93 840 -98 926  -51,0% +100,8% +92,7% +5,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 876 -201 370 221 414 421 349 540 451  -188,8% -210,0% +90,3% +28,3%
 
EBITDA 418 053 22 923 440 111 679 909 823 386  -94,5% +1 820,0% +54,5% +21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 336 -40 299 134 285 246 893 325 892  -128,1% -433,2% +83,9% +32,0%
Taux d’imposition 17% - 17% 18% 15%  - - +2,7% -14,5%
 
Chiffre d’affaires par action 4 261,3 3 934,2 3 642,7 4 895,8 5 366,6  -7,7% -7,4% +34,4% +9,6%
EBITDA par action 240,7 13,2 253,2 391,2 480,8  -94,5% +1 816,7% +54,5% +22,9%
Bénéfices par action 130,6 -116,0 127,4 242,4 315,6  -188,8% -209,8% +90,4% +30,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 158 549 3 003 055 3 381 592 4 430 482 3 760 574  -4,9% +12,6% +31,0% -15,1%
   dont Trésorerie 509 288 522 523 745 858 578 636 608 917  +2,6% +42,7% -22,4% +5,2%
   dont Placements à CT 182 609 316 068 342 047 793 092 390 535  +73,1% +8,2% +131,9% -50,8%
   dont Créances clients 1 324 634 1 076 282 1 082 110 1 365 064 1 337 276  -18,7% +0,5% +26,1% -2,0%
   dont Stock 900 472 852 927 988 004 1 429 006 1 157 864  -5,3% +15,8% +44,6% -19,0%
Placements à long terme 2 038 498 - - - -  - - - -
Biens corporels 926 092 902 423 1 001 853 954 735 947 647  -2,6% +11,0% -4,7% -0,7%
Écart d'acquisitions 169 292 130 792 133 358 144 254 153 649  -22,7% +2,0% +8,2% +6,5%
Biens incorporels 379 941 288 992 296 910 287 912 300 875  -23,9% +2,7% -3,0% +4,5%
Actifs totaux 6 809 077 6 320 037 6 938 958 8 255 583 7 953 604  -7,2% +9,8% +19,0% -3,7%
 
Passifs courants 2 466 426 2 460 950 2 692 352 3 673 069 2 797 370  -0,2% +9,4% +36,4% -23,8%
   dont Créances fournisseurs 1 273 196 1 085 616 1 187 719 1 493 526 1 308 657  -14,7% +9,4% +25,7% -12,4%
   dont Dette à court terme 478 387 620 020 623 501 742 365 485 413  +29,6% +0,6% +19,1% -34,6%
Dette à long terme 1 889 990 1 761 768 1 810 355 1 696 302 1 607 983  -6,8% +2,8% -6,3% -5,2%
Passifs totaux 4 737 351 4 715 437 5 027 189 5 917 255 4 971 631  -0,5% +6,6% +17,7% -16,0%
 
Action ordinaire 262 686 262 686 262 686 262 947 263 324  0% 0% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 163 472 866 140 1 071 639 1 379 701 1 778 193  -25,6% +23,7% +28,7% +28,9%
Capitaux propres 1 977 741 1 515 475 1 819 055 2 242 180 2 877 747  -23,4% +20,0% +23,3% +28,3%
 
Dette portant intérets 2 368 377 2 381 788 2 433 856 2 438 667 2 093 396  +0,6% +2,2% +0,2% -14,2%
Dette nette 1 676 480 1 543 197 1 345 951 1 066 939 1 093 944  -8,0% -12,8% -20,7% +2,5%
Fonds de roulement 692 123 542 105 689 240 757 413 963 204  -21,7% +27,1% +9,9% +27,2%
Actions en circulation (en M) 1 736,9 1 735,5 1 738,4 1 737,9 1 712,5  -0,1% +0,2% 0% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 239 284 -190 191 233 068 434 950 552 819  -179,5% -222,5% +86,6% +27,1%
 
Dépréciation 113 541 166 922 144 417 143 039 156 539  +47,0% -13,5% -1,0% +9,4%
Ajustements des bénéfices nets 45 946 282 390 -7 111 48 133 -  +514,6% -102,5% -776,9% -
Ajust. comptes débiteurs 65 190 231 157 18 721 -190 963 31 779  +254,6% -91,9% -1 120,0% -116,6%
Ajust. des stocks -42 777 32 103 -116 365 -341 487 127 644  -175,0% -462,5% +193,5% -137,4%
Autres flux opérationnels 61 217 61 217 61 217 61 217 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 284 895 326 981 397 069 311 919 606 334  +14,8% +21,4% -21,4% +94,4%
 
Dépenses d’investissement 93 221 109 878 124 090 101 805 104 260  +17,9% +12,9% -18,0% +2,4%
Investissements 71 923 -132 692 9 315 12 285 156 805  -284,5% -107,0% +31,9% +1 176,4%
Flux d’investissement 22 528 -209 790 -116 256 -79 660 156 805  -1 031,2% -44,6% -31,5% -296,8%
 
Dividendes payés 61 611 59 878 49 481 82 511 127 208  -2,8% -17,4% +66,8% +54,2%
Emprunts nets -345 068 -14 591 -9 103 -204 533 -  -95,8% -37,6% +2 146,9% -
Flux de financement -427 420 -93 261 -68 503 -419 637 -766 587  -78,2% -26,5% +512,6% +82,7%
 
Variation nette de la trésorerie -116 546 13 235 223 335 -167 222 30 281  -111,4% +1 587,5% -174,9% -118,1%
 
Free Cash Flow par action 110,4 125,1 157,0 120,9 293,2  +13,4% +25,5% -23,0% +142,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 778 062 1 817 276 2 019 739 1 730 871 1 677 155  +2,2% +11,1% -14,3% -3,1%
Charges d'exploitation -180 938 -185 270 -181 762 -189 824 -200 664  +2,4% -1,9% +4,4% +5,7%
   dont Coût des ventes -1 541 538 -1 576 840 -1 742 872 -1 484 673 -1 416 383  +2,3% +10,5% -14,8% -4,6%
   dont Frais généraux -181 424 -183 051 -178 396 -186 653 -199 240  +0,9% -2,5% +4,6% +6,7%
Résultat opérationnel 130 848 124 057 95 105 148 196 163 392  -5,2% -23,3% +55,8% +10,3%
Autres revenus/frais nets 42 589 -36 386 77 604 -14 617 -18 119  -185,4% -313,3% -118,8% +24,0%
Charge d'intérêt -15 792 -18 968 -18 081 -17 393 -18 038  +20,1% -4,7% -3,8% +3,7%
Résultat avant impôts 173 437 87 671 172 709 133 579 145 273  -49,5% +97,0% -22,7% +8,8%
Impôts sur les bénéfices -21 721 -7 164 -29 015 -20 670 -21 966  -67,0% +305,0% -28,8% +6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
148 173 78 914 141 277 - -  -46,7% +79,0% - -
 
EBITDA 171 096 162 720 230 234 190 168 207 838  -4,9% +41,5% -17,4% +9,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 461 113 920 79 127 125 264 138 686  -0,5% -30,5% +58,3% +10,7%
Taux d’imposition 13% 8% 17% 15% 15%  -34,8% +105,6% -7,9% -2,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 039,5 1 068,4 1 192,6 1 023,2 997,4  +2,8% +11,6% -14,2% -2,5%
EBITDA par action 100,0 95,7 135,9 112,4 123,6  -4,4% +42,1% -17,3% +10,0%
Bénéfices par action 86,6 46,4 83,4 - -  -46,4% +79,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 962 902 3 760 574 3 690 891 3 520 015 3 781 177  -5,1% -1,9% -4,6% +7,4%
   dont Trésorerie 541 402 608 917 591 950 505 157 497 834  +12,5% -2,8% -14,7% -1,4%
   dont Placements à CT 558 135 390 535 406 645 364 748 370 185  -30,0% +4,1% -10,3% +1,5%
   dont Créances clients 1 468 294 1 337 276 1 496 498 1 511 924 1 493 053  -8,9% +11,9% +1,0% -1,2%
   dont Stock 1 099 497 1 157 864 944 095 934 280 1 067 821  +5,3% -18,5% -1,0% +14,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 915 377 947 647 1 009 931 - -  +3,5% +6,6% - -
Écart d'acquisitions - 153 649 - - -  - - - -
Biens incorporels 293 117 300 875 325 439 331 065 374 686  +2,6% +8,2% +1,7% +13,2%
Actifs totaux 8 130 339 7 953 604 8 243 923 8 261 515 8 487 617  -2,2% +3,7% +0,2% +2,7%
 
Passifs courants 3 092 425 2 797 370 2 668 193 2 511 887 2 817 455  -9,5% -4,6% -5,9% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 1 326 502 1 308 657 1 157 922 1 105 870 1 219 976  -1,3% -11,5% -4,5% +10,3%
   dont Dette à court terme 564 503 485 413 563 497 488 273 613 299  -14,0% +16,1% -13,3% +25,6%
Dette à long terme 1 567 631 1 607 983 1 679 945 1 793 887 1 812 367  +2,6% +4,5% +6,8% +1,0%
Passifs totaux 5 293 003 4 971 631 4 939 734 4 914 988 5 221 927  -6,1% -0,6% -0,5% +6,2%
 
Action ordinaire 263 324 263 324 263 324 263 599 263 599  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 708 279 1 778 193 1 855 457 1 934 525 1 988 505  +4,1% +4,3% +4,3% +2,8%
Capitaux propres 2 732 371 2 877 747 3 198 716 3 248 681 3 167 979  +5,3% +11,2% +1,6% -2,5%
 
Dette portant intérets 2 132 134 2 093 396 2 243 442 2 282 160 2 425 666  -1,8% +7,2% +1,7% +6,3%
Dette nette 1 032 597 1 093 944 1 244 847 1 412 255 1 557 647  +5,9% +13,8% +13,4% +10,3%
Fonds de roulement 870 477 963 204 1 022 698 1 008 128 963 722  +10,7% +6,2% -1,4% -4,4%
Actions en circulation (en M) 1 710,5 1 700,9 1 693,6 1 691,7 1 681,5  -0,6% -0,4% -0,1% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marubeni Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 151 716 80 507 143 694 112 909 123 307  -46,9% +78,5% -21,4% +9,2%
 
Dépréciation 40 248 38 663 41 361 41 972 44 446  -3,9% +7,0% +1,5% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets -49 138 -43 956 -43 956 - -  -10,5% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -100 396 99 244 -107 840 47 252 -13 417  -198,9% -208,7% -143,8% -128,4%
Ajust. des stocks -119 733 -46 762 273 829 33 123 -147 077  -60,9% -685,6% -87,9% -544,0%
Autres flux opérationnels -25 144 -8 278 -8 278 - -  -67,1% 0% - -
Flux opérationnel 28 622 229 496 90 413 128 096 21 458  +701,8% -60,6% +41,7% -83,2%
 
Dépenses d’investissement 27 497 34 445 34 121 33 554 38 398  +25,3% -0,9% -1,7% +14,4%
Investissements 317 079 1 620 -120 562 -98 348 -57 794  -99,5% -7 542,1% -18,4% -41,2%
Flux d’investissement 155 185 156 805 -120 562 - -  +1,0% -176,9% - -
 
Dividendes payés 64 344 -1 275 68 694 -1 262 -69 843  -102,0% -5 487,8% -101,8% +5 434,3%
Emprunts nets -379 766 75 895 75 895 - -  -120,0% 0% - -
Flux de financement -460 838 -167 447 -15 327 -125 082 38 930  -63,7% -90,8% +716,1% -131,1%
 
Variation nette de la trésorerie -36 597 67 515 -16 967 -86 793 -7 323  -284,5% -125,1% +411,5% -91,6%
 
Free Cash Flow par action 0,7 114,7 33,2 55,9 -10,1  +17 336,4% -71,0% +68,1% -118,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.