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Dai Nippon Printing Co. Ltd.

Dai Nippon Printing Ltd. (7912.TSE, JP3493800001)

Dai Nippon Printing Co., Ltd. primarily engages in the printing business. The company's Information Communication segment offers books, including standard books, textbooks, dictionaries, e-books, and commemorative and memorial editions; magazines; digital marketing support services; BPR consulting and BPO services; information processing services; smart cards, payment-related services, card-related equipment, authentication and security services; and IC tags, holograms, business forms, catalogs, leaflets, brochures, calendars, point-of-purchase materials, and digital signage products, as well as operates events, stores, and contents. This segment also offers dye-sublimation thermal transfer materials; and thermal resin-type transfer printing media, as well as engages in the ID photo booth business; entertainment and amuse photo solutions; e-books sales and distribution; book sales; and library management. Its Lifestyle …

Siège social : 1-1-1 Ichigaya-Kagacho, Tokyo, Japan, 162-8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dai Nippon Printing Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
242 958 000 96,8% 10,6% 40,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,1 19,6 - 1,0 8,5 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 8% 10,4% 2,3% 3,5% -34,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 679,0 JPY 5 012,5 4 399,1 4 112,3 3 630,0 4 791,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +11,4% +11,6% +18,9% +30,4% +61,5% +108,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+103,2% +99,7% +142,3% +124,2% +169,4% +139,9% +198,8%

 

Équipe de direction de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshinari Kitajima President & Director 60 Naoki Wakabayashi General Manager of IR & Public Relations Division -
Motoharu Kitajima Senior Executive Corporate Officer - Sakae Hikita Senior Executive Corporate Officer -
Masato Yamaguchi Senior MD & Director 72 Toshiki Sugimoto Senior Executive Corporate Officer -
Kenji Miya Senior MD & Director 70 Satoru Inoue Senior Executive Corporate Officer 69
Mitsuru Tsuchiya Senior Executive Corporate Officer - Hirofumi Hashimoto MD & Director 67

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dai Nippon Printing Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,9 5,5 9,5 - 13,4
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dai Nippon Printing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

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Fondamentaux de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 401 505 1 401 894 1 335 439 1 344 147 1 373 209  +0% -4,7% +0,7% +2,2%
EBITDA 121 159 121 383 113 049 133 659 136 641  +0,2% -6,9% +18,2% +2,2%
Résultat opérationnel 49 898 56 274 49 529 66 788 61 233  +12,8% -12,0% +34,8% -8,3%
Résultat net -35 668 69 497 25 088 97 182 85 692  -294,8% -63,9% +287,4% -11,8%
Free Cash Flow 21 593 44 230 -303 16 208 -24 132  +104,8% -100,7% -5 449,2% -248,9%
Marge de FCF 2% 3% 0% 1% -2%  +104,8% -100,7% -5 414,5% -245,7%
ROIC - 3% 3% 4% 4%  - -26,2% +69,9% -14,3%
CROIC - 4% 0% 1% -2%  - -100,7% -5 191,9% -247,1%
Taux d’imposition - 30% 40% 21% 25%  - +34,7% -48,2% +20,6%
Capital investi 1 162 511 1 127 425 1 202 531 1 245 171 1 232 818  -3,0% +6,7% +3,5% -1,0%
Actions en circul. (en M) 301,7 295,6 281,0 273,2 266,7  -2,0% -4,9% -2,8% -2,3%
EBITDA par action 401,6 410,6 402,3 489,3 512,3  +2,2% -2,0% +21,6% +4,7%
Bénéfices par action -118,2 235,1 89,3 355,8 321,3  -298,8% -62,0% +298,5% -9,7%
Free Cash Flow par action 71,6 149,6 -1,1 59,3 -90,5  +109,0% -100,7% -5 603,6% -252,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 21% 21% 22% 21%  +3,8% -0,7% +5,1% -2,5%
Marge d’EBITDA 9% 9% 8% 10% 10%  +0,2% -2,2% +17,5% +0,1%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 5% 4%  +12,7% -7,6% +34,0% -10,3%
Marge bénéficiaire -3% 5% 2% 7% 6%  -294,8% -62,1% +284,9% -13,7%
Marge de FCF 2% 3% 0% 1% -2%  +104,8% -100,7% -5 414,5% -245,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 1,4% 5,3% 4,6%  - -64,4% +271,2% -12,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 2,6% 9,1% 7,9%  - -64,8% +255,4% -13,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 4% 4%  - -26,2% +69,9% -14,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 0% 1% -2%  - -100,7% -5 191,9% -247,1%

 

Ratios de solvabilité de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,5 1,6 1,6 1,5  +28,1% +5,2% -1,8% -3,1%
Liquidité générale 1,7 1,8 2,0 2,0 2,0  +7,6% +7,4% +0,4% +1,7%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -1,5 -1,4 -1,1 -0,9  +490,6% -3,3% -20,5% -20,2%
Dette sur actifs 9% 12% 9% 8% 8%  +31,2% -29,3% -6,0% -2,8%
Dette sur capitaux propres 17% 23% 15% 14% 13%  +38,4% -34,3% -7,5% -4,8%
Couverture par l’EBITDA 58,6 82,8 90,1 181,8 195,2  +41,3% +8,8% +101,9% +7,3%
   ∼ par l’EBIT 29,2 44,5 48,7 111,5 120,5  +52,6% +9,5% +128,9% +8,0%
   ∼ par le flux opérationel 33,4 64,1 49,1 111,6 54,3  +92,1% -23,3% +127,1% -51,4%
Coût de la dette - 0,8% 0,7% 0,5% 0,5%  - -12,6% -30,5% -0,5%

 

Graphique des dividendes de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -35 668 69 497 25 088 97 182 85 692  -294,8% -63,9% +287,4% -11,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 593 44 230 -303 16 208 -24 132  +104,8% -100,7% -5 449,2% -248,9%
Dividende payé -19 324 -19 283 -17 976 -17 642 -17 142  -199,8% -6,8% -1,9% -2,8%
Distribution sur résultat net -54% 28% 72% 18% 20%  -151,2% +158,2% -74,7% +10,2%
Distribution sur FCF 89% 44% -5 933% 109% -71%  -51,3% -13 708,0% -101,8% -165,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 43 44 44 49 52  +1,8% -1,1% +12,5% +6,3%
Délai paiement clients (DSO) 92 86 89 88 88  -5,9% +3,0% -0,6% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 79 81 75  - +0,6% +2,8% -7,5%
Conversion de l’encaisse - 52 54 57 65  - +3,2% +5,2% +15,2%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8  +3,1% -10,1% -2,1% +4,7%
Frais généraux sur CP 18% - 18% 17% 17%  - - -5,2% +3,0%
Frais généraux sur CA 13% - 14% 14% 14%  - - -1,5% +0,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 6 7 6  +5 -1 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dai Nippon Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +25,4% -7,0% -2,5% +4,0%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +11,2% -4,6% +5,3% +2,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +11,5% -11,6% +30,4% +5,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,7  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8  +3,1% -10,1% -2,1% +4,7%
 
Z_SCORE - - - - 6,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dai Nippon Printing Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Dai Nippon Printing Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Toppan Printing Ltd. 7,4 1,3% 0,7 14,4 3 826,0 0,6 6,2
Japon Dai Nippon Printing Ltd. 7,0 1,4% 0,5 19,6 4 679,0 0,7 8,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dai Nippon Printing Ltd.

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Dividendes par action détachés par Dai Nippon Printing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--32,00-----32,00---
2022--32,00-----32,00---
2021--32,00-----32,00---
2020--32,00-----32,00---
2019--32,00-----32,00---
2018--32,00-----32,00---
2017--32,00-----16,00---
2016--32,00-----32,00---
2015--32,00-----32,00---
2014--32,00-----32,00---
2013--32,00-----32,00---
2012--32,00-----32,00---
2011--32,00-----32,00---
2010--32,00-----32,00---
2009--28,00-----32,00---
2008--40,00-----36,00---
2007--38,00-----32,00---
2006--28,00-----26,00---
2005--27,00-----24,00---
2004--------21,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 401 505 1 401 894 1 335 439 1 344 147 1 373 209  +0% -4,7% +0,7% +2,2%
Charges d'exploitation -232 216 -236 568 -227 384 -226 140 -230 691  +1,9% -3,9% -0,5% +2,0%
   dont Coût des ventes -1 119 390 -1 109 051 -1 058 525 -1 051 218 -1 081 284  -0,9% -4,6% -0,7% +2,9%
   dont Frais généraux -184 055 - -183 415 -181 822 -186 618  - - -0,9% +2,6%
Résultat opérationnel 49 898 56 274 49 529 66 788 61 233  +12,8% -12,0% +34,8% -8,3%
Autres revenus/frais nets -68 583 46 443 -3 131 60 101 58 497  -167,7% -106,7% -2 019,5% -2,7%
Charge d'intérêt -2 068 -1 466 -1 255 -735 -700  -29,1% -14,4% -41,4% -4,8%
Résultat avant impôts -18 685 102 719 46 400 126 890 119 733  -649,7% -54,8% +173,5% -5,6%
Impôts sur les bénéfices -14 262 -30 624 -18 627 -26 389 -30 028  +114,7% -39,2% +41,7% +13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-35 668 69 497 25 088 97 182 85 692  -294,8% -63,9% +287,4% -11,8%
 
EBITDA 121 159 121 383 113 049 133 659 136 641  +0,2% -6,9% +18,2% +2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 022 39 497 29 646 52 898 45 876  +12,8% -24,9% +78,4% -13,3%
Taux d’imposition - 30% 40% 21% 25%  - +34,7% -48,2% +20,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4 645,1 4 741,8 4 751,9 4 920,9 5 148,2  +2,1% +0,2% +3,6% +4,6%
EBITDA par action 401,6 410,6 402,3 489,3 512,3  +2,2% -2,0% +21,6% +4,7%
Bénéfices par action -118,2 235,1 89,3 355,8 321,3  -298,8% -62,0% +298,5% -9,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 799 280 884 010 805 817 804 813 802 995  +10,6% -8,8% -0,1% -0,2%
   dont Trésorerie 268 046 373 013 301 162 287 334 246 438  +39,2% -19,3% -4,6% -14,2%
   dont Placements à CT -71 380 18 000 19 000 17 900 22 800  -125,2% +5,6% -5,8% +27,4%
   dont Créances clients 351 450 330 798 324 625 324 845 329 761  -5,9% -1,9% +0,1% +1,5%
   dont Stock 133 070 134 279 126 770 141 620 154 862  +0,9% -5,6% +11,7% +9,4%
Placements à long terme 494 639 - - - -  - - - -
Biens corporels 441 120 409 367 420 029 421 875 436 429  -7,2% +2,6% +0,4% +3,4%
Écart d'acquisitions 2 489 1 187 2 426 2 317 2 423  -52,3% +104,4% -4,5% +4,6%
Biens incorporels 26 425 21 529 22 781 25 430 27 937  -18,5% +5,8% +11,6% +9,9%
Actifs totaux 1 775 022 1 721 724 1 825 019 1 876 647 1 830 384  -3,0% +6,0% +2,8% -2,5%
 
Passifs courants 467 655 480 651 408 125 406 108 398 571  +2,8% -15,1% -0,5% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 246 138 238 066 226 606 236 188 224 418  -3,3% -4,8% +4,2% -5,0%
   dont Dette à court terme 96 695 98 549 43 436 36 557 31 544  +1,9% -55,9% -15,8% -13,7%
Dette à long terme 69 655 113 097 115 119 116 754 113 772  +62,4% +1,8% +1,4% -2,6%
Passifs totaux 728 402 753 151 726 407 728 235 682 141  +3,4% -3,6% +0,3% -6,3%
 
Action ordinaire 114 464 114 464 114 464 114 464 114 464  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 626 949 676 346 683 784 740 183 737 699  +7,9% +1,1% +8,2% -0,3%
Capitaux propres 996 161 915 779 1 043 976 1 091 860 1 087 502  -8,1% +14,0% +4,6% -0,4%
 
Dette portant intérets 166 350 211 646 158 555 153 311 145 316  +27,2% -25,1% -3,3% -5,2%
Dette nette -30 316 -179 367 -161 607 -151 923 -123 922  +491,7% -9,9% -6,0% -18,4%
Fonds de roulement 331 625 403 359 397 692 398 705 404 424  +21,6% -1,4% +0,3% +1,4%
Actions en circulation (en M) 301,7 295,6 281,0 273,2 266,7  -2,0% -4,9% -2,8% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -18 685 102 719 46 400 126 890 119 733  -649,7% -54,8% +173,5% -5,6%
 
Dépréciation 60 831 56 133 51 887 51 675 52 281  -7,7% -7,6% -0,4% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -46 320 -81 590 -35 031 -43 876 -75 069  +76,1% -57,1% +25,2% +71,1%
Ajust. comptes débiteurs 2 098 22 195 6 252 2 461 -1 599  +957,9% -71,8% -60,6% -165,0%
Ajust. des stocks 1 997 -1 286 7 065 -13 355 -11 085  -164,4% -649,4% -289,0% -17,0%
Autres flux opérationnels 70 962 4 777 -3 362 -49 649 -32 864  -93,3% -170,4% +1 376,8% -33,8%
Flux opérationnel 68 971 93 937 61 681 82 028 37 993  +36,2% -34,3% +33,0% -53,7%
 
Dépenses d’investissement 47 378 49 707 61 984 65 820 62 125  +4,9% +24,7% +6,2% -5,6%
Investissements -112 600 192 861 2 304 17 678 -25 021  -271,3% -98,8% +667,3% -241,5%
Flux d’investissement -146 909 191 057 -56 284 -39 208 -25 021  -230,1% -129,5% -30,3% -36,2%
 
Dividendes payés 19 324 -19 283 -17 976 -17 642 -17 142  -199,8% -6,8% -1,9% -2,8%
Emprunts nets -3 772 44 761 -53 528 -4 139 -4 295  -1 286,7% -219,6% -92,3% +3,8%
Flux de financement -32 196 -41 280 -78 268 -57 751 -52 435  +28,2% +89,6% -26,2% -9,2%
 
Variation nette de la trésorerie -111 165 243 596 -73 144 -10 862 -35 032  -319,1% -130,0% -85,1% +222,5%
 
Free Cash Flow par action 71,6 149,6 -1,1 59,3 -90,5  +109,0% -100,7% -5 603,6% -252,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 355 078 349 649 345 098 348 654 367 500  -1,5% -1,3% +1,0% +5,4%
Charges d'exploitation -57 137 -58 298 -60 238 -59 255 -58 758  +2,0% +3,3% -1,6% -0,8%
   dont Coût des ventes -280 948 -274 702 -271 577 -275 149 -284 272  -2,2% -1,1% +1,3% +3,3%
   dont Frais généraux -57 137 -58 298 - - -  +2,0% - - -
Résultat opérationnel 16 992 16 650 13 282 14 250 24 470  -2,0% -20,2% +7,3% +71,7%
Autres revenus/frais nets 30 863 15 827 65 723 3 148 5 967  -48,7% +315,3% -95,2% +89,5%
Charge d'intérêt -180 -179 -180 -240 -240  -0,6% +0,6% +33,3% 0%
Résultat avant impôts 47 855 32 477 79 007 17 398 30 437  -32,1% +143,3% -78,0% +74,9%
Impôts sur les bénéfices -10 832 -10 412 -20 098 -1 408 -8 203  -3,9% +93,0% -107,0% -682,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
36 512 21 247 58 056 - -  -41,8% +173,2% - -
 
EBITDA - 31 016 18 979 28 387 39 121  - -38,8% +49,6% +37,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 146 11 312 9 903 13 097 17 875  -13,9% -12,5% +32,2% +36,5%
Taux d’imposition 23% 32% 25% 8% 27%  +41,6% -20,7% -68,2% +233,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1 334,8 1 321,4 1 338,2 1 373,8 1 482,2  -1,0% +1,3% +2,7% +7,9%
EBITDA par action - 117,2 73,6 111,9 157,8  - -37,2% +52,0% +41,1%
Bénéfices par action 137,3 80,3 225,1 - -  -41,5% +180,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 799 295 802 995 819 012 810 486 799 360  +0,5% +2,0% -1,0% -1,4%
   dont Trésorerie 245 108 246 438 220 735 265 411 234 018  +0,5% -10,4% +20,2% -11,8%
   dont Placements à CT 22 800 22 800 7 600 7 500 7 500  0% -66,7% -1,3% 0%
   dont Créances clients 342 868 329 761 319 308 332 137 340 656  -3,8% -3,2% +4,0% +2,6%
   dont Stock 157 187 154 862 168 268 170 777 174 719  -1,5% +8,7% +1,5% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 438 176 436 429 470 119 - -  -0,4% +7,7% - -
Écart d'acquisitions - 2 423 - - -  - - - -
Biens incorporels 30 897 27 937 36 369 37 821 39 084  -9,6% +30,2% +4,0% +3,3%
Actifs totaux 1 845 357 1 830 384 1 851 620 1 863 359 1 887 922  -0,8% +1,2% +0,6% +1,3%
 
Passifs courants 384 005 398 571 387 291 393 550 409 411  +3,8% -2,8% +1,6% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 233 041 224 418 232 383 224 449 236 853  -3,7% +3,5% -3,4% +5,5%
   dont Dette à court terme 23 498 31 544 23 897 22 204 30 124  +34,2% -24,2% -7,1% +35,7%
Dette à long terme 113 925 113 772 133 465 131 844 124 622  -0,1% +17,3% -1,2% -5,5%
Passifs totaux 683 522 682 141 693 814 687 211 706 769  -0,2% +1,7% -1,0% +2,8%
 
Action ordinaire 114 464 114 464 114 464 114 464 114 464  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 787 017 737 699 787 386 805 560 819 827  -6,3% +6,7% +2,3% +1,8%
Capitaux propres 1 100 989 1 087 502 1 087 679 1 104 026 1 109 602  -1,2% +0% +1,5% +0,5%
 
Dette portant intérets 137 423 145 316 157 362 154 048 154 746  +5,7% +8,3% -2,1% +0,5%
Dette nette -130 485 -123 922 -70 973 -118 863 -86 772  -5,0% -42,7% +67,5% -27,0%
Fonds de roulement 415 290 404 424 431 721 416 936 389 949  -2,6% +6,7% -3,4% -6,5%
Actions en circulation (en M) 266,0 264,6 257,9 253,8 247,9  -0,5% -2,5% -1,6% -2,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dai Nippon Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 36 512 21 247 58 056 18 174 22 328  -41,8% +173,2% -68,7% +22,9%
 
Dépréciation - 14 366 12 485 14 137 14 651  - -13,1% +13,2% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 28 732 24 970 28 274 29 302  - -13,1% +13,2% +3,6%
 
Dépenses d’investissement - 62 125 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -25 021 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 17 142 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -52 435 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 13 221 -37 594 51 016 -37 733  - -384,4% -235,7% -174,0%
 
Free Cash Flow par action - -126,2 96,8 111,4 118,2  - -176,7% +15,1% +6,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.