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Toppan Printing Co. Ltd.

Toppan Printing Ltd. (7911.TSE, JP3629000005)

TOPPAN Holdings Inc. develops solutions based on its printing technologies in Japan and internationally. It operates through three segments: Information and Communication Business, Lifestyle and Industry Business, and Electronics Business. Its Information and Communication Business segment offers securities in general, passbooks, cards, business forms, catalogs, and other printed advertising materials, as well as publication printed materials, such as magazines and books, and business outsourcing. The Lifestyle and Industry Business segment provides packages, that includes flexible packaging materials and paper containers, plastic molded products, inks, and transparent barrier films; and building materials, such as decorative sheets and wallpapers. Its Electronics Business segment offers liquid crystal color filters, TFT liquid crystals, antireflection films, photomasks, and semiconductor package products. The company was formerly known as Toppan Inc. and …

Siège social : 1-3-3, Suido, Tokyo, Japan, 112-8531

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toppan Printing Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toppan Printing Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
316 358 000 90,8% 16,6% 39,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 14,4 - 0,8 6,2 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 3% 4,3% 1,8% 1,0% 240,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 826,0 JPY 4 640,0 3 796,9 3 521,0 2 578,0 4 307,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toppan Printing Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toppan Printing Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% -5,5% -3,3% +5,5% +51,0% +74,7% +111,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+137,4% +147,7% +146,9% +88,3% +125,6% +140,4% +212,9%

 

Équipe de direction de Toppan Printing Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masanori Saito President & Representative Director 64 Takashi Kurobe Director of Finance & Accounting Division and Director 60
Yoshiteru Itotani Managing Executive Officer of Information & Communication Division - Shinichi Ohkubo Executive Vice President 73
Yuichiro Kotani Managing Executive Officer of Nishinihon Division 67 Norio Yamanaka Managing Executive Officer of Environmental Design Subdivision, Living & Industry Division -
Haruhiko Noguchi Senior Managing Executive Officer of Living & Industry Division - Tetsuro Ueki Senior Managing Executive Officer & Head of Electronics Division -
Katsuhiko Fukada Managing Executive Officer and Deputy Head of Living & Industry Division - Shigeru Kosami Managing Executive Officer of Display Business & Electronics Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toppan Printing Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,3 4,4 9,0 - 15,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Toppan Printing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toppan Printing Co. Ltd.

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Fondamentaux de Toppan Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 464 755 1 486 007 1 466 935 1 547 533 1 638 833  +1,5% -1,3% +5,5% +5,9%
EBITDA 112 622 123 314 125 108 146 599 160 941  +9,5% +1,5% +17,2% +9,8%
Résultat opérationnel 45 743 66 413 58 789 73 505 76 636  +45,2% -11,5% +25,0% +4,3%
Résultat net 41 060 87 047 81 997 123 182 60 866  +112,0% -5,8% +50,2% -50,6%
Free Cash Flow 2 773 10 733 8 059 9 480 21 985  +287,1% -24,9% +17,6% +131,9%
Marge de FCF 0% 1% 1% 1% 1%  +281,5% -23,9% +11,5% +119,0%
ROIC - 3% 2% 3% 3%  - -20,0% +30,6% +4,5%
CROIC - 1% 1% 1% 1%  - -30,0% +10,9% +139,2%
Taux d’imposition 35% 33% 36% 29% 31%  -5,4% +6,2% -19,6% +7,0%
Capital investi 1 441 178 1 433 569 1 647 964 1 620 056 1 548 898  -0,5% +15,0% -1,7% -4,4%
Actions en circul. (en M) 340,2 333,4 345,8 337,3 328,9  -2,0% +3,7% -2,4% -2,5%
EBITDA par action 331,1 369,8 361,8 434,6 489,4  +11,7% -2,2% +20,1% +12,6%
Bénéfices par action 120,7 261,1 237,2 365,2 185,1  +116,3% -9,2% +54,0% -49,3%
Free Cash Flow par action 8,2 32,2 23,3 28,1 66,8  +294,9% -27,6% +20,6% +137,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toppan Printing Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Toppan Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 20% 21% 22% 22%  +7,6% +1,7% +5,3% +2,2%
Marge d’EBITDA 8% 8% 9% 9% 10%  +7,9% +2,8% +11,1% +3,7%
Marge opérationnelle 3% 4% 4% 5% 5%  +43,1% -10,3% +18,5% -1,5%
Marge bénéficiaire 3% 6% 6% 8% 4%  +109,0% -4,6% +42,4% -53,3%
Marge de FCF 0% 1% 1% 1% 1%  +281,5% -23,9% +11,5% +119,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 3,6% 5,3% 2,7%  - -9,3% +45,6% -49,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 6,5% 9,2% 4,5%  - -11,7% +40,0% -50,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 2% 3% 3%  - -20,0% +30,6% +4,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 1% 1% 1%  - -30,0% +10,9% +139,2%

 

Ratios de solvabilité de Toppan Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,6 2,1 1,8 2,0  -0,8% +37,1% -16,2% +10,6%
Liquidité générale 1,8 1,8 2,4 2,1 2,4  -0,2% +32,7% -13,4% +11,7%
Dette nette sur EBITDA -0,5 -0,9 -1,8 -1,4 -1,7  +98,2% +87,7% -18,0% +21,6%
Dette sur actifs 13% 12% 14% 11% 10%  -6,3% +17,2% -19,1% -10,0%
Dette sur capitaux propres 24% 21% 24% 19% 17%  -9,7% +15,4% -24,1% -9,2%
Couverture par l’EBITDA 36,6 32,7 30,9 36,8 37,4  -10,6% -5,6% +19,1% +1,7%
   ∼ par l’EBIT 17,0 17,9 15,3 20,1 19,9  +4,9% -14,2% +31,0% -1,1%
   ∼ par le flux opérationel 24,9 24,4 19,0 16,2 24,6  -2,0% -22,4% -14,3% +51,7%
Coût de la dette - 1,4% 1,4% 1,4% 1,8%  - -1,8% -2,2% +30,7%

 

Graphique des dividendes de Toppan Printing Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Toppan Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 41 060 87 047 81 997 123 182 60 866  +112,0% -5,8% +50,2% -50,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 773 10 733 8 059 9 480 21 985  +287,1% -24,9% +17,6% +131,9%
Dividende payé -12 953 -13 292 -20 894 -13 619 -15 315  +2,6% +57,2% -34,8% +12,5%
Distribution sur résultat net 32% 15% 25% 11% 25%  -51,6% +66,9% -56,6% +127,6%
Distribution sur FCF 467% 124% 259% 144% 70%  -73,5% +109,3% -44,6% -51,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toppan Printing Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toppan Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 30 34 32 37 41  +10,9% -3,4% +15,5% +8,6%
Délai paiement clients (DSO) 103 99 98 101 95  -3,8% -0,6% +3,0% -6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 44 45 46  - +0,8% +2,2% +2,1%
Conversion de l’encaisse - 89 87 94 90  - -2,4% +8,2% -4,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  +3,8% -10,5% +9,0% +8,2%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 2% 2%  -3,2% -23,8% -0,2% +6,7%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 2%  -3,3% -13,6% -2,4% -2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toppan Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toppan Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 7 4 7 8  +5 -3 +3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toppan Printing Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3  +6,7% +38,5% -9,1% +17,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6  +12,8% -2,1% +16,7% +7,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +31,5% -16,4% +33,1% +9,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,2  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  +3,8% -10,5% +9,0% +8,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toppan Printing Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Toppan Printing Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Toppan Printing Ltd. 7,4 1,3% 0,7 14,4 3 826,0 0,6 6,2
Japon Dai Nippon Printing Ltd. 7,0 1,4% 0,5 19,6 4 679,0 0,7 8,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toppan Printing Ltd.

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Dividendes par action détachés par Toppan Printing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--24,00-----24,00---
2022--24,00-----22,00---
2021--20,00-----20,00---
2020--20,00-----20,00---
2019--20,00-----20,00---
2018--20,00-----10,00---
2017--20,00-----20,00---
2016--18,00-----20,00---
2015--18,00-----18,00---
2014--18,00-----18,00---
2013--18,00-----18,00---
2012--18,00-----18,00---
2011--14,00-----18,00---
2010--22,00-----22,00---
2009--22,00-----22,00---
2008--24,00-----22,00---
2007--20,00-----20,00---
2006--21,00-----20,00---
2005--21,00-----19,00---
2004--------17,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 464 755 1 486 007 1 466 935 1 547 533 1 638 833  +1,5% -1,3% +5,5% +5,9%
Charges d'exploitation -229 171 -233 719 -242 608 -261 252 -285 520  +2,0% +3,8% +7,7% +9,3%
   dont Coût des ventes -1 189 838 -1 185 871 -1 165 532 -1 212 769 -1 276 671  -0,3% -1,7% +4,1% +5,3%
   dont Frais généraux -37 111 -36 419 -31 054 -31 985 -33 092  -1,9% -14,7% +3,0% +3,5%
Résultat opérationnel 45 743 66 413 58 789 73 505 76 636  +45,2% -11,5% +25,0% +4,3%
Autres revenus/frais nets 19 458 68 439 71 227 107 435 32 920  +251,7% +4,1% +50,8% -69,4%
Charge d'intérêt -3 080 -3 771 -4 054 -3 987 -4 305  +22,4% +7,5% -1,7% +8,0%
Résultat avant impôts 65 203 134 854 130 020 180 943 109 558  +106,8% -3,6% +39,2% -39,5%
Impôts sur les bénéfices -23 093 -45 167 -46 265 -51 785 -33 550  +95,6% +2,4% +11,9% -35,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 060 87 047 81 997 123 182 60 866  +112,0% -5,8% +50,2% -50,6%
 
EBITDA 112 622 123 314 125 108 146 599 160 941  +9,5% +1,5% +17,2% +9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 542 44 169 37 870 52 468 53 168  +49,5% -14,3% +38,5% +1,3%
Taux d’imposition 35% 33% 36% 29% 31%  -5,4% +6,2% -19,6% +7,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4 305,9 4 456,6 4 242,7 4 588,1 4 983,0  +3,5% -4,8% +8,1% +8,6%
EBITDA par action 331,1 369,8 361,8 434,6 489,4  +11,7% -2,2% +20,1% +12,6%
Bénéfices par action 120,7 261,1 237,2 365,2 185,1  +116,3% -9,2% +54,0% -49,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 863 760 902 758 1 066 994 1 050 734 1 106 082  +4,5% +18,2% -1,5% +5,3%
   dont Trésorerie 257 367 287 212 513 972 437 951 431 722  +11,6% +79,0% -14,8% -1,4%
   dont Placements à CT 69 902 78 803 29 418 26 702 73 199  +12,7% -62,7% -9,2% +174,1%
   dont Créances clients 411 517 401 631 394 071 428 362 425 233  -2,4% -1,9% +8,7% -0,7%
   dont Stock 98 743 109 115 103 570 124 457 142 330  +10,5% -5,1% +20,2% +14,4%
Placements à long terme 713 574 - - - -  - - - -
Biens corporels 553 976 600 528 571 778 580 255 597 301  +8,4% -4,8% +1,5% +2,9%
Écart d'acquisitions - - 11 373 27 478 22 931  - - +141,6% -16,5%
Biens incorporels 36 879 49 638 48 181 56 022 62 419  +34,6% -2,9% +16,3% +11,4%
Actifs totaux 2 193 987 2 143 454 2 363 503 2 288 188 2 238 817  -2,3% +10,3% -3,2% -2,2%
 
Passifs courants 467 708 489 985 436 492 496 094 467 394  +4,8% -10,9% +13,7% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 155 538 142 824 139 664 151 743 162 517  -8,2% -2,2% +8,6% +7,1%
   dont Dette à court terme 75 854 67 808 40 662 65 767 39 538  -10,6% -40,0% +61,7% -39,9%
Dette à long terme 198 396 183 135 283 581 188 309 184 243  -7,7% +54,8% -33,6% -2,2%
Passifs totaux 865 102 833 223 910 340 850 982 786 649  -3,7% +9,3% -6,5% -7,6%
 
Action ordinaire 104 986 104 986 104 986 104 986 104 986  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 700 775 771 956 832 978 941 169 987 986  +10,2% +7,9% +13,0% +5,0%
Capitaux propres 1 166 928 1 182 626 1 323 721 1 365 980 1 325 117  +1,3% +11,9% +3,2% -3,0%
 
Dette portant intérets 274 250 250 943 324 243 254 076 223 781  -8,5% +29,2% -21,6% -11,9%
Dette nette -53 019 -115 072 -219 147 -210 577 -281 140  +117,0% +90,4% -3,9% +33,5%
Fonds de roulement 396 052 412 773 630 502 554 640 638 688  +4,2% +52,7% -12,0% +15,2%
Actions en circulation (en M) 340,2 333,4 345,8 337,3 328,9  -2,0% +3,7% -2,4% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 65 203 134 854 130 020 180 943 109 558  +106,8% -3,6% +39,2% -39,5%
 
Dépréciation 60 185 55 953 63 001 66 581 75 464  -7,0% +12,6% +5,7% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets -25 298 -100 551 -140 403 -151 879 -  +297,5% +39,6% +8,2% -
Ajust. comptes débiteurs -9 308 17 590 8 045 -23 276 12 889  -289,0% -54,3% -389,3% -155,4%
Ajust. des stocks -4 159 982 6 187 -12 265 -14 012  -123,6% +530,0% -298,2% +14,2%
Autres flux opérationnels -8 919 194 26 005 -1 718 -  -102,2% +13 304,6% -106,6% -
Flux opérationnel 76 759 92 134 76 858 64 748 106 080  +20,0% -16,6% -15,8% +63,8%
 
Dépenses d’investissement 73 986 81 401 68 799 55 268 84 095  +10,0% -15,5% -19,7% +52,2%
Investissements 16 623 85 994 143 519 109 425 -31 414  +417,3% +66,9% -23,8% -128,7%
Flux d’investissement -73 868 -35 143 81 249 32 802 -31 414  -52,4% -331,2% -59,6% -195,8%
 
Dividendes payés 12 953 13 292 20 894 13 619 15 315  +2,6% +57,2% -34,8% +12,5%
Emprunts nets 19 208 -15 695 73 700 -90 845 -  -181,7% -569,6% -223,3% -
Flux de financement -1 263 -32 740 42 215 -186 956 -50 128  +2 492,2% -228,9% -542,9% -73,2%
 
Variation nette de la trésorerie -343 23 883 200 364 -82 972 33 342  -7 063,0% +738,9% -141,4% -140,2%
 
Free Cash Flow par action 8,2 32,2 23,3 28,1 66,8  +294,9% -27,6% +20,6% +137,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 411 371 425 205 387 734 412 541 415 533  +3,4% -8,8% +6,4% +0,7%
Charges d'exploitation -71 677 -72 863 -73 690 -77 105 -81 445  +1,7% +1,1% +4,6% +5,6%
   dont Coût des ventes -318 529 -325 497 -304 059 -320 057 -319 719  +2,2% -6,6% +5,3% -0,1%
   dont Frais généraux -8 794 -8 472 -7 723 -7 689 -8 770  -3,7% -8,8% -0,4% +14,1%
Résultat opérationnel 21 165 26 844 9 981 15 380 14 366  +26,8% -62,8% +54,1% -6,6%
Autres revenus/frais nets 1 819 -24 211 5 221 -1 390 43 293  -1 431,0% -121,6% -126,6% -3 214,6%
Charge d'intérêt -1 105 -1 170 -1 176 -1 276 -1 388  +5,9% +0,5% +8,5% +8,8%
Résultat avant impôts 22 984 2 633 15 204 13 990 57 659  -88,5% +477,4% -8,0% +312,1%
Impôts sur les bénéfices -6 331 -1 877 -3 298 -5 389 -14 893  -70,4% +75,7% +63,4% +176,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 897 -4 261 9 651 - -  -135,8% -326,5% - -
 
EBITDA - 50 867 17 694 36 848 34 142  - -65,2% +108,3% -7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 335 21 021 7 816 9 456 10 655  +37,1% -62,8% +21,0% +12,7%
Taux d’imposition 28% - 22% 39% 26%  - - +77,6% -32,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1 253,0 1 302,5 1 165,8 1 275,9 1 298,1  +4,0% -10,5% +9,4% +1,7%
EBITDA par action - 155,8 53,2 114,0 106,7  - -65,9% +114,2% -6,4%
Bénéfices par action 36,2 -13,1 29,0 - -  -136,0% -322,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 137 702 1 106 082 1 091 703 1 105 604 1 134 538  -2,8% -1,3% +1,3% +2,6%
   dont Trésorerie 448 073 431 722 435 641 435 647 462 438  -3,6% +0,9% +0% +6,1%
   dont Placements à CT 73 199 73 199 72 237 68 672 68 939  0% -1,3% -4,9% +0,4%
   dont Créances clients 423 676 425 233 387 738 408 792 407 971  +0,4% -8,8% +5,4% -0,2%
   dont Stock 149 689 142 330 148 937 153 612 155 352  -4,9% +4,6% +3,1% +1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 598 510 597 301 606 206 - -  -0,2% +1,5% - -
Écart d'acquisitions 32 168 22 931 22 828 22 245 22 926  -28,7% -0,4% -2,6% +3,1%
Biens incorporels 64 102 62 419 65 026 67 763 67 943  -2,6% +4,2% +4,2% +0,3%
Actifs totaux 2 298 053 2 238 817 2 290 573 2 322 882 2 347 310  -2,6% +2,3% +1,4% +1,1%
 
Passifs courants 483 548 467 394 471 753 484 487 490 455  -3,3% +0,9% +2,7% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 244 423 162 517 238 745 240 713 238 889  -33,5% +46,9% +0,8% -0,8%
   dont Dette à court terme 78 850 39 538 61 403 59 582 62 674  -49,9% +55,3% -3,0% +5,2%
Dette à long terme 190 120 184 243 161 772 158 632 157 061  -3,1% -12,2% -1,9% -1,0%
Passifs totaux 817 204 786 649 781 884 796 913 818 481  -3,7% -0,6% +1,9% +2,7%
 
Action ordinaire 104 986 104 986 104 986 104 986 104 986  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 991 070 987 986 947 855 956 466 988 459  -0,3% -4,1% +0,9% +3,3%
Capitaux propres 1 357 766 1 325 117 1 372 440 1 387 491 1 389 348  -2,4% +3,6% +1,1% +0,1%
 
Dette portant intérets 268 970 223 781 223 175 218 214 219 735  -16,8% -0,3% -2,2% +0,7%
Dette nette -252 302 -281 140 -284 703 -286 105 -311 642  +11,4% +1,3% +0,5% +8,9%
Fonds de roulement 654 154 638 688 619 950 621 117 644 083  -2,4% -2,9% +0,2% +3,7%
Actions en circulation (en M) 328,3 326,4 332,6 323,3 320,1  -0,6% +1,9% -2,8% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 897 -4 261 9 651 8 410 39 699  -135,8% -326,5% -12,9% +372,0%
 
Dépréciation - 24 023 19 256 21 468 19 776  - -19,8% +11,5% -7,9%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 48 046 38 512 42 936 39 552  - -19,8% +11,5% -7,9%
 
Dépenses d’investissement - 84 095 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -31 414 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 15 315 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -50 128 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -375 60 180 -3 559 27 058  - -16 148,0% -105,9% -860,3%
 
Free Cash Flow par action - -110,4 115,8 132,8 123,6  - -204,9% +14,7% -7,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.