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Ricoh Ltd. (7752.TSE, JP3973400009)

Ricoh Company, Ltd. provides office, commercial printing, and related solutions worldwide. It operates through Digital services, Digital Products, Graphic Communications, Industrial Solutions, and Other segments. The company sells multifunctional printers (MFPs), laser printers, digital duplicators, wide format printers, facsimile machines, scanners, personal computers, servers, network equipment, related parts and supplies, services, and support and service and solutions related to documents. It also offers production and OEM services for MFPs, laser printers, digital duplicators, wide format printers, facsimile machine, scanners, network equipment, and related parts and supplies. In addition, the company produces and sells cut sheet printers, continuous feed printers, inkjet heads, imaging systems, industrial printers, related parts and supplies, services, and support and software. Further, it produces and sells thermal paper and media products, industrial …

Siège social : 3-6, Nakamagome 1-chome, Tokyo, Japan, 143-8555

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ricoh Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ricoh Co. Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
606 560 000 79,9% 3,5% 42,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,7 17,4 - 0,8 5,3 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 2% 5,7% 1,8% 5,4% 17,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 361,5 JPY 1 246,1 1 242,4 1 216,6 979,0 1 385,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ricoh Co. Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ricoh Co. Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,0% +16,9% +24,7% +4,2% +41,3% +33,5% +24,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+88,0% +31,1% +49,8% +66,0% +35,2% +24,1% +44,3%

 

Équipe de direction de Ricoh Co. Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Akira Oyama President, CEO, CTO & Representative Director 63 Takashi Kawaguchi Executive Corporate Officer, CFO & Director 61
Masahisa Honda Manager of IR Department & Corporate Communication Center - Shinji Sato Audit & Supervisory Board Member 64
Mayuko Seto Senior Corporate Officer & Chief Human Resources Officer 55 Yasutomo Mori Corporate Officer, President of Ricoh Industrial Solutions BU & Ricoh Elemex Corporation 64
Katsunori Nakata Executive Corporate Officer & President of Ricoh Digital Products BU 63 Yasuyuki Nomizu Corporate Offr, CDIO, Pres. of Ricoh IT Solutions & Chair of Ricoh Software Research Cen(Beijing) -
Carsten Bruhn Corporate Officer & President and CEO of Ricoh USA, Inc. - Takahiro Irisa Senior Corporate Officer & President of Ricoh Futures BU 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Ricoh Co. Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,2 15,5 12,0 1 28,6
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Ricoh Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ricoh Co. Ltd.

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Fondamentaux de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 013 228 2 008 580 1 682 069 1 758 587 2 134 180  -0,2% -16,3% +4,5% +21,4%
EBITDA 186 217 204 898 67 207 138 667 186 881  +10,0% -67,2% +106,3% +34,8%
Résultat opérationnel 86 839 79 040 -45 429 40 052 78 740  -9,0% -157,5% -188,2% +96,6%
Résultat net 49 526 39 546 -32 730 30 371 54 367  -20,2% -182,8% -192,8% +79,0%
Free Cash Flow -20 104 2 917 60 028 11 420 -13 907  -114,5% +1 957,9% -81,0% -221,8%
Marge de FCF -1% 0% 4% 1% -1%  -114,5% +2 357,3% -81,8% -200,3%
ROIC - 3% -3% 2% 4%  - -188,4% -186,9% +83,0%
CROIC - 0% 5% 1% -1%  - +2 583,5% -81,2% -214,3%
Taux d’imposition 34% 41% - 31% 32%  +21,8% - - +1,8%
Capital investi 1 865 996 1 127 265 1 168 128 1 160 144 1 320 679  -39,6% +3,6% -0,7% +13,8%
Actions en circul. (en M) 724,9 724,6 724,2 669,8 617,1  0% -0,1% -7,5% -7,9%
EBITDA par action 256,9 282,8 92,8 207,0 302,8  +10,1% -67,2% +123,1% +46,3%
Bénéfices par action 68,3 54,6 -45,2 45,3 88,1  -20,1% -182,8% -200,3% +94,3%
Free Cash Flow par action -27,7 4,0 82,9 17,0 -22,5  -114,5% +1 959,1% -79,4% -232,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ricoh Co. Ltd.

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Ratio de profitabilité de Ricoh Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 36% 34% 35% 35%  -5,7% -5,3% +4,1% -1,4%
Marge d’EBITDA 9% 10% 4% 8% 9%  +10,3% -60,8% +97,4% +11,1%
Marge opérationnelle 4% 4% -3% 2% 4%  -8,8% -168,6% -184,3% +62,0%
Marge bénéficiaire 2% 2% -2% 2% 3%  -20,0% -198,8% -188,8% +47,5%
Marge de FCF -1% 0% 4% 1% -1%  -114,5% +2 357,3% -81,8% -200,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% -1,4% 1,6% 2,7%  - -197,3% -218,0% +67,3%
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% -3,6% 3,3% 5,9%  - -183,3% -193,7% +77,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% -3% 2% 4%  - -188,4% -186,9% +83,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 5% 1% -1%  - +2 583,5% -81,2% -214,3%

 

Ratios de solvabilité de Ricoh Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 0,5 1,2 1,1 1,0  -64,5% +160,0% -15,6% -9,2%
Liquidité générale 1,6 1,4 1,6 1,5 1,4  -17,4% +18,4% -9,3% -2,9%
Dette nette sur EBITDA 2,1 -0,7 -2,7 -0,5 0,4  -132,6% +283,2% -79,9% -172,7%
Dette sur actifs 34% 7% 13% 14% 18%  -78,9% +82,0% +6,1% +30,0%
Dette sur capitaux propres 100% 22% 27% 29% 42%  -77,5% +19,8% +6,2% +46,0%
Couverture par l’EBITDA 23,4 24,6 18,6 36,5 23,1  +5,3% -24,6% +96,4% -36,8%
   ∼ par l’EBIT 11,5 10,1 -10,3 12,7 11,0  -12,3% -202,2% -222,6% -13,0%
   ∼ par le flux opérationel 10,3 14,0 35,1 21,7 8,2  +36,4% +150,2% -38,2% -62,1%
Coût de la dette - 1,5% 1,6% 1,5% 2,5%  - +9,0% -5,6% +66,7%

 

Graphique des dividendes de Ricoh Co. Ltd.

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Ratios de distribution de Ricoh Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 49 526 39 546 -32 730 30 371 54 367  -20,2% -182,8% -192,8% +79,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -20 104 2 917 60 028 11 420 -13 907  -114,5% +1 957,9% -81,0% -221,8%
Dividende payé -12 685 -18 841 -14 851 -14 058 -18 635  +48,5% -21,2% -5,3% +32,6%
Distribution sur résultat net 26% 48% -45% 46% 34%  +86,0% -195,2% -202,0% -25,9%
Distribution sur FCF -63% 646% 25% 123% -134%  -1 123,7% -96,2% +397,6% -208,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ricoh Co. Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ricoh Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 61 57 63 75 83  -6,2% +10,7% +18,3% +10,6%
Délai paiement clients (DSO) 110 71 85 82 81  -35,2% +19,2% -3,1% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 95 83 78  - +35,8% -12,5% -6,9%
Conversion de l’encaisse - 58 53 74 87  - -9,1% +39,3% +17,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0  -5,2% +27,2% +6,5% +4,6%
Frais généraux sur CP 75% 72% 67% 67% 74%  -5,1% -5,9% -1,2% +11,0%
Frais généraux sur CA 35% 33% 37% 34% 32%  -6,1% +12,4% -7,4% -5,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Ricoh Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Ricoh Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 5 7 6  +3 = +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Ricoh Co. Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  -2,9% +9,4% -19,0% -6,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -1,7% +43,4% -16,6% -11,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,1  -12,9% -167,5% -231,2% +59,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,9 0,9 1,0  -5,2% +27,2% +6,5% +4,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ricoh Co. Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Ricoh Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Ricoh Ltd. 5,1 2,7% 0,7 17,4 1 361,5 0,4 5,3
Japon Brother Industries 4,4 2,4% 0,7 17,1 2 846,5 0,8 5,8
Japon Konica Minolta 1,5 2,0% 1,3 12,8 495,0 0,5 4,9
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ricoh Ltd.

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Dividendes par action détachés par Ricoh Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--17,00-----18,00---
2022--13,00-----17,00---
2021--7,50-----13,00---
2020--13,00-----7,50---
2019--13,00-----13,00---
2018--7,50-----10,00---
2017--5,00-----7,50---
2016--17,50-----5,00---
2015--17,00-----17,50---
2014--16,50-----17,00---
2013--16,50-----16,50---
2012--8,50-----12,50---
2011--16,50-----16,50---
2010--16,50-----16,50---
2009--15,00-----16,50---
2008--17,00-----18,00---
2007--15,00-----16,00---
2006--12,00-----13,00---
2005--10,00-----12,00---
2004--------10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 013 228 2 008 580 1 682 069 1 758 587 2 134 180  -0,2% -16,3% +4,5% +21,4%
Charges d'exploitation -679 463 -642 524 -613 949 -582 309 -666 612  -5,4% -4,4% -5,2% +14,5%
   dont Coût des ventes -1 246 345 -1 287 003 -1 109 762 -1 135 920 -1 388 758  +3,3% -13,8% +2,4% +22,3%
   dont Frais généraux -702 912 -658 435 -619 740 -600 269 -688 156  -6,3% -5,9% -3,1% +14,6%
Résultat opérationnel 86 839 79 040 -45 429 40 052 78 740  -9,0% -157,5% -188,2% +96,6%
Autres revenus/frais nets -3 456 3 035 3 394 19 176 17 447  -187,8% +11,8% +465,0% -9,0%
Charge d'intérêt -7 965 -8 319 -3 617 -3 800 -8 105  +4,4% -56,5% +5,1% +113,3%
Résultat avant impôts 83 964 75 891 -41 028 44 388 81 308  -9,6% -154,1% -208,2% +83,2%
Impôts sur les bénéfices -28 587 -31 478 -8 364 -13 763 -25 667  +10,1% -126,6% -264,6% +86,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 526 39 546 -32 730 30 371 54 367  -20,2% -182,8% -192,8% +79,0%
 
EBITDA 186 217 204 898 67 207 138 667 186 881  +10,0% -67,2% +106,3% +34,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 273 46 256 -31 343 27 633 53 884  -19,2% -167,8% -188,2% +95,0%
Taux d’imposition 34% 41% - 31% 32%  +21,8% - - +1,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 777,4 2 771,9 2 322,7 2 625,5 3 458,5  -0,2% -16,2% +13,0% +31,7%
EBITDA par action 256,9 282,8 92,8 207,0 302,8  +10,1% -67,2% +123,1% +46,3%
Bénéfices par action 68,3 54,6 -45,2 45,3 88,1  -20,1% -182,8% -200,3% +94,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 389 762 2 106 148 1 058 744 1 012 422 1 175 299  +51,5% -49,7% -4,4% +16,1%
   dont Trésorerie 240 099 262 834 334 810 240 308 221 890  +9,5% +27,4% -28,2% -7,7%
   dont Placements à CT 294 421 87 276 93 061 92 374 94 113  -70,4% +6,6% -0,7% +1,9%
   dont Créances clients 607 387 392 780 392 132 397 148 476 429  -35,3% -0,2% +1,3% +20,0%
   dont Stock 207 748 201 248 192 016 232 558 314 368  -3,1% -4,6% +21,1% +35,2%
Placements à long terme 781 265 - - - -  - - - -
Biens corporels 250 287 260 994 255 616 246 169 253 515  +4,3% -2,1% -3,7% +3,0%
Écart d'acquisitions 124 875 134 898 145 765 165 865 200 616  +8,0% +8,1% +13,8% +21,0%
Biens incorporels 94 931 97 000 79 745 93 617 165 778  +2,2% -17,8% +17,4% +77,1%
Actifs totaux 2 725 132 2 867 645 1 887 868 1 853 254 2 149 956  +5,2% -34,2% -1,8% +16,0%
 
Passifs courants 844 198 1 548 896 657 516 693 448 829 114  +83,5% -57,5% +5,5% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 306 189 246 055 287 160 268 534 312 429  -19,6% +16,7% -6,5% +16,3%
   dont Dette à court terme 266 957 78 722 108 206 137 060 184 013  -70,5% +37,5% +26,7% +34,3%
Dette à long terme 666 462 128 172 139 676 121 042 205 110  -80,8% +9,0% -13,3% +69,5%
Passifs totaux 1 706 144 1 859 118 964 016 947 429 1 191 874  +9,0% -48,1% -1,7% +25,8%
 
Action ordinaire 135 364 135 364 135 364 135 364 135 364  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 574 876 594 731 561 578 459 855 470 722  +3,5% -5,6% -18,1% +2,4%
Capitaux propres 932 577 920 371 920 246 902 042 931 556  -1,3% 0% -2,0% +3,3%
 
Dette portant intérets 933 419 206 894 247 882 258 102 389 123  -77,8% +19,8% +4,1% +50,8%
Dette nette 398 899 -143 216 -179 989 -74 580 73 120  -135,9% +25,7% -58,6% -198,0%
Fonds de roulement 545 564 557 252 401 228 318 974 346 185  +2,1% -28,0% -20,5% +8,5%
Actions en circulation (en M) 724,9 724,6 724,2 669,8 617,1  0% -0,1% -7,5% -7,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 55 377 44 413 -32 664 30 625 55 641  -19,8% -173,5% -193,8% +81,7%
 
Dépréciation 94 288 120 688 104 618 90 479 97 468  +28,0% -13,3% -13,5% +7,7%
Ajustements des bénéfices nets -26 277 -61 938 21 705 -2 410 -26 046  +135,7% -135,0% -111,1% +980,7%
Ajust. comptes débiteurs -20 122 16 408 29 727 13 448 -39 546  -181,5% +81,2% -54,8% -394,1%
Ajust. des stocks -30 097 3 158 16 413 -28 533 -45 536  -110,5% +419,7% -273,8% +59,6%
Autres flux opérationnels -1 246 12 959 -8 125 5 065 2 073  -1 140,0% -162,7% -162,3% -59,1%
Flux opérationnel 81 947 116 701 126 962 82 462 66 708  +42,4% +8,8% -35,0% -19,1%
 
Dépenses d’investissement 102 051 113 784 66 934 71 042 80 615  +11,5% -41,2% +6,1% +13,5%
Investissements 55 649 -10 985 -729 6 047 -133 939  -119,7% -93,4% -929,5% -2 315,0%
Flux d’investissement -45 931 -164 591 -63 559 -59 355 -133 939  +258,3% -61,4% -6,6% +125,7%
 
Dividendes payés 12 685 18 841 14 851 14 058 18 635  +48,5% -21,2% -5,3% +32,6%
Emprunts nets 54 071 127 974 53 824 6 466 116 429  +136,7% -57,9% -88,0% +1 700,6%
Flux de financement 42 424 75 757 -4 085 -131 685 35 454  +78,6% -105,4% +3 123,6% -126,9%
 
Variation nette de la trésorerie 79 531 23 589 66 656 -96 324 -23 136  -70,3% +182,6% -244,5% -76,0%
 
Free Cash Flow par action -27,7 4,0 82,9 17,0 -22,5  -114,5% +1 959,1% -79,4% -232,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 555 072 605 572 534 601 577 989 585 098  +9,1% -11,7% +8,1% +1,2%
Charges d'exploitation -176 418 -167 356 -180 027 -186 693 -192 797  -5,1% +7,6% +3,7% +3,3%
   dont Coût des ventes -362 494 -399 014 -344 403 -381 906 -374 704  +10,1% -13,7% +10,9% -1,9%
   dont Frais généraux -178 031 -183 605 -182 009 -189 816 -195 781  +3,1% -0,9% +4,3% +3,1%
Résultat opérationnel 16 160 39 132 10 171 9 390 17 597  +142,2% -74,0% -7,7% +87,4%
Autres revenus/frais nets 1 557 -145 3 163 1 905 458  -109,3% -2 281,4% -39,8% -76,0%
Charge d'intérêt -1 698 -2 325 -1 793 -4 791 -1 865  +36,9% -22,9% +167,2% -61,1%
Résultat avant impôts 17 717 38 987 13 334 11 295 18 055  +120,1% -65,8% -15,3% +59,8%
Impôts sur les bénéfices -4 805 -11 600 -4 755 -4 549 -3 193  +141,4% -59,0% -4,3% -29,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 524 26 929 8 795 - -  +115,0% -67,3% - -
 
EBITDA 42 833 70 310 40 910 43 334 47 072  +64,1% -41,8% +5,9% +8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 777 27 489 6 544 5 608 14 485  +133,4% -76,2% -14,3% +158,3%
Taux d’imposition 27% 30% 36% 40% 18%  +9,7% +19,9% +12,9% -56,1%
 
Chiffre d’affaires par action 911,1 994,0 877,4 948,5 960,1  +9,1% -11,7% +8,1% +1,2%
EBITDA par action 70,3 115,4 67,1 71,1 77,2  +64,1% -41,8% +5,9% +8,6%
Bénéfices par action 20,6 44,2 14,4 - -  +115,0% -67,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 113 338 1 175 299 1 179 967 1 157 154 1 162 785  +5,6% +0,4% -1,9% +0,5%
   dont Trésorerie 193 324 221 890 192 464 162 384 181 548  +14,8% -13,3% -15,6% +11,8%
   dont Placements à CT 90 864 94 113 104 257 103 428 102 701  +3,6% +10,8% -0,8% -0,7%
   dont Créances clients 433 495 476 429 457 273 469 275 480 838  +9,9% -4,0% +2,6% +2,5%
   dont Stock 328 837 314 368 342 434 340 612 326 530  -4,4% +8,9% -0,5% -4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 249 669 253 515 258 758 - -  +1,5% +2,1% - -
Écart d'acquisitions - 200 616 - - -  - - - -
Biens incorporels 336 133 366 394 401 135 406 224 401 061  +9,0% +9,5% +1,3% -1,3%
Actifs totaux 2 039 598 2 149 956 2 213 776 2 210 788 2 207 785  +5,4% +3,0% -0,1% -0,1%
 
Passifs courants 796 366 829 114 858 122 856 034 871 916  +4,1% +3,5% -0,2% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 282 071 312 429 284 242 280 730 271 885  +10,8% -9,0% -1,2% -3,2%
   dont Dette à court terme 194 883 184 013 197 934 194 172 222 999  -5,6% +7,6% -1,9% +14,8%
Dette à long terme 184 406 205 110 177 451 175 465 175 211  +11,2% -13,5% -1,1% -0,1%
Passifs totaux 1 135 888 1 191 874 1 202 646 1 180 536 1 194 115  +4,9% +0,9% -1,8% +1,2%
 
Action ordinaire 135 364 135 364 135 364 135 364 135 364  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 438 096 470 722 468 276 475 123 478 596  +7,4% -0,5% +1,5% +0,7%
Capitaux propres 884 736 931 556 985 322 1 004 295 987 914  +5,3% +5,8% +1,9% -1,6%
 
Dette portant intérets 379 289 389 123 375 385 369 637 398 210  +2,6% -3,5% -1,5% +7,7%
Dette nette 95 101 73 120 78 664 103 825 113 961  -23,1% +7,6% +32,0% +9,8%
Fonds de roulement 316 972 346 185 321 845 301 120 290 869  +9,2% -7,0% -6,4% -3,4%
Actions en circulation (en M) 609,2 609,3 609,3 609,4 609,4  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ricoh Co. Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 12 912 27 387 8 579 6 746 14 862  +112,1% -68,7% -21,4% +120,3%
 
Dépréciation 23 418 28 998 25 783 27 248 27 152  +23,8% -11,1% +5,7% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets -11 263 -14 495 -9 560 - -  +28,7% -34,0% - -
Ajust. comptes débiteurs -8 586 -48 771 44 108 -12 491 -15 101  +468,0% -190,4% -128,3% +20,9%
Ajust. des stocks -26 304 17 763 -10 789 4 660 5 847  -167,5% -160,7% -143,2% +25,5%
Autres flux opérationnels 15 949 1 269 12 542 - -  -92,0% +888,3% - -
Flux opérationnel 10 183 60 240 34 478 -3 077 30 834  +491,6% -42,8% -108,9% -1 102,1%
 
Dépenses d’investissement 19 147 26 478 18 165 20 667 20 210  +38,3% -31,4% +13,8% -2,2%
Investissements -22 426 -29 784 -31 030 -19 343 -20 517  +32,8% +4,2% -37,7% +6,1%
Flux d’investissement -104 155 -133 939 -31 030 - -  +28,6% -76,8% - -
 
Dividendes payés 10 354 18 635 10 354 0 -10 964  +80,0% -44,4% - -
Emprunts nets 13 069 4 974 -23 354 - -  -61,9% -569,5% - -
Flux de financement -5 596 -3 030 -42 422 -6 901 10 098  -45,9% +1 300,1% -83,7% -246,3%
 
Variation nette de la trésorerie -23 564 30 253 -30 431 -27 509 18 357  -228,4% -200,6% -9,6% -166,7%
 
Free Cash Flow par action -14,7 55,4 26,8 -39,0 17,4  -476,6% -51,7% -245,5% -144,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.