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Canon Inc

Canon (7751.TSE, JP3242800005)

Canon Inc., together with its subsidiaries, manufactures and sells office multifunction devices (MFDs), laser and inkjet printers, cameras, medical equipment, and lithography equipment worldwide. The company operates through Printing Business Unit, Imaging Business Unit, Medical Business Unit, Industrial Business Unit, and Others segments. The Printing Business Unit segment offers MFDs, document solutions, laser MFPs, laser printers, inkjet printers, image scanners, calculators, digital continuous feed presses, digital sheet-fed presses, and large format printers. The Imaging Business Unit segment provides interchangeable-lens digital cameras, interchangeable lenses, digital compact cameras, compact photo printers, MR systems, network cameras, video management software, video content analytics software, digital camcorders, digital cinema cameras, broadcast equipment, and projectors. The Medical System Business Unit segment offers CT systems, diagnostic ultrasound, diagnostic X-ray, …

Siège social : 30-2, Shimomaruko 3-chome, Tokyo, Japan, 146-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canon

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canon Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
987 797 000 98,3% 2,0% 27,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,2 11,1 2,9 1,3 7,3 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 6% 8,2% 4,5% 0,6% -2,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 512,0 JPY 4 241,7 4 152,6 3 796,3 2 860,0 4 603,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canon Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canon Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +18,9% +24,4% +23,1% +59,5% +62,6% +95,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+110,4% +68,3% +47,5% +66,2% +80,4% +48,1% +108,2%

 

Équipe de direction de Canon Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fujio Mitarai Chairman & CEO 89 Toshizo Tanaka CFO, EVP, Group Executive of Facilities Management, Public Affairs, F&A, Corp. Planning and Director 84
Toshio Homma EVP, CTO, Head of Printing Group & Director 75 Warren Dyer Chief Operating Officer -
Yoichi Iwabuchi Managing Executive Officer and Group Executive of Information & Communication Systems HQ - Hisahiro Minokawa Managing Executive Officer and Group Executive of Human Resources Management & Organization HQ -
Kazuto Ogawa Senior Managing Executive Officer 67 Hideki Ozawa Executive Vice President 74
Seymour E. Liebman Senior Managing Executive Officer 73 Masanori Yamada Senior Managing Executive Officer & Head of Imaging Group 70

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Canon Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,6 12,5 12,9 2 22,5
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Canon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canon Inc

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Fondamentaux de Canon Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 593 299 3 160 243 3 513 357 4 031 414 4 180 972  -12,1% +11,2% +14,7% +3,7%
EBITDA 411 994 338 372 503 164 579 891 614 042  -17,9% +48,7% +15,2% +5,9%
Résultat opérationnel 174 667 110 547 281 918 353 399 375 366  -36,7% +155,0% +25,4% +6,2%
Résultat net 124 964 83 318 214 718 243 961 -  -33,3% +157,7% +13,6% -
Free Cash Flow 142 790 169 086 273 678 74 076 220 882  +18,4% +61,9% -72,9% +198,2%
Marge de FCF 4% 5% 8% 2% 5%  +34,6% +45,6% -76,4% +187,5%
ROIC - 3% 7% 8% 8%  - +163,8% +13,2% -4,6%
CROIC - 6% 9% 2% 6%  - +61,7% -74,7% +171,5%
Taux d’imposition 29% 26% 24% 26% 27%  -8,2% -9,9% +10,4% +3,9%
Capital investi 3 123 853 3 004 407 3 129 359 3 445 187 3 774 781  -3,8% +4,2% +10,1% +9,6%
Actions en circul. (en M) 1 070,1 1 050,0 1 045,9 1 031,0 1 001,6  -1,9% -0,4% -1,4% -2,8%
EBITDA par action 385,0 322,2 481,1 562,5 613,1  -16,3% +49,3% +16,9% +9,0%
Bénéfices par action 116,8 79,3 205,3 236,6 -  -32,1% +158,7% +15,3% -
Free Cash Flow par action 133,4 161,0 261,7 71,9 220,5  +20,7% +62,5% -72,5% +206,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canon Inc

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Ratio de profitabilité de Canon Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 44% 46% 45% 47%  -2,8% +6,4% -2,1% +3,9%
Marge d’EBITDA 11% 11% 14% 14% 15%  -6,6% +33,8% +0,4% +2,1%
Marge opérationnelle 5% 3% 8% 9% 9%  -28,0% +129,4% +9,2% +2,4%
Marge bénéficiaire 3% 3% 6% 6% -  -24,2% +131,8% -1,0% -
Marge de FCF 4% 5% 8% 2% 5%  +34,6% +45,6% -76,4% +187,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 4,6% 5,0% -  - +158,2% +8,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 7,9% 8,1% -  - +149,1% +3,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 7% 8% 8%  - +163,8% +13,2% -4,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 9% 2% 6%  - +61,7% -74,7% +171,5%

 

Ratios de solvabilité de Canon Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,7 0,9 0,7 0,8  -29,9% +21,1% -15,4% +14,0%
Liquidité générale 1,9 1,3 1,8 1,6 1,5  -29,8% +31,2% -10,8% -2,1%
Dette nette sur EBITDA - 0,1 -0,3 -0,1 -  +57,9% -564,0% -76,2% -138,3%
Dette sur actifs 9% 9% 5% 7% 8%  +2,6% -42,0% +21,1% +19,5%
Dette sur capitaux propres 16% 17% 9% 11% 13%  +4,1% -46,7% +19,9% +17,9%
Couverture par l’EBITDA 396,9 396,2 777,7 554,4 270,9  -0,2% +96,3% -28,7% -51,1%
   ∼ par l’EBIT 168,3 129,4 435,7 337,9 165,6  -23,1% +236,6% -22,5% -51,0%
   ∼ par le flux opérationel 345,3 390,9 697,1 251,1 199,0  +13,2% +78,3% -64,0% -20,7%
Coût de la dette - 0,2% 0,2% 0,4% 0,6%  - -4,8% +88,4% +69,0%

 

Graphique des dividendes de Canon Inc

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Ratios de distribution de Canon Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 124 964 83 318 214 718 243 961 -  -33,3% +157,7% +13,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 142 790 169 086 273 678 74 076 220 882  +18,4% +61,9% -72,9% +198,2%
Dividende payé -171 487 -126 938 -88 891 -119 326 -130 870  -26,0% -30,0% +34,2% -209,7%
Distribution sur résultat net 137% 152% 41% 49% -  +11,0% -72,8% +18,1% -
Distribution sur FCF 120% 75% 32% 161% 59%  -37,5% -56,7% +396,0% -63,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canon Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canon Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 108 115 126 134 131  +7,0% +9,4% +6,3% -1,8%
Délai paiement clients (DSO) 57 62 53 56 69  +8,7% -14,5% +6,5% +22,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 63 55 51  - -0,5% -12,2% -6,6%
Conversion de l’encaisse - 114 116 135 149  - +1,9% +16,4% +10,3%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -9,3% +8,2% +7,0% -2,4%
Frais généraux sur CP 42% 37% 36% 36% 37%  -11,5% -4,8% +1,3% +3,5%
Frais généraux sur CA 32% 30% 29% 28% 30%  -3,8% -4,4% -4,3% +7,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canon Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0,75  +0,5 +0,25 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0,5  +0,25 -0,75 +0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canon Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 9 6 4  +2 +5 -3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canon Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -46,1% +71,9% -9,8% -6,6%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +1,5% +1,0% -3,4% -2,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2  -34,8% +148,3% +16,9% -0,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8  -9,3% +8,2% +7,0% -2,4%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canon Inc

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Sociétés possiblement comparables à Canon Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Canon 27,3 3,3% 0,4 11,1 4 512,0 1,1 7,3
Japon Seiko Epson Cor 5,4 2,9% 1,0 5,9 2 667,5 0,6 7,1
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canon

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Dividendes par action détachés par Canon Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----70,00-----70,00
2022-----60,00-----60,00
2021-----45,00-----55,00
2020-----40,00-----40,00
2019-----80,00-----80,00
2018-----80,00-----80,00
2017-----75,00-----10,00
2016-----75,00-----75,00
2015-----75,00-----75,00
2014-----65,00-----85,00
2013-----65,00-----65,00
2012-----60,00-----10,00
2011-----60,00-----60,00
2010-----55,00-----65,00
2009-----55,00-----55,00
2008-----55,00-----55,00
2007-----50,00-----60,00
2006-----50,00-----50,00
2005-----21,67-----45,00
2004-----16,67-----26,67

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canon Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 593 299 3 160 243 3 513 357 4 031 414 4 180 972  -12,1% +11,2% +14,7% +3,7%
Charges d'exploitation -1 435 366 -1 265 321 -1 345 874 -1 474 403 -1 593 544  -11,8% +6,4% +9,5% +8,1%
   dont Coût des ventes -1 983 266 -1 784 375 -1 885 565 -2 203 612 -2 212 062  -10,0% +5,7% +16,9% +0,4%
   dont Frais généraux -1 136 863 -961 736 -1 021 724 -1 121 687 -1 249 966  -15,4% +6,2% +9,8% +11,4%
Résultat opérationnel 174 667 110 547 281 918 353 399 375 366  -36,7% +155,0% +25,4% +6,2%
Autres revenus/frais nets 21 073 19 733 20 788 -959 15 401  -6,4% +5,3% -104,6% -1 705,9%
Charge d'intérêt -1 038 -854 -647 -1 046 -2 267  -17,7% -24,2% +61,7% +116,7%
Résultat avant impôts 195 740 130 280 302 706 352 440 390 767  -33,4% +132,4% +16,4% +10,9%
Impôts sur les bénéfices -56 223 -34 337 -71 866 -92 356 -106 346  -38,9% +109,3% +28,5% +15,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
124 964 83 318 214 718 243 961 -  -33,3% +157,7% +13,6% -
 
EBITDA 411 994 338 372 503 164 579 891 614 042  -17,9% +48,7% +15,2% +5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 124 497 81 411 214 987 260 792 273 211  -34,6% +164,1% +21,3% +4,8%
Taux d’imposition 29% 26% 24% 26% 27%  -8,2% -9,9% +10,4% +3,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3 357,9 3 009,7 3 359,1 3 910,3 4 174,3  -10,4% +11,6% +16,4% +6,8%
EBITDA par action 385,0 322,2 481,1 562,5 613,1  -16,3% +49,3% +16,9% +9,0%
Bénéfices par action 116,8 79,3 205,3 236,6 -  -32,1% +158,7% +15,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canon Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 845 965 1 789 143 1 878 345 2 155 914 2 224 086  -3,1% +5,0% +14,8% +3,2%
   dont Trésorerie 412 814 407 684 401 395 362 101 401 323  -1,2% -1,5% -9,8% +10,8%
   dont Placements à CT 1 767 71 3 377 10 905 3 822  -96,0% +4 656,3% +222,9% -65,0%
   dont Créances clients 559 836 535 126 508 516 621 568 790 455  -4,4% -5,0% +22,2% +27,2%
   dont Stock 584 756 562 807 650 568 808 312 796 881  -3,8% +15,6% +24,2% -1,4%
Placements à long terme 48 361 49 994 60 967 65 128 -  +3,4% +21,9% +6,8% -
Biens corporels 1 204 089 1 145 041 1 137 194 1 152 908 -  -4,9% -0,7% +1,4% -
Écart d'acquisitions 898 661 915 564 953 850 972 626 1 045 400  +1,9% +4,2% +2,0% +7,5%
Biens incorporels 347 921 318 497 301 793 280 995 -  -8,5% -5,2% -6,9% -
Actifs totaux 4 768 351 4 625 614 4 750 888 5 095 530 5 416 577  -3,0% +2,7% +7,3% +6,3%
 
Passifs courants 960 498 1 326 189 1 060 833 1 365 353 1 439 176  +38,1% -20,0% +28,7% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 305 312 303 809 338 604 355 930 309 930  -0,5% +11,5% +5,1% -12,9%
   dont Dette à court terme 73 918 424 542 75 836 329 665 421 759  +474,3% -82,1% +334,7% +27,9%
Dette à long terme 357 340 4 834 179 750 2 417 -  -98,6% +3 618,5% -98,7% -
Passifs totaux 1 876 433 1 841 573 1 652 459 1 746 500 1 810 870  -1,9% -10,3% +5,7% +3,7%
 
Action ordinaire 174 762 174 762 174 762 174 762 174 762  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 462 182 3 409 371 3 538 037 3 664 735 3 801 212  -1,5% +3,8% +3,6% +3,7%
Capitaux propres 2 692 595 2 575 031 2 873 773 3 113 105 3 353 022  -4,4% +11,6% +8,3% +7,7%
 
Dette portant intérets 431 258 429 376 255 586 332 082 421 759  -0,4% -40,5% +29,9% +27,0%
Dette nette 16 677 21 621 -149 186 -40 924 16 614  +29,6% -790,0% -72,6% -140,6%
Fonds de roulement 885 467 462 954 817 512 790 561 784 910  -47,7% +76,6% -3,3% -0,7%
Actions en circulation (en M) 1 070,1 1 050,0 1 045,9 1 031,0 1 001,6  -1,9% -0,4% -1,4% -2,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canon Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 139 517 95 943 230 840 260 084 264 513  -31,2% +140,6% +12,7% +1,7%
 
Dépréciation 237 327 227 825 221 246 226 492 238 676  -4,0% -2,9% +2,4% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets -5 457 29 074 5 398 21 650 -  -632,8% -81,4% +301,1% -
Ajust. comptes débiteurs 43 504 15 120 44 678 -78 203 -8 213  -65,2% +195,5% -275,0% -89,5%
Ajust. des stocks 19 895 16 075 -61 017 -108 510 65 595  -19,2% -479,6% +77,8% -160,5%
Autres flux opérationnels -3 984 -33 014 -50 150 -49 552 -  +728,7% +51,9% -1,2% -
Flux opérationnel 358 461 333 805 451 028 262 603 451 190  -6,9% +35,1% -41,8% +71,8%
 
Dépenses d’investissement 215 671 164 719 177 350 188 527 230 308  -23,6% +7,7% +6,3% +22,2%
Investissements -5 590 1 618 -2 664 -180 820 -252 491  -128,9% -264,6% +6 687,5% +39,6%
Flux d’investissement -228 568 -155 439 -207 256 -180 820 -  -32,0% +33,3% -12,8% -
 
Dividendes payés 171 487 126 938 88 891 119 326 -130 870  -26,0% -30,0% +34,2% -209,7%
Emprunts nets -3 765 -3 353 -174 629 74 959 -  -10,9% +5 108,1% -142,9% -
Flux de financement -232 590 -183 449 -267 366 -146 844 -156 729  -21,1% +45,7% -45,1% +6,7%
 
Variation nette de la trésorerie -107 831 -5 130 -6 289 -39 294 39 222  -95,2% +22,6% +524,8% -199,8%
 
Free Cash Flow par action 133,4 161,0 261,7 71,9 220,5  +20,7% +62,5% -72,5% +206,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canon Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 157 175 971 125 1 020 882 1 025 247 1 163 718  -16,1% +5,1% +0,4% +13,5%
Charges d'exploitation -420 995 -369 535 -392 497 -399 426 -432 086  -12,2% +6,2% +1,8% +8,2%
   dont Coût des ventes -638 836 -517 115 -536 111 -543 197 -615 639  -19,1% +3,7% +1,3% +13,3%
   dont Frais généraux -335 338 -283 992 -294 740 -315 099 -  -15,3% +3,8% +6,9% -
Résultat opérationnel 60 513 84 475 92 274 82 624 115 993  +39,6% +9,2% -10,5% +40,4%
Autres revenus/frais nets 59 958 3 059 6 181 1 805 -1 208  -94,9% +102,1% -70,8% -166,9%
Charge d'intérêt -309 -330 -485 -659 -793  +6,8% +47,0% +35,9% +20,3%
Résultat avant impôts 120 471 87 534 101 128 87 320 114 785  -27,3% +15,5% -13,7% +31,5%
Impôts sur les bénéfices -30 394 -25 804 -30 768 -21 379 -28 395  -15,1% +19,2% -30,5% +32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 843 56 410 65 403 - -  -33,5% +15,9% - -
 
EBITDA 120 780 136 947 160 337 150 895 -  +13,4% +17,1% -5,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 45 246 59 573 64 200 62 395 87 299  +31,7% +7,8% -2,8% +39,9%
Taux d’imposition 25% 29% 30% 24% 25%  +16,8% +3,2% -19,5% +1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1 139,5 956,0 1 010,7 1 033,3 1 178,1  -16,1% +5,7% +2,2% +14,0%
EBITDA par action 118,9 134,8 158,7 152,1 -  +13,3% +17,7% -4,2% -
Bénéfices par action 83,5 55,5 64,8 - -  -33,5% +16,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canon Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 155 914 2 271 579 2 445 877 2 461 346 2 224 086  +5,4% +7,7% +0,6% -9,6%
   dont Trésorerie 362 101 477 700 542 209 520 745 401 323  +31,9% +13,5% -4,0% -22,9%
   dont Placements à CT 10 905 7 874 3 066 4 321 3 822  -27,8% -61,1% +40,9% -11,5%
   dont Créances clients 621 568 719 167 750 790 765 984 790 455  +15,7% +4,4% +2,0% +3,2%
   dont Stock 808 312 858 832 898 126 913 872 796 881  +6,3% +4,6% +1,8% -12,8%
Placements à long terme 65 128 68 484 75 560 74 264 -  +5,2% +10,3% -1,7% -
Biens corporels 1 152 908 1 171 538 1 224 622 - -  +1,6% +4,5% - -
Écart d'acquisitions 972 626 981 228 1 008 250 1 040 689 1 045 400  +0,9% +2,8% +3,2% +0,5%
Biens incorporels 280 995 272 924 275 520 271 331 -  -2,9% +1,0% -1,5% -
Actifs totaux 5 095 530 5 258 740 5 571 311 5 619 004 5 416 577  +3,2% +5,9% +0,9% -3,6%
 
Passifs courants 1 365 353 1 508 280 1 648 288 1 725 316 1 439 176  +10,5% +9,3% +4,7% -16,6%
   dont Créances fournisseurs 355 930 364 531 360 498 344 065 309 930  +2,4% -1,1% -4,6% -9,9%
   dont Dette à court terme 329 665 470 610 572 609 644 062 421 759  +42,8% +21,7% +12,5% -34,5%
Dette à long terme 2 417 2 359 2 432 2 920 -  -2,4% +3,1% +20,1% -
Passifs totaux 1 746 500 1 878 059 2 026 252 2 083 500 1 810 870  +7,5% +7,9% +2,8% -13,1%
 
Action ordinaire 174 762 174 762 174 762 174 762 174 762  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 664 735 3 660 095 3 724 997 3 720 726 3 801 212  -0,1% +1,8% -0,1% +2,2%
Capitaux propres 3 113 105 3 142 579 3 301 352 3 291 205 3 353 022  +0,9% +5,1% -0,3% +1,9%
 
Dette portant intérets 332 082 472 969 575 041 646 982 421 759  +42,4% +21,6% +12,5% -34,8%
Dette nette -40 924 -12 605 29 766 121 916 16 614  -69,2% -336,1% +309,6% -86,4%
Fonds de roulement 790 561 763 299 797 589 736 030 784 910  -3,4% +4,5% -7,7% +6,6%
Actions en circulation (en M) 1 015,5 1 015,8 1 010,1 992,2 987,8  +0% -0,6% -1,8% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canon Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 90 077 61 730 70 360 65 941 80 566  -31,5% +14,0% -6,3% +22,2%
 
Dépréciation 60 267 52 472 58 724 62 916 -  -12,9% +11,9% +7,1% -
Ajustements des bénéfices nets 66 262 -12 681 -12 681 - -  -119,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -86 602 49 581 13 040 -1 242 -50 510  -157,3% -73,7% -109,5% +3 966,8%
Ajust. des stocks 45 376 -41 049 2 435 -2 512 106 721  -190,5% -105,9% -203,2% -4 348,4%
Autres flux opérationnels -40 254 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 74 122 73 609 80 448 115 828 181 305  -0,7% +9,3% +44,0% +56,5%
 
Dépenses d’investissement 56 276 43 314 47 371 66 263 73 360  -23,0% +9,4% +39,9% +10,7%
Investissements -48 470 -38 124 -56 245 -109 652 -  -21,3% +47,5% +95,0% -
Flux d’investissement -180 820 -38 124 -94 369 - -  -78,9% +147,5% - -
 
Dividendes payés 119 326 60 931 60 931 69 939 -  -48,9% 0% +14,8% -
Emprunts nets -120 535 - - - -  - - - -
Flux de financement -117 262 75 733 22 942 -33 595 -221 809  -164,6% -69,7% -246,4% +560,2%
 
Variation nette de la trésorerie -103 197 115 599 64 509 -21 464 -119 422  -212,0% -44,2% -133,3% +456,4%
 
Free Cash Flow par action 17,6 29,8 32,7 50,0 109,3  +69,7% +9,8% +52,5% +118,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.