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Asahi Intecc Co Ltd

Asahi Intecc (7747.TSE, JP3110650003)

Asahi Intecc Co., Ltd. engages in the development, manufacture, and sale of medical devices in Japan, the United States, Europe, China, and internationally. It operates through Medical Business and Device Business segments. The company provides percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) guide wires, PTCA guiding catheters, PTCA balloon catheters, and penetration catheters for cardiology; peripheral guide wires, IVR guide wires, micro catheters, and cerebrovascular system guide wires for peripheral vascular, abdominal vascular, and cerebrovascular systems; and guide wires and catheters for angiography. In addition, it offers OEM/ODM services for medical devices; and medical and industrial components, such as element wires, stranded conductors, coils, tubes, terminal processing products, and other products. Further, the company develops, manufactures, and sells ultra-fine stainless steel wire ropes, terminal processed …

Siège social : 3-100 Akatsuki-cho, Aichi, Japan, 489-0071

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Asahi Intecc

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Asahi Intecc Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
271 626 000 81,6% 19,2% 46,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,7 - - 5,3 22,8 7,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 16% 11,8% 8,2% 12,5% 9,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 713,0 JPY 3 436,0 2 927,9 2 822,3 2 283,0 3 149,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Asahi Intecc Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Asahi Intecc Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,1% -8,0% -7,9% -1,7% +15,7% +12,6% -15,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,2% +4,2% +28,3% +133,8% +98,9% +171,8% +435,6%

 

Équipe de direction d’Asahi Intecc Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiko Miyata President & Chairman 57 Kenji Miyata Vice Chairman, Executive VP & COO 54
Mizuho Ito Chief of Corporate Strategy Office, GM of Administrative Division & Director 51 Ippei Yugawa Head of Affiliates & Executive Officer 68
Tadakazu Kato GM of Medical Business Headquarters, Senior MD & Director 70 Yoshinori Terai Head Sales & Marketing of Medical Department and Director 61
Yuichi Iizuka Senior Executive Officer - Munechika Matsumoto MD & Director 70
Yo Nobuta Senior Executive Officer - Yasuyuki Kawahara Executive Officer -

 

Présence d’Asahi Intecc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Asahi Intecc Co Ltd

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Fondamentaux d’Asahi Intecc Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 57 217 56 546 61 507 77 748 90 101  -1,2% +8,8% +26,4% +15,9%
EBITDA 18 629 16 560 18 195 23 939 26 666  -11,1% +9,9% +31,6% +11,4%
Résultat opérationnel 15 169 12 446 12 795 15 239 18 030  -18,0% +2,8% +19,1% +18,3%
Résultat net 11 237 9 178 9 984 10 857 13 106  -18,3% +8,8% +8,7% +20,7%
Free Cash Flow 2 451 1 444 -2 568 8 742 6 425  -41,1% -277,8% -440,4% -26,5%
Marge de FCF 4% 3% -4% 11% 7%  -40,4% -263,4% -369,3% -36,6%
ROIC - 12% 11% 9% 10%  - -9,8% -14,9% +5,9%
CROIC - 2% -3% 8% 5%  - -248,8% -364,6% -38,6%
Taux d’imposition 25% 27% 24% 30% 25%  +10,5% -12,8% +25,7% -16,4%
Capital investi 71 445 79 865 100 955 131 636 146 564  +11,8% +26,4% +30,4% +11,3%
Actions en circul. (en M) 261,2 261,7 262,3 271,4 271,6  +0,2% +0,2% +3,5% +0,1%
EBITDA par action 71,3 63,3 69,4 88,2 98,2  -11,3% +9,7% +27,1% +11,3%
Bénéfices par action 43,0 35,1 38,1 40,0 48,3  -18,5% +8,6% +5,1% +20,6%
Free Cash Flow par action 9,4 5,5 -9,8 32,2 23,7  -41,2% -277,4% -428,9% -26,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Asahi Intecc Co Ltd

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Ratio de profitabilité d’Asahi Intecc Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 69% 67% 67% 66% 65%  -3,0% +0,2% -2,5% -0,6%
Marge d’EBITDA 33% 29% 30% 31% 30%  -10,0% +1,0% +4,1% -3,9%
Marge opérationnelle 27% 22% 21% 20% 20%  -17,0% -5,5% -5,8% +2,1%
Marge bénéficiaire 20% 16% 16% 14% 15%  -17,4% +0% -14,0% +4,2%
Marge de FCF 4% 3% -4% 11% 7%  -40,4% -263,4% -369,3% -36,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 9,5% 8,0% 8,0%  - -7,4% -15,9% -0,4%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 12,1% 10,2% 10,4%  - -9,4% -15,6% +1,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 11% 9% 10%  - -9,8% -14,9% +5,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -3% 8% 5%  - -248,8% -364,6% -38,6%

 

Ratios de solvabilité d’Asahi Intecc Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 1,9 2,0 2,1 2,0  -11,6% +4,4% +4,4% -6,7%
Liquidité générale 3,6 3,7 4,2 3,8 3,4  +3,0% +11,5% -8,0% -10,6%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 -0,8  -17,9% +11,1% +16,5% +16,7%
Dette sur actifs 7% 8% 7% 8% 8%  +18,4% -17,5% +12,7% +5,2%
Dette sur capitaux propres 9% 11% 9% 10% 11%  +19,6% -21,3% +17,8% +5,7%
Couverture par l’EBITDA 313,7 211,6 183,8 169,8 86,6  -32,5% -13,2% -7,6% -49,0%
   ∼ par l’EBIT 255,4 158,0 135,1 116,8 58,3  -38,1% -14,5% -13,6% -50,1%
   ∼ par le flux opérationel 197,3 142,7 90,1 122,7 62,1  -27,7% -36,9% +36,2% -49,4%
Coût de la dette - 1,1% 1,2% 1,4% 2,3%  - +10,4% +12,4% +67,1%

 

Graphique des dividendes d’Asahi Intecc Co Ltd

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Ratios de distribution d’Asahi Intecc Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 237 9 178 9 984 10 857 13 106  -18,3% +8,8% +8,7% +20,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 451 1 444 -2 568 8 742 6 425  -41,1% -277,8% -440,4% -26,5%
Dividende payé -2 510 -2 812 -2 295 -2 994 -3 256  +12,0% -18,4% +30,5% +8,8%
Distribution sur résultat net 22% 31% 23% 28% 25%  +37,1% -25,0% +20,0% -9,9%
Distribution sur FCF 102% 195% -89% 34% 51%  +90,1% -145,9% -138,3% +48,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Asahi Intecc Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Asahi Intecc Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 293 345 363 369 366  +17,7% +5,1% +1,8% -0,8%
Délai paiement clients (DSO) 56 48 60 66 59  -14,2% +25,5% +9,4% -9,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 28 34 29  - -3,3% +25,0% -15,1%
Conversion de l’encaisse - 364 395 400 396  - +8,4% +1,3% -1,0%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5  -11,1% -11,7% -5,9% +4,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -2,0% +0,7% +14,0% -5,5%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 4% 3%  +9,1% +19,6% +16,0% -9,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Asahi Intecc Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 0,5  = +0,75 -0,25 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Asahi Intecc Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 5 3 4  +2 +1 -2 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Asahi Intecc Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4  -5,1% +7,8% -5,8% -2,4%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6  +2,1% -7,1% -16,0% +2,7%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3  -26,7% -12,1% -8,4% -2,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 30,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5  -11,1% -11,7% -5,9% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 32,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Asahi Intecc Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Asahi Intecc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Hoya Cor 40,3 0,6% 0,6 26,3 19 095,0 8,2 23,4
Japon Olympus Corp. 15,5 1,7% 0,6 31,7 2 184,0 3,0 20,3
Japon Terumo Corp. 12,5 1,6% 0,5 27,5 2 815,5 2,4 10,2
Japon Asahi Intecc 4,4 1,2% 0,6 46,7 2 713,0 7,1 22,8
Japon Sysmex Cor 3,4 3,1% 0,5 27,9 8 222,0 1,1 4,5
  Médiane 12,5 1,6% 0,6 27,7   3,0 20,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Asahi Intecc

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Dividendes par action détachés par Asahi Intecc Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----14,48------
2022-----11,99------
2021-----8,82------
2020-----8,81------
2019-----21,61------
2018-----9,72------
2017-----7,60------
2016-----0,68------
2015-----5,68------
2014-----4,25------
2013-----2,95------
2012-----1,25------
2011-----2,13------
2010-----1,56------
2009-----8,00------
2008-----17,50------
2007-----1,09------
2006-----1,09------
2005-----0,04------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Asahi Intecc Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 57 217 56 546 61 507 77 748 90 101  -1,2% +8,8% +26,4% +15,9%
Charges d'exploitation -24 532 -25 593 -28 670 -35 839 -40 797  +4,3% +12,0% +25,0% +13,8%
   dont Coût des ventes -17 517 -18 508 -20 039 -26 666 -31 268  +5,7% +8,3% +33,1% +17,3%
   dont Frais généraux -1 407 -1 517 -1 973 -2 893 -3 027  +7,8% +30,1% +46,6% +4,6%
Résultat opérationnel 15 169 12 446 12 795 15 239 18 030  -18,0% +2,8% +19,1% +18,3%
Autres revenus/frais nets -211 210 336 595 -276  -199,4% +60,0% +77,1% -146,4%
Charge d'intérêt -59 -78 -99 -141 -308  +31,8% +26,5% +42,4% +118,4%
Résultat avant impôts 14 957 12 658 13 132 15 730 17 743  -15,4% +3,7% +19,8% +12,8%
Impôts sur les bénéfices -3 719 -3 479 -3 147 -4 737 -4 467  -6,5% -9,5% +50,5% -5,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 237 9 178 9 984 10 857 13 106  -18,3% +8,8% +8,7% +20,7%
 
EBITDA 18 629 16 560 18 195 23 939 26 666  -11,1% +9,9% +31,6% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 397 9 025 9 729 10 650 13 491  -20,8% +7,8% +9,5% +26,7%
Taux d’imposition 25% 27% 24% 30% 25%  +10,5% -12,8% +25,7% -16,4%
 
Chiffre d’affaires par action 219,0 216,0 234,5 286,4 331,7  -1,4% +8,6% +22,1% +15,8%
EBITDA par action 71,3 63,3 69,4 88,2 98,2  -11,3% +9,7% +27,1% +11,3%
Bénéfices par action 43,0 35,1 38,1 40,0 48,3  -18,5% +8,6% +5,1% +20,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Asahi Intecc Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 45 824 47 793 61 132 79 609 90 261  +4,3% +27,9% +30,2% +13,4%
   dont Trésorerie 18 778 18 554 21 358 32 321 34 884  -1,2% +15,1% +51,3% +7,9%
   dont Placements à CT - -1 333 -1 957 -2 730 2 000  - +46,8% +39,5% -173,3%
   dont Créances clients 8 727 7 404 10 110 13 987 14 678  -15,2% +36,6% +38,3% +4,9%
   dont Stock 14 066 17 498 19 906 26 955 31 357  +24,4% +13,8% +35,4% +16,3%
Placements à long terme 4 346 - - - -  - - - -
Biens corporels 29 445 35 386 40 790 45 562 53 683  +20,2% +15,3% +11,7% +17,8%
Écart d'acquisitions 2 850 2 700 2 549 8 200 7 737  -5,3% -5,6% +221,7% -5,6%
Biens incorporels 1 686 2 566 3 715 11 158 10 632  +52,2% +44,8% +200,3% -4,7%
Actifs totaux 84 359 93 729 115 427 155 127 172 644  +11,1% +23,1% +34,4% +11,3%
 
Passifs courants 12 622 12 786 14 672 20 761 26 316  +1,3% +14,7% +41,5% +26,8%
   dont Créances fournisseurs 1 993 1 712 1 694 3 180 2 856  -14,1% -1,0% +87,7% -10,2%
   dont Dette à court terme 3 155 2 988 4 593 5 815 10 361  -5,3% +53,7% +26,6% +78,2%
Dette à long terme 2 863 4 926 3 450 6 364 3 892  +72,1% -30,0% +84,5% -38,8%
Passifs totaux 18 908 21 754 22 490 34 000 38 346  +15,1% +3,4% +51,2% +12,8%
 
Action ordinaire 6 328 6 403 12 647 18 860 18 860  +1,2% +97,5% +49,1% 0%
Bénéfices non répartis 47 135 53 466 61 155 69 018 78 867  +13,4% +14,4% +12,9% +14,3%
Capitaux propres 65 428 71 951 92 912 119 457 132 311  +10,0% +29,1% +28,6% +10,8%
 
Dette portant intérets 6 018 7 914 8 043 12 179 14 253  +31,5% +1,6% +51,4% +17,0%
Dette nette -12 760 -9 307 -11 358 -17 412 -22 631  -27,1% +22,0% +53,3% +30,0%
Fonds de roulement 33 202 35 007 46 460 58 848 63 945  +5,4% +32,7% +26,7% +8,7%
Actions en circulation (en M) 261,2 261,7 262,3 271,4 271,6  +0,2% +0,2% +3,5% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Asahi Intecc Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 14 957 12 658 13 132 15 730 17 743  -15,4% +3,7% +19,8% +12,8%
 
Dépréciation 3 460 4 199 4 819 7 473 8 711  +21,3% +14,8% +55,1% +16,6%
Ajustements des bénéfices nets -3 653 -2 909 -3 766 1 863 -4 381  -20,4% +29,5% -149,5% -335,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 086 1 365 -2 754 -1 624 -340  -225,7% -301,8% -41,0% -79,1%
Ajust. des stocks -2 240 -3 690 -2 387 -3 260 -2 793  +64,7% -35,3% +36,6% -14,3%
Autres flux opérationnels 278 40 -124 556 163  -85,6% -410,0% -548,4% -70,7%
Flux opérationnel 11 720 11 166 8 920 17 302 19 138  -4,7% -20,1% +94,0% +10,6%
 
Dépenses d’investissement 9 269 9 722 11 488 8 560 12 713  +4,9% +18,2% -25,5% +48,5%
Investissements 1 187 -645 -466 -2 656 -15 135  -154,3% -27,8% +470,0% +469,8%
Flux d’investissement -10 849 -10 389 -16 327 -18 703 -15 135  -4,2% +57,2% +14,6% -19,1%
 
Dividendes payés 2 510 2 812 2 295 2 994 3 256  +12,0% -18,4% +30,5% +8,8%
Emprunts nets -163 1 903 1 1 984 1 238  -1 267,5% -99,9% +198 300,0% -37,6%
Flux de financement 268 -850 10 110 11 368 -2 342  -417,5% -1 288,9% +12,4% -120,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 283 -224 2 804 10 963 2 563  -117,4% -1 352,4% +291,0% -76,6%
 
Free Cash Flow par action 9,4 5,5 -9,8 32,2 23,7  -41,2% -277,4% -428,9% -26,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Asahi Intecc Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 22 777 24 339 20 327 28 713 25 628  +6,9% -16,5% +41,3% -10,7%
Charges d'exploitation -9 960 -9 780 -10 929 -10 579 -11 114  -1,8% +11,7% -3,2% +5,1%
   dont Coût des ventes -7 552 -8 093 -7 780 -10 088 -9 062  +7,2% -3,9% +29,7% -10,2%
   dont Frais généraux -9 960 -9 780 -779 - -  -1,8% -92,0% - -
Résultat opérationnel 5 265 6 467 1 612 8 045 5 453  +22,8% -75,1% +399,1% -32,2%
Autres revenus/frais nets -612 -251 73 123 -250  -59,0% -129,1% +68,5% -303,3%
Charge d'intérêt -50 -84 -121 -87 -65  +68,0% +44,0% -28,1% -25,3%
Résultat avant impôts 4 653 6 216 1 673 8 168 5 203  +33,6% -73,1% +388,2% -36,3%
Impôts sur les bénéfices -1 192 -1 654 -508 -2 048 -1 445  +38,8% -69,3% +303,1% -29,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 424 4 512 1 121 - -  +31,8% -75,2% - -
 
EBITDA 8 976 8 611 1 899 10 403 7 854  -4,1% -77,9% +447,7% -24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 916 4 746 1 123 6 028 3 939  +21,2% -76,3% +437,0% -34,7%
Taux d’imposition 26% 27% 30% 25% 28%  +3,9% +14,1% -17,4% +10,8%
 
Chiffre d’affaires par action 83,9 89,6 74,8 105,7 94,4  +6,8% -16,4% +41,3% -10,7%
EBITDA par action 33,0 31,7 7,0 38,3 28,9  -4,1% -77,9% +447,7% -24,5%
Bénéfices par action 12,6 16,6 4,1 - -  +31,7% -75,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Asahi Intecc Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 85 311 87 204 90 261 89 153 87 384  +2,2% +3,5% -1,2% -2,0%
   dont Trésorerie 34 596 34 836 34 884 30 674 32 508  +0,7% +0,1% -12,1% +6,0%
   dont Placements à CT 2 000 2 000 2 000 2 000 -  0% 0% 0% -
   dont Créances clients 14 615 14 949 14 678 17 280 17 622  +2,3% -1,8% +17,7% +2,0%
   dont Stock 28 188 28 760 31 357 31 016 29 994  +2,0% +9,0% -1,1% -3,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 46 244 49 346 53 683 - -  +6,7% +8,8% - -
Écart d'acquisitions 7 832 7 786 7 737 7 518 7 083  -0,6% -0,6% -2,8% -5,8%
Biens incorporels 10 549 10 301 10 632 10 415 9 891  -2,4% +3,2% -2,0% -5,0%
Actifs totaux 159 431 162 990 172 644 170 819 169 091  +2,2% +5,9% -1,1% -1,0%
 
Passifs courants 21 334 19 227 26 316 25 198 21 963  -9,9% +36,9% -4,2% -12,8%
   dont Créances fournisseurs 2 555 2 943 2 856 2 643 2 219  +15,2% -3,0% -7,5% -16,0%
   dont Dette à court terme 7 517 7 465 10 361 10 542 7 600  -0,7% +38,8% +1,7% -27,9%
Dette à long terme 6 140 6 090 3 892 86 88  -0,8% -36,1% -97,8% +2,3%
Passifs totaux 34 450 32 996 38 346 33 549 30 311  -4,2% +16,2% -12,5% -9,7%
 
Action ordinaire 18 860 18 860 18 860 18 860 18 860  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 73 235 77 746 78 867 81 011 84 754  +6,2% +1,4% +2,7% +4,6%
Capitaux propres 123 240 128 169 132 311 135 236 138 048  +4,0% +3,2% +2,2% +2,1%
 
Dette portant intérets 13 657 13 555 14 253 10 628 7 688  -0,7% +5,1% -25,4% -27,7%
Dette nette -22 939 -23 281 -22 631 -22 046 -24 820  +1,5% -2,8% -2,6% +12,6%
Fonds de roulement 63 977 67 977 63 945 63 955 65 421  +6,3% -5,9% +0% +2,3%
Actions en circulation (en M) 271,6 271,8 271,6 271,6 271,6  +0,1% -0,1% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Asahi Intecc Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 424 4 512 1 121 6 076 3 744  +31,8% -75,2% +442,0% -38,4%
 
Dépréciation 3 711 2 144 2 261 2 358 2 401  -42,2% +5,5% +4,3% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 664 4 288 4 522 4 716 4 802  -50,5% +5,5% +4,3% +1,8%
 
Dépenses d’investissement 3 651 - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -4 862 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 3 256 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -1 577 - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 2 274 240 48 -4 210 1 834  -89,4% -80,0% -8 870,8% -143,6%
 
Free Cash Flow par action 18,5 15,8 16,6 17,4 17,7  -14,5% +5,5% +4,3% +1,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.