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Hoya Cor (7741.TSE, JP3837800006)

HOYA Corporation, a med-tech company, provides high-tech and medical products worldwide. It operates through three segments: Life Care, Telecommunication, and Other. The company offers life care products, including eyeglass and contact lenses; medical endoscopes; intraocular lenses; laparoscopic surgical instruments; automatic endoscope cleaning equipment; and other medical related products, such as prosthetic ceramic fillers and metallic implants for orthopedics. It also operates Eyecity, a specialty retailer of contact lenses. In addition, the company provides information technology products, such as mask blanks and photomasks for manufacturing semiconductor chips; glass disks for hard disk drives; and imaging products that include optical glasses/optical lenses, colored glass filters, and laser equipment/UV light resources. Further, it engages in the research, development, manufacture, and sale of photomasks for …

Siège social : Nittochi Nishishinjuku Building, Tokyo, Japan, 160-8347

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hoya Cor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hoya Cor

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
350 516 000 97,6% 1,2% 60,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,7 26,3 - 7,6 23,9 8,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
30% 22% 20,0% 12,8% 12,8% 28,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19 095,0 JPY 20 465,4 18 780,3 16 843,2 13 610,0 20 095,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hoya Cor

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hoya Cor

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,4% +3,8% +7,8% +25,8% +36,8% +37,0% +48,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,3% +168,0% +268,9% +271,7% +358,5% +323,8% +550,3%

 

Équipe de direction de Hoya Cor

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eiichiro Ikeda Representative Executive Officer, President, CEO & Chairperson of Board of Directors 54 Ryo Hirooka Representative Executive Officer, CFO & Director 50
Tomoko Nakagawa Executive Officer & Chief Sustainability (ESG) Officer - Taishi Arashida Officer of IR -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hoya Cor au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,6 20,1 14,6 2 28,4
Risque Négligeable Moyen Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hoya Cor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 23 1,1%
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 25 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Hoya Cor

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Fondamentaux de Hoya Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 572 358 582 470 558 264 670 325 734 095  +1,8% -4,2% +20,1% +9,5%
EBITDA 172 563 182 733 205 730 256 467 268 345  +5,9% +12,6% +24,7% +4,6%
Résultat opérationnel 311 627 147 719 163 930 200 942 210 167  -52,6% +11,0% +22,6% +4,6%
Résultat net 122 103 114 406 125 446 164 507 168 638  -6,3% +9,6% +31,1% +2,5%
Free Cash Flow 119 916 118 189 120 566 161 183 168 356  -1,4% +2,0% +33,7% +4,5%
Marge de FCF 21% 20% 22% 24% 23%  -3,2% +6,4% +11,3% -4,6%
ROIC - 18% 19% 21% 20%  - +5,4% +9,7% -4,1%
CROIC - 18% 18% 21% 20%  - -4,1% +19,9% -3,9%
Taux d’imposition 16% 22% 21% 22% 22%  +42,1% -3,8% +0,9% +1,2%
Capital investi 625 993 667 008 708 749 825 451 842 903  +6,6% +6,3% +16,5% +2,1%
Actions en circul. (en M) 380,4 377,9 374,2 368,9 359,2  -0,7% -1,0% -1,4% -2,6%
EBITDA par action 453,6 483,5 549,8 695,2 747,0  +6,6% +13,7% +26,4% +7,5%
Bénéfices par action 321,0 302,7 335,2 445,9 469,5  -5,7% +10,7% +33,0% +5,3%
Free Cash Flow par action 315,2 312,7 322,2 436,9 468,7  -0,8% +3,0% +35,6% +7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hoya Cor

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Ratio de profitabilité de Hoya Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 85% 84% 85% 85% 86%  -1,7% +1,5% -0,5% +1,7%
Marge d’EBITDA 30% 31% 37% 38% 37%  +4,1% +17,5% +3,8% -4,5%
Marge opérationnelle 54% 25% 29% 30% 29%  -53,4% +15,8% +2,1% -4,5%
Marge bénéficiaire 21% 20% 22% 25% 23%  -7,9% +14,4% +9,2% -6,4%
Marge de FCF 21% 20% 22% 24% 23%  -3,2% +6,4% +11,3% -4,6%
Rentabilité économique (ROA) - 14,5% 15,1% 17,8% 16,7%  - +3,8% +18,2% -6,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,0% 18,8% 22,1% 20,8%  - +4,3% +17,2% -5,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 19% 21% 20%  - +5,4% +9,7% -4,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 18% 21% 20%  - -4,1% +19,9% -3,9%

 

Ratios de solvabilité de Hoya Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,7 3,2 3,5 3,8 3,6  -12,6% +8,5% +9,8% -4,1%
Liquidité générale 4,5 3,9 4,2 4,6 4,5  -13,4% +7,0% +10,0% -1,8%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,6 -1,5 -1,6 -1,5  -4,4% -5,0% +2,2% -5,2%
Dette sur actifs 0% 3% 2% 2% 2%  +629,1% -10,2% -10,5% +9,9%
Dette sur capitaux propres 0% 3% 3% 3% 3%  +647,7% -11,4% -10,9% +11,8%
Couverture par l’EBITDA 441,3 231,0 102,4 154,1 147,8  -47,7% -55,7% +50,6% -4,1%
   ∼ par l’EBIT 373,8 187,6 84,3 128,3 120,4  -49,8% -55,1% +52,2% -6,1%
   ∼ par le flux opérationel 374,9 206,5 75,5 114,2 111,1  -44,9% -63,4% +51,2% -2,7%
Coût de la dette - 6,4% 9,4% 7,9% 7,9%  - +47,6% -16,5% +0,1%

 

Graphique des dividendes de Hoya Cor

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Ratios de distribution de Hoya Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 122 103 114 406 125 446 164 507 168 638  -6,3% +9,6% +31,1% +2,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 119 916 118 189 120 566 161 183 168 356  -1,4% +2,0% +33,7% +4,5%
Dividende payé -34 141 -34 042 -33 720 -33 201 -39 794  -0,3% -0,9% -1,5% +19,9%
Distribution sur résultat net 28% 30% 27% 20% 24%  +6,4% -9,7% -24,9% +16,9%
Distribution sur FCF 28% 29% 28% 21% 24%  +1,2% -2,9% -26,4% +14,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hoya Cor

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hoya Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 342 302 339 324 375  -11,7% +12,2% -4,5% +15,9%
Délai paiement clients (DSO) 71 65 77 73 71  -9,1% +18,4% -4,7% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 245 254 193 203  - +3,4% -23,8% +5,3%
Conversion de l’encaisse - 121 162 204 243  - +33,4% +25,8% +19,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -4,1% -8,9% +3,2% +5,7%
Frais généraux sur CP 8% 10% 8% 2% 2%  +31,6% -17,0% -80,0% +19,2%
Frais généraux sur CA 8% 11% 10% 2% 2%  +33,8% -7,7% -80,5% +10,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hoya Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 0 1 1  -0,75 +1 = 0,69
EBIT ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hoya Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 8 8 6  +2 +4 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hoya Cor

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -7,6% +3,4% +8,8% -0,1%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0  +3,1% -0,1% -2,9% -9,4%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7  -4,4% +8,5% +8,3% -1,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 164,4  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -4,1% -8,9% +3,2% +5,7%
 
Z_SCORE - - - - 167,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hoya Cor

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Sociétés possiblement comparables à Hoya Cor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Hoya Cor 41,1 0,6% 0,6 26,3 19 095,0 8,3 23,9
Japon Terumo Corp. 25,6 0,8% 0,5 27,5 2 815,5 4,8 20,6
Japon Olympus Corp. 15,6 1,7% 0,6 31,7 2 184,0 3,0 20,4
Japon Sysmex Cor 10,3 1,1% 0,5 27,9 8 222,0 3,7 14,9
Japon Asahi Intecc 4,5 1,2% 0,6 47,9 2 713,0 7,3 23,4
  Médiane 15,6 1,1% 0,6 27,7   4,8 20,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hoya Cor

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Dividendes par action détachés par Hoya Cor (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--65,00-----45,00---
2022--65,00-----45,00---
2021--45,00-----45,00---
2020--45,00-----45,00---
2019--45,00-----45,00---
2018--45,00-----45,00---
2017--45,00-----30,00---
2016--45,00-----30,00---
2015--45,00-----30,00---
2014--45,00-----30,00---
2013--35,00-----30,00---
2012--35,00-----30,00---
2011--35,00-----30,00---
2010--31,50-----30,00---
2009--35,00-----30,00---
2008--35,00-----30,00---
2007--35,00-----30,00---
2006--30,00-----30,00---
2005--22,50-----120,00---
2004--------15,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hoya Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 572 358 582 470 558 264 670 325 734 095  +1,8% -4,2% +20,1% +9,5%
Charges d'exploitation -176 517 -184 979 -170 421 -203 811 -230 991  +4,8% -7,9% +19,6% +13,3%
   dont Coût des ventes -84 214 -94 384 -83 288 -103 042 -102 240  +12,1% -11,8% +23,7% -0,8%
   dont Frais généraux -46 770 -63 687 -56 366 -13 186 -16 004  +36,2% -11,5% -76,6% +21,4%
Résultat opérationnel 311 627 147 719 163 930 200 942 210 167  -52,6% +11,0% +22,6% +4,6%
Autres revenus/frais nets -166 970 -451 -4 712 9 764 5 665  -99,7% +944,8% -307,2% -42,0%
Charge d'intérêt -391 -791 -2 010 -1 664 -1 816  +102,3% +154,1% -17,2% +9,1%
Résultat avant impôts 144 657 147 268 159 218 210 706 215 832  +1,8% +8,1% +32,3% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -22 584 -32 681 -33 997 -45 384 -47 044  +44,7% +4,0% +33,5% +3,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
122 103 114 406 125 446 164 507 168 638  -6,3% +9,6% +31,1% +2,5%
 
EBITDA 172 563 182 733 205 730 256 467 268 345  +5,9% +12,6% +24,7% +4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 262 975 114 938 128 927 157 661 164 358  -56,3% +12,2% +22,3% +4,2%
Taux d’imposition 16% 22% 21% 22% 22%  +42,1% -3,8% +0,9% +1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1 504,5 1 541,3 1 491,9 1 817,1 2 043,7  +2,4% -3,2% +21,8% +12,5%
EBITDA par action 453,6 483,5 549,8 695,2 747,0  +6,6% +13,7% +26,4% +7,5%
Bénéfices par action 321,0 302,7 335,2 445,9 469,5  -5,7% +10,7% +33,0% +5,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hoya Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 508 113 521 171 554 584 682 965 710 155  +2,6% +6,4% +23,1% +4,0%
   dont Trésorerie 293 397 317 982 334 897 419 404 405 888  +8,4% +5,3% +25,2% -3,2%
   dont Placements à CT 3 131 1 303 3 897 7 223 20 379  -58,4% +199,1% +85,3% +182,1%
   dont Créances clients 111 667 103 339 117 251 134 174 143 194  -7,5% +13,5% +14,4% +6,7%
   dont Stock 78 973 78 130 77 367 91 441 105 150  -1,1% -1,0% +18,2% +15,0%
Placements à long terme 47 412 - - - -  - - - -
Biens corporels 111 077 152 302 164 957 169 665 178 648  +37,1% +8,3% +2,9% +5,3%
Écart d'acquisitions 42 843 42 082 35 688 39 648 46 818  -1,8% -15,2% +11,1% +18,1%
Biens incorporels 44 308 39 796 37 110 35 768 35 732  -10,2% -6,7% -3,6% -0,1%
Actifs totaux 763 915 811 008 853 290 992 839 1 028 326  +6,2% +5,2% +16,4% +3,6%
 
Passifs courants 111 772 132 393 131 610 147 380 156 099  +18,4% -0,6% +12,0% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 54 887 62 895 57 354 61 984 64 621  +14,6% -8,8% +8,1% +4,3%
   dont Dette à court terme 1 934 7 494 7 515 7 837 8 585  +287,5% +0,3% +4,3% +9,5%
Dette à long terme 904 14 472 13 234 13 763 15 997  +1 500,9% -8,6% +4,0% +16,2%
Passifs totaux 136 208 181 743 180 878 203 783 213 722  +33,4% -0,5% +12,7% +4,9%
 
Action ordinaire 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 617 459 676 058 710 274 802 815 752 999  +9,5% +5,1% +13,0% -6,2%
Capitaux propres 623 155 645 042 688 000 803 851 818 321  +3,5% +6,7% +16,8% +1,8%
 
Dette portant intérets 2 838 21 966 20 749 21 600 24 582  +674,0% -5,5% +4,1% +13,8%
Dette nette -293 690 -297 319 -318 045 -405 027 -401 685  +1,2% +7,0% +27,3% -0,8%
Fonds de roulement 396 341 388 778 422 974 535 585 554 056  -1,9% +8,8% +26,6% +3,4%
Actions en circulation (en M) 380,4 377,9 374,2 368,9 359,2  -0,7% -1,0% -1,4% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hoya Cor (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 144 657 147 268 159 218 210 706 215 832  +1,8% +8,1% +32,3% +2,4%
 
Dépréciation 26 416 34 374 36 336 43 019 49 615  +30,1% +5,7% +18,4% +15,3%
Ajustements des bénéfices nets -28 979 -20 915 -26 236 -45 745 -49 805  -27,8% +25,4% +74,4% +8,9%
Ajust. comptes débiteurs -3 066 4 186 -9 788 -8 696 -2 967  -236,5% -333,8% -11,2% -65,9%
Ajust. des stocks -6 128 -2 300 4 017 -7 092 -9 216  -62,5% -274,7% -276,5% +29,9%
Autres flux opérationnels 8 703 -4 399 -5 383 -7 837 4 877  -150,5% +22,4% +45,6% -162,2%
Flux opérationnel 146 588 163 366 151 812 190 055 201 829  +11,4% -7,1% +25,2% +6,2%
 
Dépenses d’investissement 26 672 45 177 31 246 28 872 33 473  +69,4% -30,8% -7,6% +15,9%
Investissements -24 175 823 1 050 19 -47 496  -103,4% +27,6% -98,2% -250 078,9%
Flux d’investissement -70 144 -47 384 -29 790 -29 298 -47 496  -32,4% -37,1% -1,7% +62,1%
 
Dividendes payés 34 141 34 042 33 720 33 201 39 794  -0,3% -0,9% -1,5% +19,9%
Emprunts nets -285 -909 691 -223 -369  +218,9% -176,0% -132,3% +65,5%
Flux de financement -32 792 -85 468 -115 673 -106 722 -194 593  +160,6% +35,3% -7,7% +82,3%
 
Variation nette de la trésorerie 47 562 24 585 16 915 84 507 -13 516  -48,3% -31,2% +399,6% -116,0%
 
Free Cash Flow par action 315,2 312,7 322,2 436,9 468,7  -0,8% +3,0% +35,6% +7,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hoya Cor (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 176 356 190 042 189 602 196 128 200 626  +7,8% -0,2% +3,4% +2,3%
Charges d'exploitation -57 640 -58 777 -62 381 -62 147 -63 578  +2,0% +6,1% -0,4% +2,3%
   dont Coût des ventes -21 926 -28 184 -24 574 -27 440 -25 871  +28,5% -12,8% +11,7% -5,7%
   dont Frais généraux -3 825 -4 036 -61 696 -4 267 -4 611  +5,5% +1 428,6% -93,1% +8,1%
Résultat opérationnel 39 453 55 064 49 515 56 640 51 016  +39,6% -10,1% +14,4% -9,9%
Autres revenus/frais nets -956 -1 067 1 651 6 975 -1 327  +11,6% -254,7% +322,5% -119,0%
Charge d'intérêt -398 -543 -511 -495 -448  +36,4% -5,9% -3,1% -9,5%
Résultat avant impôts 38 497 53 997 51 166 63 615 49 689  +40,3% -5,2% +24,3% -21,9%
Impôts sur les bénéfices -7 959 -11 464 -12 772 -15 905 -10 704  +44,0% +11,4% +24,5% -32,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 626 42 553 38 215 - -  +38,9% -10,2% - -
 
EBITDA 52 047 67 841 72 098 75 852 62 426  +30,3% +6,3% +5,2% -17,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 296 43 373 37 155 42 479 40 026  +38,6% -14,3% +14,3% -5,8%
Taux d’imposition 21% 21% 25% 25% 22%  +2,7% +17,6% +0,2% -13,8%
 
Chiffre d’affaires par action 494,3 534,1 535,9 555,8 572,1  +8,0% +0,3% +3,7% +2,9%
EBITDA par action 145,9 190,6 203,8 215,0 178,0  +30,7% +6,9% +5,5% -17,2%
Bénéfices par action 85,8 119,6 108,0 - -  +39,3% -9,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hoya Cor (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 682 835 710 155 771 460 784 455 773 018  +4,0% +8,6% +1,7% -1,5%
   dont Trésorerie 394 313 405 888 455 470 465 601 450 548  +2,9% +12,2% +2,2% -3,2%
   dont Placements à CT 23 669 20 379 21 290 21 425 19 583  -13,9% +4,5% +0,6% -8,6%
   dont Créances clients 127 778 148 116 139 390 140 155 153 458  +15,9% -5,9% +0,5% +9,5%
   dont Stock 106 904 105 150 115 033 116 254 115 782  -1,6% +9,4% +1,1% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 175 870 178 648 177 572 - -  +1,6% -0,6% - -
Écart d'acquisitions 47 535 46 818 50 493 52 002 49 790  -1,5% +7,8% +3,0% -4,3%
Biens incorporels 37 315 35 732 36 832 36 264 33 545  -4,2% +3,1% -1,5% -7,5%
Actifs totaux 1 004 465 1 028 326 1 094 924 1 115 754 1 101 049  +2,4% +6,5% +1,9% -1,3%
 
Passifs courants 141 627 156 099 166 365 167 302 159 756  +10,2% +6,6% +0,6% -4,5%
   dont Créances fournisseurs 59 589 64 621 69 896 65 222 66 915  +8,4% +8,2% -6,7% +2,6%
   dont Dette à court terme 7 586 8 585 8 781 8 708 8 315  +13,2% +2,3% -0,8% -4,5%
Dette à long terme 15 098 15 997 16 879 16 889 17 637  +6,0% +5,5% +0,1% +4,4%
Passifs totaux 203 758 213 722 229 321 232 226 226 689  +4,9% +7,3% +1,3% -2,4%
 
Action ordinaire 6 264 6 264 6 264 6 264 6 264  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 710 370 752 999 728 058 775 278 748 934  +6,0% -3,3% +6,5% -3,4%
Capitaux propres 804 652 818 321 868 117 885 384 880 846  +1,7% +6,1% +2,0% -0,5%
 
Dette portant intérets 22 684 24 582 25 660 25 597 25 952  +8,4% +4,4% -0,2% +1,4%
Dette nette -395 298 -401 685 -451 100 -461 429 -444 179  +1,6% +12,3% +2,3% -3,7%
Fonds de roulement 541 208 554 056 605 095 617 153 613 262  +2,4% +9,2% +2,0% -0,6%
Actions en circulation (en M) 356,8 355,8 353,8 352,9 350,7  -0,3% -0,6% -0,3% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hoya Cor (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 38 497 53 997 51 166 63 616 49 689  +40,3% -5,2% +24,3% -21,9%
 
Dépréciation 12 594 12 777 12 481 11 729 11 410  +1,5% -2,3% -6,0% -2,7%
Ajustements des bénéfices nets 4 897 -44 659 -11 527 - -  -1 012,0% -74,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 10 665 -17 806 11 047 553 -9 697  -267,0% -162,0% -95,0% -1 853,5%
Ajust. des stocks -5 853 2 965 -3 688 12 -2 601  -150,7% -224,4% -100,3% -21 775,0%
Autres flux opérationnels 61 4 561 -7 436 - -  +7 377,0% -263,0% - -
Flux opérationnel 47 685 47 897 55 396 58 927 42 548  +0,4% +15,7% +6,4% -27,8%
 
Dépenses d’investissement 12 506 7 264 7 216 10 305 10 273  -41,9% -0,7% +42,8% -0,3%
Investissements -24 363 -4 894 -1 456 -13 985 -7 419  -79,9% -70,2% +860,5% -47,0%
Flux d’investissement -42 602 -47 496 -1 456 - -  +11,5% -96,9% - -
 
Dividendes payés 16 066 15 22 941 49 15 774  -99,9% +152 840,0% -99,8% +32 091,8%
Emprunts nets -2 355 6 362 -148 - -  -370,1% -102,3% - -
Flux de financement -27 117 -36 500 -31 088 -44 224 -33 942  +34,6% -14,8% +42,3% -23,2%
 
Variation nette de la trésorerie -29 812 11 575 49 582 10 131 -15 053  -138,8% +328,4% -79,6% -248,6%
 
Free Cash Flow par action 98,6 114,2 136,2 137,8 92,0  +15,8% +19,3% +1,2% -33,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.