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Olympus Corp.

Olympus Corp. (7733.TSE, JP3201200007)

Olympus Corporation manufactures and sells precision machineries and instruments worldwide. It operates through: Endoscopic Solutions Business, Therapeutic Solutions Business, Scientific Solutions Business, and Others segments. The Endoscopic Solutions Business segment offers gastrointestinal and surgical endoscopy systems, surgical microscopes, endoscope reprocessors, and maintenance services. The Therapeutic Solutions Business segment provides urology, gynecology, respiratory, ear, nose, and throat products; GI endo-therapy and energy devices; and surgical single-use devices. The Scientific Solutions Business segment offers biological and industrial microscopes, industrial videoscopes, non-destructive testing equipment, and X-ray fluorescence (XRF) analyzers. The Others segment offers biomedical materials, such as synthetic bone filler, and orthopedic equipment. The company was formerly known as Olympus Optical Co., Ltd. and changed its name to Olympus Corporation in October 2003. Olympus …

Siège social : Shinjuku Monolith, Tokyo, Japan, 163-0914

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Olympus Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Olympus Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 169 180 000 99,5% 1,0% 58,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
69,0 31,7 - 3,4 20,4 3,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 30% 5,9% 3,0% 6,5% -51,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 184,0 JPY 2 391,5 2 176,8 2 118,3 1 782,0 2 532,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Olympus Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Olympus Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +0,6% +7,3% +10,7% -1,1% -3,8% -3,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,6% +88,1% +130,8% +115,8% +121,6% +107,8% +181,8%

 

Équipe de direction d’Olympus Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuo Takeuchi Representative Executive Officer, ESG Officer & Executive Chairman 67 Chikashi Takeda Executive Officer & CFO 62
Andre Roggan Executive Officer & CTO - Stephen Kneebone Corporate Officer & Chief Information Officer -
Nacho Abia Executive Officer & Chief Strategy Officer 56 Stefan Kaufmann Representative Executive Officer, President, CEO & Director 56
Takaaki Sakurai Vice President of Investor Relations - Donna Miller Head of HQ Legal and Global General Counsel -
Shigeto Ohtsuki Executive Officer & Chief Human Resources Officer - Tetsuo Kobayashi Executive Officer and Chief Manufacturing & Supply Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Olympus Corp. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,6 19,5 10,3 4 33,4
Risque Négligeable Faible Faible Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Olympus Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Olympus Corp.

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Fondamentaux d’Olympus Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 793 862 797 411 730 544 868 867 881 923  +0,4% -8,4% +18,9% +1,5%
EBITDA 89 133 153 720 143 115 219 869 257 210  +72,5% -6,9% +53,6% +17,0%
Résultat opérationnel 28 281 83 469 81 985 153 898 186 609  +195,1% -1,8% +87,7% +21,3%
Résultat net 8 147 51 670 12 918 115 742 143 432  +534,2% -75,0% +796,0% +23,9%
Free Cash Flow 5 477 67 615 64 895 107 958 27 867  +1 134,5% -4,0% +66,4% -74,2%
Marge de FCF 1% 8% 9% 12% 3%  +1 129,0% +4,8% +39,9% -74,6%
ROIC - 9% 10% 14% 15%  - +15,0% +44,6% +4,0%
CROIC - 11% 9% 13% 3%  - -12,7% +41,6% -77,4%
Taux d’imposition - 34% 15% 23% 24%  - -56,8% +56,0% +7,4%
Capital investi 622 528 651 662 749 590 896 295 980 142  +4,7% +15,0% +19,6% +9,4%
Actions en circul. (en M) 1 366,3 1 312,9 1 286,2 1 283,6 1 268,4  -3,9% -2,0% -0,2% -1,2%
EBITDA par action 65,2 117,1 111,3 171,3 202,8  +79,5% -5,0% +53,9% +18,4%
Bénéfices par action 6,0 39,4 10,0 90,2 113,1  +560,0% -74,5% +797,8% +25,4%
Free Cash Flow par action 4,0 51,5 50,5 84,1 22,0  +1 184,8% -2,0% +66,7% -73,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Olympus Corp.

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Ratio de profitabilité d’Olympus Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 64% 63% 63% 66% 68%  -2,4% +0,4% +4,6% +2,9%
Marge d’EBITDA 11% 19% 20% 25% 29%  +71,7% +1,6% +29,2% +15,3%
Marge opérationnelle 4% 10% 11% 18% 21%  +193,8% +7,2% +57,8% +19,5%
Marge bénéficiaire 1% 6% 2% 13% 16%  +531,4% -72,7% +653,3% +22,1%
Marge de FCF 1% 8% 9% 12% 3%  +1 129,0% +4,8% +39,9% -74,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 1,2% 9,1% 10,0%  - -77,8% +675,2% +9,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 3,4% 25,6% 24,9%  - -73,5% +657,9% -2,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 10% 14% 15%  - +15,0% +44,6% +4,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 9% 13% 3%  - -12,7% +41,6% -77,4%

 

Ratios de solvabilité d’Olympus Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,2 1,3 1,2  -3,8% +26,3% +10,1% -11,8%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,8 1,8 1,6  -4,3% +16,4% +4,5% -14,8%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,7 0,9 0,3 0,6  +3,0% +19,1% -62,6% +85,9%
Dette sur actifs 19% 28% 30% 28% 23%  +42,2% +8,8% -5,5% -20,7%
Dette sur capitaux propres 41% 76% 90% 76% 53%  +84,4% +18,9% -16,0% -29,8%
Couverture par l’EBITDA 8,6 20,2 22,5 40,9 31,5  +134,4% +11,3% +81,8% -23,0%
   ∼ par l’EBIT 2,9 11,2 13,1 28,9 23,3  +281,1% +16,4% +120,9% -19,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 17,5 19,5 31,5 12,0  +171,1% +11,1% +61,8% -61,8%
Coût de la dette - 3,3% 2,0% 1,5% 2,3%  - -39,2% -27,5% +55,1%

 

Graphique des dividendes d’Olympus Corp.

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Ratios de distribution d’Olympus Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 147 51 670 12 918 115 742 143 432  +534,2% -75,0% +796,0% +23,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 477 67 615 64 895 107 958 27 867  +1 134,5% -4,0% +66,4% -74,2%
Dividende payé -9 559 -10 243 -12 856 -15 428 -17 822  +7,2% +25,5% +20,0% +15,5%
Distribution sur résultat net 117% 20% 100% 13% 12%  -83,1% +402,0% -86,6% -6,8%
Distribution sur FCF 175% 15% 20% 14% 64%  -91,3% +30,8% -27,9% +347,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Olympus Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Olympus Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 197 205 214 206 209  +4,1% +4,3% -4,0% +1,5%
Délai paiement clients (DSO) 78 70 84 78 149  -9,9% +20,3% -6,8% +90,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 97 72 82  - +39,5% -25,6% +13,1%
Conversion de l’encaisse - 206 201 212 276  - -2,2% +5,3% +30,3%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6  -7,8% -21,2% +3,4% -8,6%
Frais généraux sur CP 99% 109% 91% 79% 66%  +10,2% -17,1% -12,2% -17,3%
Frais généraux sur CA 55% 51% 49% 47% 48%  -7,8% -3,8% -4,5% +2,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Olympus Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 1 0,75  -0,5 +1 -0,25 0,56
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,75 1  +0,5 +0,25 +0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 0  -0,25 +0,25 -1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Olympus Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 6 9 6  +2 +2 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Olympus Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  -5,8% +25,2% +10,0% -25,2%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  +6,2% -13,2% -4,7% +9,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,4  +157,3% -16,2% +62,3% +10,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,5  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,6 0,6 0,6  -7,8% -21,2% +3,4% -8,6%
 
Z_SCORE - - - - 6,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Olympus Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Olympus Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Hoya Cor 41,1 0,6% 0,6 26,3 19 095,0 8,3 23,9
Japon Terumo Corp. 25,6 0,8% 0,5 27,5 2 815,5 4,8 20,6
Japon Olympus Corp. 15,6 1,7% 0,6 31,7 2 184,0 3,0 20,4
Japon Sysmex Cor 10,3 1,1% 0,5 27,9 8 222,0 3,7 14,9
Japon Asahi Intecc 4,5 1,2% 0,6 47,9 2 713,0 7,3 23,4
  Médiane 15,6 1,1% 0,6 27,7   4,8 20,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Olympus Corp.

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Dividendes par action détachés par Olympus Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--16,00---------
2022--14,00---------
2021--12,00---------
2020--10,00-10,00-------
2019--7,50---------
2018--7,00---------
2017--7,00---------
2016--4,25---------
2015--2,50---------
2011--3,75---------
2010--3,75-----3,75---
2009--------3,75---
2008--5,00-----5,00---
2007--6,00-----5,00---
2006--3,63-----2,75---
2005--1,88-----1,88---
2004--------1,88---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Olympus Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 793 862 797 411 730 544 868 867 881 923  +0,4% -8,4% +18,9% +1,5%
Charges d'exploitation -481 887 -416 583 -378 140 -419 289 -410 731  -13,6% -9,2% +10,9% -2,0%
   dont Coût des ventes -284 297 -297 844 -271 014 -297 172 -285 074  +4,8% -9,0% +9,7% -4,1%
   dont Frais généraux -437 510 -405 023 -357 032 -405 399 -420 547  -7,4% -11,8% +13,5% +3,7%
Résultat opérationnel 28 281 83 469 81 985 153 898 186 609  +195,1% -1,8% +87,7% +21,3%
Autres revenus/frais nets -7 561 -12 180 -24 058 -18 677 10 210  +61,1% +97,5% -22,4% -154,7%
Charge d'intérêt -10 347 -7 613 -6 368 -5 381 -8 175  -26,4% -16,4% -15,5% +51,9%
Résultat avant impôts 20 117 77 798 76 810 149 873 182 294  +286,7% -1,3% +95,1% +21,6%
Impôts sur les bénéfices -12 068 -26 143 -11 140 -33 903 -44 304  +116,6% -57,4% +204,3% +30,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 147 51 670 12 918 115 742 143 432  +534,2% -75,0% +796,0% +23,9%
 
EBITDA 89 133 153 720 143 115 219 869 257 210  +72,5% -6,9% +53,6% +17,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 778 55 420 70 094 119 084 141 256  +195,1% +26,5% +69,9% +18,6%
Taux d’imposition - 34% 15% 23% 24%  - -56,8% +56,0% +7,4%
 
Chiffre d’affaires par action 581,0 607,4 568,0 676,9 695,3  +4,5% -6,5% +19,2% +2,7%
EBITDA par action 65,2 117,1 111,3 171,3 202,8  +79,5% -5,0% +53,9% +18,4%
Bénéfices par action 6,0 39,4 10,0 90,2 113,1  +560,0% -74,5% +797,8% +25,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Olympus Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 456 032 506 707 580 162 694 605 726 357  +11,1% +14,5% +19,7% +4,6%
   dont Trésorerie 114 426 162 494 217 478 302 572 169 329  +42,0% +33,8% +39,1% -44,0%
   dont Placements à CT 2 155 3 424 10 268 10 269 11 360  +58,9% +199,9% +0% +10,6%
   dont Créances clients 168 961 152 857 168 462 186 831 360 253  -9,5% +10,2% +10,9% +92,8%
   dont Stock 153 623 167 596 158 984 167 368 162 994  +9,1% -5,1% +5,3% -2,6%
Placements à long terme 81 366 - - - -  - - - -
Biens corporels 176 908 202 134 238 952 247 112 238 731  +14,3% +18,2% +3,4% -3,4%
Écart d'acquisitions 101 188 98 328 130 813 164 498 182 505  -2,8% +33,0% +25,8% +10,9%
Biens incorporels 69 269 74 792 100 435 120 361 115 183  +8,0% +34,3% +19,8% -4,3%
Actifs totaux 932 030 1 015 663 1 181 017 1 357 999 1 508 308  +9,0% +16,3% +15,0% +11,1%
 
Passifs courants 287 511 333 770 328 394 376 251 461 892  +16,1% -1,6% +14,6% +22,8%
   dont Créances fournisseurs 61 724 59 557 69 891 60 547 62 919  -3,5% +17,4% -13,4% +3,9%
   dont Dette à court terme 59 707 81 018 31 529 52 281 49 970  +35,7% -61,1% +65,8% -4,4%
Dette à long terme 121 628 199 897 323 735 333 846 290 087  +64,4% +62,0% +3,1% -13,1%
Passifs totaux 489 643 643 705 785 537 846 637 867 074  +31,5% +22,0% +7,8% +2,4%
 
Action ordinaire 124 606 124 643 124 643 124 643 124 643  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 238 275 275 833 278 243 305 057 371 064  +15,8% +0,9% +9,6% +21,6%
Capitaux propres 441 193 370 747 394 326 510 168 640 085  -16,0% +6,4% +29,4% +25,5%
 
Dette portant intérets 181 335 280 915 355 264 386 127 340 057  +54,9% +26,5% +8,7% -11,9%
Dette nette 64 754 114 997 127 518 73 286 159 368  +77,6% +10,9% -42,5% +117,5%
Fonds de roulement 168 521 172 937 251 768 318 354 264 465  +2,6% +45,6% +26,4% -16,9%
Actions en circulation (en M) 1 366,3 1 312,9 1 286,2 1 283,6 1 268,4  -3,9% -2,0% -0,2% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Olympus Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 20 117 77 798 24 334 149 873 189 707  +286,7% -68,7% +515,9% +26,6%
 
Dépréciation 58 669 68 309 59 937 64 615 66 741  +16,4% -12,3% +7,8% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets -50 834 -14 391 -78 054 24 624 -103 255  -71,7% +442,4% -131,5% -519,3%
Ajust. comptes débiteurs 5 584 1 276 -9 718 -10 981 -27 013  -77,1% -861,6% +13,0% +146,0%
Ajust. des stocks -14 357 -16 401 4 024 -2 097 -26 852  +14,2% -124,5% -152,1% +1 180,5%
Autres flux opérationnels 44 650 16 222 63 762 -13 347 -2 195  -63,7% +293,1% -120,9% -83,6%
Flux opérationnel 66 943 133 544 124 122 169 729 98 490  +99,5% -7,1% +36,7% -42,0%
 
Dépenses d’investissement 61 466 65 929 59 227 61 771 70 623  +7,3% -10,2% +4,3% +14,3%
Investissements 5 031 3 031 7 883 8 281 -58 414  -39,8% +160,1% +5,0% -805,4%
Flux d’investissement -60 296 -62 430 -118 918 -71 016 -58 414  +3,5% +90,5% -40,3% -17,7%
 
Dividendes payés 9 559 10 243 12 856 15 428 17 822  +7,2% +25,5% +20,0% +15,5%
Emprunts nets -69 283 100 233 70 660 6 752 -53 614  -244,7% -29,5% -90,4% -894,0%
Flux de financement -82 948 -19 462 40 800 -40 667 -143 178  -76,5% -309,6% -199,7% +252,1%
 
Variation nette de la trésorerie -76 676 48 154 54 761 85 094 -97 060  -162,8% +13,7% +55,4% -214,1%
 
Free Cash Flow par action 4,0 51,5 50,5 84,1 22,0  +1 184,8% -2,0% +66,7% -73,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Olympus Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 224 485 240 378 207 723 228 921 239 070  +7,1% -13,6% +10,2% +4,4%
Charges d'exploitation -107 348 -119 089 -114 561 -168 853 -119 274  +10,9% -3,8% +47,4% -29,4%
   dont Coût des ventes -68 287 -77 253 -70 497 -77 710 -76 074  +13,1% -8,7% +10,2% -2,1%
   dont Frais généraux -107 550 -114 462 -108 770 -112 863 -119 274  +6,4% -5,0% +3,8% +5,7%
Résultat opérationnel 48 969 44 037 22 476 -17 687 43 722  -10,1% -49,0% -178,7% -347,2%
Autres revenus/frais nets 1 080 -1 113 -2 955 -2 981 -9 626  -203,1% +165,5% +0,9% +222,9%
Charge d'intérêt -139 -1 990 -3 287 -3 707 -899  +1 331,7% +65,2% +12,8% -75,7%
Résultat avant impôts 50 049 42 924 19 710 -20 668 34 096  -14,2% -54,1% -204,9% -265,0%
Impôts sur les bénéfices -13 956 -10 553 -6 224 -4 308 -14 997  -24,4% -41,0% -30,8% +248,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 381 35 215 240 560 - -  -14,9% +583,1% - -
 
EBITDA 66 683 59 342 39 610 -680 59 963  -11,0% -33,3% -101,7% -8 918,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 314 33 210 15 379 -9 907 24 491  -6,0% -53,7% -164,4% -347,2%
Taux d’imposition 28% 25% 32% - 44%  -11,8% +28,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 176,9 191,4 165,4 185,3 199,7  +8,2% -13,6% +12,1% +7,8%
EBITDA par action 52,5 47,3 31,5 -0,6 50,1  -10,1% -33,3% -101,7% -9 202,1%
Bénéfices par action 32,6 28,0 191,5 - -  -14,0% +582,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Olympus Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 722 541 726 357 964 843 921 789 788 140  +0,5% +32,8% -4,5% -14,5%
   dont Trésorerie 175 748 169 329 558 722 488 160 348 572  -3,7% +230,0% -12,6% -28,6%
   dont Placements à CT 17 672 11 360 12 816 36 015 28 783  -35,7% +12,8% +181,0% -20,1%
   dont Créances clients 335 779 360 253 183 115 190 371 196 331  +7,3% -49,2% +4,0% +3,1%
   dont Stock 170 912 162 994 177 487 183 430 186 517  -4,6% +8,9% +3,3% +1,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 233 353 238 731 253 495 - -  +2,3% +6,2% - -
Écart d'acquisitions 182 997 182 505 197 867 182 291 172 816  -0,3% +8,4% -7,9% -5,2%
Biens incorporels 110 575 115 183 120 244 99 646 99 222  +4,2% +4,4% -17,1% -0,4%
Actifs totaux 1 392 608 1 508 308 1 688 272 1 617 765 1 468 078  +8,3% +11,9% -4,2% -9,3%
 
Passifs courants 355 252 461 892 416 394 423 282 379 955  +30,0% -9,9% +1,7% -10,2%
   dont Créances fournisseurs 56 784 62 919 55 608 51 616 58 376  +10,8% -11,6% -7,2% +13,1%
   dont Dette à court terme 53 223 49 970 99 919 99 954 79 961  -6,1% +100,0% +0% -20,0%
Dette à long terme 299 512 290 087 246 047 248 460 224 718  -3,1% -15,2% +1,0% -9,6%
Passifs totaux 787 020 867 074 781 348 790 233 718 196  +10,2% -9,9% +1,1% -9,1%
 
Action ordinaire 124 643 124 643 124 643 124 643 124 643  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 372 574 371 064 591 284 566 993 585 999  -0,4% +59,3% -4,1% +3,4%
Capitaux propres 604 468 640 085 905 904 827 532 749 882  +5,9% +41,5% -8,7% -9,4%
 
Dette portant intérets 352 735 340 057 345 966 348 414 304 679  -3,6% +1,7% +0,7% -12,6%
Dette nette 159 315 159 368 -225 572 -175 761 -72 676  +0% -241,5% -22,1% -58,7%
Fonds de roulement 367 289 264 465 548 449 498 507 408 185  -28,0% +107,4% -9,1% -18,1%
Actions en circulation (en M) 1 269,3 1 255,8 1 256,2 1 235,4 1 196,9  -1,1% +0% -1,7% -3,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Olympus Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 55 956 48 403 367 338 -20 114 18 979  -13,5% +658,9% -105,5% -194,4%
 
Dépréciation 16 495 14 428 16 613 16 281 16 241  -12,5% +15,1% -2,0% -0,2%
Ajustements des bénéfices nets -39 385 -8 789 264 542 - -  -77,7% -3 109,9% - -
Ajust. comptes débiteurs -315 -29 866 15 028 -2 623 1 118  +9 381,3% -150,3% -117,5% -142,6%
Ajust. des stocks -11 288 4 502 -8 803 -5 568 -6 585  -139,9% -295,5% -36,7% +18,3%
Autres flux opérationnels 8 507 8 748 -350 993 - -  +2,8% -4 112,3% - -
Flux opérationnel 48 636 43 547 -53 112 41 335 -1 084  -10,5% -222,0% -177,8% -102,6%
 
Dépenses d’investissement 18 996 21 436 14 870 13 909 17 054  +12,8% -30,6% -6,5% +22,6%
Investissements -22 207 -20 554 426 988 -14 287 -21 256  -7,4% -2 177,4% -103,3% +48,8%
Flux d’investissement -37 860 -58 414 426 988 - -  +54,3% -831,0% - -
 
Dividendes payés 17 822 17 822 20 057 0 0  0% +12,5% - -
Emprunts nets -20 416 -13 533 - - -  -33,7% - - -
Flux de financement -76 982 -30 744 -25 888 -99 534 -115 363  -60,1% -15,8% +284,5% +15,9%
 
Variation nette de la trésorerie -86 066 -5 811 353 210 -70 562 -139 588  -93,2% -6 178,3% -120,0% +97,8%
 
Free Cash Flow par action 23,4 17,6 -54,1 22,2 -15,2  -24,6% -407,4% -141,0% -168,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.