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Shimadzu Corp

Shimadzu (7701.TSE, JP3357200009)

Shimadzu Corporation provides science and technology solutions in Japan. It operates through Measuring Instruments, Medical Equipment, Industrial Equipment, and Aircraft Equipment business segments. The company offers analytical and measuring instruments include gas and liquid chromatography, gas and liquid chromatograph-mass spectrometry, columns, reagents, and consumables, software and informatics, molecular spectroscopy, elemental analysis, surface analysis, life science lab instrument, material testing, non-destructive testing, total organic carbon analysis, continuous monitoring analysis, thermal analysis, particle size analysis, and balance products. It provides medical systems comprising angiography, fluoroscopy, mobile C-arm, radiography, mobile X-ray systems, PET, and fluorescence imaging products; consist of diffraction gratings, aspherical mirrors, laser mirrors and windows for high power lasers, polka-dot beam splitters, and precision refractometers. In addition, the company offers vacuum …

Siège social : 1 Nishinokyo Kuwabara-cho, Kyoto, Japan, 604-8511

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimadzu

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimadzu Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
294 723 000 100,0% 2,0% 61,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,3 23,4 - 2,8 12,3 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 11% 12,8% 7,5% 7,3% 9,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 359,0 JPY 5 050,0 4 107,7 4 074,3 3 493,0 4 637,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimadzu Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimadzu Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +6,2% +10,1% +9,6% +8,9% +3,3% +9,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+52,4% +46,3% +61,2% +157,1% +163,7% +246,1% +422,1%

 

Équipe de direction de Shimadzu Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasunori Yamamoto President, CEO & Representative Director - Akira Watanabe Senior Managing Executive Officer, CFO & Director -
Teruyuki Oyagi Senior Manager of Investor Relations Group - Yoshino Kajitani Managing Executive Officer & GM of Corporate Communication Department -
Koichiro Hirata Executive Officer and Manager of Personnel Department - Yasuo Miura Senior Corporate Executive Officer, GM of Tokyo Office & Director 67
Yoshiaki Mase Senior Managing Executive Officer & Manager of Operation System Business Department - Kunimasa Ito Senior Managing Executive Officer & GM of Medical Systems Division -
Shuzo Maruyama Senior Managing Executive Officer & GM of Analytical and Measuring Instruments Division - Fuminori Inagaki Managing Executive Officer -

 

Présence de Shimadzu dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shimadzu Corp

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Fondamentaux de Shimadzu Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 391 213 385 443 393 499 428 175 482 240  -1,5% +2,1% +8,8% +12,6%
EBITDA 56 483 55 636 63 817 81 711 88 426  -1,5% +14,7% +28,0% +8,2%
Résultat opérationnel 44 480 41 845 49 742 63 806 68 219  -5,9% +18,9% +28,3% +6,9%
Résultat net 32 523 31 766 36 097 47 289 52 048  -2,3% +13,6% +31,0% +10,1%
Free Cash Flow 29 441 23 641 50 489 53 236 31 465  -19,7% +113,6% +5,4% -40,9%
Marge de FCF 8% 6% 13% 12% 7%  -18,5% +109,2% -3,1% -47,5%
ROIC - 10% 11% 13% 12%  - +10,7% +13,1% -2,2%
CROIC - 8% 16% 15% 8%  - +102,3% -6,1% -47,2%
Taux d’imposition 27% 26% 28% 28% 27%  -2,6% +4,6% +2,7% -6,3%
Capital investi 306 590 306 879 340 813 386 329 428 267  +0,1% +11,1% +13,4% +10,9%
Actions en circul. (en M) 294,6 294,6 294,6 294,7 294,7  0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 191,7 188,9 216,6 277,3 300,1  -1,5% +14,7% +28,0% +8,2%
Bénéfices par action 110,4 107,8 122,5 160,5 176,6  -2,3% +13,6% +31,0% +10,1%
Free Cash Flow par action 99,9 80,3 171,4 180,7 106,8  -19,7% +113,5% +5,4% -40,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shimadzu Corp

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Ratio de profitabilité de Shimadzu Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 40% 40% 42% 42%  -1,6% +0,4% +5,1% -0,1%
Marge d’EBITDA 14% 14% 16% 19% 18%  0% +12,4% +17,7% -3,9%
Marge opérationnelle 11% 11% 13% 15% 14%  -4,5% +16,4% +17,9% -5,1%
Marge bénéficiaire 8% 8% 9% 11% 11%  -0,9% +11,3% +20,4% -2,3%
Marge de FCF 8% 6% 13% 12% 7%  -18,5% +109,2% -3,1% -47,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 7,7% 8,9% 8,8%  - +6,3% +15,8% -1,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 11,3% 13,2% 12,9%  - +5,2% +16,7% -2,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 11% 13% 12%  - +10,7% +13,1% -2,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 16% 15% 8%  - +102,3% -6,1% -47,2%

 

Ratios de solvabilité de Shimadzu Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,5 1,4 1,6 1,7  +5,8% -4,0% +11,6% +4,7%
Liquidité générale 2,2 2,5 2,3 2,5 2,5  +13,3% -5,9% +6,7% +0,8%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,9 -1,3 -1,6 -1,7  +13,5% +49,2% +18,4% +11,1%
Dette sur actifs 4% 1% 1% 1% 1%  -78,1% +13,8% -13,7% -16,4%
Dette sur capitaux propres 6% 1% 2% 1% 1%  -79,1% +16,7% -14,4% -16,9%
Couverture par l’EBITDA 474,6 611,4 354,5 434,6 314,7  +28,8% -42,0% +22,6% -27,6%
   ∼ par l’EBIT 378,0 465,7 268,2 348,4 252,3  +23,2% -42,4% +29,9% -27,6%
   ∼ par le flux opérationel 247,5 434,2 354,5 337,1 171,9  +75,4% -18,4% -4,9% -49,0%
Coût de la dette - 0,8% 3,8% 3,6% 5,7%  - +379,0% -6,1% +57,6%

 

Graphique des dividendes de Shimadzu Corp

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Ratios de distribution de Shimadzu Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 32 523 31 766 36 097 47 289 52 048  -2,3% +13,6% +31,0% +10,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 29 441 23 641 50 489 53 236 31 465  -19,7% +113,6% +5,4% -40,9%
Dividende payé -7 662 -8 840 -8 840 -11 490 -14 745  +15,4% 0% +30,0% +28,3%
Distribution sur résultat net 24% 28% 24% 24% 28%  +18,1% -12,0% -0,8% +16,6%
Distribution sur FCF 26% 37% 18% 22% 47%  +43,7% -53,2% +23,3% +117,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimadzu Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimadzu Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 130 138 150 156 166  +5,7% +9,1% +3,9% +6,6%
Délai paiement clients (DSO) 118 114 109 104 99  -3,7% -3,7% -4,9% -4,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 91 94 80  - -1,9% +3,5% -14,4%
Conversion de l’encaisse - 159 169 166 185  - +6,4% -1,7% +11,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -1,6% -10,2% -3,4% +2,0%
Frais généraux sur CP 35% - 29% 27% 29%  - - -4,5% +4,8%
Frais généraux sur CA 26% - 24% 24% 25%  - - -0,2% +3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shimadzu Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,75 0,5  = +0,25 -0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shimadzu Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 6 5 7 5  +5 -1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shimadzu Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +7,8% -1,1% +9,3% -0,4%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8  +10,0% -5,7% +0,8% +1,9%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  -5,9% +0,2% +20,4% -2,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 161,3  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -1,6% -10,2% -3,4% +2,0%
 
Z_SCORE - - - - 163,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shimadzu Corp

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Sociétés possiblement comparables à Shimadzu Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Keyence 103,6 0,4% 0,8 42,7 70 500,0 16,9 31,9
Japon Shimadzu 7,8 1,6% 0,8 23,4 4 359,0 2,2 12,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimadzu

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Dividendes par action détachés par Shimadzu Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--32,00-----24,00---
2022--28,00-----22,00---
2021--13,00-----20,00---
2020--15,00-----15,00---
2019--15,00-----15,00---
2018--13,00-----13,00---
2017--10,00-----11,00---
2016--9,00-----10,00---
2015--3,00-----9,00---
2014--4,50-----5,00---
2013--4,50-----4,50---
2012--4,00-----4,50---
2011--4,00-----4,00---
2010--3,50-----4,00---
2009--4,50-----3,50---
2008--5,00-----4,50---
2007--4,50-----4,00---
2006--3,50-----3,50---
2005--2,00-----3,50---
2004--------2,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 391 213 385 443 393 499 428 175 482 240  -1,5% +2,1% +8,8% +12,6%
Charges d'exploitation -112 688 -110 584 -106 450 -114 809 -132 739  -1,9% -3,7% +7,9% +15,6%
   dont Coût des ventes -234 044 -233 013 -237 306 -249 559 -281 280  -0,4% +1,8% +5,2% +12,7%
   dont Frais généraux -102 151 - -96 295 -104 531 -121 708  - - +8,6% +16,4%
Résultat opérationnel 44 480 41 845 49 742 63 806 68 219  -5,9% +18,9% +28,3% +6,9%
Autres revenus/frais nets 171 1 267 73 2 139 2 610  +640,9% -94,2% +2 830,1% +22,0%
Charge d'intérêt -119 -91 -180 -188 -281  -23,5% +97,8% +4,4% +49,5%
Résultat avant impôts 44 652 43 113 49 817 65 947 70 832  -3,4% +15,5% +32,4% +7,4%
Impôts sur les bénéfices -12 066 -11 350 -13 719 -18 657 -18 783  -5,9% +20,9% +36,0% +0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 523 31 766 36 097 47 289 52 048  -2,3% +13,6% +31,0% +10,1%
 
EBITDA 56 483 55 636 63 817 81 711 88 426  -1,5% +14,7% +28,0% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 460 30 829 36 044 45 755 50 129  -5,0% +16,9% +26,9% +9,6%
Taux d’imposition 27% 26% 28% 28% 27%  -2,6% +4,6% +2,7% -6,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 328,1 1 308,5 1 335,6 1 453,2 1 636,6  -1,5% +2,1% +8,8% +12,6%
EBITDA par action 191,7 188,9 216,6 277,3 300,1  -1,5% +14,7% +28,0% +8,2%
Bénéfices par action 110,4 107,8 122,5 160,5 176,6  -2,3% +13,6% +31,0% +10,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 290 906 285 640 335 446 394 363 431 509  -1,8% +17,4% +17,6% +9,4%
   dont Trésorerie 73 641 70 868 112 760 157 966 158 847  -3,8% +59,1% +40,1% +0,6%
   dont Placements à CT -10 654 -17 263 -22 712 -24 325 425  +62,0% +31,6% +7,1% -101,7%
   dont Créances clients 126 358 119 903 117 857 121 931 131 242  -5,1% -1,7% +3,5% +7,6%
   dont Stock 83 468 87 872 97 650 106 647 128 094  +5,3% +11,1% +9,2% +20,1%
Placements à long terme 29 999 - - - -  - - - -
Biens corporels 92 880 97 775 102 392 104 430 112 992  +5,3% +4,7% +2,0% +8,2%
Écart d'acquisitions - - - 2 283 4 947  - - - +116,7%
Biens incorporels 10 830 11 441 11 615 11 151 12 016  +5,6% +1,5% -4,0% +7,8%
Actifs totaux 437 190 437 618 497 459 560 528 618 869  +0,1% +13,7% +12,7% +10,4%
 
Passifs courants 133 278 115 474 144 096 158 743 172 387  -13,4% +24,8% +10,2% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 66 610 60 189 61 424 66 538 66 713  -9,6% +2,1% +8,3% +0,3%
   dont Dette à court terme 18 450 4 076 5 030 4 962 4 637  -77,9% +23,4% -1,4% -6,5%
Dette à long terme 247 30 281 205 132  -87,9% +836,7% -27,0% -35,6%
Passifs totaux 149 250 134 845 161 957 179 366 195 371  -9,7% +20,1% +10,7% +8,9%
 
Action ordinaire 26 648 26 648 26 648 26 648 26 648  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 222 801 245 254 262 966 298 758 336 066  +10,1% +7,2% +13,6% +12,5%
Capitaux propres 287 893 302 773 335 502 381 162 423 498  +5,2% +10,8% +13,6% +11,1%
 
Dette portant intérets 18 697 4 106 5 311 5 167 4 769  -78,0% +29,3% -2,7% -7,7%
Dette nette -44 290 -49 499 -84 737 -128 474 -154 503  +11,8% +71,2% +51,6% +20,3%
Fonds de roulement 157 628 170 166 191 350 235 620 259 122  +8,0% +12,4% +23,1% +10,0%
Actions en circulation (en M) 294,6 294,6 294,6 294,7 294,7  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 44 652 43 113 49 817 65 947 70 832  -3,4% +15,5% +32,4% +7,4%
 
Dépréciation 11 506 13 256 15 536 16 205 17 524  +15,2% +17,2% +4,3% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -14 003 -9 765 -11 506 -17 870 -  -30,3% +17,8% +55,3% -
Ajust. comptes débiteurs -6 470 4 382 -5 444 -220 -1 052  -167,7% -224,2% -96,0% +378,2%
Ajust. des stocks -2 589 -5 482 3 126 -5 252 -16 190  +111,7% -157,0% -268,0% +208,3%
Autres flux opérationnels -3 042 -187 12 364 2 302 -  -93,9% -6 711,8% -81,4% -
Flux opérationnel 29 454 39 509 63 801 63 367 48 303  +34,1% +61,5% -0,7% -23,8%
 
Dépenses d’investissement 13 15 868 13 312 10 131 16 838  +121 961,5% -16,1% -23,9% +66,2%
Investissements -237 162 514 -23 -34 509  -168,4% +217,3% -104,5% +149 939,1%
Flux d’investissement -22 897 -16 062 -13 860 -6 044 -34 509  -29,9% -13,7% -56,4% +471,0%
 
Dividendes payés 7 662 8 840 8 840 11 490 14 745  +15,4% 0% +30,0% +28,3%
Emprunts nets -1 232 -15 413 -379 -34 -  +1 151,1% -97,5% -91,0% -
Flux de financement -10 819 -26 185 -13 033 -15 658 -19 418  +142,0% -50,2% +20,1% +24,0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 248 -4 159 40 172 48 464 -1 585  -2,1% -1 065,9% +20,6% -103,3%
 
Free Cash Flow par action 99,9 80,3 171,4 180,7 106,8  -19,7% +113,5% +5,4% -40,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 117 579 142 768 109 200 130 314 126 109  +21,4% -23,5% +19,3% -3,2%
Charges d'exploitation -33 922 -35 486 -35 296 -36 595 -36 650  +4,6% -0,5% +3,7% +0,2%
   dont Coût des ventes -66 789 -84 842 -60 654 -74 463 -71 217  +27,0% -28,5% +22,8% -4,4%
   dont Frais généraux -33 922 -35 486 - - -  +4,6% - - -
Résultat opérationnel 16 868 22 439 13 249 19 256 18 242  +33,0% -41,0% +45,3% -5,3%
Autres revenus/frais nets -1 667 -180 2 419 978 -1 203  -89,2% -1 443,9% -59,6% -223,0%
Charge d'intérêt -76 -72 -70 -71 -81  -5,3% -2,8% +1,4% +14,1%
Résultat avant impôts 15 201 22 259 15 669 20 234 17 039  +46,4% -29,6% +29,1% -15,8%
Impôts sur les bénéfices -3 779 -6 132 -4 569 -4 784 -4 534  +62,3% -25,5% +4,7% -5,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 422 16 126 11 100 - -  +41,2% -31,2% - -
 
EBITDA - 27 128 15 947 23 917 22 922  - -41,2% +50,0% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 675 16 257 9 386 14 703 13 388  +28,3% -42,3% +56,7% -8,9%
Taux d’imposition 25% 28% 29% 24% 27%  +10,8% +5,8% -18,9% +12,5%
 
Chiffre d’affaires par action 399,0 484,5 370,6 442,2 428,0  +21,4% -23,5% +19,3% -3,2%
EBITDA par action - 92,1 54,1 81,2 77,8  - -41,2% +50,0% -4,2%
Bénéfices par action 38,8 54,7 37,7 - -  +41,2% -31,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 410 184 431 509 422 675 443 659 432 082  +5,2% -2,0% +5,0% -2,6%
   dont Trésorerie 146 854 158 847 149 467 162 121 143 451  +8,2% -5,9% +8,5% -11,5%
   dont Placements à CT -21 323 425 420 415 406  -102,0% -1,2% -1,2% -2,2%
   dont Créances clients 118 328 131 242 112 389 123 354 123 115  +10,9% -14,4% +9,8% -0,2%
   dont Stock 131 123 128 094 143 011 144 085 147 585  -2,3% +11,6% +0,8% +2,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 112 338 112 992 115 158 - -  +0,6% +1,9% - -
Écart d'acquisitions 6 727 4 947 4 885 4 876 4 695  -26,5% -1,3% -0,2% -3,7%
Biens incorporels 9 375 12 016 12 104 12 132 12 415  +28,2% +0,7% +0,2% +2,3%
Actifs totaux 591 603 618 869 610 106 635 089 622 074  +4,6% -1,4% +4,1% -2,0%
 
Passifs courants 164 059 172 387 151 192 158 006 143 594  +5,1% -12,3% +4,5% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 67 806 66 713 55 070 54 523 52 255  -1,6% -17,5% -1,0% -4,2%
   dont Dette à court terme 4 600 4 637 4 887 5 233 4 868  +0,8% +5,4% +7,1% -7,0%
Dette à long terme 150 132 116 99 83  -12,0% -12,1% -14,7% -16,2%
Passifs totaux 186 534 195 371 175 215 181 608 167 650  +4,7% -10,3% +3,6% -7,7%
 
Action ordinaire 26 648 26 648 26 648 26 648 26 648  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 319 939 336 066 337 537 352 987 358 417  +5,0% +0,4% +4,6% +1,5%
Capitaux propres 405 069 423 498 434 889 453 477 454 420  +4,5% +2,7% +4,3% +0,2%
 
Dette portant intérets 4 750 4 769 5 003 5 332 4 951  +0,4% +4,9% +6,6% -7,1%
Dette nette -120 781 -154 503 -144 884 -157 204 -138 906  +27,9% -6,2% +8,5% -11,6%
Fonds de roulement 246 125 259 122 271 483 285 653 288 488  +5,3% +4,8% +5,2% +1,0%
Actions en circulation (en M) 294,7 294,7 294,7 294,7 294,7  0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimadzu Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 422 16 126 11 100 15 450 12 506  +41,2% -31,2% +39,2% -19,1%
 
Dépréciation - 4 689 4 642 4 661 4 680  - -1,0% +0,4% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 9 378 9 284 9 322 9 360  - -1,0% +0,4% +0,4%
 
Dépenses d’investissement - 16 838 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -34 509 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 14 745 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -19 418 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 6 881 -4 268 12 654 -18 670  - -162,0% -396,5% -247,5%
 
Free Cash Flow par action - -25,3 31,5 31,6 31,8  - -224,4% +0,4% +0,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.