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Medipal Holdings (7459.TSE, JP3268950007)

Medipal Holdings Corporation engages in the prescription pharmaceutical wholesale business in Japan. It procures healthcare products related to diagnostics, testing, treatment, and administration comprises medical equipment and medical materials, and clinical diagnostic reagents for use from the pre-symptomatic stage; handles PMS services on contract for manufacturers; and invests in orphan drugs and other products. The company is involved in the wholesale of cosmetics, daily necessities, and OTC pharmaceuticals; animal health products for companion animals; food processing raw materials for agriculture, fisheries, and livestock; and livestock feed additives, seasonings, veterinary medical equipment, packaging materials, industrial chemicals, and other products. In addition, it engages in the contract-based epidemiological studies, clinical studies, etc.; creation of a computerized medical supply database and master product databases for medical …

Siège social : 3-1-1 Kyobashi, Tokyo, Japan, 104-8461

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Medipal Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Medipal Holdings Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
210 017 000 83,3% 10,6% 34,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,5 - - 0,9 5,2 0,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% 1% 6,9% 1,7% 6,1% 197,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 371,0 JPY 2 510,0 2 320,1 2 399,3 1 780,0 2 683,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Medipal Holdings Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Medipal Holdings Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +2,6% +3,9% -5,6% +33,5% +14,9% +7,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+15,9% -0,2% +20,7% +50,4% +46,1% +76,1% +77,5%

 

Équipe de direction de Medipal Holdings Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shuichi Watanabe Chief Compliance Officer, CEO, President & Representative Director 72 Yuji Sakon MD, GM of Administration Division & Director 71
Toshihide Yoda Senior MD of Investor Relations, GM of Business Development Department & Director 61 Yasuhiro Choufuku Executive VP & Director 70
Shinjiro Watanabe GM of Information Systems Management Division & Director 52      

 

Présence de Medipal Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Medipal Holdings Corp

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Fondamentaux de Medipal Holdings Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 181 935 3 253 122 3 211 173 3 290 921 3 360 008  +2,2% -1,3% +2,5% +2,1%
EBITDA 78 378 82 843 67 806 76 400 79 805  +5,7% -18,2% +12,7% +4,5%
Résultat opérationnel 49 827 53 109 38 576 45 624 48 972  +6,6% -27,4% +18,3% +7,3%
Résultat net 34 359 37 968 23 926 29 423 38 806  +10,5% -37,0% +23,0% +31,9%
Free Cash Flow 45 225 29 565 18 780 42 339 2 642  -34,6% -36,5% +125,4% -93,8%
Marge de FCF 1% 1% 1% 1% 0%  -36,1% -35,6% +120,0% -93,9%
ROIC - 7% 5% 6% 6%  - -27,8% +15,8% +6,8%
CROIC - 6% 3% 8% 0%  - -37,3% +120,2% -93,8%
Taux d’imposition 28% 32% 32% 32% 31%  +13,2% -1,4% -0,5% -1,7%
Capital investi 539 766 534 603 553 591 560 381 568 029  -1,0% +3,6% +1,2% +1,4%
Actions en circul. (en M) 236,7 229,6 224,0 223,9 216,6  -3,0% -2,4% -0,1% -3,2%
EBITDA par action 331,1 360,7 302,7 341,2 368,4  +8,9% -16,1% +12,7% +8,0%
Bénéfices par action 145,2 165,3 106,8 131,4 179,1  +13,9% -35,4% +23,0% +36,3%
Free Cash Flow par action 191,1 128,7 83,8 189,1 12,2  -32,6% -34,9% +125,6% -93,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Medipal Holdings Corp

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Ratio de profitabilité de Medipal Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 7% 7% 7% 7% 7%  -0,4% -8,3% -1,0% +1,0%
Marge d’EBITDA 2% 3% 2% 2% 2%  +3,4% -17,1% +9,9% +2,3%
Marge opérationnelle 2% 2% 1% 1% 1%  +4,3% -26,4% +15,4% +5,1%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% 1% 1%  +8,1% -36,2% +20,0% +29,2%
Marge de FCF 1% 1% 1% 1% 0%  -36,1% -35,6% +120,0% -93,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 1,4% 1,7% 2,3%  - -38,2% +20,6% +31,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 4,7% 5,6% 7,1%  - -38,6% +19,5% +27,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 5% 6% 6%  - -27,8% +15,8% +6,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 3% 8% 0%  - -37,3% +120,2% -93,8%

 

Ratios de solvabilité de Medipal Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9  -8,2% +2,3% -2,6% -3,9%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  -0,4% +1,7% -2,7% +1,2%
Dette nette sur EBITDA -2,4 -2,3 -3,1 -3,0 -2,1  -3,8% +34,2% -2,5% -32,2%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 2% 0%  -21,3% -12,7% -3,3% -77,7%
Dette sur capitaux propres 9% 7% 6% 6% 1%  -20,6% -14,7% -3,0% -79,0%
Couverture par l’EBITDA 435,4 604,7 1 356,1 4 775,0 2 347,2  +38,9% +124,3% +252,1% -50,8%
   ∼ par l’EBIT 358,1 497,5 1 060,3 3 878,9 1 916,4  +38,9% +113,1% +265,8% -50,6%
   ∼ par le flux opérationel 354,0 415,5 689,0 3 826,0 474,9  +17,4% +65,8% +455,3% -87,6%
Coût de la dette - 0,4% 0,2% 0,1% 0,2%  - -56,6% -65,8% +250,7%

 

Graphique des dividendes de Medipal Holdings Corp

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Ratios de distribution de Medipal Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 34 359 37 968 23 926 29 423 38 806  +10,5% -37,0% +23,0% +31,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 45 225 29 565 18 780 42 339 2 642  -34,6% -36,5% +125,4% -93,8%
Dividende payé -8 052 -8 648 -8 818 -8 818 -9 658  +7,4% +2,0% 0% +9,5%
Distribution sur résultat net 23% 23% 37% 30% 25%  -2,8% +61,8% -18,7% -17,0%
Distribution sur FCF 18% 29% 47% 21% 366%  +64,3% +60,5% -55,6% +1 655,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Medipal Holdings Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Medipal Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 18 18 19 19 20  +1,3% +3,6% -0,2% +4,3%
Délai paiement clients (DSO) 86 77 80 79 79  -10,4% +3,2% -1,1% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 107 109 108 103  - +2,5% -1,6% -4,0%
Conversion de l’encaisse - -11 -11 -10 -4  - -4,0% -7,5% -55,6%
Rotation des actifs 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0  +0,6% -3,4% +0,7% +2,4%
Frais généraux sur CP 3% 4% 4% 4% 3%  +8,4% -5,7% -1,6% -4,6%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +6,7% -0,1% -2,7% -1,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Medipal Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,75 0  -0,5 +0,75 -0,75 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,25
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Medipal Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 7 8  +4 = +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Medipal Holdings Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1  -2,7% +8,0% -10,8% +3,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +7,4% +2,0% +3,7% +7,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,1% -23,9% +15,0% +5,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 44,7  - - - -
Critère X5 2,0 2,0 1,9 1,9 2,0  +0,6% -3,4% +0,7% +2,4%
 
Z_SCORE - - - - 47,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Medipal Holdings Corp

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Sociétés possiblement comparables à Medipal Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Medipal Holdings 3,0 2,5% 0,2 13,5 2 371,0 0,1 5,2
Japon Alfresa Holdings 2,5 2,6% 0,1 10,7 2 281,5 0,1 5,0
Japon Suzuken 2,2 1,7% 0,1 13,9 4 681,0 0,1 4,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Medipal Holdings

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Dividendes par action détachés par Medipal Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--23,00-----30,00---
2022--23,00-----23,00---
2021--21,00-----21,00---
2020--21,00-----21,00---
2019--20,00-----20,00---
2018--18,00-----18,00---
2017--16,00-----16,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--12,00-----13,00---
2014--12,00-----12,00---
2013--11,00-----11,00---
2012--9,00-----9,00---
2011--9,00-----9,00---
2010--9,00-----9,00---
2009--7,00-----9,00---
2008--10,50-----11,00---
2007--7,50-----7,50---
2006--3,00-----7,50---
2005--6,00-----6,00---
2004--------6,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Medipal Holdings Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 181 935 3 253 122 3 211 173 3 290 921 3 360 008  +2,2% -1,3% +2,5% +2,1%
Charges d'exploitation -182 671 -183 625 -175 679 -171 818 -175 328  +0,5% -4,3% -2,2% +2,0%
   dont Coût des ventes -2 949 433 -3 016 382 -2 996 912 -3 073 476 -3 135 703  +2,3% -0,6% +2,6% +2,0%
   dont Frais généraux -17 347 -18 930 -18 665 -18 617 -18 805  +9,1% -1,4% -0,3% +1,0%
Résultat opérationnel 49 827 53 109 38 576 45 624 48 972  +6,6% -27,4% +18,3% +7,3%
Autres revenus/frais nets 13 630 22 423 10 658 11 657 21 087  +64,5% -52,5% +9,4% +80,9%
Charge d'intérêt -180 -137 -50 -16 -34  -23,9% -63,5% -68,0% +112,5%
Résultat avant impôts 63 461 75 536 49 237 57 284 70 061  +19,0% -34,8% +16,3% +22,3%
Impôts sur les bénéfices -18 035 -24 306 -15 621 -18 087 -21 738  +34,8% -35,7% +15,8% +20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 359 37 968 23 926 29 423 38 806  +10,5% -37,0% +23,0% +31,9%
 
EBITDA 78 378 82 843 67 806 76 400 79 805  +5,7% -18,2% +12,7% +4,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 667 36 020 26 337 31 219 33 777  +1,0% -26,9% +18,5% +8,2%
Taux d’imposition 28% 32% 32% 32% 31%  +13,2% -1,4% -0,5% -1,7%
 
Chiffre d’affaires par action 13 442,1 14 165,6 14 333,9 14 698,0 15 509,1  +5,4% +1,2% +2,5% +5,5%
EBITDA par action 331,1 360,7 302,7 341,2 368,4  +8,9% -16,1% +12,7% +8,0%
Bénéfices par action 145,2 165,3 106,8 131,4 179,1  +13,9% -35,4% +23,0% +36,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Medipal Holdings Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 135 402 1 146 179 1 174 113 1 209 766 1 179 280  +0,9% +2,4% +3,0% -2,5%
   dont Trésorerie 213 025 207 545 222 747 243 150 195 031  -2,6% +7,3% +9,2% -19,8%
   dont Placements à CT 18 770 18 770 18 770 18 770 -24 219  0% 0% 0% -229,0%
   dont Créances clients 751 751 688 683 701 778 710 993 729 314  -8,4% +1,9% +1,3% +2,6%
   dont Stock 145 819 151 122 155 593 159 279 169 562  +3,6% +3,0% +2,4% +6,5%
Placements à long terme 210 617 - - - -  - - - -
Biens corporels 254 182 265 576 261 588 264 374 268 363  +4,5% -1,5% +1,1% +1,5%
Écart d'acquisitions - - - 604 25 029  - - - +4 043,9%
Biens incorporels 14 093 11 044 10 185 9 971 9 187  -21,6% -7,8% -2,1% -7,9%
Actifs totaux 1 617 911 1 644 279 1 679 934 1 709 474 1 703 871  +1,6% +2,2% +1,8% -0,3%
 
Passifs courants 932 617 945 600 952 835 1 008 816 971 519  +1,4% +0,8% +5,9% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 869 647 883 624 900 014 907 997 890 966  +1,6% +1,9% +0,9% -1,9%
   dont Dette à court terme 8 450 3 558 350 30 078 6 672  -57,9% -90,2% +8 493,7% -77,8%
Dette à long terme 34 437 30 728 30 228 0 -  -10,8% -1,6% - -
Passifs totaux 1 025 064 1 036 857 1 041 002 1 060 387 1 015 817  +1,2% +0,4% +1,9% -4,2%
 
Action ordinaire 22 398 22 398 22 398 22 398 22 398  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 321 242 350 562 365 291 385 611 414 723  +9,1% +4,2% +5,6% +7,5%
Capitaux propres 496 879 500 317 523 013 530 303 561 357  +0,7% +4,5% +1,4% +5,9%
 
Dette portant intérets 42 887 34 286 30 578 30 078 6 672  -20,1% -10,8% -1,6% -77,8%
Dette nette -188 908 -192 029 -210 939 -231 842 -164 140  +1,7% +9,8% +9,9% -29,2%
Fonds de roulement 202 785 200 579 221 278 200 950 207 761  -1,1% +10,3% -9,2% +3,4%
Actions en circulation (en M) 236,7 229,6 224,0 223,9 216,6  -3,0% -2,4% -0,1% -3,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Medipal Holdings Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 63 461 75 536 49 237 57 284 70 061  +19,0% -34,8% +16,3% +22,3%
 
Dépréciation 13 928 14 687 14 792 14 338 14 648  +5,4% +0,7% -3,1% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -23 677 -39 225 -33 729 -10 276 -32 690  +65,7% -14,0% -69,5% +218,1%
Ajust. comptes débiteurs 10 901 -2 702 -12 682 -10 283 -5 364  -124,8% +369,4% -18,9% -47,8%
Ajust. des stocks 14 -5 252 -4 284 -3 739 -2 274  -37 614,3% -18,4% -12,7% -39,2%
Autres flux opérationnels -321 -281 5 064 5 630 -2 548  -12,5% -1 902,1% +11,2% -145,3%
Flux opérationnel 63 716 56 917 34 448 61 216 16 146  -10,7% -39,5% +77,7% -73,6%
 
Dépenses d’investissement 18 491 27 352 15 668 18 877 13 504  +47,9% -42,7% +20,5% -28,5%
Investissements -2 361 1 098 12 533 -5 927 -39 494  -146,5% +1 041,4% -147,3% +566,3%
Flux d’investissement -23 512 -13 319 -2 939 -24 343 -39 494  -43,4% -77,9% +728,3% +62,2%
 
Dividendes payés 8 052 8 648 8 818 8 818 9 658  +7,4% +2,0% 0% +9,5%
Emprunts nets -12 950 -8 450 -3 558 -350 -30 000  -34,7% -57,9% -90,2% +8 471,4%
Flux de financement -30 755 -49 067 -16 003 -16 471 -43 541  +59,5% -67,4% +2,9% +164,3%
 
Variation nette de la trésorerie 9 448 -5 470 15 506 20 403 -66 889  -157,9% -383,5% +31,6% -427,8%
 
Free Cash Flow par action 191,1 128,7 83,8 189,1 12,2  -32,6% -34,9% +125,6% -93,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Medipal Holdings Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 882 022 792 590 886 737 892 252 935 926  -10,1% +11,9% +0,6% +4,9%
Charges d'exploitation -47 163 -42 162 -46 931 -53 810 -48 711  -10,6% +11,3% +14,7% -9,5%
   dont Coût des ventes -822 870 -738 987 -827 400 -830 214 -870 631  -10,2% +12,0% +0,3% +4,9%
   dont Frais généraux -4 846 -4 397 -43 628 -45 566 -5 219  -9,3% +892,2% +4,4% -88,5%
Résultat opérationnel 11 988 11 441 12 401 8 230 16 584  -4,6% +8,4% -33,6% +101,5%
Autres revenus/frais nets 11 343 1 947 7 560 4 648 4 301  -82,8% +288,3% -38,5% -7,5%
Charge d'intérêt -14 -14 -2 -2 -2  0% -85,7% 0% 0%
Résultat avant impôts 23 331 13 388 19 963 12 877 20 885  -42,6% +49,1% -35,5% +62,2%
Impôts sur les bénéfices -8 101 -2 199 -6 016 -4 290 -6 682  -72,9% +173,6% -28,7% +55,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 524 8 958 11 188 - -  -28,5% +24,9% - -
 
EBITDA - 19 008 21 047 17 252 35 919  - +10,7% -18,0% +108,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 826 9 562 8 664 5 488 11 278  +22,2% -9,4% -36,7% +105,5%
Taux d’imposition 35% 16% 30% 33% 32%  -52,7% +83,5% +10,6% -4,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4 200,9 3 772,2 4 146,8 4 199,9 4 431,6  -10,2% +9,9% +1,3% +5,5%
EBITDA par action - 90,5 98,4 81,2 170,1  - +8,8% -17,5% +109,4%
Bénéfices par action 59,7 42,6 52,3 - -  -28,5% +22,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Medipal Holdings Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 307 703 1 179 280 1 231 369 1 259 152 1 328 578  -9,8% +4,4% +2,3% +5,5%
   dont Trésorerie 251 958 195 031 200 182 209 053 214 659  -22,6% +2,6% +4,4% +2,7%
   dont Placements à CT - -6 828 -33 811 -35 788 -  - +395,2% +5,8% -
   dont Créances clients 782 912 797 205 775 310 783 802 814 480  +1,8% -2,7% +1,1% +3,9%
   dont Stock 193 448 169 562 174 104 176 539 206 534  -12,3% +2,7% +1,4% +17,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 264 745 268 363 267 325 - -  +1,4% -0,4% - -
Écart d'acquisitions - 25 029 12 414 12 151 11 887  - -50,4% -2,1% -2,2%
Biens incorporels 9 665 9 187 27 827 27 505 27 769  -4,9% +202,9% -1,2% +1,0%
Actifs totaux 1 807 375 1 703 871 1 779 472 1 815 781 1 873 726  -5,7% +4,4% +2,0% +3,2%
 
Passifs courants 1 078 446 971 519 1 013 989 1 047 336 1 108 757  -9,9% +4,4% +3,3% +5,9%
   dont Créances fournisseurs 987 098 890 966 941 371 951 513 1 031 859  -9,7% +5,7% +1,1% +8,4%
   dont Dette à court terme 30 000 6 672 - - -  -77,8% - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 129 419 1 015 817 1 069 386 1 101 166 1 161 155  -10,1% +5,3% +3,0% +5,4%
 
Action ordinaire 22 398 22 398 22 398 22 398 22 398  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 405 765 414 723 421 082 426 877 426 127  +2,2% +1,5% +1,4% -0,2%
Capitaux propres 553 511 561 357 581 275 582 942 579 949  +1,4% +3,5% +0,3% -0,5%
 
Dette portant intérets 30 000 6 672 - - -  -77,8% - - -
Dette nette -221 958 -181 531 -166 371 -173 265 -214 659  -18,2% -8,4% +4,1% +23,9%
Fonds de roulement 229 257 207 761 217 380 211 816 219 821  -9,4% +4,6% -2,6% +3,8%
Actions en circulation (en M) 210,0 210,1 213,8 212,4 211,2  +0,1% +1,8% -0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Medipal Holdings Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 12 524 8 958 11 188 5 966 11 132  -28,5% +24,9% -46,7% +86,6%
 
Dépréciation - 3 779 4 370 4 377 14 834  - +15,6% +0,2% +238,9%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 7 558 8 740 8 754 29 668  - +15,6% +0,2% +238,9%
 
Dépenses d’investissement - 13 504 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -39 494 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 9 658 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -43 541 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -58 397 6 621 6 801 7 676  - -111,3% +2,7% +12,9%
 
Free Cash Flow par action - -28,3 40,9 41,2 140,5  - -244,4% +0,8% +240,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.