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Shimano Inc

Shimano (7309.TSE, JP3358000002)

Shimano Inc. develops, produces, and distributes bicycle components, fishing tackles, and rowing equipment. It has operations in Japan, Asia, Europe, North America, Latin America, and Oceania. Shimano Inc. was founded in 1921 and is headquartered in Sakai, Japan.

Siège social : 3-77 Oimatsu-cho, Sakai, Japan, 590-8577

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimano

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimano Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
89 765 900 88,1% 11,6% 54,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 36,6 3,1 2,4 14,4 3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 13% 8,0% 6,2% -38,5% -93,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22 725,0 JPY 21 588,9 21 341,9 21 852,3 19 270,0 24 840,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimano Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimano Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,7% +4,0% +3,8% +13,0% +2,2% -19,3% -12,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,8% +31,4% +57,9% +36,9% +31,8% +28,2% +145,4%

 

Équipe de direction de Shimano Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yozo Shimano CEO & Chairman 76 Taizo Shimano President & Representative Director 58
Takuma Kanai Exe. Officer & VP of GA Admin Dept, SDA Development Div. & Supervising of Accounting Dept. - Masahiro Ohtake Executive Officer & Supervising of Corporate Governance Administration Department -
Masahiro Tsuzaki Deputy President & Director 68 Takashi Toyoshima Deputy President & Representative Director 68
Tomohiro Ohtsu Exe. Officer, VP of Shimonoseki Ftry. and Prod. Dept., Shimonoseki Ftry, Bycl. Compo. Div. 59 Kinji Kiyotani Senior Exec. Off. Head & VP of Fishing Ops. Div., VP of Fishing Sales & Production Dept. -
Tamotsu Yoshida Exe. Officer, VP of Global Procurement Dept., VP of Prod. Control Dept. - SDM Dev. Div. - Mitsuru Akagawa Executive Officer & Vice President of Procurement Department in Bicycle Components Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shimano Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 6,2 4,6 1 14,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Shimano dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Shimano Inc

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Fondamentaux de Shimano Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 363 230 378 040 546 515 628 909 474 362  +4,1% +44,6% +15,1% -24,6%
EBITDA 86 140 100 971 167 036 190 150 107 591  +17,2% +65,4% +13,8% -43,4%
Résultat opérationnel 68 010 82 701 148 287 169 158 83 654  +21,6% +79,3% +14,1% -50,5%
Résultat net 51 833 63 472 115 937 128 178 -  +22,5% +82,7% +10,6% -
Free Cash Flow 41 943 63 485 92 405 83 172 83 252  +51,4% +45,6% -10,0% +0,1%
Marge de FCF 12% 17% 17% 13% 18%  +45,4% +0,7% -21,8% +32,7%
ROIC - 12% 19% 18% 8%  - +60,8% -6,0% -56,5%
CROIC - 12% 16% 12% 11%  - +29,4% -24,1% -11,7%
Taux d’imposition 27% 25% 24% 26% 26%  -8,3% -2,6% +7,3% +0,9%
Capital investi 492 628 530 045 619 953 743 187 802 188  +7,6% +17,0% +19,9% +7,9%
Actions en circul. (en M) 92,7 92,7 92,6 91,0 90,3  0% -0,2% -1,7% -0,7%
EBITDA par action 929,2 1 089,2 1 804,7 2 089,1 1 190,9  +17,2% +65,7% +15,8% -43,0%
Bénéfices par action 559,1 684,7 1 252,6 1 408,2 -  +22,5% +82,9% +12,4% -
Free Cash Flow par action 452,5 684,8 998,4 913,8 921,5  +51,4% +45,8% -8,5% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Shimano Inc

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Ratio de profitabilité de Shimano Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 40% 42% 42% 38%  +4,6% +4,6% -0,2% -8,9%
Marge d’EBITDA 24% 27% 31% 30% 23%  +12,6% +14,4% -1,1% -25,0%
Marge opérationnelle 19% 22% 27% 27% 18%  +16,8% +24,0% -0,9% -34,4%
Marge bénéficiaire 14% 17% 21% 20% -  +17,7% +26,4% -3,9% -
Marge de FCF 12% 17% 17% 13% 18%  +45,4% +0,7% -21,8% +32,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 17,9% 16,7% -  - +59,2% -6,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 20,2% 18,9% -  - +62,4% -6,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 19% 18% 8%  - +60,8% -6,0% -56,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 12% 16% 12% 11%  - +29,4% -24,1% -11,7%

 

Ratios de solvabilité de Shimano Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 7,0 6,5 5,2 6,3 8,5  -7,9% -19,8% +22,2% +33,9%
Liquidité générale 8,7 7,8 6,5 8,0 10,6  -10,2% -17,4% +23,4% +32,0%
Dette nette sur EBITDA -3,1 -3,1 -2,2 -2,3 -4,6  -0,7% -28,4% +5,4% +97,8%
Dette sur actifs 1% 0% 1% 0% 0%  -80,5% +338,1% -33,7% -68,5%
Dette sur capitaux propres 1% 0% 1% 0% 0%  -80,3% +349,7% -35,3% -69,3%
Couverture par l’EBITDA 852,9 952,6 1 440,0 1 234,7 509,9  +11,7% +51,2% -14,3% -58,7%
   ∼ par l’EBIT 673,4 780,2 1 278,3 1 098,4 396,5  +15,9% +63,8% -14,1% -63,9%
   ∼ par le flux opérationel 672,2 859,0 969,3 718,7 543,0  +27,8% +12,8% -25,9% -24,5%
Coût de la dette - 4,9% 4,9% 4,4% 10,3%  - -0,3% -11,0% +135,2%

 

Graphique des dividendes de Shimano Inc

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Ratios de distribution de Shimano Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 51 833 63 472 115 937 128 178 -  +22,5% +82,7% +10,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 41 943 63 485 92 405 83 172 83 252  +51,4% +45,6% -10,0% +0,1%
Dividende payé -14 367 -14 371 -36 596 -21 497 -25 804  +0% +154,7% -41,3% +20,0%
Distribution sur résultat net 28% 23% 32% 17% -  -18,3% +39,4% -46,9% -
Distribution sur FCF 34% 23% 40% 26% 31%  -33,9% +75,0% -34,7% +19,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimano Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimano Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 113 121 120 132 141  +7,0% -1,1% +10,0% +7,0%
Délai paiement clients (DSO) 36 37 35 32 24  +1,3% -5,4% -8,1% -24,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 26 19 15  - -12,8% -25,6% -23,5%
Conversion de l’encaisse - 128 129 144 150  - +0,4% +12,2% +3,9%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,8 0,8 0,5  -5,0% +21,0% -1,8% -28,5%
Frais généraux sur CP 15% 11% 11% 8% -  -28,2% +3,8% -26,8% -
Frais généraux sur CA 20% 15% 12% 10% -  -25,3% -16,5% -23,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Shimano Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Shimano Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 5 5  +4 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Shimano Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -0,1% +1,3% +5,0% +1,8%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0  +1,2% -4,8% -3,8% -3,9%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,5 0,7 0,7 0,3  +11,0% +50,1% -2,6% -53,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,5  -5,0% +21,0% -1,8% -28,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Shimano Inc

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Sociétés possiblement comparables à Shimano Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Oriental Land 48,8 0,2% 0,4 58,5 4 950,0 13,3 36,9
Japon Shimano 12,5 1,3% 0,3 36,6 22 725,0 3,3 14,4
Japon BANDAI NAMCO Holdings 11,8 0,7% 0,4 21,1 2 903,0 1,6 13,8
Japon Yamaha Corp. 3,4 2,3% 0,8 19,4 3 284,0 1,0 8,6
Japon Nikon Corp. 3,2 3,2% 0,5 7,1 1 570,0 0,6 5,9
  Médiane 11,8 1,3% 0,4 21,1   1,6 13,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimano

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Dividendes par action détachés par Shimano Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----142,50-----142,50
2022-----117,50-----143,00
2021-----117,50-----117,50
2020-----77,50-----200,00
2019-----71,25-----71,25
2018-----71,25-----71,25
2017-----71,25-----71,25
2016-----71,25-----71,25
2015-----71,25-----71,25
2014-----46,25-----46,25
2013-----37,30-----37,30
2012-----31,25-----31,25
2011-----6,25-----24,25
2010-----6,25-----24,25
2009-----24,25-----24,25
2008-----24,25-----24,25
2007-----14,25-----14,25
2006-----11,25-----11,25
2005-----9,25-----9,25
2004-----6,25-----6,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimano Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 363 230 378 040 546 515 628 909 474 362  +4,1% +44,6% +15,1% -24,6%
Charges d'exploitation -72 581 -70 382 -83 129 -96 486 -98 861  -3,0% +18,1% +16,1% +2,5%
   dont Coût des ventes -222 638 -224 956 -315 097 -363 264 -291 847  +1,0% +40,1% +15,3% -19,7%
   dont Frais généraux -72 581 -56 423 -68 131 -59 926 -  -22,3% +20,8% -12,0% -
Résultat opérationnel 68 010 82 701 148 287 169 158 83 654  +21,6% +79,3% +14,1% -50,5%
Autres revenus/frais nets 3 383 2 119 5 441 4 954 -216  -37,4% +156,8% -9,0% -104,4%
Charge d'intérêt -101 -106 -116 -154 -211  +5,0% +9,4% +32,8% +37,0%
Résultat avant impôts 71 393 84 820 153 728 174 112 83 438  +18,8% +81,2% +13,3% -52,1%
Impôts sur les bénéfices -19 535 -21 294 -37 596 -45 676 -22 085  +9,0% +76,6% +21,5% -51,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 833 63 472 115 937 128 178 -  +22,5% +82,7% +10,6% -
 
EBITDA 86 140 100 971 167 036 190 150 107 591  +17,2% +65,4% +13,8% -43,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 401 61 939 112 022 124 782 61 512  +25,4% +80,9% +11,4% -50,7%
Taux d’imposition 27% 25% 24% 26% 26%  -8,3% -2,6% +7,3% +0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3 918,3 4 078,1 5 904,7 6 909,5 5 250,5  +4,1% +44,8% +17,0% -24,0%
EBITDA par action 929,2 1 089,2 1 804,7 2 089,1 1 190,9  +17,2% +65,7% +15,8% -43,0%
Bénéfices par action 559,1 684,7 1 252,6 1 408,2 -  +22,5% +82,9% +12,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimano Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 381 189 423 468 528 544 628 754 652 753  +11,1% +24,8% +19,0% +3,8%
   dont Trésorerie 270 070 305 613 364 519 430 429 493 933  +13,2% +19,3% +18,1% +14,8%
   dont Placements à CT - 5 415 6 745 13 162 -  - +24,6% +95,1% -
   dont Créances clients 36 192 38 168 52 186 55 201 31 260  +5,5% +36,7% +5,8% -43,4%
   dont Stock 68 934 74 503 103 258 130 908 112 488  +8,1% +38,6% +26,8% -14,1%
Placements à long terme 13 920 - - - -  - - - -
Biens corporels 124 712 132 129 139 405 147 244 -  +5,9% +5,5% +5,6% -
Écart d'acquisitions 3 886 3 591 3 274 3 065 1 898  -7,6% -8,8% -6,4% -38,1%
Biens incorporels 9 724 11 657 12 854 16 776 -  +19,9% +10,3% +30,5% -
Actifs totaux 538 769 590 420 705 370 826 413 871 731  +9,6% +19,5% +17,2% +5,5%
 
Passifs courants 43 599 53 946 81 528 78 608 61 834  +23,7% +51,1% -3,6% -21,3%
   dont Créances fournisseurs 13 529 18 727 24 352 20 595 11 025  +38,4% +30,0% -15,4% -46,5%
   dont Dette à court terme 3 542 746 3 960 3 079 1 022  -78,9% +430,8% -22,2% -66,8%
Dette à long terme 1 11 2 0 -  +1 000,0% -81,8% - -
Passifs totaux 49 533 60 634 88 720 85 319 69 332  +22,4% +46,3% -3,8% -18,7%
 
Action ordinaire 35 613 35 613 35 613 35 613 35 613  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 448 941 498 046 566 263 638 141 647 172  +10,9% +13,7% +12,7% +1,4%
Capitaux propres 489 085 529 288 615 991 740 108 801 166  +8,2% +16,4% +20,1% +8,2%
 
Dette portant intérets 3 543 757 3 962 3 079 1 022  -78,6% +423,4% -22,3% -66,8%
Dette nette -266 527 -310 271 -367 302 -440 512 -492 911  +16,4% +18,4% +19,9% +11,9%
Fonds de roulement 337 590 369 522 447 016 550 146 590 919  +9,5% +21,0% +23,1% +7,4%
Actions en circulation (en M) 92,7 92,7 92,6 91,0 90,3  0% -0,2% -1,7% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimano Inc (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 71 393 84 820 153 728 174 112 61 143  +18,8% +81,2% +13,3% -64,9%
 
Dépréciation 18 130 18 270 18 749 20 992 23 937  +0,8% +2,6% +12,0% +14,0%
Ajustements des bénéfices nets -19 993 -12 572 -26 689 -50 223 -  -37,1% +112,3% +88,2% -
Ajust. comptes débiteurs 2 519 -2 340 -12 496 -1 594 25 141  -192,9% +434,0% -87,2% -1 677,2%
Ajust. des stocks -5 703 -6 212 -24 651 -23 939 20 251  +8,9% +296,8% -2,9% -184,6%
Autres flux opérationnels 1 825 3 736 -586 -3 843 -  +104,7% -115,7% +555,8% -
Flux opérationnel 67 897 91 050 112 439 110 684 114 567  +34,1% +23,5% -1,6% +3,5%
 
Dépenses d’investissement 25 954 27 565 20 034 27 512 31 315  +6,2% -27,3% +37,3% +13,8%
Investissements 59 896 -1 137 359 -33 378 -  -101,9% -131,6% -9 397,5% -
Flux d’investissement 34 409 -28 328 -20 129 -33 378 -  -182,3% -28,9% +65,8% -
 
Dividendes payés 14 367 14 371 36 596 21 497 25 804  +0% +154,7% -41,3% +20,0%
Emprunts nets 2 089 -3 061 2 980 -1 452 -  -246,5% -197,4% -148,7% -
Flux de financement -12 832 -17 905 -58 774 -58 422 -43 961  +39,5% +228,3% -0,6% -24,8%
 
Variation nette de la trésorerie 88 346 35 459 57 576 59 493 76 666  -59,9% +62,4% +3,3% +28,9%
 
Free Cash Flow par action 452,5 684,8 998,4 913,8 921,5  +51,4% +45,8% -8,5% +0,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimano Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 161 244 126 071 137 179 112 014 99 098  -21,8% +8,8% -18,3% -11,5%
Charges d'exploitation -24 784 -24 290 -25 233 -24 966 -24 372  -2,0% +3,9% -1,1% -2,4%
   dont Coût des ventes -93 879 -73 770 -86 049 -68 868 -63 160  -21,4% +16,6% -20,0% -8,3%
   dont Frais généraux -24 784 -24 290 -25 233 - -  -2,0% +3,9% - -
Résultat opérationnel 42 582 28 009 25 899 18 178 11 566  -34,2% -7,5% -29,8% -36,4%
Autres revenus/frais nets -16 353 390 13 788 -7 952 -6 440  -102,4% +3 435,4% -157,7% -19,0%
Charge d'intérêt -54 -57 -58 -37 -59  +5,6% +1,8% -36,2% +59,5%
Résultat avant impôts 26 229 28 399 39 687 10 226 5 126  +8,3% +39,7% -74,2% -49,9%
Impôts sur les bénéfices -11 473 -8 117 -9 487 -341 -4 140  -29,3% +16,9% -96,4% +1 114,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 692 20 203 30 175 - -  +37,5% +49,4% - -
 
EBITDA 63 574 33 522 31 912 23 959 18 196  -47,3% -4,8% -24,9% -24,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 956 20 003 19 708 17 572 11 180  -16,5% -1,5% -10,8% -36,4%
Taux d’imposition 44% 29% 24% 3% -  -34,7% -16,4% -86,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 1 771,5 1 392,2 1 489,4 1 239,8 1 163,1  -21,4% +7,0% -16,8% -6,2%
EBITDA par action 698,5 370,2 346,5 265,2 213,6  -47,0% -6,4% -23,5% -19,5%
Bénéfices par action 161,4 223,1 327,6 - -  +38,2% +46,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimano Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 628 754 627 053 684 733 682 827 652 753  -0,3% +9,2% -0,3% -4,4%
   dont Trésorerie 430 429 419 132 491 648 511 563 493 933  -2,6% +17,3% +4,1% -3,4%
   dont Placements à CT - - -2 529 -2 529 -  - - 0% -
   dont Créances clients 55 201 53 436 47 982 36 814 31 260  -3,2% -10,2% -23,3% -15,1%
   dont Stock 130 908 141 304 131 730 121 639 112 488  +7,9% -6,8% -7,7% -7,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 147 244 147 924 152 579 - -  +0,5% +3,1% - -
Écart d'acquisitions 3 065 3 016 3 107 2 996 1 898  -1,6% +3,0% -3,6% -36,6%
Biens incorporels 16 776 17 048 17 872 18 745 -  +1,6% +4,8% +4,9% -
Actifs totaux 826 413 825 410 890 633 900 347 871 731  -0,1% +7,9% +1,1% -3,2%
 
Passifs courants 78 608 64 997 65 168 67 105 61 834  -17,3% +0,3% +3,0% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 20 595 18 879 14 110 11 298 11 025  -8,3% -25,3% -19,9% -2,4%
   dont Dette à court terme 3 079 2 370 1 304 209 1 022  -23,0% -45,0% -84,0% +389,0%
Dette à long terme 0 - 0 - -  - - - -
Passifs totaux 85 319 72 414 72 727 74 797 69 332  -15,1% +0,4% +2,8% -7,3%
 
Action ordinaire 35 613 35 613 35 613 35 613 35 613  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 638 141 645 429 659 174 656 083 647 172  +1,1% +2,1% -0,5% -1,4%
Capitaux propres 740 108 751 872 816 723 824 274 801 166  +1,6% +8,6% +0,9% -2,8%
 
Dette portant intérets 3 079 2 370 1 304 209 1 022  -23,0% -45,0% -84,0% +389,0%
Dette nette -427 350 -416 762 -487 815 -508 825 -492 911  -2,5% +17,0% +4,3% -3,1%
Fonds de roulement 550 146 562 056 619 565 615 722 590 919  +2,2% +10,2% -0,6% -4,0%
Actions en circulation (en M) 91,0 90,6 92,1 90,3 85,2  -0,5% +1,7% -1,9% -5,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimano Inc (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 14 692 20 203 30 175 9 791 973  +37,5% +49,4% -67,6% -90,1%
 
Dépréciation 20 992 5 513 6 013 5 781 6 630  -73,7% +9,1% -3,9% +14,7%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 110 684 11 026 12 026 11 562 13 260  -90,0% +9,1% -3,9% +14,7%
 
Dépenses d’investissement 27 512 - 11 249 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -33 378 - -5 018 - -  - - - -
 
Dividendes payés 21 497 - 12 926 - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -58 422 - -19 361 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 59 492 1 865 65 506 26 925 -17 630  -96,9% +3 412,4% -58,9% -165,5%
 
Free Cash Flow par action 913,8 121,8 8,4 128,0 155,6  -86,7% -93,1% +1 417,0% +21,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.