Shimano (7309.TSE, JP3358000002)
Shimano Inc. develops, produces, and distributes bicycle components, fishing tackles, and rowing equipment. It has operations in Japan, Asia, Europe, North America, Latin America, and Oceania. Shimano Inc. was founded in 1921 and is headquartered in Sakai, Japan.
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- Big-Cap : 2 022 430 MJPY (12 337 MEUR)
Rendement : 1,3%
Bêta : 0,3
IH Score : 7,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 3-77 Oimatsu-cho, Sakai, Japan, 590-8577
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shimano
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shimano Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
89 765 900 | 88,1% | 11,6% | 54,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
27,2 | 37,3 | 3,1 | 2,5 | 14,2 | 3,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
12% | 13% | 8,0% | 6,2% | -38,5% | -93,3% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
22 725,0 JPY | 21 588,9 | 21 346,8 | 21 847,6 | 19 270,0 | 24 840,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shimano Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Shimano Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+8,4% | +3,5% | +3,5% | +12,1% | +0,4% | -20,9% | -13,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+43,1% | +28,6% | +53,2% | +38,3% | +31,4% | +27,5% | +132,6% |
Équipe de direction de Shimano Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yozo Shimano | CEO & Chairman | 76 | Taizo Shimano | President & Representative Director | 58 |
Takuma Kanai | Exe. Officer & VP of GA Admin Dept, SDA Development Div. & Supervising of Accounting Dept. | - | Masahiro Ohtake | Executive Officer & Supervising of Corporate Governance Administration Department | - |
Masahiro Tsuzaki | Deputy President & Director | 68 | Takashi Toyoshima | Deputy President & Representative Director | 68 |
Tomohiro Ohtsu | Exe. Officer, VP of Shimonoseki Ftry. and Prod. Dept., Shimonoseki Ftry, Bycl. Compo. Div. | 59 | Kinji Kiyotani | Senior Exec. Off. Head & VP of Fishing Ops. Div., VP of Fishing Sales & Production Dept. | - |
Tamotsu Yoshida | Exe. Officer, VP of Global Procurement Dept., VP of Prod. Control Dept. - SDM Dev. Div. | - | Mitsuru Akagawa | Executive Officer & Vice President of Procurement Department in Bicycle Components Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shimano Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,6 | 6,2 | 4,6 | 1 | 14,8 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Shimano dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Shimano Inc
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Fondamentaux de Shimano Inc (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 363 230 | 378 040 | 546 515 | 628 909 | 474 362 | +4,1% | +44,6% | +15,1% | -24,6% | |
EBITDA | 86 140 | 100 971 | 167 036 | 190 150 | 107 591 | +17,2% | +65,4% | +13,8% | -43,4% | |
Résultat opérationnel | 68 010 | 82 701 | 148 287 | 169 158 | 83 654 | +21,6% | +79,3% | +14,1% | -50,5% | |
Résultat net | 51 833 | 63 472 | 115 937 | 128 178 | - | +22,5% | +82,7% | +10,6% | - | |
Free Cash Flow | 41 943 | 63 485 | 92 405 | 83 172 | 83 252 | +51,4% | +45,6% | -10,0% | +0,1% | |
Marge de FCF | 12% | 17% | 17% | 13% | 18% | +45,4% | +0,7% | -21,8% | +32,7% | |
ROIC | - | 12% | 19% | 18% | 8% | - | +60,8% | -6,0% | -56,5% | |
CROIC | - | 12% | 16% | 12% | 11% | - | +29,4% | -24,1% | -11,7% | |
Taux d’imposition | 27% | 25% | 24% | 26% | 26% | -8,3% | -2,6% | +7,3% | +0,9% | |
Capital investi | 492 628 | 530 045 | 619 953 | 743 187 | 802 188 | +7,6% | +17,0% | +19,9% | +7,9% | |
Actions en circul. (en M) | 92,7 | 92,7 | 92,6 | 91,0 | 90,3 | 0% | -0,2% | -1,7% | -0,7% | |
EBITDA par action | 929,2 | 1 089,2 | 1 804,7 | 2 089,1 | 1 190,9 | +17,2% | +65,7% | +15,8% | -43,0% | |
Bénéfices par action | 559,1 | 684,7 | 1 252,6 | 1 408,2 | - | +22,5% | +82,9% | +12,4% | - | |
Free Cash Flow par action | 452,5 | 684,8 | 998,4 | 913,8 | 921,5 | +51,4% | +45,8% | -8,5% | +0,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shimano Inc
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Ratio de profitabilité de Shimano Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 39% | 40% | 42% | 42% | 38% | +4,6% | +4,6% | -0,2% | -8,9% | |
Marge d’EBITDA | 24% | 27% | 31% | 30% | 23% | +12,6% | +14,4% | -1,1% | -25,0% | |
Marge opérationnelle | 19% | 22% | 27% | 27% | 18% | +16,8% | +24,0% | -0,9% | -34,4% | |
Marge bénéficiaire | 14% | 17% | 21% | 20% | - | +17,7% | +26,4% | -3,9% | - | |
Marge de FCF | 12% | 17% | 17% | 13% | 18% | +45,4% | +0,7% | -21,8% | +32,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 11,2% | 17,9% | 16,7% | - | - | +59,2% | -6,5% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 12,5% | 20,2% | 18,9% | - | - | +62,4% | -6,6% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 19% | 18% | 8% | - | +60,8% | -6,0% | -56,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 16% | 12% | 11% | - | +29,4% | -24,1% | -11,7% |
Ratios de solvabilité de Shimano Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 7,0 | 6,5 | 5,2 | 6,3 | 8,5 | -7,9% | -19,8% | +22,2% | +33,9% | |
Liquidité générale | 8,7 | 7,8 | 6,5 | 8,0 | 10,6 | -10,2% | -17,4% | +23,4% | +32,0% | |
Dette nette sur EBITDA | -3,1 | -3,1 | -2,2 | -2,3 | -4,6 | -0,7% | -28,4% | +5,4% | +97,8% | |
Dette sur actifs | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | -80,5% | +338,1% | -33,7% | -68,5% | |
Dette sur capitaux propres | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% | -80,3% | +349,7% | -35,3% | -69,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 852,9 | 952,6 | 1 440,0 | 1 234,7 | 509,9 | +11,7% | +51,2% | -14,3% | -58,7% | |
∼ par l’EBIT | 673,4 | 780,2 | 1 278,3 | 1 098,4 | 396,5 | +15,9% | +63,8% | -14,1% | -63,9% | |
∼ par le flux opérationel | 672,2 | 859,0 | 969,3 | 718,7 | 543,0 | +27,8% | +12,8% | -25,9% | -24,5% | |
Coût de la dette | - | 4,9% | 4,9% | 4,4% | 10,3% | - | -0,3% | -11,0% | +135,2% |
Graphique des dividendes de Shimano Inc
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Ratios de distribution de Shimano Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 51 833 | 63 472 | 115 937 | 128 178 | - | +22,5% | +82,7% | +10,6% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 41 943 | 63 485 | 92 405 | 83 172 | 83 252 | +51,4% | +45,6% | -10,0% | +0,1% | |
Dividende payé | -14 367 | -14 371 | -36 596 | -21 497 | -25 804 | +0% | +154,7% | -41,3% | -220,0% | |
Distribution sur résultat net | 28% | 23% | 32% | 17% | - | -18,3% | +39,4% | -46,9% | - | |
Distribution sur FCF | 34% | 23% | 40% | 26% | 31% | -33,9% | +75,0% | -34,7% | +19,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shimano Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shimano Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 113 | 121 | 120 | 132 | 141 | +7,0% | -1,1% | +10,0% | +7,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 36 | 37 | 35 | 32 | 24 | +1,3% | -5,4% | -8,1% | -24,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 30 | 26 | 19 | 15 | - | -12,8% | -25,6% | -23,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 128 | 129 | 144 | 150 | - | +0,4% | +12,2% | +3,9% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | -5,0% | +21,0% | -1,8% | -28,5% | |
Frais généraux sur CP | 15% | 11% | 11% | 8% | - | -28,2% | +3,8% | -26,8% | - | |
Frais généraux sur CA | 20% | 15% | 12% | 10% | - | -25,3% | -16,5% | -23,6% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Shimano Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,63 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Shimano Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | +4 | = | -1 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Shimano Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -0,1% | +1,3% | +5,0% | +1,8% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | +1,2% | -4,8% | -3,8% | -3,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | +11,0% | +50,1% | -2,6% | -53,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | -5,0% | +21,0% | -1,8% | -28,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shimano Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shimano
Dividendes par action détachés par Shimano Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 142,50 | - | - | - | - | - | 142,50 |
2022 | - | - | - | - | - | 117,50 | - | - | - | - | - | 143,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 117,50 | - | - | - | - | - | 117,50 |
2020 | - | - | - | - | - | 77,50 | - | - | - | - | - | 200,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 71,25 | - | - | - | - | - | 71,25 |
2018 | - | - | - | - | - | 71,25 | - | - | - | - | - | 71,25 |
2017 | - | - | - | - | - | 71,25 | - | - | - | - | - | 71,25 |
2016 | - | - | - | - | - | 71,25 | - | - | - | - | - | 71,25 |
2015 | - | - | - | - | - | 71,25 | - | - | - | - | - | 71,25 |
2014 | - | - | - | - | - | 46,25 | - | - | - | - | - | 46,25 |
2013 | - | - | - | - | - | 37,30 | - | - | - | - | - | 37,30 |
2012 | - | - | - | - | - | 31,25 | - | - | - | - | - | 31,25 |
2011 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 24,25 |
2010 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 24,25 |
2009 | - | - | - | - | - | 24,25 | - | - | - | - | - | 24,25 |
2008 | - | - | - | - | - | 24,25 | - | - | - | - | - | 24,25 |
2007 | - | - | - | - | - | 14,25 | - | - | - | - | - | 14,25 |
2006 | - | - | - | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 11,25 |
2005 | - | - | - | - | - | 9,25 | - | - | - | - | - | 9,25 |
2004 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 6,25 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shimano Inc (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 363 230 | 378 040 | 546 515 | 628 909 | 474 362 | +4,1% | +44,6% | +15,1% | -24,6% | |
Charges d'exploitation | -72 581 | -70 382 | -83 129 | -96 486 | -98 861 | -3,0% | +18,1% | +16,1% | +2,5% | |
dont Coût des ventes | -222 638 | -224 956 | -315 097 | -363 264 | -291 847 | +1,0% | +40,1% | +15,3% | -19,7% | |
dont Frais généraux | -72 581 | -56 423 | -68 131 | -59 926 | - | -22,3% | +20,8% | -12,0% | - | |
Résultat opérationnel | 68 010 | 82 701 | 148 287 | 169 158 | 83 654 | +21,6% | +79,3% | +14,1% | -50,5% | |
Autres revenus/frais nets | 3 383 | 2 119 | 5 441 | 4 954 | -216 | -37,4% | +156,8% | -9,0% | -104,4% | |
Charge d'intérêt | -101 | -106 | -116 | -154 | -211 | +5,0% | +9,4% | +32,8% | +37,0% | |
Résultat avant impôts | 71 393 | 84 820 | 153 728 | 174 112 | 83 438 | +18,8% | +81,2% | +13,3% | -52,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -19 535 | -21 294 | -37 596 | -45 676 | -22 085 | +9,0% | +76,6% | +21,5% | -51,6% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 51 833 | 63 472 | 115 937 | 128 178 | - | +22,5% | +82,7% | +10,6% | - | |
EBITDA | 86 140 | 100 971 | 167 036 | 190 150 | 107 591 | +17,2% | +65,4% | +13,8% | -43,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 49 401 | 61 939 | 112 022 | 124 782 | 61 512 | +25,4% | +80,9% | +11,4% | -50,7% | |
Taux d’imposition | 27% | 25% | 24% | 26% | 26% | -8,3% | -2,6% | +7,3% | +0,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 918,3 | 4 078,1 | 5 904,7 | 6 909,5 | 5 250,5 | +4,1% | +44,8% | +17,0% | -24,0% | |
EBITDA par action | 929,2 | 1 089,2 | 1 804,7 | 2 089,1 | 1 190,9 | +17,2% | +65,7% | +15,8% | -43,0% | |
Bénéfices par action | 559,1 | 684,7 | 1 252,6 | 1 408,2 | - | +22,5% | +82,9% | +12,4% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shimano Inc (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 381 189 | 423 468 | 528 544 | 628 754 | 652 753 | +11,1% | +24,8% | +19,0% | +3,8% | |
dont Trésorerie | 270 070 | 305 613 | 364 519 | 430 429 | 493 933 | +13,2% | +19,3% | +18,1% | +14,8% | |
dont Placements à CT | - | 5 415 | 6 745 | 13 162 | - | - | +24,6% | +95,1% | - | |
dont Créances clients | 36 192 | 38 168 | 52 186 | 55 201 | 31 260 | +5,5% | +36,7% | +5,8% | -43,4% | |
dont Stock | 68 934 | 74 503 | 103 258 | 130 908 | 112 488 | +8,1% | +38,6% | +26,8% | -14,1% | |
Placements à long terme | 13 920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 124 712 | 132 129 | 139 405 | 147 244 | - | +5,9% | +5,5% | +5,6% | - | |
Écart d'acquisitions | 3 886 | 3 591 | 3 274 | 3 065 | 1 898 | -7,6% | -8,8% | -6,4% | -38,1% | |
Biens incorporels | 9 724 | 11 657 | 12 854 | 16 776 | - | +19,9% | +10,3% | +30,5% | - | |
Actifs totaux | 538 769 | 590 420 | 705 370 | 826 413 | 871 731 | +9,6% | +19,5% | +17,2% | +5,5% | |
Passifs courants | 43 599 | 53 946 | 81 528 | 78 608 | 61 834 | +23,7% | +51,1% | -3,6% | -21,3% | |
dont Créances fournisseurs | 13 529 | 18 727 | 24 352 | 20 595 | 11 025 | +38,4% | +30,0% | -15,4% | -46,5% | |
dont Dette à court terme | 3 542 | 746 | 3 960 | 3 079 | 1 022 | -78,9% | +430,8% | -22,2% | -66,8% | |
Dette à long terme | 1 | 11 | 2 | 0 | - | +1 000,0% | -81,8% | - | - | |
Passifs totaux | 49 533 | 60 634 | 88 720 | 85 319 | 69 332 | +22,4% | +46,3% | -3,8% | -18,7% | |
Action ordinaire | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 448 941 | 498 046 | 566 263 | 638 141 | 647 172 | +10,9% | +13,7% | +12,7% | +1,4% | |
Capitaux propres | 489 085 | 529 288 | 615 991 | 740 108 | 801 166 | +8,2% | +16,4% | +20,1% | +8,2% | |
Dette portant intérets | 3 543 | 757 | 3 962 | 3 079 | 1 022 | -78,6% | +423,4% | -22,3% | -66,8% | |
Dette nette | -266 527 | -310 271 | -367 302 | -440 512 | -492 911 | +16,4% | +18,4% | +19,9% | +11,9% | |
Fonds de roulement | 337 590 | 369 522 | 447 016 | 550 146 | 590 919 | +9,5% | +21,0% | +23,1% | +7,4% | |
Actions en circulation (en M) | 92,7 | 92,7 | 92,6 | 91,0 | 90,3 | 0% | -0,2% | -1,7% | -0,7% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shimano Inc (en M)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 71 393 | 84 820 | 153 728 | 174 112 | 61 143 | +18,8% | +81,2% | +13,3% | -64,9% | |
Dépréciation | 18 130 | 18 270 | 18 749 | 20 992 | 23 937 | +0,8% | +2,6% | +12,0% | +14,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -19 993 | -12 572 | -26 689 | -50 223 | - | -37,1% | +112,3% | +88,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 2 519 | -2 340 | -12 496 | -1 594 | 25 141 | -192,9% | +434,0% | -87,2% | -1 677,2% | |
Ajust. des stocks | -5 703 | -6 212 | -24 651 | -23 939 | 20 251 | +8,9% | +296,8% | -2,9% | -184,6% | |
Autres flux opérationnels | 1 825 | 3 736 | -586 | -3 843 | - | +104,7% | -115,7% | +555,8% | - | |
Flux opérationnel | 67 897 | 91 050 | 112 439 | 110 684 | 114 567 | +34,1% | +23,5% | -1,6% | +3,5% | |
Dépenses d’investissement | 25 954 | 27 565 | 20 034 | 27 512 | 31 315 | +6,2% | -27,3% | +37,3% | +13,8% | |
Investissements | 59 896 | -1 137 | 359 | -33 378 | - | -101,9% | -131,6% | -9 397,5% | - | |
Flux d’investissement | 34 409 | -28 328 | -20 129 | -33 378 | - | -182,3% | -28,9% | +65,8% | - | |
Dividendes payés | 14 367 | 14 371 | 36 596 | 21 497 | -25 804 | +0% | +154,7% | -41,3% | -220,0% | |
Emprunts nets | 2 089 | -3 061 | 2 980 | -1 452 | - | -246,5% | -197,4% | -148,7% | - | |
Flux de financement | -12 832 | -17 905 | -58 774 | -58 422 | -43 961 | +39,5% | +228,3% | -0,6% | -24,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 88 346 | 35 459 | 57 576 | 59 493 | 76 666 | -59,9% | +62,4% | +3,3% | +28,9% | |
Free Cash Flow par action | 452,5 | 684,8 | 998,4 | 913,8 | 921,5 | +51,4% | +45,8% | -8,5% | +0,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shimano Inc (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 161 244 | 126 071 | 137 179 | 112 014 | 99 098 | -21,8% | +8,8% | -18,3% | -11,5% | |
Charges d'exploitation | -24 784 | -24 290 | -25 233 | -24 966 | -24 372 | -2,0% | +3,9% | -1,1% | -2,4% | |
dont Coût des ventes | -93 879 | -73 770 | -86 049 | -68 868 | -63 160 | -21,4% | +16,6% | -20,0% | -8,3% | |
dont Frais généraux | -24 784 | -24 290 | -25 233 | - | - | -2,0% | +3,9% | - | - | |
Résultat opérationnel | 42 582 | 28 009 | 25 899 | 18 178 | 11 566 | -34,2% | -7,5% | -29,8% | -36,4% | |
Autres revenus/frais nets | -16 353 | 390 | 13 788 | -7 952 | -6 440 | -102,4% | +3 435,4% | -157,7% | -19,0% | |
Charge d'intérêt | -54 | -57 | -58 | -37 | -59 | +5,6% | +1,8% | -36,2% | +59,5% | |
Résultat avant impôts | 26 229 | 28 399 | 39 687 | 10 226 | 5 126 | +8,3% | +39,7% | -74,2% | -49,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -11 473 | -8 117 | -9 487 | -341 | -4 140 | -29,3% | +16,9% | -96,4% | +1 114,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 692 | 20 203 | 30 175 | - | - | +37,5% | +49,4% | - | - | |
EBITDA | 63 574 | 33 522 | 31 912 | 23 959 | 18 196 | -47,3% | -4,8% | -24,9% | -24,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 23 956 | 20 003 | 19 708 | 17 572 | 11 180 | -16,5% | -1,5% | -10,8% | -36,4% | |
Taux d’imposition | 44% | 29% | 24% | 3% | - | -34,7% | -16,4% | -86,1% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1 771,5 | 1 392,2 | 1 489,4 | 1 239,8 | 1 163,1 | -21,4% | +7,0% | -16,8% | -6,2% | |
EBITDA par action | 698,5 | 370,2 | 346,5 | 265,2 | 213,6 | -47,0% | -6,4% | -23,5% | -19,5% | |
Bénéfices par action | 161,4 | 223,1 | 327,6 | - | - | +38,2% | +46,8% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shimano Inc (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 628 754 | 627 053 | 684 733 | 682 827 | 652 753 | -0,3% | +9,2% | -0,3% | -4,4% | |
dont Trésorerie | 430 429 | 419 132 | 491 648 | 511 563 | 493 933 | -2,6% | +17,3% | +4,1% | -3,4% | |
dont Placements à CT | - | - | -2 529 | -2 529 | - | - | - | 0% | - | |
dont Créances clients | 55 201 | 53 436 | 47 982 | 36 814 | 31 260 | -3,2% | -10,2% | -23,3% | -15,1% | |
dont Stock | 130 908 | 141 304 | 131 730 | 121 639 | 112 488 | +7,9% | -6,8% | -7,7% | -7,5% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 147 244 | 147 924 | 152 579 | - | - | +0,5% | +3,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 3 065 | 3 016 | 3 107 | 2 996 | 1 898 | -1,6% | +3,0% | -3,6% | -36,6% | |
Biens incorporels | 16 776 | 17 048 | 17 872 | 18 745 | - | +1,6% | +4,8% | +4,9% | - | |
Actifs totaux | 826 413 | 825 410 | 890 633 | 900 347 | 871 731 | -0,1% | +7,9% | +1,1% | -3,2% | |
Passifs courants | 78 608 | 64 997 | 65 168 | 67 105 | 61 834 | -17,3% | +0,3% | +3,0% | -7,9% | |
dont Créances fournisseurs | 20 595 | 18 879 | 14 110 | 11 298 | 11 025 | -8,3% | -25,3% | -19,9% | -2,4% | |
dont Dette à court terme | 3 079 | 2 370 | 1 304 | 209 | 1 022 | -23,0% | -45,0% | -84,0% | +389,0% | |
Dette à long terme | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 85 319 | 72 414 | 72 727 | 74 797 | 69 332 | -15,1% | +0,4% | +2,8% | -7,3% | |
Action ordinaire | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 35 613 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 638 141 | 645 429 | 659 174 | 656 083 | 647 172 | +1,1% | +2,1% | -0,5% | -1,4% | |
Capitaux propres | 740 108 | 751 872 | 816 723 | 824 274 | 801 166 | +1,6% | +8,6% | +0,9% | -2,8% | |
Dette portant intérets | 3 079 | 2 370 | 1 304 | 209 | 1 022 | -23,0% | -45,0% | -84,0% | +389,0% | |
Dette nette | -427 350 | -416 762 | -487 815 | -508 825 | -492 911 | -2,5% | +17,0% | +4,3% | -3,1% | |
Fonds de roulement | 550 146 | 562 056 | 619 565 | 615 722 | 590 919 | +2,2% | +10,2% | -0,6% | -4,0% | |
Actions en circulation (en M) | 91,0 | 90,6 | 92,1 | 90,3 | 85,2 | -0,5% | +1,7% | -1,9% | -5,7% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shimano Inc (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 14 692 | 20 203 | 30 175 | 9 791 | 973 | +37,5% | +49,4% | -67,6% | -90,1% | |
Dépréciation | 20 992 | 5 513 | 6 013 | 5 781 | 6 630 | -73,7% | +9,1% | -3,9% | +14,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 110 684 | 11 026 | 12 026 | 11 562 | 13 260 | -90,0% | +9,1% | -3,9% | +14,7% | |
Dépenses d’investissement | 27 512 | - | 11 249 | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -33 378 | - | -5 018 | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 21 497 | - | 12 926 | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -58 422 | - | -19 361 | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 59 492 | 1 865 | 65 506 | 26 925 | -17 630 | -96,9% | +3 412,4% | -58,9% | -165,5% | |
Free Cash Flow par action | 913,8 | 121,8 | 8,4 | 128,0 | 155,6 | -86,7% | -93,1% | +1 417,0% | +21,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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