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Toyoda Gosei (7282.TSE, JP3634200004)

Toyoda Gosei Co., Ltd. manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products. The company offers weatherstrips, such as opening trim weatherstrips, door glass runs, door and outer weatherstrips, and luggage weatherstrips; functional components, including fuel tank module components, power train parts, and chassis and drive train parts; interior and exterior parts; and safety system products, such as airbags, steering wheels, and other products. It also provides solar LEDs, UV-C LED modules, and UV-C LED water purification units; and general industry products, including air conditioning products, home construction components, construction and industrial machinery parts, and dynamic dampers for houses. It has operations in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia. Toyoda Gosei Co., Ltd. was incorporated in 1949 and is headquartered …

Siège social : 1 Haruhinagahata, Kiyosu, Japan, 452-8564

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyoda Gosei

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyoda Gosei Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
127 029 000 54,1% 48,7% 25,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 7,2 - 0,9 3,8 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 4% 9,9% 5,1% 13,6% 211,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3 369,0 JPY 3 710,0 3 016,7 2 966,4 2 107,7 3 487,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyoda Gosei Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyoda Gosei Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,0% +17,0% +26,9% +4,5% +52,3% +72,2% +23,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+89,6% +61,0% +59,0% +35,4% +81,9% +53,0% +113,5%

 

Équipe de direction de Toyoda Gosei Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Katsumi Saito President, CEO & Director 59 Hiroshi Yasuda VP, CFO, CMO & Director 65
Mitsuhiro Nawashiro Corporate Officer, CTO & Director 58 Masaki Oka Corporate Officer, Chief of General Admini. & HR Headquarters, Chief of Audit Division and Director 62
Yutaka Ogasawara Chief of FC Business & WS Business Areas, Deputy Chief of Automotive Business HQ and Corp. Officer - Tadashi Yamamoto Chief of SS Business Area, Deputy Chief of Automotive Business Headquarters & Corporate Officer -
Makoto Hasegawa GM of Sales Division 1, Corporate Officer & Chief Strategic Marketing Officer - Kazuhiko Nagao Deputy Chief of Carbon Neutrality & Environment Promotion Division -
Yasushi Okada Corporate Officer & GM of SS Business Planning Division - Katsuhiko Kato Chief of Automotive Business Management Center & GM of Production Engineering Management Division -

 

Présence de Toyoda Gosei dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Toyoda Gosei Co Ltd

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Fondamentaux de Toyoda Gosei Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 840 714 812 937 721 498 830 243 951 877  -3,3% -11,2% +15,1% +14,7%
EBITDA 73 837 59 142 78 229 82 291 86 647  -19,9% +32,3% +5,2% +5,3%
Résultat opérationnel 36 525 17 888 36 479 34 172 35 069  -51,0% +103,9% -6,3% +2,6%
Résultat net 23 309 11 226 35 205 23 352 16 004  -51,8% +213,6% -33,7% -31,5%
Free Cash Flow 7 984 18 862 17 652 -24 070 7 844  +136,2% -6,4% -236,4% -132,6%
Marge de FCF 1% 2% 2% -3% 1%  +144,3% +5,4% -218,5% -128,4%
ROIC - 3% 7% 4% 3%  - +118,1% -38,6% -18,6%
CROIC - 4% 3% -4% 1%  - -12,2% -223,3% -130,8%
Taux d’imposition 30% 14% 2% 29% 40%  -53,3% -85,3% +1 303,3% +39,0%
Capital investi 479 605 493 126 543 297 602 500 611 435  +2,8% +10,2% +10,9% +1,5%
Actions en circul. (en M) 129,4 129,4 129,4 129,5 129,5  0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 570,5 456,9 604,3 635,7 669,2  -19,9% +32,3% +5,2% +5,3%
Bénéfices par action 180,1 86,7 272,0 180,4 123,6  -51,8% +213,6% -33,7% -31,5%
Free Cash Flow par action 61,7 145,7 136,4 -185,9 60,6  +136,3% -6,4% -236,3% -132,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Toyoda Gosei Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Toyoda Gosei Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 12% 14% 12% 12%  +0,6% +10,6% -15,0% +4,4%
Marge d’EBITDA 9% 7% 11% 10% 9%  -17,2% +49,0% -8,6% -8,2%
Marge opérationnelle 4% 2% 5% 4% 4%  -49,4% +129,8% -18,6% -10,5%
Marge bénéficiaire 3% 1% 5% 3% 2%  -50,2% +253,3% -42,4% -40,2%
Marge de FCF 1% 2% 2% -3% 1%  +144,3% +5,4% -218,5% -128,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 4,7% 2,9% 1,9%  - +199,4% -39,8% -35,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 9,6% 5,7% 3,6%  - +197,9% -40,4% -35,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 7% 4% 3%  - +118,1% -38,6% -18,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 3% -4% 1%  - -12,2% -223,3% -130,8%

 

Ratios de solvabilité de Toyoda Gosei Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5  +5,7% +2,4% -6,5% +2,0%
Liquidité générale 2,0 2,0 2,1 2,0 2,1  +1,2% +3,1% -1,0% +5,3%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,2 0,1 0,6 0,6  -32,9% -44,8% +421,3% +7,6%
Dette sur actifs 18% 21% 20% 20% 19%  +17,8% -5,9% +2,9% -6,8%
Dette sur capitaux propres 35% 43% 39% 41% 36%  +21,1% -9,3% +4,1% -10,2%
Couverture par l’EBITDA 27,4 10,7 25,1 31,0 23,5  -61,1% +135,1% +23,6% -24,4%
   ∼ par l’EBIT 14,9 3,9 13,0 15,2 10,6  -73,7% +231,9% +17,3% -30,5%
   ∼ par le flux opérationel 21,3 11,8 21,6 10,4 14,6  -44,8% +83,2% -51,7% +40,2%
Coût de la dette - 4,0% 2,1% 1,6% 2,2%  - -48,7% -21,6% +34,8%

 

Graphique des dividendes de Toyoda Gosei Co Ltd

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Ratios de distribution de Toyoda Gosei Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 23 309 11 226 35 205 23 352 16 004  -51,8% +213,6% -33,7% -31,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 984 18 862 17 652 -24 070 7 844  +136,2% -6,4% -236,4% -132,6%
Dividende payé -7 503 -7 766 -7 117 -9 071 -7 120  +3,5% -8,4% +27,5% -21,5%
Distribution sur résultat net 32% 69% 20% 39% 44%  +114,9% -70,8% +92,1% +14,5%
Distribution sur FCF 94% 41% 40% -38% 91%  -56,2% -2,1% -193,5% -340,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyoda Gosei Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyoda Gosei Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 47 33 43 47 43  -30,4% +30,4% +10,5% -8,3%
Délai paiement clients (DSO) 78 64 76 80 71  -18,3% +18,4% +6,3% -11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 73 71 62  - +14,8% -2,4% -13,4%
Conversion de l’encaisse - 33 45 56 53  - +37,4% +24,5% -6,1%
Rotation des actifs 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1  -3,4% -18,8% +3,8% +13,9%
Frais généraux sur CP 18% 18% 14% 15% 17%  +1,2% -19,1% +3,5% +14,2%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 8% 8%  +2,0% +3,3% -1,4% +4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Toyoda Gosei Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,75 0  +1 -0,25 -0,75 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Toyoda Gosei Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 7 4 7  +4 +1 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Toyoda Gosei Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -4,9% -0,3% -0,2% +2,7%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6  +1,0% +1,6% -5,8% +2,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -46,0% +70,8% -9,9% -4,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1  -3,4% -18,8% +3,8% +13,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyoda Gosei Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Toyoda Gosei Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon JTEKT Corp. 3,0 2,8% 0,7 6,7 1 453,0 0,3 4,2
Japon Toyota Boshoku 2,8 3,4% 0,5 7,4 2 609,5 0,2 2,5
Japon Stanley Electric 2,7 2,1% 0,9 10,8 2 712,0 0,6 3,3
Japon Toyoda Gosei 2,5 2,3% 0,7 7,2 3 369,0 0,4 3,8
Japon Nhk Spring 2,1 3,1% 0,9 18,1 1 496,5 0,5 6,7
Japon TS Tech 1,5 4,0% 0,7 6,0 2 010,5 0,2 3,5
Japon Tokai Rika 1,3 2,5% 0,7 9,5 2 619,0 0,3 2,5
  Médiane 2,7 2,8% 0,7 7,9   0,4 3,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyoda Gosei

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Dividendes par action détachés par Toyoda Gosei Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--38,00---------
2023--30,00-----38,00---
2022--25,00-----30,00---
2021--35,00-----35,00---
2020--30,00-----25,00---
2019--30,00-----30,00---
2018--28,00-----30,00---
2017--28,00-----28,00---
2016--28,00-----25,00---
2015--28,00-----28,00---
2014--30,00-----28,00---
2013--26,00-----26,00---
2012--18,00-----18,00---
2011--18,00-----18,00---
2010--23,00-----18,00---
2009--13,00-----13,00---
2008--26,00-----23,00---
2007--14,00-----20,00---
2006--10,00-----12,00---
2005--9,00-----9,00---
2004--------9,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 840 714 812 937 721 498 830 243 951 877  -3,3% -11,2% +15,1% +14,7%
Charges d'exploitation -66 836 -82 612 -62 185 -62 385 -80 507  +23,6% -24,7% +0,3% +29,0%
   dont Coût des ventes -737 352 -712 436 -622 832 -733 686 -836 299  -3,4% -12,6% +17,8% +14,0%
   dont Frais généraux -62 387 -61 523 -56 423 -64 050 -76 519  -1,4% -8,3% +13,5% +19,5%
Résultat opérationnel 36 525 17 888 36 479 34 172 35 069  -51,0% +103,9% -6,3% +2,6%
Autres revenus/frais nets 830 -23 246 -3 175 5 064 -3 383  -2 900,7% -86,3% -259,5% -166,8%
Charge d'intérêt -2 692 -5 538 -3 116 -2 651 -3 691  +105,7% -43,7% -14,9% +39,2%
Résultat avant impôts 37 356 16 106 37 301 37 696 35 323  -56,9% +131,6% +1,1% -6,3%
Impôts sur les bénéfices -11 245 -2 265 -773 -10 962 -14 274  -79,9% -134,1% -1 518,1% +30,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
23 309 11 226 35 205 23 352 16 004  -51,8% +213,6% -33,7% -31,5%
 
EBITDA 73 837 59 142 78 229 82 291 86 647  -19,9% +32,3% +5,2% +5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 530 15 372 35 723 24 235 20 898  -39,8% +132,4% -32,2% -13,8%
Taux d’imposition 30% 14% 2% 29% 40%  -53,3% -85,3% +1 303,3% +39,0%
 
Chiffre d’affaires par action 6 495,2 6 280,7 5 573,7 6 413,2 7 351,5  -3,3% -11,3% +15,1% +14,6%
EBITDA par action 570,5 456,9 604,3 635,7 669,2  -19,9% +32,3% +5,2% +5,3%
Bénéfices par action 180,1 86,7 272,0 180,4 123,6  -51,8% +213,6% -33,7% -31,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 382 106 359 565 380 578 425 165 419 108  -5,9% +5,8% +11,7% -1,4%
   dont Trésorerie 107 311 127 930 134 003 109 145 105 268  +19,2% +4,7% -18,6% -3,6%
   dont Placements à CT -3 722 8 364 9 617 17 421 4 380  -324,7% +15,0% +81,1% -74,9%
   dont Créances clients 179 791 142 062 149 249 182 595 185 640  -21,0% +5,1% +22,3% +1,7%
   dont Stock 95 002 63 925 72 888 94 862 99 171  -32,7% +14,0% +30,1% +4,5%
Placements à long terme 60 531 - - - -  - - - -
Biens corporels 257 728 273 479 290 246 316 901 327 838  +6,1% +6,1% +9,2% +3,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 327 3 741 4 571 5 154 5 240  +60,8% +22,2% +12,8% +1,7%
Actifs totaux 708 129 709 185 775 155 859 302 865 300  +0,1% +9,3% +10,9% +0,7%
 
Passifs courants 194 309 180 653 185 535 209 396 196 047  -7,0% +2,7% +12,9% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 140 660 119 083 126 784 147 942 142 453  -15,3% +6,5% +16,7% -3,7%
   dont Dette à court terme 32 396 44 657 42 835 43 924 32 906  +37,8% -4,1% +2,5% -25,1%
Dette à long terme 93 089 103 399 109 379 129 772 130 116  +11,1% +5,8% +18,6% +0,3%
Passifs totaux 327 985 338 911 354 700 396 509 378 934  +3,3% +4,7% +11,8% -4,4%
 
Action ordinaire 28 027 28 027 28 046 28 069 28 093  0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 285 669 289 061 320 883 335 069 344 275  +1,2% +11,0% +4,4% +2,7%
Capitaux propres 354 120 345 070 391 083 428 804 448 413  -2,6% +13,3% +9,6% +4,6%
 
Dette portant intérets 125 485 148 056 152 214 173 696 163 022  +18,0% +2,8% +14,1% -6,1%
Dette nette 21 896 11 762 8 594 47 130 53 374  -46,3% -26,9% +448,4% +13,2%
Fonds de roulement 187 797 178 912 195 043 215 769 223 061  -4,7% +9,0% +10,6% +3,4%
Actions en circulation (en M) 129,4 129,4 129,4 129,5 129,5  0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 37 356 16 106 37 301 37 696 35 323  -56,9% +131,6% +1,1% -6,3%
 
Dépréciation 33 789 37 498 37 812 41 944 47 633  +11,0% +0,8% +10,9% +13,6%
Ajustements des bénéfices nets -11 536 -11 828 -7 341 -12 219 -14 554  +2,5% -37,9% +66,4% +19,1%
Ajust. comptes débiteurs -7 351 28 965 -2 707 -25 283 1 354  -494,0% -109,3% +834,0% -105,4%
Ajust. des stocks 719 -4 943 -6 410 -15 789 -636  -787,5% +29,7% +146,3% -96,0%
Autres flux opérationnels -522 18 386 2 405 -12 409 -3 935  -3 622,2% -86,9% -616,0% -68,3%
Flux opérationnel 57 463 65 247 67 247 27 658 53 973  +13,5% +3,1% -58,9% +95,1%
 
Dépenses d’investissement 49 479 46 385 49 595 51 728 46 129  -6,3% +6,9% +4,3% -10,8%
Investissements -7 376 2 684 -1 019 -8 249 -31 952  -136,4% -138,0% +709,5% +287,3%
Flux d’investissement -55 491 -54 174 -49 949 -59 427 -31 952  -2,4% -7,8% +19,0% -46,2%
 
Dividendes payés 7 503 7 766 7 117 9 071 7 120  +3,5% -8,4% +27,5% -21,5%
Emprunts nets 15 678 24 789 2 512 16 771 -  +58,1% -89,9% +567,6% -
Flux de financement 7 749 12 525 -13 065 2 206 -28 558  +61,6% -204,3% -116,9% -1 394,6%
 
Variation nette de la trésorerie 9 320 20 619 6 073 -24 858 -3 877  +121,2% -70,5% -509,3% -84,4%
 
Free Cash Flow par action 61,7 145,7 136,4 -185,9 60,6  +136,3% -6,4% -236,3% -132,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 247 600 250 063 259 326 263 523 281 372  +1,0% +3,7% +1,6% +6,8%
Charges d'exploitation -18 994 -24 085 -19 516 -19 714 -22 719  +26,8% -19,0% +1,0% +15,2%
   dont Coût des ventes -217 183 -214 597 -223 424 -226 504 -236 445  -1,2% +4,1% +1,4% +4,4%
   dont Frais généraux -19 711 -20 140 -19 963 -20 861 -21 576  +2,2% -0,9% +4,5% +3,4%
Résultat opérationnel 11 422 11 379 16 386 17 305 22 208  -0,4% +44,0% +5,6% +28,3%
Autres revenus/frais nets -1 711 140 212 219 2 010  -108,2% +51,4% +3,3% +817,8%
Charge d'intérêt -2 600 -849 -1 445 -1 498 -2 826  -67,3% +70,2% +3,7% +88,7%
Résultat avant impôts 9 711 11 519 16 599 17 524 24 218  +18,6% +44,1% +5,6% +38,2%
Impôts sur les bénéfices -2 633 -7 817 -3 589 -4 414 -4 208  +196,9% -54,1% +23,0% -4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 844 1 925 11 616 - -  -67,1% +503,4% - -
 
EBITDA 24 428 24 721 30 694 31 281 40 122  +1,2% +24,2% +1,9% +28,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 325 8 919 12 843 12 946 18 349  +7,1% +44,0% +0,8% +41,7%
Taux d’imposition 27% - 22% 25% 17%  - - +16,5% -31,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1 912,2 1 931,2 2 002,7 2 034,9 2 193,7  +1,0% +3,7% +1,6% +7,8%
EBITDA par action 188,7 190,9 237,0 241,6 312,8  +1,2% +24,2% +1,9% +29,5%
Bénéfices par action 45,1 14,9 89,7 - -  -67,1% +503,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 395 751 419 108 449 579 452 200 437 513  +5,9% +7,3% +0,6% -3,2%
   dont Trésorerie 86 264 105 268 128 579 131 142 136 740  +22,0% +22,1% +2,0% +4,3%
   dont Placements à CT 5 677 4 380 6 315 4 059 2 601  -22,8% +44,2% -35,7% -35,9%
   dont Créances clients 176 756 185 640 191 957 192 181 181 840  +5,0% +3,4% +0,1% -5,4%
   dont Stock 102 552 99 171 94 876 95 832 88 463  -3,3% -4,3% +1,0% -7,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 320 560 327 838 333 914 - -  +2,3% +1,9% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 025 5 240 5 561 5 475 5 965  +4,3% +6,1% -1,5% +8,9%
Actifs totaux 836 551 865 300 908 919 920 669 893 230  +3,4% +5,0% +1,3% -3,0%
 
Passifs courants 201 103 196 047 210 811 201 462 178 767  -2,5% +7,5% -4,4% -11,3%
   dont Créances fournisseurs 131 095 142 453 152 370 153 707 143 339  +8,7% +7,0% +0,9% -6,7%
   dont Dette à court terme 53 734 32 906 28 620 23 846 11 535  -38,8% -13,0% -16,7% -51,6%
Dette à long terme 102 275 130 116 130 267 129 206 128 003  +27,2% +0,1% -0,8% -0,9%
Passifs totaux 359 380 378 934 394 821 384 725 360 824  +5,4% +4,2% -2,6% -6,2%
 
Action ordinaire 28 087 28 093 28 099 28 105 28 109  +0% +0% +0% +0%
Bénéfices non répartis 341 978 344 275 352 323 365 033 377 600  +0,7% +2,3% +3,6% +3,4%
Capitaux propres 441 547 448 413 475 158 496 052 491 800  +1,6% +6,0% +4,4% -0,9%
 
Dette portant intérets 156 009 163 022 158 887 153 052 139 538  +4,5% -2,5% -3,7% -8,8%
Dette nette 64 068 53 374 23 993 17 851 197  -16,7% -55,0% -25,6% -98,9%
Fonds de roulement 194 648 223 061 238 768 250 738 258 746  +14,6% +7,0% +5,0% +3,2%
Actions en circulation (en M) 129,5 129,5 129,5 129,5 128,3  0% 0% +0% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 9 712 11 519 16 599 17 525 24 218  +18,6% +44,1% +5,6% +38,2%
 
Dépréciation 12 117 12 353 12 650 12 259 13 078  +1,9% +2,4% -3,1% +6,7%
Ajustements des bénéfices nets -3 069 -2 628 -2 628 - -  -14,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 3 708 -9 265 2 285 999 4 637  -349,9% -124,7% -56,3% +364,2%
Ajust. des stocks 2 428 4 616 9 816 -247 7 203  +90,1% +112,7% -102,5% -3 016,2%
Autres flux opérationnels -2 053 -237 - - -  -88,5% - - -
Flux opérationnel 13 986 25 452 44 099 24 783 30 876  +82,0% +73,3% -43,8% +24,6%
 
Dépenses d’investissement 9 651 13 014 9 682 12 708 10 878  +34,8% -25,6% +31,3% -14,4%
Investissements -1 798 -12 148 -12 336 -7 927 -1 182  +575,6% +1,5% -35,7% -85,1%
Flux d’investissement -19 804 -31 952 -12 336 - -  +61,3% -61,4% - -
 
Dividendes payés 3 879 4 3 872 15 -4 918  -99,9% +96 700,0% -99,6% -32 886,7%
Emprunts nets -13 358 -6 078 -6 078 - -  -54,5% 0% - -
Flux de financement -18 496 5 460 -13 534 -8 284 -27 540  -129,5% -347,9% -38,8% +232,4%
 
Variation nette de la trésorerie -6 440 19 004 23 311 2 563 5 598  -395,1% +22,7% -89,0% +118,4%
 
Free Cash Flow par action 33,5 96,1 265,8 93,2 155,9  +186,9% +176,7% -64,9% +67,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.