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Koito Mfg (7276.TSE, JP3284600008)

Koito Manufacturing Co., Ltd. manufactures and markets automotive lighting equipment, aircraft parts, electrical equipment, and other products in Japan. The company provides automotive lighting products and accessories, including LED, discharge, and halogen headlamps, as well as fog lamps; and signaling lamps/other lighting products comprising LED rear combination, side turn signal, and high-mounted stop lamps. It offers aircraft lighting and other equipment, such as interior and exterior lights, and caution warning panels, as well as electrical, hydraulic, and mechanical equipment; and ship lights/special products consisting of LED marine lamps and destination indicators. In addition, it manufactures and markets electronic components, electrical devices, telecommunications equipment, precision machinery, miniature bulbs, electrical equipment, resin metal molds, railroad car control equipment, and road traffic signals and traffic …

Siège social : Sumitomo Fudosan Osaki Twin Bldg. East, Tokyo, Japan, 108-8711

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Koito Mfg

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Koito Mfg Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
307 775 000 79,0% 24,3% 39,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 10,9 - 1,0 3,2 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 5% 7,3% 4,5% 12,2% -20,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 034,0 JPY 2 316,7 2 048,1 2 324,7 1 836,0 2 866,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Koito Mfg Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Koito Mfg Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% -12,9% -7,1% -11,0% -15,0% -19,1% -44,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,2% -32,4% -41,0% -26,6% -15,2% +19,1% +155,6%

 

Équipe de direction de Koito Mfg Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiro Otake Chairman, CEO & Corporate Officer 77 Michiaki Kato President, COO & Director 65
Hideharu Konagaya Executive VP of Finance, Accounting Headquarters & Purchasing Dept and Director 61 Katsuyuki Kusakawa SMD of Engg. Headquarters Planning, Compliance, Cost Admin., Mobility Strategy Dept. & Director 68
Yuji Yokoya Adviser 74 Jun Toyota Senior Managing Director & Director 65
Masami Uchiyama EVP of Prod Headquarters Logistics, Safety Env, Control, Electronics Products Dept & Director 65 Atsushi Inoue Managing Corporate Officer of Corporate Planning Department & General Affairs Department -
Toshiyuki Katsumata Managing Corporate Officer of Engg Headquarters Product Development Dept - Takayuki Katsuda Sr. Mng., Corpt Officer of Engg Hqtr, Project Mgmt, System & Mobility Strategy Dept. 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Koito Mfg Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,5 8,1 12,8 2 23,3
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Koito Mfg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Koito Mfg Co Ltd

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Fondamentaux de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 826 257 800 928 706 376 760 719 864 719  -3,1% -11,8% +7,7% +13,7%
EBITDA 138 391 122 198 99 650 96 113 90 776  -11,7% -18,5% -3,5% -5,6%
Résultat opérationnel 101 534 82 411 56 707 53 434 46 847  -18,8% -31,2% -5,8% -12,3%
Résultat net 72 895 58 022 37 612 38 340 29 660  -20,4% -35,2% +1,9% -22,6%
Free Cash Flow 42 885 30 176 41 429 36 775 19 928  -29,6% +37,3% -11,2% -45,8%
Marge de FCF 5% 4% 6% 5% 2%  -27,4% +55,7% -17,6% -52,3%
ROIC - 12% 7% 6% 5%  - -40,4% -13,6% -17,4%
CROIC - 6% 8% 6% 3%  - +29,0% -19,2% -49,8%
Taux d’imposition 23% 26% 32% 31% 30%  +15,9% +22,1% -1,7% -3,7%
Capital investi 494 062 510 258 558 771 616 177 651 475  +3,3% +9,5% +10,3% +5,7%
Actions en circul. (en M) 321,6 321,6 321,6 321,6 321,6  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 430,4 380,0 309,9 298,9 282,3  -11,7% -18,5% -3,5% -5,5%
Bénéfices par action 226,7 180,4 117,0 119,2 92,2  -20,4% -35,2% +1,9% -22,6%
Free Cash Flow par action 133,4 93,8 128,8 114,4 62,0  -29,6% +37,3% -11,2% -45,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Koito Mfg Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Koito Mfg Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 16% 14% 13% 11%  -10,5% -13,9% -8,3% -12,2%
Marge d’EBITDA 17% 15% 14% 13% 10%  -8,9% -7,5% -10,4% -16,9%
Marge opérationnelle 12% 10% 8% 7% 5%  -16,3% -22,0% -12,5% -22,9%
Marge bénéficiaire 9% 7% 5% 5% 3%  -17,9% -26,5% -5,3% -31,9%
Marge de FCF 5% 4% 6% 5% 2%  -27,4% +55,7% -17,6% -52,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,9% 5,0% 4,7% 3,4%  - -37,1% -5,9% -28,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 7,4% 6,8% 4,9%  - -40,0% -8,0% -28,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 7% 6% 5%  - -40,4% -13,6% -17,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 8% 6% 3%  - +29,0% -19,2% -49,8%

 

Ratios de solvabilité de Koito Mfg Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 2,2 2,5 2,5 2,4  +1,5% +11,3% -1,4% -0,9%
Liquidité générale 2,8 2,8 3,1 3,2 3,2  +1,1% +10,5% +1,9% -0,4%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -2,0 -2,8 -3,1 -3,2  +6,7% +43,1% +9,2% +3,4%
Dette sur actifs 4% 4% 3% 3% 2%  -8,0% -33,8% +9,3% -14,6%
Dette sur capitaux propres 7% 6% 4% 4% 4%  -12,7% -36,6% +8,7% -14,9%
Couverture par l’EBITDA 165,3 140,5 171,5 123,1 98,6  -15,1% +22,1% -28,2% -19,9%
   ∼ par l’EBIT 127,0 99,0 106,2 77,2 53,7  -22,1% +7,2% -27,3% -30,5%
   ∼ par le flux opérationel 115,5 97,7 129,0 84,1 64,9  -15,4% +32,1% -34,8% -22,9%
Coût de la dette - 2,8% 2,3% 3,4% 3,9%  - -18,0% +47,6% +13,7%

 

Graphique des dividendes de Koito Mfg Co Ltd

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Ratios de distribution de Koito Mfg Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 72 895 58 022 37 612 38 340 29 660  -20,4% -35,2% +1,9% -22,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 42 885 30 176 41 429 36 775 19 928  -29,6% +37,3% -11,2% -45,8%
Dividende payé -16 066 -16 713 -6 432 -8 684 -8 685  +4,0% -61,5% +35,0% +0%
Distribution sur résultat net 22% 29% 17% 23% 29%  +30,7% -40,6% +32,4% +29,3%
Distribution sur FCF 37% 55% 16% 24% 44%  +47,8% -72,0% +52,1% +84,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koito Mfg Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koito Mfg Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 36 36 44 50 45  -0,8% +24,3% +12,8% -8,9%
Délai paiement clients (DSO) 52 55 66 61 61  +5,1% +21,1% -8,4% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 57 55 51  - +21,8% -3,2% -8,0%
Conversion de l’encaisse - 44 54 56 56  - +22,9% +3,4% +0,8%
Rotation des actifs 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0  -1,9% -17,7% -1,5% +7,3%
Frais généraux sur CP 7% 7% 5% 5% 5%  -1,3% -25,3% -6,2% +13,0%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +6,0% -5,2% -4,3% +5,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Koito Mfg Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Koito Mfg Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 5 6  +4 = -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Koito Mfg Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  -2,5% +7,4% -0,8% -3,4%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8  +11,4% -0,2% -2,9% -1,7%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2  -18,1% -33,2% -10,6% -22,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 16,6  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0  -1,9% -17,7% -1,5% +7,3%
 
Z_SCORE - - - - 19,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Koito Mfg Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Koito Mfg Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Aisin Seiki 10,2 2,7% 0,8 5,0 6 239,0 0,4 5,2
Japon Ngk Spark Plug 6,3 3,1% 0,5 8,9 5 127,0 1,7 7,5
Japon Yokohama Rubber 4,0 2,5% 0,6 8,5 4 101,0 1,0 6,4
Japon Koito Mfg 3,8 2,5% 1,0 10,9 2 034,0 0,4 3,2
Japon JTEKT Corp. 3,0 2,8% 0,7 6,7 1 453,0 0,3 4,2
Japon Toyota Boshoku 2,8 3,3% 0,5 7,4 2 609,5 0,2 2,5
Japon Stanley Electric 2,7 2,0% 0,9 10,8 2 712,0 0,6 3,2
  Médiane 2,7 2,8% 0,7 7,9   0,4 3,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Koito Mfg

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Dividendes par action détachés par Koito Mfg Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--16,00-----25,00---
2022--15,00-----12,00---
2021--15,00-----12,00---
2020--10,00-----10,00---
2019--26,00-----26,00---
2018--10,00-----20,00---
2017--17,00-----18,00---
2016--10,00-----10,00---
2015--5,00-----8,00---
2014--7,00-----7,00---
2013--6,00-----6,00---
2012--5,00-----5,00---
2011--4,50-----4,50---
2010--5,00-----5,00---
2009--4,00-----4,00---
2008--6,00-----6,00---
2007--5,50-----5,50---
2006--5,50-----5,50---
2005--3,50-----4,50---
2004--------3,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 826 257 800 928 706 376 760 719 864 719  -3,1% -11,8% +7,7% +13,7%
Charges d'exploitation -45 983 -45 626 -40 536 -42 615 -48 982  -0,8% -11,2% +5,1% +14,9%
   dont Coût des ventes -678 738 -672 890 -609 132 -664 669 -768 889  -0,9% -9,5% +9,1% +15,7%
   dont Frais généraux -31 263 -32 124 -26 848 -27 678 -33 273  +2,8% -16,4% +3,1% +20,2%
Résultat opérationnel 101 534 82 411 56 707 53 434 46 847  -18,8% -31,2% -5,8% -12,3%
Autres revenus/frais nets 2 904 1 645 2 722 7 737 2 225  -43,4% +65,5% +184,2% -71,2%
Charge d'intérêt -837 -870 -581 -781 -921  +3,9% -33,2% +34,4% +17,9%
Résultat avant impôts 104 439 84 058 59 429 61 172 49 074  -19,5% -29,3% +2,9% -19,8%
Impôts sur les bénéfices -23 545 -21 970 -18 969 -19 188 -14 824  -6,7% -13,7% +1,2% -22,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
72 895 58 022 37 612 38 340 29 660  -20,4% -35,2% +1,9% -22,6%
 
EBITDA 138 391 122 198 99 650 96 113 90 776  -11,7% -18,5% -3,5% -5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 78 644 60 871 38 607 36 673 32 696  -22,6% -36,6% -5,0% -10,8%
Taux d’imposition 23% 26% 32% 31% 30%  +15,9% +22,1% -1,7% -3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 2 569,5 2 490,7 2 196,7 2 365,7 2 689,2  -3,1% -11,8% +7,7% +13,7%
EBITDA par action 430,4 380,0 309,9 298,9 282,3  -11,7% -18,5% -3,5% -5,5%
Bénéfices par action 226,7 180,4 117,0 119,2 92,2  -20,4% -35,2% +1,9% -22,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 513 569 492 150 538 416 579 086 594 042  -4,2% +9,4% +7,6% +2,6%
   dont Trésorerie 287 803 271 774 303 887 323 943 315 039  -5,6% +11,8% +6,6% -2,7%
   dont Placements à CT -2 401 -3 876 -4 680 -5 719 -6 055  +61,4% +20,7% +22,2% +5,9%
   dont Créances clients 118 116 120 326 128 537 126 740 145 284  +1,9% +6,8% -1,4% +14,6%
   dont Stock 66 632 65 544 73 751 90 760 95 669  -1,6% +12,5% +23,1% +5,4%
Placements à long terme 49 031 - - - -  - - - -
Biens corporels 158 769 170 082 171 615 182 608 194 320  +7,1% +0,9% +6,4% +6,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 183 3 193 3 125 3 103 2 692  +0,3% -2,1% -0,7% -13,2%
Actifs totaux 738 175 729 715 782 163 855 237 905 909  -1,1% +7,2% +9,3% +5,9%
 
Passifs courants 183 265 173 690 171 928 181 404 186 918  -5,2% -1,0% +5,5% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 93 816 85 737 95 989 102 641 107 216  -8,6% +12,0% +6,9% +4,5%
   dont Dette à court terme 23 507 29 171 20 715 24 531 22 647  +24,1% -29,0% +18,4% -7,7%
Dette à long terme 8 975 355 230 490 0  -96,0% -35,2% +113,0% -
Passifs totaux 234 614 216 194 212 727 227 924 235 406  -7,9% -1,6% +7,1% +3,3%
 
Action ordinaire 14 270 14 270 14 270 14 270 14 270  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 407 725 449 031 480 214 509 958 530 939  +10,1% +6,9% +6,2% +4,1%
Capitaux propres 461 580 480 732 537 826 591 156 628 828  +4,1% +11,9% +9,9% +6,4%
 
Dette portant intérets 32 482 29 526 20 945 25 021 22 647  -9,1% -29,1% +19,5% -9,5%
Dette nette -252 920 -238 372 -278 262 -293 203 -286 337  -5,8% +16,7% +5,4% -2,3%
Fonds de roulement 330 304 318 460 366 488 397 682 407 124  -3,6% +15,1% +8,5% +2,4%
Actions en circulation (en M) 321,6 321,6 321,6 321,6 321,6  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 104 439 84 058 59 429 61 172 49 074  -19,5% -29,3% +2,9% -19,8%
 
Dépréciation 32 060 36 066 37 962 35 811 41 324  +12,5% +5,3% -5,7% +15,4%
Ajustements des bénéfices nets -35 953 -19 079 -14 471 -13 369 -13 420  -46,9% -24,2% -7,6% +0,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 879 7 339 -7 796 7 213 -17 107  -490,6% -206,2% -192,5% -337,2%
Ajust. des stocks -5 185 -2 161 -8 429 -10 191 -2 949  -58,3% +290,1% +20,9% -71,1%
Autres flux opérationnels -3 034 -10 398 -890 -11 791 -  +242,7% -91,4% +1 224,8% -
Flux opérationnel 96 666 84 972 74 962 65 707 59 762  -12,1% -11,8% -12,3% -9,0%
 
Dépenses d’investissement 53 781 54 796 33 533 28 932 39 834  +1,9% -38,8% -13,7% +37,7%
Investissements 29 306 10 870 29 892 -22 329 -71 539  -62,9% +175,0% -174,7% +220,4%
Flux d’investissement -25 906 -44 728 -1 093 -52 151 -71 539  +72,7% -97,6% +4 671,4% +37,2%
 
Dividendes payés 16 066 16 713 6 432 8 684 8 685  +4,0% -61,5% +35,0% +0%
Emprunts nets 3 901 -1 146 -9 501 1 194 -2 660  -129,4% +729,1% -112,6% -322,8%
Flux de financement -13 063 -32 010 -18 324 -8 491 -13 281  +145,0% -42,8% -53,7% +56,4%
 
Variation nette de la trésorerie 56 943 6 209 57 653 7 726 -23 783  -89,1% +828,5% -86,6% -407,8%
 
Free Cash Flow par action 133,4 93,8 128,8 114,4 62,0  -29,6% +37,3% -11,2% -45,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 219 877 229 231 225 995 242 158 246 808  +4,3% -1,4% +7,2% +1,9%
Charges d'exploitation -12 453 -13 189 -12 031 -12 463 -13 118  +5,9% -8,8% +3,6% +5,3%
   dont Coût des ventes -195 057 -201 352 -199 222 -211 923 -217 661  +3,2% -1,1% +6,4% +2,7%
   dont Frais généraux -12 453 -3 700 -12 031 - -  -129,7% -425,2% - -
Résultat opérationnel 12 367 14 690 14 741 17 772 16 029  +18,8% +0,3% +20,6% -9,8%
Autres revenus/frais nets 10 110 -1 965 4 072 908 -289  -119,4% -307,2% -77,7% -131,8%
Charge d'intérêt -112 -142 -165 -138 -155  +26,8% +16,2% -16,4% +12,3%
Résultat avant impôts 22 477 12 725 18 815 18 681 15 740  -43,4% +47,9% -0,7% -15,7%
Impôts sur les bénéfices -6 696 -3 387 -3 111 -6 305 -4 469  -49,4% -8,1% +102,7% -29,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 639 7 995 14 585 - -  -45,4% +82,4% - -
 
EBITDA 21 528 27 074 28 331 29 884 27 345  +25,8% +4,6% +5,5% -8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 683 10 780 12 304 11 774 11 478  +24,2% +14,1% -4,3% -2,5%
Taux d’imposition 30% 27% 17% 34% 28%  -10,7% -37,9% +104,1% -15,9%
 
Chiffre d’affaires par action 683,6 713,0 706,0 776,0 801,1  +4,3% -1,0% +9,9% +3,2%
EBITDA par action 66,9 84,2 88,5 95,8 88,8  +25,8% +5,1% +8,2% -7,3%
Bénéfices par action 45,5 24,9 45,6 - -  -45,4% +83,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 572 928 594 042 587 397 577 361 556 504  +3,7% -1,1% -1,7% -3,6%
   dont Trésorerie 315 757 315 039 308 266 287 393 105 884  -0,2% -2,1% -6,8% -63,2%
   dont Placements à CT -2 793 -2 849 -6 255 180 720 181 356  +2,0% +119,6% -2 989,2% +0,4%
   dont Créances clients 114 651 139 300 135 631 141 588 136 143  +21,5% -2,6% +4,4% -3,8%
   dont Stock 94 508 95 669 97 505 98 701 95 089  +1,2% +1,9% +1,2% -3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 190 453 194 320 206 174 - -  +2,0% +6,1% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 756 2 692 2 627 2 564 -  -2,3% -2,4% -2,4% -
Actifs totaux 861 774 905 909 933 051 936 007 912 083  +5,1% +3,0% +0,3% -2,6%
 
Passifs courants 162 782 186 918 185 772 192 704 175 285  +14,8% -0,6% +3,7% -9,0%
   dont Créances fournisseurs 98 538 107 216 105 096 110 617 112 541  +8,8% -2,0% +5,3% +1,7%
   dont Dette à court terme 15 529 22 647 18 273 19 767 11 432  +45,8% -19,3% +8,2% -42,2%
Dette à long terme 0 0 - - -  - - - -
Passifs totaux 211 759 235 406 236 920 243 939 226 663  +11,2% +0,6% +3,0% -7,1%
 
Action ordinaire 14 270 14 270 14 270 14 270 14 270  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 522 943 530 939 540 379 551 320 520 213  +1,5% +1,8% +2,0% -5,6%
Capitaux propres 610 789 628 828 652 669 647 020 640 210  +3,0% +3,8% -0,9% -1,1%
 
Dette portant intérets 15 529 22 647 18 273 19 767 11 432  +45,8% -19,3% +8,2% -42,2%
Dette nette -297 435 -289 543 -283 738 -448 346 -275 808  -2,7% -2,0% +58,0% -38,5%
Fonds de roulement 410 146 407 124 401 625 384 657 381 219  -0,7% -1,4% -4,2% -0,9%
Actions en circulation (en M) 321,6 321,5 320,1 312,0 308,1  0% -0,4% -2,5% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 22 477 12 725 18 815 18 681 11 187  -43,4% +47,9% -0,7% -40,1%
 
Dépréciation 10 909 11 314 10 036 10 719 11 316  +3,7% -11,3% +6,8% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets -14 801 -9 126 -9 126 - -  -38,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 4 292 -23 772 16 292 -11 853 11 936  -653,9% -168,5% -172,8% -200,7%
Ajust. des stocks -686 140 1 844 -135 1 755  -120,4% +1 217,1% -107,3% -1 400,0%
Autres flux opérationnels -4 478 -4 871 -4 871 - -  +8,8% 0% - -
Flux opérationnel 15 417 15 221 27 936 20 667 32 605  -1,3% +83,5% -26,0% +57,8%
 
Dépenses d’investissement 8 664 12 217 10 410 8 528 9 834  +41,0% -14,8% -18,1% +15,3%
Investissements -8 710 -27 144 -16 970 -26 185 -17 440  +211,6% -37,5% +54,3% -33,4%
Flux d’investissement -44 395 -71 539 -16 970 - -  +61,1% -76,3% - -
 
Dividendes payés 3 595 267 4 797 346 -7 148  -92,6% +1 696,6% -92,8% -2 165,9%
Emprunts nets -3 738 - - - -  - - - -
Flux de financement -7 337 6 016 -21 509 -24 493 -15 219  -182,0% -457,5% +13,9% -37,9%
 
Variation nette de la trésorerie -1 988 -4 985 -9 323 -29 802 -790  +150,8% +87,0% +219,7% -97,3%
 
Free Cash Flow par action 21,0 9,3 54,7 38,9 73,9  -55,5% +485,9% -28,9% +90,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.