Koito Mfg (7276.TSE, JP3284600008)
Koito Manufacturing Co., Ltd. manufactures and markets automotive lighting equipment, aircraft parts, electrical equipment, and other products in Japan. The company provides automotive lighting products and accessories, including LED, discharge, and halogen headlamps, as well as fog lamps; and signaling lamps/other lighting products comprising LED rear combination, side turn signal, and high-mounted stop lamps. It offers aircraft lighting and other equipment, such as interior and exterior lights, and caution warning panels, as well as electrical, hydraulic, and mechanical equipment; and ship lights/special products consisting of LED marine lamps and destination indicators. In addition, it manufactures and markets electronic components, electrical devices, telecommunications equipment, precision machinery, miniature bulbs, electrical equipment, resin metal molds, railroad car control equipment, and road traffic signals and traffic …
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- Mid-Cap : 625 553 MJPY (3 816 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 1,0
IH Score : 4,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation discrétionnaire
Auto Parts
Effectif : 23 488
Site Internet
Siège social : Sumitomo Fudosan Osaki Twin Bldg. East, Tokyo, Japan, 108-8711
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Koito Mfg
Répartition du capital, valorisation et momentum de Koito Mfg Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
307 775 000 | 79,0% | 24,3% | 39,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
14,3 | 10,9 | - | 1,0 | 3,2 | 0,4 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | 5% | 7,3% | 4,5% | 12,2% | -20,4% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 034,0 JPY | 2 316,7 | 2 048,1 | 2 324,7 | 1 836,0 | 2 866,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Koito Mfg Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Koito Mfg Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+6,4% | -12,9% | -7,1% | -11,0% | -15,0% | -19,1% | -44,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+12,2% | -32,4% | -41,0% | -26,6% | -15,2% | +19,1% | +155,6% |
Équipe de direction de Koito Mfg Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Masahiro Otake | Chairman, CEO & Corporate Officer | 77 | Michiaki Kato | President, COO & Director | 65 |
Hideharu Konagaya | Executive VP of Finance, Accounting Headquarters & Purchasing Dept and Director | 61 | Katsuyuki Kusakawa | SMD of Engg. Headquarters Planning, Compliance, Cost Admin., Mobility Strategy Dept. & Director | 68 |
Yuji Yokoya | Adviser | 74 | Jun Toyota | Senior Managing Director & Director | 65 |
Masami Uchiyama | EVP of Prod Headquarters Logistics, Safety Env, Control, Electronics Products Dept & Director | 65 | Atsushi Inoue | Managing Corporate Officer of Corporate Planning Department & General Affairs Department | - |
Toshiyuki Katsumata | Managing Corporate Officer of Engg Headquarters Product Development Dept | - | Takayuki Katsuda | Sr. Mng., Corpt Officer of Engg Hqtr, Project Mgmt, System & Mobility Strategy Dept. | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Koito Mfg Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 5,5 | 8,1 | 12,8 | 2 | 23,3 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Koito Mfg dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Koito Mfg Co Ltd
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Fondamentaux de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 826 257 | 800 928 | 706 376 | 760 719 | 864 719 | -3,1% | -11,8% | +7,7% | +13,7% | |
EBITDA | 138 391 | 122 198 | 99 650 | 96 113 | 90 776 | -11,7% | -18,5% | -3,5% | -5,6% | |
Résultat opérationnel | 101 534 | 82 411 | 56 707 | 53 434 | 46 847 | -18,8% | -31,2% | -5,8% | -12,3% | |
Résultat net | 72 895 | 58 022 | 37 612 | 38 340 | 29 660 | -20,4% | -35,2% | +1,9% | -22,6% | |
Free Cash Flow | 42 885 | 30 176 | 41 429 | 36 775 | 19 928 | -29,6% | +37,3% | -11,2% | -45,8% | |
Marge de FCF | 5% | 4% | 6% | 5% | 2% | -27,4% | +55,7% | -17,6% | -52,3% | |
ROIC | - | 12% | 7% | 6% | 5% | - | -40,4% | -13,6% | -17,4% | |
CROIC | - | 6% | 8% | 6% | 3% | - | +29,0% | -19,2% | -49,8% | |
Taux d’imposition | 23% | 26% | 32% | 31% | 30% | +15,9% | +22,1% | -1,7% | -3,7% | |
Capital investi | 494 062 | 510 258 | 558 771 | 616 177 | 651 475 | +3,3% | +9,5% | +10,3% | +5,7% | |
Actions en circul. (en M) | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 430,4 | 380,0 | 309,9 | 298,9 | 282,3 | -11,7% | -18,5% | -3,5% | -5,5% | |
Bénéfices par action | 226,7 | 180,4 | 117,0 | 119,2 | 92,2 | -20,4% | -35,2% | +1,9% | -22,6% | |
Free Cash Flow par action | 133,4 | 93,8 | 128,8 | 114,4 | 62,0 | -29,6% | +37,3% | -11,2% | -45,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Koito Mfg Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Koito Mfg Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 18% | 16% | 14% | 13% | 11% | -10,5% | -13,9% | -8,3% | -12,2% | |
Marge d’EBITDA | 17% | 15% | 14% | 13% | 10% | -8,9% | -7,5% | -10,4% | -16,9% | |
Marge opérationnelle | 12% | 10% | 8% | 7% | 5% | -16,3% | -22,0% | -12,5% | -22,9% | |
Marge bénéficiaire | 9% | 7% | 5% | 5% | 3% | -17,9% | -26,5% | -5,3% | -31,9% | |
Marge de FCF | 5% | 4% | 6% | 5% | 2% | -27,4% | +55,7% | -17,6% | -52,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 7,9% | 5,0% | 4,7% | 3,4% | - | -37,1% | -5,9% | -28,1% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 12,3% | 7,4% | 6,8% | 4,9% | - | -40,0% | -8,0% | -28,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 7% | 6% | 5% | - | -40,4% | -13,6% | -17,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 8% | 6% | 3% | - | +29,0% | -19,2% | -49,8% |
Ratios de solvabilité de Koito Mfg Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | +1,5% | +11,3% | -1,4% | -0,9% | |
Liquidité générale | 2,8 | 2,8 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | +1,1% | +10,5% | +1,9% | -0,4% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,8 | -2,0 | -2,8 | -3,1 | -3,2 | +6,7% | +43,1% | +9,2% | +3,4% | |
Dette sur actifs | 4% | 4% | 3% | 3% | 2% | -8,0% | -33,8% | +9,3% | -14,6% | |
Dette sur capitaux propres | 7% | 6% | 4% | 4% | 4% | -12,7% | -36,6% | +8,7% | -14,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 165,3 | 140,5 | 171,5 | 123,1 | 98,6 | -15,1% | +22,1% | -28,2% | -19,9% | |
∼ par l’EBIT | 127,0 | 99,0 | 106,2 | 77,2 | 53,7 | -22,1% | +7,2% | -27,3% | -30,5% | |
∼ par le flux opérationel | 115,5 | 97,7 | 129,0 | 84,1 | 64,9 | -15,4% | +32,1% | -34,8% | -22,9% | |
Coût de la dette | - | 2,8% | 2,3% | 3,4% | 3,9% | - | -18,0% | +47,6% | +13,7% |
Graphique des dividendes de Koito Mfg Co Ltd
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Ratios de distribution de Koito Mfg Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 72 895 | 58 022 | 37 612 | 38 340 | 29 660 | -20,4% | -35,2% | +1,9% | -22,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 42 885 | 30 176 | 41 429 | 36 775 | 19 928 | -29,6% | +37,3% | -11,2% | -45,8% | |
Dividende payé | -16 066 | -16 713 | -6 432 | -8 684 | -8 685 | +4,0% | -61,5% | +35,0% | +0% | |
Distribution sur résultat net | 22% | 29% | 17% | 23% | 29% | +30,7% | -40,6% | +32,4% | +29,3% | |
Distribution sur FCF | 37% | 55% | 16% | 24% | 44% | +47,8% | -72,0% | +52,1% | +84,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Koito Mfg Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Koito Mfg Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 36 | 36 | 44 | 50 | 45 | -0,8% | +24,3% | +12,8% | -8,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 52 | 55 | 66 | 61 | 61 | +5,1% | +21,1% | -8,4% | +0,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 47 | 57 | 55 | 51 | - | +21,8% | -3,2% | -8,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 44 | 54 | 56 | 56 | - | +22,9% | +3,4% | +0,8% | |
Rotation des actifs | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | -1,9% | -17,7% | -1,5% | +7,3% | |
Frais généraux sur CP | 7% | 7% | 5% | 5% | 5% | -1,3% | -25,3% | -6,2% | +13,0% | |
Frais généraux sur CA | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | +6,0% | -5,2% | -4,3% | +5,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Koito Mfg Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | = | = | 0,63 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0 | +0,25 | -0,25 | -0,5 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Koito Mfg Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | +4 | = | -1 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Koito Mfg Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -2,5% | +7,4% | -0,8% | -3,4% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | +11,4% | -0,2% | -2,9% | -1,7% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -18,1% | -33,2% | -10,6% | -22,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 16,6 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | -1,9% | -17,7% | -1,5% | +7,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 19,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Koito Mfg Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Koito Mfg
Dividendes par action détachés par Koito Mfg Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
2010 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
2006 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
2005 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 826 257 | 800 928 | 706 376 | 760 719 | 864 719 | -3,1% | -11,8% | +7,7% | +13,7% | |
Charges d'exploitation | -45 983 | -45 626 | -40 536 | -42 615 | -48 982 | -0,8% | -11,2% | +5,1% | +14,9% | |
dont Coût des ventes | -678 738 | -672 890 | -609 132 | -664 669 | -768 889 | -0,9% | -9,5% | +9,1% | +15,7% | |
dont Frais généraux | -31 263 | -32 124 | -26 848 | -27 678 | -33 273 | +2,8% | -16,4% | +3,1% | +20,2% | |
Résultat opérationnel | 101 534 | 82 411 | 56 707 | 53 434 | 46 847 | -18,8% | -31,2% | -5,8% | -12,3% | |
Autres revenus/frais nets | 2 904 | 1 645 | 2 722 | 7 737 | 2 225 | -43,4% | +65,5% | +184,2% | -71,2% | |
Charge d'intérêt | -837 | -870 | -581 | -781 | -921 | +3,9% | -33,2% | +34,4% | +17,9% | |
Résultat avant impôts | 104 439 | 84 058 | 59 429 | 61 172 | 49 074 | -19,5% | -29,3% | +2,9% | -19,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -23 545 | -21 970 | -18 969 | -19 188 | -14 824 | -6,7% | -13,7% | +1,2% | -22,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 72 895 | 58 022 | 37 612 | 38 340 | 29 660 | -20,4% | -35,2% | +1,9% | -22,6% | |
EBITDA | 138 391 | 122 198 | 99 650 | 96 113 | 90 776 | -11,7% | -18,5% | -3,5% | -5,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 78 644 | 60 871 | 38 607 | 36 673 | 32 696 | -22,6% | -36,6% | -5,0% | -10,8% | |
Taux d’imposition | 23% | 26% | 32% | 31% | 30% | +15,9% | +22,1% | -1,7% | -3,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 569,5 | 2 490,7 | 2 196,7 | 2 365,7 | 2 689,2 | -3,1% | -11,8% | +7,7% | +13,7% | |
EBITDA par action | 430,4 | 380,0 | 309,9 | 298,9 | 282,3 | -11,7% | -18,5% | -3,5% | -5,5% | |
Bénéfices par action | 226,7 | 180,4 | 117,0 | 119,2 | 92,2 | -20,4% | -35,2% | +1,9% | -22,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 513 569 | 492 150 | 538 416 | 579 086 | 594 042 | -4,2% | +9,4% | +7,6% | +2,6% | |
dont Trésorerie | 287 803 | 271 774 | 303 887 | 323 943 | 315 039 | -5,6% | +11,8% | +6,6% | -2,7% | |
dont Placements à CT | -2 401 | -3 876 | -4 680 | -5 719 | -6 055 | +61,4% | +20,7% | +22,2% | +5,9% | |
dont Créances clients | 118 116 | 120 326 | 128 537 | 126 740 | 145 284 | +1,9% | +6,8% | -1,4% | +14,6% | |
dont Stock | 66 632 | 65 544 | 73 751 | 90 760 | 95 669 | -1,6% | +12,5% | +23,1% | +5,4% | |
Placements à long terme | 49 031 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 158 769 | 170 082 | 171 615 | 182 608 | 194 320 | +7,1% | +0,9% | +6,4% | +6,4% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 3 183 | 3 193 | 3 125 | 3 103 | 2 692 | +0,3% | -2,1% | -0,7% | -13,2% | |
Actifs totaux | 738 175 | 729 715 | 782 163 | 855 237 | 905 909 | -1,1% | +7,2% | +9,3% | +5,9% | |
Passifs courants | 183 265 | 173 690 | 171 928 | 181 404 | 186 918 | -5,2% | -1,0% | +5,5% | +3,0% | |
dont Créances fournisseurs | 93 816 | 85 737 | 95 989 | 102 641 | 107 216 | -8,6% | +12,0% | +6,9% | +4,5% | |
dont Dette à court terme | 23 507 | 29 171 | 20 715 | 24 531 | 22 647 | +24,1% | -29,0% | +18,4% | -7,7% | |
Dette à long terme | 8 975 | 355 | 230 | 490 | 0 | -96,0% | -35,2% | +113,0% | - | |
Passifs totaux | 234 614 | 216 194 | 212 727 | 227 924 | 235 406 | -7,9% | -1,6% | +7,1% | +3,3% | |
Action ordinaire | 14 270 | 14 270 | 14 270 | 14 270 | 14 270 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 407 725 | 449 031 | 480 214 | 509 958 | 530 939 | +10,1% | +6,9% | +6,2% | +4,1% | |
Capitaux propres | 461 580 | 480 732 | 537 826 | 591 156 | 628 828 | +4,1% | +11,9% | +9,9% | +6,4% | |
Dette portant intérets | 32 482 | 29 526 | 20 945 | 25 021 | 22 647 | -9,1% | -29,1% | +19,5% | -9,5% | |
Dette nette | -252 920 | -238 372 | -278 262 | -293 203 | -286 337 | -5,8% | +16,7% | +5,4% | -2,3% | |
Fonds de roulement | 330 304 | 318 460 | 366 488 | 397 682 | 407 124 | -3,6% | +15,1% | +8,5% | +2,4% | |
Actions en circulation (en M) | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 321,6 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 104 439 | 84 058 | 59 429 | 61 172 | 49 074 | -19,5% | -29,3% | +2,9% | -19,8% | |
Dépréciation | 32 060 | 36 066 | 37 962 | 35 811 | 41 324 | +12,5% | +5,3% | -5,7% | +15,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -35 953 | -19 079 | -14 471 | -13 369 | -13 420 | -46,9% | -24,2% | -7,6% | +0,4% | |
Ajust. comptes débiteurs | -1 879 | 7 339 | -7 796 | 7 213 | -17 107 | -490,6% | -206,2% | -192,5% | -337,2% | |
Ajust. des stocks | -5 185 | -2 161 | -8 429 | -10 191 | -2 949 | -58,3% | +290,1% | +20,9% | -71,1% | |
Autres flux opérationnels | -3 034 | -10 398 | -890 | -11 791 | - | +242,7% | -91,4% | +1 224,8% | - | |
Flux opérationnel | 96 666 | 84 972 | 74 962 | 65 707 | 59 762 | -12,1% | -11,8% | -12,3% | -9,0% | |
Dépenses d’investissement | 53 781 | 54 796 | 33 533 | 28 932 | 39 834 | +1,9% | -38,8% | -13,7% | +37,7% | |
Investissements | 29 306 | 10 870 | 29 892 | -22 329 | -71 539 | -62,9% | +175,0% | -174,7% | +220,4% | |
Flux d’investissement | -25 906 | -44 728 | -1 093 | -52 151 | -71 539 | +72,7% | -97,6% | +4 671,4% | +37,2% | |
Dividendes payés | 16 066 | 16 713 | 6 432 | 8 684 | 8 685 | +4,0% | -61,5% | +35,0% | +0% | |
Emprunts nets | 3 901 | -1 146 | -9 501 | 1 194 | -2 660 | -129,4% | +729,1% | -112,6% | -322,8% | |
Flux de financement | -13 063 | -32 010 | -18 324 | -8 491 | -13 281 | +145,0% | -42,8% | -53,7% | +56,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 56 943 | 6 209 | 57 653 | 7 726 | -23 783 | -89,1% | +828,5% | -86,6% | -407,8% | |
Free Cash Flow par action | 133,4 | 93,8 | 128,8 | 114,4 | 62,0 | -29,6% | +37,3% | -11,2% | -45,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 219 877 | 229 231 | 225 995 | 242 158 | 246 808 | +4,3% | -1,4% | +7,2% | +1,9% | |
Charges d'exploitation | -12 453 | -13 189 | -12 031 | -12 463 | -13 118 | +5,9% | -8,8% | +3,6% | +5,3% | |
dont Coût des ventes | -195 057 | -201 352 | -199 222 | -211 923 | -217 661 | +3,2% | -1,1% | +6,4% | +2,7% | |
dont Frais généraux | -12 453 | -3 700 | -12 031 | - | - | -129,7% | -425,2% | - | - | |
Résultat opérationnel | 12 367 | 14 690 | 14 741 | 17 772 | 16 029 | +18,8% | +0,3% | +20,6% | -9,8% | |
Autres revenus/frais nets | 10 110 | -1 965 | 4 072 | 908 | -289 | -119,4% | -307,2% | -77,7% | -131,8% | |
Charge d'intérêt | -112 | -142 | -165 | -138 | -155 | +26,8% | +16,2% | -16,4% | +12,3% | |
Résultat avant impôts | 22 477 | 12 725 | 18 815 | 18 681 | 15 740 | -43,4% | +47,9% | -0,7% | -15,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 696 | -3 387 | -3 111 | -6 305 | -4 469 | -49,4% | -8,1% | +102,7% | -29,1% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 14 639 | 7 995 | 14 585 | - | - | -45,4% | +82,4% | - | - | |
EBITDA | 21 528 | 27 074 | 28 331 | 29 884 | 27 345 | +25,8% | +4,6% | +5,5% | -8,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 8 683 | 10 780 | 12 304 | 11 774 | 11 478 | +24,2% | +14,1% | -4,3% | -2,5% | |
Taux d’imposition | 30% | 27% | 17% | 34% | 28% | -10,7% | -37,9% | +104,1% | -15,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 683,6 | 713,0 | 706,0 | 776,0 | 801,1 | +4,3% | -1,0% | +9,9% | +3,2% | |
EBITDA par action | 66,9 | 84,2 | 88,5 | 95,8 | 88,8 | +25,8% | +5,1% | +8,2% | -7,3% | |
Bénéfices par action | 45,5 | 24,9 | 45,6 | - | - | -45,4% | +83,2% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 572 928 | 594 042 | 587 397 | 577 361 | 556 504 | +3,7% | -1,1% | -1,7% | -3,6% | |
dont Trésorerie | 315 757 | 315 039 | 308 266 | 287 393 | 105 884 | -0,2% | -2,1% | -6,8% | -63,2% | |
dont Placements à CT | -2 793 | -2 849 | -6 255 | 180 720 | 181 356 | +2,0% | +119,6% | -2 989,2% | +0,4% | |
dont Créances clients | 114 651 | 139 300 | 135 631 | 141 588 | 136 143 | +21,5% | -2,6% | +4,4% | -3,8% | |
dont Stock | 94 508 | 95 669 | 97 505 | 98 701 | 95 089 | +1,2% | +1,9% | +1,2% | -3,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 190 453 | 194 320 | 206 174 | - | - | +2,0% | +6,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 2 756 | 2 692 | 2 627 | 2 564 | - | -2,3% | -2,4% | -2,4% | - | |
Actifs totaux | 861 774 | 905 909 | 933 051 | 936 007 | 912 083 | +5,1% | +3,0% | +0,3% | -2,6% | |
Passifs courants | 162 782 | 186 918 | 185 772 | 192 704 | 175 285 | +14,8% | -0,6% | +3,7% | -9,0% | |
dont Créances fournisseurs | 98 538 | 107 216 | 105 096 | 110 617 | 112 541 | +8,8% | -2,0% | +5,3% | +1,7% | |
dont Dette à court terme | 15 529 | 22 647 | 18 273 | 19 767 | 11 432 | +45,8% | -19,3% | +8,2% | -42,2% | |
Dette à long terme | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 211 759 | 235 406 | 236 920 | 243 939 | 226 663 | +11,2% | +0,6% | +3,0% | -7,1% | |
Action ordinaire | 14 270 | 14 270 | 14 270 | 14 270 | 14 270 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 522 943 | 530 939 | 540 379 | 551 320 | 520 213 | +1,5% | +1,8% | +2,0% | -5,6% | |
Capitaux propres | 610 789 | 628 828 | 652 669 | 647 020 | 640 210 | +3,0% | +3,8% | -0,9% | -1,1% | |
Dette portant intérets | 15 529 | 22 647 | 18 273 | 19 767 | 11 432 | +45,8% | -19,3% | +8,2% | -42,2% | |
Dette nette | -297 435 | -289 543 | -283 738 | -448 346 | -275 808 | -2,7% | -2,0% | +58,0% | -38,5% | |
Fonds de roulement | 410 146 | 407 124 | 401 625 | 384 657 | 381 219 | -0,7% | -1,4% | -4,2% | -0,9% | |
Actions en circulation (en M) | 321,6 | 321,5 | 320,1 | 312,0 | 308,1 | 0% | -0,4% | -2,5% | -1,3% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Koito Mfg Co Ltd (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 22 477 | 12 725 | 18 815 | 18 681 | 11 187 | -43,4% | +47,9% | -0,7% | -40,1% | |
Dépréciation | 10 909 | 11 314 | 10 036 | 10 719 | 11 316 | +3,7% | -11,3% | +6,8% | +5,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -14 801 | -9 126 | -9 126 | - | - | -38,3% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 4 292 | -23 772 | 16 292 | -11 853 | 11 936 | -653,9% | -168,5% | -172,8% | -200,7% | |
Ajust. des stocks | -686 | 140 | 1 844 | -135 | 1 755 | -120,4% | +1 217,1% | -107,3% | -1 400,0% | |
Autres flux opérationnels | -4 478 | -4 871 | -4 871 | - | - | +8,8% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 15 417 | 15 221 | 27 936 | 20 667 | 32 605 | -1,3% | +83,5% | -26,0% | +57,8% | |
Dépenses d’investissement | 8 664 | 12 217 | 10 410 | 8 528 | 9 834 | +41,0% | -14,8% | -18,1% | +15,3% | |
Investissements | -8 710 | -27 144 | -16 970 | -26 185 | -17 440 | +211,6% | -37,5% | +54,3% | -33,4% | |
Flux d’investissement | -44 395 | -71 539 | -16 970 | - | - | +61,1% | -76,3% | - | - | |
Dividendes payés | 3 595 | 267 | 4 797 | 346 | -7 148 | -92,6% | +1 696,6% | -92,8% | -2 165,9% | |
Emprunts nets | -3 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -7 337 | 6 016 | -21 509 | -24 493 | -15 219 | -182,0% | -457,5% | +13,9% | -37,9% | |
Variation nette de la trésorerie | -1 988 | -4 985 | -9 323 | -29 802 | -790 | +150,8% | +87,0% | +219,7% | -97,3% | |
Free Cash Flow par action | 21,0 | 9,3 | 54,7 | 38,9 | 73,9 | -55,5% | +485,9% | -28,9% | +90,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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