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Mazda Motor Corp

Mazda Motor (7261.TSE, JP3868400007)

Mazda Motor Corporation engages in the manufacture and sale of passenger cars and commercial vehicles in Japan, China, North America, Europe, and internationally. The company was formerly known as Toyo Kogyo Co., Ltd. and changed its name to Mazda Motor Corporation in May 1984. Mazda Motor Corporation was incorporated in 1920 and is headquartered in Hiroshima, Japan.

Siège social : 3-1 Shinchi, Hiroshima, Japan, 730-8670

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mazda Motor

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mazda Motor Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
630 076 000 94,0% 6,9% 40,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,6 21,6 - 0,7 3,0 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 4% 13,5% 4,3% 18,6% 223,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 792,5 JPY 1 886,9 1 750,4 1 575,8 1 128,0 1 961,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mazda Motor Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mazda Motor Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% +1,7% +19,0% +2,8% +56,7% +109,9% +115,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+215,8% +61,5% +47,3% +34,5% +24,0% -10,0% +0,3%

 

Équipe de direction de Mazda Motor Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masahiro Moro President, CEO & Representative Director 64 Jeffrey H. Guyton Senior Managing Executive Officer, CFO & Representative Director 57
Nobuhiko Kageyama General Manager of Accounting & Finance - Ichiro Hirose Senior Managing Executive Officer, CTO & Director 64
Akihiro Kidani Managing Executive Officer & Chief Information Officer 65 Yasuhiro Aoyama Senior Managing Executive Officers & Director 59
Tetsuya Fujimoto Senior Managing Executive Officer 65 Makoto Yoshihara Senior Managing Executive Officer 64
Takeshi Mukai Senior Managing Executive Officer & Director 62 Takeji Kojima Senior Managing Executive Officer, CSO & Director 59

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mazda Motor Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,5 11,3 8,7 2 27,4
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mazda Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mazda Motor Corp

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Fondamentaux de Mazda Motor Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 564 696 3 430 285 2 882 066 3 120 349 3 826 752  -3,8% -16,0% +8,3% +22,6%
EBITDA 211 176 151 492 126 050 224 635 300 369  -28,3% -16,8% +78,2% +33,7%
Résultat opérationnel 83 013 43 603 8 820 104 227 141 969  -47,5% -79,8% +1 081,7% +36,2%
Résultat net 63 476 12 131 -31 651 81 557 142 814  -80,9% -360,9% -357,7% +75,1%
Free Cash Flow 26 037 -87 524 34 019 49 804 38 296  -436,2% -138,9% +46,4% -23,1%
Marge de FCF 1% -3% 1% 2% 1%  -449,3% -146,3% +35,2% -37,3%
ROIC - 1% 0% 4% 6%  - -76,6% +1 026,5% +52,9%
CROIC - -5% 2% 3% 2%  - -137,8% +39,6% -25,5%
Taux d’imposition 38% - - 27% 15%  - - - -43,4%
Capital investi 1 821 643 1 778 590 1 920 445 1 960 020 2 043 299  -2,4% +8,0% +2,1% +4,2%
Actions en circul. (en M) 629,9 630,2 629,8 630,4 630,5  +0% -0,1% +0,1% +0%
EBITDA par action 335,2 240,4 200,1 356,4 476,4  -28,3% -16,7% +78,0% +33,7%
Bénéfices par action 100,8 19,3 -50,3 129,4 226,5  -80,9% -361,1% -357,4% +75,1%
Free Cash Flow par action 41,3 -138,9 54,0 79,0 60,7  -436,0% -138,9% +46,3% -23,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mazda Motor Corp

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Ratio de profitabilité de Mazda Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 22% 21% 22% 21%  -2,1% -2,2% +3,5% -5,0%
Marge d’EBITDA 6% 4% 4% 7% 8%  -25,5% -1,0% +64,6% +9,0%
Marge opérationnelle 2% 1% 0% 3% 4%  -45,4% -75,9% +991,5% +11,1%
Marge bénéficiaire 2% 0% -1% 3% 4%  -80,1% -410,5% -338,0% +42,8%
Marge de FCF 1% -3% 1% 2% 1%  -449,3% -146,3% +35,2% -37,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% -1,1% 2,8% 4,6%  - -358,8% -349,8% +65,5%
Rentabilité financière (ROE) - 1,0% -2,7% 6,6% 10,4%  - -365,0% -344,6% +58,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 0% 4% 6%  - -76,6% +1 026,5% +52,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -5% 2% 3% 2%  - -137,8% +39,6% -25,5%

 

Ratios de solvabilité de Mazda Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 1,1 1,0 0,7  -11,6% +41,8% -12,1% -28,9%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,8 1,6 1,4  -3,6% +30,9% -12,1% -15,7%
Dette nette sur EBITDA -0,5 0,2 - -0,4 -0,4  -147,9% -102,3% +6 784,0% +3,9%
Dette sur actifs 21% 22% 25% 22% 19%  +3,1% +16,9% -12,3% -16,6%
Dette sur capitaux propres 49% 51% 62% 51% 42%  +3,8% +21,7% -19,0% -17,2%
Couverture par l’EBITDA 35,5 24,7 15,7 33,1 35,4  -30,5% -36,5% +111,1% +6,9%
   ∼ par l’EBIT 20,6 9,7 4,5 19,8 22,9  -53,2% -53,2% +338,6% +15,7%
   ∼ par le flux opérationel 24,7 5,7 14,9 27,9 16,2  -77,0% +163,1% +86,6% -41,9%
Coût de la dette - 1,0% 1,2% 1,0% 1,3%  - +17,8% -18,9% +38,5%

 

Graphique des dividendes de Mazda Motor Corp

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Ratios de distribution de Mazda Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 63 476 12 131 -31 651 81 557 142 814  -80,9% -360,9% -357,7% +75,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 037 -87 524 34 019 49 804 38 296  -436,2% -138,9% +46,4% -23,1%
Dividende payé -22 041 -22 042 -12 596 -62 -25 197  +0% -42,9% -100,5% -40 740,3%
Distribution sur résultat net 35% 182% -40% 0% 18%  +423,3% -121,9% -100,2% +23 108,5%
Distribution sur FCF 85% -25% 37% 0% 66%  -129,7% -247,0% -99,7% +52 752,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mazda Motor Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mazda Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 56 60 70 60 81  +6,5% +16,1% -13,9% +34,9%
Délai paiement clients (DSO) 20 18 21 17 16  -9,4% +17,4% -19,6% -6,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 59 53 53  - +19,0% -10,5% +1,4%
Conversion de l’encaisse - 29 32 24 43  - +11,9% -23,8% +78,5%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,0 1,1 1,2  -0,9% -19,7% +6,4% +11,7%
Frais généraux sur CP 43% 24% 21% 21% 19%  -43,8% -11,2% -0,9% -12,6%
Frais généraux sur CA 15% 8% 9% 9% 7%  -43,7% +6,3% +0,8% -21,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mazda Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mazda Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 3 4 7 5  +1 +1 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mazda Motor Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  -15,2% +70,7% -19,4% -24,6%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -1,4% -12,1% +12,3% +9,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - 0,1 0,2  -50,3% -41,5% +263,9% +31,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 1,2 1,2 1,0 1,1 1,2  -0,9% -19,7% +6,4% +11,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mazda Motor Corp

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Sociétés possiblement comparables à Mazda Motor Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nissan Motor Ltd. 14,7 3,3% 1,1 5,1 604,1 0,6 8,0
Japon Isuzu Motors Ltd. 9,7 4,0% 1,1 12,3 2 130,0 0,5 4,1
Japon Yamaha Motor 8,5 3,6% 1,3 9,0 1 395,5 0,8 6,0
Japon Mazda Motor 7,0 2,8% 1,0 21,6 1 792,5 0,2 3,0
Japon Mitsubishi Motors Corp. 4,5 2,0% 0,5 11,5 506,4 0,2 2,3
  Médiane 14,7 2,8% 1,0 10,0   0,6 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mazda Motor

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Dividendes par action détachés par Mazda Motor Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--25,00---------
2022--20,00-----20,00---
2020--20,00---------
2019--20,00-----15,00---
2018--20,00-----15,00---
2017--20,00-----15,00---
2016--15,00-----15,00---
2015--10,00-----15,00---
2014--5,00---------
2011--2,70---------
2010--15,00---------
2009--3,00---------
2008--15,00-----15,00---
2007--30,00-----15,00---
2006--25,00---------
2005--15,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mazda Motor Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 3 564 696 3 430 285 2 882 066 3 120 349 3 826 752  -3,8% -16,0% +8,3% +22,6%
Charges d'exploitation -709 731 -703 035 -604 824 -583 477 -659 553  -0,9% -14,0% -3,5% +13,0%
   dont Coût des ventes -2 771 952 -2 683 647 -2 268 422 -2 432 645 -3 025 230  -3,2% -15,5% +7,2% +24,4%
   dont Frais généraux -522 706 -283 180 -252 817 -275 820 -266 590  -45,8% -10,7% +9,1% -3,3%
Résultat opérationnel 83 013 43 603 8 820 104 227 141 969  -47,5% -79,8% +1 081,7% +36,2%
Autres revenus/frais nets 25 260 5 679 -6 618 8 172 28 003  -77,5% -216,5% -223,5% +242,7%
Charge d'intérêt -5 945 -6 132 -8 034 -6 782 -8 483  +3,1% +31,0% -15,6% +25,1%
Résultat avant impôts 108 273 49 282 2 202 112 399 169 972  -54,5% -95,5% +5 004,4% +51,2%
Impôts sur les bénéfices -41 499 -35 177 -34 256 -30 052 -25 733  -15,2% -2,6% -12,3% -14,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
63 476 12 131 -31 651 81 557 142 814  -80,9% -360,9% -357,7% +75,1%
 
EBITDA 211 176 151 492 126 050 224 635 300 369  -28,3% -16,8% +78,2% +33,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 196 26 891 6 462 76 360 120 476  -47,5% -76,0% +1 081,7% +57,8%
Taux d’imposition 38% - - 27% 15%  - - - -43,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5 659,0 5 443,3 4 576,3 4 950,0 6 069,7  -3,8% -15,9% +8,2% +22,6%
EBITDA par action 335,2 240,4 200,1 356,4 476,4  -28,3% -16,7% +78,0% +33,7%
Bénéfices par action 100,8 19,3 -50,3 129,4 226,5  -80,9% -361,1% -357,4% +75,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mazda Motor Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 465 502 1 314 612 1 489 595 1 457 813 1 724 164  -10,3% +13,3% -2,1% +18,3%
   dont Trésorerie 469 952 521 960 591 101 669 390 628 098  +11,1% +13,2% +13,2% -6,2%
   dont Placements à CT 232 700 47 000 147 900 71 000 89 000  -79,8% +214,7% -52,0% +25,4%
   dont Créances clients 192 701 168 037 165 730 144 323 165 348  -12,8% -1,4% -12,9% +14,6%
   dont Stock 427 918 441 305 433 049 399 923 670 904  +3,1% -1,9% -7,6% +67,8%
Placements à long terme 252 460 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 010 556 1 072 514 1 075 168 1 146 716 1 164 606  +6,1% +0,2% +6,7% +1,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 36 226 40 097 42 914 48 358 54 614  +10,7% +7,0% +12,7% +12,9%
Actifs totaux 2 871 018 2 787 640 2 917 414 2 968 148 3 259 251  -2,9% +4,7% +1,7% +9,8%
 
Passifs courants 1 002 125 932 943 807 650 898 933 1 261 220  -6,9% -13,4% +11,3% +40,3%
   dont Créances fournisseurs 432 669 364 784 363 679 345 443 480 975  -15,7% -0,3% -5,0% +39,2%
   dont Dette à court terme 175 587 162 978 17 413 68 357 207 886  -7,2% -89,3% +292,6% +204,1%
Dette à long terme 427 065 440 375 720 920 590 083 395 340  +3,1% +63,7% -18,1% -33,0%
Passifs totaux 1 622 103 1 581 794 1 721 584 1 651 451 1 802 450  -2,5% +8,8% -4,1% +9,1%
 
Action ordinaire 283 957 283 957 283 957 283 957 283 957  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 577 836 552 993 508 784 581 458 699 231  -4,3% -8,0% +14,3% +20,3%
Capitaux propres 1 218 991 1 175 237 1 182 112 1 301 580 1 440 073  -3,6% +0,6% +10,1% +10,6%
 
Dette portant intérets 602 652 603 353 738 333 658 440 603 226  +0,1% +22,4% -10,8% -8,4%
Dette nette -100 000 34 393 -668 -81 950 -113 872  -134,4% -101,9% +12 168,0% +39,0%
Fonds de roulement 463 377 381 669 681 945 558 880 462 944  -17,6% +78,7% -18,0% -17,2%
Actions en circulation (en M) 629,9 630,2 629,8 630,4 630,5  +0% -0,1% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mazda Motor Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 108 273 49 282 2 202 112 399 169 972  -54,5% -95,5% +5 004,4% +51,2%
 
Dépréciation 88 443 92 269 89 765 90 281 105 950  +4,3% -2,7% +0,6% +17,4%
Ajustements des bénéfices nets -34 303 -11 658 -6 871 23 074 -22 563  -66,0% -41,1% -435,8% -197,8%
Ajust. comptes débiteurs 29 875 18 334 5 785 -17 929 -17 509  -38,6% -68,4% -409,9% -2,3%
Ajust. des stocks -33 513 -50 871 30 051 77 411 -258 052  +51,8% -159,1% +157,6% -433,4%
Autres flux opérationnels -27 141 -969 5 990 -73 118 31 793  -96,4% -718,2% -1 320,7% -143,5%
Flux opérationnel 146 690 34 834 120 058 189 155 137 424  -76,3% +244,7% +57,6% -27,3%
 
Dépenses d’investissement 120 653 122 358 86 039 139 351 99 128  +1,4% -29,7% +62,0% -28,9%
Investissements -7 505 -4 497 2 289 137 -99 427  -40,1% -150,9% -94,0% -72 674,5%
Flux d’investissement -131 611 -127 578 -78 862 -136 237 -99 427  -3,1% -38,2% +72,8% -27,0%
 
Dividendes payés 22 041 22 042 12 596 -62 25 197  +0% -42,9% -100,5% -40 740,3%
Emprunts nets 108 280 2 995 134 770 -80 965 -58 818  -97,2% +4 399,8% -160,1% -27,4%
Flux de financement 83 411 -24 274 99 348 -86 405 -89 863  -129,1% -509,3% -187,0% +4,0%
 
Variation nette de la trésorerie 96 770 -133 630 170 799 1 592 -23 292  -238,1% -227,8% -99,1% -1 563,1%
 
Free Cash Flow par action 41,3 -138,9 54,0 79,0 60,7  -436,0% -138,9% +46,3% -23,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mazda Motor Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 053 749 1 130 497 1 090 971 1 226 288 1 249 229  +7,3% -3,5% +12,4% +1,9%
Charges d'exploitation -176 926 -183 014 -186 354 -168 662 -212 775  +3,4% +1,8% -9,5% +26,2%
   dont Coût des ventes -822 600 -914 978 -874 592 -958 040 -965 863  +11,2% -4,4% +9,5% +0,8%
   dont Frais généraux -176 926 -137 801 - - -  -177,9% - - -
Résultat opérationnel 54 223 32 505 30 025 99 586 70 591  -40,1% -7,6% +231,7% -29,1%
Autres revenus/frais nets -41 194 15 114 33 134 14 483 -12 495  -136,7% +119,2% -56,3% -186,3%
Charge d'intérêt -2 214 -2 424 -1 928 -1 860 -2 008  +9,5% -20,5% -3,5% +8,0%
Résultat avant impôts 13 029 47 619 63 159 114 069 58 096  +265,5% +32,6% +80,6% -49,1%
Impôts sur les bénéfices -5 180 -8 014 -25 515 -42 867 -377  -254,7% +218,4% +68,0% -99,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 712 39 243 37 242 - -  +121,6% -5,1% - -
 
EBITDA 52 754 80 345 93 313 145 477 90 783  +52,3% +16,1% +55,9% -37,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 665 27 035 17 895 62 162 70 133  -17,2% -33,8% +247,4% +12,8%
Taux d’imposition 40% 17% 40% 38% 1%  -57,7% +140,0% -7,0% -98,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 673,0 1 793,0 1 730,4 1 946,3 1 982,7  +7,2% -3,5% +12,5% +1,9%
EBITDA par action 83,8 127,4 148,0 230,9 144,1  +52,1% +16,1% +56,0% -37,6%
Bénéfices par action 28,1 62,2 59,1 - -  +121,3% -5,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mazda Motor Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 681 418 1 724 164 1 693 867 1 860 588 1 841 363  +2,5% -1,8% +9,8% -1,0%
   dont Trésorerie 692 936 628 098 646 109 742 207 684 883  -9,4% +2,9% +14,9% -7,7%
   dont Placements à CT 65 000 89 000 40 000 39 000 64 000  +36,9% -55,1% -2,5% +64,1%
   dont Créances clients 124 163 166 921 145 999 162 539 144 529  +34,4% -12,5% +11,3% -11,1%
   dont Stock 624 917 670 904 700 159 721 027 737 506  +7,4% +4,4% +3,0% +2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 146 424 1 164 606 1 177 560 - -  +1,6% +1,1% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 50 872 54 614 55 829 - -  +7,4% +2,2% - -
Actifs totaux 3 186 460 3 259 251 3 261 635 3 505 467 3 515 035  +2,3% +0,1% +7,5% +0,3%
 
Passifs courants 1 201 247 1 261 220 1 179 331 1 296 187 1 303 643  +5,0% -6,5% +9,9% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 407 146 480 975 420 793 484 380 441 399  +18,1% -12,5% +15,1% -8,9%
   dont Dette à court terme 295 803 207 886 148 244 158 305 159 301  -29,7% -28,7% +6,8% +0,6%
Dette à long terme 407 164 395 340 415 009 385 448 364 387  -2,9% +5,0% -7,1% -5,5%
Passifs totaux 1 778 568 1 802 450 1 746 833 1 897 354 1 874 097  +1,3% -3,1% +8,6% -1,2%
 
Action ordinaire 283 957 283 957 283 957 283 957 283 957  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 659 832 699 231 720 724 791 803 833 427  +6,0% +3,1% +9,9% +5,3%
Capitaux propres 1 391 402 1 440 073 1 497 407 1 590 007 1 622 698  +3,5% +4,0% +6,2% +2,1%
 
Dette portant intérets 702 967 603 226 563 253 543 753 523 688  -14,2% -6,6% -3,5% -3,7%
Dette nette -54 969 -113 872 -122 856 -237 454 -225 195  +107,2% +7,9% +93,3% -5,2%
Fonds de roulement 480 171 462 944 514 536 564 401 537 720  -3,6% +11,1% +9,7% -4,7%
Actions en circulation (en M) 629,9 630,5 630,5 630,1 630,1  +0,1% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mazda Motor Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 13 029 47 619 63 159 114 069 58 096  +265,5% +32,6% +80,6% -49,1%
 
Dépréciation 27 172 27 371 27 463 28 304 29 012  +0,7% +0,3% +3,1% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 537 -16 864 -9 347 - -  -3 240,4% -44,6% - -
Ajust. comptes débiteurs 27 188 -42 020 25 606 -13 225 16 044  -254,6% -160,9% -151,6% -221,3%
Ajust. des stocks -84 344 -41 507 8 526 -8 739 -36 548  -50,8% -120,5% -202,5% +318,2%
Autres flux opérationnels 71 200 40 402 -16 968 - -  -43,3% -142,0% - -
Flux opérationnel 50 368 87 677 28 429 136 652 44 935  +74,1% -67,6% +380,7% -67,1%
 
Dépenses d’investissement 21 733 25 724 28 967 27 001 28 384  +18,4% +12,6% -6,8% +5,1%
Investissements -21 744 -27 706 -28 825 -26 996 -33 466  +27,4% +4,0% -6,3% +24,0%
Flux d’investissement -71 721 -99 427 -28 825 - -  +38,6% -71,0% - -
 
Dividendes payés 12 600 -2 15 749 0 -15 752  -100,0% -787 550,0% - -
Emprunts nets -895 -103 782 -41 695 - -  +11 495,8% -59,8% - -
Flux de financement -14 718 -105 438 -59 076 -19 977 -36 323  +616,4% -44,0% -66,2% +81,8%
 
Variation nette de la trésorerie -19 253 -40 838 -30 988 95 096 -35 552  +112,1% -24,1% -406,9% -137,4%
 
Free Cash Flow par action 45,5 98,3 -0,9 174,0 26,3  +116,1% -100,9% -20 494,0% -84,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.