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Aisin Seiki Ltd

Aisin Seiki (7259.TSE, JP3102000001)

Aisin Corporation manufactures and sells automotive parts, and energy and lifestyle related products. It provides powertrain products comprising 1 motor hybrid transmission and eaxle products; chassis and vehicle safety systems, such as automated parking systems and electronically controlled brake systems; power sliding door systems and sunroof products; connected and sharing solutions; and repair and maintenance products. The company also offers energy solutions comprising ENE·FARM, a system that generates electricity by extracting hydrogen from gas; gas heat pump air conditioners; warm water shower toilet seats; and peltier modules that are thermoelectric conversion devices, which function as heat pumps by sending direct current. In addition, it provides ILY-Ai, a multifunctional personal shopping mobility product for various user needs; fiber laser; and audio equipment. Aisin Corporation …

Siège social : 2-1 Asahi-machi, Kariya, Japan, 448-8650

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aisin Seiki

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aisin Seiki Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
269 535 000 60,3% 40,8% 17,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 5,0 - 0,9 5,2 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% 2% 4,9% 2,1% 15,3% 178,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 239,0 JPY 5 854,2 5 559,3 5 164,5 3 565,0 6 285,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aisin Seiki Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aisin Seiki Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,1% +12,7% +27,0% +7,9% +73,5% +48,8% +66,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+139,9% +82,1% +27,5% +37,4% +76,5% +80,8% +126,5%

 

Équipe de direction d’Aisin Seiki Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Moritaka Yoshida President & Representative Director 67 Yoshio Uchiyama General Manager of Accounting Department -
Shintaro Ito EVP, Operating Officer, Chief Administrative Officer & Director 63 Toshiyuki Mizushima Chief Carbon Neutral Officer 65
Hiroaki Tatematsu Executive VP & Operating Officer - Makoto Kamiya Operating Officer -
Hisanori Kobayashi Operating Officer - Kazuto Koyama Operating Officer -
Yoshiaki Kuroyanagi Operating Officer - Kenji Suzuki Operating Officer, Chief Software & Digital Officer and Director 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aisin Seiki Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,2 8,9 4,9 1 23,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aisin Seiki dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aisin Seiki Ltd

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Fondamentaux d’Aisin Seiki Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 043 110 3 784 585 3 525 799 3 917 434 4 402 823  -6,4% -6,8% +11,1% +12,4%
EBITDA 455 239 335 997 433 139 489 409 367 497  -26,2% +28,9% +13,0% -24,9%
Résultat opérationnel 205 562 56 129 145 332 182 011 57 942  -72,7% +158,9% +25,2% -68,2%
Résultat net 110 123 24 061 105 638 141 941 37 670  -78,2% +339,0% +34,4% -73,5%
Free Cash Flow -35 661 1 939 127 991 -40 692 -900  -105,4% +6 500,9% -131,8% -97,8%
Marge de FCF -1% 0% 4% -1% 0%  -105,8% +6 985,4% -128,6% -98,0%
ROIC - 1% 4% 5% 1%  - +173,9% +25,1% -71,8%
CROIC - 0% 5% -2% 0%  - +5 775,6% -129,2% -97,8%
Taux d’imposition 27% 45% 34% 29% 35%  +66,5% -23,3% -16,5% +22,4%
Capital investi 1 957 243 2 249 256 2 476 499 2 660 729 2 618 413  +14,9% +10,1% +7,4% -1,6%
Actions en circul. (en M) 269,5 269,5 269,5 269,5 269,5  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 1 689,3 1 246,7 1 607,1 1 815,9 1 363,5  -26,2% +28,9% +13,0% -24,9%
Bénéfices par action 408,6 89,3 392,0 526,7 139,8  -78,2% +339,0% +34,4% -73,5%
Free Cash Flow par action -132,3 7,2 474,9 -151,0 -3,3  -105,4% +6 500,6% -131,8% -97,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aisin Seiki Ltd

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Ratio de profitabilité d’Aisin Seiki Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 12% 10% 11% 11% 9%  -17,6% +13,0% -0,2% -20,4%
Marge d’EBITDA 11% 9% 12% 12% 8%  -21,2% +38,4% +1,7% -33,2%
Marge opérationnelle 5% 1% 4% 5% 1%  -70,8% +177,9% +12,7% -71,7%
Marge bénéficiaire 3% 1% 3% 4% 1%  -76,7% +371,3% +20,9% -76,4%
Marge de FCF -1% 0% 4% -1% 0%  -105,8% +6 985,4% -128,6% -98,0%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 2,6% 3,4% 0,9%  - +324,0% +30,9% -73,8%
Rentabilité financière (ROE) - 1,8% 7,5% 8,6% 2,1%  - +309,6% +14,9% -75,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 4% 5% 1%  - +173,9% +25,1% -71,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 5% -2% 0%  - +5 775,6% -129,2% -97,8%

 

Ratios de solvabilité d’Aisin Seiki Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,1 1,0 1,0  +24,0% -13,8% -10,2% -1,7%
Liquidité générale 1,4 1,7 1,6 1,6 1,5  +20,4% -11,0% +4,2% -4,3%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,6 0,8 0,9 1,4  +118,0% +48,2% +12,0% +49,5%
Dette sur actifs 16% 24% 23% 21% 21%  +49,2% -3,7% -8,0% -2,5%
Dette sur capitaux propres 45% 76% 61% 51% 50%  +67,1% -19,0% -16,0% -3,8%
Couverture par l’EBITDA 40,2 12,4 35,6 45,3 22,2  -69,1% +186,9% +27,1% -51,0%
   ∼ par l’EBIT 20,2 3,0 14,8 21,4 5,5  -85,3% +397,0% +44,5% -74,5%
   ∼ par le flux opérationel 31,3 12,1 28,2 17,9 14,4  -61,3% +133,2% -36,6% -19,7%
Coût de la dette - 3,4% 1,3% 1,2% 1,9%  - -62,8% -8,0% +59,7%

 

Graphique des dividendes d’Aisin Seiki Ltd

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Ratios de distribution d’Aisin Seiki Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 110 123 24 061 105 638 141 941 37 670  -78,2% +339,0% +34,4% -73,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -35 661 1 939 127 991 -40 692 -900  -105,4% +6 500,9% -131,8% -97,8%
Dividende payé -40 456 -40 412 -21 571 -45 817 -45 792  -0,1% -46,6% +112,4% -0,1%
Distribution sur résultat net 37% 168% 20% 32% 122%  +357,2% -87,8% +58,1% +276,6%
Distribution sur FCF -113% 2 084% 17% -113% -5 088%  -1 937,1% -99,2% -768,1% +4 418,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aisin Seiki Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aisin Seiki Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 35 40 44 60 49  +12,7% +12,1% +34,7% -18,6%
Délai paiement clients (DSO) 56 51 64 59 63  -8,2% +23,9% -7,1% +5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 94 83 77  - +13,2% -11,9% -6,5%
Conversion de l’encaisse - 8 14 36 34  - +75,5% +152,7% -6,4%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1  -12,0% -7,6% +6,4% +14,3%
Frais généraux sur CP 23% 23% 18% 17% 19%  +3,2% -24,9% -5,6% +16,3%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 7% 8%  +4,7% -3,3% -2,8% +3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aisin Seiki Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aisin Seiki Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 7 5  +2 +2 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aisin Seiki Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +48,5% -22,2% +8,2% -5,9%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -7,6% +7,9% +3,6% +3,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1  -67,0% +121,4% +23,0% -60,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 1,1 0,9 0,9 0,9 1,1  -12,0% -7,6% +6,4% +14,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aisin Seiki Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Aisin Seiki Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon DENSO 51,6 1,8% 0,9 16,1 2 949,0 1,2 11,2
Japon Bridgestone Corp. 28,0 3,1% 0,5 12,2 6 725,0 1,0 5,3
Japon Sumitomo Electric Industries Ltd. 11,2 3,1% 0,7 9,6 2 409,0 0,6 6,1
Japon Aisin Seiki 10,2 2,7% 0,8 5,0 6 239,0 0,4 5,2
Japon Ngk Spark Plug 6,3 3,1% 0,5 8,9 5 127,0 1,7 7,5
Japon Yokohama Rubber 4,0 2,5% 0,6 8,5 4 101,0 1,0 6,4
Japon Koito Mfg 3,8 2,5% 1,0 10,9 2 034,0 0,4 3,2
  Médiane 2,7 2,8% 0,7 7,9   0,4 3,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aisin Seiki

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Dividendes par action détachés par Aisin Seiki Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--100,00-----80,00---
2022--100,00-----70,00---
2021--100,00-----70,00---
2020--60,00-----20,00---
2019--90,00-----60,00---
2018--90,00-----60,00---
2017--75,00-----60,00---
2016--50,00-----50,00---
2015--50,00-----50,00---
2014--60,00-----45,00---
2013--50,00-----35,00---
2012--25,00-----25,00---
2011--25,00-----25,00---
2010--20,00-----25,00---
2009--10,00-----10,00---
2008--36,00-----30,00---
2007--24,00-----24,00---
2006--19,00-----16,00---
2005--14,00-----13,00---
2004--------10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 043 110 3 784 585 3 525 799 3 917 434 4 402 823  -6,4% -6,8% +11,1% +12,4%
Charges d'exploitation -292 270 -328 041 -259 199 -266 481 -343 445  +12,2% -21,0% +2,8% +28,9%
   dont Coût des ventes -3 545 278 -3 400 414 -3 121 266 -3 468 942 -4 001 434  -4,1% -8,2% +11,1% +15,4%
   dont Frais généraux -306 591 -300 582 -270 756 -292 484 -339 175  -2,0% -9,9% +8,0% +16,0%
Résultat opérationnel 205 562 56 129 145 332 182 011 57 942  -72,7% +158,9% +25,2% -68,2%
Autres revenus/frais nets 11 924 -41 588 22 477 40 926 -815  -448,8% -154,0% +82,1% -102,0%
Charge d'intérêt -11 335 -27 053 -12 157 -10 807 -16 569  +138,7% -55,1% -11,1% +53,3%
Résultat avant impôts 217 486 53 395 167 523 219 983 73 741  -75,4% +213,7% +31,3% -66,5%
Impôts sur les bénéfices -58 361 -23 859 -57 409 -62 971 -25 832  -59,1% +140,6% +9,7% -59,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 123 24 061 105 638 141 941 37 670  -78,2% +339,0% +34,4% -73,5%
 
EBITDA 455 239 335 997 433 139 489 409 367 497  -26,2% +28,9% +13,0% -24,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 150 401 31 048 95 528 129 910 37 645  -79,4% +207,7% +36,0% -71,0%
Taux d’imposition 27% 45% 34% 29% 35%  +66,5% -23,3% -16,5% +22,4%
 
Chiffre d’affaires par action 15 002,9 14 043,0 13 082,1 14 535,1 16 335,7  -6,4% -6,8% +11,1% +12,4%
EBITDA par action 1 689,3 1 246,7 1 607,1 1 815,9 1 363,5  -26,2% +28,9% +13,0% -24,9%
Bénéfices par action 408,6 89,3 392,0 526,7 139,8  -78,2% +339,0% +34,4% -73,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 523 488 1 746 871 1 644 648 1 732 172 1 729 784  +14,7% -5,9% +5,3% -0,1%
   dont Trésorerie 357 195 675 162 520 028 386 906 317 693  +89,0% -23,0% -25,6% -17,9%
   dont Placements à CT 137 433 107 774 65 250 67 305 44 326  -21,6% -39,5% +3,1% -34,1%
   dont Créances clients 620 630 533 577 616 112 635 728 756 107  -14,0% +15,5% +3,2% +18,9%
   dont Stock 341 506 369 251 379 925 568 866 534 181  +8,1% +2,9% +49,7% -6,1%
Placements à long terme 587 543 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 479 621 1 520 915 1 492 181 1 528 450 1 505 731  +2,8% -1,9% +2,4% -1,5%
Écart d'acquisitions 762 743 768 1 314 1 379  -2,5% +3,4% +71,1% +4,9%
Biens incorporels 40 702 36 741 40 836 45 745 56 081  -9,7% +11,1% +12,0% +22,6%
Actifs totaux 3 751 880 3 992 652 4 027 103 4 205 801 4 135 826  +6,4% +0,9% +4,4% -1,7%
 
Passifs courants 1 051 748 1 001 272 1 059 755 1 070 993 1 117 873  -4,8% +5,8% +1,1% +4,4%
   dont Créances fournisseurs 850 616 778 466 804 849 828 524 840 261  -8,5% +3,4% +2,9% +1,4%
   dont Dette à court terme 86 148 119 863 119 797 133 303 178 272  +39,1% -0,1% +11,3% +33,7%
Dette à long terme 524 193 849 228 821 190 770 910 688 815  +62,0% -3,3% -6,1% -10,6%
Passifs totaux 1 878 253 2 196 958 2 268 495 2 209 293 2 144 390  +17,0% +3,3% -2,6% -2,9%
 
Action ordinaire 45 049 45 049 45 049 45 049 45 049  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 226 224 1 205 465 1 312 400 1 420 583 1 440 425  -1,7% +8,9% +8,2% +1,4%
Capitaux propres 1 346 902 1 280 165 1 535 512 1 756 516 1 751 326  -5,0% +19,9% +14,4% -0,3%
 
Dette portant intérets 610 341 969 091 940 987 904 213 867 087  +58,8% -2,9% -3,9% -4,1%
Dette nette 115 713 186 155 355 709 450 002 505 068  +60,9% +91,1% +26,5% +12,2%
Fonds de roulement 471 740 745 599 584 893 661 179 611 911  +58,1% -21,6% +13,0% -7,5%
Actions en circulation (en M) 269,5 269,5 269,5 269,5 269,5  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 217 486 53 395 167 523 219 983 73 741  -75,4% +213,7% +31,3% -66,5%
 
Dépréciation 226 418 255 549 253 459 258 619 277 187  +12,9% -0,8% +2,0% +7,2%
Ajustements des bénéfices nets -70 857 -40 984 -36 185 -69 939 -  -42,2% -11,7% +93,3% -
Ajust. comptes débiteurs 4 758 72 110 -62 590 22 746 -80 483  +1 415,6% -186,8% -136,3% -453,8%
Ajust. des stocks -42 520 -37 933 2 918 -159 615 56 910  -10,8% -107,7% -5 570,0% -135,7%
Autres flux opérationnels -21 246 55 574 8 898 -42 291 -  -361,6% -84,0% -575,3% -
Flux opérationnel 354 942 327 552 343 314 193 343 237 970  -7,7% +4,8% -43,7% +23,1%
 
Dépenses d’investissement 390 603 325 613 215 323 234 035 238 870  -16,6% -33,9% +8,7% +2,1%
Investissements -43 782 33 754 57 109 6 905 -186 857  -177,1% +69,2% -87,9% -2 806,1%
Flux d’investissement -414 494 -273 876 -138 175 -204 952 -186 857  -33,9% -49,5% +48,3% -8,8%
 
Dividendes payés 40 456 40 412 21 571 45 817 45 792  -0,1% -46,6% +112,4% -0,1%
Emprunts nets 84 964 344 780 -31 567 -56 560 -  +305,8% -109,2% +79,2% -
Flux de financement 13 164 275 382 -373 880 -135 859 -127 752  +1 991,9% -235,8% -63,7% -6,0%
 
Variation nette de la trésorerie -49 313 317 967 -155 134 -133 122 -69 213  -744,8% -148,8% -14,2% -48,0%
 
Free Cash Flow par action -132,3 7,2 474,9 -151,0 -3,3  -105,4% +6 500,6% -131,8% -97,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 104 521 1 191 686 1 191 724 1 262 977 1 274 038  +7,9% +0% +6,0% +0,9%
Charges d'exploitation -90 738 -101 452 -79 957 -87 811 -150 400  +11,8% -21,2% +9,8% +71,3%
   dont Coût des ventes -1 013 351 -1 059 356 -1 077 299 -1 118 782 -1 120 702  +4,5% +1,7% +3,9% +0,2%
   dont Frais généraux -92 679 -86 531 -84 346 -89 464 -153 638  -6,6% -2,5% +6,1% +71,7%
Résultat opérationnel 430 30 878 34 467 56 382 2 935  +7 080,9% +11,6% +63,6% -94,8%
Autres revenus/frais nets -9 278 -3 190 19 995 -2 626 -5 626  -65,6% -726,8% -113,1% +114,2%
Charge d'intérêt -17 990 -5 864 -3 046 -3 612 -6 125  -67,4% -48,1% +18,6% +69,6%
Résultat avant impôts -8 848 27 688 54 464 53 756 -2 691  -412,9% +96,7% -1,3% -105,0%
Impôts sur les bénéfices -809 -11 420 -8 980 -19 270 -6 525  -1 511,6% -21,4% +114,6% -133,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 309 14 057 40 990 - -  -269,2% +191,6% - -
 
EBITDA 78 509 102 694 125 144 125 459 72 303  +30,8% +21,9% +0,3% -42,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 253 18 142 28 784 36 171 1 883  +7 080,9% +58,7% +25,7% -94,8%
Taux d’imposition - 41% 16% 36% -  - -60,0% +117,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 4 098,3 4 421,6 4 421,5 4 685,8 4 726,8  +7,9% 0% +6,0% +0,9%
EBITDA par action 291,3 381,0 464,3 465,5 268,3  +30,8% +21,9% +0,2% -42,4%
Bénéfices par action -30,8 52,2 152,1 - -  -269,2% +191,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 670 031 1 729 784 1 752 364 1 760 251 1 798 760  +3,6% +1,3% +0,5% +2,2%
   dont Trésorerie 361 798 317 693 379 234 379 064 489 719  -12,2% +19,4% 0% +29,2%
   dont Placements à CT 42 279 44 326 33 538 33 674 39 486  +4,8% -24,3% +0,4% +17,3%
   dont Créances clients 592 980 756 107 723 158 747 157 675 687  +27,5% -4,4% +3,3% -9,6%
   dont Stock 594 236 534 181 522 389 526 201 519 875  -10,1% -2,2% +0,7% -1,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 476 964 1 505 731 1 516 979 - -  +1,9% +0,7% - -
Écart d'acquisitions - 1 379 - - -  - - - -
Biens incorporels 55 039 56 081 54 150 53 678 53 883  +1,9% -3,4% -0,9% +0,4%
Actifs totaux 4 015 790 4 135 826 4 293 898 4 378 871 4 260 684  +3,0% +3,8% +2,0% -2,7%
 
Passifs courants 1 066 227 1 117 873 1 102 302 1 084 621 1 088 436  +4,8% -1,4% -1,6% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 732 106 840 261 858 864 853 240 853 199  +14,8% +2,2% -0,7% 0%
   dont Dette à court terme 236 974 178 272 122 418 106 738 104 936  -24,8% -31,3% -12,8% -1,7%
Dette à long terme 691 838 688 815 688 835 655 682 636 098  -0,4% +0% -4,8% -3,0%
Passifs totaux 2 101 704 2 144 390 2 169 267 2 149 320 2 093 119  +2,0% +1,2% -0,9% -2,6%
 
Action ordinaire 45 049 45 049 45 049 45 049 45 049  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 398 553 1 440 425 1 454 849 1 484 515 1 512 144  +3,0% +1,0% +2,0% +1,9%
Capitaux propres 1 681 704 1 751 326 1 876 436 1 971 911 1 914 513  +4,1% +7,1% +5,1% -2,9%
 
Dette portant intérets 928 812 867 087 811 253 762 420 741 034  -6,6% -6,4% -6,0% -2,8%
Dette nette 524 735 505 068 398 481 349 682 211 829  -3,7% -21,1% -12,2% -39,4%
Fonds de roulement 603 804 611 911 650 062 675 630 710 324  +1,3% +6,2% +3,9% +5,1%
Actions en circulation (en M) 269,5 269,5 269,5 269,5 269,5  +0% +0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aisin Seiki Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -8 849 27 688 54 464 53 756 -2 692  -412,9% +96,7% -1,3% -105,0%
 
Dépréciation 69 367 69 142 67 634 68 091 68 869  -0,3% -2,2% +0,7% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets -16 433 9 539 -2 263 - -  -158,0% -123,7% - -
Ajust. comptes débiteurs 52 017 61 056 61 056 -12 191 48 571  +17,4% 0% -120,0% -498,4%
Ajust. des stocks 15 745 67 364 32 113 2 999 -3 049  +327,8% -52,3% -90,7% -201,7%
Autres flux opérationnels -20 772 2 852 2 852 - -  -113,7% 0% - -
Flux opérationnel 79 509 89 996 188 913 98 365 121 140  +13,2% +109,9% -47,9% +23,2%
 
Dépenses d’investissement 49 228 72 197 56 170 50 080 61 365  +46,7% -22,2% -10,8% +22,5%
Investissements -38 461 -69 832 -36 424 -46 205 44 210  +81,6% -47,8% +26,9% -195,7%
Flux d’investissement -117 025 -186 857 -36 424 - -  +59,7% -80,5% - -
 
Dividendes payés 18 966 16 26 990 29 -21 552  -99,9% +168 587,5% -99,9% -74 417,2%
Emprunts nets 12 347 -63 502 -63 502 - -  -614,3% 0% - -
Flux de financement -13 748 -68 716 -99 461 -54 992 -51 385  +399,8% +44,7% -44,7% -6,6%
 
Variation nette de la trésorerie 15 638 -44 105 61 541 -170 110 655  -382,0% -239,5% -100,3% -65 191,2%
 
Free Cash Flow par action 112,4 66,0 492,5 179,1 221,8  -41,2% +645,8% -63,6% +23,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.