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Hino Motors Ltd.

Hino Motors Ltd. (7205.TSE, JP3792600003)

Hino Motors, Ltd. manufactures and sells large commercial vehicles under the Hino brand worldwide. It offers trucks and buses; and light commercial vehicles and passenger vehicles, as well as various engines, service parts, etc. The company was founded in 1910 and is headquartered in Hino, Japan. Hino Motors, Ltd. operates as a subsidiary of Toyota Motor Corporation.

Siège social : 3?1?1, Hinodai, Hino, Japan, 191-8660

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hino Motors Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hino Motors Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
574 027 000 47,8% 52,8% 14,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,8 19,9 - 0,8 9,2 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-1% -7% -20,1% -0,2% 2,4% 502,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
518,5 JPY 507,5 489,4 526,5 425,0 645,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hino Motors Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hino Motors Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% -2,2% +9,0% -11,5% -7,7% -29,2% -47,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-11,4% -42,7% -59,8% -59,5% -54,0% -66,0% -60,5%

 

Équipe de direction de Hino Motors Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Satoshi Ogiso President, CEO & Representative Director 63 Yasushi Nakano Chief Financial Officer 61
Toru Matsukawa GM, Sr. Managing Officer - Nakane Corporate Headquarters and Head of Finance & Accounting 61 Ichiro Hisada Senior Managing Officer and Regional & Business Division Manager 64
Taketo Nakane Senior Managing Officer & GM of Corporate Headquarters 66 Hisaki Torisaka Chief Officer of Advanced Technology Division -
Makoto Minagawa Senior Managing Officer & General Manager of Production Division 66 Naoki Sato Senior Managing Officer, COO of Japan Business & Director 57
Koji Toyoshima Chief Product / Project Officer - Hiroshi Hashimoto Operating Officer of General Administration & Public Affairs -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hino Motors Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 10,0 20,6 14,9 1 33,0
Risque Faible Moyen Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hino Motors Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hino Motors Ltd.

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Fondamentaux de Hino Motors Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 981 331 1 815 597 1 498 442 1 459 706 1 507 336  -8,4% -17,5% -2,6% +3,3%
EBITDA 148 331 114 137 71 122 95 792 79 873  -23,1% -37,7% +34,7% -16,6%
Résultat opérationnel 86 717 54 859 12 250 33 810 17 406  -36,7% -77,7% +176,0% -48,5%
Résultat net 54 908 31 467 -7 489 -84 732 -117 664  -42,7% -123,8% +1 031,4% +38,9%
Free Cash Flow -19 851 25 182 49 411 45 209 -108 055  -226,9% +96,2% -8,5% -339,0%
Marge de FCF -1% 1% 3% 3% -7%  -238,4% +137,7% -6,1% -331,5%
ROIC - 5% 1% 3% 2%  - -77,2% +211,6% -45,5%
CROIC - 3% 7% 7% -17%  - +100,4% +0,6% -352,9%
Taux d’imposition 26% 32% - - -  +22,2% - - -
Capital investi 766 203 754 473 734 171 619 985 659 592  -1,5% -2,7% -15,6% +6,4%
Actions en circul. (en M) 574,0 574,0 574,0 574,0 574,0  +0% +0% 0% 0%
EBITDA par action 258,4 198,8 123,9 166,9 139,1  -23,1% -37,7% +34,7% -16,6%
Bénéfices par action 95,7 54,8 -13,0 -147,6 -205,0  -42,7% -123,8% +1 031,4% +38,9%
Free Cash Flow par action -34,6 43,9 86,1 78,8 -188,2  -226,8% +96,2% -8,5% -339,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hino Motors Ltd.

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Ratio de profitabilité de Hino Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 15% 15% 14% 17% 16%  -2,9% -5,6% +20,8% -7,4%
Marge d’EBITDA 7% 6% 5% 7% 5%  -16,0% -24,5% +38,3% -19,3%
Marge opérationnelle 4% 3% 1% 2% 1%  -31,0% -72,9% +183,3% -50,1%
Marge bénéficiaire 3% 2% 0% -6% -8%  -37,5% -128,8% +1 061,4% +34,5%
Marge de FCF -1% 1% 3% 3% -7%  -238,4% +137,7% -6,1% -331,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% -0,6% -6,8% -9,0%  - -124,9% +1 039,0% +32,0%
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% -1,4% -16,7% -28,5%  - -123,5% +1 125,3% +70,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 1% 3% 2%  - -77,2% +211,6% -45,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 7% 7% -17%  - +100,4% +0,6% -352,9%

 

Ratios de solvabilité de Hino Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5  -6,9% +13,4% -15,7% -14,6%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9  +1,9% -0,4% -10,6% -8,6%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,6 1,9 1,2 2,8  +32,0% +19,1% -39,9% +137,7%
Dette sur actifs 17% 17% 15% 13% 21%  +0,2% -12,2% -12,0% +66,6%
Dette sur capitaux propres 41% 39% 32% 35% 79%  -5,0% -17,1% +8,8% +124,5%
Couverture par l’EBITDA 25,2 17,5 17,3 33,6 11,8  -30,6% -0,9% +94,2% -65,0%
   ∼ par l’EBIT 15,3 8,6 4,0 14,3 3,3  -43,6% -53,6% +259,6% -76,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 14,6 26,4 37,5 -6,0  +76,4% +81,1% +41,9% -116,0%
Coût de la dette - 3,0% 2,1% 1,7% 3,0%  - -30,1% -20,4% +79,7%

 

Graphique des dividendes de Hino Motors Ltd.

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Ratios de distribution de Hino Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 54 908 31 467 -7 489 -84 732 -117 664  -42,7% -123,8% +1 031,4% +38,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -19 851 25 182 49 411 45 209 -108 055  -226,9% +96,2% -8,5% -339,0%
Dividende payé -16 647 -16 075 -6 889 -9 760 -  -3,4% -57,1% +41,7% -
Distribution sur résultat net 30% 51% -92% -12% -  +68,5% -280,1% -87,5% -
Distribution sur FCF -84% 64% 14% 22% -  -176,1% -78,2% +54,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hino Motors Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hino Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 57 62 57 68 80  +8,4% -8,1% +19,8% +17,5%
Délai paiement clients (DSO) 71 66 80 78 78  -8,1% +21,7% -1,7% -0,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 68 74 67  - +20,7% +8,4% -9,1%
Conversion de l’encaisse - 71 68 73 91  - -3,6% +6,1% +25,1%
Rotation des actifs 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1  -3,3% -14,5% -4,7% -4,6%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 3% 4%  -4,8% -27,2% +56,4% +59,1%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +3,8% -9,9% +32,7% +23,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hino Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hino Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 1 4 3 5 2  +3 -1 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hino Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -  +8,0% -6,8% -75,6% -292,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2  +9,9% -0,3% -27,4% -46,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 - 0,1 0,1  -34,0% -69,8% +144,2% -48,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 1,5 1,4 1,2 1,2 1,1  -3,3% -14,5% -4,7% -4,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hino Motors Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Hino Motors Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Komatsu Ltd. 26,0 3,2% 1,1 11,2 4 506,0 1,3 6,6
Japon Kubota Corp. 17,1 2,0% 0,9 13,6 2 369,5 1,5 11,2
Japon Hitachi Construction Machinery 5,9 3,7% 1,2 9,3 4 661,0 1,0 5,6
Japon Hino Motors Ltd. 1,8 - 1,0 19,9 518,5 0,3 9,2
Japon Iseki 0,1 2,9% 0,6 7,6 1 030,0 0,3 7,0
  Médiane 5,9 2,9% 1,0 11,2   1,0 7,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hino Motors Ltd.

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Dividendes par action détachés par Hino Motors Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--7,00---------
2021--7,00-----7,00---
2020--7,00-----5,00---
2019--15,00-----13,00---
2018--15,00-----14,00---
2017--15,00-----13,00---
2016--18,00-----11,00---
2015--22,00-----20,00---
2014--20,00-----18,00---
2013--15,00-----18,00---
2012--5,00-----8,00---
2011--3,00-----3,00---
2010--1,80-----2,00---
2009--5,00---------
2008--5,00-----5,00---
2007--5,00-----5,00---
2006--5,00-----4,00---
2005--3,00-----4,00---
2004--------3,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 981 331 1 815 597 1 498 442 1 459 706 1 507 336  -8,4% -17,5% -2,6% +3,3%
Charges d'exploitation -220 216 -218 302 -200 577 -216 690 -222 248  -0,9% -8,1% +8,0% +2,6%
   dont Coût des ventes -1 674 392 -1 542 431 -1 285 609 -1 209 200 -1 267 676  -7,9% -16,7% -5,9% +4,8%
   dont Frais généraux -13 767 -13 090 -9 738 -12 587 -16 086  -4,9% -25,6% +29,3% +27,8%
Résultat opérationnel 86 717 54 859 12 250 33 810 17 406  -36,7% -77,7% +176,0% -48,5%
Autres revenus/frais nets -4 199 -3 889 -14 135 -65 297 -106 932  -7,4% +263,5% +362,0% +63,8%
Charge d'intérêt -5 887 -6 529 -4 107 -2 849 -6 792  +10,9% -37,1% -30,6% +138,4%
Résultat avant impôts 82 523 50 973 -1 883 -31 484 -89 524  -38,2% -103,7% +1 572,0% +184,3%
Impôts sur les bénéfices -21 512 -16 233 -4 414 -46 852 -18 619  -24,5% -72,8% +961,4% -60,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 908 31 467 -7 489 -84 732 -117 664  -42,7% -123,8% +1 031,4% +38,9%
 
EBITDA 148 331 114 137 71 122 95 792 79 873  -23,1% -37,7% +34,7% -16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 64 112 37 388 8 349 23 667 12 184  -41,7% -77,7% +183,5% -48,5%
Taux d’imposition 26% 32% - - -  +22,2% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3 452,0 3 163,0 2 610,4 2 542,9 2 625,9  -8,4% -17,5% -2,6% +3,3%
EBITDA par action 258,4 198,8 123,9 166,9 139,1  -23,1% -37,7% +34,7% -16,6%
Bénéfices par action 95,7 54,8 -13,0 -147,6 -205,0  -42,7% -123,8% +1 031,4% +38,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 732 201 660 752 608 632 634 755 733 181  -9,8% -7,9% +4,3% +15,5%
   dont Trésorerie 41 493 40 647 56 188 66 253 82 150  -2,0% +38,2% +17,9% +24,0%
   dont Placements à CT -530 -13 758 -13 893 -15 837 -11 222  +2 495,8% +1,0% +14,0% -29,1%
   dont Créances clients 386 738 325 824 327 318 313 445 321 518  -15,8% +0,5% -4,2% +2,6%
   dont Stock 262 521 262 053 200 662 226 136 278 503  -0,2% -23,4% +12,7% +23,2%
Placements à long terme 130 275 - - - -  - - - -
Biens corporels 433 589 435 217 435 087 444 293 440 187  +0,4% 0% +2,1% -0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 23 620 26 902 26 918 31 129 31 682  +13,9% +0,1% +15,6% +1,8%
Actifs totaux 1 345 821 1 275 080 1 231 495 1 258 350 1 361 735  -5,3% -3,4% +2,2% +8,2%
 
Passifs courants 642 766 569 211 526 210 614 204 776 089  -11,4% -7,6% +16,7% +26,4%
   dont Créances fournisseurs 282 434 239 232 229 329 250 780 243 640  -15,3% -4,1% +9,4% -2,8%
   dont Dette à court terme 203 072 192 445 165 725 153 538 255 871  -5,2% -13,9% -7,4% +66,6%
Dette à long terme 20 483 19 839 14 201 8 279 35 807  -3,1% -28,4% -41,7% +332,5%
Passifs totaux 749 364 682 400 626 623 742 345 928 327  -8,9% -8,2% +18,5% +25,1%
 
Action ordinaire 72 717 72 717 72 717 72 717 72 717  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 375 389 390 781 376 402 279 087 161 423  +4,1% -3,7% -25,9% -42,2%
Capitaux propres 542 648 542 189 554 245 458 168 367 914  -0,1% +2,2% -17,3% -19,7%
 
Dette portant intérets 223 555 212 284 179 926 161 817 291 678  -5,0% -15,2% -10,1% +80,3%
Dette nette 182 592 185 395 137 631 111 401 220 750  +1,5% -25,8% -19,1% +98,2%
Fonds de roulement 89 435 91 541 82 422 20 551 -42 908  +2,4% -10,0% -75,1% -308,8%
Actions en circulation (en M) 574,0 574,0 574,0 574,0 574,0  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 82 523 50 973 -1 883 -31 484 -89 524  -38,2% -103,7% +1 572,0% +184,3%
 
Dépréciation 58 539 58 011 54 754 54 956 57 293  -0,9% -5,6% +0,4% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets -27 842 -19 290 -6 965 -8 240 -  -30,7% -63,9% +18,3% -
Ajust. comptes débiteurs -10 605 57 368 -8 491 22 291 6 096  -641,0% -114,8% -362,5% -72,7%
Ajust. des stocks -20 579 -8 746 60 232 -16 861 -45 836  -57,5% -788,7% -128,0% +171,8%
Autres flux opérationnels -12 125 -1 809 21 188 69 476 39 286  -85,1% -1 271,3% +227,9% -43,5%
Flux opérationnel 48 653 95 176 108 429 106 711 -40 799  +95,6% +13,9% -1,6% -138,2%
 
Dépenses d’investissement 68 504 69 994 59 018 61 502 67 256  +2,2% -15,7% +4,2% +9,4%
Investissements 1 306 2 615 1 605 -1 322 -60 257  +100,2% -38,6% -182,4% +4 458,0%
Flux d’investissement -72 284 -67 006 -56 211 -62 181 -60 257  -7,3% -16,1% +10,6% -3,1%
 
Dividendes payés 16 647 16 075 6 889 9 760 -  -3,4% -57,1% +41,7% -
Emprunts nets 40 637 -4 849 -30 153 -27 753 119 908  -111,9% +521,8% -8,0% -532,1%
Flux de financement 20 902 -28 243 -38 408 -39 147 114 208  -235,1% +36,0% +1,9% -391,7%
 
Variation nette de la trésorerie -3 896 -888 14 858 8 011 13 021  -77,2% -1 773,2% -46,1% +62,5%
 
Free Cash Flow par action -34,6 43,9 86,1 78,8 -188,2  -226,8% +96,2% -8,5% -339,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 377 018 396 959 371 914 383 474 386 124  +5,3% -6,3% +3,1% +0,7%
Charges d'exploitation -54 999 -59 882 -57 119 -60 122 -62 701  +8,9% -4,6% +5,3% +4,3%
   dont Coût des ventes -313 000 -345 302 -313 658 -317 721 -325 520  +10,3% -9,2% +1,3% +2,5%
   dont Frais généraux -54 998 -17 948 -57 121 - -  -67,4% +218,3% - -
Résultat opérationnel 9 020 -8 229 1 134 5 632 -2 098  -191,2% -113,8% +396,6% -137,3%
Autres revenus/frais nets -30 307 -76 560 -11 966 18 031 -1 949  +152,6% -84,4% -250,7% -110,8%
Charge d'intérêt -1 937 -2 420 -2 491 -2 858 -3 227  +24,9% +2,9% +14,7% +12,9%
Résultat avant impôts -21 287 -84 789 -10 830 23 663 -4 047  +298,3% -87,2% -318,5% -117,1%
Impôts sur les bénéfices -3 650 -6 752 -3 718 -4 384 -3 996  +85,0% -44,9% +17,9% -8,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-27 199 -93 943 -16 524 - -  +245,4% -82,4% - -
 
EBITDA - 6 473 4 359 19 260 11 582  - -32,7% +341,9% -39,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 314 -5 760 924 4 589 -1 709  -191,2% -116,0% +396,6% -137,3%
Taux d’imposition - - - 19% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 656,8 691,5 648,0 668,0 672,7  +5,3% -6,3% +3,1% +0,7%
EBITDA par action - 11,3 7,6 33,6 20,2  - -32,7% +341,8% -39,9%
Bénéfices par action -47,4 -163,7 -28,8 - -  +245,4% -82,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 706 783 733 181 727 570 776 526 764 788  +3,7% -0,8% +6,7% -1,5%
   dont Trésorerie 83 156 82 150 69 848 87 818 86 802  -1,2% -15,0% +25,7% -1,2%
   dont Placements à CT - -1 169 -11 370 8 177 -  - +872,6% -171,9% -
   dont Créances clients 258 569 321 518 273 349 285 906 263 303  +24,3% -15,0% +4,6% -7,9%
   dont Stock 281 366 278 503 305 769 320 631 323 676  -1,0% +9,8% +4,9% +0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 440 169 440 187 444 468 - -  +0% +1,0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 30 288 31 682 30 633 30 327 -  +4,6% -3,3% -1,0% -
Actifs totaux 1 326 989 1 361 735 1 380 741 1 422 900 1 404 689  +2,6% +1,4% +3,1% -1,3%
 
Passifs courants 657 030 776 089 786 195 820 689 813 824  +18,1% +1,3% +4,4% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 220 395 243 640 242 054 230 313 210 999  +10,5% -0,7% -4,9% -8,4%
   dont Dette à court terme 230 625 255 871 256 080 274 575 299 041  +10,9% +0,1% +7,2% +8,9%
Dette à long terme 39 600 35 807 36 643 36 792 35 386  -9,6% +2,3% +0,4% -3,8%
Passifs totaux 819 006 928 327 946 655 977 282 967 196  +13,3% +2,0% +3,2% -1,0%
 
Action ordinaire 72 717 72 717 72 717 72 717 72 717  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 255 366 161 423 144 899 161 499 151 155  -36,8% -10,2% +11,5% -6,4%
Capitaux propres 443 736 367 914 369 676 377 982 368 191  -17,1% +0,5% +2,2% -2,6%
 
Dette portant intérets 270 225 291 678 292 723 311 367 334 427  +7,9% +0,4% +6,4% +7,4%
Dette nette 187 069 210 697 234 245 215 372 247 625  +12,6% +11,2% -8,1% +15,0%
Fonds de roulement 49 753 -42 908 -58 625 -44 163 -49 036  -186,2% +36,6% -24,7% +11,0%
Actions en circulation (en M) 574,0 574,0 573,9 574,0 574,0  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -27 199 -93 943 -16 524 16 600 -10 343  +245,4% -82,4% -200,5% -162,3%
 
Dépréciation - 14 702 13 333 13 628 13 680  - -9,3% +2,2% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 29 404 26 666 27 256 27 360  - -9,3% +2,2% +0,4%
 
Dépenses d’investissement - 67 256 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -60 257 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - 114 208 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -7 473 -5 835 9 793 7 161  - -21,9% -267,8% -26,9%
 
Free Cash Flow par action - -65,9 46,5 47,5 47,7  - -170,5% +2,2% +0,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.