Hino Motors Ltd. (7205.TSE, JP3792600003)
Hino Motors, Ltd. manufactures and sells large commercial vehicles under the Hino brand worldwide. It offers trucks and buses; and light commercial vehicles and passenger vehicles, as well as various engines, service parts, etc. The company was founded in 1910 and is headquartered in Hino, Japan. Hino Motors, Ltd. operates as a subsidiary of Toyota Motor Corporation.
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- Small-Cap : 283 971 MJPY (1 732 MEUR)
Bêta : 1,0
IH Score : 3,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 2
-
Industrie
Farm & Heavy Construction Machinery
Effectif : 34 231
Site Internet
Siège social : 3?1?1, Hinodai, Hino, Japan, 191-8660
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hino Motors Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hino Motors Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
574 027 000 | 47,8% | 52,8% | 14,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
28,8 | 19,9 | - | 0,8 | 9,1 | 0,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-1% | -7% | -20,1% | -0,2% | 2,4% | 502,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
491,9 JPY | 515,0 | 492,5 | 519,5 | 425,0 | 645,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hino Motors Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hino Motors Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,8% | +4,1% | +0,4% | -10,4% | -11,5% | -26,7% | -46,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-15,1% | -48,6% | -60,9% | -56,1% | -52,0% | -65,2% | -60,5% |
Équipe de direction de Hino Motors Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Satoshi Ogiso | President, CEO & Representative Director | 63 | Yasushi Nakano | Chief Financial Officer | 61 |
Toru Matsukawa | GM, Sr. Managing Officer - Nakane Corporate Headquarters and Head of Finance & Accounting | 61 | Ichiro Hisada | Senior Managing Officer and Regional & Business Division Manager | 64 |
Taketo Nakane | Senior Managing Officer & GM of Corporate Headquarters | 66 | Hisaki Torisaka | Chief Officer of Advanced Technology Division | - |
Makoto Minagawa | Senior Managing Officer & General Manager of Production Division | 66 | Naoki Sato | Senior Managing Officer, COO of Japan Business & Director | 57 |
Koji Toyoshima | Chief Product / Project Officer | - | Hiroshi Hashimoto | Operating Officer of General Administration & Public Affairs | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hino Motors Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 10,0 | 20,6 | 14,9 | 1 | 33,0 |
Risque | Faible | Moyen | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Hino Motors Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Hino Motors Ltd.
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Fondamentaux de Hino Motors Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 981 331 | 1 815 597 | 1 498 442 | 1 459 706 | 1 507 336 | -8,4% | -17,5% | -2,6% | +3,3% | |
EBITDA | 148 331 | 114 137 | 71 122 | 95 792 | 79 873 | -23,1% | -37,7% | +34,7% | -16,6% | |
Résultat opérationnel | 86 717 | 54 859 | 12 250 | 33 810 | 17 406 | -36,7% | -77,7% | +176,0% | -48,5% | |
Résultat net | 54 908 | 31 467 | -7 489 | -84 732 | -117 664 | -42,7% | -123,8% | +1 031,4% | +38,9% | |
Free Cash Flow | -19 851 | 25 182 | 49 411 | 45 209 | -108 055 | -226,9% | +96,2% | -8,5% | -339,0% | |
Marge de FCF | -1% | 1% | 3% | 3% | -7% | -238,4% | +137,7% | -6,1% | -331,5% | |
ROIC | - | 5% | 1% | 3% | 2% | - | -77,2% | +211,6% | -45,5% | |
CROIC | - | 3% | 7% | 7% | -17% | - | +100,4% | +0,6% | -352,9% | |
Taux d’imposition | 26% | 32% | - | - | - | +22,2% | - | - | - | |
Capital investi | 766 203 | 754 473 | 734 171 | 619 985 | 659 592 | -1,5% | -2,7% | -15,6% | +6,4% | |
Actions en circul. (en M) | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | +0% | +0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 258,4 | 198,8 | 123,9 | 166,9 | 139,1 | -23,1% | -37,7% | +34,7% | -16,6% | |
Bénéfices par action | 95,7 | 54,8 | -13,0 | -147,6 | -205,0 | -42,7% | -123,8% | +1 031,4% | +38,9% | |
Free Cash Flow par action | -34,6 | 43,9 | 86,1 | 78,8 | -188,2 | -226,8% | +96,2% | -8,5% | -339,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hino Motors Ltd.
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Ratio de profitabilité de Hino Motors Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 15% | 15% | 14% | 17% | 16% | -2,9% | -5,6% | +20,8% | -7,4% | |
Marge d’EBITDA | 7% | 6% | 5% | 7% | 5% | -16,0% | -24,5% | +38,3% | -19,3% | |
Marge opérationnelle | 4% | 3% | 1% | 2% | 1% | -31,0% | -72,9% | +183,3% | -50,1% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 2% | 0% | -6% | -8% | -37,5% | -128,8% | +1 061,4% | +34,5% | |
Marge de FCF | -1% | 1% | 3% | 3% | -7% | -238,4% | +137,7% | -6,1% | -331,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,4% | -0,6% | -6,8% | -9,0% | - | -124,9% | +1 039,0% | +32,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,8% | -1,4% | -16,7% | -28,5% | - | -123,5% | +1 125,3% | +70,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 1% | 3% | 2% | - | -77,2% | +211,6% | -45,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 7% | 7% | -17% | - | +100,4% | +0,6% | -352,9% |
Ratios de solvabilité de Hino Motors Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | -6,9% | +13,4% | -15,7% | -14,6% | |
Liquidité générale | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | +1,9% | -0,4% | -10,6% | -8,6% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 2,8 | +32,0% | +19,1% | -39,9% | +137,7% | |
Dette sur actifs | 17% | 17% | 15% | 13% | 21% | +0,2% | -12,2% | -12,0% | +66,6% | |
Dette sur capitaux propres | 41% | 39% | 32% | 35% | 79% | -5,0% | -17,1% | +8,8% | +124,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 25,2 | 17,5 | 17,3 | 33,6 | 11,8 | -30,6% | -0,9% | +94,2% | -65,0% | |
∼ par l’EBIT | 15,3 | 8,6 | 4,0 | 14,3 | 3,3 | -43,6% | -53,6% | +259,6% | -76,8% | |
∼ par le flux opérationel | 8,3 | 14,6 | 26,4 | 37,5 | -6,0 | +76,4% | +81,1% | +41,9% | -116,0% | |
Coût de la dette | - | 3,0% | 2,1% | 1,7% | 3,0% | - | -30,1% | -20,4% | +79,7% |
Graphique des dividendes de Hino Motors Ltd.
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Ratios de distribution de Hino Motors Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 54 908 | 31 467 | -7 489 | -84 732 | -117 664 | -42,7% | -123,8% | +1 031,4% | +38,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -19 851 | 25 182 | 49 411 | 45 209 | -108 055 | -226,9% | +96,2% | -8,5% | -339,0% | |
Dividende payé | -16 647 | -16 075 | -6 889 | -9 760 | - | -3,4% | -57,1% | +41,7% | - | |
Distribution sur résultat net | 30% | 51% | -92% | -12% | - | +68,5% | -280,1% | -87,5% | - | |
Distribution sur FCF | -84% | 64% | 14% | 22% | - | -176,1% | -78,2% | +54,8% | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hino Motors Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hino Motors Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 57 | 62 | 57 | 68 | 80 | +8,4% | -8,1% | +19,8% | +17,5% | |
Délai paiement clients (DSO) | 71 | 66 | 80 | 78 | 78 | -8,1% | +21,7% | -1,7% | -0,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 57 | 68 | 74 | 67 | - | +20,7% | +8,4% | -9,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 71 | 68 | 73 | 91 | - | -3,6% | +6,1% | +25,1% | |
Rotation des actifs | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -3,3% | -14,5% | -4,7% | -4,6% | |
Frais généraux sur CP | 3% | 2% | 2% | 3% | 4% | -4,8% | -27,2% | +56,4% | +59,1% | |
Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | +3,8% | -9,9% | +32,7% | +23,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hino Motors Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hino Motors Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
F_SCORE | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | +3 | -1 | +2 | -3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hino Motors Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | +8,0% | -6,8% | -75,6% | -292,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | +9,9% | -0,3% | -27,4% | -46,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | -34,0% | -69,8% | +144,2% | -48,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -3,3% | -14,5% | -4,7% | -4,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hino Motors Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hino Motors Ltd.
Dividendes par action détachés par Hino Motors Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 981 331 | 1 815 597 | 1 498 442 | 1 459 706 | 1 507 336 | -8,4% | -17,5% | -2,6% | +3,3% | |
Charges d'exploitation | -220 216 | -218 302 | -200 577 | -216 690 | -222 248 | -0,9% | -8,1% | +8,0% | +2,6% | |
dont Coût des ventes | -1 674 392 | -1 542 431 | -1 285 609 | -1 209 200 | -1 267 676 | -7,9% | -16,7% | -5,9% | +4,8% | |
dont Frais généraux | -13 767 | -13 090 | -9 738 | -12 587 | -16 086 | -4,9% | -25,6% | +29,3% | +27,8% | |
Résultat opérationnel | 86 717 | 54 859 | 12 250 | 33 810 | 17 406 | -36,7% | -77,7% | +176,0% | -48,5% | |
Autres revenus/frais nets | -4 199 | -3 889 | -14 135 | -65 297 | -106 932 | -7,4% | +263,5% | +362,0% | +63,8% | |
Charge d'intérêt | -5 887 | -6 529 | -4 107 | -2 849 | -6 792 | +10,9% | -37,1% | -30,6% | +138,4% | |
Résultat avant impôts | 82 523 | 50 973 | -1 883 | -31 484 | -89 524 | -38,2% | -103,7% | +1 572,0% | +184,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -21 512 | -16 233 | -4 414 | -46 852 | -18 619 | -24,5% | -72,8% | +961,4% | -60,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 54 908 | 31 467 | -7 489 | -84 732 | -117 664 | -42,7% | -123,8% | +1 031,4% | +38,9% | |
EBITDA | 148 331 | 114 137 | 71 122 | 95 792 | 79 873 | -23,1% | -37,7% | +34,7% | -16,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 64 112 | 37 388 | 8 349 | 23 667 | 12 184 | -41,7% | -77,7% | +183,5% | -48,5% | |
Taux d’imposition | 26% | 32% | - | - | - | +22,2% | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 3 452,0 | 3 163,0 | 2 610,4 | 2 542,9 | 2 625,9 | -8,4% | -17,5% | -2,6% | +3,3% | |
EBITDA par action | 258,4 | 198,8 | 123,9 | 166,9 | 139,1 | -23,1% | -37,7% | +34,7% | -16,6% | |
Bénéfices par action | 95,7 | 54,8 | -13,0 | -147,6 | -205,0 | -42,7% | -123,8% | +1 031,4% | +38,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 732 201 | 660 752 | 608 632 | 634 755 | 733 181 | -9,8% | -7,9% | +4,3% | +15,5% | |
dont Trésorerie | 41 493 | 40 647 | 56 188 | 66 253 | 82 150 | -2,0% | +38,2% | +17,9% | +24,0% | |
dont Placements à CT | -530 | -13 758 | -13 893 | -15 837 | -11 222 | +2 495,8% | +1,0% | +14,0% | -29,1% | |
dont Créances clients | 386 738 | 325 824 | 327 318 | 313 445 | 321 518 | -15,8% | +0,5% | -4,2% | +2,6% | |
dont Stock | 262 521 | 262 053 | 200 662 | 226 136 | 278 503 | -0,2% | -23,4% | +12,7% | +23,2% | |
Placements à long terme | 130 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 433 589 | 435 217 | 435 087 | 444 293 | 440 187 | +0,4% | 0% | +2,1% | -0,9% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 23 620 | 26 902 | 26 918 | 31 129 | 31 682 | +13,9% | +0,1% | +15,6% | +1,8% | |
Actifs totaux | 1 345 821 | 1 275 080 | 1 231 495 | 1 258 350 | 1 361 735 | -5,3% | -3,4% | +2,2% | +8,2% | |
Passifs courants | 642 766 | 569 211 | 526 210 | 614 204 | 776 089 | -11,4% | -7,6% | +16,7% | +26,4% | |
dont Créances fournisseurs | 282 434 | 239 232 | 229 329 | 250 780 | 243 640 | -15,3% | -4,1% | +9,4% | -2,8% | |
dont Dette à court terme | 203 072 | 192 445 | 165 725 | 153 538 | 255 871 | -5,2% | -13,9% | -7,4% | +66,6% | |
Dette à long terme | 20 483 | 19 839 | 14 201 | 8 279 | 35 807 | -3,1% | -28,4% | -41,7% | +332,5% | |
Passifs totaux | 749 364 | 682 400 | 626 623 | 742 345 | 928 327 | -8,9% | -8,2% | +18,5% | +25,1% | |
Action ordinaire | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 375 389 | 390 781 | 376 402 | 279 087 | 161 423 | +4,1% | -3,7% | -25,9% | -42,2% | |
Capitaux propres | 542 648 | 542 189 | 554 245 | 458 168 | 367 914 | -0,1% | +2,2% | -17,3% | -19,7% | |
Dette portant intérets | 223 555 | 212 284 | 179 926 | 161 817 | 291 678 | -5,0% | -15,2% | -10,1% | +80,3% | |
Dette nette | 182 592 | 185 395 | 137 631 | 111 401 | 220 750 | +1,5% | -25,8% | -19,1% | +98,2% | |
Fonds de roulement | 89 435 | 91 541 | 82 422 | 20 551 | -42 908 | +2,4% | -10,0% | -75,1% | -308,8% | |
Actions en circulation (en M) | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | +0% | +0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 82 523 | 50 973 | -1 883 | -31 484 | -89 524 | -38,2% | -103,7% | +1 572,0% | +184,3% | |
Dépréciation | 58 539 | 58 011 | 54 754 | 54 956 | 57 293 | -0,9% | -5,6% | +0,4% | +4,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -27 842 | -19 290 | -6 965 | -8 240 | - | -30,7% | -63,9% | +18,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -10 605 | 57 368 | -8 491 | 22 291 | 6 096 | -641,0% | -114,8% | -362,5% | -72,7% | |
Ajust. des stocks | -20 579 | -8 746 | 60 232 | -16 861 | -45 836 | -57,5% | -788,7% | -128,0% | +171,8% | |
Autres flux opérationnels | -12 125 | -1 809 | 21 188 | 69 476 | 39 286 | -85,1% | -1 271,3% | +227,9% | -43,5% | |
Flux opérationnel | 48 653 | 95 176 | 108 429 | 106 711 | -40 799 | +95,6% | +13,9% | -1,6% | -138,2% | |
Dépenses d’investissement | 68 504 | 69 994 | 59 018 | 61 502 | 67 256 | +2,2% | -15,7% | +4,2% | +9,4% | |
Investissements | 1 306 | 2 615 | 1 605 | -1 322 | -60 257 | +100,2% | -38,6% | -182,4% | +4 458,0% | |
Flux d’investissement | -72 284 | -67 006 | -56 211 | -62 181 | -60 257 | -7,3% | -16,1% | +10,6% | -3,1% | |
Dividendes payés | 16 647 | 16 075 | 6 889 | 9 760 | - | -3,4% | -57,1% | +41,7% | - | |
Emprunts nets | 40 637 | -4 849 | -30 153 | -27 753 | 119 908 | -111,9% | +521,8% | -8,0% | -532,1% | |
Flux de financement | 20 902 | -28 243 | -38 408 | -39 147 | 114 208 | -235,1% | +36,0% | +1,9% | -391,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -3 896 | -888 | 14 858 | 8 011 | 13 021 | -77,2% | -1 773,2% | -46,1% | +62,5% | |
Free Cash Flow par action | -34,6 | 43,9 | 86,1 | 78,8 | -188,2 | -226,8% | +96,2% | -8,5% | -339,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 377 018 | 396 959 | 371 914 | 383 474 | 386 124 | +5,3% | -6,3% | +3,1% | +0,7% | |
Charges d'exploitation | -54 999 | -59 882 | -57 119 | -60 122 | -62 701 | +8,9% | -4,6% | +5,3% | +4,3% | |
dont Coût des ventes | -313 000 | -345 302 | -313 658 | -317 721 | -325 520 | +10,3% | -9,2% | +1,3% | +2,5% | |
dont Frais généraux | -54 998 | -17 948 | -57 121 | - | - | -67,4% | +218,3% | - | - | |
Résultat opérationnel | 9 020 | -8 229 | 1 134 | 5 632 | -2 098 | -191,2% | -113,8% | +396,6% | -137,3% | |
Autres revenus/frais nets | -30 307 | -76 560 | -11 966 | 18 031 | -1 949 | +152,6% | -84,4% | -250,7% | -110,8% | |
Charge d'intérêt | -1 937 | -2 420 | -2 491 | -2 858 | -3 227 | +24,9% | +2,9% | +14,7% | +12,9% | |
Résultat avant impôts | -21 287 | -84 789 | -10 830 | 23 663 | -4 047 | +298,3% | -87,2% | -318,5% | -117,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 650 | -6 752 | -3 718 | -4 384 | -3 996 | +85,0% | -44,9% | +17,9% | -8,9% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | -27 199 | -93 943 | -16 524 | - | - | +245,4% | -82,4% | - | - | |
EBITDA | - | 6 473 | 4 359 | 19 260 | 11 582 | - | -32,7% | +341,9% | -39,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 6 314 | -5 760 | 924 | 4 589 | -1 709 | -191,2% | -116,0% | +396,6% | -137,3% | |
Taux d’imposition | - | - | - | 19% | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 656,8 | 691,5 | 647,9 | 668,0 | 672,7 | +5,3% | -6,3% | +3,1% | +0,7% | |
EBITDA par action | - | 11,3 | 7,6 | 33,6 | 20,2 | - | -32,7% | +341,9% | -39,9% | |
Bénéfices par action | -47,4 | -163,7 | -28,8 | - | - | +245,4% | -82,4% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 706 783 | 733 181 | 727 570 | 776 526 | 764 788 | +3,7% | -0,8% | +6,7% | -1,5% | |
dont Trésorerie | 83 156 | 82 150 | 69 848 | 87 818 | 86 802 | -1,2% | -15,0% | +25,7% | -1,2% | |
dont Placements à CT | - | -1 169 | -11 370 | 8 177 | - | - | +872,6% | -171,9% | - | |
dont Créances clients | 258 569 | 321 518 | 273 349 | 285 906 | 263 303 | +24,3% | -15,0% | +4,6% | -7,9% | |
dont Stock | 281 366 | 278 503 | 305 769 | 320 631 | 323 676 | -1,0% | +9,8% | +4,9% | +0,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 440 169 | 440 187 | 444 468 | - | - | +0% | +1,0% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 30 288 | 31 682 | 30 633 | 30 327 | - | +4,6% | -3,3% | -1,0% | - | |
Actifs totaux | 1 326 989 | 1 361 735 | 1 380 741 | 1 422 900 | 1 404 689 | +2,6% | +1,4% | +3,1% | -1,3% | |
Passifs courants | 657 030 | 776 089 | 786 195 | 820 689 | 813 824 | +18,1% | +1,3% | +4,4% | -0,8% | |
dont Créances fournisseurs | 220 395 | 243 640 | 242 054 | 230 313 | 210 999 | +10,5% | -0,7% | -4,9% | -8,4% | |
dont Dette à court terme | 230 625 | 255 871 | 256 080 | 274 575 | 299 041 | +10,9% | +0,1% | +7,2% | +8,9% | |
Dette à long terme | 39 600 | 35 807 | 36 643 | 36 792 | 35 386 | -9,6% | +2,3% | +0,4% | -3,8% | |
Passifs totaux | 819 006 | 928 327 | 946 655 | 977 282 | 967 196 | +13,3% | +2,0% | +3,2% | -1,0% | |
Action ordinaire | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 255 366 | 161 423 | 144 899 | 161 499 | 151 155 | -36,8% | -10,2% | +11,5% | -6,4% | |
Capitaux propres | 443 736 | 367 914 | 369 676 | 377 982 | 368 191 | -17,1% | +0,5% | +2,2% | -2,6% | |
Dette portant intérets | 270 225 | 291 678 | 292 723 | 311 367 | 334 427 | +7,9% | +0,4% | +6,4% | +7,4% | |
Dette nette | 187 069 | 210 697 | 234 245 | 215 372 | 247 625 | +12,6% | +11,2% | -8,1% | +15,0% | |
Fonds de roulement | 49 753 | -42 908 | -58 625 | -44 163 | -49 036 | -186,2% | +36,6% | -24,7% | +11,0% | |
Actions en circulation (en M) | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hino Motors Ltd. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -27 199 | -93 943 | -16 524 | 16 600 | -10 343 | +245,4% | -82,4% | -200,5% | -162,3% | |
Dépréciation | - | 14 702 | 13 333 | 13 628 | 13 680 | - | -9,3% | +2,2% | +0,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | - | 29 404 | 26 666 | 27 256 | 27 360 | - | -9,3% | +2,2% | +0,4% | |
Dépenses d’investissement | - | 67 256 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -60 257 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | 114 208 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | - | -7 473 | -5 835 | 9 793 | 7 161 | - | -21,9% | -267,8% | -26,9% | |
Free Cash Flow par action | - | -65,9 | 46,5 | 47,5 | 47,7 | - | -170,4% | +2,2% | +0,4% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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