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Isuzu Motors Ltd. (7202.TSE, JP3137200006)

Isuzu Motors Limited manufactures and sells commercial vehicles, light commercial vehicles, and diesel engines and components worldwide. Its products include heavy and medium duty trucks and buses, and light-duty trucks; passenger pickup vehicles, pickup trucks, and SUVs; and marine and industrial engines. The company also supplies diesel engines to manufacturers in various fields, including construction machinery, agricultural equipment, power generators, and commercial vessels. In addition, it provides after-sales services; repair services of commercial vehicles and buses; and commercial vehicle leasing, and maintenance contract services. Further, the company manufactures automobile parts and engines. Additionally, it engages in the import, wholesale, supply, and export of vehicles, and components and parts; and logistics management activities, as well as import, assembly, and wholesale of pickup trucks and …

Siège social : 1-2-5, Takashima, Yokohama-shi, Japan, 220-8720

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Isuzu Motors Ltd.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Isuzu Motors Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
748 731 000 77,0% 22,3% 38,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 12,3 - 1,1 4,1 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 5% 15,2% 6,2% 6,2% 36,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 130,0 JPY 2 216,9 2 062,2 1 881,4 1 502,0 2 187,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Isuzu Motors Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Isuzu Motors Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% +2,5% +18,2% +11,0% +35,2% +43,0% +96,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+217,9% +71,6% +57,2% +72,0% +120,0% +68,0% +140,6%

 

Équipe de direction d’Isuzu Motors Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Masanori Katayama Chairman & CEO 70 Shinsuke Minami President, COO & Representative Director 65
Naoto Nakamata Group CFO & Senior Executive Officer - Naoto Hakamata Managing Executive Officer 67
Yuzo Kato Managing Executive Officer - Shinichi Takahashi Senior EVP & Director 66
Keiichiro Maegaki Managing Executive Officer - Shigeo Tsuzuki Managing Executive Officer -
Tetsuhiko Irino Senior Executive Officer - Etsuo Yamamoto Senior Executive Officer 68

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Isuzu Motors Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,9 9,8 13,1 2 27,8
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Isuzu Motors Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Isuzu Motors Ltd.

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Fondamentaux d’Isuzu Motors Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 149 168 2 079 936 1 908 150 2 514 291 3 195 537  -3,2% -8,3% +31,8% +27,1%
EBITDA 265 020 233 443 192 812 313 509 384 560  -11,9% -17,4% +62,6% +22,7%
Résultat opérationnel 176 781 140 582 95 732 187 197 253 546  -20,5% -31,9% +95,5% +35,4%
Résultat net 113 444 81 232 42 708 126 193 151 743  -28,4% -47,4% +195,5% +20,2%
Free Cash Flow 156 487 20 234 125 027 71 731 119 766  -87,1% +517,9% -42,6% +67,0%
Marge de FCF 7% 1% 7% 3% 4%  -86,6% +573,5% -56,5% +31,4%
ROIC - 8% 4% 9% 11%  - -44,6% +112,3% +11,2%
CROIC - 2% 10% 5% 7%  - +493,2% -50,9% +44,3%
Taux d’imposition 26% 29% 39% 23% 27%  +10,7% +38,2% -41,0% +16,6%
Capital investi 1 219 887 1 273 326 1 323 822 1 708 568 1 799 039  +4,4% +4,0% +29,1% +5,3%
Actions en circul. (en M) 755,4 737,5 737,5 774,8 775,2  -2,4% +0% +5,1% +0%
EBITDA par action 350,8 316,5 261,4 404,6 496,1  -9,8% -17,4% +54,8% +22,6%
Bénéfices par action 150,2 110,1 57,9 162,9 195,8  -26,7% -47,4% +181,3% +20,2%
Free Cash Flow par action 207,2 27,4 169,5 92,6 154,5  -86,8% +517,9% -45,4% +66,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Isuzu Motors Ltd.

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Ratio de profitabilité d’Isuzu Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 17% 16% 18% 19%  -5,9% -5,5% +14,7% +2,2%
Marge d’EBITDA 12% 11% 10% 12% 12%  -9,0% -10,0% +23,4% -3,5%
Marge opérationnelle 8% 7% 5% 7% 8%  -17,8% -25,8% +48,4% +6,6%
Marge bénéficiaire 5% 4% 2% 5% 5%  -26,0% -42,7% +124,2% -5,4%
Marge de FCF 7% 1% 7% 3% 4%  -86,6% +573,5% -56,5% +31,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 1,9% 4,9% 5,1%  - -48,8% +154,7% +3,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 4,3% 11,4% 12,1%  - -49,9% +163,3% +6,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 4% 9% 11%  - -44,6% +112,3% +11,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 10% 5% 7%  - +493,2% -50,9% +44,3%

 

Ratios de solvabilité d’Isuzu Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,1 1,3 1,0 1,0  -3,4% +10,4% -24,0% -0,3%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,9 1,7 1,8  +4,5% +2,2% -12,5% +5,9%
Dette nette sur EBITDA -0,1 0,1 -0,3 0,7 0,4  -203,5% -340,9% -302,7% -38,6%
Dette sur actifs 14% 15% 13% 18% 16%  +9,4% -9,6% +33,9% -10,6%
Dette sur capitaux propres 31% 34% 30% 43% 37%  +7,8% -12,1% +45,8% -13,0%
Couverture par l’EBITDA 122,2 82,4 67,4 147,2 172,7  -32,6% -18,2% +118,2% +17,3%
   ∼ par l’EBIT 88,7 54,6 37,9 99,0 122,6  -38,4% -30,7% +161,4% +23,9%
   ∼ par le flux opérationel 72,2 43,7 78,0 80,8 102,0  -39,5% +78,6% +3,6% +26,2%
Coût de la dette - 0,9% 0,9% 0,5% 0,4%  - -1,0% -43,2% -15,1%

 

Graphique des dividendes d’Isuzu Motors Ltd.

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Ratios de distribution d’Isuzu Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 113 444 81 232 42 708 126 193 151 743  -28,4% -47,4% +195,5% +20,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 156 487 20 234 125 027 71 731 119 766  -87,1% +517,9% -42,6% +67,0%
Dividende payé -26 694 -28 057 -21 412 -37 300 -56 726  +5,1% -23,7% +74,2% +52,1%
Distribution sur résultat net 24% 35% 50% 30% 37%  +46,8% +45,2% -41,0% +26,5%
Distribution sur FCF 17% 139% 17% 52% 47%  +712,9% -87,6% +203,6% -8,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Isuzu Motors Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Isuzu Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 64 68 66 85 86  +7,4% -4,0% +29,4% +1,5%
Délai paiement clients (DSO) 71 71 81 82 68  -0,3% +14,4% +0,6% -16,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 77 71 66  - +17,5% -7,4% -6,6%
Conversion de l’encaisse - 74 70 95 88  - -5,4% +36,4% -7,6%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,8 0,9 1,0  -4,2% -12,1% +3,6% +19,1%
Frais généraux sur CP 6% 6% 4% 5% 7%  -6,1% -23,6% +21,5% +28,0%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 3% 3%  -0,6% -10,7% +7,8% +10,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Isuzu Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0,75 1  -0,75 +0,75 +0,25 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Isuzu Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 5 6 8  +3 = +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Isuzu Motors Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +5,1% +3,9% -16,7% +16,0%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5  +5,0% -11,9% -14,1% +3,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3  -20,4% -32,9% +53,1% +21,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 0,8 0,9 1,0  -4,2% -12,1% +3,6% +19,1%
 
Z_SCORE - - - - 4,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Isuzu Motors Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Isuzu Motors Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Suzuki Motor Corp. 20,6 1,6% 1,0 9,8 6 755,0 0,6 5,0
Japon Subaru 16,1 2,2% 0,5 10,0 3 469,0 0,4 2,4
Japon Nissan Motor Ltd. 14,7 3,3% 1,1 5,1 604,1 0,6 8,0
Japon Isuzu Motors Ltd. 9,7 4,0% 1,1 12,3 2 130,0 0,5 4,1
Japon Yamaha Motor 8,5 3,6% 1,3 9,0 1 395,5 0,8 6,0
Japon Mazda Motor 7,0 2,8% 1,0 21,6 1 792,5 0,2 3,0
Japon Mitsubishi Motors Corp. 4,5 2,0% 0,5 11,5 506,4 0,2 2,3
  Médiane 14,7 2,8% 1,0 10,0   0,6 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Isuzu Motors Ltd.

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Dividendes par action détachés par Isuzu Motors Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--43,00-----43,00---
2022--37,00-----36,00---
2021--10,00-----29,00---
2020--19,00-----10,00---
2019--19,00-----19,00---
2018--17,00-----18,00---
2017--16,00-----16,00---
2016--16,00-----16,00---
2015--16,00-----16,00---
2014--12,00-----14,00---
2013--12,00-----12,00---
2012--6,00-----8,00---
2011--4,00-----6,00---
2010--6,00-----4,00---
2009--3,00---------
2008--10,00-----6,00---
2007--8,00---------
2006--6,00---------
2005--3,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 149 168 2 079 936 1 908 150 2 514 291 3 195 537  -3,2% -8,3% +31,8% +27,1%
Charges d'exploitation -207 109 -208 995 -207 301 -270 984 -341 638  +0,9% -0,8% +30,7% +26,1%
   dont Coût des ventes -1 765 270 -1 730 354 -1 605 111 -2 056 104 -2 600 347  -2,0% -7,2% +28,1% +26,5%
   dont Frais généraux -57 455 -55 271 -45 265 -64 295 -90 178  -3,8% -18,1% +42,0% +40,3%
Résultat opérationnel 176 781 140 582 95 732 187 197 253 546  -20,5% -31,9% +95,5% +35,4%
Autres revenus/frais nets 9 319 2 927 -8 906 17 083 16 292  -68,6% -404,3% -291,8% -4,6%
Charge d'intérêt -2 168 -2 833 -2 859 -2 130 -2 227  +30,7% +0,9% -25,5% +4,6%
Résultat avant impôts 186 108 143 511 86 829 204 281 269 841  -22,9% -39,5% +135,3% +32,1%
Impôts sur les bénéfices -48 038 -41 022 -34 292 -47 562 -73 241  -14,6% -16,4% +38,7% +54,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
113 444 81 232 42 708 126 193 151 743  -28,4% -47,4% +195,5% +20,2%
 
EBITDA 265 020 233 443 192 812 313 509 384 560  -11,9% -17,4% +62,6% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 131 150 100 397 57 924 143 613 184 728  -23,4% -42,3% +147,9% +28,6%
Taux d’imposition 26% 29% 39% 23% 27%  +10,7% +38,2% -41,0% +16,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2 845,0 2 820,1 2 587,2 3 245,0 4 122,3  -0,9% -8,3% +25,4% +27,0%
EBITDA par action 350,8 316,5 261,4 404,6 496,1  -9,8% -17,4% +54,8% +22,6%
Bénéfices par action 150,2 110,1 57,9 162,9 195,8  -26,7% -47,4% +181,3% +20,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 112 570 1 119 539 1 183 346 1 490 745 1 702 258  +0,6% +5,7% +26,0% +14,2%
   dont Trésorerie 328 114 321 427 404 754 356 018 383 587  -2,0% +25,9% -12,0% +7,7%
   dont Placements à CT -2 623 -33 307 -38 517 -53 142 -52 316  +1 169,8% +15,6% +38,0% -1,6%
   dont Créances clients 418 498 403 771 423 787 561 771 598 471  -3,5% +5,0% +32,6% +6,5%
   dont Stock 307 516 323 805 288 263 477 677 613 454  +5,3% -11,0% +65,7% +28,4%
Placements à long terme 205 681 - - - -  - - - -
Biens corporels 731 344 761 922 767 563 918 881 935 664  +4,2% +0,7% +19,7% +1,8%
Écart d'acquisitions 7 058 4 573 2 018 20 519 18 010  -35,2% -55,9% +916,8% -12,2%
Biens incorporels 18 320 18 701 16 945 66 887 56 667  +2,1% -9,4% +294,7% -15,3%
Actifs totaux 2 130 894 2 152 090 2 244 970 2 856 139 3 046 777  +1,0% +4,3% +27,2% +6,7%
 
Passifs courants 626 328 603 193 623 965 898 195 968 832  -3,7% +3,4% +43,9% +7,9%
   dont Créances fournisseurs 339 997 312 048 329 540 436 365 496 833  -8,2% +5,6% +32,4% +13,9%
   dont Dette à court terme 75 122 85 746 58 831 147 819 125 490  +14,1% -31,4% +151,3% -15,1%
Dette à long terme 214 985 234 642 243 210 366 650 365 044  +9,1% +3,7% +50,8% -0,4%
Passifs totaux 1 014 561 1 018 710 1 039 959 1 461 716 1 536 547  +0,4% +2,1% +40,6% +5,1%
 
Action ordinaire 40 644 40 644 40 644 40 644 40 644  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 871 845 924 729 849 673 928 371 1 021 771  +6,1% -8,1% +9,3% +10,1%
Capitaux propres 929 780 952 938 1 021 781 1 194 099 1 308 505  +2,5% +7,2% +16,9% +9,6%
 
Dette portant intérets 290 107 320 388 302 041 514 469 490 534  +10,4% -5,7% +70,3% -4,7%
Dette nette -35 384 32 268 -64 196 211 593 159 263  -191,2% -298,9% -429,6% -24,7%
Fonds de roulement 486 242 516 346 559 381 592 550 733 426  +6,2% +8,3% +5,9% +23,8%
Actions en circulation (en M) 755,4 737,5 737,5 774,8 775,2  -2,4% +0% +5,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 186 108 143 511 86 829 204 281 269 841  -22,9% -39,5% +135,3% +32,1%
 
Dépréciation 72 620 78 677 84 561 102 669 111 474  +8,3% +7,5% +21,4% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets -53 582 -41 474 -19 548 -50 374 -75 435  -22,6% -52,9% +157,7% +49,7%
Ajust. comptes débiteurs -17 947 23 232 -11 255 605 -8 942  -229,4% -148,4% -105,4% -1 578,0%
Ajust. des stocks -29 898 -25 039 38 494 -105 245 -113 089  -16,3% -253,7% -373,4% +7,5%
Autres flux opérationnels -4 640 -38 466 19 571 -25 910 -13 550  +729,0% -150,9% -232,4% -47,7%
Flux opérationnel 156 546 123 701 222 918 172 056 227 085  -21,0% +80,2% -22,8% +32,0%
 
Dépenses d’investissement 59 103 467 97 891 100 325 107 319  +175 267,8% -5,4% +2,5% +7,0%
Investissements -1 715 4 806 2 001 -36 542 -80 527  -380,2% -58,4% -1 926,2% +120,4%
Flux d’investissement -86 569 -92 659 -93 413 -420 867 -80 527  +7,0% +0,8% +350,5% -80,9%
 
Dividendes payés 26 694 28 057 21 412 37 300 56 726  +5,1% -23,7% +74,2% +52,1%
Emprunts nets 15 489 29 119 -18 349 210 075 -22 935  +88,0% -163,0% -1 244,9% -110,9%
Flux de financement -106 914 -25 153 -55 275 186 145 -140 372  -76,5% +119,8% -436,8% -175,4%
 
Variation nette de la trésorerie -24 638 -1 337 82 696 -44 957 22 683  -94,6% -6 285,2% -154,4% -150,5%
 
Free Cash Flow par action 207,2 27,4 169,5 92,6 154,5  -86,8% +517,9% -45,4% +66,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 850 652 851 553 775 466 862 513 903 553  +0,1% -8,9% +11,2% +4,8%
Charges d'exploitation -85 310 -90 193 -88 195 -96 543 -90 232  +5,7% -2,2% +9,5% -6,5%
   dont Coût des ventes -679 652 -705 693 -618 664 -691 381 -702 955  +3,8% -12,3% +11,8% +1,7%
   dont Frais généraux -85 310 -50 158 - - -  -41,2% - - -
Résultat opérationnel 85 691 55 661 68 606 74 589 110 366  -35,0% +23,3% +8,7% +48,0%
Autres revenus/frais nets 55 2 451 3 934 8 770 1 019  +4 356,4% +60,5% +122,9% -88,4%
Charge d'intérêt -472 -543 -831 -1 145 -1 051  +15,0% +53,0% +37,8% -8,2%
Résultat avant impôts 85 746 58 112 72 542 83 359 111 385  -32,2% +24,8% +14,9% +33,6%
Impôts sur les bénéfices -20 631 -19 917 -16 271 -26 914 -25 658  -3,5% -18,3% +65,4% -4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 855 25 892 45 041 - -  -51,0% +74,0% - -
 
EBITDA - 83 942 76 282 103 986 141 499  - -9,1% +36,3% +36,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 073 36 584 53 218 50 507 84 943  -43,8% +45,5% -5,1% +68,2%
Taux d’imposition 24% 34% 22% 32% 23%  +42,4% -34,6% +43,9% -28,7%
 
Chiffre d’affaires par action 1 097,3 1 098,5 1 000,4 1 112,6 1 176,6  +0,1% -8,9% +11,2% +5,8%
EBITDA par action - 108,3 98,4 134,1 184,3  - -9,1% +36,3% +37,4%
Bénéfices par action 68,2 33,4 58,1 - -  -51,0% +74,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 676 722 1 702 258 1 773 399 1 807 115 1 794 665  +1,5% +4,2% +1,9% -0,7%
   dont Trésorerie 371 046 383 587 382 249 393 668 362 772  +3,4% -0,3% +3,0% -7,8%
   dont Placements à CT -4 333 -4 221 -45 624 -4 407 -  -2,6% +980,9% -90,3% -
   dont Créances clients 585 838 598 471 595 259 604 814 631 568  +2,2% -0,5% +1,6% +4,4%
   dont Stock 614 041 613 454 665 765 700 758 689 418  -0,1% +8,5% +5,3% -1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 922 907 935 664 933 119 - -  +1,4% -0,3% - -
Écart d'acquisitions 17 035 18 010 17 109 16 209 15 308  +5,7% -5,0% -5,3% -5,6%
Biens incorporels 58 009 56 667 67 612 68 212 72 394  -2,3% +19,3% +0,9% +6,1%
Actifs totaux 3 015 025 3 046 777 3 130 604 3 186 476 3 191 723  +1,1% +2,8% +1,8% +0,2%
 
Passifs courants 934 447 968 832 991 616 994 074 1 004 866  +3,7% +2,4% +0,2% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 466 819 496 833 480 848 497 390 562 848  +6,4% -3,2% +3,4% +13,2%
   dont Dette à court terme 155 462 125 490 158 521 133 078 192 870  -19,3% +26,3% -16,1% +44,9%
Dette à long terme 391 388 365 044 359 642 361 846 347 186  -6,7% -1,5% +0,6% -4,1%
Passifs totaux 1 530 280 1 536 547 1 556 196 1 563 056 1 558 920  +0,4% +1,3% +0,4% -0,3%
 
Action ordinaire 40 644 40 644 40 644 40 644 40 644  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 994 905 1 021 771 1 034 260 1 077 327 1 115 215  +2,7% +1,2% +4,2% +3,5%
Capitaux propres 1 281 313 1 308 505 1 362 212 1 422 712 1 424 644  +2,1% +4,1% +4,4% +0,1%
 
Dette portant intérets 546 850 490 534 518 163 494 924 540 056  -10,3% +5,6% -4,5% +9,1%
Dette nette 180 137 111 168 181 538 105 663 177 284  -38,3% +63,3% -41,8% +67,8%
Fonds de roulement 742 275 733 426 781 783 813 041 789 799  -1,2% +6,6% +4,0% -2,9%
Actions en circulation (en M) 775,2 775,2 775,2 775,2 767,9  0% 0% +0% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Isuzu Motors Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 52 855 25 892 45 041 43 067 71 316  -51,0% +74,0% -4,4% +65,6%
 
Dépréciation - 28 281 28 097 29 397 31 133  - -0,7% +4,6% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 56 562 56 194 58 794 62 266  - -0,7% +4,6% +5,9%
 
Dépenses d’investissement - 107 319 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -80 527 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 56 726 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -140 372 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -6 650 17 853 -2 808 -16 669  - -368,5% -115,7% +493,6%
 
Free Cash Flow par action - -65,5 72,5 75,8 81,1  - -210,7% +4,6% +6,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.