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Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7012.TSE, JP3224200000)

Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in aerospace systems, energy solution and marine engineering, precision machinery and robot, rolling stock, and motorcycle and engine businesses in Japan and internationally. It manufactures aircraft for the Japan ministry of defense; helicopters; and helicopter and jet engines for commercial aircrafts. The company also manufactures railway cars; a range of rolling stocks, including Shinkansen, electric cars, passenger coaches, freight cars, locomotives, diesel locomotives, and transit systems. In addition, it engages in the production and sale of energy-related machinery and systems, marine machinery and systems, industrial equipment, and environmental equipment. Further, the company manufactures and supplies motorcycles, off-road four wheelers, watercrafts, general-purpose gasoline engines, etc. Additionally, it manufactures and sells pumps, motors, valves, and various hydraulic machinery, as …

Siège social : 1-14-5, Kaigan, Tokyo, Japan, 105-8315

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
167 499 000 94,3% 8,3% 38,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
98,3 7,4 - 1,4 17,8 0,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% -1% -1,8% -0,1% 5,3% -65,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 918,0 JPY 4 636,4 4 355,6 3 690,5 2 739,0 5 137,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +30,4% +52,2% +35,6% +72,2% +118,7% +97,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+264,9% +97,6% +62,8% +76,2% +86,5% -2,9% +63,5%

 

Équipe de direction de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuhiko Hashimoto President, CEO & Representative Director 67 Ichiro Imai Executive Officer and GM of Finance & Control Division -
Katsunori Hosokawa Executive Officer & General Manager of General Administration Division - Takashi Torii Executive Officer & Group Manager of Corporate Communication -
Atsuko Kakihara Executive Officer, GM of Marketing & External Affairs Division - Takaaki Kitabayashi GM of Safety & Health and Deputy GM of Human Resources Division -
Tatsuya Watanabe Sr. Managing Executive Officer and President of Energy Solution & Marine Eng. Company 67 Eiichi Harada Managing Executive Officer & GM of Hydrogen Strategy Division -
Katsuya Yamamoto VP, Senior Corporate Executive Officer, Assistant to the President & Representative Director 67 Hiroshi Nakatani VP, Senior Corporate Executive Officer, Assistant to the President & Representative Director 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kawasaki Heavy Industries Ltd. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,9 17,9 14,5 2 35,3
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kawasaki Heavy Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Fondamentaux de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 594 743 1 641 335 1 488 486 1 500 879 1 725 609  +2,9% -9,3% +0,8% +15,0%
EBITDA 99 448 104 136 65 078 93 017 158 706  +4,7% -37,5% +42,9% +70,6%
Résultat opérationnel 64 023 62 063 -5 305 45 805 82 355  -3,1% -108,5% -963,4% +79,8%
Résultat net 27 453 18 662 -19 332 21 801 53 029  -32,0% -203,6% -212,8% +143,2%
Free Cash Flow 26 926 -87 408 -17 091 82 031 -46 327  -424,6% -80,4% -580,0% -156,5%
Marge de FCF 2% -5% -1% 5% -3%  -415,4% -78,4% -576,0% -149,1%
ROIC - 3% 0% 4% 6%  - -112,2% -972,7% +56,2%
CROIC - -9% -2% 8% -4%  - -81,5% -585,1% -148,5%
Taux d’imposition 21% 48% - 22% 21%  +128,6% - - -3,8%
Capital investi 914 297 992 216 1 027 149 970 759 1 354 140  +8,5% +3,5% -5,5% +39,5%
Actions en circul. (en M) 167,0 167,0 167,0 167,4 167,5  0% 0% +0,2% +0,1%
EBITDA par action 595,3 623,4 389,6 555,8 947,6  +4,7% -37,5% +42,7% +70,5%
Bénéfices par action 164,3 111,7 -115,7 130,3 316,6  -32,0% -203,6% -212,6% +143,1%
Free Cash Flow par action 161,2 -523,3 -102,3 490,1 -276,6  -424,6% -80,4% -579,1% -156,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Ratio de profitabilité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 17% 16% 13% 17% 19%  -2,0% -22,1% +33,1% +13,2%
Marge d’EBITDA 6% 6% 4% 6% 9%  +1,7% -31,1% +41,8% +48,4%
Marge opérationnelle 4% 4% 0% 3% 5%  -5,8% -109,4% -956,3% +56,4%
Marge bénéficiaire 2% 1% -1% 1% 3%  -34,0% -214,2% -211,8% +111,6%
Marge de FCF 2% -5% -1% 5% -3%  -415,4% -78,4% -576,0% -149,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% -1,0% 1,1% 2,4%  - -200,3% -210,9% +116,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,0% -4,2% 4,6% 10,0%  - -204,8% -210,0% +117,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 0% 4% 6%  - -112,2% -972,7% +56,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - -9% -2% 8% -4%  - -81,5% -585,1% -148,5%

 

Ratios de solvabilité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6  -15,2% +3,1% -24,9% +56,2%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,4 1,3 1,2  +1,0% +5,5% -6,2% -8,7%
Dette nette sur EBITDA 3,7 5,2 8,5 5,7 4,0  +42,6% +63,9% -32,9% -30,9%
Dette sur actifs 24% 27% 29% 24% 32%  +15,1% +4,4% -15,1% +30,2%
Dette sur capitaux propres 92% 118% 121% 103% 135%  +28,1% +2,5% -15,0% +31,6%
Couverture par l’EBITDA 29,0 28,8 17,2 27,4 11,1  -0,7% -40,4% +59,4% -59,4%
   ∼ par l’EBIT 11,8 11,9 1,0 9,5 5,7  +0,5% -91,5% +839,1% -39,9%
   ∼ par le flux opérationel 32,0 -4,3 9,1 42,5 1,7  -113,4% -313,5% +365,6% -96,1%
Coût de la dette - 0,7% 0,7% 0,6% 2,3%  - -7,0% -6,5% +249,1%

 

Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Ratios de distribution de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 27 453 18 662 -19 332 21 801 53 029  -32,0% -203,6% -212,8% +143,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 926 -87 408 -17 091 82 031 -46 327  -424,6% -80,4% -580,0% -156,5%
Dividende payé -10 868 -11 710 -59 -3 384 -8 383  +7,7% -99,5% +5 635,6% +147,7%
Distribution sur résultat net 40% 63% 0% 16% 16%  +58,5% -100,5% -5 186,0% +1,8%
Distribution sur FCF 40% -13% 0% 4% -18%  -133,2% -97,4% -1 295,0% -538,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 163 168 185 193 181  +3,1% +10,2% +4,3% -6,3%
Délai paiement clients (DSO) 98 105 113 102 133  +7,5% +7,3% -9,8% +31,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 68 70 116  - +0,8% +3,3% +64,7%
Conversion de l’encaisse - 206 230 225 198  - +11,8% -2,3% -11,7%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  -3,3% -9,6% -2,1% -5,4%
Frais généraux sur CP 33% - 33% 44% 44%  - - +35,3% -0,6%
Frais généraux sur CA 10% - 10% 14% 15%  - - +38,2% +3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 0  = +0,75 -0,75 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 3 4 6 4  +1 +1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +7,4% +17,9% -18,1% -30,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -5,5% -6,4% -9,7% +9,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - 0,1 0,1  -0,4% -91,1% +717,2% +108,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7  -3,3% -9,6% -2,1% -5,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries Ltd.

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Sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries Ltd. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nidec 23,6 1,3% 1,1 18,5 6 351,0 1,7 14,4
Japon Ebara Corp. 8,0 0,3% 1,3 10,7 13 775,0 1,6 10,4
Japon Daifuku 7,7 1,1% 0,8 27,9 3 486,0 2,0 18,0
Japon Kawasaki Heavy Industries Ltd. 4,9 0,8% 1,2 7,4 4 918,0 0,8 17,8
Japon NGK Insulators Ltd. 3,8 2,4% 0,6 8,4 2 116,0 1,2 5,8
Japon IHI Corp. 3,6 2,6% 1,5 7,3 3 925,0 0,7 -87,9
Japon Sumitomo Heavy Industries Ltd. 3,5 2,7% 0,9 5,0 4 743,0 0,5 5,1
  Médiane 3,6 1,7% 0,8 13,0   1,2 9,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kawasaki Heavy Industries Ltd.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Kawasaki Heavy Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--20,00---------
2023--60,00-----20,00---
2022--20,00-----30,00---
2021--------20,00---
2020--35,00---------
2019--35,00-----35,00---
2018--30,00-----35,00---
2017--20,00-----30,00---
2016--70,00-----40,00---
2015--70,00-----50,00---
2014--60,00-----30,00---
2013--50,00---------
2012--50,00---------
2011--30,00---------
2010--30,00---------
2009--30,00---------
2008--50,00---------
2007--50,00---------
2006--30,00---------
2005--25,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 594 743 1 641 335 1 488 486 1 500 879 1 725 609  +2,9% -9,3% +0,8% +15,0%
Charges d'exploitation -204 050 -208 462 -196 467 -210 770 -254 781  +2,2% -5,8% +7,3% +20,9%
   dont Coût des ventes -1 326 668 -1 370 809 -1 297 324 -1 244 300 -1 391 787  +3,3% -5,4% -4,1% +11,9%
   dont Frais généraux -155 318 - -151 519 -211 134 -252 311  - - +39,3% +19,5%
Résultat opérationnel 64 023 62 063 -5 305 45 805 82 355  -3,1% -108,5% -963,4% +79,8%
Autres revenus/frais nets -26 164 -22 741 -9 382 -14 956 -9 735  -13,1% -58,7% +59,4% -34,9%
Charge d'intérêt -3 427 -3 615 -3 790 -3 398 -14 297  +5,5% +4,8% -10,3% +320,7%
Résultat avant impôts 37 861 39 323 -14 688 30 853 70 349  +3,9% -137,4% -310,1% +128,0%
Impôts sur les bénéfices -8 022 -19 046 -2 798 -6 867 -15 058  +137,4% -85,3% +145,4% +119,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 27 453 18 662 -19 332 21 801 53 029  -32,0% -203,6% -212,8% +143,2%
 
EBITDA 99 448 104 136 65 078 93 017 158 706  +4,7% -37,5% +42,9% +70,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 458 32 003 -4 124 35 610 64 727  -36,6% -112,9% -963,4% +81,8%
Taux d’imposition 21% 48% - 22% 21%  +128,6% - - -3,8%
 
Chiffre d’affaires par action 9 546,7 9 825,8 8 910,8 8 967,9 10 303,6  +2,9% -9,3% +0,6% +14,9%
EBITDA par action 595,3 623,4 389,6 555,8 947,6  +4,7% -37,5% +42,7% +70,5%
Bénéfices par action 164,3 111,7 -115,7 130,3 316,6  -32,0% -203,6% -212,6% +143,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 136 340 1 258 781 1 285 407 1 297 781 1 570 350  +10,8% +2,1% +1,0% +21,0%
   dont Trésorerie 74 311 106 108 126 702 114 469 138 420  +42,8% +19,4% -9,7% +20,9%
   dont Placements à CT -93 -112 501 -121 007 -156 503 10 741  +120 868,8% +7,6% +29,3% -106,9%
   dont Créances clients 427 665 473 204 460 436 418 625 630 371  +10,6% -2,7% -9,1% +50,6%
   dont Stock 592 821 631 657 658 542 658 683 690 431  +6,6% +4,3% +0% +4,8%
Placements à long terme 129 869 - - - -  - - - -
Biens corporels 485 669 482 570 451 259 444 262 519 432  -0,6% -6,5% -1,6% +16,9%
Écart d'acquisitions - - - -42 835 -  - - - -
Biens incorporels 16 797 21 358 22 427 23 413 66 248  +27,2% +5,0% +4,4% +183,0%
Actifs totaux 1 838 855 1 957 845 1 963 276 2 022 748 2 457 725  +6,5% +0,3% +3,0% +21,5%
 
Passifs courants 864 280 947 726 917 555 987 328 1 308 661  +9,7% -3,2% +7,6% +32,5%
   dont Créances fournisseurs 247 191 261 159 247 294 239 976 452 250  +5,7% -5,3% -3,0% +88,5%
   dont Dette à court terme 110 342 187 730 172 640 117 283 340 176  +70,1% -8,0% -32,1% +190,0%
Dette à long terme 327 568 348 859 389 177 374 297 437 763  +6,5% +11,6% -3,8% +17,0%
Passifs totaux 1 346 594 1 486 284 1 480 502 1 524 227 1 860 854  +10,4% -0,4% +3,0% +22,1%
 
Action ordinaire 104 484 104 484 104 484 104 484 104 484  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 324 606 326 626 306 576 285 381 380 255  +0,6% -6,1% -6,9% +33,2%
Capitaux propres 476 387 455 627 465 332 479 179 576 201  -4,4% +2,1% +3,0% +20,2%
 
Dette portant intérets 437 910 536 589 561 817 491 580 777 939  +22,5% +4,7% -12,5% +58,3%
Dette nette 363 692 542 982 556 122 533 614 628 778  +49,3% +2,4% -4,0% +17,8%
Fonds de roulement 272 060 311 055 367 852 310 453 261 689  +14,3% +18,3% -15,6% -15,7%
Actions en circulation (en M) 167,0 167,0 167,0 167,4 167,5  0% 0% +0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 37 861 39 323 -14 688 30 853 55 290  +3,9% -137,4% -310,1% +79,2%
 
Dépréciation 59 022 61 283 61 258 60 853 77 374  +3,8% 0% -0,7% +27,1%
Ajustements des bénéfices nets -10 139 -14 758 4 018 1 751 -  +45,6% -127,2% -56,4% -
Ajust. comptes débiteurs 58 985 -46 753 23 267 25 995 -59 334  -179,3% -149,8% +11,7% -328,3%
Ajust. des stocks -65 383 -48 068 -26 374 -39 039 -64 217  -26,5% -45,1% +48,0% +64,5%
Autres flux opérationnels 22 587 -8 889 3 904 79 084 -16 997  -139,4% -143,9% +1 925,7% -121,5%
Flux opérationnel 109 762 -15 461 34 601 144 430 23 617  -114,1% -323,8% +317,4% -83,6%
 
Dépenses d’investissement 82 836 71 947 51 692 62 399 69 944  -13,1% -28,2% +20,7% +12,1%
Investissements -36 297 365 3 603 -77 457  -925,0% +22,9% +887,1% -2 249,8%
Flux d’investissement -85 344 -69 401 -37 392 -52 537 -77 457  -18,7% -46,1% +40,5% +47,4%
 
Dividendes payés 10 868 11 710 59 3 384 8 383  +7,7% -99,5% +5 635,6% +147,7%
Emprunts nets -6 803 129 168 16 604 -95 743 -  -1 998,7% -87,1% -676,6% -
Flux de financement -19 771 115 803 23 093 -102 345 85 305  -685,7% -80,1% -543,2% -183,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 949 34 235 19 620 -13 655 29 909  +766,9% -42,7% -169,6% -319,0%
 
Free Cash Flow par action 161,2 -523,3 -102,3 490,1 -276,6  -424,6% -80,4% -579,1% -156,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 436 584 529 279 405 340 364 001 459 728  +21,2% -23,4% -10,2% +26,3%
Charges d'exploitation -59 617 -84 902 -61 932 -65 870 -68 374  +42,4% -27,1% +6,4% +3,8%
   dont Coût des ventes -329 845 -442 286 -339 247 -341 678 -357 373  +34,1% -23,3% +0,7% +4,6%
   dont Frais généraux -58 953 -83 504 -62 352 -65 886 -67 960  +41,6% -25,3% +5,7% +3,1%
Résultat opérationnel 50 054 1 470 10 253 -43 100 33 588  -97,1% +597,5% -520,4% -177,9%
Autres revenus/frais nets -13 874 -3 248 10 804 -6 338 -17 048  -76,6% -432,6% -158,7% +169,0%
Charge d'intérêt -13 872 -4 177 -3 146 -6 337 -17 047  -69,9% -24,7% +101,4% +169,0%
Résultat avant impôts 36 180 -1 778 14 966 -49 438 16 540  -104,9% -941,7% -430,3% -133,5%
Impôts sur les bénéfices -6 886 -3 341 -5 519 -17 580 -5 965  -148,5% -265,2% -418,5% -133,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 28 749 517 9 089 - -  -98,2% +1 658,0% - -
 
EBITDA 65 522 24 414 39 503 -20 967 51 081  -62,7% +61,8% -153,1% -343,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 527 928 6 472 -27 556 21 475  -97,7% +597,5% -525,8% -177,9%
Taux d’imposition 19% - 37% - 36%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2 606,8 3 160,2 2 420,2 2 173,3 2 744,7  +21,2% -23,4% -10,2% +26,3%
EBITDA par action 391,2 145,8 235,9 -125,2 305,0  -62,7% +61,8% -153,1% -343,6%
Bénéfices par action 171,7 3,1 54,3 - -  -98,2% +1 658,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 570 091 1 570 350 1 567 585 1 603 815 1 710 565  +0% -0,2% +2,3% +6,7%
   dont Trésorerie 87 998 138 420 91 879 85 414 102 015  +57,3% -33,6% -7,0% +19,4%
   dont Placements à CT 14 582 10 741 9 278 10 706 13 748  -26,3% -13,6% +15,4% +28,4%
   dont Créances clients 620 675 630 371 625 061 640 106 697 380  +1,6% -0,8% +2,4% +8,9%
   dont Stock 729 479 690 431 719 180 753 347 776 938  -5,4% +4,2% +4,8% +3,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 507 792 519 432 529 085 - -  +2,3% +1,9% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 62 295 66 248 68 679 68 110 68 126  +6,3% +3,7% -0,8% +0%
Actifs totaux 2 436 446 2 457 725 2 480 770 2 556 478 2 663 212  +0,9% +0,9% +3,1% +4,2%
 
Passifs courants 1 302 118 1 308 661 1 346 482 1 480 579 1 561 855  +0,5% +2,9% +10,0% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 433 134 452 250 436 820 456 413 476 493  +4,4% -3,4% +4,5% +4,4%
   dont Dette à court terme 0 340 176 409 777 470 718 572 045  - +20,5% +14,9% +21,5%
Dette à long terme 430 198 437 763 - - -  +1,8% - - -
Passifs totaux 1 859 147 1 860 854 1 875 526 1 974 736 2 073 892  +0,1% +0,8% +5,3% +5,0%
 
Action ordinaire 104 484 104 484 104 484 104 484 104 484  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 365 304 380 255 379 315 346 815 353 118  +4,1% -0,2% -8,6% +1,8%
Capitaux propres 558 902 576 201 584 768 561 828 568 783  +3,1% +1,5% -3,9% +1,2%
 
Dette portant intérets 430 198 777 939 409 777 470 718 572 045  +80,8% -47,3% +14,9% +21,5%
Dette nette 327 618 628 778 308 620 374 598 456 282  +91,9% -50,9% +21,4% +21,8%
Fonds de roulement 267 973 261 689 221 103 123 236 148 710  -2,3% -15,5% -44,3% +20,7%
Actions en circulation (en M) 167,5 167,5 167,5 167,5 167,5  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 29 294 1 563 9 447 -31 857 10 575  -94,7% +504,4% -437,2% -133,2%
 
Dépréciation 18 402 21 394 21 391 22 134 17 494  +16,3% 0% +3,5% -21,0%
Ajustements des bénéfices nets -6 713 -17 561 -17 561 - -  +161,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -68 467 7 677 7 677 21 316 -61 976  -111,2% 0% +177,7% -390,7%
Ajust. des stocks -46 817 41 866 -19 445 -29 398 -34 317  -189,4% -146,4% +51,2% +16,7%
Autres flux opérationnels -5 741 43 695 -6 015 - -  -861,1% -113,8% - -
Flux opérationnel -43 086 136 735 -22 434 6 994 -82 481  -417,4% -116,4% -131,2% -1 279,3%
 
Dépenses d’investissement 14 756 31 195 19 019 29 437 32 106  +111,4% -39,0% +54,8% +9,1%
Investissements -17 817 -24 191 -21 989 -26 105 -33 015  +35,8% -9,1% +18,7% +26,5%
Flux d’investissement -53 266 -77 457 -21 989 - -  +45,4% -71,6% - -
 
Dividendes payés 4 631 401 9 329 712 -3 155  -91,3% +2 226,4% -92,4% -543,1%
Emprunts nets 59 247 69 269 69 269 - -  +16,9% 0% - -
Flux de financement 60 348 -66 256 1 925 15 679 129 144  -209,8% -102,9% +714,5% +723,7%
 
Variation nette de la trésorerie 4 955 50 422 -46 541 -6 465 16 601  +917,6% -192,3% -86,1% -356,8%
 
Free Cash Flow par action -345,4 630,2 -247,5 -134,0 -684,1  -282,5% -139,3% -45,9% +410,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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