Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (7011.TSE, JP3900000005)
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. manufactures and sells heavy machinery worldwide. It operates through Energy Systems; Plants & Infrastructure Systems; Logistics, Thermal & Drive Systems; and Aircraft, Defense & Space segments. The company offers thermal, renewable energy, nuclear power generation, and engine power plants; oil and gas production plants; lithium-ion battery products and fuel cells; civil aircrafts and engines, aviation equipment, and maintenance, repair, and overhaul of aircrafts; and launch vehicles and services, rocket engines, reaction control systems, space stations, rocket launchers, rocket engine combustion test facilities, and electronic parts. It also provides passenger and commercial ships, LNG and LPG carriers, special purpose vessels, and IT services and systems; marine machineries, boilers, turbines, engines, and structures; and intelligent transport systems products and solutions, such as electronic toll collection …
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- Big-Cap : 4 674 710 MJPY (28 516 MEUR)
Rendement : 1,2%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 76 859
Site Internet
Siège social : 2-3, Marunouchi 3-chome, Tokyo, Japan, 100-8332
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 360 680 000 | 95,2% | 6,3% | 34,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,1 | 7,3 | 0,6 | 2,4 | 12,9 | 1,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 4% | 12,0% | 3,0% | 12,1% | 274,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 414,0 JPY | 1 242,3 | 1 153,5 | 886,3 | 134,0 | 1 460,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +12,8% | +29,3% | +50,9% | +72,2% | +208,9% | +388,6% | +746,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +1 297,5% | +1 181,9% | +1 856,4% | +2 131,2% | +3 028,2% | +2 420,3% | +3 357,4% |
Équipe de direction de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Seiji Izumisawa | President, CEO & Representative Director | 67 | Hisato Kozawa | Executive VP, CFO, Senior GM of Financial Management Division & Representative Director | 62 |
| Eisaku Ito | Executive VP, CTO & Co-Chief Strategy Officer | - | Takashi Inoue | General Manager of Investor Relations & Shareholder Relations Department | - |
| Chibumi Kimura | Executive VP & General Counsel | - | Eiji Matsubara | Head of the Corporate Communications Group | - |
| Junichiro Kakihara | Executive VP & In charge of HR | - | Hitoshi Kaguchi | Senior EVP, Assistant to President and CEO, Head of GX Solutions & Director | 64 |
| Masayuki Fujisawa | Senior VP & VP of Energy Systems | - | Masayuki Suematsu | Executive VP, Chief Strategy Officer & Head of Business Strategy Office | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 13,2 | 14,8 | 13,9 | 2 | 35,9 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Fondamentaux de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 078 344 | 4 041 376 | 3 699 946 | 3 860 283 | 4 202 797 | -0,9% | -8,4% | +4,3% | +8,9% | |
| EBITDA | 393 134 | 306 045 | 304 017 | 327 934 | 370 856 | -22,2% | -0,7% | +7,9% | +13,1% | |
| Résultat opérationnel | 186 724 | -29 538 | 54 081 | 160 240 | 193 324 | -115,8% | -283,1% | +196,3% | +20,6% | |
| Résultat net | 101 354 | 87 123 | 40 639 | 113 541 | 130 451 | -14,0% | -53,4% | +179,4% | +14,9% | |
| Free Cash Flow | 180 661 | 206 273 | -241 160 | 156 307 | -51 017 | +14,2% | -216,9% | -164,8% | -132,6% | |
| Marge de FCF | 4% | 5% | -7% | 4% | -1% | +15,2% | -227,7% | -162,1% | -130,0% | |
| ROIC | - | -1% | 2% | 4% | 5% | - | -276,2% | +141,8% | +20,1% | |
| CROIC | - | 8% | -9% | 6% | -2% | - | -212,5% | -164,0% | -130,7% | |
| Taux d’imposition | 30% | - | 12% | 28% | 23% | - | - | +121,8% | -15,2% | |
| Capital investi | 2 407 955 | 2 589 212 | 2 602 351 | 2 654 884 | 2 932 811 | +7,5% | +0,5% | +2,0% | +10,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 336,2 | 3 363,1 | 3 363,3 | 3 358,7 | 3 359,9 | +900,4% | +0% | -0,1% | +0% | |
| EBITDA par action | 1 169,4 | 91,0 | 90,4 | 97,6 | 110,4 | -92,2% | -0,7% | +8,0% | +13,0% | |
| Bénéfices par action | 301,5 | 25,9 | 12,1 | 33,8 | 38,8 | -91,4% | -53,4% | +179,8% | +14,9% | |
| Free Cash Flow par action | 537,4 | 61,3 | -71,7 | 46,5 | -15,2 | -88,6% | -216,9% | -164,9% | -132,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 19% | 18% | 16% | 17% | 18% | -6,7% | -10,2% | +7,7% | +7,1% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 8% | 8% | 8% | 9% | -21,4% | +8,5% | +3,4% | +3,9% | |
| Marge opérationnelle | 5% | -1% | 1% | 4% | 5% | -116,0% | -300,0% | +184,0% | +10,8% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 2% | 1% | 3% | 3% | -13,3% | -49,1% | +167,8% | +5,5% | |
| Marge de FCF | 4% | 5% | -7% | 4% | -1% | +15,2% | -227,7% | -162,1% | -130,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,7% | 0,8% | 2,3% | 2,5% | - | -51,8% | +175,7% | +7,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,6% | 3,1% | 7,7% | 7,9% | - | -52,2% | +145,4% | +1,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -1% | 2% | 4% | 5% | - | -276,2% | +141,8% | +20,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | -9% | 6% | -2% | - | -212,5% | -164,0% | -130,7% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -48,6% | +20,9% | +14,7% | -0,6% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | -17,3% | +3,6% | +8,0% | +2,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,7 | 3,5 | 3,2 | 2,1 | 2,2 | +103,8% | -8,9% | -33,1% | +3,2% | |
| Dette sur actifs | 19% | 27% | 26% | 21% | 22% | +44,7% | -6,6% | -18,0% | +3,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 68% | 113% | 90% | 68% | 68% | +64,8% | -19,6% | -24,4% | +0,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 33,5 | 20,8 | 18,5 | 17,8 | 11,9 | -37,9% | -10,8% | -4,2% | -33,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 16,5 | -1,2 | 4,0 | 10,4 | 7,1 | -107,4% | -429,7% | +159,6% | -31,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 34,5 | 30,7 | -5,8 | 15,5 | 2,6 | -10,9% | -118,8% | -367,2% | -83,2% | |
| Coût de la dette | - | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 2,7% | - | +0,2% | +26,8% | +72,2% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Ratios de distribution de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 101 354 | 87 123 | 40 639 | 113 541 | 130 451 | -14,0% | -53,4% | +179,4% | +14,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 180 661 | 206 273 | -241 160 | 156 307 | -51 017 | +14,2% | -216,9% | -164,8% | -132,6% | |
| Dividende payé | -41 888 | -46 933 | -25 667 | -40 224 | -38 531 | +12,0% | -45,3% | +56,7% | -4,2% | |
| Distribution sur résultat net | 41% | 54% | 63% | 35% | 30% | +30,3% | +17,2% | -43,9% | -16,6% | |
| Distribution sur FCF | 23% | 23% | -11% | 26% | -76% | -1,9% | -146,8% | -341,8% | -393,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 82 | 80 | 84 | 91 | 93 | -2,4% | +5,0% | +8,9% | +2,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 120 | 55 | 65 | 70 | 70 | -54,0% | +16,9% | +8,9% | -0,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 91 | 90 | 96 | 93 | - | -0,9% | +6,7% | -3,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 44 | 58 | 66 | 70 | - | +32,1% | +12,3% | +6,8% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +2,2% | -5,1% | -1,9% | +1,7% | |
| Frais généraux sur CP | 38% | 48% | 39% | 35% | 36% | +26,6% | -18,8% | -9,2% | +1,4% | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 14% | 14% | 14% | 15% | +8,8% | -0,6% | +0,4% | +2,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 0,5 | 0 | -0,75 | +0,5 | -0,5 | 0,31 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0,5 | -0,5 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | -1 | +1 | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | -1 | +1 | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | -1 | +5 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | -94,6% | +281,1% | +177,1% | +21,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +2,9% | +11,4% | +8,5% | +3,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | -109,5% | -480,3% | +174,7% | +8,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +2,2% | -5,1% | -1,9% | +1,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 078 344 | 4 041 376 | 3 699 946 | 3 860 283 | 4 202 797 | -0,9% | -8,4% | +4,3% | +8,9% | |
| Charges d'exploitation | -592 346 | -752 473 | -544 558 | -512 532 | -585 195 | +27,0% | -27,6% | -5,9% | +14,2% | |
| dont Coût des ventes | -3 310 210 | -3 331 339 | -3 116 464 | -3 204 371 | -3 437 779 | +0,6% | -6,5% | +2,8% | +7,3% | |
| dont Frais généraux | -541 714 | -583 874 | -531 383 | -556 727 | -623 638 | +7,8% | -9,0% | +4,8% | +12,0% | |
| Résultat opérationnel | 186 724 | -29 538 | 54 081 | 160 240 | 193 324 | -115,8% | -283,1% | +196,3% | +20,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 6 837 | -191 824 | 22 549 | 61 971 | 10 812 | -2 905,7% | -111,8% | +174,8% | -82,6% | |
| Charge d'intérêt | -11 749 | -14 738 | -16 404 | -18 463 | -31 181 | +25,4% | +11,3% | +12,6% | +68,9% | |
| Résultat avant impôts | 182 624 | -32 660 | 49 355 | 173 684 | 191 126 | -117,9% | -251,1% | +251,9% | +10,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -54 153 | -139 945 | -6 153 | -48 029 | -44 818 | -358,4% | -104,4% | +680,6% | -6,7% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 101 354 | 87 123 | 40 639 | 113 541 | 130 451 | -14,0% | -53,4% | +179,4% | +14,9% | |
| EBITDA | 393 134 | 306 045 | 304 017 | 327 934 | 370 856 | -22,2% | -0,7% | +7,9% | +13,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 131 355 | -25 856 | 47 339 | 115 929 | 147 991 | -119,7% | -283,1% | +144,9% | +27,7% | |
| Taux d’imposition | 30% | - | 12% | 28% | 23% | - | - | +121,8% | -15,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 12 131,3 | 1 201,7 | 1 100,1 | 1 149,3 | 1 250,9 | -90,1% | -8,5% | +4,5% | +8,8% | |
| EBITDA par action | 1 169,4 | 91,0 | 90,4 | 97,6 | 110,4 | -92,2% | -0,7% | +8,0% | +13,0% | |
| Bénéfices par action | 301,5 | 25,9 | 12,1 | 33,8 | 38,8 | -91,4% | -53,4% | +179,8% | +14,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 159 352 | 2 838 493 | 2 454 670 | 2 803 126 | 3 042 302 | -10,2% | -13,5% | +14,2% | +8,5% | |
| dont Trésorerie | 283 235 | 281 626 | 245 421 | 314 257 | 347 663 | -0,6% | -12,9% | +28,0% | +10,6% | |
| dont Placements à CT | 25 180 | 28 539 | 30 677 | 70 952 | 35 382 | +13,3% | +7,5% | +131,3% | -50,1% | |
| dont Créances clients | 1 343 163 | 611 976 | 655 181 | 744 466 | 804 613 | -54,4% | +7,1% | +13,6% | +8,1% | |
| dont Stock | 739 252 | 726 228 | 713 498 | 798 601 | 876 878 | -1,8% | -1,8% | +11,9% | +9,8% | |
| Placements à long terme | 845 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 784 849 | 889 121 | 873 017 | 888 459 | 926 108 | +13,3% | -1,8% | +1,8% | +4,2% | |
| Écart d'acquisitions | 121 117 | 124 500 | 124 500 | 128 690 | 131 181 | +2,8% | 0% | +3,4% | +1,9% | |
| Biens incorporels | 107 799 | 78 908 | 74 722 | 70 400 | 70 161 | -26,8% | -5,3% | -5,8% | -0,3% | |
| Actifs totaux | 5 142 723 | 4 985 690 | 4 810 727 | 5 116 340 | 5 474 812 | -3,1% | -3,5% | +6,4% | +7,0% | |
| Passifs courants | 2 586 859 | 2 808 742 | 2 345 260 | 2 480 720 | 2 624 163 | +8,6% | -16,5% | +5,8% | +5,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 862 174 | 824 030 | 763 731 | 863 281 | 895 286 | -4,4% | -7,3% | +13,0% | +3,7% | |
| dont Dette à court terme | 444 116 | 769 099 | 445 147 | 304 651 | 349 075 | +73,2% | -42,1% | -31,6% | +14,6% | |
| Dette à long terme | 532 961 | 601 770 | 790 862 | 773 622 | 842 762 | +12,9% | +31,4% | -2,2% | +8,9% | |
| Passifs totaux | 3 393 902 | 3 695 615 | 3 371 338 | 3 453 811 | 3 640 828 | +8,9% | -8,8% | +2,4% | +5,4% | |
| Action ordinaire | 265 608 | 265 608 | 265 608 | 265 608 | 265 608 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 888 541 | 886 307 | 952 528 | 1 099 158 | 1 218 180 | -0,3% | +7,5% | +15,4% | +10,8% | |
| Capitaux propres | 1 430 878 | 1 218 343 | 1 366 342 | 1 576 611 | 1 740 974 | -14,9% | +12,1% | +15,4% | +10,4% | |
| Dette portant intérets | 977 077 | 1 370 869 | 1 236 009 | 1 078 273 | 1 191 837 | +40,3% | -9,8% | -12,8% | +10,5% | |
| Dette nette | 668 662 | 1 060 704 | 959 911 | 693 064 | 808 792 | +58,6% | -9,5% | -27,8% | +16,7% | |
| Fonds de roulement | 572 493 | 29 751 | 109 410 | 322 406 | 418 139 | -94,8% | +267,8% | +194,7% | +29,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 336,2 | 3 363,1 | 3 363,3 | 3 358,7 | 3 359,9 | +900,4% | +0% | -0,1% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 182 624 | -32 660 | 49 355 | 173 684 | 191 126 | -117,9% | -251,1% | +251,9% | +10,0% | |
| Dépréciation | 198 761 | 323 967 | 238 258 | 135 787 | 148 549 | +63,0% | -26,5% | -43,0% | +9,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -83 808 | -55 197 | -220 497 | -30 600 | - | -34,1% | +299,5% | -86,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 34 863 | 65 082 | -27 739 | -51 031 | -32 978 | +86,7% | -142,6% | +84,0% | -35,4% | |
| Ajust. des stocks | 17 229 | 39 162 | 57 222 | -89 963 | -65 690 | +127,3% | +46,1% | -257,2% | -27,0% | |
| Autres flux opérationnels | 4 241 | 140 069 | -122 816 | 74 585 | - | +3 202,7% | -187,7% | -160,7% | - | |
| Flux opérationnel | 404 924 | 452 564 | -94 948 | 285 563 | 80 888 | +11,8% | -121,0% | -400,8% | -71,7% | |
| Dépenses d’investissement | 224 263 | 246 291 | 146 212 | 129 256 | 131 905 | +9,8% | -40,6% | -11,6% | +2,0% | |
| Investissements | 18 428 | 10 057 | -3 275 | 83 665 | -45 575 | -45,4% | -132,6% | -2 654,7% | -154,5% | |
| Flux d’investissement | -161 869 | -239 566 | -182 249 | 16 306 | -45 575 | +48,0% | -23,9% | -108,9% | -379,5% | |
| Dividendes payés | 41 888 | 46 933 | 25 667 | 40 224 | 38 531 | +12,0% | -45,3% | +56,7% | -4,2% | |
| Emprunts nets | -152 013 | -64 965 | 306 132 | -181 334 | - | -57,3% | -571,2% | -159,2% | - | |
| Flux de financement | -255 577 | -204 452 | 221 737 | -255 774 | -18 902 | -20,0% | -208,5% | -215,4% | -92,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -16 002 | -1 609 | -36 205 | 68 836 | 33 406 | -89,9% | +2 150,2% | -290,1% | -51,5% | |
| Free Cash Flow par action | 537,4 | 61,3 | -71,7 | 46,5 | -15,2 | -88,6% | -216,9% | -164,9% | -132,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 062 779 | 1 264 751 | 983 980 | 1 085 292 | 1 191 394 | +19,0% | -22,2% | +10,3% | +9,8% | |
| Charges d'exploitation | -149 419 | -156 247 | -140 659 | -153 766 | -159 518 | +4,6% | -10,0% | +9,3% | +3,7% | |
| dont Coût des ventes | -864 662 | -1 023 849 | -791 141 | -884 072 | -940 216 | +18,4% | -22,7% | +11,7% | +6,4% | |
| dont Frais généraux | -154 946 | -175 100 | -156 391 | -155 485 | -166 058 | +13,0% | -10,7% | -0,6% | +6,8% | |
| Résultat opérationnel | 50 448 | 88 032 | 51 975 | 48 972 | 90 676 | +74,5% | -41,0% | -5,8% | +85,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -28 178 | -7 681 | 23 520 | 10 561 | -16 792 | -72,7% | -406,2% | -55,1% | -259,0% | |
| Charge d'intérêt | -31 138 | -15 516 | -4 928 | -2 234 | -19 578 | -50,2% | -68,2% | -54,7% | +776,4% | |
| Résultat avant impôts | 22 270 | 77 464 | 75 701 | 58 012 | 73 884 | +247,8% | -2,3% | -23,4% | +27,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 535 | -8 281 | -17 128 | -12 027 | -22 299 | +49,6% | +106,8% | -29,8% | +85,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 12 308 | 64 010 | 53 187 | - | - | +420,1% | -16,9% | - | - | |
| EBITDA | 90 003 | 137 707 | 113 907 | 95 084 | 130 703 | +53,0% | -17,3% | -16,5% | +37,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 37 910 | 78 621 | 40 215 | 38 819 | 63 309 | +107,4% | -48,8% | -3,5% | +63,1% | |
| Taux d’imposition | 25% | 11% | 23% | 21% | 30% | -57,0% | +111,7% | -8,4% | +45,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 158,6 | 376,4 | 292,8 | 322,8 | 354,4 | -88,1% | -22,2% | +10,3% | +9,8% | |
| EBITDA par action | 267,5 | 41,0 | 33,9 | 28,3 | 38,9 | -84,7% | -17,3% | -16,5% | +37,5% | |
| Bénéfices par action | 36,6 | 19,1 | 15,8 | - | - | -47,9% | -16,9% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 130 571 | 3 042 302 | 3 185 631 | 3 236 384 | 3 445 126 | -2,8% | +4,7% | +1,6% | +6,4% | |
| dont Trésorerie | 329 671 | 347 663 | 311 400 | 299 612 | 312 141 | +5,5% | -10,4% | -3,8% | +4,2% | |
| dont Placements à CT | 53 161 | 35 382 | 36 503 | 36 465 | 36 139 | -33,4% | +3,2% | -0,1% | -0,9% | |
| dont Créances clients | 1 481 496 | 804 613 | 809 425 | 832 951 | 1 738 288 | -45,7% | +0,6% | +2,9% | +108,7% | |
| dont Stock | 951 258 | 876 878 | 974 176 | 1 006 035 | 1 041 919 | -7,8% | +11,1% | +3,3% | +3,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 901 767 | 926 108 | 944 666 | - | - | +2,7% | +2,0% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 131 492 | 131 181 | 133 974 | 134 537 | 157 612 | -0,2% | +2,1% | +0,4% | +17,2% | |
| Biens incorporels | 71 030 | 70 161 | 72 524 | 72 979 | 103 807 | -1,2% | +3,4% | +0,6% | +42,2% | |
| Actifs totaux | 5 477 694 | 5 474 812 | 5 655 962 | 5 761 160 | 6 018 192 | -0,1% | +3,3% | +1,9% | +4,5% | |
| Passifs courants | 2 722 238 | 2 624 163 | 2 703 004 | 2 724 835 | 3 000 861 | -3,6% | +3,0% | +0,8% | +10,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 770 640 | 895 286 | 800 482 | 843 199 | 842 183 | +16,2% | -10,6% | +5,3% | -0,1% | |
| dont Dette à court terme | 598 730 | 349 075 | 517 649 | 538 271 | 845 597 | -41,7% | +48,3% | +4,0% | +57,1% | |
| Dette à long terme | 824 610 | 842 762 | 823 435 | 818 513 | 797 753 | +2,2% | -2,3% | -0,6% | -2,5% | |
| Passifs totaux | 3 746 666 | 3 640 828 | 3 704 428 | 3 738 697 | 3 989 865 | -2,8% | +1,7% | +0,9% | +6,7% | |
| Action ordinaire | 265 608 | 265 608 | 265 608 | 265 608 | 265 608 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 134 615 | 1 218 180 | 1 261 473 | 1 306 204 | 1 326 306 | +7,4% | +3,6% | +3,5% | +1,5% | |
| Capitaux propres | 1 637 120 | 1 740 974 | 1 851 761 | 1 914 636 | 1 918 055 | +6,3% | +6,4% | +3,4% | +0,2% | |
| Dette portant intérets | 1 423 340 | 1 191 837 | 1 341 084 | 1 356 784 | 1 643 350 | -16,3% | +12,5% | +1,2% | +21,1% | |
| Dette nette | 1 040 508 | 808 792 | 993 181 | 1 020 707 | 1 295 070 | -22,3% | +22,8% | +2,8% | +26,9% | |
| Fonds de roulement | 408 333 | 418 139 | 482 627 | 511 549 | 444 265 | +2,4% | +15,4% | +6,0% | -13,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 336,5 | 3 360,0 | 3 360,8 | 3 361,7 | 3 361,9 | +898,6% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 22 271 | 77 464 | 75 701 | 58 013 | 73 885 | +247,8% | -2,3% | -23,4% | +27,4% | |
| Dépréciation | 36 595 | 44 727 | 33 278 | 34 838 | 37 241 | +22,2% | -25,6% | +4,7% | +6,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -23 017 | -46 916 | -46 916 | - | - | +103,8% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -24 984 | -43 249 | 12 994 | -12 964 | -32 195 | +73,1% | -130,0% | -199,8% | +148,3% | |
| Ajust. des stocks | -47 812 | 97 195 | -114 080 | -7 353 | -31 821 | -303,3% | -217,4% | -93,6% | +332,8% | |
| Autres flux opérationnels | -94 509 | -59 338 | -59 338 | - | - | -37,2% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | -124 966 | 298 680 | -160 187 | -21 045 | -120 955 | -339,0% | -153,6% | -86,9% | +474,7% | |
| Dépenses d’investissement | 34 918 | 42 527 | 38 535 | 33 781 | 40 780 | +21,8% | -9,4% | -12,3% | +20,7% | |
| Investissements | 13 053 | 36 683 | 19 834 | -19 879 | -111 114 | +181,0% | -45,9% | -200,2% | +459,0% | |
| Flux d’investissement | 4 535 | -45 575 | 19 834 | - | - | -1 105,0% | -143,5% | - | - | |
| Dividendes payés | 19 193 | 920 | 22 419 | 1 041 | -25 752 | -95,2% | +2 336,8% | -95,4% | -2 573,8% | |
| Emprunts nets | 133 387 | 140 223 | 140 223 | - | - | +5,1% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | 138 647 | -231 813 | 76 844 | 19 181 | 251 003 | -267,2% | -133,1% | -75,0% | +1 208,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 3 798 | 17 992 | -36 263 | -11 788 | 12 529 | +373,7% | -301,6% | -67,5% | -206,3% | |
| Free Cash Flow par action | -475,2 | 76,2 | -59,1 | -16,3 | -48,1 | -116,0% | -177,6% | -72,4% | +195,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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