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Nitto Denko Co

Nitto Denko (6988.TSE, JP3684000007)

Nitto Denko Corporation primarily engages in the adhesive tapes business in Japan, the Americas, Europe, Asia, and Oceania. It provides double sided tapes, surface protective films, sealing materials, masking tapes, membranes, FPD/touch panel related products, gasket materials, semiconductor manufacturing process products, flexible printed circuit boards, porous films/breathable materials, and packaging tapes. The company also offers functional thermal transfer systems, such as labels, barcode label printers, and label printing software; tapes for electrical and electronic equipment; dust removal products for clean rooms; fluoroplastic sheets and tapes, and fluoroplastic porous films; and materials for housing and construction. In addition, it provides medical products, including transdermal therapeutic systems, athletic tapes, medical adhesive tapes for wearable devices and body sensors, adhesive tapes, and particles for nucleic acid …

Siège social : Grand Front Osaka, Osaka, Japan, 530-0011

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nitto Denko

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nitto Denko Co

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
141 808 000 100,5% 1,4% 61,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,7 14,9 - 2,1 9,5 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 11% 10,3% 6,3% -3,7% 19,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14 315,0 JPY 12 525,0 13 061,5 10 866,0 8 210,0 14 445,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nitto Denko Co

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nitto Denko Co

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,5% +20,9% +35,9% +45,4% +70,8% +67,3% +58,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+218,7% +176,1% +111,7% +96,0% +168,0% +117,0% +264,4%

 

Équipe de direction de Nitto Denko Co

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hideo Takasaki CEO, President, COO & Chairperson 71 Yasuhiro Iseyama Senior EVP, CFO, GM of Corporate Accounting, Finance Division & Export Control Center and Director 62
Yosuke Miki Senior EVP, CTO, GM of Corporate Technology Sector & Director 59 Kazuki Tsuchimoto Executive VP, CIO & GM of Production Division -
Yasuhiro Hayashi Senior VP, GM of Legal & Compliance Division and Deputy GM of Corporate Strategy & ESG Mgmt Division - Yasuhito Ohwaki Senior EVP & GM of Human Resource Management Division and Director 62
Seiji Fujioka Executive VP & GM of Human Life Solutions Sector - Atsushi Ukon Senior Vice President -
Bae-Won Lee Senior VP & GM of South Korea - Norio Sato Senior VP & GM of Advanced Film Solution Division -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nitto Denko Co au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,9 10,0 12,8 1 32,6
Risque Faible Négligeable Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nitto Denko dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nitto Denko Co

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Fondamentaux de Nitto Denko Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 806 495 741 018 761 321 853 448 929 036  -8,1% +2,7% +12,1% +8,9%
EBITDA 138 681 120 023 142 343 183 973 206 138  -13,5% +18,6% +29,2% +12,0%
Résultat opérationnel 92 777 69 733 93 809 132 260 147 173  -24,8% +34,5% +41,0% +11,3%
Résultat net 66 560 47 156 70 235 97 132 109 173  -29,2% +48,9% +38,3% +12,4%
Free Cash Flow 38 941 63 844 58 585 85 531 115 781  +64,0% -8,2% +46,0% +35,4%
Marge de FCF 5% 9% 8% 10% 12%  +78,4% -10,7% +30,2% +24,4%
ROIC - 7% 10% 13% 13%  - +46,5% +25,7% +0,6%
CROIC - 9% 8% 11% 13%  - -9,3% +33,5% +20,8%
Taux d’imposition 28% 32% 25% 27% 26%  +14,7% -21,9% +7,7% -3,6%
Capital investi 700 891 689 536 716 413 821 433 902 483  -1,6% +3,9% +14,7% +9,9%
Actions en circul. (en M) 157,3 156,6 148,7 148,1 147,8  -0,4% -5,1% -0,4% -0,2%
EBITDA par action 881,6 766,3 957,4 1 242,5 1 394,4  -13,1% +24,9% +29,8% +12,2%
Bénéfices par action 423,1 301,1 472,4 656,0 738,5  -28,8% +56,9% +38,9% +12,6%
Free Cash Flow par action 247,6 407,6 394,0 577,7 783,2  +64,7% -3,3% +46,6% +35,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nitto Denko Co

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Ratio de profitabilité de Nitto Denko Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 30% 32% 35% 36%  -0,1% +6,8% +10,8% +2,5%
Marge d’EBITDA 17% 16% 19% 22% 22%  -5,8% +15,4% +15,3% +2,9%
Marge opérationnelle 12% 9% 12% 15% 16%  -18,2% +30,9% +25,8% +2,2%
Marge bénéficiaire 8% 6% 9% 11% 12%  -22,9% +45,0% +23,4% +3,3%
Marge de FCF 5% 9% 8% 10% 12%  +78,4% -10,7% +30,2% +24,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 7,4% 9,4% 9,7%  - +44,8% +26,7% +3,0%
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% 10,0% 12,6% 12,7%  - +47,3% +26,4% +0,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 10% 13% 13%  - +46,5% +25,7% +0,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 8% 11% 13%  - -9,3% +33,5% +20,8%

 

Ratios de solvabilité de Nitto Denko Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,0 2,9 2,7 2,7 2,7  -3,3% -7,0% +3,5% -0,3%
Liquidité générale 3,7 3,6 3,3 3,5 3,6  -3,0% -6,2% +3,9% +3,8%
Dette nette sur EBITDA -2,1 -2,6 -2,1 -2,0 -1,6  +19,4% -17,3% -6,0% -19,2%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -80,1% +478,0% -61,0% +7,1%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% 0%  -79,6% +483,2% -61,5% +2,7%
Couverture par l’EBITDA 72,3 74,1 132,7 132,9 106,5  +2,4% +79,1% +0,2% -19,9%
   ∼ par l’EBIT 48,4 43,6 88,0 96,6 76,8  -9,9% +101,8% +9,9% -20,5%
   ∼ par le flux opérationel 51,4 76,3 108,4 104,4 93,9  +48,4% +42,0% -3,7% -10,1%
Coût de la dette - 602,2% 338,0% 352,2% 754,8%  - -43,9% +4,2% +114,3%

 

Graphique des dividendes de Nitto Denko Co

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Ratios de distribution de Nitto Denko Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 66 560 47 156 70 235 97 132 109 173  -29,2% +48,9% +38,3% +12,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 38 941 63 844 58 585 85 531 115 781  +64,0% -8,2% +46,0% +35,4%
Dividende payé -26 928 -29 820 -30 188 -31 076 -34 046  +10,7% +1,2% +2,9% +9,6%
Distribution sur résultat net 40% 63% 43% 32% 31%  +56,3% -32,0% -25,6% -2,5%
Distribution sur FCF 69% 47% 52% 36% 29%  -32,5% +10,3% -29,5% -19,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nitto Denko Co

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nitto Denko Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 61 68 76 85 87  +11,2% +12,3% +12,0% +2,4%
Délai paiement clients (DSO) 77 76 88 88 72  -1,0% +15,3% +0,5% -18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 69 66 55  - +9,3% -5,6% -15,5%
Conversion de l’encaisse - 80 94 108 104  - +17,5% +14,2% -3,5%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -9,0% -1,9% -1,1% +3,3%
Frais généraux sur CP 17% 16% 15% 16% 16%  -6,2% -6,8% +4,9% +2,1%
Frais généraux sur CA 15% 15% 14% 15% 16%  +0,5% -5,9% +7,3% +3,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nitto Denko Co

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,75 0,75  +0,5 +0,25 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nitto Denko Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 8 8  +3 +1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nitto Denko Co

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5  -3,0% -1,5% +6,2% -9,8%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0  +2,5% -5,7% -2,0% +5,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  -24,6% +27,6% +25,1% +5,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4 504,5  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8  -9,0% -1,9% -1,1% +3,3%
 
Z_SCORE - - - - 4 507,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nitto Denko Co

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Sociétés possiblement comparables à Nitto Denko Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Nippon Paint Holdings 15,3 1,4% 0,9 48,8 1 109,5 1,6 10,3
Japon Nitto Denko 12,5 1,8% 0,9 14,9 14 315,0 1,9 9,5
Japon Mitsubishi Chemical Holdings 8,1 3,4% 0,5 4,6 936,4 0,7 4,2
Japon Jsr Cor 5,5 1,6% 0,7 12,8 4 327,0 2,5 22,0
Japon Mitsui Chemicals 5,2 3,1% 0,8 5,1 4 532,0 0,8 9,0
Japon Kansai Paint 2,9 1,8% 0,6 8,1 2 204,0 0,9 7,1
Japon DIC 1,7 3,4% 0,5 5,3 2 950,0 0,3 4,3
  Médiane 2,9 3,0% 0,6 5,3   0,8 9,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nitto Denko

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Dividendes par action détachés par Nitto Denko Co (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--120,00-----130,00---
2022--110,00-----120,00---
2021--100,00-----110,00---
2020--100,00-----100,00---
2019--90,00-----100,00---
2018--80,00-----90,00---
2017--75,00-----80,00---
2016--70,00-----75,00---
2015--65,00-----70,00---
2014--50,00-----55,00---
2013--50,00-----50,00---
2012--50,00-----50,00---
2011--50,00-----50,00---
2010--20,00-----40,00---
2009--40,00-----20,00---
2008--40,00-----40,00---
2007--35,00-----40,00---
2006--30,00-----35,00---
2005--25,00-----30,00---
2004--------25,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nitto Denko Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 806 495 741 018 761 321 853 448 929 036  -8,1% +2,7% +12,1% +8,9%
Charges d'exploitation -149 109 -152 193 -149 639 -170 127 -190 269  +2,1% -1,7% +13,7% +11,8%
   dont Coût des ventes -564 608 -519 090 -517 872 -551 059 -591 592  -8,1% -0,2% +6,4% +7,4%
   dont Frais généraux -120 576 -111 368 -107 722 -129 625 -145 436  -7,6% -3,3% +20,3% +12,2%
Résultat opérationnel 92 777 69 733 93 809 132 260 147 173  -24,8% +34,5% +41,0% +11,3%
Autres revenus/frais nets -867 2 112 2 196 5 388 2 660  -343,6% +4,0% +145,4% -50,6%
Charge d'intérêt -1 917 -1 620 -1 073 -1 384 -1 936  -15,5% -33,8% +29,0% +39,9%
Résultat avant impôts 91 910 69 013 93 320 132 378 146 840  -24,9% +35,2% +41,9% +10,9%
Impôts sur les bénéfices -25 293 -21 788 -23 012 -35 143 -37 576  -13,9% +5,6% +52,7% +6,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
66 560 47 156 70 235 97 132 109 173  -29,2% +48,9% +38,3% +12,4%
 
EBITDA 138 681 120 023 142 343 183 973 206 138  -13,5% +18,6% +29,2% +12,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 67 245 47 718 70 676 97 148 109 512  -29,0% +48,1% +37,5% +12,7%
Taux d’imposition 28% 32% 25% 27% 26%  +14,7% -21,9% +7,7% -3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 5 127,1 4 731,2 5 120,5 5 763,9 6 284,3  -7,7% +8,2% +12,6% +9,0%
EBITDA par action 881,6 766,3 957,4 1 242,5 1 394,4  -13,1% +24,9% +29,8% +12,2%
Bénéfices par action 423,1 301,1 472,4 656,0 738,5  -28,8% +56,9% +38,9% +12,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nitto Denko Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 581 536 576 056 610 017 722 738 677 189  -0,9% +5,9% +18,5% -6,3%
   dont Trésorerie 297 682 304 922 300 888 362 046 329 966  +2,4% -1,3% +20,3% -8,9%
   dont Placements à CT 412 2 642 1 399 4 939 2 141  +541,3% -47,0% +253,0% -56,7%
   dont Créances clients 169 768 154 473 182 939 206 084 183 620  -9,0% +18,4% +12,7% -10,9%
   dont Stock 93 985 96 124 107 668 128 318 141 101  +2,3% +12,0% +19,2% +10,0%
Placements à long terme 18 971 - - - -  - - - -
Biens corporels 267 133 283 214 285 792 300 630 346 062  +6,0% +0,9% +5,2% +15,1%
Écart d'acquisitions 6 834 4 852 4 593 4 809 58 822  -29,0% -5,3% +4,7% +1 123,2%
Biens incorporels 12 393 10 198 13 620 13 707 21 469  -17,7% +33,6% +0,6% +56,6%
Actifs totaux 913 418 921 900 965 901 1 094 469 1 153 647  +0,9% +4,8% +13,3% +5,4%
 
Passifs courants 158 478 161 895 182 783 208 489 188 248  +2,2% +12,9% +14,1% -9,7%
   dont Créances fournisseurs 96 887 90 811 100 790 102 798 91 834  -6,3% +11,0% +2,0% -10,7%
   dont Dette à court terme 448 90 545 241 272  -79,9% +505,6% -55,8% +12,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 212 231 231 697 249 216 272 364 250 453  +9,2% +7,6% +9,3% -8,0%
 
Action ordinaire 26 783 26 783 26 783 26 783 26 783  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 622 025 643 521 635 916 705 910 786 269  +3,5% -1,2% +11,0% +11,4%
Capitaux propres 700 443 689 446 715 868 821 192 902 211  -1,6% +3,8% +14,7% +9,9%
 
Dette portant intérets 448 90 545 241 272  -79,9% +505,6% -55,8% +12,9%
Dette nette -297 646 -307 474 -301 742 -366 744 -331 835  +3,3% -1,9% +21,5% -9,5%
Fonds de roulement 423 058 414 161 427 234 514 249 488 941  -2,1% +3,2% +20,4% -4,9%
Actions en circulation (en M) 157,3 156,6 148,7 148,1 147,8  -0,4% -5,1% -0,4% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nitto Denko Co (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 91 910 69 013 93 320 132 378 146 840  -24,9% +35,2% +41,9% +10,9%
 
Dépréciation 45 904 49 390 47 950 50 211 57 362  +7,6% -2,9% +4,7% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets -49 253 -213 -7 408 -29 010 -32 833  -99,6% +3 377,9% +291,6% +13,2%
Ajust. comptes débiteurs 23 148 12 805 -21 058 -10 118 44 492  -44,7% -264,5% -52,0% -539,7%
Ajust. des stocks 362 -5 132 -7 607 -14 000 -2 230  -1 517,7% +48,2% +84,0% -84,1%
Autres flux opérationnels 725 2 677 1 878 14 588 -16 150  +269,2% -29,8% +676,8% -210,7%
Flux opérationnel 98 569 123 641 116 309 144 489 181 702  +25,4% -5,9% +24,2% +25,8%
 
Dépenses d’investissement 59 628 59 797 57 724 58 958 65 921  +0,3% -3,5% +2,1% +11,8%
Investissements 6 689 -1 646 554 -230 -159 906  -124,6% -133,7% -141,5% +69 424,3%
Flux d’investissement -49 955 -59 991 -57 538 -57 594 -159 906  +20,1% -4,1% +0,1% +177,6%
 
Dividendes payés 26 928 29 820 30 188 31 076 34 046  +10,7% +1,2% +2,9% +9,6%
Emprunts nets -3 374 -336 428 -315 29  -90,0% -227,4% -173,6% -109,2%
Flux de financement -58 419 -51 637 -68 297 -36 639 -57 627  -11,6% +32,3% -46,4% +57,3%
 
Variation nette de la trésorerie -7 027 7 240 -4 034 61 158 -32 080  -203,0% -155,7% -1 616,1% -152,5%
 
Free Cash Flow par action 247,6 407,6 394,0 577,7 783,2  +64,7% -3,3% +46,6% +35,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nitto Denko Co (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 254 070 190 057 208 455 240 888 244 556  -25,2% +9,7% +15,6% +1,5%
Charges d'exploitation -53 215 -43 369 -43 681 -49 215 -50 635  -18,5% +0,7% +12,7% +2,9%
   dont Coût des ventes -155 415 -137 232 -142 362 -149 610 -146 065  -11,7% +3,7% +5,1% -2,4%
   dont Frais généraux -39 104 -34 951 -35 778 -35 952 -38 766  -10,6% +2,4% +0,5% +7,8%
Résultat opérationnel 45 439 9 455 22 411 42 061 47 856  -79,2% +137,0% +87,7% +13,8%
Autres revenus/frais nets -77 -12 -237 3 -72  -84,4% +1 875,0% -101,3% -2 500,0%
Charge d'intérêt -140 -503 -665 -602 -657  +259,3% +32,2% -9,5% +9,1%
Résultat avant impôts 45 362 9 443 22 176 42 064 47 784  -79,2% +134,8% +89,7% +13,6%
Impôts sur les bénéfices -12 966 -3 983 -6 985 -12 990 -10 384  -130,7% -275,4% +86,0% -20,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 369 13 407 15 168 - -  -58,6% +13,1% - -
 
EBITDA 60 029 25 077 37 642 57 766 63 812  -58,2% +50,1% +53,5% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 451 5 467 15 352 29 072 37 456  -83,2% +180,8% +89,4% +28,8%
Taux d’imposition 29% 42% 31% 31% 22%  +47,6% -25,3% -2,0% -29,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1 715,6 1 292,2 1 449,6 1 689,2 1 652,0  -24,7% +12,2% +16,5% -2,2%
EBITDA par action 405,3 170,5 261,8 405,1 431,1  -57,9% +53,5% +54,8% +6,4%
Bénéfices par action 218,6 91,2 105,5 - -  -58,3% +15,7% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nitto Denko Co (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 702 671 677 189 659 065 697 884 693 565  -3,6% -2,7% +5,9% -0,6%
   dont Trésorerie 317 137 329 966 288 321 307 481 311 660  +4,0% -12,6% +6,6% +1,4%
   dont Placements à CT 3 993 2 141 2 350 1 908 5 920  -46,4% +9,8% -18,8% +210,3%
   dont Créances clients 212 120 183 620 196 577 222 446 210 787  -13,4% +7,1% +13,2% -5,2%
   dont Stock 146 860 141 101 143 404 139 240 139 863  -3,9% +1,6% -2,9% +0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 336 414 346 062 364 929 - -  +2,9% +5,5% - -
Écart d'acquisitions 65 250 58 822 63 527 64 215 63 228  -9,9% +8,0% +1,1% -1,5%
Biens incorporels 14 532 21 469 21 411 20 920 20 336  +47,7% -0,3% -2,3% -2,8%
Actifs totaux 1 167 864 1 153 647 1 160 748 1 205 290 1 198 754  -1,2% +0,6% +3,8% -0,5%
 
Passifs courants 204 370 188 248 190 344 196 333 188 226  -7,9% +1,1% +3,1% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 107 479 91 834 98 861 100 404 99 735  -14,6% +7,7% +1,6% -0,7%
   dont Dette à court terme 284 272 255 263 301  -4,2% -6,3% +3,1% +14,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 270 485 250 453 254 019 260 712 253 146  -7,4% +1,4% +2,6% -2,9%
 
Action ordinaire 26 783 26 783 26 783 26 783 26 783  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 768 837 786 269 783 928 761 797 780 996  +2,3% -0,3% -2,8% +2,5%
Capitaux propres 896 424 902 211 905 750 943 572 944 587  +0,6% +0,4% +4,2% +0,1%
 
Dette portant intérets 284 272 255 263 301  -4,2% -6,3% +3,1% +14,4%
Dette nette -320 846 -331 835 -290 416 -309 126 -317 279  +3,4% -12,5% +6,4% +2,6%
Fonds de roulement 498 301 488 941 468 721 501 551 505 339  -1,9% -4,1% +7,0% +0,8%
Actions en circulation (en M) 148,1 147,1 143,8 142,6 148,0  -0,7% -2,2% -0,8% +3,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nitto Denko Co (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 45 362 9 443 22 176 42 064 47 785  -79,2% +134,8% +89,7% +13,6%
 
Dépréciation 14 527 15 131 14 801 15 100 15 371  +4,2% -2,2% +2,0% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -17 308 2 471 - - -  -114,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs 32 439 31 715 -11 099 -22 130 5 985  -2,2% -135,0% +99,4% -127,0%
Ajust. des stocks -459 7 532 2 449 5 901 -3 472  -1 741,0% -67,5% +141,0% -158,8%
Autres flux opérationnels -4 596 -2 429 - - -  -47,1% - - -
Flux opérationnel 70 346 48 486 11 569 37 101 49 179  -31,1% -76,1% +220,7% +32,6%
 
Dépenses d’investissement 16 358 15 268 16 785 15 609 18 720  -6,7% +9,9% -7,0% +19,9%
Investissements -13 132 -17 377 -14 892 -15 494 -20 445  +32,3% -14,3% +4,0% +32,0%
Flux d’investissement -142 529 -159 906 -14 892 - -  +12,2% -90,7% - -
 
Dividendes payés 17 765 34 046 17 510 0 18 531  +91,6% -48,6% - -
Emprunts nets 29 -12 - - -  -141,4% - - -
Flux de financement -19 102 -19 259 -47 708 -5 271 -19 873  +0,8% +147,7% -89,0% +277,0%
 
Variation nette de la trésorerie 30 341 12 829 -41 645 19 160 4 179  -57,7% -424,6% -146,0% -78,2%
 
Free Cash Flow par action 364,6 225,9 -36,3 150,7 205,8  -38,0% -116,1% -515,5% +36,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.