Kyocera Corp. (6971.TSE, JP3249600002)
Kyocera Corporation develops, produces, and distributes products based on fine ceramic technologies in Japan, rest of Asia, Europe, the United States, and internationally. It operates through Core Components Business, Electronic Components Business, and Solutions Business segments. The Core Components Business segment offers components, such as fine ceramic components for semiconductor processing equipment, automotive camera modules, and ceramic packages, as well as organic packages and boards to protect electronic components and ICs to industrial machinery, automotive-related, and the information and communication-related markets; optical components, and jewelry and applied ceramic related products; and medical devices comprising prosthetic joints and dental implants. The Electronic Components Business segment provides various electronic components and devices, including capacitors, crystal devices, connectors, and power semiconductor devices for diverse fields comprising …
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- Big-Cap : 2 683 460 MJPY (16 369 MEUR)
Rendement : 2,6%
Bêta : 0,3
IH Score : 4,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Technologies de l'information
Conglomerates
Effectif : 81 209
Site Internet
Siège social : 6, Takeda Tobadono-cho, Kyoto, Japan, 612-8501
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kyocera Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kyocera Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 408 640 000 | 95,1% | 5,2% | 45,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 27,1 | 19,6 | 2,4 | 0,9 | 10,0 | 1,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 5% | 3,3% | 1,7% | -1,4% | -20,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 909,0 JPY | 2 210,0 | 2 098,7 | 1 987,1 | 1 723,3 | 2 333,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kyocera Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kyocera Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,2% | -13,2% | -13,7% | +4,1% | +12,8% | +21,1% | +15,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +41,8% | +24,9% | +43,5% | +51,4% | +82,1% | +32,3% | +104,3% |
Équipe de direction de Kyocera Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hideo Tanimoto | President & Representative Director | 64 | Hiroaki Chida | CFO, Executive Officer & Senior General Manager of Corporate Management Control Group | - |
| Takashi Sato | Executive Officer, MD & GM of Corporate General Affairs HR Group | 64 | Shoichi Aoki | Managing Executive Officer, Executive GM of Headquarters & Director | 65 |
| Masaki Iida | Senior Executive Officer | - | Hiroshi Fure | Managing Exe. Off., Exe. GM of Core Components Busi., Head of Parts QMS & Director | 64 |
| Koichi Kano | Managing Executive Officer, Deputy Executive GM of Electronic Components Business & Director | 63 | Masahiro Inagaki | Senior Executive Officer and GM of Corporate R&D Group | - |
| Yoshihito Kurose | Senior Executive Officer & President of Kyocera Communication Systems Corporation | - | Norihiko Ina | Executive GM of Solutions Business, Managing Executive Officer & Director | 61 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kyocera Corp. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 10,0 | 7,3 | 14,7 | 2 | 25,0 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
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|
- |
Présence de Kyocera Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Kyocera Corp.
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Fondamentaux de Kyocera Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 623 710 | 1 599 053 | 1 526 897 | 1 838 938 | 2 025 332 | -1,5% | -4,5% | +20,4% | +10,1% | |
| EBITDA | 205 740 | 243 127 | 228 811 | 330 657 | 329 389 | +18,2% | -5,9% | +44,5% | -0,4% | |
| Résultat opérationnel | 94 823 | 100 193 | 70 644 | 148 910 | 128 517 | +5,7% | -29,5% | +110,8% | -13,7% | |
| Résultat net | 103 210 | 107 721 | 90 214 | 148 414 | 127 988 | +4,4% | -16,3% | +64,5% | -13,8% | |
| Free Cash Flow | 101 470 | 93 896 | 88 695 | 55 055 | -7 431 | -7,5% | -5,5% | -37,9% | -113,5% | |
| Marge de FCF | 6% | 6% | 6% | 3% | 0% | -6,0% | -1,1% | -48,5% | -112,3% | |
| ROIC | - | 3% | 2% | 4% | 3% | - | -30,9% | +86,5% | -22,5% | |
| CROIC | - | 4% | 3% | 2% | 0% | - | -12,4% | -42,9% | -112,5% | |
| Taux d’imposition | 18% | 25% | 21% | 24% | 26% | +35,7% | -17,1% | +14,5% | +8,9% | |
| Capital investi | 2 324 221 | 2 527 606 | 2 705 186 | 2 985 425 | 3 180 914 | +8,8% | +7,0% | +10,4% | +6,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 362,5 | 1 449,1 | 1 449,8 | 1 443,9 | 1 435,6 | +299,7% | +0% | -0,4% | -0,6% | |
| EBITDA par action | 567,5 | 167,8 | 157,8 | 229,0 | 229,4 | -70,4% | -5,9% | +45,1% | +0,2% | |
| Bénéfices par action | 284,7 | 74,3 | 62,2 | 102,8 | 89,2 | -73,9% | -16,3% | +65,2% | -13,3% | |
| Free Cash Flow par action | 279,9 | 64,8 | 61,2 | 38,1 | -5,2 | -76,8% | -5,6% | -37,7% | -113,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kyocera Corp.
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Ratio de profitabilité de Kyocera Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 29% | 28% | 27% | 28% | 28% | -3,5% | -3,4% | +4,8% | -0,1% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 15% | 15% | 18% | 16% | +20,0% | -1,4% | +20,0% | -9,6% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 6% | 5% | 8% | 6% | +7,3% | -26,2% | +75,0% | -21,6% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 7% | 6% | 8% | 6% | +6,0% | -12,3% | +36,6% | -21,7% | |
| Marge de FCF | 6% | 6% | 6% | 3% | 0% | -6,0% | -1,1% | -48,5% | -112,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,5% | 2,7% | 4,0% | 3,2% | - | -22,8% | +49,7% | -20,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,6% | 3,6% | 5,4% | 4,3% | - | -21,7% | +51,3% | -20,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 2% | 4% | 3% | - | -30,9% | +86,5% | -22,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 3% | 2% | 0% | - | -12,4% | -42,9% | -112,5% |
Ratios de solvabilité de Kyocera Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,6 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | -23,7% | -6,6% | -20,7% | +7,8% | |
| Liquidité générale | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | -16,5% | -6,2% | -13,1% | +19,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,7 | -1,6 | -1,6 | -1,0 | -0,7 | -40,2% | -1,2% | -35,7% | -30,1% | |
| Dette sur actifs | 2% | 3% | 3% | 3% | 4% | +49,6% | +10,9% | -10,7% | +32,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 3% | 4% | 4% | 4% | 5% | +52,6% | +11,8% | -9,7% | +31,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | 165,8 | 156,6 | 104,3 | 120,2 | 91,6 | -5,6% | -33,4% | +15,3% | -23,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 114,3 | 96,8 | 54,6 | 73,3 | 50,0 | -15,3% | -43,6% | +34,4% | -31,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 177,3 | 138,2 | 100,6 | 73,4 | 49,9 | -22,0% | -27,2% | -27,0% | -32,1% | |
| Coût de la dette | - | 2,0% | 2,1% | 2,4% | 2,7% | - | +3,8% | +15,2% | +9,8% |
Graphique des dividendes de Kyocera Corp.
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Ratios de distribution de Kyocera Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 103 210 | 107 721 | 90 214 | 148 414 | 127 988 | +4,4% | -16,3% | +64,5% | -13,8% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 101 470 | 93 896 | 88 695 | 55 055 | -7 431 | -7,5% | -5,5% | -37,9% | -113,5% | |
| Dividende payé | -48 064 | -62 017 | -52 351 | -63 774 | -70 117 | +29,0% | -15,6% | +21,8% | +9,9% | |
| Distribution sur résultat net | 47% | 58% | 58% | 43% | 55% | +23,6% | +0,8% | -26,0% | +27,5% | |
| Distribution sur FCF | 47% | 66% | 59% | 116% | -944% | +39,4% | -10,6% | +96,3% | -914,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kyocera Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kyocera Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 108 | 109 | 113 | 125 | 135 | +0,3% | +3,7% | +10,7% | +8,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 80 | 68 | 73 | 67 | 61 | -15,0% | +6,4% | -7,4% | -9,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 55 | 60 | 57 | 48 | - | +9,2% | -4,7% | -15,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 122 | 126 | 135 | 148 | - | +2,7% | +7,6% | +9,3% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -10,1% | -11,2% | +7,4% | +5,4% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 14% | 13% | 13% | 14% | -14,0% | -7,4% | -2,1% | +13,6% | |
| Frais généraux sur CA | 23% | 21% | 22% | 20% | 22% | -6,2% | +3,3% | -9,9% | +8,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kyocera Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,08 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kyocera Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | +1 | = | +5 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kyocera Corp.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -25,2% | -10,2% | -9,3% | +8,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -6,0% | -3,5% | -5,9% | -0,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -3,2% | -25,9% | +50,2% | -14,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 10,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | -10,1% | -11,2% | +7,4% | +5,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 11,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kyocera Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kyocera Corp.
Dividendes par action détachés par Kyocera Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,75 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,75 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kyocera Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 623 710 | 1 599 053 | 1 526 897 | 1 838 938 | 2 025 332 | -1,5% | -4,5% | +20,4% | +10,1% | |
| Charges d'exploitation | -369 200 | -340 981 | -336 303 | -364 733 | -436 427 | -7,6% | -1,4% | +8,5% | +19,7% | |
| dont Coût des ventes | -1 159 687 | -1 157 879 | -1 119 950 | -1 325 295 | -1 460 388 | -0,2% | -3,3% | +18,3% | +10,2% | |
| dont Frais généraux | -369 200 | -340 981 | -336 303 | -364 733 | -436 427 | -7,6% | -1,4% | +8,5% | +19,7% | |
| Résultat opérationnel | 94 823 | 100 193 | 70 644 | 148 910 | 128 517 | +5,7% | -29,5% | +110,8% | -13,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 45 787 | 48 633 | 35 397 | 50 037 | 28 675 | +6,2% | -27,2% | +41,4% | -42,7% | |
| Charge d'intérêt | -1 241 | -1 553 | -2 194 | -2 750 | -3 594 | +25,1% | +41,3% | +25,3% | +30,7% | |
| Résultat avant impôts | 140 610 | 148 826 | 117 559 | 198 947 | 176 192 | +5,8% | -21,0% | +69,2% | -11,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -25 754 | -36 980 | -24 209 | -46 911 | -45 227 | +43,6% | -34,5% | +93,8% | -3,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 103 210 | 107 721 | 90 214 | 148 414 | 127 988 | +4,4% | -16,3% | +64,5% | -13,8% | |
| EBITDA | 205 740 | 243 127 | 228 811 | 330 657 | 329 389 | +18,2% | -5,9% | +44,5% | -0,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 77 455 | 75 297 | 56 096 | 113 798 | 95 528 | -2,8% | -25,5% | +102,9% | -16,1% | |
| Taux d’imposition | 18% | 25% | 21% | 24% | 26% | +35,7% | -17,1% | +14,5% | +8,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 478,9 | 1 103,5 | 1 053,2 | 1 273,6 | 1 410,8 | -75,4% | -4,6% | +20,9% | +10,8% | |
| EBITDA par action | 567,5 | 167,8 | 157,8 | 229,0 | 229,4 | -70,4% | -5,9% | +45,1% | +0,2% | |
| Bénéfices par action | 284,7 | 74,3 | 62,2 | 102,8 | 89,2 | -73,9% | -16,3% | +65,2% | -13,3% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kyocera Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 357 764 | 1 202 707 | 1 199 764 | 1 329 123 | 1 357 312 | -11,4% | -0,2% | +10,8% | +2,1% | |
| dont Trésorerie | 512 814 | 419 620 | 386 727 | 414 129 | 373 500 | -18,2% | -7,8% | +7,1% | -9,8% | |
| dont Placements à CT | 109 081 | 74 034 | 97 356 | 44 083 | 23 402 | -32,1% | +31,5% | -54,7% | -46,9% | |
| dont Créances clients | 357 352 | 299 167 | 303 835 | 338 721 | 337 454 | -16,3% | +1,6% | +11,5% | -0,4% | |
| dont Stock | 343 880 | 344 304 | 345 354 | 452 506 | 539 441 | +0,1% | +0,3% | +31,0% | +19,2% | |
| Placements à long terme | 1 000 798 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 341 855 | 418 192 | 477 748 | 552 878 | 650 098 | +22,3% | +14,2% | +15,7% | +17,6% | |
| Écart d'acquisitions | 149 499 | 212 207 | 256 532 | 262 985 | 271 156 | +41,9% | +20,9% | +2,5% | +3,1% | |
| Biens incorporels | 80 001 | 118 533 | 151 295 | 149 879 | 147 782 | +48,2% | +27,6% | -0,9% | -1,4% | |
| Actifs totaux | 2 968 475 | 3 250 175 | 3 493 470 | 3 917 265 | 4 093 928 | +9,5% | +7,5% | +12,1% | +4,5% | |
| Passifs courants | 374 748 | 397 509 | 422 853 | 539 349 | 461 074 | +6,1% | +6,4% | +27,5% | -14,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 186 281 | 173 300 | 183 145 | 222 962 | 203 864 | -7,0% | +5,7% | +21,7% | -8,6% | |
| dont Dette à court terme | 50 502 | 50 502 | 55 883 | 96 708 | 49 411 | 0% | +10,7% | +73,1% | -48,9% | |
| Dette à long terme | 7 800 | 44 970 | 57 888 | 17 163 | 107 726 | +476,5% | +28,7% | -70,4% | +527,7% | |
| Passifs totaux | 606 215 | 795 933 | 877 360 | 1 018 992 | 1 045 093 | +31,3% | +10,2% | +16,1% | +2,6% | |
| Action ordinaire | 115 703 | 115 703 | 115 703 | 115 703 | 115 703 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 638 709 | 1 686 672 | 1 750 259 | 1 846 102 | 1 912 372 | +2,9% | +3,8% | +5,5% | +3,6% | |
| Capitaux propres | 2 265 919 | 2 432 134 | 2 591 415 | 2 871 554 | 3 023 777 | +7,3% | +6,5% | +10,8% | +5,3% | |
| Dette portant intérets | 58 302 | 95 472 | 113 771 | 113 871 | 157 137 | +63,8% | +19,2% | +0,1% | +38,0% | |
| Dette nette | -563 593 | -398 182 | -370 312 | -344 341 | -239 765 | -29,3% | -7,0% | -7,0% | -30,4% | |
| Fonds de roulement | 983 016 | 805 198 | 776 911 | 789 774 | 896 238 | -18,1% | -3,5% | +1,7% | +13,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 362,5 | 1 449,1 | 1 449,8 | 1 443,9 | 1 435,6 | +299,7% | +0% | -0,4% | -0,6% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kyocera Corp. (en MJPY)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 114 856 | 111 846 | 93 350 | 152 036 | 130 965 | -2,6% | -16,5% | +62,9% | -13,9% | |
| Dépréciation | 63 889 | 92 748 | 109 058 | 128 960 | 149 603 | +45,2% | +17,6% | +18,2% | +16,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -24 233 | 18 833 | 31 607 | 26 901 | -51 388 | -177,7% | +67,8% | -14,9% | -291,0% | |
| Ajust. comptes débiteurs | 25 016 | 7 170 | -6 968 | -29 147 | 9 732 | -71,3% | -197,2% | +318,3% | -133,4% | |
| Ajust. des stocks | 24 597 | 4 772 | 10 156 | -85 344 | -67 949 | -80,6% | +112,8% | -940,3% | -20,4% | |
| Autres flux opérationnels | 26 928 | -9 745 | -1 493 | 15 994 | 35 158 | -136,2% | -84,7% | -1 171,3% | +119,8% | |
| Flux opérationnel | 220 025 | 214 630 | 220 821 | 201 957 | 179 212 | -2,5% | +2,9% | -8,5% | -11,3% | |
| Dépenses d’investissement | 118 555 | 120 734 | 132 126 | 146 902 | 186 643 | +1,8% | +9,4% | +11,2% | +27,1% | |
| Investissements | 91 939 | 55 144 | 8 621 | 58 280 | -168 833 | -40,0% | -84,4% | +576,0% | -389,7% | |
| Flux d’investissement | -47 121 | -145 551 | -183 792 | -79 457 | -168 833 | +208,9% | +26,3% | -56,8% | +112,5% | |
| Dividendes payés | 48 064 | 62 017 | 52 351 | 63 774 | 70 117 | +29,0% | -15,6% | +21,8% | +9,9% | |
| Emprunts nets | -74 | 15 341 | -27 614 | -23 588 | 38 680 | -20 831,1% | -280,0% | -14,6% | -264,0% | |
| Flux de financement | -89 056 | -157 126 | -80 968 | -111 473 | -61 257 | +76,4% | -48,5% | +37,7% | -45,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 87 876 | -93 194 | -32 893 | 27 402 | -40 629 | -206,1% | -64,7% | -183,3% | -248,3% | |
| Free Cash Flow par action | 279,9 | 64,8 | 61,2 | 38,1 | -5,2 | -76,8% | -5,6% | -37,7% | -113,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kyocera Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 514 325 | 498 835 | 479 420 | 505 870 | 507 382 | -3,0% | -3,9% | +5,5% | +0,3% | |
| Charges d'exploitation | -111 872 | -110 189 | -109 776 | -115 841 | -114 665 | -1,5% | -0,4% | +5,5% | -1,0% | |
| dont Coût des ventes | -365 057 | -374 013 | -343 967 | -361 704 | -366 875 | +2,5% | -8,0% | +5,2% | +1,4% | |
| dont Frais généraux | -111 872 | -110 189 | -109 776 | -115 841 | -114 665 | -1,5% | -0,4% | +5,5% | -1,0% | |
| Résultat opérationnel | 37 396 | 14 633 | 25 677 | 28 325 | 25 842 | -60,9% | +75,5% | +10,3% | -8,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 21 049 | -1 197 | 24 800 | -935 | 22 227 | -105,7% | -2 171,8% | -103,8% | -2 477,2% | |
| Charge d'intérêt | -920 | -990 | -1 034 | -1 388 | -1 151 | +7,6% | +4,4% | +34,2% | -17,1% | |
| Résultat avant impôts | 58 445 | 13 436 | 50 477 | 27 390 | 48 069 | -77,0% | +275,7% | -45,7% | +75,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 816 | -3 325 | -12 393 | -7 441 | -12 993 | -77,6% | +272,7% | -40,0% | +74,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 43 197 | 9 205 | 37 392 | - | - | -78,7% | +306,2% | - | - | |
| EBITDA | 97 711 | 53 010 | 87 987 | 67 663 | 65 990 | -45,7% | +66,0% | -23,1% | -2,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 27 916 | 11 012 | 19 373 | 20 630 | 18 857 | -60,6% | +75,9% | +6,5% | -8,6% | |
| Taux d’imposition | 25% | 25% | 25% | 27% | 27% | -2,4% | -0,8% | +10,7% | -0,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 433,0 | 347,5 | 337,6 | 358,5 | 1 438,8 | -75,8% | -2,8% | +6,2% | +301,3% | |
| EBITDA par action | 272,2 | 36,9 | 62,0 | 48,0 | 187,1 | -86,4% | +67,8% | -22,6% | +290,2% | |
| Bénéfices par action | 120,4 | 6,4 | 26,3 | - | - | -94,7% | +310,6% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kyocera Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 345 500 | 1 357 312 | 1 399 513 | 1 429 775 | 1 383 849 | +0,9% | +3,1% | +2,2% | -3,2% | |
| dont Trésorerie | 335 109 | 373 500 | 399 472 | 394 649 | 381 172 | +11,5% | +7,0% | -1,2% | -3,4% | |
| dont Placements à CT | 34 806 | 23 402 | 24 998 | 25 219 | 30 109 | -32,8% | +6,8% | +0,9% | +19,4% | |
| dont Créances clients | 374 743 | 380 972 | 352 633 | 381 385 | 371 451 | +1,7% | -7,4% | +8,2% | -2,6% | |
| dont Stock | 556 399 | 539 441 | 575 592 | 582 232 | 554 686 | -3,0% | +6,7% | +1,2% | -4,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 619 244 | 650 098 | 681 061 | - | - | +5,0% | +4,8% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 268 526 | 271 156 | 279 459 | 281 293 | 277 800 | +1,0% | +3,1% | +0,7% | -1,2% | |
| Biens incorporels | 148 561 | 147 782 | 154 163 | 156 232 | 148 455 | -0,5% | +4,3% | +1,3% | -5,0% | |
| Actifs totaux | 3 991 890 | 4 093 928 | 4 323 712 | 4 415 351 | 4 326 812 | +2,6% | +5,6% | +2,1% | -2,0% | |
| Passifs courants | 528 245 | 461 074 | 507 652 | 440 225 | 427 135 | -12,7% | +10,1% | -13,3% | -3,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 205 015 | 203 864 | 191 793 | 193 492 | 196 655 | -0,6% | -5,9% | +0,9% | +1,6% | |
| dont Dette à court terme | 126 562 | 49 411 | 102 238 | 32 298 | 34 981 | -61,0% | +106,9% | -68,4% | +8,3% | |
| Dette à long terme | 16 415 | 107 726 | 119 448 | 199 786 | 199 947 | +556,3% | +10,9% | +67,3% | +0,1% | |
| Passifs totaux | 995 449 | 1 045 093 | 1 155 275 | 1 182 381 | 1 156 149 | +5,0% | +10,5% | +2,3% | -2,2% | |
| Action ordinaire | 115 703 | 115 703 | 115 703 | 115 703 | 115 703 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 896 322 | 1 912 372 | 1 913 887 | 1 933 247 | 1 931 736 | +0,8% | +0,1% | +1,0% | -0,1% | |
| Capitaux propres | 2 969 108 | 3 023 777 | 3 143 321 | 3 206 947 | 3 144 306 | +1,8% | +4,0% | +2,0% | -2,0% | |
| Dette portant intérets | 142 977 | 157 137 | 221 686 | 232 084 | 234 928 | +9,9% | +41,1% | +4,7% | +1,2% | |
| Dette nette | -226 938 | -239 765 | -202 784 | -187 784 | -176 353 | +5,7% | -15,4% | -7,4% | -6,1% | |
| Fonds de roulement | 817 255 | 896 238 | 891 861 | 989 550 | 956 714 | +9,7% | -0,5% | +11,0% | -3,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 358,9 | 1 435,7 | 1 420,2 | 1 411,0 | 352,6 | +300,0% | -1,1% | -0,6% | -75,0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kyocera Corp. (en MJPY)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 43 629 | 10 111 | 38 084 | 19 949 | 33 879 | -76,8% | +276,7% | -47,6% | +69,8% | |
| Dépréciation | 38 346 | 38 584 | 36 476 | 38 885 | 40 148 | +0,6% | -5,5% | +6,6% | +3,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 74 319 | -58 013 | -8 000 | - | - | -178,1% | -86,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 21 058 | -11 326 | 49 808 | -49 808 | -6 816 | -153,8% | -539,8% | -200,0% | -86,3% | |
| Ajust. des stocks | -17 748 | 19 349 | -11 189 | 1 819 | 13 725 | -209,0% | -157,8% | -116,3% | +654,5% | |
| Autres flux opérationnels | -49 933 | 85 091 | -6 040 | - | - | -270,4% | -107,1% | - | - | |
| Flux opérationnel | 41 286 | 77 876 | 76 858 | 34 410 | 72 538 | +88,6% | -1,3% | -55,2% | +110,8% | |
| Dépenses d’investissement | 50 144 | 44 813 | 42 033 | 39 227 | 30 085 | -10,6% | -6,2% | -6,7% | -23,3% | |
| Investissements | -51 526 | -47 655 | -41 859 | -39 709 | -33 628 | -7,5% | -12,2% | -5,1% | -15,3% | |
| Flux d’investissement | -121 178 | -168 833 | -41 859 | - | - | +39,3% | -75,2% | - | - | |
| Dividendes payés | 34 601 | 674 | 36 169 | 2 191 | -34 983 | -98,1% | +5 266,3% | -93,9% | -1 696,7% | |
| Emprunts nets | 10 065 | 28 615 | 53 917 | - | - | +184,3% | +88,4% | - | - | |
| Flux de financement | -10 559 | -1 555 | -25 803 | -2 876 | -43 583 | -85,3% | +1 559,4% | -88,9% | +1 415,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -42 971 | 38 391 | 25 972 | -4 823 | -13 477 | -189,3% | -32,3% | -118,6% | +179,4% | |
| Free Cash Flow par action | -24,7 | 23,0 | 24,5 | -3,4 | 120,4 | -193,3% | +6,5% | -113,9% | -3 626,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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