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Hamamatsu Photonics KK

Hamamatsu Photonics KK (6965.TSE, JP3771800004)

Hamamatsu Photonics K.K. manufactures and sells photomultiplier tubes, imaging devices, light sources, opto-semiconductors, and imaging and analyzing systems in Japan and internationally. It operates through three segments: Electron Tube, Opto-Semiconductor, and Imaging and Measurement Instruments. The company offers optical sensors including photodiodes, avalanche photodiodes, photo IC, MPPCs/SPADs, photomultiplier tubes, phototubes, and infrared detectors, as well as spectrometers / spectrum, UV and flame, image, X-ray, radiation, electron and ion, and distance and position sensors. It also provides optical components, such as optical blocks, fiber optic plates, FAC lenses, collimating capillary lenses, capillary plates, flow cells, optical phase modulator, image splitting optics, MEMS mirrors, SERS substrates, ionization-assisting substrates DIUTHAME, and terahertz wave plate. In addition, the company offers cameras, board level cameras, …

Siège social : 325-6, Sunayama-cho, Hamamatsu, Japan, 430-8587

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hamamatsu Photonics KK

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hamamatsu Photonics KK

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
154 869 000 84,6% 9,5% 42,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,8 30,6 - 2,6 10,9 3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 18% 13,5% 8,6% -3,0% -21,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
5 435,0 JPY 7 514,3 5 594,2 6 174,9 5 065,0 7 590,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hamamatsu Photonics KK

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hamamatsu Photonics KK

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% -8,2% -6,2% -13,8% -21,4% -16,0% -16,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,6% +31,9% +41,9% +74,7% +85,3% +62,9% +157,5%

 

Équipe de direction de Hamamatsu Photonics KK

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tadashi Maruno President, CEO & Representative Director 64 Kazuhiko Mori Head of Finance & Accounting Headquarters, Senior Executive Officer and Director 68
Hisaki Kato COO, VP, Division Director of Electron Tube Division & Representative Director 67 Kazuya Suzuki Senior Executive Officer & Chief of Administration General Headquarters -
Naofumi Toriyama Managing Executive Officer & GM of Sales Headquarters - Takayuki Suzuki Senior Managing Executive Officer, GM of Solid State Division & Director 63
Minoru Saito Senior Executive Officer - Ken Nozaki Managing Executive Officer & Chief of Global Management and Planning General Headquarters -

 

Présence de Hamamatsu Photonics KK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hamamatsu Photonics KK

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Fondamentaux de Hamamatsu Photonics KK (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 145 912 140 251 169 026 208 803 221 445  -3,9% +20,5% +23,5% +6,1%
EBITDA 37 463 34 443 47 872 70 491 73 744  -8,1% +39,0% +47,2% +4,6%
Résultat opérationnel 25 403 21 752 34 318 56 983 56 676  -14,4% +57,8% +66,0% -0,5%
Résultat net 19 918 16 523 25 053 41 295 -  -17,0% +51,6% +64,8% -
Free Cash Flow 16 408 5 397 21 217 27 124 3 832  -67,1% +293,1% +27,8% -85,9%
Marge de FCF 11% 4% 13% 13% 2%  -65,8% +226,2% +3,5% -86,7%
ROIC - 8% 11% 15% 13%  - +42,0% +40,2% -10,6%
CROIC - 3% 9% 10% 1%  - +263,3% +10,9% -87,8%
Taux d’imposition 24% 25% 27% 29% 26%  +7,2% +7,6% +6,9% -9,7%
Capital investi 210 921 220 541 246 306 292 088 331 127  +4,6% +11,7% +18,6% +13,4%
Actions en circul. (en M) 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 242,0 222,5 309,2 455,3 476,2  -8,1% +39,0% +47,2% +4,6%
Bénéfices par action 128,7 106,7 161,8 266,7 -  -17,1% +51,6% +64,8% -
Free Cash Flow par action 106,0 34,9 137,0 175,2 24,7  -67,1% +293,1% +27,8% -85,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hamamatsu Photonics KK

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Ratio de profitabilité de Hamamatsu Photonics KK

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 51% 49% 49% 54% 54%  -3,7% +1,1% +9,1% +0,7%
Marge d’EBITDA 26% 25% 28% 34% 33%  -4,4% +15,3% +19,2% -1,4%
Marge opérationnelle 17% 16% 20% 27% 26%  -10,9% +30,9% +34,4% -6,2%
Marge bénéficiaire 14% 12% 15% 20% -  -13,7% +25,8% +33,4% -
Marge de FCF 11% 4% 13% 13% 2%  -65,8% +226,2% +3,5% -86,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 8,7% 12,4% -  - +40,5% +41,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,0% 11,2% 16,0% -  - +40,3% +43,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 11% 15% 13%  - +42,0% +40,2% -10,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 9% 10% 1%  - +263,3% +10,9% -87,8%

 

Ratios de solvabilité de Hamamatsu Photonics KK

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,0 2,7 2,7 2,6 2,5  -8,7% +0% -5,9% -2,0%
Liquidité générale 4,1 3,9 3,7 3,5 3,8  -2,8% -6,9% -3,7% +7,6%
Dette nette sur EBITDA -2,0 -2,1 -1,9 -1,7 -1,5  +6,5% -10,8% -11,8% -10,8%
Dette sur actifs 3% 3% 3% 3% 3%  -5,6% +12,1% -3,0% -1,6%
Dette sur capitaux propres 4% 4% 4% 4% 4%  -5,8% +12,0% -0,7% -4,6%
Couverture par l’EBITDA 681,1 626,2 903,2 859,6 614,5  -8,1% +44,2% -4,8% -28,5%
   ∼ par l’EBIT 461,9 395,5 647,5 694,9 493,5  -14,4% +63,7% +7,3% -29,0%
   ∼ par le flux opérationel 561,4 424,0 753,1 550,3 285,4  -24,5% +77,6% -26,9% -48,1%
Coût de la dette - 0,7% 0,6% 0,8% 1,0%  - -13,6% +28,1% +29,9%

 

Graphique des dividendes de Hamamatsu Photonics KK

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Ratios de distribution de Hamamatsu Photonics KK

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 19 918 16 523 25 053 41 295 -  -17,0% +51,6% +64,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 408 5 397 21 217 27 124 3 832  -67,1% +293,1% +27,8% -85,9%
Dividende payé -6 210 -6 209 -6 204 -9 302 -12 080  0% -0,1% +49,9% +29,9%
Distribution sur résultat net 31% 38% 25% 23% -  +20,5% -34,1% -9,0% -
Distribution sur FCF 38% 115% 29% 34% 315%  +204,0% -74,6% +17,3% +819,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hamamatsu Photonics KK

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hamamatsu Photonics KK

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 190 221 189 224 272  +16,2% -14,5% +18,2% +21,6%
Délai paiement clients (DSO) 89 84 92 87 83  -5,3% +9,5% -5,3% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 27 31 27 25  - +14,2% -14,1% -8,1%
Conversion de l’encaisse - 278 250 284 331  - -10,0% +13,6% +16,4%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5  -8,1% +8,5% +1,8% -3,6%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  -5,7% -5,5% +5,9% -1,7%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +2,8% -12,8% +1,7% +5,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hamamatsu Photonics KK

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hamamatsu Photonics KK

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 7 4  +2 +2 +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hamamatsu Photonics KK

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6  -3,3% +3,3% +4,0% -1,0%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9  +1,9% +0,2% -3,4% +3,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  -18,1% +42,0% +36,8% -5,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 40,4  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5  -8,1% +8,5% +1,8% -3,6%
 
Z_SCORE - - - - 42,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hamamatsu Photonics KK

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Sociétés possiblement comparables à Hamamatsu Photonics KK Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon TDK 17,7 1,6% 0,9 16,9 7 628,0 1,5 9,3
Japon Omron Cor 6,6 1,9% 1,1 21,6 5 451,0 1,2 12,5
Japon Ibiden 5,7 0,6% 0,9 17,2 6 635,0 2,4 9,4
Japon Hamamatsu Photonics KK 5,1 1,4% 0,7 30,6 5 435,0 3,3 10,9
Japon Taiyo Yuden Ltd. 2,7 2,5% 0,9 19,2 3 583,0 1,5 11,3
Japon Nippon Electric Glass Ltd. 2,0 3,5% 0,7 6,1 3 766,0 1,0 11,2
Japon Alps Electric Ltd. 1,5 1,7% 0,9 8,3 1 189,5 0,3 4,3
  Médiane 3,9 1,8% 0,9 17,1   1,3 11,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hamamatsu Photonics KK

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Dividendes par action détachés par Hamamatsu Photonics KK (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--38,00-----38,00---
2022--32,00-----40,00---
2021--20,00-----20,00---
2020--20,00-----20,00---
2019--20,00-----20,00---
2018--17,00-----20,00---
2017--17,00-----17,00---
2016--17,00-----17,00---
2015--15,00-----19,00---
2014--12,50-----15,00---
2013--11,50-----2,00---
2012--11,50-----11,50---
2011--11,00-----11,00---
2010--9,00-----11,00---
2009--11,50-----3,50---
2008--10,00-----1,50---
2007--10,00-----11,50---
2006--7,50-----10,00---
2005--2,50-----10,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hamamatsu Photonics KK (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 145 912 140 251 169 026 208 803 221 445  -3,9% +20,5% +23,5% +6,1%
Charges d'exploitation -48 587 -46 720 -49 072 -55 393 -63 324  -3,8% +5,0% +12,9% +14,3%
   dont Coût des ventes -71 916 -71 774 -85 631 -96 421 -101 439  -0,2% +19,3% +12,6% +5,2%
   dont Frais généraux -5 754 -5 688 -5 978 -7 511 -8 384  -1,1% +5,1% +25,6% +11,6%
Résultat opérationnel 25 403 21 752 34 318 56 983 56 676  -14,4% +57,8% +66,0% -0,5%
Autres revenus/frais nets 817 507 437 1 685 1 844  -37,9% -13,8% +285,6% +9,4%
Charge d'intérêt -55 -55 -53 -82 -120  0% -3,6% +54,7% +46,3%
Résultat avant impôts 26 220 22 259 34 755 58 668 58 520  -15,1% +56,1% +68,8% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -6 233 -5 675 -9 531 -17 192 -15 481  -9,0% +67,9% +80,4% -10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 918 16 523 25 053 41 295 -  -17,0% +51,6% +64,8% -
 
EBITDA 37 463 34 443 47 872 70 491 73 744  -8,1% +39,0% +47,2% +4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 364 16 206 24 907 40 285 41 683  -16,3% +53,7% +61,7% +3,5%
Taux d’imposition 24% 25% 27% 29% 26%  +7,2% +7,6% +6,9% -9,7%
 
Chiffre d’affaires par action 942,6 906,0 1 091,7 1 348,6 1 430,1  -3,9% +20,5% +23,5% +6,0%
EBITDA par action 242,0 222,5 309,2 455,3 476,2  -8,1% +39,0% +47,2% +4,6%
Bénéfices par action 128,7 106,7 161,8 266,7 -  -17,1% +51,6% +64,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hamamatsu Photonics KK (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 159 909 163 293 192 120 246 038 260 850  +2,1% +17,7% +28,1% +6,0%
   dont Trésorerie 78 414 73 763 91 087 125 999 119 128  -5,9% +23,5% +38,3% -5,5%
   dont Placements à CT 3 646 6 634 8 671 2 316 2 393  +82,0% +30,7% -73,3% +3,3%
   dont Créances clients 35 381 32 220 42 528 49 751 50 471  -8,9% +32,0% +17,0% +1,4%
   dont Stock 37 528 43 512 44 401 59 076 75 554  +15,9% +2,0% +33,1% +27,9%
Placements à long terme 5 999 - - - -  - - - -
Biens corporels 77 450 86 341 86 479 95 200 -  +11,5% +0,2% +10,1% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 324 5 035 4 852 5 359 5 135  -5,4% -3,6% +10,4% -4,2%
Actifs totaux 259 694 271 615 301 676 366 177 402 921  +4,6% +11,1% +21,4% +10,0%
 
Passifs courants 39 429 41 402 52 293 69 522 68 500  +5,0% +26,3% +32,9% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 6 885 5 802 7 371 8 129 7 931  -15,7% +27,0% +10,3% -2,4%
   dont Dette à court terme 1 616 1 580 6 546 6 897 6 948  -2,2% +314,3% +5,4% +0,7%
Dette à long terme 6 349 6 280 3 240 4 630 5 535  -1,1% -48,4% +42,9% +19,5%
Passifs totaux 56 049 58 100 64 108 84 276 82 864  +3,7% +10,3% +31,5% -1,7%
 
Action ordinaire 34 928 34 964 35 008 35 048 35 095  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 156 036 166 357 185 206 217 195 247 922  +6,6% +11,3% +17,3% +14,1%
Capitaux propres 202 956 212 681 236 520 280 561 318 644  +4,8% +11,2% +18,6% +13,6%
 
Dette portant intérets 7 965 7 860 9 786 11 527 12 483  -1,3% +24,5% +17,8% +8,3%
Dette nette -74 095 -72 537 -89 972 -116 788 -109 038  -2,1% +24,0% +29,8% -6,6%
Fonds de roulement 120 480 121 891 139 827 176 516 192 350  +1,2% +14,7% +26,2% +9,0%
Actions en circulation (en M) 154,8 154,8 154,8 154,8 154,8  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hamamatsu Photonics KK (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 26 220 22 259 34 755 58 668 58 520  -15,1% +56,1% +68,8% -0,3%
 
Dépréciation 12 060 12 691 13 554 13 508 14 524  +5,2% +6,8% -0,3% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets -6 467 -5 926 -5 829 -13 582 -  -8,4% -1,6% +133,0% -
Ajust. comptes débiteurs -721 3 169 -8 961 -2 483 456  -539,5% -382,8% -72,3% -118,4%
Ajust. des stocks -3 969 -5 905 17 -12 271 -15 254  +48,8% -100,3% -72 282,4% +24,3%
Autres flux opérationnels 1 478 -2 156 4 756 2 424 -  -245,9% -320,6% -49,0% -
Flux opérationnel 30 875 23 321 39 913 45 126 34 253  -24,5% +71,1% +13,1% -24,1%
 
Dépenses d’investissement 14 467 17 924 18 696 18 002 30 421  +23,9% +4,3% -3,7% +69,0%
Investissements -969 1 967 1 915 4 721 -32 897  -303,0% -2,6% +146,5% -796,8%
Flux d’investissement -16 086 -16 215 -16 778 -13 331 -  +0,8% +3,5% -20,5% -
 
Dividendes payés 6 210 6 209 6 204 9 302 12 080  0% -0,1% +49,9% +29,9%
Emprunts nets -352 -106 1 937 1 759 -  -69,9% -1 927,4% -9,2% -
Flux de financement -6 681 -6 508 -4 475 -7 759 -11 913  -2,6% -31,2% +73,4% +53,5%
 
Variation nette de la trésorerie 6 697 252 21 235 33 057 -8 646  -96,2% +8 326,6% +55,7% -126,2%
 
Free Cash Flow par action 106,0 34,9 137,0 175,2 24,7  -67,1% +293,1% +27,8% -85,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hamamatsu Photonics KK (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 55 163 56 455 52 870 56 957 53 512  +2,3% -6,4% +7,7% -6,0%
Charges d'exploitation -15 115 -15 532 -15 810 -16 867 -16 807  +2,8% +1,8% +6,7% -0,4%
   dont Coût des ventes -24 541 -24 910 -25 623 -26 365 -25 224  +1,5% +2,9% +2,9% -4,3%
   dont Frais généraux -15 115 -15 532 - -10 385 -  +2,8% - - -
Résultat opérationnel 15 507 16 013 11 436 13 720 11 480  +3,3% -28,6% +20,0% -16,3%
Autres revenus/frais nets -22 505 799 562 341  -2 395,5% +58,2% -29,7% -39,3%
Charge d'intérêt -32 -9 -22 -57 -22  -71,9% +144,4% +159,1% -61,4%
Résultat avant impôts 15 485 16 518 12 235 14 282 11 821  +6,7% -25,9% +16,7% -17,2%
Impôts sur les bénéfices -4 130 -4 048 -3 469 -3 834 -2 830  -2,0% -14,3% +10,5% -26,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 320 12 429 8 722 - -  +9,8% -29,8% - -
 
EBITDA - 19 416 15 064 18 210 15 214  - -22,4% +20,9% -16,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 371 12 089 8 194 10 037 8 732  +6,3% -32,2% +22,5% -13,0%
Taux d’imposition 27% 25% 28% 27% 24%  -8,1% +15,7% -5,3% -10,8%
 
Chiffre d’affaires par action 356,3 364,6 341,4 367,8 345,6  +2,3% -6,4% +7,7% -6,0%
EBITDA par action - 125,4 97,3 117,6 98,2  - -22,4% +20,9% -16,5%
Bénéfices par action 73,1 80,3 56,3 - -  +9,8% -29,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hamamatsu Photonics KK (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 245 388 248 134 253 708 260 850 252 917  +1,1% +2,2% +2,8% -3,0%
   dont Trésorerie 120 421 119 386 118 593 119 128 118 682  -0,9% -0,7% +0,5% -0,4%
   dont Placements à CT 2 123 2 136 2 319 2 393 2 269  +0,6% +8,6% +3,2% -5,2%
   dont Créances clients 51 117 49 801 48 436 50 471 46 103  -2,6% -2,7% +4,2% -8,7%
   dont Stock 66 894 69 223 75 044 75 554 77 481  +3,5% +8,4% +0,7% +2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 100 115 103 288 107 384 - -  +3,2% +4,0% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 895 4 962 5 135 5 135 4 827  +1,4% +3,5% 0% -6,0%
Actifs totaux 370 588 376 702 387 452 402 921 397 892  +1,6% +2,9% +4,0% -1,2%
 
Passifs courants 71 748 67 189 68 467 68 500 61 426  -6,4% +1,9% +0% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 11 758 9 862 11 009 7 931 9 534  -16,1% +11,6% -28,0% +20,2%
   dont Dette à court terme 6 995 6 924 7 298 6 948 6 926  -1,0% +5,4% -4,8% -0,3%
Dette à long terme 4 606 4 582 4 559 5 535 5 511  -0,5% -0,5% +21,4% -0,4%
Passifs totaux 86 896 81 316 82 388 82 864 76 672  -6,4% +1,3% +0,6% -7,5%
 
Action ordinaire 35 048 35 095 35 095 35 095 35 095  +0,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 222 311 234 740 237 568 247 922 250 973  +5,6% +1,2% +4,4% +1,2%
Capitaux propres 282 302 294 148 303 747 318 644 319 744  +4,2% +3,3% +4,9% +0,3%
 
Dette portant intérets 11 601 11 506 11 857 12 483 12 437  -0,8% +3,1% +5,3% -0,4%
Dette nette -110 943 -110 016 -109 055 -109 038 -108 514  -0,8% -0,9% 0% -0,5%
Fonds de roulement 173 640 180 945 185 241 192 350 191 491  +4,2% +2,4% +3,8% -0,4%
Actions en circulation (en M) 154,8 154,9 154,9 154,9 154,9  +0% +0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hamamatsu Photonics KK (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 320 12 429 8 722 10 354 8 945  +9,8% -29,8% +18,7% -13,6%
 
Dépréciation - 3 403 3 628 4 490 3 734  - +6,6% +23,8% -16,8%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 6 806 7 256 8 980 7 468  - +6,6% +23,8% -16,8%
 
Dépenses d’investissement - 16 513 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -18 960 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 6 196 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -6 887 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -6 051 4 223 -4 174 4 263  - -169,8% -198,8% -202,1%
 
Free Cash Flow par action - -62,7 46,9 58,0 48,2  - -174,7% +23,8% -16,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.