Fanuc (6954.TSE, JP3802400006)
Fanuc Corporation provides factory automation products in Japan, the Americas, Europe, China, the rest of Asia, and internationally. The company offers CNC series products, servo motors, lasers, robots, compact machining centers, electric injection molding machines, wire electrical discharge machines, and ultra-precision machines. It also provides FANUC intelligent edge link and drive system, an open platform for the manufacturing industry. Fanuc Corporation was incorporated in 1950 and is headquartered in Yamanashi, Japan.
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- Big-Cap : 4 212 860 MJPY (25 277 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,9
IH Score : 5,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 9 432
Site Internet
Siège social : 3580 Oshino-mura, Yamanashi, Japan, 401-0597
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fanuc
Répartition du capital, valorisation et momentum de Fanuc Corporation
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
945 648 000 | 100,0% | 0,7% | 51,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
31,8 | 27,9 | 5,4 | 2,5 | 18,2 | 4,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
21% | 17% | 8,7% | 5,1% | -10,1% | -23,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 400,0 JPY | 4 858,5 | 4 313,1 | 4 192,0 | 3 603,0 | 5 334,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fanuc Corporation
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Performance boursière ajustée des dividendes de Fanuc Corporation
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+7,4% | +7,7% | +6,9% | +22,9% | +0,5% | +12,5% | -7,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+45,2% | +14,3% | -4,1% | +12,1% | +37,7% | +0,1% | +49,8% |
Équipe de direction de Fanuc Corporation
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kenji Yamaguchi | President, CEO & Representative Director | 56 | Ryuji Sasuga | Sr. Mng. Officer, CFO, Manager of Sec. Dept., GM of Corp. Finance & Facility Planning Div. and Dir. | 55 |
Hiroyuki Uchida | CTO, Senior EVP & GM of ROBOMACHINE Business Division | 66 | Toshiya Okada | Managing Executive Officer, Manager of Legal Department & Director | 63 |
Hiroshi Noda | Executive Managing Officer & GM of FA Business Division | 61 | Kiyonori Inaba | Executive Managing Officer & GM of Robot Business Division | 46 |
Yutaka Saito | Senior EVP, CISO & GM of IoT Business Division | 70 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fanuc Corporation au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 10,0 | 12,9 | 8,6 | 1 | 30,5 |
Risque | Faible | Faible | Négligeable | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Fanuc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Fanuc Corporation
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Fondamentaux de Fanuc Corporation (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 635 568 | 508 252 | 551 287 | 733 008 | 851 956 | -20,0% | +8,5% | +33,0% | +16,2% | |
EBITDA | 180 939 | 137 661 | 158 911 | 232 137 | 244 241 | -23,9% | +15,4% | +46,1% | +5,2% | |
Résultat opérationnel | 163 297 | 88 350 | 112 514 | 183 240 | 191 359 | -45,9% | +27,4% | +62,9% | +4,4% | |
Résultat net | 154 163 | 73 371 | 94 012 | 155 273 | 170 587 | -52,4% | +28,1% | +65,2% | +9,9% | |
Free Cash Flow | 52 414 | 69 443 | 96 228 | 91 218 | 52 439 | +32,5% | +38,6% | -5,2% | -42,5% | |
Marge de FCF | 8% | 14% | 17% | 12% | 6% | +65,7% | +27,8% | -28,7% | -50,5% | |
ROIC | - | 5% | 6% | 9% | 9% | - | +29,2% | +52,2% | -0,4% | |
CROIC | - | 5% | 7% | 6% | 3% | - | +39,2% | -11,0% | -46,0% | |
Taux d’imposition | 26% | 26% | 25% | 26% | 24% | +0,9% | -3,0% | +1,3% | -4,5% | |
Capital investi | 1 437 775 | 1 355 957 | 1 425 754 | 1 536 758 | 1 617 090 | -5,7% | +5,1% | +7,8% | +5,2% | |
Actions en circul. (en M) | 969,2 | 960,6 | 959,1 | 959,1 | 955,4 | -0,9% | -0,2% | 0% | -0,4% | |
EBITDA par action | 186,7 | 143,3 | 165,7 | 242,0 | 255,6 | -23,2% | +15,6% | +46,1% | +5,6% | |
Bénéfices par action | 159,1 | 76,4 | 98,0 | 161,9 | 178,6 | -52,0% | +28,3% | +65,2% | +10,3% | |
Free Cash Flow par action | 54,1 | 72,3 | 100,3 | 95,1 | 54,9 | +33,7% | +38,8% | -5,2% | -42,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Fanuc Corporation
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Ratio de profitabilité de Fanuc Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 42% | 36% | 37% | 40% | 38% | -14,3% | +2,2% | +10,1% | -5,3% | |
Marge d’EBITDA | 28% | 27% | 29% | 32% | 29% | -4,9% | +6,4% | +9,9% | -9,5% | |
Marge opérationnelle | 26% | 17% | 20% | 25% | 22% | -32,3% | +17,4% | +22,5% | -10,1% | |
Marge bénéficiaire | 24% | 14% | 17% | 21% | 20% | -40,5% | +18,1% | +24,2% | -5,5% | |
Marge de FCF | 8% | 14% | 17% | 12% | 6% | +65,7% | +27,8% | -28,7% | -50,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,7% | 6,0% | 9,1% | 9,3% | - | +28,1% | +52,0% | +2,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,3% | 6,8% | 10,5% | 10,8% | - | +28,7% | +55,1% | +3,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 6% | 9% | 9% | - | +29,2% | +52,2% | -0,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 7% | 6% | 3% | - | +39,2% | -11,0% | -46,0% |
Ratios de solvabilité de Fanuc Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 5,4 | 6,1 | 5,3 | 4,2 | 3,8 | +13,5% | -13,5% | -20,1% | -11,0% | |
Liquidité générale | 6,7 | 7,6 | 6,6 | 5,7 | 5,8 | +13,5% | -13,7% | -13,2% | +1,0% | |
Dette nette sur EBITDA | -3,4 | -3,9 | -3,7 | -2,6 | -2,2 | +12,3% | -4,4% | -29,9% | -16,5% | |
Dette sur actifs | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | -70,1% | +214,4% | +72,0% | |
Dette sur capitaux propres | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | -69,5% | +220,3% | +71,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 2,7 | 17,5 | 12,5 | 113,0 | - | +546,6% | -28,6% | +802,0% | - | |
∼ par l’EBIT | 2,1 | 11,7 | 9,0 | 90,1 | - | +452,1% | -23,3% | +904,0% | - | |
∼ par le flux opérationel | 2,7 | 18,5 | 9,3 | 61,1 | - | +592,7% | -49,6% | +557,2% | - | |
Coût de la dette | - | - | 2 241,9% | 335,8% | - | - | - | -85,0% | - |
Graphique des dividendes de Fanuc Corporation
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Ratios de distribution de Fanuc Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 154 163 | 73 371 | 94 012 | 155 273 | 170 587 | -52,4% | +28,1% | +65,2% | +9,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 52 414 | 69 443 | 96 228 | 91 218 | 52 439 | +32,5% | +38,6% | -5,2% | -42,5% | |
Dividende payé | -173 571 | -102 546 | -50 484 | -86 799 | -96 485 | -159,1% | -50,8% | +71,9% | +11,2% | |
Distribution sur résultat net | 113% | 140% | 54% | 56% | 57% | +24,1% | -61,6% | +4,1% | +1,2% | |
Distribution sur FCF | 331% | 148% | 52% | 95% | 184% | -55,4% | -64,5% | +81,4% | +93,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fanuc Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fanuc Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 154 | 160 | 172 | 208 | 243 | +3,5% | +7,6% | +21,3% | +16,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 60 | 61 | 84 | 74 | 70 | +0,5% | +39,1% | -11,9% | -6,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 32 | 43 | 35 | 33 | - | +37,4% | -20,2% | -4,2% | |
Conversion de l’encaisse | - | 189 | 213 | 248 | 280 | - | +12,7% | +16,6% | +12,8% | |
Rotation des actifs | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | -14,1% | +0,9% | +21,1% | +10,7% | |
Frais généraux sur CP | 6% | 6% | 5% | 5% | 6% | -1,7% | -22,3% | +7,6% | +13,9% | |
Frais généraux sur CA | 14% | 17% | 13% | 11% | 11% | +15,8% | -24,6% | -12,8% | +3,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Fanuc Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | = | +0,25 | = | 0,63 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | = | = | -0,5 | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
IH SCORE | 5,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,75 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Fanuc Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 6 | 6 | +3 | +3 | -2 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Fanuc Corporation
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -6,9% | +4,9% | +1,1% | -0,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | +5,2% | -5,4% | -4,4% | +0,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -30,2% | +15,4% | +48,1% | +0,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1 474,7 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | -14,1% | +0,9% | +21,1% | +10,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1 477,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Fanuc Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fanuc
Dividendes par action détachés par Fanuc Corporation (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | 54,33 | - | - | - | - | - | 40,26 | - | - | - |
2022 | - | - | 47,94 | - | - | - | - | - | 52,80 | - | - | - |
2021 | - | - | 41,23 | - | - | - | - | - | 49,20 | - | - | - |
2020 | - | - | 14,17 | - | - | - | - | - | 17,59 | - | - | - |
2019 | - | - | 36,12 | - | - | - | - | - | 25,07 | - | - | - |
2018 | - | - | 59,55 | - | - | - | - | - | 69,06 | - | - | - |
2017 | - | - | 41,80 | - | - | - | - | - | 53,09 | - | - | - |
2016 | - | - | 41,64 | - | - | - | - | - | 37,24 | - | - | - |
2015 | - | - | 98,39 | - | - | - | - | - | 56,37 | - | - | - |
2014 | - | - | 18,65 | - | - | - | - | - | 28,94 | - | - | - |
2013 | - | - | 16,41 | - | - | - | - | - | 15,36 | - | - | - |
2012 | - | - | 19,80 | - | - | - | - | - | 20,53 | - | - | - |
2011 | - | - | 19,72 | - | - | - | - | - | 22,75 | - | - | - |
2010 | - | - | 8,63 | - | - | - | - | - | 17,11 | - | - | - |
2009 | - | - | 10,80 | - | - | - | - | - | 2,64 | - | - | - |
2008 | - | - | 18,03 | - | - | - | - | - | 17,25 | - | - | - |
2007 | - | - | 15,50 | - | - | - | - | - | 18,64 | - | - | - |
2006 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,50 | - | - | - |
2005 | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | 6,20 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 635 568 | 508 252 | 551 287 | 733 008 | 851 956 | -20,0% | +8,5% | +33,0% | +16,2% | |
Charges d'exploitation | -102 510 | -93 807 | -89 446 | -112 394 | -134 048 | -8,5% | -4,6% | +25,7% | +19,3% | |
dont Coût des ventes | -369 761 | -326 095 | -349 327 | -437 374 | -526 549 | -11,8% | +7,1% | +25,2% | +20,4% | |
dont Frais généraux | -91 929 | -85 151 | -69 640 | -80 756 | -96 788 | -7,4% | -18,2% | +16,0% | +19,9% | |
Résultat opérationnel | 163 297 | 88 350 | 112 514 | 183 240 | 191 359 | -45,9% | +27,4% | +62,9% | +4,4% | |
Autres revenus/frais nets | 45 243 | 12 493 | 16 230 | 29 677 | 38 744 | -72,4% | +29,9% | +82,9% | +30,6% | |
Charge d'intérêt | -66 704 | -7 849 | -12 689 | -2 055 | - | -88,2% | +61,7% | -83,8% | - | |
Résultat avant impôts | 208 540 | 100 843 | 128 744 | 212 917 | 230 103 | -51,6% | +27,7% | +65,4% | +8,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -53 771 | -26 226 | -32 486 | -54 427 | -56 189 | -51,2% | +23,9% | +67,5% | +3,2% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 154 163 | 73 371 | 94 012 | 155 273 | 170 587 | -52,4% | +28,1% | +65,2% | +9,9% | |
EBITDA | 180 939 | 137 661 | 158 911 | 232 137 | 244 241 | -23,9% | +15,4% | +46,1% | +5,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 121 192 | 65 373 | 84 123 | 136 399 | 144 631 | -46,1% | +28,7% | +62,1% | +6,0% | |
Taux d’imposition | 26% | 26% | 25% | 26% | 24% | +0,9% | -3,0% | +1,3% | -4,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 655,8 | 529,1 | 574,8 | 764,3 | 891,7 | -19,3% | +8,6% | +33,0% | +16,7% | |
EBITDA par action | 186,7 | 143,3 | 165,7 | 242,0 | 255,6 | -23,2% | +15,6% | +46,1% | +5,6% | |
Bénéfices par action | 159,1 | 76,4 | 98,0 | 161,9 | 178,6 | -52,0% | +28,3% | +65,2% | +10,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 907 684 | 770 380 | 889 694 | 1 014 946 | 1 061 740 | -15,1% | +15,5% | +14,1% | +4,6% | |
dont Trésorerie | 607 155 | 405 861 | 429 784 | 423 515 | 512 528 | -33,2% | +5,9% | -1,5% | +21,0% | |
dont Placements à CT | 15 000 | 126 700 | 157 000 | 177 700 | 16 700 | +744,7% | +23,9% | +13,2% | -90,6% | |
dont Créances clients | 105 081 | 84 435 | 127 389 | 149 171 | 162 785 | -19,6% | +50,9% | +17,1% | +9,1% | |
dont Stock | 156 146 | 142 551 | 164 268 | 249 564 | 350 577 | -8,7% | +15,2% | +51,9% | +40,5% | |
Placements à long terme | 96 925 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 574 576 | 597 136 | 576 846 | 578 133 | 588 696 | +3,9% | -3,4% | +0,2% | +1,8% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 9 603 | 10 219 | 9 952 | 8 933 | 10 855 | +6,4% | -2,6% | -10,2% | +21,5% | |
Actifs totaux | 1 625 340 | 1 512 499 | 1 625 191 | 1 783 964 | 1 873 536 | -6,9% | +7,5% | +9,8% | +5,0% | |
Passifs courants | 135 067 | 100 963 | 135 118 | 177 602 | 183 955 | -25,2% | +33,8% | +31,4% | +3,6% | |
dont Créances fournisseurs | 36 567 | 26 974 | 44 015 | 49 473 | 56 935 | -26,2% | +63,2% | +12,4% | +15,1% | |
dont Dette à court terme | - | 857 | 275 | 949 | 1 714 | - | -67,9% | +245,1% | +80,6% | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 180 194 | 149 634 | 189 637 | 234 085 | 245 981 | -17,0% | +26,7% | +23,4% | +5,1% | |
Action ordinaire | 69 014 | 69 014 | 69 014 | 69 014 | 69 014 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 380 439 | 1 351 122 | 1 373 018 | 1 441 559 | 1 515 662 | -2,1% | +1,6% | +5,0% | +5,1% | |
Capitaux propres | 1 437 775 | 1 355 100 | 1 425 479 | 1 535 809 | 1 615 376 | -5,8% | +5,2% | +7,7% | +5,2% | |
Dette portant intérets | - | 857 | 275 | 949 | 1 714 | - | -67,9% | +245,1% | +80,6% | |
Dette nette | -622 155 | -531 704 | -586 509 | -600 266 | -527 514 | -14,5% | +10,3% | +2,3% | -12,1% | |
Fonds de roulement | 772 617 | 669 417 | 754 576 | 837 344 | 877 785 | -13,4% | +12,7% | +11,0% | +4,8% | |
Actions en circulation (en M) | 969,2 | 960,6 | 959,1 | 959,1 | 955,4 | -0,9% | -0,2% | 0% | -0,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 208 540 | 100 843 | 128 744 | 212 917 | 230 103 | -51,6% | +27,7% | +65,4% | +8,1% | |
Dépréciation | 39 709 | 45 913 | 45 102 | 47 077 | 49 189 | +15,6% | -1,8% | +4,4% | +4,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | -86 972 | -31 047 | -27 325 | -2 548 | -97 465 | -64,3% | -12,0% | -90,7% | +3 725,2% | |
Ajust. comptes débiteurs | 67 500 | 18 358 | -37 122 | -14 498 | -3 375 | -72,8% | -302,2% | -60,9% | -76,7% | |
Ajust. des stocks | -6 249 | 10 288 | -16 828 | -74 740 | -91 119 | -264,6% | -263,6% | +344,1% | +21,9% | |
Autres flux opérationnels | -28 397 | 9 163 | 10 186 | 12 259 | 7 540 | -132,3% | +11,2% | +20,4% | -38,5% | |
Flux opérationnel | 177 738 | 144 872 | 117 996 | 125 581 | 99 505 | -18,5% | -18,6% | +6,4% | -20,8% | |
Dépenses d’investissement | 125 324 | 75 429 | 21 768 | 34 363 | 47 066 | -39,8% | -71,1% | +57,9% | +37,0% | |
Investissements | 7 215 | -3 576 | 8 172 | -17 187 | -77 998 | -149,6% | -328,5% | -310,3% | +353,8% | |
Flux d’investissement | -123 343 | -84 319 | -16 770 | -53 929 | -77 998 | -31,6% | -80,1% | +221,6% | +44,6% | |
Dividendes payés | 173 571 | -102 546 | -50 484 | -86 799 | -96 485 | -159,1% | -50,8% | +71,9% | +11,2% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -172 868 | -140 726 | -53 132 | -89 154 | -127 924 | -18,6% | -62,2% | +67,8% | +43,5% | |
Variation nette de la trésorerie | -118 189 | -92 706 | 62 911 | -3 264 | -97 702 | -21,6% | -167,9% | -105,2% | +2 893,3% | |
Free Cash Flow par action | 54,1 | 72,3 | 100,3 | 95,1 | 54,9 | +33,7% | +38,8% | -5,2% | -42,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 219 985 | 215 843 | 201 771 | 196 924 | 197 830 | -1,9% | -6,5% | -2,4% | +0,5% | |
Charges d'exploitation | -34 894 | -32 704 | -33 119 | -33 288 | -33 241 | -6,3% | +1,3% | +0,5% | -0,1% | |
dont Coût des ventes | -132 604 | -138 938 | -136 058 | -129 694 | -123 702 | +4,8% | -2,1% | -4,7% | -4,6% | |
dont Frais généraux | -34 894 | -9 110 | -33 119 | - | - | -126,1% | -463,5% | - | - | |
Résultat opérationnel | 52 487 | 44 201 | 32 594 | 33 942 | 40 887 | -15,8% | -26,3% | +4,1% | +20,5% | |
Autres revenus/frais nets | 9 761 | 8 107 | 9 081 | 10 536 | 8 106 | -16,9% | +12,0% | +16,0% | -23,1% | |
Charge d'intérêt | -1 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 62 248 | 52 308 | 41 675 | 44 478 | 48 993 | -16,0% | -20,3% | +6,7% | +10,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -15 793 | -10 897 | -10 762 | -10 344 | -13 957 | -31,0% | -1,2% | -3,9% | +34,9% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 45 593 | 40 780 | 30 324 | - | - | -10,6% | -25,6% | - | - | |
EBITDA | 64 809 | 57 061 | 32 444 | 45 655 | 54 005 | -12,0% | -43,1% | +40,7% | +18,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 39 170 | 34 993 | 24 177 | 26 048 | 29 239 | -10,7% | -30,9% | +7,7% | +12,3% | |
Taux d’imposition | 25% | 21% | 26% | 23% | 28% | -17,9% | +24,0% | -9,9% | +22,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 229,8 | 226,5 | 211,7 | 206,7 | 209,0 | -1,4% | -6,5% | -2,4% | +1,1% | |
EBITDA par action | 67,7 | 59,9 | 34,0 | 47,9 | 57,0 | -11,5% | -43,1% | +40,7% | +19,0% | |
Bénéfices par action | 47,6 | 42,8 | 31,8 | - | - | -10,1% | -25,6% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 039 270 | 1 061 740 | 1 053 452 | 1 087 915 | 1 019 450 | +2,2% | -0,8% | +3,3% | -6,3% | |
dont Trésorerie | 515 699 | 512 528 | 481 723 | 516 608 | 461 179 | -0,6% | -6,0% | +7,2% | -10,7% | |
dont Placements à CT | 17 100 | 16 700 | 16 300 | 16 100 | 16 100 | -2,3% | -2,4% | -1,2% | 0% | |
dont Créances clients | 155 383 | 162 785 | 156 013 | 148 107 | 145 117 | +4,8% | -4,2% | -5,1% | -2,0% | |
dont Stock | 331 241 | 350 577 | 377 661 | 387 389 | 371 430 | +5,8% | +7,7% | +2,6% | -4,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 586 726 | 588 696 | 598 494 | - | - | +0,3% | +1,7% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 8 081 | 10 855 | 10 741 | 10 638 | 9 999 | +34,3% | -1,1% | -1,0% | -6,0% | |
Actifs totaux | 1 844 083 | 1 873 536 | 1 868 123 | 1 926 249 | 1 860 791 | +1,6% | -0,3% | +3,1% | -3,4% | |
Passifs courants | 190 750 | 183 955 | 163 433 | 173 411 | 145 709 | -3,6% | -11,2% | +6,1% | -16,0% | |
dont Créances fournisseurs | 75 111 | 56 935 | 53 528 | 55 544 | 47 457 | -24,2% | -6,0% | +3,8% | -14,6% | |
dont Dette à court terme | 0 | 1 714 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 249 403 | 245 981 | 227 448 | 237 560 | 209 146 | -1,4% | -7,5% | +4,4% | -12,0% | |
Action ordinaire | 69 014 | 69 014 | 69 014 | 69 014 | 69 014 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 474 882 | 1 515 662 | 1 474 490 | 1 509 337 | 1 505 579 | +2,8% | -2,7% | +2,4% | -0,2% | |
Capitaux propres | 1 583 174 | 1 615 376 | 1 629 392 | 1 676 558 | 1 639 232 | +2,0% | +0,9% | +2,9% | -2,2% | |
Dette portant intérets | - | 1 714 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -532 799 | -527 514 | -498 023 | -532 708 | -477 279 | -1,0% | -5,6% | +7,0% | -10,4% | |
Fonds de roulement | 848 520 | 877 785 | 890 019 | 914 504 | 873 741 | +3,4% | +1,4% | +2,8% | -4,5% | |
Actions en circulation (en M) | 957,3 | 952,9 | 952,9 | 952,7 | 946,7 | -0,5% | 0% | 0% | -0,6% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fanuc Corporation (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 45 593 | 40 780 | 30 324 | 33 613 | 34 403 | -10,6% | -25,6% | +10,8% | +2,4% | |
Dépréciation | 12 322 | 12 860 | 11 633 | 11 713 | 13 118 | +4,4% | -9,5% | +0,7% | +12,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 24 644 | 25 720 | 23 266 | 23 426 | 26 236 | +4,4% | -9,5% | +0,7% | +12,0% | |
Dépenses d’investissement | - | 47 066 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -77 998 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 96 485 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -127 924 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 94 060 | -55 846 | 21 070 | -24 153 | 3 409 | -159,4% | -137,7% | -214,6% | -114,1% | |
Free Cash Flow par action | 25,7 | -22,4 | 24,4 | 24,6 | 27,7 | -187,0% | -209,0% | +0,7% | +12,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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