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Stanley Electric Co Ltd

Stanley Electric (6923.TSE, JP3399400005)

Stanley Electric Co., Ltd., together with its subsidiaries, manufacture, sells, and import/export of automotive and other light bulbs in Japan and internationally. It offers automotive equipment, such as LED and headlamps; rear combination, turn signal, tail, stop, and fog lamps; sensors; automotive LED and light bulbs; electronic products; audio/air-conditioner panels; auto-leveling units; and other accessories and devices. The company provides electronic components, including ultraviolet (UV), visible light, and infrared LEDs; and optical sensors, liquid crystal display (LCD) devices, and UV cold cathode lamps, etc. In addition, it offers applied electronic products, such as LED lighting; operating panels; backlighting units for LCDs; flash units for smartphones, digital cameras, and medical health and industrial equipment; and sensors, etc. Further, the company offers measuring …

Siège social : 2-9-13 Nakameguro, Tokyo, Japan, 153-8636

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stanley Electric

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stanley Electric Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
160 380 000 90,3% 14,4% 50,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,0 10,8 - 0,9 3,2 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 6% 6,2% 4,0% 18,0% 57,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 712,0 JPY 3 316,7 2 696,7 2 632,9 2 256,0 3 075,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stanley Electric Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Stanley Electric Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% -5,1% +2,2% +14,2% -3,3% +14,5% -17,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+31,3% -1,4% -24,8% -6,9% +19,2% +9,1% +41,4%

 

Équipe de direction de Stanley Electric Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yasuaki Kaizumi President, Chief Engineering (Technology) Officer & Director 61 Keisuke Ueda CFO, MD, Chief European Business Officer, Chief Accounting Officer & Director 62
Satoshi Oki Exe Officer, Chief Manufacturing Officer, Chief Compliance Officer, Chief SNAP Officer & Director 61 Kazuki Takano Chief Particular Customer Officer, Chief American Business Officer, Chief Sales Officer & Director 59
Toru Tanabe EVP, Chief HR & General Affairs Officer and Chief Asian & Oceanian Business Officer and Director 65 Yoshitsugu Matsushit Executive Officer -
Masahiro Sagae Executive Officer - Takaaki Kitano Executive Officer -
Toru Hashimoto Executive Officer - Toshie Endo Executive Officer -

 

Présence de Stanley Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Stanley Electric Co Ltd

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Fondamentaux de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 434 124 391 622 359 710 382 561 437 790  -9,8% -8,1% +6,4% +14,4%
EBITDA 94 623 61 905 74 805 73 123 86 923  -34,6% +20,8% -2,2% +18,9%
Résultat opérationnel 53 927 24 833 35 903 27 743 34 926  -54,0% +44,6% -22,7% +25,9%
Résultat net 40 265 18 550 22 918 21 445 26 496  -53,9% +23,5% -6,4% +23,6%
Free Cash Flow 23 960 21 190 15 451 7 977 40 010  -11,6% -27,1% -48,4% +401,6%
Marge de FCF 6% 5% 4% 2% 9%  -2,0% -20,6% -51,5% +338,3%
ROIC - 5% 7% 5% 6%  - +23,2% -26,7% +16,9%
CROIC - 6% 4% 2% 9%  - -29,4% -52,9% +359,9%
Taux d’imposition 23% 18% 28% 25% 24%  -23,2% +56,5% -10,8% -3,8%
Capital investi 386 144 369 903 410 416 445 739 487 989  -4,2% +11,0% +8,6% +9,5%
Actions en circul. (en M) 164,0 162,5 161,0 160,4 163,2  -0,9% -0,9% -0,4% +1,8%
EBITDA par action 577,0 381,0 464,7 456,0 532,5  -34,0% +22,0% -1,9% +16,8%
Bénéfices par action 245,5 114,2 142,4 133,7 162,3  -53,5% +24,7% -6,1% +21,4%
Free Cash Flow par action 146,1 130,4 96,0 49,7 245,1  -10,7% -26,4% -48,2% +392,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stanley Electric Co Ltd

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Ratio de profitabilité de Stanley Electric Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% 17% 21% 19% 19%  -23,8% +19,3% -11,1% +0,2%
Marge d’EBITDA 22% 16% 21% 19% 20%  -27,5% +31,6% -8,1% +3,9%
Marge opérationnelle 12% 6% 10% 7% 8%  -49,0% +57,4% -27,3% +10,0%
Marge bénéficiaire 9% 5% 6% 6% 6%  -48,9% +34,5% -12,0% +8,0%
Marge de FCF 6% 5% 4% 2% 9%  -2,0% -20,6% -51,5% +338,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,4% 3,8% 4,4%  - +19,8% -14,0% +14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,1% 6,0% 5,1% 5,8%  - +18,7% -14,9% +13,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 5% 6%  - +23,2% -26,7% +16,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 4% 2% 9%  - -29,4% -52,9% +359,9%

 

Ratios de solvabilité de Stanley Electric Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,5 2,5 2,7 2,9 3,4  +2,0% +8,3% +7,9% +17,0%
Liquidité générale 3,0 3,2 3,5 4,0 4,6  +6,5% +8,1% +14,9% +14,8%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -2,0 -1,7 -1,9 -1,8  +46,8% -13,8% +12,0% -4,8%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 2% 2%  -31,1% -9,8% -7,4% -2,3%
Dette sur capitaux propres 4% 3% 3% 2% 2%  -31,1% -11,4% -8,0% -4,1%
Couverture par l’EBITDA 661,7 250,6 771,2 812,5 480,2  -62,1% +207,7% +5,4% -40,9%
   ∼ par l’EBIT 427,7 122,6 426,6 409,0 250,3  -71,3% +248,0% -4,1% -38,8%
   ∼ par le flux opérationel 427,3 255,9 480,9 409,8 421,4  -40,1% +87,9% -14,8% +2,8%
Coût de la dette - 1,8% 0,9% 0,8% 1,6%  - -50,7% -6,7% +96,0%

 

Graphique des dividendes de Stanley Electric Co Ltd

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Ratios de distribution de Stanley Electric Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 40 265 18 550 22 918 21 445 26 496  -53,9% +23,5% -6,4% +23,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 23 960 21 190 15 451 7 977 40 010  -11,6% -27,1% -48,4% +401,6%
Dividende payé -8 044 -8 158 -6 459 -8 027 -7 998  +1,4% -20,8% +24,3% -0,4%
Distribution sur résultat net 20% 44% 28% 37% 30%  +120,1% -35,9% +32,8% -19,4%
Distribution sur FCF 34% 38% 42% 101% 20%  +14,7% +8,6% +140,7% -80,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stanley Electric Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stanley Electric Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 31 36 44 58 47  +17,8% +21,9% +31,7% -18,0%
Délai paiement clients (DSO) 58 49 66 65 58  -16,0% +34,9% -1,8% -10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 48 44 39  - +36,4% -7,9% -10,7%
Conversion de l’encaisse - 50 62 79 66  - +24,6% +26,3% -15,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7  -7,0% -16,1% -1,7% +6,4%
Frais généraux sur CP 12% - 9% 9% 9%  - - +1,8% -1,5%
Frais généraux sur CA 11% - 9% 10% 9%  - - +4,2% -5,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Stanley Electric Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,75  -0,5 = +0,75 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Stanley Electric Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 8 6 8  +4 +2 -2 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Stanley Electric Co Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -3,3% +3,0% +11,2% +4,1%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8  +5,7% -4,6% -4,2% -2,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2  -49,0% +24,9% -17,8% +14,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 23,1  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7  -7,0% -16,1% -1,7% +6,4%
 
Z_SCORE - - - - 25,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stanley Electric Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Stanley Electric Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Koito Mfg 3,8 2,5% 1,0 10,9 2 034,0 0,4 3,2
Japon JTEKT Corp. 3,0 2,8% 0,7 6,7 1 453,0 0,3 4,2
Japon Toyota Boshoku 2,8 3,3% 0,5 7,4 2 609,5 0,2 2,5
Japon Stanley Electric 2,7 2,0% 0,9 10,8 2 712,0 0,6 3,2
Japon Toyoda Gosei 2,6 2,3% 0,7 7,2 3 369,0 0,5 3,9
Japon Nhk Spring 2,1 3,1% 0,9 18,0 1 496,5 0,5 6,7
Japon TS Tech 1,5 3,8% 0,7 6,0 2 010,5 0,2 3,3
  Médiane 2,7 2,8% 0,7 7,9   0,4 3,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stanley Electric

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Dividendes par action détachés par Stanley Electric Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--25,00-----27,00---
2022--25,00-----25,00---
2021--25,00-----25,00---
2020--20,00-----20,00---
2019--25,00-----25,00---
2018--24,00-----25,00---
2017--18,00-----21,00---
2016--17,00-----18,00---
2015--16,00-----17,00---
2014--15,00-----16,00---
2013--14,00-----15,00---
2012--13,00-----14,00---
2011--13,00-----13,00---
2010--13,00-----13,00---
2009--12,00-----12,00---
2008--15,00-----18,00---
2007--13,00-----15,00---
2006--10,00-----12,00---
2005--9,00-----10,00---
2004--------7,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 434 124 391 622 359 710 382 561 437 790  -9,8% -8,1% +6,4% +14,4%
Charges d'exploitation -45 626 -43 589 -39 072 -43 133 -46 344  -4,5% -10,4% +10,4% +7,4%
   dont Coût des ventes -334 570 -323 199 -284 735 -311 684 -356 519  -3,4% -11,9% +9,5% +14,4%
   dont Frais généraux -45 626 - -34 042 -37 721 -40 730  - - +10,8% +8,0%
Résultat opérationnel 53 927 24 833 35 903 27 743 34 926  -54,0% +44,6% -22,7% +25,9%
Autres revenus/frais nets 5 788 3 789 1 758 8 028 10 218  -34,5% -53,6% +356,7% +27,3%
Charge d'intérêt -143 -247 -97 -90 -181  +72,7% -60,7% -7,2% +101,1%
Résultat avant impôts 59 716 28 624 37 663 35 774 44 889  -52,1% +31,6% -5,0% +25,5%
Impôts sur les bénéfices -13 688 -5 038 -10 377 -8 794 -10 611  -63,2% +106,0% -15,3% +20,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 265 18 550 22 918 21 445 26 496  -53,9% +23,5% -6,4% +23,6%
 
EBITDA 94 623 61 905 74 805 73 123 86 923  -34,6% +20,8% -2,2% +18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 41 566 20 462 26 011 20 923 26 670  -50,8% +27,1% -19,6% +27,5%
Taux d’imposition 23% 18% 28% 25% 24%  -23,2% +56,5% -10,8% -3,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2 647,3 2 410,1 2 234,6 2 385,6 2 681,9  -9,0% -7,3% +6,8% +12,4%
EBITDA par action 577,0 381,0 464,7 456,0 532,5  -34,0% +22,0% -1,9% +16,8%
Bénéfices par action 245,5 114,2 142,4 133,7 162,3  -53,5% +24,7% -6,1% +21,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 263 410 239 904 261 760 299 295 321 435  -8,9% +9,1% +14,3% +7,4%
   dont Trésorerie 143 928 133 475 138 084 150 454 173 408  -7,3% +3,5% +9,0% +15,3%
   dont Placements à CT 200 200 500 300 -3 709  0% +150,0% -40,0% -1 336,3%
   dont Créances clients 69 392 52 569 65 155 68 027 69 817  -24,2% +23,9% +4,4% +2,6%
   dont Stock 28 000 31 851 34 214 49 308 46 226  +13,8% +7,4% +44,1% -6,3%
Placements à long terme 65 109 - - - -  - - - -
Biens corporels 173 029 182 164 187 709 194 890 194 889  +5,3% +3,0% +3,8% 0%
Écart d'acquisitions 4 180 4 180 772 748 704  0% -81,5% -3,1% -5,9%
Biens incorporels 5 522 5 179 9 098 8 182 7 365  -6,2% +75,7% -10,1% -10,0%
Actifs totaux 509 564 494 365 541 023 585 382 629 611  -3,0% +9,4% +8,2% +7,6%
 
Passifs courants 86 881 74 289 75 009 74 641 69 849  -14,5% +1,0% -0,5% -6,4%
   dont Créances fournisseurs 38 344 31 253 37 419 39 246 37 902  -18,5% +19,7% +4,9% -3,4%
   dont Dette à court terme 16 338 821 783 802 1 348  -95,0% -4,6% +2,4% +68,1%
Dette à long terme - 10 108 10 000 10 000 10 000  - -1,1% 0% 0%
Passifs totaux 100 609 96 379 96 374 96 423 93 485  -4,2% 0% +0,1% -3,0%
 
Action ordinaire 30 514 30 514 30 514 30 514 30 514  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 319 754 327 781 342 360 354 782 373 682  +2,5% +4,4% +3,6% +5,3%
Capitaux propres 369 806 358 974 399 633 434 937 476 641  -2,9% +11,3% +8,8% +9,6%
 
Dette portant intérets 16 338 10 929 10 783 10 802 11 348  -33,1% -1,3% +0,2% +5,1%
Dette nette -127 790 -122 746 -127 801 -139 952 -158 351  -3,9% +4,1% +9,5% +13,1%
Fonds de roulement 176 529 165 615 186 751 224 654 251 586  -6,2% +12,8% +20,3% +12,0%
Actions en circulation (en M) 164,0 162,5 161,0 160,4 163,2  -0,9% -0,9% -0,4% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 59 716 28 624 37 663 35 774 44 889  -52,1% +31,6% -5,0% +25,5%
 
Dépréciation 33 465 31 624 33 425 36 317 41 613  -5,5% +5,7% +8,7% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets -17 174 -13 464 -8 218 -12 341 -12 341  -21,6% -39,0% +50,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs 3 931 14 228 -9 373 3 019 763  +261,9% -165,9% -132,2% -74,7%
Ajust. des stocks 591 -5 115 -1 084 -11 323 5 012  -965,5% -78,8% +944,6% -144,3%
Autres flux opérationnels -6 647 12 475 -9 614 -80 -80  -287,7% -177,1% -99,2% 0%
Flux opérationnel 61 102 63 211 46 643 36 881 76 275  +3,5% -26,2% -20,9% +106,8%
 
Dépenses d’investissement 37 142 42 021 31 192 28 904 36 265  +13,1% -25,8% -7,3% +25,5%
Investissements -1 702 -11 906 -10 044 -20 257 -56 426  +599,5% -15,6% +101,7% +178,6%
Flux d’investissement -38 593 -58 394 -41 651 -20 257 -56 426  +51,3% -28,7% -51,4% +178,6%
 
Dividendes payés 8 044 8 158 6 459 8 027 7 998  +1,4% -20,8% +24,3% -0,4%
Emprunts nets 544 -6 051 - - -  -1 212,3% - - -
Flux de financement -12 169 -21 726 -13 021 -13 485 -3 821  +78,5% -40,1% +3,6% -71,7%
 
Variation nette de la trésorerie 10 676 -20 949 -3 777 10 605 18 877  -296,2% -82,0% -380,8% +78,0%
 
Free Cash Flow par action 146,1 130,4 96,0 49,7 245,1  -10,7% -26,4% -48,2% +392,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 109 555 115 139 111 726 114 437 129 235  +5,1% -3,0% +2,4% +12,9%
Charges d'exploitation -12 364 -11 023 -11 570 -12 059 -12 418  -10,8% +5,0% +4,2% +3,0%
   dont Coût des ventes -90 651 -90 355 -96 490 -91 966 -103 480  -0,3% +6,8% -4,7% +12,5%
   dont Frais généraux -12 364 -11 023 -11 570 - -  -10,8% +5,0% - -
Résultat opérationnel 6 540 13 761 3 664 10 413 13 337  +110,4% -73,4% +184,2% +28,1%
Autres revenus/frais nets 421 4 776 2 219 -172 -2 817  +1 034,4% -53,5% -107,8% +1 537,8%
Charge d'intérêt -78 -28 -27 -48 -66  -64,1% -3,6% +77,8% +37,5%
Résultat avant impôts 6 961 18 537 5 885 10 241 10 520  +166,3% -68,3% +74,0% +2,7%
Impôts sur les bénéfices -1 472 -4 147 -2 233 -2 965 -2 790  +181,7% -46,2% +32,8% -5,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 757 12 437 2 347 - -  +231,0% -81,1% - -
 
EBITDA - 24 309 5 236 20 011 22 805  - -78,5% +282,2% +14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 157 10 682 2 274 7 398 9 800  +107,1% -78,7% +225,4% +32,5%
Taux d’imposition 21% 22% 38% 29% 27%  +5,8% +69,6% -23,7% -8,4%
 
Chiffre d’affaires par action 654,1 692,6 679,0 697,3 790,6  +5,9% -2,0% +2,7% +13,4%
EBITDA par action - 146,2 31,8 121,9 139,5  - -78,2% +283,2% +14,4%
Bénéfices par action 22,4 74,8 14,3 - -  +233,5% -80,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 313 656 321 435 346 709 357 529 348 452  +2,5% +7,9% +3,1% -2,5%
   dont Trésorerie 171 484 173 408 186 984 193 318 178 804  +1,1% +7,8% +3,4% -7,5%
   dont Placements à CT -1 892 -584 -3 796 -807 3 998  -69,1% +550,0% -78,7% -595,4%
   dont Créances clients 62 881 69 817 76 720 78 843 79 815  +11,0% +9,9% +2,8% +1,2%
   dont Stock 49 997 46 226 53 729 56 482 55 072  -7,5% +16,2% +5,1% -2,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 193 004 194 889 189 326 - -  +1,0% -2,9% - -
Écart d'acquisitions 726 704 734 726 660  -3,0% +4,3% -1,1% -9,1%
Biens incorporels 7 842 7 365 7 878 8 073 9 077  -6,1% +7,0% +2,5% +12,4%
Actifs totaux 612 462 629 611 665 703 687 953 666 300  +2,8% +5,7% +3,3% -3,1%
 
Passifs courants 73 302 69 849 92 991 95 396 95 796  -4,7% +33,1% +2,6% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 39 353 37 902 42 131 43 307 45 773  -3,7% +11,2% +2,8% +5,7%
   dont Dette à court terme 1 115 1 348 11 543 11 552 11 422  +20,9% +756,3% +0,1% -1,1%
Dette à long terme 10 000 10 000 0 0 0  0% - - -
Passifs totaux 93 548 93 485 111 069 116 013 113 341  -0,1% +18,8% +4,5% -2,3%
 
Action ordinaire 30 514 30 514 30 514 30 514 30 514  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 361 244 373 682 367 147 372 820 374 196  +3,4% -1,7% +1,5% +0,4%
Capitaux propres 462 753 476 641 495 186 511 709 492 846  +3,0% +3,9% +3,3% -3,7%
 
Dette portant intérets 11 115 11 348 11 543 11 552 11 422  +2,1% +1,7% +0,1% -1,1%
Dette nette -158 477 -161 476 -171 645 -180 959 -171 380  +1,9% +6,3% +5,4% -5,3%
Fonds de roulement 240 354 251 586 253 718 262 133 252 656  +4,7% +0,8% +3,3% -3,6%
Actions en circulation (en M) 167,5 166,2 164,5 164,1 163,5  -0,7% -1,0% -0,3% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stanley Electric Co Ltd (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 757 12 437 2 347 5 668 5 806  +231,0% -81,1% +141,5% +2,4%
 
Dépréciation - 10 548 8 685 9 598 9 468  - -17,7% +10,5% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 21 096 17 370 19 196 18 936  - -17,7% +10,5% -1,4%
 
Dépenses d’investissement - 36 265 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -56 426 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 7 998 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -3 821 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -40 603 56 103 -41 868 33 688  - -238,2% -174,6% -180,5%
 
Free Cash Flow par action - -91,2 105,6 117,0 115,8  - -215,7% +10,8% -1,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.