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China Galaxy Securities (6881.HK, CNE100001NT6)

China Galaxy Securities Co., Ltd. provides various financial services in the People's Republic of China. The company operates through Securities Brokerage, Futures Business, Proprietary Trading and Other Securities Trading Services, Investment Banking, Asset Management, Private Equity and Alternative Investment, and Overseas Business segments. The Securities Brokerage segment offers securities dealing and broking; margin financing to margin clients; and securities lending services. The Futures Business segment is involved in futures dealing and broking, futures information consulting, and training activities. The Proprietary Trading and Other Securities Trading Services segment engages in trading of equities, bonds, funds, derivatives, and other financial products. The Investment Banking segment provides corporate financial services, including equity and debt securities underwriting, and financial advisory services to institutional clients. The Asset Management segment …

Siège social : Qinghai Finance Building, Beijing, China, 100073

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Galaxy Securities

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Galaxy Securities Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 690 980 000 143,6% 6,7% 21,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,2 3,3 - 0,3 - 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 25% 7,1% 1,2% -10,6% -16,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,8 HKD 4,7 4,0 4,1 3,5 5,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Galaxy Securities Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Galaxy Securities Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -4,7% -7,0% -5,0% +0,9% +2,4% -3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,4% -3,3% -0,9% -28,2% -22,4% -37,1% +22,7%

 

Équipe de direction de China Galaxy Securities Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jun Xue President, Finance Manager & Executive Vice Chairman 54 Liming Luo VP & Chief Information Officer 48
Shipeng Liang Chief Compliance Officer & Chief Risk Officer 55 Ka Man Ng A.C.I.S., A.C.S. Company Secretary 46

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Galaxy Securities Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,4 13,8 15,8 2 33,0
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Galaxy Securities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Galaxy Securities Co Ltd

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Fondamentaux de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 15 243 16 320 20 762 25 625 24 929  +7,1% +27,2% +23,4% -2,7%
EBITDA 171 650 661 658 970  +279,1% +1,7% -0,5% +47,5%
Résultat opérationnel 9 494 8 559 11 434 15 166 13 648  -9,8% +33,6% +32,6% -10,0%
Résultat net 2 887 5 228 7 219 10 430 7 761  +81,1% +38,1% +44,5% -25,6%
Free Cash Flow 9 459 25 251 37 281 56 486 29 641  +167,0% +47,6% +51,5% -47,5%
Marge de FCF 62% 155% 180% 220% 119%  +149,3% +16,0% +22,8% -46,1%
ROIC - 4% 5% 5% 4%  - +8,7% +1,0% -12,5%
CROIC - 16% 18% 21% 9%  - +15,6% +12,0% -56,9%
Taux d’imposition 20% 23% 20% 18% 3%  +13,5% -12,9% -11,7% -85,2%
Capital investi 145 354 172 280 233 440 315 390 353 352  +18,5% +35,5% +35,1% +12,0%
Actions en circul. (en M) 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 137,3  0% +0% 0% +0%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +279,1% +1,7% -0,5% +47,5%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,7 1,0 0,8  +81,1% +38,1% +44,5% -25,6%
Free Cash Flow par action 0,9 2,5 3,7 5,6 2,9  +167,0% +47,6% +51,5% -47,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Galaxy Securities Co Ltd

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Ratio de profitabilité de China Galaxy Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 98% 98% 96% 95% 96%  -0,8% -1,9% -0,3% +0,7%
Marge d’EBITDA 1% 4% 3% 3% 4%  +254,1% -20,1% -19,4% +51,6%
Marge opérationnelle 62% 52% 55% 59% 55%  -15,8% +5,0% +7,5% -7,5%
Marge bénéficiaire 19% 32% 35% 41% 31%  +69,1% +8,5% +17,1% -23,5%
Marge de FCF 62% 155% 180% 220% 119%  +149,3% +16,0% +22,8% -46,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,9% 2,1% 1,3%  - +2,8% +9,4% -36,9%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 9,5% 11,6% 7,7%  - +24,2% +22,0% -33,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 5% 5% 4%  - +8,7% +1,0% -12,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 18% 21% 9%  - +15,6% +12,0% -56,9%

 

Ratios de solvabilité de China Galaxy Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,2 1,4 1,1  -12,7% +19,7% +16,3% -24,1%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,1 1,3 1,2  -19,6% -7,8% +12,3% -4,3%
Dette nette sur EBITDA -174,8 -66,2 -177,2 -205,0 -51,0  -62,1% +167,5% +15,7% -75,1%
Dette sur actifs 32% 32% 34% 39% 40%  +1,7% +6,3% +13,2% +3,8%
Dette sur capitaux propres 120% 143% 187% 219% 244%  +18,9% +31,0% +16,8% +11,7%
Couverture par l’EBITDA - 0,1 0,1 0,1 4 951,1  +279,1% -7,4% -19,0% +6 124 573,0%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,8 4,3 5,7 7,0 157 135,7  +138,7% +33,2% +23,2% +2 240 797,5%
Coût de la dette - 6,7% 5,2% 4,4% 0%  - -21,7% -15,5% -100,0%

 

Graphique des dividendes de China Galaxy Securities Co Ltd

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Ratios de distribution de China Galaxy Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 887 5 228 7 219 10 430 7 761  +81,1% +38,1% +44,5% -25,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 9 459 25 251 37 281 56 486 29 641  +167,0% +47,6% +51,5% -47,5%
Dividende payé -1 216 -912 -6 225 -7 013 -7 747  -25,0% +582,3% +12,7% +10,5%
Distribution sur résultat net 42% 17% 86% 67% 100%  -58,6% +394,2% -22,0% +48,5%
Distribution sur FCF 13% 4% 17% 12% 26%  -71,9% +362,1% -25,6% +110,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Galaxy Securities Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Galaxy Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 1 742 419 309 -  +71 447,2% -43,5% -26,2% -
Délai paiement clients (DSO) 1 098 1 443 1 667 1 543 1 388  +31,5% +15,5% -7,4% -10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 171 37 044 41 709 -3 425 366  - +59,9% +12,6% -8 312,6%
Conversion de l’encaisse - -20 986 -34 958 -39 856 3 426 754  - +66,6% +14,0% -8 697,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 - - -  -14,7% -9,9% -1,8% -12,8%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 7% 9%  +11,0% -19,3% +7,2% +21,4%
Frais généraux sur CA 33% 37% 27% 28% 36%  +11,3% -27,3% +5,8% +29,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Galaxy Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Galaxy Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 4 4 6 4  +2 = +2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Galaxy Securities Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2  -45,4% -38,2% +70,4% -18,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -9,1% -17,8% -5,7% -3,9%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 - - -  -14,7% -9,9% -1,8% -12,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Galaxy Securities Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Galaxy Securities Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Zuoli Kechuang Micro-Fin 14,8 5,5% 0,6 5,2 8,9 0,1 -
Hong-Kong China Intl Capital 14,4 2,1% 0,9 6,1 9,3 -4,3 -3,8
Hong-Kong Haitong Securities 12,4 6,2% 0,7 5,0 3,7 0,6 -
Hong-Kong China Galaxy Securities 11,8 6,4% 0,8 3,3 3,8 1,6 -
  Médiane 13,4 5,8% 0,7 5,1   0,4 -3,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Galaxy Securities

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Dividendes par action détachés par China Galaxy Securities Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,25-----
2022------0,36-----
2021------0,26-----
2020------0,18-----
2019----0,10-------
2018-----0,15------
2017-----0,18------
2016-----0,39------
2015------0,16-----
2014-----0,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 15 243 16 320 20 762 25 625 24 929  +7,1% +27,2% +23,4% -2,7%
Charges d'exploitation -5 845 -9 781 - - -  +67,3% - - -
   dont Coût des ventes -245 -399 -902 -1 194 -997  +62,5% +126,3% +32,3% -16,5%
   dont Frais généraux -5 009 -5 971 -5 519 -7 208 -9 076  +19,2% -7,6% +30,6% +25,9%
Résultat opérationnel 9 494 8 559 11 434 15 166 13 648  -9,8% +33,6% +32,6% -10,0%
Autres revenus/frais nets -63 -39 - - -  -37,9% - - -
Charge d'intérêt -6 036 -6 036 -6 626 -8 141 0  0% +9,8% +22,9% -100,0%
Résultat avant impôts 3 682 6 830 9 157 12 791 7 971  +85,5% +34,1% +39,7% -37,7%
Impôts sur les bénéfices -750 -1 580 -1 845 -2 274 -209  +110,6% +16,7% +23,3% -90,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 887 5 228 7 219 10 430 7 761  +81,1% +38,1% +44,5% -25,6%
 
EBITDA 171 650 661 658 970  +279,1% +1,7% -0,5% +47,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 559 6 579 9 131 12 470 13 290  -13,0% +38,8% +36,6% +6,6%
Taux d’imposition 20% 23% 20% 18% 3%  +13,5% -12,9% -11,7% -85,2%
 
Chiffre d’affaires par action 1,5 1,6 2,0 2,5 2,5  +7,1% +27,2% +23,4% -2,7%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +279,1% +1,7% -0,5% +47,5%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,7 1,0 0,8  +81,1% +38,1% +44,5% -25,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 209 740 260 265 349 407 425 857 461 534  +24,1% +34,3% +21,9% +8,4%
   dont Trésorerie 69 376 22 012 110 013 146 032 28 310  -68,3% +399,8% +32,7% -80,6%
   dont Placements à CT 39 967 122 425 159 327 205 344 271 961  +206,3% +30,1% +28,9% +32,4%
   dont Créances clients 45 844 64 525 94 813 108 344 94 811  +40,7% +46,9% +14,3% -12,5%
   dont Stock 1 810 1 035 1 012 -  +116 156,0% +27,8% -2,3% -
Placements à long terme 93 430 122 966 186 612 258 806 325 043  +31,6% +51,8% +38,7% +25,6%
Biens corporels 364 1 722 1 254 2 013 2 267  +372,6% -27,2% +60,6% +12,6%
Écart d'acquisitions 223 440 426 1 009 1 046  +96,9% -3,0% +136,5% +3,7%
Biens incorporels 392 494 525 705 750  +26,0% +6,4% +34,2% +6,4%
Actifs totaux 251 363 315 666 445 730 560 135 625 223  +25,6% +41,2% +25,7% +11,6%
 
Passifs courants 135 797 209 565 305 180 331 134 374 860  +54,3% +45,6% +8,5% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 52 405 76 704 114 414 133 702 137 632  +46,4% +49,2% +16,9% +2,9%
   dont Dette à court terme 33 073 68 808 111 724 158 658 185 919  +108,1% +62,4% +42,0% +17,2%
Dette à long terme 46 300 32 576 40 462 57 776 64 834  -29,6% +24,2% +42,8% +12,2%
Passifs totaux 185 381 244 770 364 476 461 179 522 624  +32,0% +48,9% +26,5% +13,3%
 
Action ordinaire 10 137 10 137 10 137 10 137 10 137  0% 0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 30 617 34 933 40 555 48 084 51 582  +14,1% +16,1% +18,6% +7,3%
Capitaux propres 65 982 70 896 81 255 98 956 102 599  +7,4% +14,6% +21,8% +3,7%
 
Dette portant intérets 79 372 101 385 152 186 216 434 250 754  +27,7% +50,1% +42,2% +15,9%
Dette nette -29 971 -43 052 -117 155 -134 942 -49 518  +43,6% +172,1% +15,2% -63,3%
Fonds de roulement 73 943 50 701 44 227 94 723 86 674  -31,4% -12,8% +114,2% -8,5%
Actions en circulation (en M) 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 137,3  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 887 5 228 7 244 10 430 7 761  +81,1% +38,5% +44,0% -25,6%
 
Dépréciation 171 650 661 658 970  +279,1% +1,7% -0,5% +47,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 883 1 434 2 108 46 655 23 038  -23,9% +47,0% +2 113,4% -50,6%
Ajust. comptes débiteurs -190 1 901 -56 044 -40 555 -  -1 097,9% -3 048,8% -27,6% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 36 876 35 222 -1 581 - -  -4,5% -104,5% - -
Flux opérationnel 10 802 25 780 37 704 57 085 30 799  +138,7% +46,3% +51,4% -46,0%
 
Dépenses d’investissement 1 343 528 423 599 1 157  -60,7% -19,9% +41,5% +93,2%
Investissements 988 -15 548 -49 050 -26 979 -29 443  -1 674,2% +215,5% -45,0% +9,1%
Flux d’investissement 1 845 -12 773 -47 491 -31 400 -21 763  -792,2% +271,8% -33,9% -30,7%
 
Dividendes payés 1 216 912 6 225 7 013 7 747  -25,0% +582,3% +12,7% +10,5%
Emprunts nets -6 714 -4 307 34 477 775 10 991  -35,8% -900,4% -97,8% +1 317,5%
Flux de financement -13 144 -11 188 33 286 2 874 2 458  -14,9% -397,5% -91,4% -14,5%
 
Variation nette de la trésorerie -381 1 854 23 210 28 388 12 171  -586,9% +1 151,7% +22,3% -57,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,5 3,7 5,6 2,9  +167,0% +47,6% +51,5% -47,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 11 951 17 280 12 977 11 066 15 165  +44,6% -24,9% -14,7% +37,0%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -504 - -493 -491 -  - - -0,4% -
   dont Frais généraux -4 134 -6 726 -4 942 -4 343 -7 105  +62,7% -26,5% -12,1% +63,6%
Résultat opérationnel 6 577 - 7 071 5 597 -  - - -20,8% -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -2 281 0 0 -2 582  +2 327 238,4% -100,0% +1,0% +2 607 687,4%
Résultat avant impôts 4 998 2 227 2 972 5 156 1 570  -55,5% +33,5% +73,5% -69,5%
Impôts sur les bénéfices -513 -113 -575 -96 -  -78,1% -610,4% -83,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 434 2 451 1 320 2 319 -  +0,7% -46,1% +75,6% -
 
EBITDA 382 -382 429 429 -  -200,0% -212,2% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 902 - 5 704 5 493 -  - - -3,7% -
Taux d’imposition 10% 5% 19% 2% -  -50,8% +282,3% -90,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,7 1,3 1,1 1,5  +44,6% -24,9% -16,5% +37,0%
EBITDA par action - - - - -  -200,0% -212,2% -2,0% -
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,2 -  +0,7% -46,1% +72,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-09/23
Actifs courants 414 822 440 145 461 534 490 561 -  +6,1% +4,9% +6,3% -
   dont Trésorerie 142 830 151 909 28 310 34 255 154 565  +6,4% -81,4% +21,0% +351,2%
   dont Placements à CT 262 432 - 271 961 341 323 -  - - +25,5% -
   dont Créances clients 101 672 98 047 94 811 100 104 -  -3,6% -3,3% +5,6% -
   dont Stock 1 009 - - 2 184 -  - - - -
Placements à long terme 309 021 341 603 325 043 389 371 387 388  +10,5% -4,8% +19,8% -0,5%
Biens corporels 2 065 1 971 2 267 2 264 -  -4,6% +15,0% -0,1% -
Écart d'acquisitions 1 017 1 031 1 046 1 040 1 034  +1,5% +1,4% -0,6% -0,6%
Biens incorporels 711 732 750 752 732  +2,9% +2,5% +0,3% -2,8%
Actifs totaux 615 581 622 324 625 223 690 491 676 323  +1,1% +0,5% +10,4% -2,1%
 
Passifs courants 437 297 384 067 374 860 486 657 -  -12,2% -2,4% +29,8% -
   dont Créances fournisseurs 132 460 127 337 137 632 122 735 118 763  -3,9% +8,1% -10,8% -3,2%
   dont Dette à court terme 187 505 - 185 919 215 189 -  - - +15,7% -
Dette à long terme 66 215 - 64 834 72 215 -  - - +11,4% -
Passifs totaux 514 811 519 151 522 624 572 923 555 726  +0,8% +0,7% +9,6% -3,0%
 
Action ordinaire 10 137 10 137 10 137 10 347 -  +0% +0% +2,1% -
Bénéfices non répartis 48 639 50 681 51 582 53 218 31 280  +4,2% +1,8% +3,2% -41,2%
Capitaux propres 100 747 103 150 102 599 117 568 120 573  +2,4% -0,5% +14,6% +2,6%
 
Dette portant intérets 253 720 - 250 754 287 404 -  - - +14,6% -
Dette nette -151 541 -151 909 -49 518 -88 173 -154 565  +0,2% -67,4% +78,1% +75,3%
Fonds de roulement -22 476 56 077 86 674 3 904 -  -349,5% +54,6% -95,5% -
Actions en circulation (en M) 10 137,3 10 137,3 10 137,3 10 347,1 10 347,1  0% +0% +2,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 2 771 2 114 1 320 2 690 1 664  -23,7% -37,6% +103,8% -38,1%
 
Dépréciation 382 -382 429 429 -  -200,0% -212,2% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -19 757 21 328 5 590 -6 645 -  -207,9% -73,8% -218,9% -
Ajust. comptes débiteurs -1 411 1 411 -2 482 -2 482 -  -200,0% -275,9% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 42 407 -42 407 58 890 58 890 -  -200,0% -238,9% 0% -
Flux opérationnel 31 242 -24 786 6 910 6 366 -39 938  -179,3% -127,9% -7,9% -727,4%
 
Dépenses d’investissement 111 200 715 184 95  +80,0% +256,4% -74,2% -48,7%
Investissements -27 922 -1 466 17 551 -269 10 208  -94,7% -1 297,1% -101,5% -3 888,0%
Flux d’investissement -20 184 1 703 20 123 6 935 -  -108,4% +1 081,5% -65,5% -
 
Dividendes payés 6 346 6 346 958 499 5 790  0% -84,9% -47,9% +1 060,1%
Emprunts nets -1 939 14 481 -5 840 -3 048 -  -846,8% -140,3% -47,8% -
Flux de financement -2 226 9 303 -6 851 6 848 -  -517,8% -173,6% -200,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 8 941 -13 088 20 105 20 405 -29 594  -246,4% -253,6% +1,5% -245,0%
 
Free Cash Flow par action 3,1 -2,5 0,6 0,6 -3,9  -180,3% -124,8% -2,2% -747,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.