China Galaxy Securities (6881.HK, CNE100001NT6)
China Galaxy Securities Co., Ltd. provides various financial services in the People's Republic of China. The company operates through Securities Brokerage, Futures Business, Proprietary Trading and Other Securities Trading Services, Investment Banking, Asset Management, Private Equity and Alternative Investment, and Overseas Business segments. The Securities Brokerage segment offers securities dealing and broking; margin financing to margin clients; and securities lending services. The Futures Business segment is involved in futures dealing and broking, futures information consulting, and training activities. The Proprietary Trading and Other Securities Trading Services segment engages in trading of equities, bonds, funds, derivatives, and other financial products. The Investment Banking segment provides corporate financial services, including equity and debt securities underwriting, and financial advisory services to institutional clients. The Asset Management segment …
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- Big-Cap : 99 578 MHKD (11 810 MEUR)
Rendement : 6,4%
Bêta : 0,8
IH Score : 4,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 4
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 13 165
Site Internet
Siège social : Qinghai Finance Building, Beijing, China, 100073
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Galaxy Securities
Répartition du capital, valorisation et momentum de China Galaxy Securities Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
3 690 980 000 | 143,6% | 6,7% | 21,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
5,2 | 3,3 | - | 0,3 | - | 1,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
22% | 25% | 7,1% | 1,2% | -10,6% | -16,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3,8 HKD | 4,7 | 4,0 | 4,1 | 3,5 | 5,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Galaxy Securities Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de China Galaxy Securities Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-6,8% | -4,7% | -7,0% | -5,0% | +0,9% | +2,4% | -3,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+32,4% | -3,3% | -0,9% | -28,2% | -22,4% | -37,1% | +22,7% |
Équipe de direction de China Galaxy Securities Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Jun Xue | President, Finance Manager & Executive Vice Chairman | 54 | Liming Luo | VP & Chief Information Officer | 48 |
Shipeng Liang | Chief Compliance Officer & Chief Risk Officer | 55 | Ka Man Ng A.C.I.S., A.C.S. | Company Secretary | 46 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Galaxy Securities Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 4,4 | 13,8 | 15,8 | 2 | 33,0 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de China Galaxy Securities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de China Galaxy Securities Co Ltd
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Fondamentaux de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 15 243 | 16 320 | 20 762 | 25 625 | 24 929 | +7,1% | +27,2% | +23,4% | -2,7% | |
EBITDA | 171 | 650 | 661 | 658 | 970 | +279,1% | +1,7% | -0,5% | +47,5% | |
Résultat opérationnel | 9 494 | 8 559 | 11 434 | 15 166 | 13 648 | -9,8% | +33,6% | +32,6% | -10,0% | |
Résultat net | 2 887 | 5 228 | 7 219 | 10 430 | 7 761 | +81,1% | +38,1% | +44,5% | -25,6% | |
Free Cash Flow | 9 459 | 25 251 | 37 281 | 56 486 | 29 641 | +167,0% | +47,6% | +51,5% | -47,5% | |
Marge de FCF | 62% | 155% | 180% | 220% | 119% | +149,3% | +16,0% | +22,8% | -46,1% | |
ROIC | - | 4% | 5% | 5% | 4% | - | +8,7% | +1,0% | -12,5% | |
CROIC | - | 16% | 18% | 21% | 9% | - | +15,6% | +12,0% | -56,9% | |
Taux d’imposition | 20% | 23% | 20% | 18% | 3% | +13,5% | -12,9% | -11,7% | -85,2% | |
Capital investi | 145 354 | 172 280 | 233 440 | 315 390 | 353 352 | +18,5% | +35,5% | +35,1% | +12,0% | |
Actions en circul. (en M) | 10 137,3 | 10 137,3 | 10 137,3 | 10 137,3 | 10 137,3 | 0% | +0% | 0% | +0% | |
EBITDA par action | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +279,1% | +1,7% | -0,5% | +47,5% | |
Bénéfices par action | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | +81,1% | +38,1% | +44,5% | -25,6% | |
Free Cash Flow par action | 0,9 | 2,5 | 3,7 | 5,6 | 2,9 | +167,0% | +47,6% | +51,5% | -47,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de China Galaxy Securities Co Ltd
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Ratio de profitabilité de China Galaxy Securities Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 98% | 98% | 96% | 95% | 96% | -0,8% | -1,9% | -0,3% | +0,7% | |
Marge d’EBITDA | 1% | 4% | 3% | 3% | 4% | +254,1% | -20,1% | -19,4% | +51,6% | |
Marge opérationnelle | 62% | 52% | 55% | 59% | 55% | -15,8% | +5,0% | +7,5% | -7,5% | |
Marge bénéficiaire | 19% | 32% | 35% | 41% | 31% | +69,1% | +8,5% | +17,1% | -23,5% | |
Marge de FCF | 62% | 155% | 180% | 220% | 119% | +149,3% | +16,0% | +22,8% | -46,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,8% | 1,9% | 2,1% | 1,3% | - | +2,8% | +9,4% | -36,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,6% | 9,5% | 11,6% | 7,7% | - | +24,2% | +22,0% | -33,5% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 5% | 5% | 4% | - | +8,7% | +1,0% | -12,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 16% | 18% | 21% | 9% | - | +15,6% | +12,0% | -56,9% |
Ratios de solvabilité de China Galaxy Securities Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | -12,7% | +19,7% | +16,3% | -24,1% | |
Liquidité générale | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | -19,6% | -7,8% | +12,3% | -4,3% | |
Dette nette sur EBITDA | -174,8 | -66,2 | -177,2 | -205,0 | -51,0 | -62,1% | +167,5% | +15,7% | -75,1% | |
Dette sur actifs | 32% | 32% | 34% | 39% | 40% | +1,7% | +6,3% | +13,2% | +3,8% | |
Dette sur capitaux propres | 120% | 143% | 187% | 219% | 244% | +18,9% | +31,0% | +16,8% | +11,7% | |
Couverture par l’EBITDA | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 4 951,1 | +279,1% | -7,4% | -19,0% | +6 124 573,0% | |
∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | 1,8 | 4,3 | 5,7 | 7,0 | 157 135,7 | +138,7% | +33,2% | +23,2% | +2 240 797,5% | |
Coût de la dette | - | 6,7% | 5,2% | 4,4% | 0% | - | -21,7% | -15,5% | -100,0% |
Graphique des dividendes de China Galaxy Securities Co Ltd
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Ratios de distribution de China Galaxy Securities Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 2 887 | 5 228 | 7 219 | 10 430 | 7 761 | +81,1% | +38,1% | +44,5% | -25,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 9 459 | 25 251 | 37 281 | 56 486 | 29 641 | +167,0% | +47,6% | +51,5% | -47,5% | |
Dividende payé | -1 216 | -912 | -6 225 | -7 013 | -7 747 | -25,0% | +582,3% | +12,7% | +10,5% | |
Distribution sur résultat net | 42% | 17% | 86% | 67% | 100% | -58,6% | +394,2% | -22,0% | +48,5% | |
Distribution sur FCF | 13% | 4% | 17% | 12% | 26% | -71,9% | +362,1% | -25,6% | +110,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Galaxy Securities Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Galaxy Securities Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 1 | 742 | 419 | 309 | - | +71 447,2% | -43,5% | -26,2% | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 1 098 | 1 443 | 1 667 | 1 543 | 1 388 | +31,5% | +15,5% | -7,4% | -10,0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 23 171 | 37 044 | 41 709 | -3 425 366 | - | +59,9% | +12,6% | -8 312,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | -20 986 | -34 958 | -39 856 | 3 426 754 | - | +66,6% | +14,0% | -8 697,8% | |
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | - | - | - | -14,7% | -9,9% | -1,8% | -12,8% | |
Frais généraux sur CP | 8% | 8% | 7% | 7% | 9% | +11,0% | -19,3% | +7,2% | +21,4% | |
Frais généraux sur CA | 33% | 37% | 27% | 28% | 36% | +11,3% | -27,3% | +5,8% | +29,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de China Galaxy Securities Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de China Galaxy Securities Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
F_SCORE | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | +2 | = | +2 | -2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de China Galaxy Securities Co Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -45,4% | -38,2% | +70,4% | -18,0% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -9,1% | -17,8% | -5,7% | -3,9% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | -14,7% | -9,9% | -1,8% | -12,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à China Galaxy Securities Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Galaxy Securities
Dividendes par action détachés par China Galaxy Securities Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 0,36 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 0,26 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0,08 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 15 243 | 16 320 | 20 762 | 25 625 | 24 929 | +7,1% | +27,2% | +23,4% | -2,7% | |
Charges d'exploitation | -5 845 | -9 781 | - | - | - | +67,3% | - | - | - | |
dont Coût des ventes | -245 | -399 | -902 | -1 194 | -997 | +62,5% | +126,3% | +32,3% | -16,5% | |
dont Frais généraux | -5 009 | -5 971 | -5 519 | -7 208 | -9 076 | +19,2% | -7,6% | +30,6% | +25,9% | |
Résultat opérationnel | 9 494 | 8 559 | 11 434 | 15 166 | 13 648 | -9,8% | +33,6% | +32,6% | -10,0% | |
Autres revenus/frais nets | -63 | -39 | - | - | - | -37,9% | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -6 036 | -6 036 | -6 626 | -8 141 | 0 | 0% | +9,8% | +22,9% | -100,0% | |
Résultat avant impôts | 3 682 | 6 830 | 9 157 | 12 791 | 7 971 | +85,5% | +34,1% | +39,7% | -37,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -750 | -1 580 | -1 845 | -2 274 | -209 | +110,6% | +16,7% | +23,3% | -90,8% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 887 | 5 228 | 7 219 | 10 430 | 7 761 | +81,1% | +38,1% | +44,5% | -25,6% | |
EBITDA | 171 | 650 | 661 | 658 | 970 | +279,1% | +1,7% | -0,5% | +47,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 7 559 | 6 579 | 9 131 | 12 470 | 13 290 | -13,0% | +38,8% | +36,6% | +6,6% | |
Taux d’imposition | 20% | 23% | 20% | 18% | 3% | +13,5% | -12,9% | -11,7% | -85,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | +7,1% | +27,2% | +23,4% | -2,7% | |
EBITDA par action | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +279,1% | +1,7% | -0,5% | +47,5% | |
Bénéfices par action | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | +81,1% | +38,1% | +44,5% | -25,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 209 740 | 260 265 | 349 407 | 425 857 | 461 534 | +24,1% | +34,3% | +21,9% | +8,4% | |
dont Trésorerie | 69 376 | 22 012 | 110 013 | 146 032 | 28 310 | -68,3% | +399,8% | +32,7% | -80,6% | |
dont Placements à CT | 39 967 | 122 425 | 159 327 | 205 344 | 271 961 | +206,3% | +30,1% | +28,9% | +32,4% | |
dont Créances clients | 45 844 | 64 525 | 94 813 | 108 344 | 94 811 | +40,7% | +46,9% | +14,3% | -12,5% | |
dont Stock | 1 | 810 | 1 035 | 1 012 | - | +116 156,0% | +27,8% | -2,3% | - | |
Placements à long terme | 93 430 | 122 966 | 186 612 | 258 806 | 325 043 | +31,6% | +51,8% | +38,7% | +25,6% | |
Biens corporels | 364 | 1 722 | 1 254 | 2 013 | 2 267 | +372,6% | -27,2% | +60,6% | +12,6% | |
Écart d'acquisitions | 223 | 440 | 426 | 1 009 | 1 046 | +96,9% | -3,0% | +136,5% | +3,7% | |
Biens incorporels | 392 | 494 | 525 | 705 | 750 | +26,0% | +6,4% | +34,2% | +6,4% | |
Actifs totaux | 251 363 | 315 666 | 445 730 | 560 135 | 625 223 | +25,6% | +41,2% | +25,7% | +11,6% | |
Passifs courants | 135 797 | 209 565 | 305 180 | 331 134 | 374 860 | +54,3% | +45,6% | +8,5% | +13,2% | |
dont Créances fournisseurs | 52 405 | 76 704 | 114 414 | 133 702 | 137 632 | +46,4% | +49,2% | +16,9% | +2,9% | |
dont Dette à court terme | 33 073 | 68 808 | 111 724 | 158 658 | 185 919 | +108,1% | +62,4% | +42,0% | +17,2% | |
Dette à long terme | 46 300 | 32 576 | 40 462 | 57 776 | 64 834 | -29,6% | +24,2% | +42,8% | +12,2% | |
Passifs totaux | 185 381 | 244 770 | 364 476 | 461 179 | 522 624 | +32,0% | +48,9% | +26,5% | +13,3% | |
Action ordinaire | 10 137 | 10 137 | 10 137 | 10 137 | 10 137 | 0% | 0% | 0% | +0% | |
Bénéfices non répartis | 30 617 | 34 933 | 40 555 | 48 084 | 51 582 | +14,1% | +16,1% | +18,6% | +7,3% | |
Capitaux propres | 65 982 | 70 896 | 81 255 | 98 956 | 102 599 | +7,4% | +14,6% | +21,8% | +3,7% | |
Dette portant intérets | 79 372 | 101 385 | 152 186 | 216 434 | 250 754 | +27,7% | +50,1% | +42,2% | +15,9% | |
Dette nette | -29 971 | -43 052 | -117 155 | -134 942 | -49 518 | +43,6% | +172,1% | +15,2% | -63,3% | |
Fonds de roulement | 73 943 | 50 701 | 44 227 | 94 723 | 86 674 | -31,4% | -12,8% | +114,2% | -8,5% | |
Actions en circulation (en M) | 10 137,3 | 10 137,3 | 10 137,3 | 10 137,3 | 10 137,3 | 0% | +0% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 887 | 5 228 | 7 244 | 10 430 | 7 761 | +81,1% | +38,5% | +44,0% | -25,6% | |
Dépréciation | 171 | 650 | 661 | 658 | 970 | +279,1% | +1,7% | -0,5% | +47,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 883 | 1 434 | 2 108 | 46 655 | 23 038 | -23,9% | +47,0% | +2 113,4% | -50,6% | |
Ajust. comptes débiteurs | -190 | 1 901 | -56 044 | -40 555 | - | -1 097,9% | -3 048,8% | -27,6% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 36 876 | 35 222 | -1 581 | - | - | -4,5% | -104,5% | - | - | |
Flux opérationnel | 10 802 | 25 780 | 37 704 | 57 085 | 30 799 | +138,7% | +46,3% | +51,4% | -46,0% | |
Dépenses d’investissement | 1 343 | 528 | 423 | 599 | 1 157 | -60,7% | -19,9% | +41,5% | +93,2% | |
Investissements | 988 | -15 548 | -49 050 | -26 979 | -29 443 | -1 674,2% | +215,5% | -45,0% | +9,1% | |
Flux d’investissement | 1 845 | -12 773 | -47 491 | -31 400 | -21 763 | -792,2% | +271,8% | -33,9% | -30,7% | |
Dividendes payés | 1 216 | 912 | 6 225 | 7 013 | 7 747 | -25,0% | +582,3% | +12,7% | +10,5% | |
Emprunts nets | -6 714 | -4 307 | 34 477 | 775 | 10 991 | -35,8% | -900,4% | -97,8% | +1 317,5% | |
Flux de financement | -13 144 | -11 188 | 33 286 | 2 874 | 2 458 | -14,9% | -397,5% | -91,4% | -14,5% | |
Variation nette de la trésorerie | -381 | 1 854 | 23 210 | 28 388 | 12 171 | -586,9% | +1 151,7% | +22,3% | -57,1% | |
Free Cash Flow par action | 0,9 | 2,5 | 3,7 | 5,6 | 2,9 | +167,0% | +47,6% | +51,5% | -47,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)
06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 09/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-06/23 | 06-09/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 11 951 | 17 280 | 12 977 | 11 066 | 15 165 | +44,6% | -24,9% | -14,7% | +37,0% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | -504 | - | -493 | -491 | - | - | - | -0,4% | - | |
dont Frais généraux | -4 134 | -6 726 | -4 942 | -4 343 | -7 105 | +62,7% | -26,5% | -12,1% | +63,6% | |
Résultat opérationnel | 6 577 | - | 7 071 | 5 597 | - | - | - | -20,8% | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | 0 | -2 281 | 0 | 0 | -2 582 | +2 327 238,4% | -100,0% | +1,0% | +2 607 687,4% | |
Résultat avant impôts | 4 998 | 2 227 | 2 972 | 5 156 | 1 570 | -55,5% | +33,5% | +73,5% | -69,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -513 | -113 | -575 | -96 | - | -78,1% | -610,4% | -83,3% | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 434 | 2 451 | 1 320 | 2 319 | - | +0,7% | -46,1% | +75,6% | - | |
EBITDA | 382 | -382 | 429 | 429 | - | -200,0% | -212,2% | 0% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 5 902 | - | 5 704 | 5 493 | - | - | - | -3,7% | - | |
Taux d’imposition | 10% | 5% | 19% | 2% | - | -50,8% | +282,3% | -90,4% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | +44,6% | -24,9% | -16,5% | +37,0% | |
EBITDA par action | - | - | - | - | - | -200,0% | -212,2% | -2,0% | - | |
Bénéfices par action | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | - | +0,7% | -46,1% | +72,1% | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)
06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 09/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-06/23 | 06-09/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 414 822 | 440 145 | 461 534 | 490 561 | - | +6,1% | +4,9% | +6,3% | - | |
dont Trésorerie | 142 830 | 151 909 | 28 310 | 34 255 | 154 565 | +6,4% | -81,4% | +21,0% | +351,2% | |
dont Placements à CT | 262 432 | - | 271 961 | 341 323 | - | - | - | +25,5% | - | |
dont Créances clients | 101 672 | 98 047 | 94 811 | 100 104 | - | -3,6% | -3,3% | +5,6% | - | |
dont Stock | 1 009 | - | - | 2 184 | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 309 021 | 341 603 | 325 043 | 389 371 | 387 388 | +10,5% | -4,8% | +19,8% | -0,5% | |
Biens corporels | 2 065 | 1 971 | 2 267 | 2 264 | - | -4,6% | +15,0% | -0,1% | - | |
Écart d'acquisitions | 1 017 | 1 031 | 1 046 | 1 040 | 1 034 | +1,5% | +1,4% | -0,6% | -0,6% | |
Biens incorporels | 711 | 732 | 750 | 752 | 732 | +2,9% | +2,5% | +0,3% | -2,8% | |
Actifs totaux | 615 581 | 622 324 | 625 223 | 690 491 | 676 323 | +1,1% | +0,5% | +10,4% | -2,1% | |
Passifs courants | 437 297 | 384 067 | 374 860 | 486 657 | - | -12,2% | -2,4% | +29,8% | - | |
dont Créances fournisseurs | 132 460 | 127 337 | 137 632 | 122 735 | 118 763 | -3,9% | +8,1% | -10,8% | -3,2% | |
dont Dette à court terme | 187 505 | - | 185 919 | 215 189 | - | - | - | +15,7% | - | |
Dette à long terme | 66 215 | - | 64 834 | 72 215 | - | - | - | +11,4% | - | |
Passifs totaux | 514 811 | 519 151 | 522 624 | 572 923 | 555 726 | +0,8% | +0,7% | +9,6% | -3,0% | |
Action ordinaire | 10 137 | 10 137 | 10 137 | 10 347 | - | +0% | +0% | +2,1% | - | |
Bénéfices non répartis | 48 639 | 50 681 | 51 582 | 53 218 | 31 280 | +4,2% | +1,8% | +3,2% | -41,2% | |
Capitaux propres | 100 747 | 103 150 | 102 599 | 117 568 | 120 573 | +2,4% | -0,5% | +14,6% | +2,6% | |
Dette portant intérets | 253 720 | - | 250 754 | 287 404 | - | - | - | +14,6% | - | |
Dette nette | -151 541 | -151 909 | -49 518 | -88 173 | -154 565 | +0,2% | -67,4% | +78,1% | +75,3% | |
Fonds de roulement | -22 476 | 56 077 | 86 674 | 3 904 | - | -349,5% | +54,6% | -95,5% | - | |
Actions en circulation (en M) | 10 137,3 | 10 137,3 | 10 137,3 | 10 347,1 | 10 347,1 | 0% | +0% | +2,1% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Galaxy Securities Co Ltd (en MCNY)
06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 09/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-06/23 | 06-09/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 771 | 2 114 | 1 320 | 2 690 | 1 664 | -23,7% | -37,6% | +103,8% | -38,1% | |
Dépréciation | 382 | -382 | 429 | 429 | - | -200,0% | -212,2% | 0% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -19 757 | 21 328 | 5 590 | -6 645 | - | -207,9% | -73,8% | -218,9% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -1 411 | 1 411 | -2 482 | -2 482 | - | -200,0% | -275,9% | 0% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 42 407 | -42 407 | 58 890 | 58 890 | - | -200,0% | -238,9% | 0% | - | |
Flux opérationnel | 31 242 | -24 786 | 6 910 | 6 366 | -39 938 | -179,3% | -127,9% | -7,9% | -727,4% | |
Dépenses d’investissement | 111 | 200 | 715 | 184 | 95 | +80,0% | +256,4% | -74,2% | -48,7% | |
Investissements | -27 922 | -1 466 | 17 551 | -269 | 10 208 | -94,7% | -1 297,1% | -101,5% | -3 888,0% | |
Flux d’investissement | -20 184 | 1 703 | 20 123 | 6 935 | - | -108,4% | +1 081,5% | -65,5% | - | |
Dividendes payés | 6 346 | 6 346 | 958 | 499 | 5 790 | 0% | -84,9% | -47,9% | +1 060,1% | |
Emprunts nets | -1 939 | 14 481 | -5 840 | -3 048 | - | -846,8% | -140,3% | -47,8% | - | |
Flux de financement | -2 226 | 9 303 | -6 851 | 6 848 | - | -517,8% | -173,6% | -200,0% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 8 941 | -13 088 | 20 105 | 20 405 | -29 594 | -246,4% | -253,6% | +1,5% | -245,0% | |
Free Cash Flow par action | 3,1 | -2,5 | 0,6 | 0,6 | -3,9 | -180,3% | -124,8% | -2,2% | -747,6% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.