Keyence (6861.TSE, JP3236200006)
Keyence Corporation, together with its subsidiaries, engages in the development, manufacture, and sale of factory automation solutions in Japan, China, the United States, and internationally. The company offers photoelectric, fiber optic, laser, positioning, vision, specific solution, and inductive proximity sensors, as well as network communication units. It also provides measurement sensors, such as laser displacement and profiler, optical/laser micrometer, inductive displacement sensor, 3D interference measurement, spectral interference displacement, and contact displacement/LVDT sensors; and measurement systems, including optical comparators, 3D scanners, multisensor measurement, and CMM/laser trackers. In addition, the company provides safety products comprising safety laser scanners, light curtains, interlock switches, and controllers; and pressure, flow, level, and temperature sensors for monitoring equipment processes. Further, it offers static eliminators/ionizers and electrostatic sensors, …
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- Big-Cap : 16 979 200 MJPY (103 573 MEUR)
Rendement : 0,4%
Bêta : 0,8
IH Score : 7,2 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 1-3-14 Higashinakajima, Osaka, Japan, 533-8555
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Keyence
Répartition du capital, valorisation et momentum de Keyence
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
242 526 000 | 80,2% | 22,8% | 37,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
47,1 | 42,7 | 4,1 | 6,3 | 31,9 | 16,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
51% | 38% | 14,2% | 11,5% | 1,9% | -7,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
70 500,0 JPY | 76 373,3 | 68 741,8 | 63 576,8 | 52 080,0 | 75 040,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Keyence
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Performance boursière ajustée des dividendes de Keyence
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+0,4% | +6,1% | +12,8% | +27,6% | +13,4% | +26,1% | +37,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+102,7% | +108,2% | +122,9% | +222,8% | +373,8% | +343,5% | +600,5% |
Équipe de direction de Keyence
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yu Nakata | President & Representative Director | - | Bob Hosler | Chief Operating Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Keyence au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,5 | 9,5 | 11,3 | - | 16,3 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | - | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Keyence dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
AGF Global Sustainable Equity Fund | Global Large-Stock Growth | 8 | 2,7% | |
Sands Capital Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | 9 | 3,5% | |
Harbor Global Leaders Fund | World Large-Stock Growth | 10 | 3,3% | |
BNY Mellon Global Stock Fund | Global Large-Stock Growth | 10 | 2,8% | |
Voya Global Insights Portfolio | Global Large-Stock Growth | 13 | 2,7% | |
Columbia Select Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | 19 | 2,1% | |
Calamos Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | 21 | 1,5% | |
WCM Focused Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | 24 | 2,1% |
Graphique des profits et résultats de Keyence
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Fondamentaux de Keyence (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 587 095 | 551 843 | 538 134 | 755 174 | 922 422 | -6,0% | -2,5% | +40,3% | +22,1% | |
EBITDA | 324 156 | 285 626 | 284 313 | 426 666 | 510 437 | -11,9% | -0,5% | +50,1% | +19,6% | |
Résultat opérationnel | 317 868 | 277 631 | 276 758 | 418 045 | 498 914 | -12,7% | -0,3% | +51,1% | +19,3% | |
Résultat net | 226 147 | 198 124 | 197 289 | 303 360 | 362 963 | -12,4% | -0,4% | +53,8% | +19,6% | |
Free Cash Flow | 202 019 | 195 191 | 188 294 | 265 314 | 263 283 | -3,4% | -3,5% | +40,9% | -0,8% | |
Marge de FCF | 34% | 35% | 35% | 35% | 29% | +2,8% | -1,1% | +0,4% | -18,8% | |
ROIC | - | 12% | 10% | 14% | 15% | - | -11,5% | +38,7% | +5,2% | |
CROIC | - | 12% | 10% | 13% | 11% | - | -12,1% | +26,6% | -13,1% | |
Taux d’imposition | 29% | 29% | 31% | 30% | 29% | +0% | +6,3% | -4,8% | -1,5% | |
Capital investi | 1 588 307 | 1 758 082 | 1 912 844 | 2 173 583 | 2 491 633 | +10,7% | +8,8% | +13,6% | +14,6% | |
Actions en circul. (en M) | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 1 336,6 | 1 177,7 | 1 172,3 | 1 759,3 | 2 104,7 | -11,9% | -0,5% | +50,1% | +19,6% | |
Bénéfices par action | 932,5 | 816,9 | 813,5 | 1 250,8 | 1 496,6 | -12,4% | -0,4% | +53,8% | +19,6% | |
Free Cash Flow par action | 833,0 | 804,8 | 776,4 | 1 094,0 | 1 085,6 | -3,4% | -3,5% | +40,9% | -0,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Keyence
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Ratio de profitabilité de Keyence
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | -0,7% | +0,2% | +0,4% | -0,5% | |
Marge d’EBITDA | 55% | 52% | 53% | 56% | 55% | -6,3% | +2,1% | +6,9% | -2,1% | |
Marge opérationnelle | 54% | 50% | 51% | 55% | 54% | -7,1% | +2,2% | +7,6% | -2,3% | |
Marge bénéficiaire | 39% | 36% | 37% | 40% | 39% | -6,8% | +2,1% | +9,6% | -2,0% | |
Marge de FCF | 34% | 35% | 35% | 35% | 29% | +2,8% | -1,1% | +0,4% | -18,8% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 11,3% | 10,3% | 14,0% | 14,6% | - | -8,9% | +36,4% | +4,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 11,8% | 10,7% | 14,8% | 15,6% | - | -9,2% | +38,1% | +4,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 12% | 10% | 14% | 15% | - | -11,5% | +38,7% | +5,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 10% | 13% | 11% | - | -12,1% | +26,6% | -13,1% |
Ratios de solvabilité de Keyence
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 12,1 | 14,7 | 11,8 | 8,5 | 8,3 | +21,8% | -19,5% | -27,7% | -2,9% | |
Liquidité générale | 12,7 | 15,2 | 12,3 | 9,0 | 9,0 | +19,6% | -19,6% | -26,4% | -0,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -2,7 | -3,3 | -3,3 | -2,4 | -1,8 | +24,1% | -1,0% | -28,0% | -21,7% | |
Dette sur actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couverture par l’EBITDA | 162,7 | 108,9 | 28,9 | 760,5 | -36,7 | -33,1% | -73,5% | +2 530,9% | -104,8% | |
∼ par l’EBIT | 159,6 | 105,9 | 28,1 | 745,2 | -35,9 | -33,6% | -73,4% | +2 548,1% | -104,8% | |
∼ par le flux opérationel | 105,1 | 77,6 | 19,6 | 483,9 | -21,7 | -26,2% | -74,8% | +2 370,4% | -104,5% | |
Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Keyence
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Ratios de distribution de Keyence
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 226 147 | 198 124 | 197 289 | 303 360 | 362 963 | -12,4% | -0,4% | +53,8% | +19,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 202 019 | 195 191 | 188 294 | 265 314 | 263 283 | -3,4% | -3,5% | +40,9% | -0,8% | |
Dividende payé | -18 189 | -24 252 | -48 505 | -48 505 | -60 631 | +33,3% | +100,0% | 0% | +25,0% | |
Distribution sur résultat net | 8% | 12% | 25% | 16% | 17% | +52,2% | +100,9% | -35,0% | +4,5% | |
Distribution sur FCF | 9% | 12% | 26% | 18% | 23% | +38,0% | +107,3% | -29,0% | +26,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Keyence
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Keyence
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 135 | 122 | 131 | 169 | 190 | -9,4% | +7,1% | +28,9% | +12,5% | |
Délai paiement clients (DSO) | 105 | 108 | 127 | 120 | 118 | +2,4% | +17,9% | -5,5% | -1,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 37 | 39 | 36 | 35 | - | +6,5% | -7,7% | -3,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | 193 | 219 | 253 | 273 | - | +13,2% | +15,5% | +8,1% | |
Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -13,9% | -10,9% | +21,4% | +7,1% | |
Frais généraux sur CP | 9% | - | 8% | 9% | 9% | - | - | +10,1% | +10,3% | |
Frais généraux sur CA | 25% | - | 28% | 25% | 25% | - | - | -10,8% | +3,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Keyence
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | = | +0,25 | +0,25 | 0,69 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Keyence
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | +4 | -1 | +2 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Keyence
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -2,2% | -9,5% | -4,4% | -11,5% | |
Critère X2 × 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | +2,1% | -0,6% | -1,6% | +0,3% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | -20,0% | -8,9% | +30,6% | +4,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -13,9% | -10,9% | +21,4% | +7,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Keyence
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Keyence
Dividendes par action détachés par Keyence (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 37,50 | - | - | 12,50 | - | - | 100,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 25,00 | - | - | 12,50 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 7,50 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 11,25 | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
2012 | - | - | 6,82 | - | - | 3,75 | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 6,82 | - | - | - | - | - | 6,82 | - | - | - |
2010 | - | - | 6,14 | - | - | - | - | - | 6,82 | - | - | - |
2009 | - | - | 6,82 | - | - | - | - | - | 6,82 | - | - | - |
2008 | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | 6,20 | - | - | - |
2007 | - | - | 6,20 | - | - | - | - | - | 6,20 | - | - | - |
2006 | - | - | 2,07 | - | - | - | - | - | 2,07 | - | - | - |
2005 | - | - | 2,82 | - | - | - | - | - | 1,88 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | 0,94 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Keyence (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 587 095 | 551 843 | 538 134 | 755 174 | 922 422 | -6,0% | -2,5% | +40,3% | +22,1% | |
Charges d'exploitation | -165 604 | -173 805 | -164 125 | -203 145 | -255 817 | +5,0% | -5,6% | +23,8% | +25,9% | |
dont Coût des ventes | -103 623 | -100 406 | -97 250 | -133 984 | -167 690 | -3,1% | -3,1% | +37,8% | +25,2% | |
dont Frais généraux | -149 676 | - | -148 041 | -185 273 | -234 157 | - | - | +25,1% | +26,4% | |
Résultat opérationnel | 317 868 | 277 631 | 276 758 | 418 045 | 498 914 | -12,7% | -0,3% | +51,1% | +19,3% | |
Autres revenus/frais nets | 1 992 | 2 622 | 9 836 | 13 195 | 13 916 | +31,6% | +275,1% | +34,2% | +5,5% | |
Charge d'intérêt | -1 992 | -2 622 | -9 835 | -561 | -13 914 | +31,6% | +275,1% | -94,3% | -2 580,2% | |
Résultat avant impôts | 319 860 | 280 253 | 286 594 | 431 240 | 512 830 | -12,4% | +2,3% | +50,5% | +18,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -93 713 | -82 129 | -89 305 | -127 880 | -149 866 | -12,4% | +8,7% | +43,2% | +17,2% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 226 147 | 198 124 | 197 289 | 303 360 | 362 963 | -12,4% | -0,4% | +53,8% | +19,6% | |
EBITDA | 324 156 | 285 626 | 284 313 | 426 666 | 510 437 | -11,9% | -0,5% | +50,1% | +19,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 224 739 | 196 270 | 190 518 | 294 078 | 353 115 | -12,7% | -2,9% | +54,4% | +20,1% | |
Taux d’imposition | 29% | 29% | 31% | 30% | 29% | +0% | +6,3% | -4,8% | -1,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 420,7 | 2 275,4 | 2 218,9 | 3 113,8 | 3 803,4 | -6,0% | -2,5% | +40,3% | +22,1% | |
EBITDA par action | 1 336,6 | 1 177,7 | 1 172,3 | 1 759,3 | 2 104,7 | -11,9% | -0,5% | +50,1% | +19,6% | |
Bénéfices par action | 932,5 | 816,9 | 813,5 | 1 250,8 | 1 496,6 | -12,4% | -0,4% | +53,8% | +19,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Keyence (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 091 011 | 1 148 916 | 1 158 223 | 1 322 569 | 1 336 098 | +5,3% | +0,8% | +14,2% | +1,0% | |
dont Trésorerie | 468 206 | 476 637 | 401 201 | 464 296 | 433 656 | +1,8% | -15,8% | +15,7% | -6,6% | |
dont Placements à CT | 394 999 | 467 502 | 528 797 | 540 276 | 506 802 | +18,4% | +13,1% | +2,2% | -6,2% | |
dont Créances clients | 168 995 | 162 611 | 186 943 | 247 901 | 297 785 | -3,8% | +15,0% | +32,6% | +20,1% | |
dont Stock | 38 349 | 33 677 | 34 940 | 62 072 | 87 389 | -12,2% | +3,8% | +77,7% | +40,8% | |
Placements à long terme | 560 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 24 443 | 25 554 | 23 806 | 26 382 | 67 305 | +4,5% | -6,8% | +10,8% | +155,1% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 5 888 | 5 172 | 4 251 | 3 516 | 3 692 | -12,2% | -17,8% | -17,3% | +5,0% | |
Actifs totaux | 1 682 357 | 1 836 018 | 2 009 874 | 2 324 037 | 2 650 429 | +9,1% | +9,5% | +15,6% | +14,0% | |
Passifs courants | 85 626 | 75 379 | 94 521 | 146 552 | 149 261 | -12,0% | +25,4% | +55,0% | +1,8% | |
dont Créances fournisseurs | 6 309 | 9 619 | 10 540 | 15 911 | 18 381 | +52,5% | +9,6% | +51,0% | +15,5% | |
dont Dette à court terme | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 94 050 | 77 936 | 97 030 | 150 454 | 158 796 | -17,1% | +24,5% | +55,1% | +5,5% | |
Action ordinaire | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 524 268 | 1 698 140 | 1 846 924 | 2 101 779 | 2 403 814 | +11,4% | +8,8% | +13,8% | +14,4% | |
Capitaux propres | 1 588 307 | 1 758 082 | 1 912 844 | 2 173 583 | 2 491 633 | +10,7% | +8,8% | +13,6% | +14,6% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -863 205 | -944 139 | -929 998 | -1 004 572 | -940 458 | +9,4% | -1,5% | +8,0% | -6,4% | |
Fonds de roulement | 1 005 385 | 1 073 537 | 1 063 702 | 1 176 017 | 1 186 837 | +6,8% | -0,9% | +10,6% | +0,9% | |
Actions en circulation (en M) | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Keyence (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 319 860 | 280 253 | 286 594 | 431 240 | 512 830 | -12,4% | +2,3% | +50,5% | +18,9% | |
Dépréciation | 6 288 | 7 995 | 7 555 | 8 621 | 11 523 | +27,1% | -5,5% | +14,1% | +33,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -103 389 | -95 368 | -79 850 | -101 035 | -14 512 | -7,8% | -16,3% | +26,5% | -85,6% | |
Ajust. comptes débiteurs | -9 569 | 4 171 | -21 969 | -53 099 | -36 742 | -143,6% | -626,7% | +141,7% | -30,8% | |
Ajust. des stocks | -3 482 | 4 311 | -943 | -26 257 | -23 961 | -223,8% | -121,9% | +2 684,4% | -8,7% | |
Autres flux opérationnels | 4 027 | -1 236 | 345 | 6 672 | 999 | -130,7% | -127,9% | +1 833,9% | -85,0% | |
Flux opérationnel | 209 380 | 203 434 | 192 652 | 271 476 | 302 628 | -2,8% | -5,3% | +40,9% | +11,5% | |
Dépenses d’investissement | 7 361 | 8 243 | 4 358 | 6 162 | 39 345 | +12,0% | -47,1% | +41,4% | +538,5% | |
Investissements | -195 650 | -213 403 | -172 428 | -3 923 | -283 487 | +9,1% | -19,2% | -97,7% | +7 126,3% | |
Flux d’investissement | -205 350 | -222 712 | -177 487 | -11 134 | -283 487 | +8,5% | -20,3% | -93,7% | +2 446,1% | |
Dividendes payés | 18 189 | 24 252 | 48 505 | 48 505 | 60 631 | +33,3% | +100,0% | 0% | +25,0% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -18 221 | -24 296 | -48 532 | -49 817 | -63 666 | +33,3% | +99,8% | +2,6% | +27,8% | |
Variation nette de la trésorerie | -14 366 | -42 991 | -33 028 | 206 290 | -52 163 | +199,3% | -23,2% | -724,6% | -125,3% | |
Free Cash Flow par action | 833,0 | 804,8 | 776,4 | 1 094,0 | 1 085,6 | -3,4% | -3,5% | +40,9% | -0,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Keyence (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 236 618 | 241 804 | 222 274 | 243 806 | 241 109 | +2,2% | -8,1% | +9,7% | -1,1% | |
Charges d'exploitation | -65 689 | -67 642 | -70 394 | -75 738 | -79 160 | +3,0% | +4,1% | +7,6% | +4,5% | |
dont Coût des ventes | -43 381 | -44 279 | -40 603 | -41 679 | -40 099 | +2,1% | -8,3% | +2,7% | -3,8% | |
dont Frais généraux | -65 689 | -67 642 | -70 394 | - | - | +3,0% | +4,1% | - | - | |
Résultat opérationnel | 127 548 | 129 883 | 111 276 | 126 389 | 121 850 | +1,8% | -14,3% | +13,6% | -3,6% | |
Autres revenus/frais nets | -3 879 | 2 653 | 9 544 | 6 700 | 1 801 | -168,4% | +259,7% | -29,8% | -73,1% | |
Charge d'intérêt | -565 | -2 653 | - | - | - | -569,6% | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 123 669 | 132 536 | 120 820 | 133 089 | 123 651 | +7,2% | -8,8% | +10,2% | -7,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -36 287 | -37 595 | -35 688 | -39 179 | -36 266 | +3,6% | -5,1% | +9,8% | -7,4% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 87 381 | 94 941 | 85 132 | - | - | +8,7% | -10,3% | - | - | |
EBITDA | - | 134 070 | 114 087 | 129 619 | 125 496 | - | -14,9% | +13,6% | -3,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 90 123 | 93 041 | 78 407 | 89 182 | 86 112 | +3,2% | -15,7% | +13,7% | -3,4% | |
Taux d’imposition | 29% | 28% | 30% | 29% | 29% | -3,3% | +4,1% | -0,3% | -0,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 975,6 | 997,0 | 916,5 | 1 005,3 | 994,2 | +2,2% | -8,1% | +9,7% | -1,1% | |
EBITDA par action | - | 552,8 | 470,4 | 534,5 | 517,5 | - | -14,9% | +13,6% | -3,2% | |
Bénéfices par action | 360,3 | 391,5 | 351,0 | - | - | +8,7% | -10,3% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Keyence (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 371 399 | 1 336 098 | 1 283 158 | 1 373 521 | 1 357 010 | -2,6% | -4,0% | +7,0% | -1,2% | |
dont Trésorerie | 424 998 | 433 656 | 413 615 | 474 964 | 451 518 | +2,0% | -4,6% | +14,8% | -4,9% | |
dont Placements à CT | 556 796 | 506 802 | 491 807 | 515 293 | 520 290 | -9,0% | -3,0% | +4,8% | +1,0% | |
dont Créances clients | 283 733 | 297 785 | 277 590 | 284 616 | 285 099 | +5,0% | -6,8% | +2,5% | +0,2% | |
dont Stock | 92 207 | 87 389 | 90 724 | 87 626 | 87 454 | -5,2% | +3,8% | -3,4% | -0,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 31 242 | 67 305 | 68 721 | - | - | +115,4% | +2,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 3 538 | 3 692 | 4 074 | 4 262 | - | +4,4% | +10,3% | +4,6% | - | |
Actifs totaux | 2 517 729 | 2 650 429 | 2 657 512 | 2 801 307 | 2 819 378 | +5,3% | +0,3% | +5,4% | +0,6% | |
Passifs courants | 116 838 | 149 261 | 101 645 | 143 526 | 107 328 | +27,8% | -31,9% | +41,2% | -25,2% | |
dont Créances fournisseurs | 21 225 | 18 381 | 15 808 | 16 453 | 19 208 | -13,4% | -14,0% | +4,1% | +16,7% | |
dont Dette à court terme | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 121 713 | 158 796 | 111 256 | 154 222 | 118 418 | +30,5% | -29,9% | +38,6% | -23,2% | |
Action ordinaire | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 30 637 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 308 874 | 2 403 814 | 2 452 567 | 2 546 477 | 2 597 483 | +4,1% | +2,0% | +3,8% | +2,0% | |
Capitaux propres | 2 396 016 | 2 491 633 | 2 546 256 | 2 647 085 | 2 700 960 | +4,0% | +2,2% | +4,0% | +2,0% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -981 794 | -940 458 | -905 422 | -990 257 | -971 808 | -4,2% | -3,7% | +9,4% | -1,9% | |
Fonds de roulement | 1 254 561 | 1 186 837 | 1 181 513 | 1 229 995 | 1 249 682 | -5,4% | -0,4% | +4,1% | +1,6% | |
Actions en circulation (en M) | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 242,5 | 0% | 0% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Keyence (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 91 161 | 91 161 | 85 132 | 93 909 | 87 385 | 0% | -6,6% | +10,3% | -6,9% | |
Dépréciation | - | 4 187 | 2 811 | 3 230 | 3 646 | - | -32,9% | +14,9% | +12,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | - | 8 374 | 5 622 | 6 460 | 7 292 | - | -32,9% | +14,9% | +12,9% | |
Dépenses d’investissement | - | 39 345 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -283 487 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 60 631 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -63 666 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | - | -80 995 | 69 612 | -44 248 | 82 151 | - | -185,9% | -163,6% | -285,7% | |
Free Cash Flow par action | - | -127,7 | 23,2 | 26,6 | 30,1 | - | -118,2% | +14,9% | +12,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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