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Advantest Corp.

Advantest Corp. (6857.TSE, JP3122400009)

Advantest Corporation manufactures and sells semiconductors, component test system products, and mechatronics systems in Japan, the United States, Europe, and Asia. The company operates through three segments: Semiconductor and Component Test System; Mechatronics Related Business; and Service and other departments. The Semiconductor and Component Test System segment provides customers with test system products for the semiconductor industry and the electronic parts industry, as well as offers test systems for SoC semiconductor devices, and test systems for memory semiconductors devices. The Mechatronics Related Business segment provides test handlers; mechatronic-applied products for handling semiconductor devices; and device interfaces, which serve as interfaces with the devices that are measured, as well as nano-technology related products. The Service And Other Departments segment provides test solutions of system …

Siège social : Shin Marunouchi Center Bldg., Tokyo, Japan, 100-0005

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Advantest Corp.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Advantest Corp.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
738 176 000 99,9% 0,3% 66,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
64,3 46,5 - 12,5 40,0 9,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
20% 16% 21,2% 10,3% -3,5% -25,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6 695,0 JPY 6 925,0 6 480,9 5 053,4 2 555,0 7 456,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Advantest Corp.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Advantest Corp.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,1% +16,4% +39,6% +60,1% +131,4% +207,2% +218,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+623,5% +1 199,0% +1 676,3% +1 916,0% +4 119,5% +3 070,6% +4 361,6%

 

Équipe de direction d’Advantest Corp.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yoshiaki Yoshida Group CEO, President & Representative Director 66 Koichi Tsukui Corporate VP, Group Co-COO & Representative Director 60
Douglas Lefever Executive VP, Group COO & Representative Director 54 Soichi Tsukakoshi Managing Executive Officer & Chief Production Officer 64
Yasuo Mihashi CFO, CSO & Executive Officer 59 Juergen Serrer CTO, Executive VP of ATE Business Group & Senior Executive Officer 59
Makoto Nakahara Chief Customer Relations Officer & Executive Vice President, Sales Group 65 Keith Hardwick Chief Compliance Officer, Chief Human Capital Officer & Senior Executive Officer -
Yong Xu China Business Strategy & Executive Officer 55 Michael Stichlmair Executive Officer & Deputy GM of Sales Division 61

 

Présence d’Advantest Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Advantest Corp.

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Fondamentaux d’Advantest Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 282 456 275 894 312 789 416 901 560 191  -2,3% +13,4% +33,3% +34,4%
EBITDA 71 255 70 645 83 249 131 614 193 541  -0,9% +17,8% +58,1% +47,1%
Résultat opérationnel 64 662 58 708 70 726 114 734 167 687  -9,2% +20,5% +62,2% +46,2%
Résultat net 56 993 53 532 69 787 87 301 130 400  -6,1% +30,4% +25,1% +49,4%
Free Cash Flow 38 389 57 593 54 553 60 670 46 636  +50,0% -5,3% +11,2% -23,1%
Marge de FCF 14% 21% 17% 15% 8%  +53,6% -16,5% -16,6% -42,8%
ROIC - 25% 27% 25% 32%  - +10,7% -7,5% +25,5%
CROIC - 26% 21% 18% 12%  - -20,3% -15,7% -34,9%
Taux d’imposition 14% 9% 0% 25% 24%  -38,2% -97,2% +10 183,0% -4,4%
Capital investi 201 006 233 727 282 855 398 489 406 638  +16,3% +21,0% +40,9% +2,0%
Actions en circul. (en M) 198,6 196,1 193,4 180,8 150,8  -1,2% -1,4% -6,5% -16,6%
EBITDA par action 358,8 360,2 430,4 728,1 1 283,2  +0,4% +19,5% +69,2% +76,2%
Bénéfices par action 287,0 273,0 360,8 483,0 864,6  -4,9% +32,2% +33,9% +79,0%
Free Cash Flow par action 193,3 293,7 282,0 335,6 309,2  +51,9% -4,0% +19,0% -7,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Advantest Corp.

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Ratio de profitabilité d’Advantest Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 57% 54% 57% 57%  +4,0% -5,1% +5,2% +0,7%
Marge d’EBITDA 25% 26% 27% 32% 35%  +1,5% +3,9% +18,6% +9,4%
Marge opérationnelle 23% 21% 23% 28% 30%  -7,0% +6,3% +21,7% +8,8%
Marge bénéficiaire 20% 19% 22% 21% 23%  -3,8% +15,0% -6,1% +11,2%
Marge de FCF 14% 21% 17% 15% 8%  +53,6% -16,5% -16,6% -42,8%
Rentabilité économique (ROA) - 16,2% 17,9% 19,0% 23,8%  - +10,6% +6,2% +25,1%
Rentabilité financière (ROE) - 24,9% 27,3% 30,4% 39,3%  - +9,6% +11,4% +29,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 25% 27% 25% 32%  - +10,7% -7,5% +25,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 21% 18% 12%  - -20,3% -15,7% -34,9%

 

Ratios de solvabilité d’Advantest Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 2,5 2,3 1,3 1,1  -9,6% -7,1% -42,7% -18,5%
Liquidité générale 3,7 3,4 3,1 2,0 2,1  -8,3% -8,7% -35,0% +6,1%
Dette nette sur EBITDA -1,7 -1,8 -1,8 -0,1 -0,2  +7,5% -0,8% -94,7% +159,6%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 21% 6%  -14,4% -8,0% +3 469,6% -69,9%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 35% 10%  -14,1% -9,8% +3 876,0% -70,8%
Couverture par l’EBITDA 925,4 59,9 44,4 434,4 221,2  -93,5% -25,9% +878,3% -49,1%
   ∼ par l’EBIT 860,9 50,7 38,1 385,0 196,7  -94,1% -24,8% +909,6% -48,9%
   ∼ par le flux opérationel 581,7 56,4 36,2 260,4 80,3  -90,3% -35,8% +619,7% -69,2%
Coût de la dette - 51,8% 78,8% 0,6% 1,2%  - +52,0% -99,3% +116,6%

 

Graphique des dividendes d’Advantest Corp.

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Ratios de distribution d’Advantest Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 56 993 53 532 69 787 87 301 130 400  -6,1% +30,4% +25,1% +49,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 38 389 57 593 54 553 60 670 46 636  +50,0% -5,3% +11,2% -23,1%
Dividende payé -13 786 -16 427 -15 594 -25 456 -25 418  +19,2% -5,1% +63,2% -0,1%
Distribution sur résultat net 24% 31% 22% 29% 19%  +26,9% -27,2% +30,5% -33,2%
Distribution sur FCF 36% 29% 29% 42% 55%  -20,6% +0,2% +46,8% +29,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Advantest Corp.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Advantest Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 162 180 163 192 256  +11,0% -9,8% +17,9% +33,6%
Délai paiement clients (DSO) 67 62 67 72 67  -7,8% +7,9% +8,3% -7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 140 143 121 103  - +1,5% -14,9% -14,8%
Conversion de l’encaisse - 101 86 142 219  - -14,7% +64,6% +53,9%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9  -16,4% -4,6% +13,9% +10,7%
Frais généraux sur CP 47% 42% 38% 41% 41%  -9,8% -10,6% +8,9% +0,3%
Frais généraux sur CA 33% 35% 34% 29% 27%  +7,5% -4,5% -14,2% -6,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Advantest Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Advantest Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 6 5 6 8  +5 -1 +1 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Advantest Corp.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4  -14,8% -6,1% -30,5% +7,0%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,7  +8,6% +13,2% +11,3% -6,0%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,6 0,6 0,8 0,9  -22,8% +0,7% +39,4% +21,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 78,7  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9  -16,4% -4,6% +13,9% +10,7%
 
Z_SCORE - - - - 81,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Advantest Corp.

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Sociétés possiblement comparables à Advantest Corp. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Tokyo Electron 111,1 0,9% 1,3 40,5 39 260,0 9,7 34,7
Japon Disco 37,6 0,5% 0,9 29,2 55 190,0 21,1 50,4
Japon Advantest Corp. 30,3 0,5% 1,1 46,5 6 695,0 9,9 40,0
Japon Lasertec 23,2 0,4% 1,5 62,5 42 930,0 19,6 47,3
Japon Dainippon Screen Mfg. Ltd. 11,3 2,0% 1,6 19,0 19 490,0 3,6 18,2
Japon SUMCO Corp. 5,1 1,1% 1,1 25,3 2 379,5 1,7 4,9
  Médiane 26,8 0,7% 1,2 34,9   9,8 37,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Advantest Corp.

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Dividendes par action détachés par Advantest Corp. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--17,50-----16,25---
2022--17,50-----16,25---
2021--2,50-----12,50---
2020--10,25-----9,50---
2019--10,50-----10,25---
2018--5,75-----12,50---
2017--3,00-----2,25---
2016--2,50-----13,00---
2015--2,50-----2,50---
2014--1,25-----1,25---
2013--2,50-----2,50---
2012--2,50-----2,50---
2011--1,25-----1,25---
2010--1,25-----1,25---
2009--1,25-----1,25---
2008--6,25-----6,25---
2007--8,13-----6,25---
2006--5,63-----8,75---
2005--3,13-----3,13---
2004--------3,13---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 282 456 275 894 312 789 416 901 560 191  -2,3% +13,4% +33,3% +34,4%
Charges d'exploitation -89 377 -97 789 -97 565 -121 173 -151 374  +9,4% -0,2% +24,2% +24,9%
   dont Coût des ventes -128 417 -119 397 -144 498 -180 994 -241 130  -7,0% +21,0% +25,3% +33,2%
   dont Frais généraux -93 100 -97 751 -105 870 -121 132 -152 042  +5,0% +8,3% +14,4% +25,5%
Résultat opérationnel 64 662 58 708 70 726 114 734 167 687  -9,2% +20,5% +62,2% +46,2%
Autres revenus/frais nets 1 549 -621 1 343 1 609 3 583  -140,1% -316,3% +19,8% +122,7%
Charge d'intérêt -77 -1 179 -1 875 -303 -875  +1 431,2% +59,0% -83,8% +188,8%
Résultat avant impôts 66 211 58 574 69 618 116 343 171 270  -11,5% +18,9% +67,1% +47,2%
Impôts sur les bénéfices -9 218 -5 042 -169 -29 042 -40 870  -45,3% -103,4% -17 284,6% +40,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 993 53 532 69 787 87 301 130 400  -6,1% +30,4% +25,1% +49,4%
 
EBITDA 71 255 70 645 83 249 131 614 193 541  -0,9% +17,8% +58,1% +47,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 660 53 654 70 554 86 094 127 672  -3,6% +31,5% +22,0% +48,3%
Taux d’imposition 14% 9% 0% 25% 24%  -38,2% -97,2% +10 183,0% -4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 422,3 1 406,8 1 617,1 2 306,4 3 714,1  -1,1% +15,0% +42,6% +61,0%
EBITDA par action 358,8 360,2 430,4 728,1 1 283,2  +0,4% +19,5% +69,2% +76,2%
Bénéfices par action 287,0 273,0 360,8 483,0 864,6  -4,9% +32,2% +33,9% +79,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 233 251 240 142 279 095 304 945 374 695  +3,0% +16,2% +9,3% +22,9%
   dont Trésorerie 119 943 127 703 149 164 116 582 85 537  +6,5% +16,8% -21,8% -26,6%
   dont Placements à CT - - - -348 -394  - - - +13,2%
   dont Créances clients 51 786 46 625 57 028 82 343 102 152  -10,0% +22,3% +44,4% +24,1%
   dont Stock 57 099 58 943 64 340 95 013 169 082  +3,2% +9,2% +47,7% +78,0%
Placements à long terme 2 861 - - - -  - - - -
Biens corporels 30 786 46 256 53 281 64 037 81 358  +50,3% +15,2% +20,2% +27,0%
Écart d'acquisitions 24 847 46 919 32 778 63 187 63 092  +88,8% -30,1% +92,8% -0,2%
Biens incorporels 1 272 4 106 21 765 22 120 32 675  +222,8% +430,1% +1,6% +47,7%
Actifs totaux 304 580 355 777 422 641 494 696 600 224  +16,8% +18,8% +17,0% +21,3%
 
Passifs courants 62 848 70 537 89 811 150 882 174 689  +12,2% +27,3% +68,0% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 43 942 46 660 58 558 70 352 89 262  +6,2% +25,5% +20,1% +26,9%
   dont Dette à court terme 2 275 2 275 2 486 91 629 17 944  0% +9,3% +3 585,8% -80,4%
Dette à long terme - - 0 12 239 20 000  - - - +63,4%
Passifs totaux 105 849 124 325 142 272 200 075 231 530  +17,5% +14,4% +40,6% +15,7%
 
Action ordinaire 32 363 32 363 32 363 32 363 32 363  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 125 927 159 803 214 858 279 828 319 171  +26,9% +34,5% +30,2% +14,1%
Capitaux propres 198 731 231 452 280 369 294 621 368 694  +16,5% +21,1% +5,1% +25,1%
 
Dette portant intérets 2 275 2 275 2 486 103 868 37 944  0% +9,3% +4 078,1% -63,5%
Dette nette -117 668 -125 428 -146 678 -12 366 -47 199  +6,6% +16,9% -91,6% +281,7%
Fonds de roulement 170 403 169 605 189 284 154 063 200 006  -0,5% +11,6% -18,6% +29,8%
Actions en circulation (en M) 198,6 196,1 193,4 180,8 150,8  -1,2% -1,4% -6,5% -16,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 66 211 58 574 69 618 116 343 171 270  -11,5% +18,9% +67,1% +47,2%
 
Dépréciation 4 967 10 892 11 756 14 968 21 396  +119,3% +7,9% +27,3% +42,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 959 -4 905 -7 735 16 261 -  -182,3% +57,7% -310,2% -
Ajust. comptes débiteurs -14 130 6 125 -9 365 -19 368 -15 582  -143,3% -252,9% +106,8% -19,5%
Ajust. des stocks -6 901 -1 907 -4 457 -28 004 -71 638  -72,4% +133,7% +528,3% +155,8%
Autres flux opérationnels -2 728 1 294 -3 204 -2 092 -  -147,4% -347,6% -34,7% -
Flux opérationnel 44 792 66 475 67 830 78 889 70 224  +48,4% +2,0% +16,3% -11,0%
 
Dépenses d’investissement 6 403 8 882 13 277 18 219 23 588  +38,7% +49,5% +37,2% +29,5%
Investissements -384 -437 -6 817 443 -26 706  +13,8% +1 460,0% -106,5% -6 128,4%
Flux d’investissement -15 915 -38 819 -16 831 -46 907 -26 706  +143,9% -56,6% +178,7% -43,1%
 
Dividendes payés 13 786 16 427 15 594 25 456 25 418  +19,2% -5,1% +63,2% -0,1%
Emprunts nets -2 073 -2 073 -2 208 25 913 -  0% +6,5% -1 273,6% -
Flux de financement -13 724 -17 916 -30 415 -68 736 -77 434  +30,5% +69,8% +126,0% +12,7%
 
Variation nette de la trésorerie 15 970 7 760 21 461 -32 582 -31 045  -51,4% +176,6% -251,8% -4,7%
 
Free Cash Flow par action 193,3 293,7 282,0 335,6 309,2  +51,9% -4,0% +19,0% -7,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 137 993 147 392 101 251 116 260 133 233  +6,8% -31,3% +14,8% +14,6%
Charges d'exploitation -40 379 -40 151 -36 682 -37 058 -40 557  -0,6% -8,6% +1,0% +9,4%
   dont Coût des ventes -56 390 -68 694 -50 300 -58 202 -65 846  +21,8% -26,8% +15,7% +13,1%
   dont Frais généraux -40 528 -40 492 -36 903 -40 261 -40 611  -0,1% -8,9% +9,1% +0,9%
Résultat opérationnel 41 224 38 547 14 269 21 000 26 830  -6,5% -63,0% +47,2% +27,8%
Autres revenus/frais nets -3 613 -135 -1 903 -644 -580  -96,3% +1 309,6% -66,2% -9,9%
Charge d'intérêt -3 755 -217 -1 602 -896 -902  -94,2% +638,2% -44,1% +0,7%
Résultat avant impôts 37 611 38 412 12 961 20 356 26 250  +2,1% -66,3% +57,1% +29,0%
Impôts sur les bénéfices -8 966 -7 818 -3 759 -3 620 -5 045  -12,8% -51,9% -3,7% +39,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 645 30 594 9 202 - -  +6,8% -69,9% - -
 
EBITDA 46 725 44 763 20 586 27 721 33 792  -4,2% -54,0% +34,7% +21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 397 30 702 10 131 17 265 21 674  -2,2% -67,0% +70,4% +25,5%
Taux d’imposition 24% 20% 29% 18% 19%  -14,6% +42,5% -38,7% +8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 743,8 797,4 724,6 831,1 952,0  +7,2% -9,1% +14,7% +14,5%
EBITDA par action 251,8 242,2 147,3 198,2 241,5  -3,8% -39,2% +34,5% +21,8%
Bénéfices par action 154,4 165,5 65,9 - -  +7,2% -60,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 341 800 374 695 357 764 383 319 397 324  +9,6% -4,5% +7,1% +3,7%
   dont Trésorerie 83 976 85 537 78 873 77 725 75 717  +1,9% -7,8% -1,5% -2,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 81 832 102 152 66 027 78 592 85 039  +24,8% -35,4% +19,0% +8,2%
   dont Stock 156 731 169 082 190 158 197 639 207 954  +7,9% +12,5% +3,9% +5,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 71 592 81 358 92 241 - -  +13,6% +13,4% - -
Écart d'acquisitions - 63 092 - - -  - - - -
Biens incorporels 96 022 32 675 105 933 108 124 -  -66,0% +224,2% +2,1% -
Actifs totaux 552 379 600 224 607 680 630 766 635 025  +8,7% +1,2% +3,8% +0,7%
 
Passifs courants 171 565 174 689 165 782 172 560 178 420  +1,8% -5,1% +4,1% +3,4%
   dont Créances fournisseurs 72 171 89 262 71 933 73 966 70 797  +23,7% -19,4% +2,8% -4,3%
   dont Dette à court terme 38 104 17 944 39 227 39 816 58 864  -52,9% +118,6% +1,5% +47,8%
Dette à long terme 13 394 20 000 20 004 20 003 20 002  +49,3% +0% 0% 0%
Passifs totaux 221 827 231 530 224 057 228 953 232 844  +4,4% -3,2% +2,2% +1,7%
 
Action ordinaire 32 363 32 363 32 363 32 363 32 363  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 285 692 319 171 315 029 331 743 340 965  +11,7% -1,3% +5,3% +2,8%
Capitaux propres 330 552 368 694 383 623 401 813 402 181  +11,5% +4,0% +4,7% +0,1%
 
Dette portant intérets 51 498 37 944 59 231 59 819 78 866  -26,3% +56,1% +1,0% +31,8%
Dette nette -32 478 -47 593 -19 642 -17 906 3 149  +46,5% -58,7% -8,8% -117,6%
Fonds de roulement 170 235 200 006 191 982 210 759 218 904  +17,5% -4,0% +9,8% +3,9%
Actions en circulation (en M) 185,5 184,8 139,7 139,9 139,9  -0,4% -24,4% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Advantest Corp. (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 37 611 38 412 12 961 20 356 26 250  +2,1% -66,3% +57,1% +29,0%
 
Dépréciation 5 359 6 134 6 023 6 469 6 640  +14,5% -1,8% +7,4% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -14 195 -25 130 -25 130 - -  +77,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 2 014 -19 978 39 099 -12 001 -7 941  -1 092,0% -295,7% -130,7% -33,8%
Ajust. des stocks -24 879 -12 299 -18 103 -6 732 -11 343  -50,6% +47,2% -62,8% +68,5%
Autres flux opérationnels 2 392 4 745 4 745 - -  +98,4% 0% - -
Flux opérationnel 44 23 742 -3 947 4 044 -2 889  +53 859,1% -116,6% -202,5% -171,4%
 
Dépenses d’investissement 7 114 6 695 5 829 4 510 4 304  -5,9% -12,9% -22,6% -4,6%
Investissements -7 007 -6 725 -13 310 -4 415 -4 212  -4,0% +97,9% -66,8% -4,6%
Flux d’investissement -19 981 -26 706 -13 310 - -  +33,7% -50,2% - -
 
Dividendes payés 11 837 300 12 615 278 -11 732  -97,5% +4 105,0% -97,8% -4 320,1%
Emprunts nets 15 000 18 838 18 838 - -  +25,6% 0% - -
Flux de financement -20 126 -15 232 6 757 -1 508 7 133  -24,3% -144,4% -122,3% -573,0%
 
Variation nette de la trésorerie -30 950 1 561 -6 664 -1 148 -2 008  -105,0% -526,9% -82,8% +74,9%
 
Free Cash Flow par action -38,1 92,2 -70,0 -3,3 -51,4  -342,0% -175,9% -95,2% +1 442,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.