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Azbil Corp

Azbil (6845.TSE, JP3937200008)

Azbil Corporation provides automation products and services worldwide. It operates through three segments: Building Automation Business, Advanced Automation Business, and Life Automation Business. The Building Automation Business segment supplies commercial buildings and production facilities with automatic heating ventilation; and air conditioning control and security systems, including products, engineering, and related services. This segment serves office buildings, research laboratories, factories, data centers, government offices, hotels, shopping centers, hospitals, schools, airports, etc. The Advance Automation Business segment supplies automation control systems, switches and sensors, and engineering and maintenance services to industrial plants and factories. This segment serves customers in the fields of petrochemicals and chemicals, oil refining, electric power and gas, iron and steel, waste management, water supply and sewerage, pulp and paper, ships, etc.; and food, …

Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-6419

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Azbil

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Azbil Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
131 750 000 97,8% 4,5% 63,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,0 - - 2,6 11,3 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 11% 15,8% 8,6% 4,8% 63,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4 220,0 JPY 4 833,3 4 568,1 4 623,5 3 445,0 5 158,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Azbil Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Azbil Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% -12,7% -9,7% -7,8% +21,5% +1,2% -10,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,4% +74,3% +86,6% +146,7% +230,7% +194,9% +293,1%

 

Équipe de direction d’Azbil Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hirozumi Sone Executive Chairperson 69 Kiyohiro Yamamoto President, Group CEO, Representative Corporate Executive & Director 59
Tetsuya Kajita Executive Officer & Head of Technology Development Headquarters - Akiko Sekino Executive Officer and General Manager of Legal & Intellectual Property Department -
Hideaki Ishii Managing Executive Officer - Yoshimitsu Hojo Managing Executive Officer & President of Advanced Automation Company 62
Kazuyasu Hamada Managing Executive Officer & President of Building Systems Company 60 Takayuki Yokota Representative Corporate Executive Deputy President & Director 64
Akihiko Naruse Managing Executive Officer 62 Tadayoshi Ito Managing Executive Officer & GM of GX Solution Department -

 

Présence d’Azbil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 16 2,1%

 

Graphique des profits et résultats d’Azbil Corp

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Fondamentaux d’Azbil Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 262 054 259 411 246 821 256 551 278 406  -1,0% -4,9% +3,9% +8,5%
EBITDA 31 944 32 278 30 955 34 489 37 299  +1,0% -4,1% +11,4% +8,1%
Résultat opérationnel 26 690 27 255 25 720 28 231 31 251  +2,1% -5,6% +9,8% +10,7%
Résultat net 18 951 19 793 19 918 20 784 22 602  +4,4% +0,6% +4,3% +8,7%
Free Cash Flow -730 15 770 9 981 -5 202 2 902  -2 260,3% -36,7% -152,1% -155,8%
Marge de FCF 0% 6% 4% -2% 1%  -2 282,3% -33,5% -150,1% -151,4%
ROIC - 10% 9% 10% 11%  - -8,2% +3,1% +10,6%
CROIC - 8% 5% -2% 1%  - -39,3% -150,0% -154,8%
Taux d’imposition 27% 28% 27% 29% 27%  +3,2% -3,6% +5,6% -4,4%
Capital investi 191 168 191 762 207 536 208 658 215 232  +0,3% +8,2% +0,5% +3,2%
Actions en circul. (en M) 143,5 140,6 139,5 137,8 134,3  -2,1% -0,8% -1,2% -2,5%
EBITDA par action 222,6 229,6 221,9 250,2 277,7  +3,2% -3,4% +12,8% +11,0%
Bénéfices par action 132,0 140,8 142,8 150,8 168,3  +6,6% +1,4% +5,6% +11,6%
Free Cash Flow par action -5,1 112,2 71,5 -37,7 21,6  -2 305,7% -36,2% -152,8% -157,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Azbil Corp

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Ratio de profitabilité d’Azbil Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 39% 40% 40% 41% 40%  +2,3% +0,8% +2,3% -2,4%
Marge d’EBITDA 12% 12% 13% 13% 13%  +2,1% +0,8% +7,2% -0,3%
Marge opérationnelle 10% 11% 10% 11% 11%  +3,2% -0,8% +5,6% +2,0%
Marge bénéficiaire 7% 8% 8% 8% 8%  +5,5% +5,8% +0,4% +0,2%
Marge de FCF 0% 6% 4% -2% 1%  -2 282,3% -33,5% -150,1% -151,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,2% 7,1% 7,4% 7,8%  - -1,0% +3,3% +6,4%
Rentabilité financière (ROE) - 10,9% 10,4% 10,4% 11,2%  - -3,9% -0,1% +7,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 9% 10% 11%  - -8,2% +3,1% +10,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 5% -2% 1%  - -39,3% -150,0% -154,8%

 

Ratios de solvabilité d’Azbil Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,0 2,1 2,4 2,5 2,2  +4,4% +15,5% +3,5% -12,1%
Liquidité générale 2,4 2,5 2,9 3,0 2,8  +4,8% +13,5% +5,7% -8,4%
Dette nette sur EBITDA -2,3 -2,5 -3,1 -2,4 -1,8  +10,6% +22,6% -23,6% -24,7%
Dette sur actifs 4% 3% 3% 3% 4%  -14,2% +5,2% -9,3% +40,3%
Dette sur capitaux propres 6% 5% 5% 4% 6%  -15,4% +0,8% -11,7% +46,9%
Couverture par l’EBITDA 236,6 228,9 229,3 280,4 253,7  -3,3% +0,2% +22,3% -9,5%
   ∼ par l’EBIT 205,8 197,3 196,1 241,0 220,0  -4,1% -0,6% +22,9% -8,7%
   ∼ par le flux opérationel 119,3 211,4 167,4 82,3 89,2  +77,2% -20,8% -50,9% +8,5%
Coût de la dette - 1,5% 1,5% 1,4% 1,4%  - -0,6% -7,7% +1,9%

 

Graphique des dividendes d’Azbil Corp

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Ratios de distribution d’Azbil Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 18 951 19 793 19 918 20 784 22 602  +4,4% +0,6% +4,3% +8,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -730 15 770 9 981 -5 202 2 902  -2 260,3% -36,7% -152,1% -155,8%
Dividende payé -6 353 -6 887 -7 073 -8 419 -8 613  -208,4% +2,7% +19,0% +2,3%
Distribution sur résultat net 34% 35% 36% 41% 38%  +3,8% +2,1% +14,1% -5,9%
Distribution sur FCF -870% 44% 71% -162% 297%  -105,0% +62,3% -328,4% -283,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Azbil Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Azbil Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 57 59 61 69 81  +4,3% +2,2% +14,4% +17,4%
Délai paiement clients (DSO) 131 120 121 123 127  -8,1% +1,3% +0,9% +3,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 80 54 52  - -11,6% -31,9% -4,8%
Conversion de l’encaisse - 89 103 138 157  - +14,8% +34,3% +14,1%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9  -0,7% -8,2% +5,6% +2,4%
Frais généraux sur CP 35% - 32% 33% 34%  - - +3,5% +3,2%
Frais généraux sur CA 24% - 25% 25% 25%  - - +0,7% -3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Azbil Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0  -0,25 -0,5 = 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0,5  -0,5 = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Azbil Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 7 6 8 5  +6 -1 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Azbil Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +3,3% +9,2% +0,3% -6,1%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,9 1,0 0,9  +3,3% +4,0% +8,7% -1,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  +0,5% -8,2% +13,8% +2,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 26,9  - - - -
Critère X5 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9  -0,7% -8,2% +5,6% +2,4%
 
Z_SCORE - - - - 29,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Azbil Corp

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Sociétés possiblement comparables à Azbil Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Yokogawa Electric Corp. 5,6 1,3% 0,8 10,7 3 530,0 1,6 8,6
Japon Azbil 3,4 1,8% 0,4 18,0 4 220,0 1,7 11,3
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Azbil

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Dividendes par action détachés par Azbil Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--33,50-----36,50---
2022--30,00-----32,50---
2021--25,00-----30,00---
2020--25,00-----25,00---
2019--23,00-----25,00---
2018--20,50-----46,00---
2017--1,25-----20,50---
2016--16,75-----1,25---
2015--15,75-----16,75---
2014--15,75-----15,75---
2013--15,75-----15,75---
2012--15,75-----15,75---
2011--15,75-----15,75---
2010--15,50-----15,75---
2009--15,50-----15,50---
2008--15,00-----15,50---
2007--12,50-----15,00---
2006--5,00-----12,50---
2005--6,50-----10,00---
2004--------5,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 262 054 259 411 246 821 256 551 278 406  -1,0% -4,9% +3,9% +8,5%
Charges d'exploitation -75 648 -76 386 -73 648 -77 474 -80 687  +1,0% -3,6% +5,2% +4,1%
   dont Coût des ventes -159 716 -155 769 -147 451 -150 845 -166 467  -2,5% -5,3% +2,3% +10,4%
   dont Frais généraux -63 751 - -62 467 -65 366 -68 316  - - +4,6% +4,5%
Résultat opérationnel 26 690 27 255 25 720 28 231 31 251  +2,1% -5,6% +9,8% +10,7%
Autres revenus/frais nets -248 842 2 285 1 812 924  -439,5% +171,4% -20,7% -49,0%
Charge d'intérêt -135 -141 -135 -123 -147  +4,4% -4,3% -8,9% +19,5%
Résultat avant impôts 26 442 28 134 28 009 30 044 32 118  +6,4% -0,4% +7,3% +6,9%
Impôts sur les bénéfices -7 226 -7 932 -7 612 -8 623 -8 812  +9,8% -4,0% +13,3% +2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 951 19 793 19 918 20 784 22 602  +4,4% +0,6% +4,3% +8,7%
 
EBITDA 31 944 32 278 30 955 34 489 37 299  +1,0% -4,1% +11,4% +8,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 396 19 571 18 730 20 128 22 677  +0,9% -4,3% +7,5% +12,7%
Taux d’imposition 27% 28% 27% 29% 27%  +3,2% -3,6% +5,6% -4,4%
 
Chiffre d’affaires par action 1 825,7 1 845,3 1 769,2 1 861,3 2 072,6  +1,1% -4,1% +5,2% +11,4%
EBITDA par action 222,6 229,6 221,9 250,2 277,7  +3,2% -3,4% +12,8% +11,0%
Bénéfices par action 132,0 140,8 142,8 150,8 168,3  +6,6% +1,4% +5,6% +11,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 209 907 209 190 219 599 210 794 219 710  -0,3% +5,0% -4,0% +4,2%
   dont Trésorerie 46 457 57 750 68 511 58 954 62 006  +24,3% +18,6% -13,9% +5,2%
   dont Placements à CT 36 405 32 200 36 500 30 800 16 700  -11,6% +13,4% -15,6% -45,8%
   dont Créances clients 93 748 85 245 82 142 86 135 97 098  -9,1% -3,6% +4,9% +12,7%
   dont Stock 24 913 25 338 24 513 28 683 37 165  +1,7% -3,3% +17,0% +29,6%
Placements à long terme 21 843 - - - -  - - - -
Biens corporels 26 966 28 217 27 062 33 169 38 265  +4,6% -4,1% +22,6% +15,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 147 5 234 5 482 5 737 6 167  +1,7% +4,7% +4,7% +7,5%
Actifs totaux 275 518 274 559 284 597 280 052 296 873  -0,3% +3,7% -1,6% +6,0%
 
Passifs courants 86 972 82 676 76 459 69 452 79 015  -4,9% -7,5% -9,2% +13,8%
   dont Créances fournisseurs 40 101 38 482 31 951 22 990 24 705  -4,0% -17,0% -28,0% +7,5%
   dont Dette à court terme 9 866 8 225 9 035 8 046 8 812  -16,6% +9,8% -10,9% +9,5%
Dette à long terme 161 350 313 300 3 602  +117,4% -10,6% -4,2% +1 100,7%
Passifs totaux 92 423 89 260 83 993 76 913 90 995  -3,4% -5,9% -8,4% +18,3%
 
Action ordinaire 10 522 10 522 10 522 10 522 10 522  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 160 325 165 055 177 900 190 263 199 249  +3,0% +7,8% +6,9% +4,7%
Capitaux propres 181 141 183 187 198 188 200 312 202 818  +1,1% +8,2% +1,1% +1,3%
 
Dette portant intérets 10 027 8 575 9 348 8 346 12 414  -14,5% +9,0% -10,7% +48,7%
Dette nette -72 835 -81 375 -95 663 -81 408 -66 292  +11,7% +17,6% -14,9% -18,6%
Fonds de roulement 122 935 126 514 143 140 141 342 140 695  +2,9% +13,1% -1,3% -0,5%
Actions en circulation (en M) 143,5 140,6 139,5 137,8 134,3  -2,1% -0,8% -1,2% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 26 442 28 134 28 009 30 044 32 118  +6,4% -0,4% +7,3% +6,9%
 
Dépréciation 4 166 4 461 4 483 4 847 4 954  +7,1% +0,5% +8,1% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 228 -9 325 -8 979 -8 593 -  -859,4% -3,7% -4,3% -
Ajust. comptes débiteurs -3 018 8 556 3 169 -3 055 -9 722  -383,5% -63,0% -196,4% +218,2%
Ajust. des stocks -1 394 -427 779 -3 729 -7 736  -69,4% -282,4% -578,7% +107,5%
Autres flux opérationnels -2 816 -25 1 628 147 -  -99,1% -6 612,0% -91,0% -
Flux opérationnel 16 112 29 811 22 603 10 120 13 118  +85,0% -24,2% -55,2% +29,6%
 
Dépenses d’investissement 16 842 14 041 12 622 15 322 10 216  -16,6% -10,1% +21,4% -33,3%
Investissements 2 578 580 3 268 3 905 -1 977  -77,5% +463,4% +19,5% -150,6%
Flux d’investissement -4 075 -4 172 283 -3 990 -1 977  +2,4% -106,8% -1 509,9% -50,5%
 
Dividendes payés 6 353 -6 887 -7 073 -8 419 -8 613  -208,4% +2,7% +19,0% +2,3%
Emprunts nets -335 -1 319 699 -1 168 3 789  +293,7% -153,0% -267,1% -424,4%
Flux de financement -12 024 -18 767 -6 996 -20 584 -19 694  +56,1% -62,7% +194,2% -4,3%
 
Variation nette de la trésorerie -506 6 609 15 909 -12 761 -6 659  -1 406,1% +140,7% -180,2% -47,8%
 
Free Cash Flow par action -5,1 112,2 71,5 -37,7 21,6  -2 305,7% -36,2% -152,8% -157,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 70 072 87 328 61 205 70 680 73 468  +24,6% -29,9% +15,5% +3,9%
Charges d'exploitation -20 557 -21 791 -20 062 -20 782 -21 606  +6,0% -7,9% +3,6% +4,0%
   dont Coût des ventes -41 768 -50 214 -36 492 -41 568 -41 632  +20,2% -27,3% +13,9% +0,2%
   dont Frais généraux -20 557 -21 791 - - -  +6,0% - - -
Résultat opérationnel 7 746 15 324 4 649 8 331 10 230  +97,8% -69,7% +79,2% +22,8%
Autres revenus/frais nets -771 343 957 3 188 -38  -144,5% +179,0% +233,1% -101,2%
Charge d'intérêt -31 -56 -53 -71 -76  +80,6% -5,4% +34,0% +7,0%
Résultat avant impôts 6 975 15 667 5 645 11 519 10 192  +124,6% -64,0% +104,1% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -2 269 -3 306 -1 739 -3 130 -2 735  +45,7% -47,4% +80,0% -12,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 489 12 063 3 710 - -  +168,7% -69,2% - -
 
EBITDA - 16 687 5 873 9 820 11 758  - -64,8% +67,2% +19,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 226 12 090 3 217 6 067 7 485  +131,3% -73,4% +88,6% +23,4%
Taux d’imposition 33% 21% 31% 27% 27%  -35,1% +46,0% -11,8% -1,2%
 
Chiffre d’affaires par action 513,1 639,5 458,7 534,7 558,1  +24,6% -28,3% +16,6% +4,4%
EBITDA par action - 122,2 44,0 74,3 89,3  - -64,0% +68,8% +20,2%
Bénéfices par action 32,9 88,3 27,8 - -  +168,7% -68,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 200 895 219 710 201 443 206 838 207 635  +9,4% -8,3% +2,7% +0,4%
   dont Trésorerie 45 670 62 006 55 142 53 006 56 913  +35,8% -11,1% -3,9% +7,4%
   dont Placements à CT 24 500 16 700 16 700 17 600 8 900  -31,8% 0% +5,4% -49,4%
   dont Créances clients 84 226 97 098 78 724 84 088 88 341  +15,3% -18,9% +6,8% +5,1%
   dont Stock 39 313 37 165 43 442 45 993 47 820  -5,5% +16,9% +5,9% +4,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 37 609 38 265 39 106 - -  +1,7% +2,2% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 017 6 167 6 099 6 186 -  +2,5% -1,1% +1,4% -
Actifs totaux 274 029 296 873 280 954 285 365 287 743  +8,3% -5,4% +1,6% +0,8%
 
Passifs courants 67 989 79 015 63 682 65 652 64 300  +16,2% -19,4% +3,1% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 20 809 24 705 20 446 21 506 19 087  +18,7% -17,2% +5,2% -11,2%
   dont Dette à court terme 9 137 8 812 8 910 9 332 8 369  -3,6% +1,1% +4,7% -10,3%
Dette à long terme 3 876 3 602 3 296 3 138 2 271  -7,1% -8,5% -4,8% -27,6%
Passifs totaux 79 857 90 995 75 681 77 696 76 282  +13,9% -16,8% +2,7% -1,8%
 
Action ordinaire 10 522 10 522 10 522 10 522 10 522  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 187 186 199 249 198 392 206 618 200 774  +6,4% -0,4% +4,1% -2,8%
Capitaux propres 191 326 202 818 201 942 204 685 208 251  +6,0% -0,4% +1,4% +1,7%
 
Dette portant intérets 13 013 12 414 12 206 12 470 10 640  -4,6% -1,7% +2,2% -14,7%
Dette nette -57 157 -66 292 -59 636 -58 136 -55 173  +16,0% -10,0% -2,5% -5,1%
Fonds de roulement 132 906 140 695 137 761 141 186 143 335  +5,9% -2,1% +2,5% +1,5%
Actions en circulation (en M) 136,6 136,6 133,4 132,2 131,6  0% -2,3% -0,9% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Azbil Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 4 489 12 063 3 710 8 227 7 235  +168,7% -69,2% +121,8% -12,1%
 
Dépréciation - 1 363 1 412 1 489 1 528  - +3,6% +5,5% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 2 726 2 824 2 978 3 056  - +3,6% +5,5% +2,6%
 
Dépenses d’investissement - 9 181 - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -1 977 - - -  - - - -
 
Dividendes payés - 8 613 - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -19 694 - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - 25 563 -16 091 7 165 -5 394  - -162,9% -144,5% -175,3%
 
Free Cash Flow par action - -47,3 21,2 22,5 23,2  - -144,8% +6,4% +3,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.