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HKT Trust

HKT Trust (6823.HK, HK0000093390)

HKT Trust and HKT Limited provides technology, media, and telecommunication services in Hong Kong, Mainland China, and internationally. It operates through Telecommunications Services, Mobile, and Other Businesses segments. It offers fiber to-the-home connectivity and wireless infrastructure, including broadband for gaming and streaming, entertainment, live sporting events, e-learning activities, and smart communications services equipped with video and voice calls through NETVIGATOR, Now TV, Now E, HKT education, and eye; e-commerce, travel, lifestyle experience, and insurance services through loyalty programme and digital commerce online platform; and mobile payment, merchant services, O2O solutions, and a mobile financing platform, under the Tap & Go, HKT Merchant Services, and HKT Flex names. The company also provides DrGo, a healthtech platform that connects users with registered medical practitioners, …

Siège social : PCCW Tower, Quarry Bay, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de HKT Trust

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de HKT Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 579 740 000 46,4% 55,3% 12,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 18,1 - 2,0 10,8 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 15% 14,0% 4,3% -0,2% 1,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,1 HKD 11,6 9,3 8,9 7,9 10,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de HKT Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de HKT Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,1% -3,1% -1,3% +11,7% -5,0% -2,7% +0,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,3% +0,5% +37,6% +37,5% +41,6% +57,7% +108,7%

 

Équipe de direction de HKT Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzar Kai Li Executive Chairman of HKT Management Limited 57 Hon Hing Hui Group MD & Executive Director of HKT Management Limited 59
Chi Ho Poon Chief Financial Officer - Paul Berriman B.Sc., M.B.A. Chief Technology Officer of Technology Strategy and Development -HKT Management Limited 67
Gee Liang Chow Group Chief Information Officer - Hok Chee Cheung Group General Counsel & Company Secretary -
Shum Wai Ling Group Chief Human Resources Officer - Kwok Shing Lam Chief Executive Officer of Consumer -
Veronica Lockyer Head of Group Regulatory Affairs - Hoi Yi Leung Chief Executive Officer of Digital Ventures -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de HKT Trust au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,5 10,6 5,4 - 23,4
Risque Négligeable Faible Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de HKT Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de HKT Trust

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Fondamentaux de HKT Trust (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 35 187 33 103 32 389 33 961 34 125  -5,9% -2,2% +4,9% +0,5%
EBITDA 12 559 13 054 12 529 2 711 2 620  +3,9% -4,0% -78,4% -3,4%
Résultat opérationnel 7 216 7 933 7 188 7 097 7 246  +9,9% -9,4% -1,3% +2,1%
Résultat net 4 825 5 217 5 303 4 808 4 901  +8,1% +1,6% -9,3% +1,9%
Free Cash Flow 5 986 5 955 5 772 5 376 5 691  -0,5% -3,1% -6,9% +5,9%
Marge de FCF 17% 18% 18% 16% 17%  +5,7% -0,9% -11,2% +5,4%
ROIC - 8% 8% 8% 6%  - -7,6% -2,5% -15,0%
CROIC - 8% 7% 7% 7%  - -4,2% -8,0% +8,5%
Taux d’imposition 17% 17% 14% - -  -4,2% -16,2% - -
Capital investi 78 259 78 768 80 109 80 769 76 257  +0,7% +1,7% +0,8% -5,6%
Actions en circul. (en M) 7 571,7 7 571,7 7 575,7 7 575,7 7 579,7  0% +0,1% 0% +0,1%
EBITDA par action 1,7 1,7 1,7 0,4 0,3  +3,9% -4,1% -78,4% -3,4%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6  +8,1% +1,6% -9,3% +1,9%
Free Cash Flow par action 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8  -0,5% -3,1% -6,9% +5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de HKT Trust

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Ratio de profitabilité de HKT Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 49% 52% 52% 51% 50%  +7,0% -1,5% -1,5% -1,6%
Marge d’EBITDA 36% 39% 39% 8% 8%  +10,5% -1,9% -79,4% -3,8%
Marge opérationnelle 21% 24% 22% 21% 21%  +16,9% -7,4% -5,8% +1,6%
Marge bénéficiaire 14% 16% 16% 14% 14%  +14,9% +3,9% -13,5% +1,4%
Marge de FCF 17% 18% 18% 16% 17%  +5,7% -0,9% -11,2% +5,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 5,2% 4,5% 4,4%  - -1,2% -13,5% -1,8%
Rentabilité financière (ROE) - 13,8% 14,0% 12,8% 13,3%  - +1,3% -8,4% +4,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 8% 8% 6%  - -7,6% -2,5% -15,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 7% 7% 7%  - -4,2% -8,0% +8,5%

 

Ratios de solvabilité de HKT Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,4 0,4 0,2  -11,4% -21,2% -0,9% -47,7%
Liquidité générale 0,9 0,8 0,6 0,7 0,5  -14,2% -16,4% +8,5% -28,2%
Dette nette sur EBITDA 3,0 2,9 3,2 15,0 14,6  -3,0% +8,8% +375,0% -3,1%
Dette sur actifs 42% 41% 41% 40% 36%  -1,8% +0,1% -2,9% -9,9%
Dette sur capitaux propres 108% 108% 112% 117% 110%  -0,6% +3,7% +5,1% -6,6%
Couverture par l’EBITDA 9,1 9,1 9,7 2,3 1,8  -1,0% +6,9% -76,2% -22,6%
   ∼ par l’EBIT 5,3 5,5 5,6 - -  +4,8% +0,9% - -
   ∼ par le flux opérationel 7,8 7,7 8,1 9,0 7,3  -0,9% +5,9% +10,9% -19,5%
Coût de la dette - 3,5% 3,1% 2,7% 3,5%  - -11,9% -11,9% +28,4%

 

Graphique des dividendes de HKT Trust

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Ratios de distribution de HKT Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 825 5 217 5 303 4 808 4 901  +8,1% +1,6% -9,3% +1,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 986 5 955 5 772 5 376 5 691  -0,5% -3,1% -6,9% +5,9%
Dividende payé -4 988 -5 238 -5 336 -5 428 -5 561  +5,0% +1,9% +1,7% +2,5%
Distribution sur résultat net 103% 100% 101% 113% 113%  -2,9% +0,2% +12,2% +0,5%
Distribution sur FCF 83% 88% 92% 101% 98%  +5,6% +5,1% +9,2% -3,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de HKT Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de HKT Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 22 19 19 27 34  -15,3% +2,7% +39,4% +29,1%
Délai paiement clients (DSO) 45 46 44 42 35  +1,9% -4,3% -3,6% -18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 92 112 115  - +66,2% +22,1% +2,6%
Conversion de l’encaisse - 9 -28 -43 -46  - -399,9% +50,4% +6,7%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -8,0% -5,4% -1,3% -0,9%
Frais généraux sur CP 27% 7% 25% 27% 27%  -74,3% +267,7% +8,6% -1,4%
Frais généraux sur CA 28% 8% 29% 30% 29%  -72,5% +275,1% +1,7% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de HKT Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0,5  = = -0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,5  -0,25 = = 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0,5  -1 = +0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0,5  -0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de HKT Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 6 3 6 4  +4 -3 +3 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de HKT Trust

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 -0,1 -0,1  +119,5% +71,8% -15,3% +122,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4  -2,4% +23,1% -27,5% -3,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 - -  +7,5% -12,4% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -8,0% -5,4% -1,3% -0,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à HKT Trust

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Sociétés possiblement comparables à HKT Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong China Mobile 175,0 6,9% 0,3 10,3 67,1 1,1 3,7
Hong-Kong China Telecom 65,2 5,9% 0,6 10,3 4,1 1,0 3,9
Hong-Kong HKT Trust 8,2 8,3% 0,4 18,1 9,1 3,1 10,8
Hong-Kong PCCW 3,5 10,0% 0,4 46,1 3,8 2,1 10,8
  Médiane 36,7 7,6% 0,4 14,2   1,6 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de HKT Trust

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Dividendes par action détachés par HKT Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,44------
2023-----0,43-0,32----
2022----0,42--0,31----
2021----0,41--0,31----
2020----0,40--0,30----
2019----0,39--0,30----
2018----0,37--0,29----
2017--0,35----0,28----
2016----0,28--0,27----
2015----0,23--0,26----
2014--0,23----0,21----
2013----0,21---0,20---
2012----0,03---0,19---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de HKT Trust (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 35 187 33 103 32 389 33 961 34 125  -5,9% -2,2% +4,9% +0,5%
Charges d'exploitation -9 991 -9 383 -25 201 -26 695 -26 727  -6,1% +168,6% +5,9% +0,1%
   dont Coût des ventes -17 980 -15 787 -15 703 -16 729 -17 094  -12,2% -0,5% +6,5% +2,2%
   dont Frais généraux -9 991 -2 588 -9 498 -10 127 -9 777  -74,1% +267,0% +6,6% -3,5%
Résultat opérationnel 7 216 7 933 7 188 7 097 7 246  +9,9% -9,4% -1,3% +2,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 374 -1 442 -1 295 -1 179 -1 472  +4,9% -10,2% -9,0% +24,9%
Résultat avant impôts 5 852 6 274 6 174 5 819 5 560  +7,2% -1,6% -5,7% -4,5%
Impôts sur les bénéfices -1 010 -1 037 -855 - -  +2,7% -17,6% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 825 5 217 5 303 4 808 4 901  +8,1% +1,6% -9,3% +1,9%
 
EBITDA 12 559 13 054 12 529 2 711 2 620  +3,9% -4,0% -78,4% -3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 971 6 622 6 193 6 114 5 072  +10,9% -6,5% -1,3% -17,0%
Taux d’imposition 17% 17% 14% - -  -4,2% -16,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,4 4,3 4,5 4,5  -5,9% -2,2% +4,9% +0,4%
EBITDA par action 1,7 1,7 1,7 0,4 0,3  +3,9% -4,1% -78,4% -3,4%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6  +8,1% +1,6% -9,3% +1,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de HKT Trust (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 10 729 9 921 9 737 11 135 11 160  -7,5% -1,9% +14,4% +0,2%
   dont Trésorerie 2 534 2 417 2 092 2 411 1 622  -4,6% -13,4% +15,2% -32,7%
   dont Placements à CT 535 498 554 487 128  -6,9% +11,2% -12,1% -73,7%
   dont Créances clients 4 357 4 176 3 910 3 953 3 254  -4,2% -6,4% +1,1% -17,7%
   dont Stock 1 080 803 820 1 218 1 607  -25,6% +2,1% +48,5% +31,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 409 24 613 26 449 27 337 28 183  +5,1% +7,5% +3,4% +3,1%
Écart d'acquisitions 49 805 49 814 49 816 49 809 49 803  +0% +0% 0% 0%
Biens incorporels 8 691 10 118 11 610 17 987 18 937  +16,4% +14,7% +54,9% +5,3%
Actifs totaux 97 565 99 769 103 171 109 612 111 195  +2,3% +3,4% +6,2% +1,4%
 
Passifs courants 12 141 13 091 15 369 16 203 22 609  +7,8% +17,4% +5,4% +39,5%
   dont Créances fournisseurs 1 787 2 342 3 945 5 250 5 500  +31,1% +68,4% +33,1% +4,8%
   dont Dette à court terme 535 498 1 552 0 0  -6,9% +211,6% - -
Dette à long terme 40 169 40 358 40 719 43 628 39 888  +0,5% +0,9% +7,1% -8,6%
Passifs totaux 59 971 61 799 65 271 72 471 74 826  +3,0% +5,6% +11,0% +3,2%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 782 29 721 37 830 29 125 28 498  -0,2% +27,3% -23,0% -2,2%
Capitaux propres 37 555 37 912 37 838 37 141 36 369  +1,0% -0,2% -1,8% -2,1%
 
Dette portant intérets 40 704 40 856 42 271 43 628 39 888  +0,4% +3,5% +3,2% -8,6%
Dette nette 37 635 37 941 39 625 40 730 38 138  +0,8% +4,4% +2,8% -6,4%
Fonds de roulement -1 412 -3 170 -5 632 -5 068 -11 449  +124,5% +77,7% -10,0% +125,9%
Actions en circulation (en M) 7 571,7 7 571,7 7 575,7 7 575,7 7 579,7  0% +0,1% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de HKT Trust (en MHKD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 825 5 217 6 174 4 808 4 901  +8,1% +18,3% -22,1% +1,9%
 
Dépréciation 5 343 5 121 5 341 2 711 2 620  -4,2% +4,3% -49,2% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -339 279 44 -390 -412  -182,3% -84,2% -986,4% +5,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 10 659 11 084 10 540 10 641 10 691  +4,0% -4,9% +1,0% +0,5%
 
Dépenses d’investissement 4 673 5 129 4 768 5 265 5 000  +9,8% -7,0% +10,4% -5,0%
Investissements -4 789 -5 438 -6 619 -5 409 -4 842  +13,6% +21,7% -18,3% -10,5%
Flux d’investissement -4 789 -5 438 -6 619 -5 409 -4 842  +13,6% +21,7% -18,3% -10,5%
 
Dividendes payés 4 988 5 238 5 336 5 428 5 561  +5,0% +1,9% +1,7% +2,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -6 541 -5 747 -4 279 -4 916 -6 220  -12,1% -25,5% +14,9% +26,5%
 
Variation nette de la trésorerie -683 -117 -325 319 -414  -82,9% +177,8% -198,2% -229,8%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8  -0,5% -3,1% -6,9% +5,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de HKT Trust (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2022 06/2023  06-12/18 12-06/19 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 17 022 18 165 15 109 17 968 16 400  +6,7% -16,8% +18,9% -8,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -8 858 -9 122 -6 950 -8 960 -8 279  +3,0% -23,8% +28,9% -7,6%
   dont Frais généraux -2 523 -2 125 -2 425 -4 763 -4 812  -15,8% +14,1% +96,4% +1,0%
Résultat opérationnel 2 938 4 280 3 364 4 234 3 318  +45,7% -21,4% +25,9% -21,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -288 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 306 3 546 2 679 3 213 2 333  +53,8% -24,5% +19,9% -27,4%
Impôts sur les bénéfices -212 -587 -509 - -  +177,5% -13,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 868 2 957 2 162 2 991 1 952  +58,3% -26,9% +38,3% -34,7%
 
EBITDA 1 336 1 280 1 280 - -  -4,2% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 669 3 571 2 725 3 430 2 323  +33,8% -23,7% +25,9% -32,3%
Taux d’imposition 9% 17% 19% - -  +80,5% +14,8% - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 2,4 1,7 2,4 2,2  +5,2% -27,1% +35,7% -8,7%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,1 - -  -5,5% -12,3% - -
Bénéfices par action 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3  +56,0% -35,9% +57,8% -34,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de HKT Trust (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2022 06/2023  06-12/18 12-06/19 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 10 362 10 729 10 006 11 160 9 029  +3,5% -6,7% +11,5% -19,1%
   dont Trésorerie 2 302 2 534 1 771 1 622 1 822  +10,1% -30,1% -8,4% +12,3%
   dont Placements à CT 418 535 396 128 92  +28,0% -26,0% -67,7% -28,1%
   dont Créances clients 4 438 4 357 4 471 3 891 2 711  -1,8% +2,6% -13,0% -30,3%
   dont Stock 963 1 080 869 1 607 1 419  +12,1% -19,5% +84,9% -11,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 947 23 409 24 018 28 183 28 598  +2,0% +2,6% +17,3% +1,5%
Écart d'acquisitions 49 808 49 805 49 810 49 803 49 805  0% +0% 0% +0%
Biens incorporels 8 276 8 691 9 216 18 937 19 294  +5,0% +6,0% +105,5% +1,9%
Actifs totaux 96 079 97 565 97 953 111 195 109 866  +1,5% +0,4% +13,5% -1,2%
 
Passifs courants 19 608 12 141 13 170 22 609 18 673  -38,1% +8,5% +71,7% -17,4%
   dont Créances fournisseurs 1 688 - 2 037 5 500 4 634  - - +170,0% -15,7%
   dont Dette à court terme 418 535 396 0 0  +28,0% -26,0% - -
Dette à long terme 32 142 40 169 40 126 39 888 43 876  +25,0% -0,1% -0,6% +10,0%
Passifs totaux 59 049 59 971 60 976 74 826 75 005  +1,6% +1,7% +22,7% +0,2%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 102 29 782 3 044 28 498 27 172  +860,1% -89,8% +836,2% -4,7%
Capitaux propres 36 983 37 555 36 937 36 369 34 861  +1,5% -1,6% -1,5% -4,1%
 
Dette portant intérets 32 560 40 704 40 522 39 888 43 876  +25,0% -0,4% -1,6% +10,0%
Dette nette 29 840 37 635 38 355 38 138 41 962  +26,1% +1,9% -0,6% +10,0%
Fonds de roulement -9 246 -1 412 -3 164 -11 449 -9 644  -84,7% +124,1% +261,9% -15,8%
Actions en circulation (en M) 7 472,0 7 582,1 8 648,0 7 579,7 7 579,7  +1,5% +14,1% -12,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de HKT Trust (en MHKD)

  06/2018 12/2018 06/2019 12/2022 06/2023  06-12/18 12-06/19 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 1 463 1 569 1 569 1 496 976  +7,2% 0% -4,7% -34,7%
 
Dépréciation 1 336 1 280 1 280 - -  -4,2% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -85 70 70 - -  -182,3% 0% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 665 2 771 2 771 10 691 4 760  +4,0% 0% +285,8% -55,5%
 
Dépenses d’investissement 1 168 1 282 1 282 - -  +9,8% 0% - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -2 016 -4 789 -2 227 -4 842 -2 163  +137,5% -53,5% +117,4% -55,3%
 
Dividendes payés 1 247 1 310 1 310 - -  +5,0% 0% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -3 789 -6 541 -3 335 -6 220 -2 766  +72,6% -49,0% +86,5% -55,5%
 
Variation nette de la trésorerie -171 -29 -29 -414 -175  -82,9% 0% +1 315,4% -57,7%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 1,4 0,6  -2,0% -12,3% +719,3% -55,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.