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China Everbright Bank Co Ltd

China Everbright Bank (6818.HK, CNE100001QW3)

China Everbright Bank Company Limited provides a range of financial products and services to corporations and government agencies, retail customers, and individuals in Mainland China, Hong Kong, Luxembourg, Seoul, and Sydney. It offers notice, RMB general and intelligent agreement, structured, and other deposits; working capital, fixed asset, project financing, syndicated, entrusted, and other loans; personal loans; E-grain, E-mortgage, and E-catering loans; overdraft facilities; and credit and debit cards. The company also provides bank acceptance bills; investment banking services, such as bond underwriting services, M&A financing, corporate asset-backed and credit asset-backed securitization, and intermediary business; auto and trade finance; factoring, FX transactions, e-settlement, e-financing chain, and blockchain forfaiting transaction platform; risk management products; interbank business products, such as …

Siège social : China Everbright Center, Beijing, China, 100033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de China Everbright Bank

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de China Everbright Bank Co Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
12 678 700 000 222,9% 75,5% 5,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
3,4 2,6 - 0,3 - -1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
60% 46% 8,8% 0,7% -1,5% 5,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,6 HKD 2,8 2,4 2,3 2,1 2,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de China Everbright Bank Co Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de China Everbright Bank Co Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +9,8% +13,7% +9,3% +17,3% +6,6% -4,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+24,9% +3,0% +8,6% +7,5% +27,7% +8,8% +65,9%

 

Équipe de direction de China Everbright Bank Co Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Zhiheng Wang President & Executive Director - Liang Qu Executive VP, President of Beijing Branch & Executive Director 57
Tiefeng Dong Deputy President 56 Xuyang Zhang Chief Business Director & Joint Company Secretary 52
Xinhong Sun General Manager of Financial Accounting Department 56 Mei Yi Lee ACIS, ACS, FCIS, FCS Joint Company Secretary 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de China Everbright Bank Co Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,5 10,6 15,2 2 31,3
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de China Everbright Bank dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de China Everbright Bank Co Ltd

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Fondamentaux de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 110 244 132 812 142 484 152 841 151 695  +20,5% +7,3% +7,3% -0,7%
EBITDA 1 835 4 073 4 449 4 794 5 126  +122,0% +9,2% +7,8% +6,9%
Résultat opérationnel 40 851 45 303 - - -  +10,9% - - -
Résultat net 32 209 35 904 35 616 38 607 39 996  +11,5% -0,8% +8,4% +3,6%
Free Cash Flow 15 451 60 652 110 307 -117 594 -61 065  +292,5% +81,9% -206,6% -48,1%
Marge de FCF 14% 46% 77% -77% -40%  +225,8% +69,5% -199,4% -47,7%
ROIC - 5% - - -  - - - -
CROIC - 9% 16% -11% -6%  - +85,2% -169,3% -43,5%
Taux d’imposition 17% 17% 17% 18% -  -2,0% -2,3% +5,2% -
Capital investi 919 575 496 070 894 319 1 246 021 721 706  -46,1% +80,3% +39,3% -42,1%
Actions en circul. (en M) 52 489,3 52 489,3 54 031,9 54 031,9 54 032,0  +0% +2,9% +0% +0%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +122,0% +6,1% +7,8% +6,9%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  +11,5% -3,6% +8,4% +3,6%
Free Cash Flow par action 0,3 1,2 2,0 -2,2 -1,1  +292,5% +76,7% -206,6% -48,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de China Everbright Bank Co Ltd

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Ratio de profitabilité de China Everbright Bank Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 2% 3% 3% 3% 3%  +84,2% +1,8% +0,5% +7,7%
Marge opérationnelle 37% 34% - - -  -7,9% - - -
Marge bénéficiaire 29% 27% 25% 25% 26%  -7,5% -7,5% +1,1% +4,4%
Marge de FCF 14% 46% 77% -77% -40%  +225,8% +69,5% -199,4% -47,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,7% 0,7% 0,7%  - -10,7% -2,8% -4,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 8,5% 8,2% 8,1%  - -16,4% -2,9% -2,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 16% -11% -6%  - +85,2% -169,3% -43,5%

 

Ratios de solvabilité de China Everbright Bank Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,1 0,1 0,9 0,1  -29,7% -7,8% +742,2% -89,2%
Liquidité générale 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -19,3% +2,1% +1,6% -7,7%
Dette nette sur EBITDA -15,6 -87,3 -9,9 -837,0 -60,8  +460,4% -88,6% +8 340,6% -92,7%
Dette sur actifs 14% 2% 8% 13% 3%  -82,9% +249,9% +57,5% -73,8%
Dette sur capitaux propres 186% 29% 97% 158% 42%  -84,5% +236,9% +62,8% -73,4%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  +120,7% +6,6% +1,9% -1,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 0,2 0,6 1,1 -1,0 -0,4  +231,7% +75,7% -190,6% -53,9%
Coût de la dette - 30,5% 40,1% 19,5% 26,1%  - +31,6% -51,5% +34,2%

 

Graphique des dividendes de China Everbright Bank Co Ltd

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Ratios de distribution de China Everbright Bank Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 32 209 35 904 35 616 38 607 39 996  +11,5% -0,8% +8,4% +3,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 451 60 652 110 307 -117 594 -61 065  +292,5% +81,9% -206,6% -48,1%
Dividende payé -10 950 -9 901 -13 452 -16 146 -15 670  -9,6% +35,9% +20,0% -2,9%
Distribution sur résultat net 34% 28% 38% 42% 39%  -18,9% +37,0% +10,7% -6,3%
Distribution sur FCF 71% 16% 12% -14% -26%  -77,0% -25,3% -212,6% +86,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de China Everbright Bank Co Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de China Everbright Bank Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 37 67 79 60 41  +80,0% +18,6% -24,4% -30,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 535 268 -16 195 709 -24 013 506 -17 994 233  - -125,9% +48,3% -25,1%
Conversion de l’encaisse - -62 535 201 16 195 789 24 013 566 17 994 275  - -125,9% +48,3% -25,1%
Rotation des actifs - - - - -  +10,9% -5,4% -2,4% -7,0%
Frais généraux sur CP 10% 9% 8% 9% 8%  -4,7% -11,9% +7,0% -6,2%
Frais généraux sur CA 29% 27% 26% 28% 28%  -5,3% -3,3% +6,2% -0,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de China Everbright Bank Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de China Everbright Bank Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 0 0  = = -1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 4 2 2  +4 -1 -2 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de China Everbright Bank Co Ltd

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9  +4,7% +0,1% +0,3% -0,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +6,2% -1,4% +1,7% +25,5%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  +10,9% -5,4% -2,4% -7,0%
 
Z_SCORE - - - - -0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à China Everbright Bank Co Ltd

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Sociétés possiblement comparables à China Everbright Bank Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Hong-Kong Postal Savings Bank of China 58,6 6,8% 0,4 4,2 4,1 -3,6 -
Hong-Kong China Citic Bank 34,8 8,6% 0,5 3,2 4,2 -3,1 -
Hong-Kong BOC Hong Kong Holdings 26,4 6,8% 0,6 6,4 21,1 -4,0 -
Hong-Kong China Everbright Bank 23,8 8,0% 0,4 2,6 2,6 -1,1 -
Hong-Kong China Minsheng Banking 21,1 8,6% 0,3 3,5 2,7 -2,8 -
Hong-Kong Hang Seng Bank 19,4 7,6% 0,6 8,3 85,6 2,0 -
Hong-Kong Bank Of E Asia 2,9 5,7% 0,6 14,0 9,4 -4,5 -
  Médiane 25,1 7,2% 0,5 4,5   -3,0 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de China Everbright Bank

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Dividendes par action détachés par China Everbright Bank Co Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,21------
2022----0,23-------
2021------0,25-----
2020-----0,23------
2019-----0,18------
2018-----0,22------
2017-----0,11------
2016------0,22-----
2015----0,24-------
2014------0,22-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 110 244 132 812 142 484 152 841 151 695  +20,5% +7,3% +7,3% -0,7%
Charges d'exploitation -33 426 -38 162 - - -  +14,2% - - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -31 736 -36 218 -37 589 -42 805 -42 279  +14,1% +3,8% +13,9% -1,2%
Résultat opérationnel 40 851 45 303 - - -  +10,9% - - -
Autres revenus/frais nets 1 -140 - - -  -14 100,0% - - -
Charge d'intérêt -107 524 -108 126 -110 778 -117 179 -127 654  +0,6% +2,5% +5,8% +8,9%
Résultat avant impôts 40 852 45 163 45 497 52 941 55 966  +10,6% +0,7% +16,4% +5,7%
Impôts sur les bénéfices -7 131 -7 722 -7 598 -9 302 -  +8,3% -1,6% +22,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 209 35 904 35 616 38 607 39 996  +11,5% -0,8% +8,4% +3,6%
 
EBITDA 1 835 4 073 4 449 4 794 5 126  +122,0% +9,2% +7,8% +6,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 720 37 557 - - -  +11,4% - - -
Taux d’imposition 17% 17% 17% 18% -  -2,0% -2,3% +5,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,5 2,6 2,8 2,8  +20,5% +4,2% +7,3% -0,7%
EBITDA par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  +122,0% +6,1% +7,8% +6,9%
Bénéfices par action 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7  +11,5% -3,6% +8,4% +3,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 637 268 563 663 655 555 736 035 712 415  -11,6% +16,3% +12,3% -3,2%
   dont Trésorerie 527 893 466 794 484 989 4 776 229 525 665  -11,6% +3,9% +884,8% -89,0%
   dont Placements à CT 98 791 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 201 24 288 30 904 25 058 17 229  +116,8% +27,2% -18,9% -31,2%
   dont Stock 458 478 390 327 238  +4,4% -18,4% -16,2% -27,2%
Placements à long terme 237 949 225 211 1 695 936 1 849 977 2 062 507  -5,4% +653,0% +9,1% +11,5%
Biens corporels 18 241 31 026 34 482 36 108 37 789  +70,1% +11,1% +4,7% +4,7%
Écart d'acquisitions 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 171 1 646 2 249 2 767 3 475  +40,6% +36,6% +23,0% +25,6%
Actifs totaux 4 357 332 4 733 431 5 368 110 5 902 069 6 300 510  +8,6% +13,4% +9,9% +6,8%
 
Passifs courants 3 831 303 4 197 509 4 781 214 5 283 579 5 543 067  +9,6% +13,9% +10,5% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 3 028 799 3 426 590 3 904 719 4 144 797 4 387 635  +13,1% +14,0% +6,1% +5,9%
   dont Dette à court terme 430 923 - - - -  - - - -
Dette à long terme 167 164 111 088 440 870 763 532 213 823  -33,5% +296,9% +73,2% -72,0%
Passifs totaux 4 035 844 4 348 449 4 913 112 5 417 703 5 792 627  +7,7% +13,0% +10,3% +6,9%
 
Action ordinaire 52 489 52 489 54 032 54 032 54 032  0% +2,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 178 703 206 156 230 549 257 809 345 379  +15,4% +11,8% +11,8% +34,0%
Capitaux propres 321 488 384 982 453 449 482 489 507 883  +19,8% +17,8% +6,4% +5,3%
 
Dette portant intérets 598 087 111 088 440 870 763 532 213 823  -81,4% +296,9% +73,2% -72,0%
Dette nette -28 597 -355 706 -44 119 -4 012 697 -311 842  +1 143,9% -87,6% +8 995,2% -92,2%
Fonds de roulement -3 194 035 -3 633 846 -4 125 659 -4 547 544 -4 830 652  +13,8% +13,5% +10,2% +6,2%
Actions en circulation (en M) 52 489,3 52 489,3 54 031,9 54 031,9 54 032,0  +0% +2,9% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 33 659 37 354 37 824 43 407 44 807  +11,0% +1,3% +14,8% +3,2%
 
Dépréciation 1 835 4 073 4 449 4 794 5 126  +122,0% +9,2% +7,8% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 903 12 581 11 717 9 878 13 700  -761,1% -6,9% -15,7% +38,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 598 16 588 65 540 -169 982 -109 262  -231,7% +295,1% -359,4% -35,7%
Flux opérationnel 19 514 65 100 117 169 -112 242 -56 398  +233,6% +80,0% -195,8% -49,8%
 
Dépenses d’investissement 4 063 4 448 6 862 5 352 4 667  +9,5% +54,3% -22,0% -12,8%
Investissements 10 067 -129 695 -222 343 -148 864 -103 094  -1 388,3% +71,4% -33,0% -30,7%
Flux d’investissement 55 765 -74 423 -173 562 -93 410 -103 094  -233,5% +133,2% -46,2% +10,4%
 
Dividendes payés 10 950 9 901 13 452 16 146 15 670  -9,6% +35,9% +20,0% -2,9%
Emprunts nets -8 615 -68 034 75 723 321 539 -  +689,7% -211,3% +324,6% -
Flux de financement -37 444 -61 453 86 748 286 039 70 566  +64,1% -241,2% +229,7% -75,3%
 
Variation nette de la trésorerie 39 757 -70 181 27 577 77 507 -85 919  -276,5% -139,3% +181,1% -210,9%
 
Free Cash Flow par action 0,3 1,2 2,0 -2,2 -1,1  +292,5% +76,7% -206,6% -48,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 38 845 34 364 38 143 38 355 35 706  -11,5% +11,0% +0,6% -6,9%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -9 656 -13 835 -9 289 -9 805 -10 099  +43,3% -32,9% +5,6% +3,0%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -32 358 -33 575 -34 774 -35 509 -36 551  +3,8% +3,6% +2,1% +2,9%
Résultat avant impôts 16 789 9 960 15 376 14 037 16 021  -40,7% +54,4% -8,7% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -3 472 - -2 922 -2 272 -  - - -22,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 292 3 405 10 698 10 804 13 618  -74,4% +214,2% +1,0% +26,0%
 
EBITDA -2 526 5 126 2 570 2 570 4 893  -302,9% -49,9% 0% +90,4%
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 21% - 19% 16% -  - - -14,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -11,5% +1,5% +0,6% -6,9%
EBITDA par action - 0,1 - - 0,1  -302,9% -54,2% 0% +90,4%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -74,4% +187,3% +1,0% +26,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 830 397 712 415 969 126 849 955 -  -14,2% +36,0% -12,3% -
   dont Trésorerie 497 064 525 665 520 017 538 753 500 509  +5,8% -1,1% +3,6% -7,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - 17 229 - 51 302 -  - - - -
   dont Stock - 238 - 245 -  - - - -
Placements à long terme 2 032 589 2 062 507 2 149 714 2 221 445 2 357 130  +1,5% +4,2% +3,3% +6,1%
Biens corporels 36 465 36 455 35 333 35 716 35 337  0% -3,1% +1,1% -1,1%
Écart d'acquisitions 1 281 1 281 1 281 1 281 1 281  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 036 3 552 3 586 3 606 3 780  +17,0% +1,0% +0,6% +4,8%
Actifs totaux 6 264 636 6 300 510 6 694 710 6 757 928 6 834 936  +0,6% +6,3% +0,9% +1,1%
 
Passifs courants 4 736 074 5 543 067 5 016 365 5 962 301 -  +17,0% -9,5% +18,9% -
   dont Créances fournisseurs 4 459 593 4 387 635 4 694 683 4 638 593 -  -1,6% +7,0% -1,2% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 883 802 875 971 920 854 914 749 1 035 348  -0,9% +5,1% -0,7% +13,2%
Passifs totaux 5 762 704 5 792 627 6 158 546 6 219 530 6 286 860  +0,5% +6,3% +1,0% +1,1%
 
Action ordinaire 54 032 54 032 59 086 59 086 59 086  0% +9,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 278 729 345 379 297 643 297 221 383 071  +23,9% -13,8% -0,1% +28,9%
Capitaux propres 501 932 507 883 536 164 538 398 548 076  +1,2% +5,6% +0,4% +1,8%
 
Dette portant intérets 883 802 875 971 920 854 914 749 1 035 348  -0,9% +5,1% -0,7% +13,2%
Dette nette 386 738 350 306 400 837 375 996 534 839  -9,4% +14,4% -6,2% +42,2%
Fonds de roulement -3 905 677 -4 830 652 -4 047 239 -5 112 346 -  +23,7% -16,2% +26,3% -
Actions en circulation (en M) 54 031,9 54 032,0 59 085,6 59 085,6 59 085,6  +0% +9,4% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de China Everbright Bank Co Ltd (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 13 292 8 216 12 378 11 694 13 618  -38,2% +50,7% -5,5% +16,5%
 
Dépréciation -2 526 5 126 2 570 2 570 4 893  -302,9% -49,9% 0% +90,4%
Ajustements des bénéfices nets -176 282 179 895 -28 921 34 985 -  -202,0% -116,1% -221,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 203 245 -109 262 39 670 39 670 -  -153,8% -136,3% 0% -
Flux opérationnel 49 177 -16 543 -16 543 87 308 78 119  -133,6% 0% -627,8% -10,5%
 
Dépenses d’investissement 1 870 762 762 851 3 452  -59,3% 0% +11,7% +305,6%
Investissements -35 700 -83 226 -83 226 -74 458 -126 673  +133,1% 0% -10,5% +70,1%
Flux d’investissement -22 181 -67 557 -67 557 -58 723 -252 953  +204,6% 0% -13,1% +330,8%
 
Dividendes payés 4 823 2 570 2 570 2 570 16 057  -46,7% 0% 0% +524,8%
Emprunts nets -27 660 63 287 63 287 -7 709 -  -328,8% 0% -112,2% -
Flux de financement -38 577 55 250 55 250 -15 612 139 870  -243,2% 0% -128,3% -995,9%
 
Variation nette de la trésorerie -10 548 -29 342 -29 342 14 701 -33 805  +178,2% 0% -150,1% -330,0%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -0,3 -0,3 1,5 1,3  -136,6% -8,6% -599,6% -13,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.