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TDK Corp

TDK (6762.TSE, JP3538800008)

TDK Corporation, together with its subsidiaries, engages in manufacture and sale of electronic components in Japan, Europe, China, Asia, the Americas, and internationally. The company operates through Passive Components, Sensor Application Products, Magnetic Application Products, Energy Application Products, and Other segments. The Passive Components segment offers ceramic capacitors, aluminum electrolytic capacitors, film capacitors, high-frequency components, piezoelectric materials, and circuit protection components, as well as inductive devices, including ferrite cores, coils, and transformers. The Sensor Application Products segment provides temperature and pressure, magnetic, and MEMS sensors. The Magnetic Application Products segment offers hard disk drives (HDD) heads, HDD suspension assemblies, and magnets. The Energy Application Products segment provides energy devices comprising rechargeable batteries, and power supplies. The Other segment provides mechatronics production equipment and camera …

Siège social : Nihonbashi Takashimaya Mitsui Building, Tokyo, Japan, 103-6128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TDK

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TDK Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
379 376 000 98,3% 0,5% 62,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,0 16,9 1,0 1,7 9,3 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 5% 6,3% 2,6% -4,7% 30,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 628,0 JPY 7 981,2 7 603,0 6 229,4 4 460,0 8 228,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TDK Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de TDK Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% +4,5% +13,7% +40,8% +64,5% +77,8% +54,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+186,9% +185,6% +166,9% +264,3% +305,5% +204,8% +517,8%

 

Équipe de direction de TDK Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shigenao Ishiguro Chairman & Director 67 Noboru Saito President, CEO, GM of Humidifier Countermeasures HQ & Representative Director 58
Tetsuji Yamanishi Executive VP, GM of Finance & Accounting HQ and Representative Director 64 Shigeki Sato Senior VP & GM of Technology & Intellectual Property HQ and Director 60
Ikuo Fukuchi Corporate Officer, Global Chief Compliance Officer and GM of Legal & Compliance HQ - Michael Pocsatko Senior VP and GM of Corporate Marketing & Incubation HQ -
Andreas Keller Senior VP, GM of Human Resources HQ and Chief People & Sustainability Officer - Kim Guan Ong Corporate Officer -
Takao Tsutsui Corporate Officer - Takeshi Takahashi Corporate Officer, GM of Quality Assurance HQ and Chief Officer of Quality, Safety & Environment -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TDK Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,0 10,0 14,0 2 22,6
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TDK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TDK Corp

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Fondamentaux de TDK Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 381 806 1 363 037 1 479 008 1 902 124 2 180 817  -1,4% +8,5% +28,6% +14,7%
EBITDA 214 454 222 854 251 820 343 806 375 112  +3,9% +13,0% +36,5% +9,1%
Résultat opérationnel 107 823 97 870 111 535 166 775 168 827  -9,2% +14,0% +49,5% +1,2%
Résultat net 82 205 57 780 79 340 131 298 114 187  -29,7% +37,3% +65,5% -13,0%
Free Cash Flow -33 318 48 961 10 459 -112 350 -12 937  -247,0% -78,6% -1 174,2% -88,5%
Marge de FCF -2% 4% 1% -6% -1%  -249,0% -80,3% -935,2% -90,0%
ROIC - 4% 5% 7% 6%  - +19,8% +41,8% -24,2%
CROIC - 4% 1% -7% -1%  - -79,4% -966,2% -90,4%
Taux d’imposition 29% 40% 35% 24% 32%  +41,4% -13,3% -32,7% +34,2%
Capital investi 1 397 558 1 275 899 1 495 318 1 941 235 2 165 910  -8,7% +17,2% +29,8% +11,6%
Actions en circul. (en M) 379,7 379,8 379,0 379,0 379,9  +0% -0,2% +0% +0,2%
EBITDA par action 564,8 586,8 664,5 907,2 987,5  +3,9% +13,2% +36,5% +8,9%
Bénéfices par action 216,5 152,1 209,4 346,4 300,6  -29,7% +37,6% +65,5% -13,2%
Free Cash Flow par action -87,7 128,9 27,6 -296,4 -34,1  -246,9% -78,6% -1 174,1% -88,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TDK Corp

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Ratio de profitabilité de TDK Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 30% 29% 30% 27%  +3,1% -0,8% +0,9% -9,6%
Marge d’EBITDA 16% 16% 17% 18% 17%  +5,3% +4,1% +6,2% -4,8%
Marge opérationnelle 8% 7% 8% 9% 8%  -8,0% +5,0% +16,3% -11,7%
Marge bénéficiaire 6% 4% 5% 7% 5%  -28,7% +26,5% +28,7% -24,1%
Marge de FCF -2% 4% 1% -6% -1%  -249,0% -80,3% -935,2% -90,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 3,7% 4,8% 3,7%  - +24,4% +32,1% -23,5%
Rentabilité financière (ROE) - 6,7% 8,6% 11,4% 8,3%  - +27,9% +32,7% -27,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 5% 7% 6%  - +19,8% +41,8% -24,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 1% -7% -1%  - -79,4% -966,2% -90,4%

 

Ratios de solvabilité de TDK Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 1,0 1,1  +5,5% -5,6% +8,4% +13,3%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,2 1,4 1,6  +4,1% -9,3% +18,4% +10,9%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,3 0,2 0,4 0,4  -66,3% -39,7% +117,0% +1,5%
Dette sur actifs 26% 22% 20% 21% 22%  -14,9% -7,9% +2,9% +6,7%
Dette sur capitaux propres 59% 51% 49% 49% 49%  -13,7% -4,3% +0,6% -1,6%
Couverture par l’EBITDA 51,6 60,7 71,4 43,8 18,1  +17,6% +17,6% -38,7% -58,8%
   ∼ par l’EBIT 26,0 26,7 31,6 21,2 8,1  +2,7% +18,6% -32,9% -61,7%
   ∼ par le flux opérationel 33,8 60,6 63,2 22,8 12,7  +79,4% +4,3% -63,9% -44,5%
Coût de la dette - 0,8% 0,8% 1,4% 3,1%  - -1,0% +81,6% +122,2%

 

Graphique des dividendes de TDK Corp

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Ratios de distribution de TDK Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 82 205 57 780 79 340 131 298 114 187  -29,7% +37,3% +65,5% -13,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -33 318 48 961 10 459 -112 350 -12 937  -247,0% -78,6% -1 174,2% -88,5%
Dividende payé -18 948 -21 469 -22 738 -23 987 -37 198  -213,3% +5,9% +5,5% +55,1%
Distribution sur résultat net 23% 37% 29% 18% 33%  +61,2% -22,9% -36,3% +78,3%
Distribution sur FCF -57% 44% 217% -21% -288%  -177,1% +395,8% -109,8% +1 246,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TDK Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TDK Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 84 90 101 119 101  +7,0% +12,2% +18,1% -15,0%
Délai paiement clients (DSO) 83 86 114 102 92  +2,8% +33,7% -11,1% -9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 76 108 113 80  - +42,0% +4,7% -29,1%
Conversion de l’encaisse - 99 107 108 113  - +7,9% +0,4% +5,2%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  +1,1% -12,2% +1,5% +10,8%
Frais généraux sur CP 33% 34% 32% 32% 30%  +4,7% -7,9% -0,1% -5,6%
Frais généraux sur CA 21% 21% 21% 22% 20%  +2,2% +0,9% +0,6% -7,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TDK Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TDK Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 7 6 7 5  +5 -1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TDK Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  +21,9% -27,5% +67,5% +23,8%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,6 0,4 0,5  +6,3% -14,8% -28,1% +4,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -6,9% -7,8% +18,1% -2,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,5  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7  +1,1% -12,2% +1,5% +10,8%
 
Z_SCORE - - - - 4,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TDK Corp

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Sociétés possiblement comparables à TDK Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Murata Mfg 33,1 1,8% 1,0 18,7 2 875,0 3,2 12,2
Japon TDK 17,7 1,6% 0,9 16,9 7 628,0 1,5 9,3
Japon Omron Cor 6,6 1,9% 1,1 21,6 5 451,0 1,2 12,5
Japon Ibiden 5,7 0,6% 0,9 17,2 6 635,0 2,4 9,4
Japon Hamamatsu Photonics KK 5,1 1,4% 0,7 30,6 5 435,0 3,3 10,9
Japon Taiyo Yuden Ltd. 2,7 2,5% 0,9 19,2 3 583,0 1,5 11,3
Japon Nippon Electric Glass Ltd. 2,0 3,5% 0,7 6,1 3 766,0 1,0 11,2
  Médiane 3,9 1,8% 0,9 17,1   1,3 11,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TDK

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Dividendes par action détachés par TDK Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--53,00-----58,00---
2022--45,00-----53,00---
2021--30,00-----31,67---
2020--30,00-----30,00---
2019--26,67-----30,00---
2018--23,33-----26,67---
2017--20,00-----20,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--16,67-----20,00---
2014--13,33-----13,33---
2013--10,00-----10,00---
2012--13,33-----13,33---
2011--13,33-----13,33---
2010--10,00-----13,33---
2009--20,00-----10,00---
2008--23,33-----23,33---
2007--20,00-----20,00---
2006--16,67-----16,67---
2005--13,33-----13,33---
2004--------10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 381 806 1 363 037 1 479 008 1 902 124 2 180 817  -1,4% +8,5% +28,6% +14,7%
Charges d'exploitation -288 662 -305 453 -322 783 -397 073 -415 695  +5,8% +5,7% +23,0% +4,7%
   dont Coût des ventes -985 321 -959 714 -1 044 690 -1 338 276 -1 596 295  -2,6% +8,9% +28,1% +19,3%
   dont Frais généraux -287 561 -289 771 -317 302 -410 568 -434 803  +0,8% +9,5% +29,4% +5,9%
Résultat opérationnel 107 823 97 870 111 535 166 775 168 827  -9,2% +14,0% +49,5% +1,2%
Autres revenus/frais nets 7 731 -1 994 10 369 5 715 -1 608  -125,8% -620,0% -44,9% -128,1%
Charge d'intérêt -4 155 -3 671 -3 526 -7 853 -20 772  -11,6% -3,9% +122,7% +164,5%
Résultat avant impôts 115 554 95 876 121 904 172 490 167 219  -17,0% +27,1% +41,5% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -33 004 -38 719 -42 699 -40 675 -52 918  +17,3% +10,3% -4,7% +30,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
82 205 57 780 79 340 131 298 114 187  -29,7% +37,3% +65,5% -13,0%
 
EBITDA 214 454 222 854 251 820 343 806 375 112  +3,9% +13,0% +36,5% +9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 027 58 346 72 468 127 448 115 400  -24,3% +24,2% +75,9% -9,5%
Taux d’imposition 29% 40% 35% 24% 32%  +41,4% -13,3% -32,7% +34,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3 638,9 3 589,1 3 902,7 5 018,9 5 741,1  -1,4% +8,7% +28,6% +14,4%
EBITDA par action 564,8 586,8 664,5 907,2 987,5  +3,9% +13,2% +36,5% +8,9%
Bénéfices par action 216,5 152,1 209,4 346,4 300,6  -29,7% +37,6% +65,5% -13,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 922 485 966 482 1 233 385 1 533 172 1 607 311  +4,8% +27,6% +24,3% +4,8%
   dont Trésorerie 289 175 332 717 380 387 439 339 506 185  +15,1% +14,3% +15,5% +15,2%
   dont Placements à CT 40 562 32 550 65 942 66 944 52 147  -19,8% +102,6% +1,5% -22,1%
   dont Créances clients 314 929 319 343 463 215 529 458 550 684  +1,4% +45,1% +14,3% +4,0%
   dont Stock 226 892 236 453 288 854 437 004 443 001  +4,2% +22,2% +51,3% +1,4%
Placements à long terme 178 160 - - - -  - - - -
Biens corporels 603 110 650 365 826 696 995 211 984 971  +7,8% +27,1% +20,4% -1,0%
Écart d'acquisitions 164 794 160 945 165 096 137 352 149 516  -2,3% +2,6% -16,8% +8,9%
Biens incorporels 88 693 79 748 73 280 69 030 61 241  -10,1% -8,1% -5,8% -11,3%
Actifs totaux 1 992 480 1 943 379 2 401 433 3 041 653 3 147 027  -2,5% +23,6% +26,7% +3,5%
 
Passifs courants 714 320 718 905 1 011 476 1 062 358 1 004 311  +0,6% +40,7% +5,0% -5,5%
   dont Créances fournisseurs 189 892 201 825 324 373 460 132 351 439  +6,3% +60,7% +41,9% -23,6%
   dont Dette à court terme 312 586 291 881 336 507 185 356 258 808  -6,6% +15,3% -44,9% +39,6%
Dette à long terme 207 682 140 061 155 273 455 562 448 656  -32,6% +10,9% +193,4% -1,5%
Passifs totaux 1 108 724 1 094 815 1 395 136 1 737 898 1 684 160  -1,3% +27,4% +24,6% -3,1%
 
Action ordinaire 32 641 32 641 32 641 32 641 32 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 980 085 1 016 394 1 070 422 974 767 1 054 738  +3,7% +5,3% -8,9% +8,2%
Capitaux propres 877 290 843 957 1 003 538 1 300 317 1 458 446  -3,8% +18,9% +29,6% +12,2%
 
Dette portant intérets 520 268 431 942 491 780 640 918 707 464  -17,0% +13,9% +30,3% +10,4%
Dette nette 190 531 66 675 45 451 134 635 149 132  -65,0% -31,8% +196,2% +10,8%
Fonds de roulement 208 165 247 577 221 909 470 814 603 000  +18,9% -10,4% +112,2% +28,1%
Actions en circulation (en M) 379,7 379,8 379,0 379,0 379,9  +0% -0,2% +0% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 82 550 57 157 79 205 131 815 114 301  -30,8% +38,6% +66,4% -13,3%
 
Dépréciation 106 631 124 984 140 285 177 031 206 285  +17,2% +12,2% +26,2% +16,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 481 19 079 -2 227 -28 985 1 270  -869,0% -111,7% +1 201,5% -104,4%
Ajust. comptes débiteurs -3 388 -13 198 -96 954 -38 452 6 321  +289,6% +634,6% -60,3% -116,4%
Ajust. des stocks -22 952 -20 357 -38 603 -108 436 11 961  -11,3% +89,6% +180,9% -111,0%
Autres flux opérationnels -9 233 13 649 -7 598 -40 417 39 103  -247,8% -155,7% +431,9% -196,7%
Flux opérationnel 140 274 222 390 222 814 178 987 262 772  +58,5% +0,2% -19,7% +46,8%
 
Dépenses d’investissement 173 592 173 429 212 355 291 337 275 709  -0,1% +22,4% +37,2% -5,4%
Investissements 4 248 4 891 -32 735 6 413 -234 402  +15,1% -769,3% -119,6% -3 755,1%
Flux d’investissement -140 179 -41 964 -231 488 -281 546 -234 402  -70,1% +451,6% +21,6% -16,7%
 
Dividendes payés 18 948 -21 469 -22 738 -23 987 -37 198  -213,3% +5,9% +5,5% +55,1%
Emprunts nets 32 060 -95 293 58 687 148 074 61 446  -397,2% -161,6% +152,3% -58,5%
Flux de financement 9 435 -121 769 29 193 113 743 14 947  -1 390,6% -124,0% +289,6% -86,9%
 
Variation nette de la trésorerie 9 551 43 542 47 670 58 952 66 846  +355,9% +9,5% +23,7% +13,4%
 
Free Cash Flow par action -87,7 128,9 27,6 -296,4 -34,1  -246,9% -78,6% -1 174,1% -88,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 586 972 471 852 503 399 556 312 559 250  -19,6% +6,7% +10,5% +0,5%
Charges d'exploitation -103 980 -91 781 -100 704 -107 703 -116 932  -11,7% +9,7% +7,0% +8,6%
   dont Coût des ventes -414 624 -399 921 -376 393 -389 363 -377 794  -3,5% -5,9% +3,4% -3,0%
   dont Frais généraux -110 380 -97 693 -105 543 -112 235 -119 405  -11,5% +8,0% +6,3% +6,4%
Résultat opérationnel 68 368 -12 861 26 302 59 246 64 524  -118,8% -304,5% +125,3% +8,9%
Autres revenus/frais nets -141 -8 022 -5 290 -16 11 111  +5 589,4% -34,1% -99,7% -69 543,8%
Charge d'intérêt -5 852 -8 022 -11 706 -7 899 -9 049  +37,1% +45,9% -32,5% +14,6%
Résultat avant impôts 68 227 -20 883 21 012 59 230 75 635  -130,6% -200,6% +181,9% +27,7%
Impôts sur les bénéfices -18 274 -2 324 -5 754 -19 087 -11 382  -87,3% +147,6% +231,7% -40,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 924 -22 688 14 725 - -  -145,4% -164,9% - -
 
EBITDA 120 868 37 762 80 167 114 290 112 861  -68,8% +112,3% +42,6% -1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 056 -9 339 19 099 40 154 54 814  -118,7% -304,5% +110,2% +36,5%
Taux d’imposition 27% - 27% 32% 15%  - - +17,7% -53,3%
 
Chiffre d’affaires par action 1 545,1 1 242,2 1 325,1 1 464,4 1 472,0  -19,6% +6,7% +10,5% +0,5%
EBITDA par action 318,2 99,4 211,0 300,9 297,1  -68,8% +112,3% +42,6% -1,3%
Bénéfices par action 131,4 -59,7 38,8 - -  -145,4% -164,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 623 169 1 607 311 1 687 589 1 785 681 1 707 997  -1,0% +5,0% +5,8% -4,4%
   dont Trésorerie 475 234 506 185 556 184 642 396 626 455  +6,5% +9,9% +15,5% -2,5%
   dont Placements à CT 44 602 52 147 44 793 41 120 37 688  +16,9% -14,1% -8,2% -8,3%
   dont Créances clients 567 369 550 684 567 316 593 815 573 591  -2,9% +3,0% +4,7% -3,4%
   dont Stock 478 698 443 001 443 849 436 008 404 928  -7,5% +0,2% -1,8% -7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 014 526 984 971 1 025 722 - -  -2,9% +4,1% - -
Écart d'acquisitions 147 251 149 516 161 746 165 832 158 839  +1,5% +8,2% +2,5% -4,2%
Biens incorporels 63 881 61 241 61 422 60 217 56 982  -4,1% +0,3% -2,0% -5,4%
Actifs totaux 3 173 656 3 147 027 3 302 209 3 417 588 3 314 424  -0,8% +4,9% +3,5% -3,0%
 
Passifs courants 1 041 781 1 004 311 1 100 154 1 024 249 1 021 840  -3,6% +9,5% -6,9% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 386 763 351 439 349 248 383 240 370 779  -9,1% -0,6% +9,7% -3,3%
   dont Dette à court terme 258 588 258 808 352 745 226 165 249 488  +0,1% +36,3% -35,9% +10,3%
Dette à long terme 449 248 448 656 398 249 497 519 422 378  -0,1% -11,2% +24,9% -15,1%
Passifs totaux 1 710 984 1 684 160 1 749 130 1 779 694 1 696 952  -1,6% +3,9% +1,7% -4,6%
 
Action ordinaire 32 641 32 641 32 641 32 641 32 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 082 713 1 054 738 1 049 406 1 089 032 1 131 997  -2,6% -0,5% +3,8% +3,9%
Capitaux propres 1 457 750 1 458 446 1 547 387 1 631 123 1 609 630  +0% +6,1% +5,4% -1,3%
 
Dette portant intérets 707 836 707 464 750 994 723 684 671 866  -0,1% +6,2% -3,6% -7,2%
Dette nette 188 000 149 132 150 017 40 168 7 723  -20,7% +0,6% -73,2% -80,8%
Fonds de roulement 581 388 603 000 587 435 761 432 686 157  +3,7% -2,6% +29,6% -9,9%
Actions en circulation (en M) 379,9 379,9 379,9 379,9 379,9  0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TDK Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 49 953 -23 207 15 258 40 143 65 303  -146,5% -165,7% +163,1% +62,7%
 
Dépréciation 52 500 50 623 47 449 47 161 48 337  -3,6% -6,3% -0,6% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 17 823 -18 096 - - -  -201,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs 23 651 25 443 11 104 -14 343 -3 463  +7,6% -56,4% -229,2% -75,9%
Ajust. des stocks 13 582 41 469 20 593 16 086 19 974  +205,3% -50,3% -21,9% +24,2%
Autres flux opérationnels 12 420 43 795 - - -  +252,6% - - -
Flux opérationnel 128 965 78 546 57 379 147 199 128 762  -39,1% -26,9% +156,5% -12,5%
 
Dépenses d’investissement 66 175 55 378 60 667 53 778 42 161  -16,3% +9,6% -11,4% -21,6%
Investissements -65 358 -56 924 -49 521 -49 023 -49 268  -12,9% -13,0% -1,0% +0,5%
Flux d’investissement -177 478 -234 402 -49 521 - -  +32,1% -78,9% - -
 
Dividendes payés 20 118 -34 -19 962 -134 -22 003  -100,2% +58 611,8% -99,3% +16 320,1%
Emprunts nets 11 579 4 587 35 050 - -  -60,4% +664,1% - -
Flux de financement -7 414 -5 845 15 955 -33 502 -72 427  -21,2% -373,0% -310,0% +116,2%
 
Variation nette de la trésorerie 17 477 30 951 49 999 86 212 -15 941  +77,1% +61,5% +72,4% -118,5%
 
Free Cash Flow par action 165,3 61,0 -8,7 245,9 227,9  -63,1% -114,2% -2 941,3% -7,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.