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Panasonic (6752.TSE, JP3866800000)

Panasonic Holdings Corporation, together with its subsidiaries, research, develops, manufactures, sells, and services various electrical and electronic products worldwide. It operates through five segments: Lifestyle, Automotive, Connect, Industry, and Energy. The Lifestyle segment offers refrigerators, microwave ovens, rice cookers, washing machines, lighting fixtures, vacuum cleaners, air-conditioners, air to water heat pump system, air purifiers/sterilizers, and freezing or refrigerating showcases, as well as ventilation and perflation equipment. This segment also provides personal-care products; lamps, wiring devices, solar photovoltaic systems, fuel cells, and compressors; bicycles; and nursing care services. The Automotive segment offers infotainment systems, head-up displays, automotive speakers and switches, advanced driver assistance systems, and related devices, as well as systems and devices for xEVs and interior rearview mirrors. The Connect segment …

Siège social : 1006 Kadoma, Kadoma, Japan, 571-8501

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Panasonic

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Panasonic Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 334 330 000 95,9% 3,6% 38,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,8 9,6 1,0 0,8 5,9 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% 6% 13,1% 2,6% 0,9% 99,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 463,0 JPY 1 969,5 1 417,2 1 541,9 1 164,5 1 808,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Panasonic Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Panasonic Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +3,2% +4,1% -15,7% +28,2% +27,1% +8,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+86,9% +70,9% +6,3% +39,3% +74,4% +12,4% +54,3%

 

Équipe de direction de Panasonic Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yuki Kusumi Group CEO, President & Representative Director 59 Hirokazu Umeda Group CFO, Executive VP & Representative Director 62
Yoshiyuki Miyabe Executive VP & Director 67 Mototsugu Sato Executive VP, Group CRO, President of Operational Excellence Company & Representative Director 68
Tetsuro Homma Executive VP, Group Regional Head for China & Northeast Asia and Representative Director 63 Sumitaka Yoshitomi General Manager of Accounting & Business Performance Management Office, Financial & Accounting Dept. -
Keigo Shinjo Chief of Corporate Finance & IR Department - Tatsuo Ogawa Group CTO & Executive Officer -
Hajime Tamaoki Executive Officer, Grp. Chief Information Officer & President of Panasonic Info. Systems Co., Ltd. - Kazuhiro Matsushita General Manager of Planning and Administration Department -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Panasonic Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,6 8,9 12,4 3 36,4
Risque Négligeable Négligeable Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Panasonic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Panasonic Corp

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Fondamentaux de Panasonic Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 002 733 7 490 601 6 698 794 7 388 791 8 378 942  -6,4% -10,6% +10,3% +13,4%
EBITDA 714 554 666 726 576 172 696 674 670 859  -6,7% -13,6% +20,9% -3,7%
Résultat opérationnel 400 645 293 751 258 600 357 526 288 570  -26,7% -12,0% +38,3% -19,3%
Résultat net 284 149 225 700 165 072 255 334 265 493  -20,6% -26,9% +54,7% +4,0%
Free Cash Flow -195 186 85 015 207 611 -45 146 150 856  -143,6% +144,2% -121,7% -434,2%
Marge de FCF -2% 1% 3% -1% 2%  -146,5% +173,1% -119,7% -394,7%
ROIC - 8% 5% 6% 5%  - -34,6% +18,0% -13,2%
CROIC - 3% 6% -1% 3%  - +112,2% -117,8% -398,3%
Taux d’imposition 27% 18% 29% 26% 11%  -35,8% +68,3% -10,7% -57,0%
Capital investi 2 912 234 3 267 175 3 842 898 4 856 080 4 887 644  +12,2% +17,6% +26,4% +0,6%
Actions en circul. (en M) 2 333,9 2 334,1 2 334,3 2 334,6 2 334,7  +0% +0% +0% +0%
EBITDA par action 306,2 285,6 246,8 298,4 287,3  -6,7% -13,6% +20,9% -3,7%
Bénéfices par action 121,7 96,7 70,7 109,4 113,7  -20,6% -26,9% +54,7% +4,0%
Free Cash Flow par action -83,6 36,4 88,9 -19,3 64,6  -143,6% +144,2% -121,7% -434,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Panasonic Corp

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Ratio de profitabilité de Panasonic Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 29% 29% 28% 27%  +1,4% +2,7% -4,4% -4,2%
Marge d’EBITDA 9% 9% 9% 9% 8%  -0,3% -3,4% +9,6% -15,1%
Marge opérationnelle 5% 4% 4% 5% 3%  -21,7% -1,6% +25,3% -28,8%
Marge bénéficiaire 4% 3% 2% 3% 3%  -15,1% -18,2% +40,2% -8,3%
Marge de FCF -2% 1% 3% -1% 2%  -146,5% +173,1% -119,7% -394,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 2,5% 3,4% 3,3%  - -31,5% +35,9% -3,9%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 7,2% 8,9% 7,8%  - -37,7% +23,3% -11,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 5% 6% 5%  - -34,6% +18,0% -13,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 6% -1% 3%  - +112,2% -117,8% -398,3%

 

Ratios de solvabilité de Panasonic Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,9 1,1 0,9 0,8  +35,3% +10,8% -14,9% -10,0%
Liquidité générale 1,1 1,3 1,4 1,3 1,3  +19,9% +6,5% -6,0% +0,6%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,2 -0,9 0,4 0,4  +17,0% -650,2% -146,0% +5,9%
Dette sur actifs 17% 20% 18% 21% 16%  +22,9% -10,6% +15,6% -25,3%
Dette sur capitaux propres 52% 63% 48% 53% 35%  +21,7% -24,2% +11,0% -34,4%
Couverture par l’EBITDA 34,6 19,6 30,9 36,2 31,7  -43,4% +58,0% +16,9% -12,2%
   ∼ par l’EBIT 20,3 8,6 13,9 18,6 13,7  -57,5% +61,0% +33,7% -26,4%
   ∼ par le flux opérationel 9,9 12,6 27,1 13,1 24,6  +28,1% +114,2% -51,5% +87,8%
Coût de la dette - 3,0% 1,5% 1,3% 1,4%  - -50,7% -11,5% +9,0%

 

Graphique des dividendes de Panasonic Corp

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Ratios de distribution de Panasonic Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 284 149 225 700 165 072 255 334 265 493  -20,6% -26,9% +54,7% +4,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -195 186 85 015 207 611 -45 146 150 856  -143,6% +144,2% -121,7% -434,2%
Dividende payé -81 633 -69 979 -58 327 -58 339 -70 019  -14,3% -16,7% +0% +20,0%
Distribution sur résultat net 29% 31% 35% 23% 26%  +7,9% +14,0% -35,3% +15,4%
Distribution sur FCF -42% 82% 28% -129% 46%  -296,8% -65,9% -560,0% -135,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Panasonic Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Panasonic Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 65 54 64 78 77  -16,1% +18,6% +21,1% -1,3%
Délai paiement clients (DSO) 54 64 66 65 58  +18,0% +2,3% -0,1% -12,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 80 76 67  - +15,8% -5,5% -11,1%
Conversion de l’encaisse - 49 50 68 67  - +1,2% +35,9% -0,6%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,0 0,9 1,0  -9,5% -18,8% -5,9% +12,9%
Frais généraux sur CP 101% 93% 64% 54% 54%  -8,0% -31,1% -15,2% -1,2%
Frais généraux sur CA 24% 25% 25% 23% 23%  +2,7% +0% -6,2% -0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Panasonic Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0,5  -0,25 = = 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Panasonic Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 6 3 6  +4 +1 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Panasonic Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +178,5% +23,9% -26,3% -4,2%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4  +6,1% +18,8% -5,4% +8,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -32,1% -20,0% +18,0% -19,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 1,3 1,2 1,0 0,9 1,0  -9,5% -18,8% -5,9% +12,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Panasonic Corp

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Sociétés possiblement comparables à Panasonic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Sony 97,2 0,7% 0,9 16,5 13 205,0 1,4 12,5
Japon Panasonic 20,9 2,4% 1,0 9,6 1 463,0 0,4 5,9
Japon Sharp 3,3 - 1,1 10,0 830,8 0,4 22,3
Japon Casio Computer Ltd. 1,9 3,5% 0,7 17,8 1 311,0 0,8 9,3
  Médiane 12,1 1,6% 0,9 13,3   0,6 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Panasonic

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Dividendes par action détachés par Panasonic Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--15,00-----17,50---
2022--15,00-----15,00---
2021--10,00-----15,00---
2020--15,00-----10,00---
2019--15,00-----15,00---
2018--20,00-----15,00---
2017--15,00-----10,00---
2016--15,00-----10,00---
2015--10,00-----10,00---
2014--8,00-----8,00---
2013--------5,00---
2012--5,00---------
2011--5,00-----5,00---
2010--5,00-----5,00---
2009--7,50-----5,00---
2008--17,50-----22,50---
2007--15,00-----17,50---
2006--10,00-----15,00---
2005--7,50-----10,00---
2004--------7,50---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 002 733 7 490 601 6 698 794 7 388 791 8 378 942  -6,4% -10,6% +10,3% +13,4%
Charges d'exploitation -1 865 854 -1 862 591 -1 695 498 -1 712 048 -1 974 310  -0,2% -9,0% +1,0% +15,3%
   dont Coût des ventes -5 736 234 -5 339 557 -4 723 943 -5 306 580 -6 117 494  -6,9% -11,5% +12,3% +15,3%
   dont Frais généraux -1 939 467 -1 864 381 -1 667 696 -1 724 511 -1 947 371  -3,9% -10,5% +3,4% +12,9%
Résultat opérationnel 400 645 293 751 258 600 357 526 288 570  -26,7% -12,0% +38,3% -19,3%
Autres revenus/frais nets 15 811 -2 701 2 220 2 869 27 839  -117,1% -182,2% +29,2% +870,3%
Charge d'intérêt -20 645 -34 061 -18 626 -19 259 -21 133  +65,0% -45,3% +3,4% +9,7%
Résultat avant impôts 416 456 291 050 260 820 360 395 316 409  -30,1% -10,4% +38,2% -12,2%
Impôts sur les bénéfices -113 719 -51 012 -76 926 -94 957 -35 853  -55,1% +50,8% +23,4% -62,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
284 149 225 700 165 072 255 334 265 493  -20,6% -26,9% +54,7% +4,0%
 
EBITDA 714 554 666 726 576 172 696 674 670 859  -6,7% -13,6% +20,9% -3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 291 243 242 266 182 329 263 325 255 871  -16,8% -24,7% +44,4% -2,8%
Taux d’imposition 27% 18% 29% 26% 11%  -35,8% +68,3% -10,7% -57,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3 428,9 3 209,2 2 869,7 3 164,9 3 588,9  -6,4% -10,6% +10,3% +13,4%
EBITDA par action 306,2 285,6 246,8 298,4 287,3  -6,7% -13,6% +20,9% -3,7%
Bénéfices par action 121,7 96,7 70,7 109,4 113,7  -20,6% -26,9% +54,7% +4,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 274 093 3 435 835 3 922 747 4 031 197 3 802 885  +4,9% +14,2% +2,8% -5,7%
   dont Trésorerie 772 264 1 016 504 1 593 224 1 205 873 819 499  +31,6% +56,7% -24,3% -32,0%
   dont Placements à CT 131 305 148 436 149 629 210 633 169 665  +13,0% +0,8% +40,8% -19,4%
   dont Créances clients 1 190 620 1 314 557 1 202 492 1 324 618 1 322 593  +10,4% -8,5% +10,2% -0,2%
   dont Stock 1 016 437 793 516 832 569 1 132 664 1 288 751  -21,9% +4,9% +36,0% +13,8%
Placements à long terme 352 711 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 324 374 1 295 707 1 311 568 1 373 052 1 411 209  -2,2% +1,2% +4,7% +2,8%
Écart d'acquisitions 395 747 322 009 304 853 994 710 1 077 620  -18,6% -5,3% +226,3% +8,3%
Biens incorporels 323 810 298 602 297 189 685 317 718 616  -7,8% -0,5% +130,6% +4,9%
Actifs totaux 6 013 931 6 218 518 6 847 073 8 023 583 8 059 527  +3,4% +10,1% +17,2% +0,4%
 
Passifs courants 2 989 450 2 616 108 2 804 328 3 065 464 2 873 420  -12,5% +7,2% +9,3% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 1 151 174 969 695 1 045 617 1 163 578 1 156 909  -15,8% +7,8% +11,3% -0,6%
   dont Dette à court terme 389 955 314 995 369 136 493 412 219 126  -19,2% +17,2% +33,7% -55,6%
Dette à long terme 608 766 953 831 879 728 1 197 706 1 050 116  +56,7% -7,8% +36,1% -12,3%
Passifs totaux 3 929 316 4 062 650 4 078 571 4 676 412 4 269 569  +3,4% +0,4% +14,7% -8,7%
 
Action ordinaire 258 740 258 867 258 981 259 168 259 274  +0% +0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 1 500 870 1 646 403 2 154 023 2 387 283 2 588 800  +9,7% +30,8% +10,8% +8,4%
Capitaux propres 1 913 513 1 998 349 2 594 034 3 164 962 3 618 402  +4,4% +29,8% +22,0% +14,3%
 
Dette portant intérets 998 721 1 268 826 1 248 864 1 691 118 1 269 242  +27,0% -1,6% +35,4% -24,9%
Dette nette 95 152 103 886 -493 989 274 612 280 078  +9,2% -575,5% -155,6% +2,0%
Fonds de roulement 284 643 819 727 1 118 419 965 733 929 465  +188,0% +36,4% -13,7% -3,8%
Actions en circulation (en M) 2 333,9 2 334,1 2 334,3 2 334,6 2 334,7  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 284 149 240 038 183 894 265 438 280 556  -15,5% -23,4% +44,3% +5,7%
 
Dépréciation 296 041 372 975 317 572 339 148 382 289  +26,0% -14,9% +6,8% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets 87 709 46 951 -34 666 -137 638 -  -46,5% -173,8% +297,0% -
Ajust. comptes débiteurs -127 464 62 770 -122 797 -53 848 25 797  -149,2% -295,6% -56,1% -147,9%
Ajust. des stocks -30 270 30 938 -21 173 -225 928 -120 617  -202,2% -168,4% +967,1% -46,6%
Autres flux opérationnels -331 036 -239 080 118 221 -148 991 -  -27,8% -149,4% -226,0% -
Flux opérationnel 203 677 430 303 504 038 252 630 520 742  +111,3% +17,1% -49,9% +106,1%
 
Dépenses d’investissement 398 863 345 288 296 427 297 776 369 886  -13,4% -14,2% +0,5% +24,2%
Investissements 3 632 30 400 314 877 -6 096 -344 033  +737,0% +935,8% -101,9% +5 543,6%
Flux d’investissement -193 387 -206 096 176 596 -796 149 -344 033  +6,6% -185,7% -550,8% -56,8%
 
Dividendes payés 81 633 69 979 58 327 58 339 70 019  -14,3% -16,7% +0% +20,0%
Emprunts nets -241 003 137 030 -27 243 150 318 -  -156,9% -119,9% -651,8% -
Flux de financement -341 761 48 222 -177 704 58 910 -607 013  -114,1% -468,5% -133,2% -1 130,4%
 
Variation nette de la trésorerie -317 321 244 240 576 720 -387 351 -386 374  -177,0% +136,1% -167,2% -0,3%
 
Free Cash Flow par action -83,6 36,4 88,9 -19,3 64,6  -143,6% +144,2% -121,7% -434,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 160 592 2 154 421 2 029 694 2 089 730 2 180 882  -0,3% -5,8% +3,0% +4,4%
Charges d'exploitation -483 576 -554 323 -496 084 -508 672 -532 692  +14,6% -10,5% +2,5% +4,7%
   dont Coût des ventes -1 591 699 -1 550 321 -1 441 459 -1 483 016 -1 518 727  -2,6% -7,0% +2,9% +2,4%
   dont Frais généraux -482 929 -521 860 -495 398 -507 296 -536 025  +8,1% -5,1% +2,4% +5,7%
Résultat opérationnel 84 461 54 350 90 372 102 463 127 422  -35,7% +66,3% +13,4% +24,4%
Autres revenus/frais nets 4 366 6 612 18 361 13 135 17 031  +51,4% +177,7% -28,5% +29,7%
Charge d'intérêt -5 842 -5 137 -4 994 -6 649 -7 295  -12,1% -2,8% +33,1% +9,7%
Résultat avant impôts 88 827 60 962 108 733 115 598 144 453  -31,4% +78,4% +6,3% +25,0%
Impôts sur les bénéfices -32 239 -47 019 -97 767 -24 133 -28 240  -245,8% +107,9% -124,7% +17,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 530 102 629 200 925 - -  +84,8% +95,8% - -
 
EBITDA 180 740 151 830 210 141 221 164 252 057  -16,0% +38,4% +5,2% +14,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 807 34 624 71 505 81 072 102 511  -35,7% +106,5% +13,4% +26,4%
Taux d’imposition 36% - - 21% 20%  - - - -6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 925,4 922,7 869,4 895,0 934,0  -0,3% -5,8% +2,9% +4,4%
EBITDA par action 77,4 65,0 90,0 94,7 107,9  -16,0% +38,4% +5,2% +14,0%
Bénéfices par action 23,8 44,0 86,1 - -  +84,8% +95,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 885 391 3 802 885 4 019 694 4 299 885 4 048 845  -2,1% +5,7% +7,0% -5,8%
   dont Trésorerie 820 097 819 499 909 948 1 164 996 1 038 316  -0,1% +11,0% +28,0% -10,9%
   dont Placements à CT 148 471 169 665 180 413 201 117 202 514  +14,3% +6,3% +11,5% +0,7%
   dont Créances clients 1 290 405 1 322 593 1 308 182 1 331 411 1 264 218  +2,5% -1,1% +1,8% -5,0%
   dont Stock 1 406 124 1 288 751 1 378 864 1 355 401 1 298 525  -8,3% +7,0% -1,7% -4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 363 844 1 411 209 1 499 891 - -  +3,5% +6,3% - -
Écart d'acquisitions - 1 077 620 - - -  - - - -
Biens incorporels 1 780 995 718 616 1 908 376 1 956 355 -  -59,7% +165,6% +2,5% -
Actifs totaux 8 006 613 8 059 527 8 725 816 9 125 122 8 910 636  +0,7% +8,3% +4,6% -2,4%
 
Passifs courants 2 961 349 2 873 420 2 969 328 3 023 016 2 919 666  -3,0% +3,3% +1,8% -3,4%
   dont Créances fournisseurs 1 263 813 1 156 909 1 221 605 1 207 679 1 176 065  -8,5% +5,6% -1,1% -2,6%
   dont Dette à court terme 286 166 219 126 220 237 299 607 216 613  -23,4% +0,5% +36,0% -27,7%
Dette à long terme 1 048 741 1 050 116 1 067 493 1 184 255 1 179 309  +0,1% +1,7% +10,9% -0,4%
Passifs totaux 4 375 389 4 269 569 4 446 533 4 645 988 4 552 286  -2,4% +4,1% +4,5% -2,0%
 
Action ordinaire 259 274 259 274 259 274 259 445 259 445  0% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 2 489 838 2 588 800 2 754 369 2 859 891 2 930 758  +4,0% +6,4% +3,8% +2,5%
Capitaux propres 3 459 238 3 618 402 4 106 066 4 303 279 4 180 223  +4,6% +13,5% +4,8% -2,9%
 
Dette portant intérets 1 334 907 1 269 242 1 287 730 1 483 862 1 395 922  -4,9% +1,5% +15,2% -5,9%
Dette nette 366 339 280 078 197 369 117 749 155 092  -23,5% -29,5% -40,3% +31,7%
Fonds de roulement 924 042 929 465 1 050 366 1 276 869 1 129 179  +0,6% +13,0% +21,6% -11,6%
Actions en circulation (en M) 2 334,8 2 334,8 2 334,7 2 334,9 2 335,0  0% 0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Panasonic Corp (en MJPY)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 56 588 107 981 206 500 91 465 116 213  +90,8% +91,2% -55,7% +27,1%
 
Dépréciation 96 279 97 480 96 414 98 917 100 309  +1,2% -1,1% +2,6% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -47 213 -127 977 -127 977 - -  +171,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 36 646 -29 669 70 653 -2 062 36 106  -181,0% -338,1% -102,9% -1 851,0%
Ajust. des stocks -22 560 128 725 -44 319 39 029 32 430  -670,6% -134,4% -188,1% -16,9%
Autres flux opérationnels -60 -61 235 -61 235 - -  +101 958,3% 0% - -
Flux opérationnel 104 441 207 018 226 619 165 135 206 579  +98,2% +9,5% -27,1% +25,1%
 
Dépenses d’investissement 93 336 120 415 133 449 143 921 165 138  +29,0% +10,8% +7,8% +14,7%
Investissements -75 766 -128 234 -126 092 -104 154 -150 061  +69,3% -1,7% -17,4% +44,1%
Flux d’investissement -215 799 -344 033 -126 092 - -  +59,4% -63,3% - -
 
Dividendes payés 35 011 70 019 35 012 0 40 850  +100,0% -50,0% - -
Emprunts nets 39 238 - - - -  - - - -
Flux de financement -8 631 -90 405 -62 307 165 371 -140 914  +947,4% -31,1% -365,4% -185,2%
 
Variation nette de la trésorerie -27 095 -598 90 449 255 048 -126 680  -97,8% -15 225,3% +182,0% -149,7%
 
Free Cash Flow par action 4,8 37,1 39,9 9,1 17,7  +679,9% +7,6% -77,2% +95,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.