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Renesas Electronics Corp

Renesas Electronics (6723.TSE, JP3164720009)

Renesas Electronics Corporation researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally. The company operates through Automotive Business and Industrial/Infrastructure/IoT Business segments. It offers microcontrollers (MCUs) and microprocessors; amplifiers, audio and video, data converters, power line communication, and switches and multiplexer products; and specific clocks, clock distribution and generation, jitter attenuators with frequency translation, and crystal oscillator, and VersaClock programmable clocks. The company also provides buffers, haptic drivers, data compression, industrial Ethernet, IO-link line driver, memory interface, optical interconnect, photocouplers/optocouplers, power line communication, signal integrity, telecom datacom and interface, USB switches and hubs, and wireless connectivity products. In addition, it offers bus switches, first-in, first-out, memory interface, multi-port …

Siège social : TOYOSU FORESIA, Tokyo, Japan, 135-0061

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renesas Electronics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Renesas Electronics Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 777 080 000 80,8% 18,7% 38,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 19,8 - 2,3 8,6 3,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 23% 19,0% 7,8% -5,2% 0,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 664,5 JPY 3 380,8 2 533,6 2 467,3 1 695,0 2 899,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renesas Electronics Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Renesas Electronics Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +9,4% +4,1% +19,3% +50,5% +92,1% +120,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+576,3% +422,5% +152,3% +122,6% +260,1% +200,4% +260,6%

 

Équipe de direction de Renesas Electronics Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hidetoshi Shibata President, CEO & Chairman of the Board 52 Shuhei Shinkai Executive VP, CFO & Director -
Sailesh Chittipeddi Ph.D. Executive VP and GM of Embedded Processing, Digital Power & Signal Chain Solutions Group 61 Kataoka Takeshi Senior VP and Head of Engineering & Quality Assurance -
Shinichi Yoshioka Senior VP & CTO - Bobby Matinpour SVP of CSMO and Head of Sales & Marketing -
Julie D. Pope Senior VP & Chief Human Resources Officer - Chris Allexandre SVP & GM of Power 49
Vivek Bhan Senior VP & GM of High Performance Computing - Eizaburo Shono Senior VP and Head of Production & Technology Unit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Renesas Electronics Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,9 9,6 7,7 1 32,2
Risque Faible Négligeable Négligeable Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Renesas Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Renesas Electronics Corp

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Fondamentaux de Renesas Electronics Corp (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 718 243 715 673 994 418 1 500 853 1 469 415  -0,4% +38,9% +50,9% -2,1%
EBITDA 154 871 206 669 320 097 610 202 554 317  +33,4% +54,9% +90,6% -9,2%
Résultat opérationnel 6 845 65 142 183 601 424 170 368 308  +851,7% +181,8% +131,0% -13,2%
Résultat net -6 317 45 626 127 261 256 632 -  -822,3% +178,9% +101,7% -
Free Cash Flow 145 592 185 703 255 038 391 126 362 076  +27,6% +37,3% +53,4% -7,4%
Marge de FCF 20% 26% 26% 26% 25%  +28,0% -1,2% +1,6% -5,4%
ROIC - 3% 9% 14% 12%  - +176,3% +50,3% -11,6%
CROIC - 14% 16% 18% 15%  - +13,0% +17,6% -16,4%
Taux d’imposition - 30% 16% 29% 20%  - -45,0% +77,2% -31,0%
Capital investi 1 392 425 1 296 445 1 972 231 2 289 493 2 426 865  -6,9% +52,1% +16,1% +6,0%
Actions en circul. (en M) 1 694,2 1 757,0 1 886,9 1 903,1 1 811,6  +3,7% +7,4% +0,9% -4,8%
EBITDA par action 91,4 117,6 169,6 320,6 306,0  +28,7% +44,2% +89,0% -4,6%
Bénéfices par action -3,7 26,0 67,4 134,8 -  -796,4% +159,7% +99,9% -
Free Cash Flow par action 85,9 105,7 135,2 205,5 199,9  +23,0% +27,9% +52,1% -2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Renesas Electronics Corp

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Ratio de profitabilité de Renesas Electronics Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 47% 50% 57% 49%  +11,2% +6,4% +14,0% -13,5%
Marge d’EBITDA 22% 29% 32% 41% 38%  +33,9% +11,5% +26,3% -7,2%
Marge opérationnelle 1% 9% 18% 28% 25%  +855,1% +102,8% +53,1% -11,3%
Marge bénéficiaire -1% 6% 13% 17% -  -824,9% +100,7% +33,6% -
Marge de FCF 20% 26% 26% 26% 25%  +28,0% -1,2% +1,6% -5,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 6,3% 9,8% -  - +127,6% +55,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,4% 14,3% 19,1% -  - +94,5% +33,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 9% 14% 12%  - +176,3% +50,3% -11,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 16% 18% 15%  - +13,0% +17,6% -16,4%

 

Ratios de solvabilité de Renesas Electronics Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 0,8 1,0 0,7  +21,0% -22,7% +18,1% -24,0%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,2 1,4 1,0  +13,3% -17,5% +17,6% -29,0%
Dette nette sur EBITDA 4,0 2,2 1,8 0,7 -  -44,9% -16,9% -63,4% -102,5%
Dette sur actifs 46% 42% 34% 27% 13%  -8,7% -19,9% -20,6% -50,0%
Dette sur capitaux propres 124% 110% 70% 49% 21%  -11,4% -36,2% -29,9% -56,9%
Couverture par l’EBITDA 17,7 27,4 9,1 9,6 82,3  +55,1% -66,9% +6,3% +753,5%
   ∼ par l’EBIT 0,8 8,6 5,2 6,7 54,7  +1 006,1% -39,7% +28,8% +715,8%
   ∼ par le flux opérationel 23,0 29,7 8,7 7,6 72,9  +28,8% -70,6% -13,1% +862,9%
Coût de la dette - 1,0% 4,7% 8,1% 1,1%  - +354,1% +70,7% -85,9%

 

Graphique des dividendes de Renesas Electronics Corp

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Ratios de distribution de Renesas Electronics Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -6 317 45 626 127 261 256 632 -  -822,3% +178,9% +101,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 145 592 185 703 255 038 391 126 362 076  +27,6% +37,3% +53,4% -7,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renesas Electronics Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renesas Electronics Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 79 86 101 106 80  +9,4% +17,2% +4,9% -24,8%
Délai paiement clients (DSO) 45 43 53 41 44  -4,6% +23,4% -23,6% +7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 110 137 117 123  - +24,5% -14,5% +5,3%
Conversion de l’encaisse - 20 18 30 1  - -9,7% +69,0% -98,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +3,3% -7,1% +29,1% -13,1%
Frais généraux sur CP 45% 43% 27% 28% 23%  -4,6% -38,5% +4,8% -17,5%
Frais généraux sur CA 39% 37% 31% 28% 31%  -4,9% -16,8% -8,1% +10,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Renesas Electronics Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 0,75  = +0,75 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Renesas Electronics Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 7 6 8 4  +5 -1 +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Renesas Electronics Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - 0,1 -  +86,9% -59,3% +130,5% -113,1%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5  +15,7% -14,1% +22,7% +24,0%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,3 0,5 0,4  +886,2% +88,5% +97,7% -22,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  +3,3% -7,1% +29,1% -13,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Renesas Electronics Corp

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Sociétés possiblement comparables à Renesas Electronics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Renesas Electronics 29,4 1,1% 1,2 19,8 2 664,5 3,3 8,6
Japon ROHM Ltd. 5,7 2,0% 0,9 14,9 2 460,0 1,4 5,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renesas Electronics

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Dividendes par action détachés par Renesas Electronics Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----------28,00
2005--10,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Renesas Electronics Corp (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 718 243 715 673 994 418 1 500 853 1 469 415  -0,4% +38,9% +50,9% -2,1%
Charges d'exploitation -296 083 -270 547 -312 800 -429 819 -354 516  -8,6% +15,6% +37,4% -17,5%
   dont Coût des ventes -415 315 -379 984 -498 017 -646 864 -746 591  -8,5% +31,1% +29,9% +15,4%
   dont Frais généraux -281 008 -266 268 -307 698 -426 861 -459 720  -5,2% +15,6% +38,7% +7,7%
Résultat opérationnel 6 845 65 142 183 601 424 170 368 308  +851,7% +181,8% +131,0% -13,2%
Autres revenus/frais nets -6 588 74 -31 138 -61 871 53 865  -101,1% -42 178,4% +98,7% -187,1%
Charge d'intérêt -8 774 -7 549 -35 278 -63 280 -6 735  -14,0% +367,3% +79,4% -89,4%
Résultat avant impôts 257 65 216 152 463 362 299 422 173  +25 275,9% +133,8% +137,6% +16,5%
Impôts sur les bénéfices -6 082 -19 490 -25 051 -105 512 -84 862  +220,5% +28,5% +321,2% -19,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 317 45 626 127 261 256 632 -  -822,3% +178,9% +101,7% -
 
EBITDA 154 871 206 669 320 097 610 202 554 317  +33,4% +54,9% +90,6% -9,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 799 45 674 153 434 300 639 294 274  +851,7% +235,9% +95,9% -2,1%
Taux d’imposition - 30% 16% 29% 20%  - -45,0% +77,2% -31,0%
 
Chiffre d’affaires par action 424,0 407,3 527,0 788,6 811,1  -3,9% +29,4% +49,6% +2,8%
EBITDA par action 91,4 117,6 169,6 320,6 306,0  +28,7% +44,2% +89,0% -4,6%
Bénéfices par action -3,7 26,0 67,4 134,8 -  -796,4% +159,7% +99,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Renesas Electronics Corp (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 332 819 402 822 517 811 715 119 800 673  +21,0% +28,5% +38,1% +12,0%
   dont Trésorerie 146 468 219 786 221 924 336 068 434 681  +50,1% +1,0% +51,4% +29,3%
   dont Placements à CT 468 605 737 6 688 -  +29,3% +21,8% +807,5% -
   dont Créances clients 88 897 84 508 144 873 167 085 176 486  -4,9% +71,4% +15,3% +5,6%
   dont Stock 89 642 89 761 137 925 187 958 163 054  +0,1% +53,7% +36,3% -13,2%
Placements à long terme 15 945 - - - -  - - - -
Biens corporels 232 579 187 354 195 729 208 042 -  -19,4% +4,5% +6,3% -
Écart d'acquisitions 625 030 590 459 1 234 600 1 265 457 1 362 131  -5,5% +109,1% +2,5% +7,6%
Biens incorporels 414 582 364 764 371 969 487 438 -  -12,0% +2,0% +31,0% -
Actifs totaux 1 667 359 1 608 985 2 406 247 2 812 272 3 167 003  -3,5% +49,6% +16,9% +12,6%
 
Passifs courants 268 641 287 045 447 410 525 473 828 725  +6,9% +55,9% +17,4% +57,7%
   dont Créances fournisseurs 100 187 114 235 204 330 222 941 243 192  +14,0% +78,9% +9,1% +9,1%
   dont Dette à court terme 93 182 93 181 121 105 120 005 425 312  0% +30,0% -0,9% +254,4%
Dette à long terme 678 577 586 563 692 983 635 738 -  -13,6% +18,1% -8,3% -
Passifs totaux 1 043 744 989 324 1 244 787 1 274 794 1 161 415  -5,2% +25,8% +2,4% -8,9%
 
Action ordinaire 22 213 28 971 147 133 153 209 153 209  +30,4% +407,9% +4,1% 0%
Bénéfices non répartis 403 068 449 975 578 017 828 599 1 157 236  +11,6% +28,5% +43,4% +39,7%
Capitaux propres 620 666 616 701 1 158 143 1 533 750 2 001 553  -0,6% +87,8% +32,4% +30,5%
 
Dette portant intérets 771 759 679 744 814 088 755 743 425 312  -11,9% +19,8% -7,2% -43,7%
Dette nette 624 823 459 353 591 427 412 987 -9 369  -26,5% +28,8% -30,2% -102,3%
Fonds de roulement 64 178 115 777 70 401 189 646 -28 052  +80,4% -39,2% +169,4% -114,8%
Actions en circulation (en M) 1 694,2 1 757,0 1 886,9 1 903,1 1 811,6  +3,7% +7,4% +0,9% -4,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renesas Electronics Corp (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 257 65 216 152 463 362 299 337 086  +25 275,9% +133,8% +137,6% -7,0%
 
Dépréciation 148 026 141 527 136 496 186 032 186 009  -4,4% -3,6% +36,3% 0%
Ajustements des bénéfices nets 21 060 33 116 41 587 120 094 -  +57,2% +25,6% +188,8% -
Ajust. comptes débiteurs 9 882 1 228 -9 512 -7 886 5 126  -87,6% -874,6% -17,1% -165,0%
Ajust. des stocks 43 967 79 -5 552 -41 546 30 070  -99,8% -7 127,8% +648,3% -172,4%
Autres flux opérationnels -15 204 -7 879 -33 325 -47 883 -  -48,2% +323,0% +43,7% -
Flux opérationnel 201 960 223 889 307 384 479 325 491 203  +10,9% +37,3% +55,9% +2,5%
 
Dépenses d’investissement 56 368 38 186 52 346 88 199 129 127  -32,3% +37,1% +68,5% +46,4%
Investissements 886 -138 -837 -97 523 -  -115,6% +506,5% +11 551,5% -
Flux d’investissement -742 162 -40 163 -663 126 -97 523 -  -94,6% +1 551,1% -85,3% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 513 220 -98 135 127 011 -88 752 -  -119,1% -229,4% -169,9% -
Flux de financement 500 466 -104 470 340 915 -294 770 -175 823  -120,9% -426,3% -186,5% -40,4%
 
Variation nette de la trésorerie -42 352 73 318 2 138 114 144 98 613  -273,1% -97,1% +5 238,8% -13,6%
 
Free Cash Flow par action 85,9 105,7 135,2 205,5 199,9  +23,0% +27,9% +52,1% -2,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renesas Electronics Corp (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 390 813 359 374 368 717 379 391 361 933  -8,0% +2,6% +2,9% -4,6%
Charges d'exploitation -122 014 -76 846 -113 912 -121 545 -93 646  -37,0% +48,2% +6,7% -23,0%
   dont Coût des ventes -172 571 -159 263 -157 548 -159 840 -188 075  -7,7% -1,1% +1,5% +17,7%
   dont Frais généraux -116 989 -107 623 -114 006 -121 106 -  -8,0% +5,9% +6,2% -
Résultat opérationnel 96 228 123 265 97 257 98 006 80 212  +28,1% -21,1% +0,8% -18,2%
Autres revenus/frais nets 22 969 4 497 15 592 5 014 -1 670  -80,4% +246,7% -67,8% -133,3%
Charge d'intérêt -22 209 -1 768 -1 373 -4 150 -166  -92,0% -22,3% +202,3% -96,0%
Résultat avant impôts 119 197 127 762 112 849 103 020 78 542  +7,2% -11,7% -8,7% -23,8%
Impôts sur les bénéfices -47 848 -22 491 -22 071 -27 556 -12 744  -53,0% -1,9% +24,9% -53,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
71 479 105 211 90 594 - -  +47,2% -13,9% - -
 
EBITDA 144 366 168 285 159 617 154 104 128 872  +16,6% -5,2% -3,5% -16,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 600 101 566 78 235 71 791 67 197  +76,3% -23,0% -8,2% -6,4%
Taux d’imposition 40% 18% 20% 27% 16%  -56,1% +11,1% +36,8% -39,3%
 
Chiffre d’affaires par action 205,4 196,5 205,2 210,7 204,0  -4,3% +4,4% +2,7% -3,2%
EBITDA par action 75,9 92,0 88,8 85,6 72,6  +21,3% -3,5% -3,6% -15,1%
Bénéfices par action 37,6 57,5 50,4 - -  +53,2% -12,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renesas Electronics Corp (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 715 119 735 384 837 849 806 363 800 673  +2,8% +13,9% -3,8% -0,7%
   dont Trésorerie 336 068 361 432 458 083 392 506 434 681  +7,5% +26,7% -14,3% +10,7%
   dont Placements à CT 6 688 11 566 5 711 4 011 -  +72,9% -50,6% -29,8% -
   dont Créances clients 167 085 156 920 179 763 205 436 176 486  -6,1% +14,6% +14,3% -14,1%
   dont Stock 187 958 188 239 177 938 177 847 163 054  +0,1% -5,5% -0,1% -8,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 208 042 226 119 236 507 - -  +8,7% +4,6% - -
Écart d'acquisitions 1 265 457 1 272 332 1 397 446 1 441 130 1 362 131  +0,5% +9,8% +3,1% -5,5%
Biens incorporels 487 438 466 899 477 905 462 612 -  -4,2% +2,4% -3,2% -
Actifs totaux 2 812 272 2 840 835 3 122 366 3 291 158 3 167 003  +1,0% +9,9% +5,4% -3,8%
 
Passifs courants 525 473 613 432 778 693 793 247 828 725  +16,7% +26,9% +1,9% +4,5%
   dont Créances fournisseurs 222 941 230 899 227 110 259 418 243 192  +3,6% -1,6% +14,2% -6,3%
   dont Dette à court terme 120 005 271 792 389 733 372 278 425 312  +126,5% +43,4% -4,5% +14,2%
Dette à long terme 635 738 455 504 325 580 320 414 -  -28,4% -28,5% -1,6% -
Passifs totaux 1 274 794 1 179 699 1 226 805 1 234 727 1 161 415  -7,5% +4,0% +0,6% -5,9%
 
Action ordinaire 153 209 153 209 153 209 153 209 153 209  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 828 599 933 577 1 020 966 1 095 463 1 157 236  +12,7% +9,4% +7,3% +5,6%
Capitaux propres 1 533 750 1 657 332 1 891 491 2 052 115 2 001 553  +8,1% +14,1% +8,5% -2,5%
 
Dette portant intérets 755 743 727 296 715 313 692 692 425 312  -3,8% -1,6% -3,2% -38,6%
Dette nette 412 987 354 298 251 519 296 175 -9 369  -14,2% -29,0% +17,8% -103,2%
Fonds de roulement 189 646 121 952 59 156 13 116 -28 052  -35,7% -51,5% -77,8% -313,9%
Actions en circulation (en M) 1 903,1 1 828,8 1 797,2 1 800,8 1 774,3  -3,9% -1,7% +0,2% -1,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renesas Electronics Corp (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 119 197 127 762 112 849 103 020 65 952  +7,2% -11,7% -8,7% -36,0%
 
Dépréciation 48 138 45 020 45 395 46 934 48 660  -6,5% +0,8% +3,4% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 10 238 -1 645 -1 645 - -  -116,1% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 7 586 11 829 -11 652 -23 468 28 417  +55,9% -198,5% +101,4% -221,1%
Ajust. des stocks -5 028 387 15 367 2 497 11 819  -107,7% +3 870,8% -83,8% +373,3%
Autres flux opérationnels -7 511 -24 358 4 936 - -  +224,3% -120,3% - -
Flux opérationnel 106 157 71 403 157 567 111 144 154 036  -32,7% +120,7% -29,5% +38,6%
 
Dépenses d’investissement 23 120 27 224 24 321 26 455 51 127  +17,8% -10,7% +8,8% +93,3%
Investissements -29 260 -17 638 -34 664 -165 996 -  -39,7% +96,5% +378,9% -
Flux d’investissement -97 523 -17 638 -52 302 - -  -81,9% +196,5% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -30 581 -30 010 -30 010 - -  -1,9% 0% - -
Flux de financement -33 030 -31 176 -84 385 -32 232 -30 977  -5,6% +170,7% -61,8% -3,9%
 
Variation nette de la trésorerie 25 952 25 364 96 651 -65 577 42 175  -2,3% +281,1% -167,8% -164,3%
 
Free Cash Flow par action 43,6 24,2 74,1 47,0 58,0  -44,6% +206,9% -36,6% +23,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.